Основная статистика
Стоимость портфеля $ 6 771 404
Текущие позиции 30
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания DAT — ETF ProShares Big Data Refiners раскрыла общий объем активов в размере 30 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 6 771 404 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы DAT - ProShares Big Data Refiners ETF: Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , Rubrik, Inc. (US:RBRK) , Nutanix, Inc. (US:NTNX) , Snowflake Inc. (US:SNOW) , and InterDigital, Inc. (US:IDCC) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,57 8,3544 2,8193
0,01 0,48 7,1402 2,1267
0,00 0,31 4,5227 1,3066
0,01 0,29 4,2836 0,7694
0,00 0,37 5,4199 0,6204
0,00 0,29 4,2381 0,6201
0,01 0,17 2,5446 0,4490
0,00 0,18 2,7096 0,4303
0,00 0,34 5,0452 0,2160
0,02 0,17 2,4540 0,1706
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,24 3,5264 -1,6906
0,01 0,22 3,3116 -1,3806
0,00 0,18 2,6621 -1,2142
0,01 0,18 2,6584 -1,0735
0,01 0,10 1,4568 -0,4701
0,00 0,23 3,4271 -0,4042
0,01 0,30 4,4834 -0,4024
0,00 0,30 4,4841 -0,3738
0,01 0,19 2,8083 -0,3262
0,01 0,13 1,9479 -0,2804
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-28 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,00 1,27 0,57 57,22 8,3544 2,8193
RBRK / Рубрик, ООО 0,01 1,28 0,48 48,47 7,1402 2,1267
NTNX / Нутаникс, Инк. 0,00 1,28 0,37 1,09 5,4771 -0,1686
SNOW / Компания «Снежинка» 0,00 1,25 0,37 17,63 5,4199 0,6204
IDCC / ИнтерДиджитал, Инк. 0,00 1,34 0,36 3,13 5,3441 -0,0554
CVLT / Коммволт Системс, Инк. 0,00 1,30 0,34 8,92 5,0452 0,2160
MSTR / Стратегия Инк. 0,00 1,34 0,31 46,41 4,5227 1,3066
TYL / Тайлер Технологии, Инк. 0,00 1,35 0,30 -3,80 4,4841 -0,3738
DT / Дайнатрейс, Инк. 0,01 1,28 0,30 -4,40 4,4834 -0,4024
INFA / Информатика Инк. 0,01 1,28 0,29 27,19 4,2836 0,7694
NICE / NICE Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 2,30 0,29 22,13 4,2381 0,6201
ESTC / Эластичный НВ 0,00 1,27 0,24 -29,50 3,5264 -1,6906
ZBRA / Корпорация Зебра Технологии 0,00 1,26 0,23 -6,83 3,4271 -0,4042
DDOG / Датадог, Инк. 0,00 1,25 0,23 2,23 3,3828 -0,0567
CFLT / Конфлюэнс, Инк. 0,01 1,28 0,22 -26,56 3,3116 -1,3806
BRZE / Брейз, Инк. 0,01 1,27 0,22 0,91 3,2794 -0,1087
TDC / Корпорация Терадата 0,01 1,27 0,19 -6,86 2,8083 -0,3262
VU / ВьюжнГрупп СА 0,00 2,16 0,18 23,65 2,7096 0,4303
MDB / МонгоДБ, Инк. 0,00 1,27 0,18 -28,57 2,6621 -1,2142
FIVN / Five9, Inc. 0,01 1,28 0,18 -25,93 2,6584 -1,0735
AVPT / АвеПойнт, Инк. 0,01 1,28 0,17 26,47 2,5446 0,4490
GENI / Джениус Спортс Лимитед 0,02 1,28 0,17 12,16 2,4540 0,1706
CLBT / ООО «Селлебрайт ДИ» 0,01 1,28 0,13 -8,97 1,9479 -0,2804
VRNT / Веринт Системс Инк. 0,01 1,29 0,10 -21,60 1,4568 -0,4701
EGHSF / Энхаус Системс Лимитед 0,00 2,08 0,08 11,76 1,1278 0,0767
BASE / Коучбейс, Инк. 0,00 1,27 0,07 3,13 0,9788 -0,0042
CGNT / Когнит Программное обеспечение, ООО 0,01 1,27 0,06 25,00 0,8850 0,1399
IIIV / i3 Вертикали, Инк. 0,00 1,28 0,05 -3,85 0,7514 -0,0592
WEAV / Уэйв Коммуникейшнс, Инк. 0,00 1,30 0,05 -22,58 0,7103 -0,2430
SMWB / ООО "Симиквеб" 0,00 1,28 0,03 -23,68 0,4418 -0,1422