Основная статистика
Стоимость портфеля $ 211 802
Текущие позиции 135
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Проактивные стратегии благосостояния ООО раскрыла общий объем активов в размере 135 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 211 802 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Proactive Wealth Strategies LLC: First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (US:FV) , Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (US:NVDD) , The RBB Fund, Inc. - F/m US Treasury 3 Month Bill ETF (US:TBIL) , First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Long/Short Equity ETF (US:FTLS) , and First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Value Line Dividend Index Fund (US:FVD) . Новые должности Proactive Wealth Strategies LLC включают в себя Sprott Physical Silver Trust (US:PSLV) , First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund (US:QQXT) , Harbor ETF Trust - Harbor International Compounders ETF (US:OSEA) , Harbor ETF Trust - Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (US:HGER) , and First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (US:FYC) .

Проактивные стратегии благосостояния ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,25 0,00 1,4617 1,4617
0,02 0,00 1,1176 1,1176
0,06 0,01 4,2681 1,0821
0,08 0,00 1,0595 1,0595
0,05 0,00 0,6067 0,6067
0,01 0,00 0,8753 0,4493
0,01 0,00 1,5765 0,3586
0,01 0,00 0,3555 0,3555
0,01 0,00 0,9816 0,3438
0,07 0,00 0,9414 0,3218
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -1,8562
0,03 0,00 0,7077 -0,7778
0,00 0,00 0,1393 -0,5640
0,02 0,00 1,9971 -0,4578
0,04 0,00 0,8673 -0,3676
0,13 0,01 3,0307 -0,3468
0,10 0,00 2,2044 -0,3167
0,31 0,02 8,7922 -0,2642
0,08 0,00 1,5368 -0,2506
0,07 0,00 1,6520 -0,2500
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-13 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
FV / Биржевой фонд First Trust VI — First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF 0,31 1,50 0,02 12,50 8,7922 -0,2642
NVDD / Акции Direxion ETF Trust - Акции Direxion Daily NVDA Bear 1X 0,06 3,80 0,01 80,00 4,2681 1,0821
TBIL / RBB Fund, Inc. — ETF на 3-месячные казначейские облигации США 0,13 1,38 0,01 0,00 3,0307 -0,3468
FTLS / First Trust Exchange-Traded Fund III — First Trust Long/Short ETF ETF 0,09 2,96 0,01 0,00 2,7257 -0,1650
FVD / First Trust Exchange Traded Fund - Дивидендный индексный фонд First Trust Value Line 0,10 -1,48 0,00 0,00 2,2044 -0,3167
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,02 8,94 0,00 33,33 2,1440 0,2905
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 -0,50 0,00 33,33 2,1345 0,3061
AAPL / Apple Инк. 0,02 -0,53 0,00 0,00 1,9971 -0,4578
FXR / Биржевой фонд First Trust AlphaDEX - Фонд AlphaDEX First Trust для промышленных предприятий/производителей товаров длительного пользования 0,05 -0,49 0,00 33,33 1,9240 -0,1252
RDVY / First Trust Exchange Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF 0,06 -3,04 0,00 33,33 1,8952 -0,1642
FTSM / First Trust Exchange Traded Fund IV - First Trust Enhanced ETF с коротким сроком погашения 0,07 2,31 0,00 0,00 1,8560 -0,1922
FDN / First Trust Exchange Traded Fund - Интернет-индексный фонд First Trust Dow Jones 0,01 -3,22 0,00 0,00 1,6633 0,0621
FYT / Биржевой фонд First Trust AlphaDEX - Фонд AlphaDEX First Trust с малой капитализацией 0,07 -3,28 0,00 0,00 1,6520 -0,2500
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 5,26 0,00 50,00 1,6322 0,1136
PHYS / Sprott Physical Gold Trust 0,14 22,13 0,00 50,00 1,6209 0,1982
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,01 24,24 0,00 50,00 1,5765 0,3586
FDL / First Trust Exchange Traded Fund - Индексный фонд First Trust Morningstar Dividend Leaders 0,08 0,73 0,00 0,00 1,5368 -0,2506
BX / Блэкстоун Инк. 0,02 7,44 0,00 50,00 1,4731 0,0264
VMC / Компания Вулкан Материалы 0,01 4,97 0,00 50,00 1,4684 0,0553
PSLV / Sprott Physical Silver Trust 0,25 0,00 1,4617 1,4617
COWZ / Pacer Funds Trust — ETF Pacer US Cash Cows 100 0,06 1,99 0,00 0,00 1,4547 -0,1466
FPX / Биржевой фонд First Trust - ETF First Trust US ETF Opportunities 0,02 -6,92 0,00 0,00 1,3843 0,0891
AIRR / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF 0,04 1,87 0,00 0,00 1,3782 0,0979
GOOGL / Алфавит Инк. 0,02 0,04 0,00 0,00 1,3031 0,0122
KO / Компания Кока-Кола 0,04 17,14 0,00 0,00 1,2993 0,0313
FXL / Биржевой фонд AlphaDEX First Trust - Фонд First Trust Technology AlphaDEX Fund 0,02 -0,12 0,00 0,00 1,2068 0,0598
CIBR / Биржевой фонд First Trust II — First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF 0,03 -0,38 0,00 0,00 1,1473 0,0632
FXU / Первый трастовый биржевой фонд AlphaDEX - Фонд First Trust Utilities AlphaDEX 0,06 -2,09 0,00 0,00 1,1256 -0,1307
MDT / Медтроник ПЛС 0,03 -4,25 0,00 0,00 1,1180 -0,2417
QQXT / First Trust Exchange Traded Fund - Индексный фонд бывшего технологического сектора First Trust NASDAQ-100 0,02 0,00 1,1176 1,1176
FXO / Биржевой фонд First Trust AlphaDEX - First Trust Financials AlphaDEX Fund 0,04 0,29 0,00 0,00 1,0793 -0,0698
OSEA / Harbour ETF Trust — Harbour International Compounders ETF 0,08 0,00 1,0595 1,0595
SKYY / First Trust Exchange Traded Fund II - First Trust Cloud Computing ETF 0,02 -0,25 0,00 100,00 0,9976 0,0485
NET / Клаудфлэр, Инк. 0,01 0,00 0,00 100,00 0,9816 0,3438
FTGS / Первый трастовый биржевой фонд - ETF First Trust Growth Strength 0,06 0,01 0,00 100,00 0,9736 0,0169
WMT / Уолмарт Инк. 0,02 21,78 0,00 100,00 0,9646 0,1615
SDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF 0,06 -0,19 0,00 100,00 0,9499 -0,0707
WINN / Harbour ETF Trust — ETF Harbour Long-Term Growers 0,07 44,37 0,00 0,00 0,9414 0,3218
DIS / Компания Уолта Диснея 0,02 -8,74 0,00 0,00 0,9141 0,0134
AVUV / American Century ETF Trust — Avantis US ETF с малой капитализацией 0,02 9,15 0,00 0,00 0,9060 0,0091
TSLA / Тесла, Инк. 0,01 -2,38 0,00 0,00 0,9041 0,0510
HD / Хоум Депо, Инк. 0,01 131,82 0,00 0,8753 0,4493
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,04 4,52 0,00 -50,00 0,8673 -0,3676
EMLP / Первый трастовый биржевой фонд IV - Первый трастовый фонд североамериканской энергетической инфраструктуры 0,05 10,00 0,00 0,00 0,8380 -0,0221
CRWD / Краудстрайк Холдингс, Инк. 0,00 20,08 0,00 0,00 0,8357 0,2918
FCVT / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF 0,04 0,32 0,00 0,00 0,7833 -0,0102
KNG / First Trust Exchange-Traded Fund IV — FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF 0,03 -0,71 0,00 0,00 0,7795 -0,1329
FTC / Биржевой фонд First Trust AlphaDEX - Фонд AlphaDEX с высокой капитализацией роста First Trust 0,01 -0,33 0,00 0,00 0,7200 0,0103
OMFL / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF 0,03 -50,36 0,00 -50,00 0,7077 -0,7778
ONEV / SPDR Series Trust — SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF 0,01 -0,54 0,00 0,00 0,6865 -0,0792
PTNQ / Pacer Funds Trust — Pacer Trendpilot 100 ETF 0,02 -6,69 0,00 0,00 0,6671 -0,1364
FNX / Биржевой фонд AlphaDEX First Trust - Основной фонд AlphaDEX First Trust со средней капитализацией 0,01 0,23 0,00 0,00 0,6629 -0,0458
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 -3,68 0,00 0,00 0,6407 0,0014
IWP / iShares Trust — ETF iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,01 -0,66 0,00 0,00 0,6360 0,0233
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 -2,64 0,00 0,00 0,6303 0,0592
OMFS / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF 0,03 -2,43 0,00 0,00 0,6251 -0,0606
FSK / ФС ККР Капитал Корп. 0,06 -0,64 0,00 0,00 0,6209 -0,0915
HGER / Harbour ETF Trust - ETF для всепогодной стратегии Harbour Commodity 0,05 0,00 0,6067 0,6067
RVNU / DBX ETF Trust — ETF облигаций муниципальной инфраструктуры Xtrackers 0,05 0,69 0,00 0,00 0,5713 -0,0867
ANET / Ариста Нетворкс Инк 0,01 63,75 0,00 0,5194 0,2479
HAPI / Harbour ETF Trust - Harbour Human Capital Factor США ETF с большой капитализацией 0,03 4,74 0,00 0,5160 0,0191
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 5,59 0,00 0,00 0,5146 -0,0682
QQQM / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco NASDAQ 100 ETF 0,00 2,04 0,00 0,4618 0,0277
AMGN / Амджен Инк. 0,00 0,11 0,00 -100,00 0,4603 -0,1193
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,01 -6,31 0,00 0,4551 -0,0072
ILCG / iShares Trust — ETF iShares Morningstar Growth 0,01 -0,41 0,00 0,4419 0,0228
FTCS / Биржевой фонд First Trust - ETF First Trust Capital Strength 0,01 0,84 0,00 0,4056 -0,0423
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,01 0,31 0,00 0,4008 -0,0241
FAD / Биржевой фонд First Trust AlphaDEX - Фонд AlphaDEX First Trust Multi Cap Growth Fund 0,01 0,04 0,00 0,3687 0,0019
LDSF / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust ETF с низкой продолжительностью стратегического фокуса 0,04 0,13 0,00 0,3565 -0,0424
FYC / Биржевой фонд First Trust AlphaDEX - Фонд AlphaDEX для роста малой капитализации First Trust 0,01 0,00 0,3555 0,3555
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 1,66 0,00 0,3324 0,0652
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,01 19,31 0,00 0,3173 0,0704
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -1,73 0,00 0,3173 -0,0128
FAB / Биржевой фонд First Trust AlphaDEX - Фонд AlphaDEX First Trust с мультикапитализационной стоимостью 0,01 0,39 0,00 0,3078 -0,0313
MAR / Марриотт Интернэшнл, Инк. 0,00 -6,70 0,00 0,3069 -0,0173
FCEF / Первый трастовый биржевой фонд VIII - ETF First Trust Income Opportunities 0,03 -2,06 0,00 0,3041 -0,0351
NXTG / Биржевой фонд First Trust II — First Trust Indxx NextG ETF 0,01 -19,27 0,00 0,2956 -0,0654
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,00 1,74 0,00 0,2814 0,0878
CTAS / Корпорация Синтас 0,00 -25,61 0,00 0,2795 -0,1119
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,00 2,18 0,00 0,2720 0,0176
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,01 0,75 0,00 0,2682 -0,0384
GRID / Индексный фонд инфраструктуры смарт-сетей First Trust NASDAQ Clean Edge 0,00 -20,25 0,00 0,2658 -0,0403
FXG / First Trust Exchange Traded AlphaDEX Fund - Фонд First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund 0,01 -0,03 0,00 0,2587 -0,0431
HISF / First Trust Exchange-Traded Fund IV - ETF First Trust с высоким доходом, стратегической направленности 0,01 -1,77 0,00 0,2587 -0,0356
KR / Компания Крогер. 0,01 7,98 0,00 0,2559 0,0031
NOW / СервисНов, Инк. 0,00 9,51 0,00 0,2517 0,0506
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,00 0,00 0,2502 -0,0596
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,00 5,45 0,00 0,2479 0,0058
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 35,88 0,00 0,2384 0,0198
DBMF / Литман Грегори фондирует траст - ETF стратегии управляемого фьючерса iMGP DBi 0,02 -9,45 0,00 0,2375 -0,0531
FEX / Биржевой фонд AlphaDEX First Trust - Основной фонд AlphaDEX First Trust с большой капитализацией 0,00 0,24 0,00 0,2139 -0,0106
QQQJ / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF 0,01 2,74 0,00 0,2134 0,0001
FTA / Биржевой фонд AlphaDEX First Trust - Фонд AlphaDEX First Trust с большой капитализацией 0,01 0,40 0,00 0,2059 -0,0202
SRVR / Pacer Funds Trust — ETF Pacer Data & Infrastructure Real Estate 0,01 0,35 0,00 0,1931 -0,0042
SZNE / Pacer Funds Trust — Pacer CFRA-Stovall ETF с индексом сезонной ротации равного веса 0,01 0,16 0,00 0,1912 -0,0258
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 6,83 0,00 0,1808 -0,0426
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 10,89 0,00 0,1804 0,0524
TDIV / First Trust Exchange-Traded Fund VI - Индексный фонд дивидендов First Trust NASDAQ Technology 0,00 0,35 0,00 0,1728 0,0139
ILCV / iShares Trust — iShares Morningstar Value ETF 0,00 0,48 0,00 0,1728 -0,0170
HYLS / First Trust Exchange-Traded Fund IV - Тактический высокодоходный ETF First Trust 0,01 0,89 0,00 0,1719 -0,0169
AVGO / Бродком Инк. 0,00 3,48 0,00 0,1624 0,0547
KVLE / KraneShares Trust - KraneShares Value Line Динамический индекс дивидендов ETF 0,01 0,00 0,1605 0,1605
IMCB / iShares Trust — iShares Morningstar ETF со средней капитализацией 0,00 0,33 0,00 0,1601 -0,0074
BAC / Банк Америки Корпорация 0,01 10,49 0,00 0,1572 0,0154
FTSL / First Trust Exchange Traded Fund IV - Первый трастовый фонд старшего кредита 0,01 1,70 0,00 0,1506 -0,0158
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,00 -26,56 0,00 0,1478 -0,0911
KEY / КейКорп 0,02 -1,72 0,00 0,1464 -0,0083
FVC / Биржевой фонд First Trust VI — First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF 0,01 0,68 0,00 0,1431 -0,0158
FGD / First Trust Exchange Traded Fund II - First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund 0,01 0,04 0,00 0,1426 0,0013
GLD / СПДР Золотой Траст 0,00 -78,85 0,00 -100,00 0,1393 -0,5640
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 -9,16 0,00 0,1369 -0,0716
FPE / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust привилегированные ценные бумаги и доходный ETF 0,02 1,40 0,00 0,1341 -0,0136
LRGG / Macquarie ETF Trust – ETF, ориентированный на крупный рост Macquarie 0,01 0,00 0,1313 0,1313
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,00 -5,03 0,00 0,1308 -0,0212
TJX / Компания TJX, Inc. 0,00 0,00 0,1279 0,1279
RWJ / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF 0,01 -0,61 0,00 0,1275 -0,0085
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds — ETF ценных бумаг, обеспеченных ипотекой Vanguard 0,01 1,10 0,00 0,1270 -0,0148
ROBT / Биржевой фонд First Trust VI — First Trust Nasdaq ETF по искусственному интеллекту и робототехнике 0,01 -9,89 0,00 0,1261 -0,0072
IPG / Группа компаний Интерпаблик, Инк. 0,01 -5,98 0,00 0,1232 -0,0410
IWD / iShares Trust — iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,45 0,00 0,1223 -0,0110
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,00 1,20 0,00 0,1180 -0,0158
MDIV / First Trust Exchange Traded Fund VI - Индексный фонд с диверсифицированным доходом с несколькими активами 0,02 0,00 0,00 0,1147 -0,0196
IWO / iShares Trust — iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 0,12 0,00 0,1138 -0,0009
IFRA / iShares Trust - ETF iShares US Infrastructure 0,00 -23,26 0,00 0,1133 -0,0397
FIW / Первый трастовый биржевой фонд - First Trust Water ETF 0,00 0,23 0,00 0,1100 -0,0057
LMBS / First Trust Exchange-Traded Fund IV - ETF First Trust с малым сроком действия 0,00 1,02 0,00 0,1081 -0,0124
OMC / Омником Групп Инк. 0,00 -7,63 0,00 0,1076 -0,0443
BABA / Alibaba Group Holding Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 -5,08 0,00 0,1072 -0,0416
PTLC / Pacer Funds Trust - Pacer Trendpilot US ETF с большой капитализацией 0,00 -2,99 0,00 0,1029 -0,0181
DIVO / Amplify ETF Trust - Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF 0,01 0,00 0,1025 0,1025
ODFL / Олд Доминион Фрейт Лайн, Инк. 0,00 0,23 0,00 0,0982 -0,0148
IGSB / iShares Trust — ETF корпоративных облигаций iShares на 1–5 лет инвестиционного уровня 0,00 1,11 0,00 0,0973 -0,0105
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,00 0,00 0,0973 0,0973
BWX / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF 0,01 0,00 0,0949 0,0949
QDPL / Pacer Funds Trust — Pacer Metaurus, мультипликатор дивидендов с большой капитализацией, ETF 400, США 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PCAR / ПАККАР Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FI / Фисерв, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BLK / БлэкРок, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SLV / iShares Серебряный траст 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,8562
QTEC / First Trust Exchange Traded Fund — Индексный фонд First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000