Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 8 762 719 |
| Текущие позиции | 107 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания BKPIX - Класс инвесторов Banks Ultrasector Profund раскрыла общий объем активов в размере 107 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 8 762 719 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы BKPIX - Banks Ultrasector Profund Investor Class: Mr. Cooper Group Inc. (US:COOP) , First BanCorp. (US:FBP) , MGIC Investment Corporation (US:MTG) , Popular, Inc. (US:BPOP) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) . Новые должности BKPIX - Banks Ultrasector Profund Investor Class включают в себя BancFirst Corporation (US:BANF) , NBT Bancorp Inc. (US:NBTB) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,62 | 7,0971 | 7,0971 | ||
| 0,58 | 6,7175 | 6,7175 | ||
| 0,22 | 2,5421 | 2,5421 | ||
| 0,21 | 2,4385 | 2,4385 | ||
| 0,18 | 2,1050 | 2,1050 | ||
| 0,16 | 1,8174 | 1,8174 | ||
| 0,00 | 0,06 | 0,7101 | 0,7101 | |
| 0,05 | 0,5306 | 0,5306 | ||
| 0,00 | 0,04 | 0,5016 | 0,5016 | |
| 0,04 | 0,4727 | 0,4727 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,07 | 0,8060 | -0,1332 | |
| 0,00 | 0,07 | 0,7832 | -0,1211 | |
| 0,00 | 0,07 | 0,7980 | -0,0914 | |
| 0,00 | 0,07 | 0,8440 | -0,0774 | |
| 0,00 | 0,07 | 0,7642 | -0,0738 | |
| 0,00 | 0,07 | 0,8021 | -0,0677 | |
| 0,00 | 0,07 | 0,7511 | -0,0596 | |
| 0,00 | 0,07 | 0,8093 | -0,0560 | |
| 0,00 | 0,07 | 0,8139 | -0,0556 | |
| 0,00 | 0,06 | 0,7316 | -0,0452 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-06-23 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOCIETE' GENERALE 4.23 , 5/01/2025 / RA (N/A) | 0,62 | 7,0971 | 7,0971 | ||||||
| HSBC SECURITIES (USA), INC. 4.28 , 5/01/2025 / RA (N/A) | 0,58 | 6,7175 | 6,7175 | ||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB NY 4.24 , 5/01/2025 / RA (N/A) | 0,22 | 2,5421 | 2,5421 | ||||||
| NATWEST MARKETS PLC 4.23 , 5/01/2025 / RA (N/A) | 0,21 | 2,4385 | 2,4385 | ||||||
| UMB FINANCIAL CORP. B 4.1 , 5/01/2025 / RA (N/A) | 0,18 | 2,1050 | 2,1050 | ||||||
| ROYAL BANK OF CANADA 4.15 , 5/01/2025 / RA (N/A) | 0,16 | 1,8174 | 1,8174 | ||||||
| COOP / Г-н Купер Групп Инк. | 0,00 | -70,44 | 0,09 | -66,14 | 0,9911 | 0,1100 | |||
| FBP / Первая БанКорп. | 0,00 | -64,41 | 0,08 | -66,53 | 0,9378 | 0,0985 | |||
| MTG / Инвестиционная корпорация MGIC | 0,00 | -65,95 | 0,08 | -66,80 | 0,9241 | 0,0858 | |||
| BPOP / Популярная, Inc. | 0,00 | -65,51 | 0,08 | -68,27 | 0,9176 | 0,0528 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | -66,84 | 0,08 | -69,65 | 0,9004 | 0,0065 | |||
| CASH / Pathward Financial, Inc. | 0,00 | -57,35 | 0,08 | -58,01 | 0,8847 | 0,2569 | |||
| ESNT / ООО "Эссент Групп" | 0,00 | -68,10 | 0,08 | -69,11 | 0,8840 | 0,0297 | |||
| NMIH / НМИ Холдингс, Инк. | 0,00 | -65,42 | 0,08 | -67,66 | 0,8774 | 0,0611 | |||
| ABCB / Америс Банкорп | 0,00 | -62,85 | 0,08 | -66,96 | 0,8695 | 0,0796 | |||
| RDN / Радиан Групп Инк. | 0,00 | -66,00 | 0,08 | -68,22 | 0,8670 | 0,0487 | |||
| HWC / Хэнкок Уитни Корпорейшн | 0,00 | -64,09 | 0,08 | -68,75 | 0,8670 | 0,0328 | |||
| WFC / Уэллс Фарго и компания | 0,00 | -67,78 | 0,08 | -70,93 | 0,8634 | -0,0327 | |||
| FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. | 0,00 | -62,50 | 0,07 | -69,92 | 0,8595 | 0,0038 | |||
| ASB / Ассоциированный Банк-Корп | 0,00 | -62,37 | 0,07 | -66,96 | 0,8539 | 0,0747 | |||
| CBSH / Коммерция Банкшарс, Инк. | 0,00 | -64,50 | 0,07 | -67,69 | 0,8531 | 0,0569 | |||
| AX / Аксос Файнэншл, Инк. | 0,00 | -60,30 | 0,07 | -63,90 | 0,8514 | 0,1396 | |||
| PFSI / ПенниМак Финансовые Услуги, Инк. | 0,00 | -65,84 | 0,07 | -68,53 | 0,8507 | 0,0445 | |||
| WTFC / Финансовая корпорация Винтраст | 0,00 | -62,10 | 0,07 | -68,12 | 0,8491 | 0,0548 | |||
| APO / Аполло Глобал Менеджмент, Инк. | 0,00 | -58,94 | 0,07 | -67,41 | 0,8477 | 0,0685 | |||
| C / Ситигруп Инк. | 0,00 | -67,14 | 0,07 | -72,45 | 0,8440 | -0,0774 | |||
| NYCB / Флагстар Файнэншл, Инк. | 0,01 | -69,96 | 0,07 | -70,33 | 0,8420 | -0,0112 | |||
| UBSI / Юнайтед Бэнкшерс, Инк. | 0,00 | -62,37 | 0,07 | -66,36 | 0,8401 | 0,0848 | |||
| EWBC / Ист-Вест Банкорп, Инк. | 0,00 | -61,83 | 0,07 | -68,70 | 0,8394 | 0,0418 | |||
| BAC / Банк Америки Корпорация | 0,00 | -64,19 | 0,07 | -69,49 | 0,8376 | 0,0194 | |||
| ONB / Старый национальный банкор | 0,00 | -65,26 | 0,07 | -70,25 | 0,8372 | -0,0039 | |||
| HBAN / Хантингтон Бэнкшерс Инкорпорейтед | 0,01 | -62,92 | 0,07 | -68,97 | 0,8372 | 0,0318 | |||
| CVBF / Финансовая корпорация CVB. | 0,00 | -56,39 | 0,07 | -61,50 | 0,8355 | 0,1867 | |||
| BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн | 0,00 | -69,42 | 0,07 | -71,54 | 0,8343 | -0,0442 | |||
| HOMB / Home Bancshares, Inc. (Конвей, Арканзас) | 0,00 | -65,95 | 0,07 | -68,83 | 0,8341 | 0,0312 | |||
| CADE / Каденс Банк | 0,00 | -60,68 | 0,07 | -67,42 | 0,8337 | 0,0652 | |||
| BOH / Банк Гавайской корпорации | 0,00 | -64,87 | 0,07 | -68,97 | 0,8334 | 0,0278 | |||
| IBOC / Международная корпорация Bancshares | 0,00 | -50,13 | 0,07 | -53,85 | 0,8327 | 0,2897 | |||
| WSFS / Финансовая корпорация WSFS | 0,00 | -57,99 | 0,07 | -61,29 | 0,8313 | 0,1837 | |||
| WAFD / ВаФд, Инк. | 0,00 | -61,29 | 0,07 | -62,89 | 0,8309 | 0,1581 | |||
| VLY / Национальный банк Вэлли | 0,01 | -62,95 | 0,07 | -68,97 | 0,8297 | 0,0232 | |||
| PNFP / Пиннакл Файнэншл Партнерс, Инк. | 0,00 | -63,03 | 0,07 | -70,25 | 0,8290 | -0,0120 | |||
| MTB / М&Т Банк Корпорация | 0,00 | -63,54 | 0,07 | -69,66 | 0,8279 | 0,0168 | |||
| FNB / Корпорация ФНБ | 0,01 | -61,88 | 0,07 | -68,58 | 0,8277 | 0,0435 | |||
| BANC / Банк Калифорнии, Inc. | 0,01 | -61,53 | 0,07 | -67,87 | 0,8249 | 0,0571 | |||
| BKU / Банк Юнайтед, Инк. | 0,00 | -61,64 | 0,07 | -69,66 | 0,8225 | 0,0107 | |||
| CATY / Cathay General Bancorp | 0,00 | -53,46 | 0,07 | -59,20 | 0,8219 | 0,2158 | |||
| UCBI / Объединенные общественные банки, Inc. | 0,00 | -62,89 | 0,07 | -69,43 | 0,8143 | 0,0199 | |||
| OZK / Банк ОЗК | 0,00 | -66,38 | 0,07 | -72,00 | 0,8139 | -0,0556 | |||
| RF / Финансовая корпорация «Регионы» | 0,00 | -62,58 | 0,07 | -69,16 | 0,8125 | 0,0226 | |||
| USB / Банк США | 0,00 | -61,80 | 0,07 | -67,89 | 0,8116 | 0,0535 | |||
| JXN / Джексон Файнэншл Инк. | 0,00 | -65,10 | 0,07 | -71,31 | 0,8110 | -0,0359 | |||
| BANR / Баннерная корпорация | 0,00 | -56,91 | 0,07 | -62,96 | 0,8109 | 0,1555 | |||
| SNV / Синовус Финансовая Корпорация. | 0,00 | -61,17 | 0,07 | -70,34 | 0,8107 | -0,0086 | |||
| PB / Просперити Банкшарс, Инк. | 0,00 | -63,84 | 0,07 | -69,43 | 0,8099 | 0,0148 | |||
| FHN / Корпорация «Первый горизонт» | 0,00 | -65,88 | 0,07 | -71,89 | 0,8093 | -0,0560 | |||
| INDB / Независимая банковская корпорация. | 0,00 | -63,93 | 0,07 | -68,33 | 0,8068 | 0,0408 | |||
| TFC / Финансовая корпорация Труист | 0,00 | -64,46 | 0,07 | -71,43 | 0,8066 | -0,0427 | |||
| EQH / Эквитебл Холдингс, Инк. | 0,00 | -71,55 | 0,07 | -74,17 | 0,8060 | -0,1332 | |||
| WSBC / ВесБанко, Инк. | 0,00 | -46,69 | 0,07 | -54,55 | 0,8057 | 0,2699 | |||
| SSB / Южная Государственная Корпорация | 0,00 | -62,29 | 0,07 | -68,89 | 0,8055 | 0,0224 | |||
| KEY / КейКорп | 0,00 | -63,31 | 0,07 | -70,00 | 0,8036 | 0,0041 | |||
| NTRS / Северная трастовая корпорация | 0,00 | -66,80 | 0,07 | -72,40 | 0,8021 | -0,0677 | |||
| FFIN / Компания First Financial Bankshares, Inc. | 0,00 | -63,56 | 0,07 | -67,45 | 0,8014 | 0,0647 | |||
| UMBF / Финансовая корпорация УМБ | 0,00 | -60,85 | 0,07 | -68,78 | 0,8006 | 0,0324 | |||
| RNST / Ренасант Корпорация | 0,00 | -63,27 | 0,07 | -69,87 | 0,7986 | 0,0043 | |||
| WBS / Вебстерская финансовая корпорация | 0,00 | -62,73 | 0,07 | -70,89 | 0,7982 | -0,0236 | |||
| TBBK / Банкорп, Инк. | 0,00 | -65,83 | 0,07 | -73,05 | 0,7980 | -0,0914 | |||
| EBC / Истерн Бэнкшерс, Инк. | 0,00 | -59,77 | 0,07 | -67,45 | 0,7977 | 0,0626 | |||
| FULT / Фултонская финансовая корпорация | 0,00 | -62,83 | 0,07 | -69,78 | 0,7922 | 0,0091 | |||
| CFR / Каллен/Фрост Банкерс, Инк. | 0,00 | -65,21 | 0,07 | -71,19 | 0,7918 | -0,0290 | |||
| TCBI / Техас Кэпитал Банкшарс, Инк. | 0,00 | -62,73 | 0,07 | -68,08 | 0,7917 | 0,0502 | |||
| PNC / PNC Financial Services Group, Inc. | 0,00 | -63,12 | 0,07 | -70,69 | 0,7874 | -0,0170 | |||
| ZION / Zions Bancorporation, Национальная ассоциация | 0,00 | -61,96 | 0,07 | -70,56 | 0,7862 | -0,0150 | |||
| US21871X1090 / Корбридж Файненшл, Инк. | 0,00 | -70,27 | 0,07 | -73,85 | 0,7832 | -0,1211 | |||
| FITB / Пятый Третий Банкорп | 0,00 | -63,10 | 0,07 | -70,48 | 0,7822 | -0,0053 | |||
| COLB / Колумбийская банковская система, Inc. | 0,00 | -61,28 | 0,07 | -69,27 | 0,7819 | 0,0247 | |||
| FHB / Первая Гавайская Компания, Inc. | 0,00 | -58,73 | 0,07 | -66,16 | 0,7812 | 0,0921 | |||
| CMA / Коммерика Инкорпорейтед | 0,00 | -64,17 | 0,07 | -71,73 | 0,7802 | -0,0415 | |||
| OFG / ОФГ Банкорп | 0,00 | -51,52 | 0,07 | -55,63 | 0,7785 | 0,2533 | |||
| FIBK / Первая межштатная банковская система, Inc. | 0,00 | -62,21 | 0,07 | -70,09 | 0,7768 | -0,0023 | |||
| BOKF / БОК Финансовая Корпорация | 0,00 | -60,31 | 0,07 | -66,50 | 0,7738 | 0,0777 | |||
| GBCI / Глейшер Банкорп, Инк. | 0,00 | -60,66 | 0,07 | -67,79 | 0,7727 | 0,0516 | |||
| WAL / Банковская корпорация Западного Альянса | 0,00 | -62,77 | 0,07 | -70,48 | 0,7714 | -0,0155 | |||
| CFG / Гражданская финансовая группа, Inc. | 0,00 | -64,57 | 0,07 | -72,61 | 0,7642 | -0,0738 | |||
| RKT / Ракетные компании, Inc. | 0,01 | -72,20 | 0,07 | -71,43 | 0,7596 | -0,0438 | |||
| VOYA / Войя Финансовый, Inc. | 0,00 | -66,53 | 0,07 | -72,10 | 0,7511 | -0,0596 | |||
| WD / Уокер и Данлоп, Инк. | 0,00 | -61,41 | 0,06 | -69,52 | 0,7431 | 0,0149 | |||
| US8252528851 / Портфель государственных и агентств Invesco, институциональный класс | 0,06 | 55,06 | 0,06 | 56,10 | 0,7404 | 0,3366 | |||
| SFBS / СервисФерст Банкшарес, Инк. | 0,00 | -63,88 | 0,06 | -71,87 | 0,7316 | -0,0452 | |||
| AUB / Корпорация Atlantic Union Bankshares | 0,00 | -59,61 | 0,06 | -70,28 | 0,7249 | -0,0124 | |||
| BANF / БанкФерст Корпорейшн | 0,00 | 0,06 | 0,7101 | 0,7101 | |||||
| CBU / Общественная финансовая система, Inc. | 0,00 | -64,99 | 0,06 | -70,79 | 0,6788 | -0,0225 | |||
| PPBI / Пасифик Премьер Банкорп, Инк. | 0,00 | -61,98 | 0,06 | -70,47 | 0,6654 | -0,0061 | |||
| SFNC / Симмонс Первая национальная корпорация | 0,00 | -61,36 | 0,05 | -68,42 | 0,6248 | 0,0317 | |||
| HTH / Хиллтоп Холдингс Инк. | 0,00 | -58,87 | 0,05 | -60,15 | 0,6179 | 0,1552 | |||
| PFS / Провидент Финансовые Услуги, Инк. | 0,00 | -65,18 | 0,05 | -69,37 | 0,5658 | 0,0105 | |||
| TRMK / Корпорация Трастмарк | 0,00 | -59,83 | 0,05 | -63,91 | 0,5522 | 0,0893 | |||
| FFBC / Первый финансовый банк. | 0,00 | -61,28 | 0,05 | -68,49 | 0,5395 | 0,0313 | |||
| BKPIX_SPSIBK_GOLDMAN / DE (N/A) | 0,05 | 0,5306 | 0,5306 | ||||||
| SBCF / Seacoast Banking Corporation Флориды | 0,00 | -60,56 | 0,05 | -67,63 | 0,5291 | 0,0441 | |||
| TFIN / Триумф Финансовый, Инк. | 0,00 | -46,12 | 0,05 | -62,81 | 0,5211 | 0,1007 | |||
| NBTB / НБТ Банкорп Инк. | 0,00 | 0,04 | 0,5016 | 0,5016 | |||||
| BKPIX_SPSIBK_UB / DE (N/A) | 0,04 | 0,4727 | 0,4727 | ||||||
| FRME / Первая торговая корпорация | 0,00 | -62,68 | 0,04 | -70,07 | 0,4723 | -0,0032 | |||
| LKFN / Лейклендская финансовая корпорация | 0,00 | -57,80 | 0,03 | -65,96 | 0,3740 | 0,0476 | |||
| BKPIX_SPSIBK_UB / DE (N/A) | -0,00 | -0,0363 | -0,0363 |
