Основная статистика
Стоимость портфеля $ 3 375 187
Текущие позиции 101
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания LGBT - LGBTQ + ESG100 ETF раскрыла общий объем активов в размере 101 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 3 375 187 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы LGBT - LGBTQ + ESG100 ETF: Tesla, Inc. (US:TSLA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Fidelity National Information Services, Inc. (US:FIS) , and ServiceNow, Inc. (US:NOW) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,08 2,4945 1,6010
0,00 0,10 3,0703 0,9892
0,00 0,02 0,7061 0,7061
0,00 0,02 0,4988 0,4988
0,00 0,04 1,2417 0,3572
0,00 0,05 1,4296 0,2262
0,00 0,03 0,7554 0,2127
0,00 0,11 3,3627 0,2036
0,00 0,03 0,9815 0,1941
0,00 0,02 0,6821 0,1673
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,12 3,6044 -1,6695
0,00 0,06 1,7774 -0,8179
0,00 0,10 3,0343 -0,6695
0,00 0,04 1,2105 -0,5664
0,00 0,04 1,2683 -0,5257
0,00 0,04 1,2050 -0,4967
0,00 0,03 0,8294 -0,3575
0,00 0,10 2,9455 -0,3371
0,00 0,02 0,6824 -0,3257
0,00 0,02 0,5689 -0,3224
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2022-03-09 за отчетный период 2022-01-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 -34,34 0,12 -45,00 3,6044 -1,6695
AAPL / Apple Инк. 0,00 -26,30 0,11 -14,39 3,3627 0,2036
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -16,67 0,10 -26,24 3,0991 -0,2876
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,00 10,05 0,10 18,39 3,0703 0,9892
NOW / СервисНов, Инк. 0,00 -21,17 0,10 -33,77 3,0343 -0,6695
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 -22,71 0,10 -27,74 2,9455 -0,3371
T / АТ&Т Инк. 0,00 158,61 0,08 140,00 2,4945 1,6010
DIS / Компания Уолта Диснея 0,00 -34,58 0,06 -44,44 1,7774 -0,8179
KO / Компания Кока-Кола 0,00 -24,45 0,05 -18,03 1,4898 0,0180
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -27,08 0,05 -25,76 1,4687 -0,1167
V / Виза Инк. 0,00 -18,56 0,05 -12,73 1,4393 0,1026
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 -16,67 0,05 -4,00 1,4296 0,2262
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 -31,03 0,04 -31,25 1,3035 -0,2431
MAR / Марриотт Интернэшнл, Инк. 0,00 -34,78 0,04 -34,85 1,2876 -0,2964
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,00 -43,15 0,04 -44,00 1,2683 -0,5257
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -22,13 0,04 -32,26 1,2536 -0,2332
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 -13,46 0,04 -16,00 1,2518 0,0448
CERN / Компания «Цернер» 0,00 -7,63 0,04 13,89 1,2417 0,3572
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 -38,76 0,04 -28,07 1,2358 -0,1296
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,00 -38,49 0,04 -45,95 1,2105 -0,5664
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 -37,50 0,04 -43,66 1,2050 -0,4967
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 -16,67 0,04 -24,53 1,2015 -0,0729
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,00 -25,93 0,04 -29,09 1,1596 -0,1608
RTX / Корпорация РТХ 0,00 -30,41 0,04 -29,41 1,0812 -0,1554
HSY / Компания Херши 0,00 -24,80 0,04 -16,28 1,0791 0,0477
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,00 -16,67 0,04 -23,91 1,0646 -0,0423
SO / Южная компания 0,00 -16,67 0,04 -7,89 1,0593 0,1384
BSX / Бостонская научная корпорация 0,00 -35,45 0,04 -36,36 1,0476 -0,2703
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,00 -15,40 0,04 -12,50 1,0417 0,0759
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 0,00 -22,41 0,03 -17,07 1,0155 0,0187
FISV / Фисерв, Инк. 0,00 -15,34 0,03 -10,81 1,0012 0,1110
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,00 20,83 0,03 -5,71 0,9984 0,1385
SRE / всегда 0,00 -6,98 0,03 3,13 0,9815 0,1941
AMGN / Амджен Инк. 0,00 -3,33 0,03 -11,11 0,9749 0,0718
DHR / Корпорация Данахер 0,00 -23,33 0,03 -30,43 0,9728 -0,1454
EXC / Экселон Корпорейшн 0,00 -31,76 0,03 -27,27 0,9691 -0,0839
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,00 -37,24 0,03 -25,58 0,9615 -0,0759
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 -23,61 0,03 -31,11 0,9463 -0,1435
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 -27,78 0,03 -31,11 0,9442 -0,1522
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,00 0,82 0,03 -3,12 0,9411 0,1190
CNC / Сентен Корпорейшн 0,00 -25,82 0,03 -18,42 0,9322 0,0021
ECL / Эколаб Инк. 0,00 1,85 0,03 -11,43 0,9252 0,0645
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 -6,25 0,03 -31,82 0,9161 -0,1517
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,00 -19,35 0,03 -26,83 0,9154 -0,0830
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,00 -28,57 0,03 -31,82 0,8978 -0,1741
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,00 -6,67 0,03 -30,23 0,8965 -0,1805
CME / CME Group Inc. 0,00 -27,78 0,03 -25,64 0,8831 -0,0661
NKE / НАЙК, Инк. 0,00 -24,24 0,03 -34,09 0,8765 -0,1794
NI / NiSource Inc. 0,00 -34,97 0,03 -21,62 0,8594 -0,0431
BLL / Компания «Бал» 0,00 -20,70 0,03 -17,65 0,8479 0,0342
MMM / Компания 3М 0,00 -32,54 0,03 -37,78 0,8354 -0,2412
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,00 -35,90 0,03 -39,13 0,8351 -0,2832
TJX / Компания TJX, Inc. 0,00 -26,14 0,03 -17,65 0,8308 0,0040
SBUX / Корпорация Старбакс 0,00 -39,10 0,03 -42,86 0,8294 -0,3575
MCO / Корпорация Муди 0,00 -16,67 0,03 -28,95 0,8122 -0,1155
EL / Компания Estée Lauder Inc. 0,00 -21,30 0,03 -25,71 0,7844 -0,0531
ANTM / Гимн Инк 0,00 -33,33 0,03 -33,33 0,7832 -0,1532
BR / Бродридж Файненшл Солюшнс, Инк. 0,00 -16,67 0,03 -25,71 0,7776 -0,0670
MS / Морган Стенли 0,00 -24,11 0,03 -23,53 0,7740 -0,0518
VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,00 -2,78 0,03 19,05 0,7554 0,2127
TGT / Целевая корпорация 0,00 -23,33 0,03 -34,21 0,7503 -0,1808
PPG / ППГ Индастриз, Инк. 0,00 -29,82 0,02 -33,33 0,7397 -0,1356
INTU / Интуит Инк. 0,00 -16,67 0,02 -27,27 0,7395 -0,0687
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,00 -22,74 0,02 -25,00 0,7333 -0,0376
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -16,67 0,02 -31,43 0,7117 -0,1280
INFO / Harbor ETF Trust - Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF 0,00 -18,65 0,02 -28,12 0,7087 -0,0790
NEM / Ньюмонт Корпорейшн 0,00 0,02 0,7061 0,7061
EMN / Истман химическая компания 0,00 1,01 0,02 4,55 0,7040 0,1477
TSN / Тайсон Фудс, Инк. 0,00 -39,81 0,02 -32,35 0,6995 -0,1266
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,00 -36,27 0,02 -45,24 0,6824 -0,3257
CI / Группа Сигна 0,00 11,11 0,02 15,00 0,6821 0,1673
USB / Банк США 0,00 -30,25 0,02 -33,33 0,6631 -0,1337
CBRE / Группа компаний CBRE, Inc. 0,00 -12,70 0,02 -15,38 0,6599 0,0328
HUM / Компания Human Inc. 0,00 -29,49 0,02 -41,67 0,6390 -0,2248
NTRS / Северная трастовая корпорация 0,00 -26,83 0,02 -33,33 0,6214 -0,1023
CMI / Камминс Инк. 0,00 -31,16 0,02 -39,39 0,6211 -0,1703
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 -24,24 0,02 -35,48 0,6145 -0,1337
LH / Лабкорп Холдингс Инк. 0,00 -21,88 0,02 -25,93 0,6024 -0,0564
OMC / Омником Групп Инк. 0,00 9,76 0,02 17,65 0,6023 0,1557
EA / Электронное Искусство Инк. 0,00 -16,67 0,02 -24,00 0,5890 -0,0146
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 -16,67 0,02 -48,65 0,5689 -0,3224
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,00 -16,67 0,02 -21,74 0,5578 -0,0070
CAH / Кардинал Хелс, Инк. 0,00 -6,25 0,02 -18,18 0,5495 -0,0188
IRM / Айрон Маунтин Инкорпорейтед 0,00 -36,70 0,02 -35,71 0,5369 -0,1441
ETSY / Этси, Инк. 0,00 -8,73 0,02 -41,94 0,5347 -0,2206
VFC / Корпорация ВФ 0,00 -33,57 0,02 -43,33 0,5308 -0,1906
DOW / Компания Дау Инк. 0,00 0,02 0,4988 0,4988
ADSK / Аутодеск, Инк. 0,00 -9,72 0,02 -27,27 0,4806 -0,0662
TROW / Т. Роу Прайс Групп, Инк. 0,00 -12,50 0,02 -38,46 0,4800 -0,1423
INTC / Корпорация Интел 0,00 -17,93 0,02 -28,57 0,4696 -0,0606
AKAM / Акамай Технологии, Инк. 0,00 -31,82 0,02 -25,00 0,4577 -0,0415
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 -31,82 0,02 -34,78 0,4565 -0,1127
WHR / Корпорация Вирпул 0,00 -10,26 0,01 -17,65 0,4355 0,0048
BIIB / Биоген Инк. 0,00 -16,67 0,01 -30,00 0,4348 -0,0625
GM / Компания Дженерал Моторс 0,00 -44,11 0,01 -46,15 0,4292 -0,2111
BBY / Бест Бай Ко., Инк. 0,00 -41,06 0,01 -53,33 0,4261 -0,2929
LUV / Компания «Саутвест Эйрлайнз» 0,00 35,14 0,01 18,18 0,3975 0,1179
NLOK / НортонLifeLock Inc. 0,00 -27,63 0,01 -29,41 0,3811 -0,0351
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,00 -34,78 0,01 -33,33 0,3681 -0,0828
HPQ / HP Inc. 0,00 -60,00 0,01 -50,00 0,3262 -0,2177
/ ПЕРВОЕ АМ ГОВТ ОБ ФД КЛ X 0,01 -56,92 0,01 -61,11 0,2316 -0,2027