Основная статистика
Стоимость портфеля $ 11 812 977 144
Текущие позиции 16
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания AKREX - Розничный класс Akre Focus Fund раскрыла общий объем активов в размере 16 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 11 812 977 144 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы AKREX - Akre Focus Fund Retail Class: Constellation Software Inc. (US:CNSWF) , Mastercard Incorporated (US:MA) , Visa Inc. (US:V) , Brookfield Corporation (US:BN) , and Moody's Corporation (US:MCO) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,46 1 652,39 13,8838 1,8975
5,97 714,44 6,0029 1,5870
3,26 396,93 3,3351 0,7648
525,78 525,78 4,4178 0,6798
2,58 1 411,53 11,8600 0,5848
0,60 853,37 7,1702 0,4875
3,16 1 090,57 9,1633 0,3995
0,27 149,15 1,2532 0,3638
8,34 618,41 5,1960 0,1621
1,40 785,37 6,5989 0,1004
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
7,78 889,31 7,4722 -3,7729
1,98 898,31 7,5478 -1,9078
2,00 450,59 3,7860 -0,5858
17,31 929,08 7,8064 -0,5440
1,75 348,83 2,9309 -0,1414
10,68 98,91 0,8311 -0,1043
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-30 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
CNSWF / Созвездие Программное обеспечение Inc. 0,46 -1,40 1 652,39 8,66 13,8838 1,8975
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 2,58 0,00 1 411,53 -1,33 11,8600 0,5848
V / Виза Инк. 3,16 -2,97 1 090,57 -1,92 9,1633 0,3995
BN / Брукфилд Корпорейшн 17,31 0,00 929,08 -12,30 7,8064 -0,5440
MCO / Корпорация Муди 1,98 -17,46 898,31 -25,12 7,5478 -1,9078
KKR / ККР и Ко. Инк. 7,78 -8,86 889,31 -37,67 7,4722 -3,7729
ORLY / О'Рейли Автомотив, Инк. 0,60 -7,94 853,37 0,65 7,1702 0,4875
ROP / Ропер Технологии, Инк. 1,40 -2,09 785,37 -4,74 6,5989 0,1004
TOITF / Topicus.com Inc. 5,97 0,00 714,44 27,52 6,0029 1,5870
CSGP / КоСтар Групп, Инк. 8,34 0,00 618,41 -3,17 5,1960 0,1621
8AMMF0A92 / Депозитный счет ММ банка США Глобальный фонд 525,78 10,87 525,78 10,87 4,4178 0,6798
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 2,00 -33,34 450,59 -18,76 3,7860 -0,5858
ABNB / Эйрбнб, Инк. 3,26 30,95 396,93 21,72 3,3351 0,7648
DHR / Корпорация Данахер 1,75 0,00 348,83 -10,51 2,9309 -0,1414
MC / LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, европейская компания 0,27 74,53 149,15 32,18 1,2532 0,3638
CCCS / CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. 10,68 0,00 98,91 -16,65 0,8311 -0,1043
CA21037X1345 / СОЗВЕЗДИЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНК. 0,63 0,00 0,00 0,0000 0,0000