Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 5 314 639 |
| Текущие позиции | 88 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания IDPIX - Класс инвесторов Ultrasector Profund для промышленности раскрыла общий объем активов в размере 88 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 5 314 639 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы IDPIX - Industrials Ultrasector Profund Investor Class: General Electric Company (US:GE) , Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , RTX Corporation (US:RTX) , Caterpillar Inc. (US:CAT) , and The Boeing Company (US:BA) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,42 | 7,8534 | 7,8534 | ||
| 0,40 | 7,4401 | 7,4401 | ||
| 0,15 | 2,7994 | 2,7994 | ||
| 0,14 | 2,6867 | 2,6867 | ||
| 0,13 | 2,3861 | 2,3861 | ||
| 0,11 | 2,0291 | 2,0291 | ||
| 0,09 | 1,6138 | 1,6138 | ||
| 0,07 | 1,3859 | 1,3859 | ||
| 0,00 | 0,16 | 3,0090 | 0,4682 | |
| 0,00 | 0,05 | 0,9045 | 0,1058 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,14 | 2,6264 | -0,6066 | |
| 0,00 | 0,12 | 2,3176 | -0,3939 | |
| 0,00 | 0,03 | 0,4755 | -0,3034 | |
| 0,00 | 0,06 | 1,0545 | -0,2831 | |
| 0,00 | 0,07 | 1,2390 | -0,2682 | |
| 0,00 | 0,07 | 1,3869 | -0,2617 | |
| 0,00 | 0,11 | 2,0685 | -0,2582 | |
| 0,00 | 0,04 | 0,8299 | -0,2404 | |
| 0,00 | 0,02 | 0,4021 | -0,2260 | |
| 0,00 | 0,04 | 0,8407 | -0,2067 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-06-23 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOCIETE' GENERALE 4.23 , 5/01/2025 / RA (N/A) | 0,42 | 7,8534 | 7,8534 | ||||||
| HSBC SECURITIES (USA), INC. 4.28 , 5/01/2025 / RA (N/A) | 0,40 | 7,4401 | 7,4401 | ||||||
| GE / Дженерал Электрик Компани | 0,00 | -31,14 | 0,20 | -32,00 | 3,8433 | -0,1319 | |||
| UBER / Убер Технологии, Инк. | 0,00 | -31,09 | 0,16 | -16,23 | 3,0090 | 0,4682 | |||
| RTX / Корпорация РТХ | 0,00 | -30,54 | 0,16 | -32,19 | 2,9859 | -0,1130 | |||
| CREDIT AGRICOLE CIB NY 4.24 , 5/01/2025 / RA (N/A) | 0,15 | 2,7994 | 2,7994 | ||||||
| NATWEST MARKETS PLC 4.23 , 5/01/2025 / RA (N/A) | 0,14 | 2,6867 | 2,6867 | ||||||
| CAT / Компания Caterpillar Inc. | 0,00 | -31,20 | 0,14 | -43,03 | 2,6264 | -0,6066 | |||
| BA / Компания Боинг | 0,00 | -30,16 | 0,13 | -27,37 | 2,4478 | 0,0671 | |||
| HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. | 0,00 | -30,40 | 0,13 | -34,52 | 2,4362 | -0,1868 | |||
| UMB FINANCIAL CORP. B 4.1 , 5/01/2025 / RA (N/A) | 0,13 | 2,3861 | 2,3861 | ||||||
| UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн | 0,00 | -30,75 | 0,12 | -39,71 | 2,3176 | -0,3939 | |||
| ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. | 0,00 | -30,51 | 0,12 | -31,14 | 2,1744 | -0,0495 | |||
| DE / Дир и компания | 0,00 | -31,03 | 0,11 | -32,73 | 2,0903 | -0,1068 | |||
| ETN / Итон Корпорейшн ПЛС | 0,00 | -30,48 | 0,11 | -37,14 | 2,0685 | -0,2582 | |||
| ROYAL BANK OF CANADA 4.15 , 5/01/2025 / RA (N/A) | 0,11 | 2,0291 | 2,0291 | ||||||
| GEV / GE Вернова Инк. | 0,00 | -30,40 | 0,10 | -30,94 | 1,8184 | -0,0341 | |||
| LMT / Корпорация Локхид Мартин | 0,00 | -31,25 | 0,09 | -29,32 | 1,7772 | 0,0109 | |||
| IDPIX_IXI_UBS / DE (N/A) | 0,09 | 1,6138 | 1,6138 | ||||||
| TT / Компания Trane Technologies plc. | 0,00 | -30,49 | 0,08 | -26,36 | 1,5267 | 0,0610 | |||
| WM / Управление отходами, Inc. | 0,00 | -30,52 | 0,08 | -26,61 | 1,5170 | 0,0638 | |||
| TDG / ТрансДигм Групп Инкорпорейтед | 0,00 | -31,17 | 0,07 | -28,85 | 1,4071 | 0,0266 | |||
| PH / Корпорация Паркер-Ханнифин | 0,00 | -30,68 | 0,07 | -41,13 | 1,3869 | -0,2617 | |||
| IDPIX_IXI_GOLDMAN / DE (N/A) | 0,07 | 1,3859 | 1,3859 | ||||||
| MMM / Компания 3М | 0,00 | -30,73 | 0,07 | -36,61 | 1,3415 | -0,1547 | |||
| CTAS / Корпорация Синтас | 0,00 | -30,62 | 0,07 | -26,88 | 1,2886 | 0,0477 | |||
| UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. | 0,00 | -30,52 | 0,07 | -42,48 | 1,2390 | -0,2682 | |||
| GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс | 0,00 | -31,62 | 0,07 | -27,78 | 1,2270 | 0,0321 | |||
| NOC / Корпорация Нортроп Грумман | 0,00 | -30,65 | 0,06 | -31,11 | 1,1791 | -0,0216 | |||
| ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. | 0,00 | -30,68 | 0,06 | -36,17 | 1,1404 | -0,1128 | |||
| EMR / Эмерсон Электрик Ко. | 0,00 | -31,27 | 0,06 | -44,00 | 1,0545 | -0,2831 | |||
| HWM / Хомет Аэроспейс Инк. | 0,00 | -30,62 | 0,05 | -23,19 | 0,9972 | 0,0715 | |||
| JCI / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС | 0,00 | -31,47 | 0,05 | -26,76 | 0,9852 | 0,0428 | |||
| CSX / Корпорация CSX | 0,00 | -30,57 | 0,05 | -40,70 | 0,9630 | -0,1823 | |||
| CPRT / Копарт, Инк. | 0,00 | -30,69 | 0,05 | -27,54 | 0,9506 | 0,0327 | |||
| RSG / Республика Сервисез, Инк. | 0,00 | -30,94 | 0,05 | -20,00 | 0,9045 | 0,1058 | |||
| NSC / Норфолк Южная корпорация | 0,00 | -30,29 | 0,05 | -39,74 | 0,9008 | -0,1375 | |||
| CARR / Кэрриер Глобал Корпорейшн | 0,00 | -32,84 | 0,05 | -36,49 | 0,8989 | -0,0877 | |||
| PCAR / ПАККАР Инк. | 0,00 | -30,43 | 0,04 | -44,30 | 0,8407 | -0,2067 | |||
| PAYX / Пейчекс, Инк. | 0,00 | -30,34 | 0,04 | -31,25 | 0,8375 | -0,0135 | |||
| FDX / Корпорация ФедЭкс | 0,00 | -31,15 | 0,04 | -45,00 | 0,8299 | -0,2404 | |||
| FAST / Компания Фастенал | 0,00 | -30,56 | 0,04 | -24,56 | 0,8260 | 0,0673 | |||
| GWW / WW Grainger, Inc. | 0,00 | -30,00 | 0,04 | -31,75 | 0,8083 | -0,0364 | |||
| AXON / Аксон Энтерпрайз, Инк. | 0,00 | -30,30 | 0,04 | -34,37 | 0,7951 | -0,0603 | |||
| PWR / Кванта Сервисез, Инк. | 0,00 | -29,65 | 0,04 | -34,43 | 0,7699 | -0,0411 | |||
| VRSK / Вериск Аналитика, Инк. | 0,00 | -30,21 | 0,04 | -29,09 | 0,7463 | 0,0152 | |||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,00 | -31,27 | 0,04 | -27,78 | 0,7358 | 0,0084 | |||
| URI / Юнайтед Ренталс, Инк. | 0,00 | -31,11 | 0,04 | -42,65 | 0,7355 | -0,1683 | |||
| CMI / Камминс Инк. | 0,00 | -30,11 | 0,04 | -42,42 | 0,7177 | -0,1602 | |||
| AME / АМЕТЕК, ООО | 0,00 | -30,48 | 0,04 | -36,21 | 0,6977 | -0,0724 | |||
| OTIS / Отис Всемирная корпорация | 0,00 | -31,07 | 0,04 | -29,41 | 0,6783 | -0,0094 | |||
| EFX / Эквифакс Инк. | 0,00 | -30,77 | 0,03 | -34,78 | 0,5718 | -0,0434 | |||
| WAB / Корпорация Westinghouse Air Brake Technologies | 0,00 | -31,06 | 0,03 | -39,58 | 0,5623 | -0,0850 | |||
| IR / Ингерсолл Рэнд Инк. | 0,00 | -30,73 | 0,03 | -45,10 | 0,5399 | -0,1435 | |||
| XYL / Ксилем Инк. | 0,00 | -30,51 | 0,03 | -34,15 | 0,5210 | -0,0229 | |||
| ODFL / Олд Доминион Фрейт Лайн, Инк. | 0,00 | -30,47 | 0,03 | -42,55 | 0,5126 | -0,1169 | |||
| BR / Бродридж Файненшл Солюшнс, Инк. | 0,00 | -30,19 | 0,03 | -29,73 | 0,5055 | 0,0037 | |||
| ROK / Роквелл Автоматизация, Инк. | 0,00 | -30,97 | 0,03 | -39,53 | 0,4979 | -0,0738 | |||
| DAL / Дельта Эйр Лайнс, Инк. | 0,00 | -30,43 | 0,03 | -56,90 | 0,4755 | -0,3034 | |||
| FTV / Корпорация Фортив | 0,00 | -31,57 | 0,02 | -42,11 | 0,4229 | -0,0856 | |||
| VLTO / Корпорация Веральто | 0,00 | -30,36 | 0,02 | -35,29 | 0,4216 | -0,0386 | |||
| DOV / Дуврская корпорация | 0,00 | -30,11 | 0,02 | -40,54 | 0,4168 | -0,0851 | |||
| UAL / Юнайтед Эйрлайнз Холдингс, Инк. | 0,00 | -30,58 | 0,02 | -55,32 | 0,4021 | -0,2260 | |||
| HUBB / Хаббелл Инкорпорейтед | 0,00 | -29,17 | 0,02 | -40,00 | 0,3480 | -0,0555 | |||
| LDOS / Лейдос Холдингс, Инк. | 0,00 | -31,87 | 0,02 | -28,00 | 0,3429 | 0,0004 | |||
| LII / Леннокс Интернэшнл Инк. | 0,00 | -31,82 | 0,02 | -38,46 | 0,3082 | -0,0372 | |||
| SNA / Snap-on Incorporated | 0,00 | -29,58 | 0,02 | -40,00 | 0,2948 | -0,0393 | |||
| LUV / Компания «Саутвест Эйрлайнз» | 0,00 | -31,67 | 0,02 | -40,00 | 0,2947 | -0,0393 | |||
| ROL / Роллинз, Инк. | 0,00 | -30,55 | 0,02 | -16,67 | 0,2855 | 0,0344 | |||
| EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. | 0,00 | -30,89 | 0,01 | -33,33 | 0,2726 | -0,0148 | |||
| J / Джейкобс Солюшнс Инк. | 0,00 | -31,36 | 0,01 | -39,13 | 0,2698 | -0,0439 | |||
| PNR / Пентэйр ПЛС | 0,00 | -30,97 | 0,01 | -39,13 | 0,2659 | -0,0445 | |||
| BLDR / Строители FirstSource, Inc. | 0,00 | -30,57 | 0,01 | -50,00 | 0,2450 | -0,1029 | |||
| IEX / Корпорация IDEX | 0,00 | -30,77 | 0,01 | -47,83 | 0,2353 | -0,0737 | |||
| MAS / Маско Корпорация | 0,00 | -31,40 | 0,01 | -47,83 | 0,2289 | -0,0789 | |||
| TXT / Текстрон Инк. | 0,00 | -31,89 | 0,01 | -36,84 | 0,2287 | -0,0287 | |||
| ALLE / Аллегион ПЛС | 0,00 | -29,91 | 0,01 | -26,67 | 0,2145 | 0,0087 | |||
| PAYC / Paycom Software, Inc. | 0,00 | -31,82 | 0,01 | -23,08 | 0,1914 | 0,0099 | |||
| CHRW / CH Robinson Worldwide, Inc. | 0,00 | -31,29 | 0,01 | -43,75 | 0,1877 | -0,0271 | |||
| JBHT / JB Hunt Transport Services, Inc. | 0,00 | -31,82 | 0,01 | -50,00 | 0,1840 | -0,0655 | |||
| NDSN / Нордсон Корпорейшн | 0,00 | -31,08 | 0,01 | -43,75 | 0,1816 | -0,0342 | |||
| SWK / Стэнли Блэк энд Декер, Инк. | 0,00 | -30,48 | 0,01 | -55,56 | 0,1646 | -0,0804 | |||
| DAY / Дэйфорс Инк. | 0,00 | -30,09 | 0,01 | -46,67 | 0,1642 | -0,0382 | |||
| HII / Хантингтон Ингаллс Индастриз, Инк. | 0,00 | -31,48 | 0,01 | -20,00 | 0,1601 | 0,0190 | |||
| AOS / Корпорация АО Смит | 0,00 | -31,71 | 0,01 | -36,36 | 0,1428 | -0,0034 | |||
| GNRC / Дженерак Холдингс Инк. | 0,00 | -30,00 | 0,01 | -45,45 | 0,1203 | -0,0379 | |||
| IDPIX_IXI_UBS / DE (N/A) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| IDPIX_IXI_GOLDMAN / DE (N/A) | -0,00 | -0,0451 | -0,0451 |
