Основная статистика
Стоимость портфеля $ 10 384 131
Текущие позиции 46
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Profunds - Profund Vp Потребительские товары раскрыла общий объем активов в размере 46 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 10 384 131 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Profunds - Profund Vp Consumer Goods: Costco Wholesale Corporation (US:COST) , Walmart Inc. (US:WMT) , The Procter & Gamble Company (US:PG) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , and The Coca-Cola Company (US:KO) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 0,98 9,4210 0,8743
0,00 0,66 6,3224 0,7844
0,06 0,5457 0,5457
0,00 0,16 1,5473 0,4100
0,00 1,02 9,7900 0,3717
0,04 0,3638 0,3638
0,01 0,29 2,7618 0,3593
0,00 0,13 1,2032 0,3109
0,00 0,28 2,7052 0,2957
0,00 0,12 1,1642 0,2556
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 0,87 8,3295 -0,6387
0,01 0,26 2,4716 -0,2318
0,00 0,18 1,7450 -0,1931
0,01 0,14 1,3722 -0,1886
0,00 0,10 0,9104 -0,1564
0,00 0,06 0,6010 -0,1475
0,00 0,16 1,5310 -0,1466
0,00 0,27 2,6314 -0,1425
0,00 0,15 1,4556 -0,1369
0,00 0,47 4,4863 -0,1288
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 -17,69 1,02 -13,83 9,7900 0,3717
WMT / Уолмарт Инк. 0,01 -17,97 0,98 -8,64 9,4210 0,8743
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,01 -17,66 0,87 -23,01 8,3295 -0,6387
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,00 -17,53 0,66 -5,31 6,3224 0,7844
KO / Компания Кока-Кола 0,01 -17,60 0,64 -18,62 6,1116 -0,1113
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 -8,51 0,47 -19,45 4,4863 -0,1288
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,01 -16,09 0,46 -16,55 4,4452 0,0278
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,01 -14,77 0,45 -17,45 4,3547 -0,0104
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,01 -16,58 0,45 -18,44 4,3186 -0,0738
KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. 0,01 -1,38 0,29 -4,64 2,7618 0,3593
TGT / Целевая корпорация 0,00 -14,02 0,29 -18,93 2,7568 -0,0545
MNST / Корпорация Monster Beverage 0,00 -13,07 0,28 -6,93 2,7052 0,2957
KR / Компания Крогер. 0,00 -20,21 0,28 -15,32 2,7029 0,0533
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 0,00 -13,26 0,27 -21,49 2,6314 -0,1425
KVUE / Кенвью Инк. 0,01 -13,18 0,26 -24,12 2,4716 -0,2318
SYY / Сиско Корпорация 0,00 -14,10 0,24 -13,60 2,2580 0,0995
GIS / Дженерал Миллс, Инк. 0,00 -13,88 0,18 -25,41 1,7450 -0,1931
ADM / Компания Арчер-Дэниэлс-Мидленд 0,00 -12,94 0,16 -4,71 1,5598 0,2090
DG / Генеральная корпорация доллара 0,00 -13,31 0,16 12,59 1,5473 0,4100
STZ / Созвездие Бренды, Inc. 0,00 -14,67 0,16 -24,64 1,5310 -0,1466
HSY / Компания Херши 0,00 -13,15 0,16 -16,04 1,5109 0,0249
CHD / Черч и Дуайт Ко., Инк. 0,00 -13,22 0,15 -24,00 1,4556 -0,1369
KHC / Компания Крафт Хайнц 0,01 -14,12 0,14 -27,04 1,3722 -0,1886
K / Келланова 0,00 -13,30 0,14 -16,46 1,3149 0,0111
DLTR / Долларовое дерево, Inc. 0,00 -15,29 0,13 11,61 1,2032 0,3109
MKC / Маккормик и компания, Инкорпорейтед 0,00 -13,25 0,12 -20,13 1,1781 -0,0439
EL / Компания Estée Lauder Inc. 0,00 -13,26 0,12 6,14 1,1642 0,2556
TSN / Тайсон Фудс, Инк. 0,00 -13,30 0,10 -24,44 0,9849 -0,0890
CLX / Компания Клорокс 0,00 -13,25 0,10 -29,10 0,9104 -0,1564
BG / Бунге Глобал СА 0,00 -12,74 0,07 -8,00 0,6633 0,0636
SJM / Компания JM Smucker 0,00 -13,31 0,07 -27,96 0,6430 -0,0983
CAG / Конагра Брендс, Инк. 0,00 -13,29 0,06 -34,04 0,6010 -0,1475
HSBC SECURITIES (USA), INC. B 4.3 , 7/01/2025 / RA (N/A) 0,06 0,5457 0,5457
HRL / Корпорация Хормел Фудс 0,00 -13,17 0,06 -15,15 0,5421 0,0128
TAP / Компания по производству напитков Molson Coors 0,00 -13,71 0,05 -32,47 0,5069 -0,1094
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,00 -13,25 0,05 -11,86 0,5068 0,0357
LW / Лэмб Уэстон Холдингс, Инк. 0,00 -14,19 0,05 -16,07 0,4502 0,0032
CPB / Компания Кэмпбелла 0,00 -13,31 0,04 -34,48 0,3709 -0,0909
SOCIETE' GENERALE 4.26 , 7/01/2025 / RA (N/A) 0,04 0,3638 0,3638
BFB / Корпорация Браун-Форман - Класс B 0,00 -13,33 0,03 -31,11 0,3014 -0,0621
UMB FINANCIAL CORP. B 4.1 , 7/01/2025 / RA (N/A) 0,02 0,1819 0,1819
CREDIT AGRICOLE CIB NY 4.26 , 7/01/2025 / RA (N/A) 0,02 0,1819 0,1819
NATWEST MARKETS PLC 4.24 , 7/01/2025 / RA (N/A) 0,01 0,1436 0,1436
ROYAL BANK OF CANADA 4.15 , 7/01/2025 / RA (N/A) 0,01 0,0862 0,0862
VPCG_IXR_GOLDMAN / DE (N/A) -0,00 -0,0070 -0,0070
VPCG_IXR_GOLDMAN / DE (N/A) -0,00 -0,0126 -0,0126