Основная статистика
Стоимость портфеля $ 296 208 939
Текущие позиции 42
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Прометос Капитал, ООО раскрыла общий объем активов в размере 42 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 296 208 939 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Promethos Capital, LLC: SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVS) , Manulife Financial Corporation (US:MFC) , and HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HSBC) . Новые должности Promethos Capital, LLC включают в себя Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG - Preferred Stock (ES:XCMIG) , Automatic Data Processing, Inc. (US:ADP) , .

Прометос Капитал, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,11 24,43 8,2482 1,9940
0,12 9,53 3,2157 0,9469
0,10 30,14 10,1757 0,8768
1,32 2,59 0,8741 0,8741
0,01 9,65 3,2582 0,7913
0,01 1,93 0,6528 0,6528
0,17 9,70 3,2759 0,3900
0,20 23,91 8,0719 0,3837
0,01 4,25 1,4341 0,3832
0,18 8,17 2,7592 0,3764
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -0,6334
0,08 3,78 1,2749 -0,5514
0,04 7,61 2,5677 -0,4548
0,03 4,08 1,3771 -0,2307
0,03 3,38 1,1416 -0,2277
0,10 4,53 1,5281 -0,2136
0,03 4,37 1,4762 -0,1907
3,31 10,00 3,3777 -0,1237
0,05 5,87 1,9818 -0,1196
0,02 4,93 1,6641 -0,1165
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-14 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SAP / SAP SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 5,00 30,14 18,98 10,1757 0,8768
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,11 5,05 24,43 43,40 8,2482 1,9940
NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 5,30 23,91 14,15 8,0719 0,3837
MFC / Финансовая корпорация Манулайф 0,50 6,46 15,86 9,17 5,3555 0,0219
HSBC / HSBC Holdings plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,19 6,41 11,71 12,65 3,9532 0,1379
GIB / Компания CGI Inc. 0,10 4,79 10,02 9,99 3,3813 0,0390
WIT / Wipro Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,31 6,30 10,00 4,89 3,3777 -0,1237
NTR / ООО "Нутриен". 0,17 5,26 9,70 23,42 3,2759 0,3900
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,01 0,00 9,65 43,62 3,2582 0,7913
KB / KB Financial Group Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 0,96 9,53 54,10 3,2157 0,9469
SHG / Shinhan Financial Group Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,18 -10,72 8,17 25,91 2,7592 0,3764
CNI / Канадская национальная железнодорожная компания 0,08 4,85 7,91 11,93 2,6707 0,0764
AAPL / Apple Инк. 0,04 0,00 7,61 -7,64 2,5677 -0,4548
UBS / ЮБС Групп АГ 0,22 6,28 7,28 16,97 2,4567 0,1730
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,09 0,00 6,15 12,43 2,0765 0,0684
HIG / Страховая группа Hartford Insurance Group, Inc. 0,05 0,00 5,87 2,55 1,9818 -0,1196
SKM / SK Telecom Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,25 0,92 5,76 10,78 1,9457 0,0362
BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн 0,06 0,00 5,27 8,63 1,7808 -0,0015
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 0,03 0,00 5,22 7,87 1,7631 -0,0141
IRM / Айрон Маунтин Инкорпорейтед 0,05 0,00 5,21 19,20 1,7585 0,1547
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,02 0,00 4,93 1,63 1,6641 -0,1165
RSG / Республика Сервисез, Инк. 0,02 0,00 4,88 1,84 1,6460 -0,1113
CAH / Кардинал Хелс, Инк. 0,03 0,00 4,86 21,94 1,6402 0,1778
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,01 0,00 4,63 2,52 1,5628 -0,0946
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,10 0,00 4,53 -4,62 1,5281 -0,2136
OC / Оуэнс Корнинг 0,03 0,00 4,37 -3,72 1,4762 -0,1907
ADBE / Adobe Inc. 0,01 47,09 4,25 48,34 1,4341 0,3832
ADSK / Аутодеск, Инк. 0,01 0,00 4,22 18,24 1,4252 0,1148
DVA / ДаВита Инк. 0,03 0,00 4,08 -6,87 1,3771 -0,2307
WSM / Уильямс-Сонома, Инк. 0,02 0,00 4,06 3,34 1,3692 -0,0714
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,08 0,00 3,78 -24,10 1,2749 -0,5514
AME / АМЕТЕК, ООО 0,02 0,00 3,57 5,12 1,2053 -0,0413
BLD / Компания ТопБилд. 0,01 0,00 3,42 6,15 1,1531 -0,0278
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 0,03 0,00 3,38 -9,36 1,1416 -0,2277
GDDY / GoDaddy Inc. 0,02 0,00 2,96 -0,03 0,9997 -0,0877
EBAY / eBay Inc. 0,04 0,00 2,75 9,97 0,9271 0,0102
XCMIG / Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG - Привилегированные акции 1,32 2,59 0,8741 0,8741
NTAP / НетАпп, Инк. 0,02 0,00 2,42 21,29 0,8159 0,0846
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,01 0,00 2,14 -4,89 0,7221 -0,1032
MTD / Меттлер-Толедо Интернешнл Инк. 0,00 0,00 2,02 -0,54 0,6821 -0,0634
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,01 1,93 0,6528 0,6528
ADR SHINHAN FINL GROUP CO LTD SPONSORED ADR / Equity (000824596) 0,02 1,05 0,0000
GJR / Strats Trust для Procter & Gambel Security — Preferred Security 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LAM RESEARCH CORP / Equity (512807108) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SCS / Стилкейс Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HURN / Гурон Консалтинг Груп Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ALX / Александр'с, ООО. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NHI / Национальные инвесторы в здравоохранение, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
STRL / Стерлинг Инфраструктура, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UPWK / Апворк Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TIGO / Милликом Интернэшнл Сотовая связь SA 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VRTS / Виртус Инвестмент Партнерс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AMG / Группа аффилированных менеджеров, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DBX / Дропбокс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CBT / Кэбот Корпорейшн 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ATGE / Адталем Глобал Эдьюкейшн Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CASH / Pathward Financial, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CVCO / Кавко Индастриз, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TMHC / Тейлор Моррисон Хоум Корпорейшн 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TDC / Корпорация Терадата 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PLUS / Компания ePlus Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HAS / Хасбро, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FTDR / Фронтдор, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TGNA / Компания TEGNA Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HOUS / Anywhere Real Estate Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BRC / Брейди Корпорейшн 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BL / БлэкЛайн, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IBN / ICICI Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AVGO / Бродком Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HPQ / HP Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ROCK / Гибралтар Индастриз, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CRUS / Циррус Лоджик, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NSA / Национальный фонд дочерних компаний хранения данных 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JAZZ / Джаз Фармасьютикалс, ООО 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PIPR / Компании Пайпер Сэндлер 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PBH / Престиж Consumer Healthcare Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FDP / Фреш Дель Монте Продюсер Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ARCB / Корпорация АркБест 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PRI / Примерика, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
COLL / Коллегиум Фармасьютикал, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0200
CIG / Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6334