Основная статистика
Стоимость портфеля $ 283 048 735
Текущие позиции 111
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Провиденс Фёрст Траст Ко раскрыла общий объем активов в размере 111 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 283 048 735 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Providence First Trust Co: SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF (US:FLRN) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund (US:MINT) , iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (US:LQD) , and Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (US:VCLT) . Новые должности Providence First Trust Co включают в себя Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF (US:SDY) , iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF (US:DGRO) , iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF (US:IJR) , and Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF (US:JAAA) .

Провиденс Фёрст Траст Ко – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 3,91 1,3799 1,2378
0,05 7,23 2,5541 0,8275
0,09 2,23 0,7878 0,7878
0,01 6,26 2,2122 0,7832
0,01 1,73 0,6115 0,6115
0,02 6,13 2,1640 0,5381
0,01 1,81 0,6397 0,4784
0,01 2,84 1,0025 0,4549
0,01 0,94 0,3305 0,3305
0,01 3,73 1,3194 0,3262
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,50 15,32 5,4124 -0,8712
0,15 15,00 5,2987 -0,8463
0,15 14,72 5,1995 -0,7823
0,13 13,74 4,8543 -0,6484
0,15 11,13 3,9322 -0,5930
0,16 9,70 3,4254 -0,4830
0,13 6,35 2,2445 -0,2768
0,02 2,75 0,9732 -0,2425
0,05 3,79 1,3398 -0,2036
0,13 10,46 3,6957 -0,1768
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-01 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
FLRN / SPDR Series Trust — SPDR Bloomberg ETF с плавающей ставкой инвестиционного уровня 0,50 -1,16 15,32 -1,13 5,4124 -0,8712
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,15 -1,30 15,00 -1,02 5,2987 -0,8463
MINT / PIMCO ETF Trust — активный биржевой фонд PIMCO с расширенным коротким сроком погашения 0,15 -0,14 14,72 -0,23 5,1995 -0,7823
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ ETF корпоративных облигаций инвестиционного уровня 0,13 0,41 13,74 1,26 4,8543 -0,6484
VCLT / Vanguard Scottsdale Funds — ETF долгосрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,15 -0,24 11,13 -0,26 3,9322 -0,5930
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds — ETF краткосрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,13 8,77 10,46 9,54 3,6957 -0,1768
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds – Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,16 -0,09 9,70 0,60 3,4254 -0,4830
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,04 -0,35 9,18 22,21 3,2432 0,1970
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,05 16,48 7,23 69,81 2,5541 0,8275
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 0,01 7,10 10,48 2,5074 -0,0981
ISTB / iShares Trust — iShares Core ETF на облигации в долларах США на 1–5 лет 0,13 1,56 6,35 2,19 2,2445 -0,2768
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 34,10 6,26 77,72 2,2122 0,7832
SPHQ / Трастовый биржевой фонд Invesco — качественный ETF Invesco S&P 500 0,09 0,87 6,24 8,36 2,2039 -0,1308
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,02 38,16 6,13 52,78 2,1640 0,5381
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,06 3,43 5,04 13,13 1,7810 -0,0262
BND / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Total Bond Market 0,06 10,04 4,21 10,53 1,4873 -0,0570
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,01 847,79 3,91 1 015,71 1,3799 1,2378
XLP / Фонд Select Sector SPDR - Фонд потребительских товаров Select Sector SPDR 0,05 0,50 3,79 -0,34 1,3398 -0,2036
GOOG / Алфавит Инк. 0,02 33,29 3,76 51,33 1,3270 0,3205
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 29,02 3,73 52,47 1,3194 0,3262
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,02 0,00 3,44 6,96 1,2160 -0,0887
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 -0,42 3,35 27,50 1,1828 0,1182
IEV / iShares Trust — iShares Europe ETF 0,05 -1,42 3,32 7,13 1,1739 -0,0838
VEU / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,05 0,00 3,20 10,80 1,1316 -0,0405
XLU / Фонд Select Sector SPDR - Фонд Select Sector SPDR для коммунальных предприятий 0,04 0,00 3,19 3,57 1,1268 -0,1221
OEF / iShares Trust — iShares S&P 100 ETF 0,01 -5,62 2,95 6,07 1,0428 -0,0857
AAPL / Apple Инк. 0,01 127,54 2,84 110,15 1,0025 0,4549
BLK / БлэкРок, Инк. 0,00 -1,10 2,84 9,66 1,0024 -0,0470
XLV / Фонд SPDR для избранных секторов - Фонд SPDR для избранных секторов здравоохранения 0,02 -0,46 2,75 -8,11 0,9732 -0,2425
AIQ / Global X Funds - Global X Искусственный интеллект и технологии ETF 0,06 0,00 2,64 20,09 0,9314 0,0412
GE / Дженерал Электрик Компани 0,01 -2,89 2,63 24,94 0,9274 0,0750
RSG / Республика Сервисез, Инк. 0,01 1,18 2,58 3,03 0,9132 -0,1041
DVY / iShares Trust — дивидендный ETF iShares Select 0,02 -0,45 2,56 -1,54 0,9034 -0,1499
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 4,79 2,52 7,41 0,8908 -0,0610
RTX / Корпорация РТХ 0,02 0,80 2,51 11,14 0,8884 -0,0293
ORCL / Корпорация Oracle 0,01 0,00 2,35 56,35 0,8304 0,2209
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,00 -1,87 2,35 6,83 0,8287 -0,0616
EPP / iShares, Inc. — iShares MSCI Pacific ex Japan ETF 0,05 -2,87 2,30 8,75 0,8125 -0,0452
IGPT / Фонд биржевого фонда Invesco — ETF Invesco AI и Next Gen Software 0,05 -0,01 2,29 21,39 0,8081 0,0438
SCHX / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,09 2,23 0,7878 0,7878
WMT / Уолмарт Инк. 0,02 0,99 2,03 12,51 0,7185 -0,0147
SCHM / Schwab Strategic Trust – Schwab US ETF со средней капитализацией 0,07 16,52 2,02 24,74 0,7145 0,0571
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,00 0,85 2,01 30,63 0,7114 0,0864
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 0,00 1,96 4,70 0,6925 -0,0669
XLRE / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Select Sector SPDR в сфере недвижимости 0,05 0,00 1,92 -1,03 0,6799 -0,1086
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,04 -0,05 1,85 -5,95 0,6530 -0,1442
SMH / VanEck ETF Trust — VanEck Semiconductor ETF 0,01 -4,13 1,81 26,45 0,6405 0,0590
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 294,88 1,81 355,92 0,6397 0,4784
SDY / SPDR Series Trust — SPDR S&P Dividend ETF 0,01 1,73 0,6115 0,6115
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 0,14 1,73 -5,53 0,6097 -0,1308
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,01 0,91 1,67 -2,39 0,5912 -0,1039
SO / Южная компания 0,02 -0,73 1,67 -0,83 0,5887 -0,0929
XLB / Фонд Select Sector SPDR - Фонд Materials Select Sector SPDR 0,02 -0,26 1,54 1,85 0,5450 -0,0691
XLC / The Select Sector SPDR Trust - Фонд коммуникационных услуг Select Sector SPDR 0,01 1,43 1,49 14,17 0,5269 -0,0030
D / Доминион Энерджи, Инк. 0,03 0,00 1,48 0,82 0,5229 -0,0725
PFF / iShares Trust — ETF привилегированных и доходных ценных бумаг iShares 0,05 32,58 1,45 32,42 0,5110 0,0679
CB / Чабб Лимитед 0,00 0,16 1,42 -3,92 0,5019 -0,0976
XLI / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для отдельных промышленных секторов 0,01 0,00 1,36 12,59 0,4803 -0,0095
XSMO / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco S&P SmallCap Momentum ETF 0,02 35,73 1,31 47,14 0,4635 0,1019
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 1,26 1,30 1,33 0,4583 -0,0610
KO / Компания Кока-Кола 0,02 0,12 1,29 -1,15 0,4550 -0,0731
DD / Дюпон де Немур, Инк. 0,02 0,00 1,28 -8,10 0,4530 -0,1131
T / АТ&Т Инк. 0,04 1,29 1,26 3,70 0,4459 -0,0479
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,00 0,00 1,26 6,96 0,4458 -0,0324
XHB / SPDR Series Trust — SPDR S&P Homebuilders ETF 0,01 0,00 1,23 1,74 0,4352 -0,0559
INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF 0,02 -9,16 1,21 -1,79 0,4270 -0,0719
ICLN / iShares Trust - iShares Global Clean Energy ETF 0,09 0,00 1,18 14,72 0,4161 0,0000
XLE / Фонд Select Sector SPDR - Фонд SPDR для избранного сектора энергетики 0,01 0,07 1,13 -9,20 0,3976 -0,1050
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,02 0,35 1,10 -1,78 0,3896 -0,0655
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,01 0,94 0,3305 0,3305
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 9,43 0,89 16,25 0,3134 0,0038
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,01 0,84 0,2950 0,2950
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 0,54 0,82 -8,92 0,2889 -0,0750
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,02 0,12 0,81 -4,59 0,2865 -0,0578
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,05 0,80 17,58 0,2816 0,0068
XLY / The Select Sector SPDR Trust - Дискреционный потребительский фонд SPDR для избранных секторов 0,00 -11,84 0,79 -3,06 0,2801 -0,0513
BIL / SPDR Series Trust – SPDR Bloomberg ETF казначейских векселей на 1–3 месяца 0,01 -27,31 0,79 -27,29 0,2777 -0,1608
DNP / DNP Select Income Fund Inc. 0,08 1,04 0,75 0,13 0,2664 -0,0393
VXUS / Vanguard STAR Funds — Vanguard Total International Stock ETF 0,01 12,00 0,74 24,66 0,2611 0,0206
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,00 -8,87 0,72 7,61 0,2548 -0,0171
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,00 0,00 0,70 19,93 0,2468 0,0106
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 1,92 0,68 16,18 0,2385 0,0028
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 0,32 0,67 -14,10 0,2368 -0,0797
AFL / Афлак Инкорпорейтед 0,01 0,00 0,66 -5,19 0,2324 -0,0489
ORLY / О'Рейли Автомотив, Инк. 0,01 1 433,56 0,62 -3,59 0,2183 -0,0414
MS / Морган Стенли 0,00 2,76 0,60 24,07 0,2132 0,0159
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds — ETF среднесрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,01 0,00 0,59 1,55 0,2078 -0,0274
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,00 0,57 38,29 0,2005 0,0339
XLF / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для финансового сектора 0,01 4,42 0,49 9,71 0,1718 -0,0078
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 0,00 0,48 43,75 0,1708 0,0343
SPLV / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco S&P 500 ETF с низкой волатильностью 0,01 0,00 0,45 -2,59 0,1599 -0,0284
SCHH / Стратегический фонд Schwab – Schwab US REIT ETF 0,02 0,00 0,44 -1,58 0,1545 -0,0258
IWD / iShares Trust — iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 18,63 0,40 22,39 0,1412 0,0088
V / Виза Инк. 0,00 0,36 0,1258 0,1258
SCHA / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с малой капитализацией 0,01 1,02 0,35 9,06 0,1234 -0,0064
ITA / iShares Trust — iShares US Aerospace & Defense ETF 0,00 0,00 0,35 22,97 0,1233 0,0084
PFE / Пфайзер Инк. 0,01 0,00 0,33 -4,37 0,1160 -0,0232
ELV / Элеванс Здоровье, Инк. 0,00 0,00 0,29 -10,70 0,1035 -0,0293
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,26 10,64 0,0921 -0,0036
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 1,03 0,26 -11,34 0,0915 -0,0265
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Янус Хендерсон AAA CLO ETF 0,00 0,25 0,0892 0,0892
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,01 0,00 0,23 -3,77 0,0816 -0,0157
WM / Управление отходами, Inc. 0,00 0,23 0,0816 0,0816
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,22 0,0767 0,0767
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,00 0,22 0,0767 0,0767
INTC / Корпорация Интел 0,01 0,00 0,22 -1,37 0,0764 -0,0125
AVGO / Бродком Инк. 0,00 0,21 0,0725 0,0725
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ Высокодоходный ETF корпоративных облигаций 0,00 0,20 0,0722 0,0722
MMU / Муниципальный фонд, управляемый западными активами, Inc. 0,02 0,00 0,20 -3,37 0,0710 -0,0137
PGX / Биржевой фонд Invesco Trust II - Привилегированный ETF Invesco 0,02 -4,17 0,18 -4,79 0,0633 -0,0131
OIA / Фонд возможностей муниципального дохода Invesco 0,03 0,00 0,15 -4,49 0,0528 -0,0106
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 -100,00 0,00 0,0000