Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 2 806 063 |
| Текущие позиции | 49 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания ION — ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF раскрыла общий объем активов в размере 49 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 2 806 063 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы ION - ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF: PT Vale Indonesia Tbk (DE:XT3B) , PT Aneka Tambang Tbk (DE:AKTA) , IGO Limited (DE:IDZ) , Mineral Resources Limited (DE:F5J) , and Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,72 | 0,16 | 5,7424 | 2,6356 | |
| 0,01 | 0,10 | 3,8627 | 1,7445 | |
| 0,62 | 0,12 | 4,3417 | 1,5824 | |
| 0,04 | 0,11 | 4,0170 | 0,7922 | |
| 1,05 | 0,08 | 2,8028 | 0,6956 | |
| 0,01 | 0,08 | 2,7672 | 0,6706 | |
| 0,03 | 0,05 | 1,8356 | 0,6396 | |
| 0,00 | 0,07 | 2,4197 | 0,5001 | |
| 1,06 | 0,09 | 3,1749 | 0,4882 | |
| 4,41 | 0,05 | 1,6725 | 0,3546 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,08 | 2,9036 | -1,6197 | |
| 0,02 | 0,08 | 3,0780 | -1,3552 | |
| 0,04 | 0,09 | 3,3054 | -0,8268 | |
| 0,00 | 0,08 | 2,7679 | -0,6838 | |
| 0,03 | 0,07 | 2,6163 | -0,6158 | |
| 0,00 | 0,04 | 1,5645 | -0,4404 | |
| 0,03 | 0,07 | 2,6612 | -0,4192 | |
| 0,00 | 0,04 | 1,5608 | -0,4085 | |
| 0,03 | 0,05 | 1,8785 | -0,4079 | |
| 0,01 | 0,04 | 1,6396 | -0,3715 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-07-28 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XT3B / PT Vale Индонезия Tbk | 0,72 | 62,15 | 0,16 | 100,00 | 5,7424 | 2,6356 | |||
| AKTA / PT Анека Тамбанг Тбк | 0,62 | -15,14 | 0,12 | 69,57 | 4,3417 | 1,5824 | |||
| IDZ / ИГО Лимитед | 0,04 | 32,47 | 0,11 | 34,57 | 4,0170 | 0,7922 | |||
| F5J / Минерал Ресурс Лимитед | 0,01 | 93,49 | 0,10 | 96,23 | 3,8627 | 1,7445 | |||
| US8252528851 / Портфель государственных и агентств Invesco, институциональный класс | 0,10 | -2,91 | 0,10 | -2,80 | 3,8289 | -0,0226 | |||
| AMGN / Амджен Инк. | 0,00 | -8,20 | 0,10 | 13,79 | 3,6552 | 0,1927 | |||
| CNE000000S27 / ТИБЕТСКИЙ МИНЕРАЛ-А | 0,04 | 1,43 | 0,09 | -14,42 | 3,3054 | -0,8268 | |||
| CNE100001WV3 / Синомайн Ресурс Групп Ко Лтд. | 0,02 | 13,90 | 0,09 | 0,00 | 3,2099 | -0,2446 | |||
| 2362 / Jinchuan Group International Resources Co. Ltd. | 1,06 | 4,26 | 0,09 | 28,36 | 3,1749 | 0,4882 | |||
| 000408 / Зангге Майнинг Компани Лимитед | 0,02 | -34,90 | 0,08 | -25,23 | 3,0780 | -1,3552 | |||
| PLS / Пилбара Минералс Лимитед | 0,10 | 49,50 | 0,08 | 1,23 | 3,0497 | -0,1909 | |||
| ALB / Корпорация Альбемарль | 0,00 | 48,93 | 0,08 | 8,00 | 2,9976 | 0,0029 | |||
| PMTLF / Пасифик Металс Ко., Лтд. | 0,01 | -26,42 | 0,08 | -31,58 | 2,9036 | -1,6197 | |||
| 002466 / Тяньци литиевая корпорация | 0,02 | 8,52 | 0,08 | -2,56 | 2,8266 | -0,2782 | |||
| TINS / ПТ ТИМА Тбк | 1,05 | 4,52 | 0,08 | 43,40 | 2,8028 | 0,6956 | |||
| ERA / ЭРАМЕТ СКАЗАЛ | 0,00 | 6,11 | 0,08 | 15,38 | 2,7832 | 0,1848 | |||
| SQM / Sociedad Química y Minera de Chile SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 8,90 | 0,08 | -13,79 | 2,7679 | -0,6838 | |||
| LUNMF / Лундинская горнодобывающая корпорация | 0,01 | 20,31 | 0,08 | 44,23 | 2,7672 | 0,6706 | |||
| EB9 / Африканская Радуга Минералс Лимитед | 0,01 | -4,72 | 0,07 | 15,63 | 2,7519 | 0,2049 | |||
| 1772 / Ganfeng Lithium Group Co., Ltd. | 0,03 | 6,76 | 0,07 | -6,49 | 2,6612 | -0,4192 | |||
| 000792 / Цинхайская компания по производству соленого озера, ООО | 0,03 | -10,28 | 0,07 | -12,35 | 2,6163 | -0,6158 | |||
| FQVLF / ООО «Ферст Квантум Минералс» | 0,00 | 13,70 | 0,07 | 35,42 | 2,4197 | 0,5001 | |||
| SHTLF / Саут32 Лимитед | 0,03 | 15,42 | 0,06 | 4,92 | 2,3674 | -0,0867 | |||
| RPHA / Вальтерра Платинум Лимитед | 0,00 | -15,29 | 0,05 | 10,20 | 2,0217 | 0,0487 | |||
| 1258 / Китайская цветная горнодобывающая корпорация с ограниченной ответственностью | 0,07 | 2,61 | 0,05 | 22,73 | 2,0020 | 0,2548 | |||
| D7N / КМОК Групп Лимитед | 0,07 | -4,44 | 0,05 | 15,22 | 1,9751 | 0,1132 | |||
| CNE100000BN6 / ШЭНЬЧЖЭНЬ ЧЭН-А | 0,03 | 4,13 | 0,05 | -10,53 | 1,8785 | -0,4079 | |||
| 47V / Сибанье Стиллуотер Лимитед | 0,03 | -18,42 | 0,05 | 63,33 | 1,8356 | 0,6396 | |||
| DML / Сайона Майнинг Лимитед | 4,41 | 56,23 | 0,05 | 36,36 | 1,6725 | 0,3546 | |||
| 603799 / Чжэцзян Хуаю Кобальт Лтд. | 0,01 | -14,29 | 0,04 | -12,00 | 1,6396 | -0,3715 | |||
| AAM / Англо Американ ПЛС | 0,00 | 8,98 | 0,04 | 10,26 | 1,5917 | 0,0359 | |||
| VALE / Vale SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -13,20 | 0,04 | -16,00 | 1,5645 | -0,4404 | |||
| BWJ / Болиден AB (опубликовано) | 0,00 | -4,71 | 0,04 | -14,29 | 1,5608 | -0,4085 | |||
| GLCNF / Гленкор ПЛС | 0,01 | 29,63 | 0,04 | 25,00 | 1,3155 | 0,1664 | |||
| IPHB / Импала Платинум Холдингс Лимитед | 0,00 | -13,27 | 0,04 | 34,62 | 1,3121 | 0,2432 | |||
| 7CX / Компания Core Lithium Ltd. | 0,61 | 26,77 | 0,04 | 40,00 | 1,2917 | 0,2705 | |||
| 7JR / Нортам Платинум Холдингс Лимитед | 0,00 | -20,61 | 0,03 | 29,17 | 1,1606 | 0,1935 | |||
| BHPLF / БХП Групп Лимитед | 0,00 | 1,30 | 0,03 | 3,70 | 1,0569 | -0,0471 | |||
| WF3 / Весфармерс Лимитед | 0,00 | -6,47 | 0,02 | 4,55 | 0,8822 | 0,0087 | |||
| FNV / Франко-Невадская корпорация | 0,00 | -25,67 | 0,02 | -11,54 | 0,8616 | -0,1963 | |||
| 8053 / Сумитомо Корпорейшн | 0,00 | -13,77 | 0,02 | 0,00 | 0,7469 | -0,0610 | |||
| KGHA / KGHM Polska Miedz SA | 0,00 | -9,48 | 0,02 | -10,53 | 0,6572 | -0,1049 | |||
| 1618 / Металлургическая корпорация Китая Ltd. | 0,07 | -4,21 | 0,01 | -6,67 | 0,5296 | -0,0982 | |||
| CYATY / Contemporary Amperex Technology Co., Limited - Депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -7,14 | 0,5114 | -0,0639 | |||
| 2899 / Цзыджин Майнинг Груп Компани Лимитед | 0,00 | -14,54 | 0,01 | 0,00 | 0,4040 | -0,0225 | |||
| 8015 / Корпорация Тойота Цушо | 0,00 | -6,18 | 0,01 | 25,00 | 0,3698 | 0,0400 | |||
| PKX / POSCO Holdings Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -9,09 | 0,01 | -16,67 | 0,2186 | -0,0434 | |||
| XEB / Соджиц Корпорейшн | 0,00 | -14,88 | 0,00 | 0,00 | 0,1670 | -0,0190 | |||
| 1208 / ММГ Лимитед | 0,01 | 3,82 | 0,00 | 100,00 | 0,0951 | 0,0175 |
