Основная статистика
Стоимость портфеля $ 145 668 701
Текущие позиции 86
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Провиденс Вэлс Эдвайзерс, ООО раскрыла общий объем активов в размере 86 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 145 668 701 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Providence Wealth Advisors, LLC: Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Eli Lilly and Company (US:LLY) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) . Новые должности Providence Wealth Advisors, LLC включают в себя Super Micro Computer, Inc. (US:SMCI) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AZN) , Shopify Inc. (US:SHOP) , and British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BTI) .

Провиденс Вэлс Эдвайзерс, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 6,77 4,6024 1,8254
0,02 11,31 7,6917 1,7295
0,04 5,35 3,6396 0,8768
0,01 2,70 1,8360 0,5954
0,02 4,13 2,8111 0,4607
0,01 4,72 3,2125 0,4227
0,02 6,03 4,1021 0,2829
0,00 0,29 0,2013 0,2013
0,00 0,29 0,1942 0,1942
0,00 0,28 0,1914 0,1914
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 8,09 5,5001 -2,2335
0,03 1,42 0,9640 -0,4953
0,01 2,24 1,5208 -0,4032
0,02 1,73 1,1765 -0,3800
0,02 4,95 3,3677 -0,3614
0,01 1,77 1,2029 -0,3544
0,01 2,50 1,7031 -0,3406
0,02 4,35 2,9557 -0,3024
0,05 10,37 7,0505 -0,2757
0,01 1,71 1,1617 -0,2752
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-12 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,02 4,58 11,31 43,69 7,6917 1,7295
AAPL / Apple Инк. 0,05 8,20 10,37 7,19 7,0505 -0,2757
LLY / Эли Лилли и компания 0,01 -0,77 8,09 -20,79 5,5001 -2,2335
AVGO / Бродком Инк. 0,02 0,58 6,77 84,59 4,6024 1,8254
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 0,66 6,03 19,62 4,1021 0,2829
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,04 1,79 5,35 46,72 3,6396 0,8768
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,02 -1,11 4,95 0,59 3,3677 -0,3614
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,01 1,66 4,72 28,24 3,2125 0,4227
WM / Управление отходами, Inc. 0,02 1,42 4,35 1,05 2,9557 -0,3024
WMT / Уолмарт Инк. 0,04 0,38 4,34 15,75 2,9499 0,1114
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 14,30 4,13 33,19 2,8111 0,4607
ONB / Старый национальный банкор 0,14 0,00 2,97 -1,72 2,0201 -0,2695
ALL / Олстейт Корпорейшн 0,01 -0,01 2,88 -0,96 1,9554 -0,2438
CEG / Энергетическая корпорация Созвездие 0,01 0,19 2,70 64,87 1,8360 0,5954
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,01 -2,88 2,66 -1,30 1,8121 -0,2329
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,01 -3,72 2,50 -7,19 1,7031 -0,3406
HD / Хоум Депо, Инк. 0,01 -1,43 2,28 4,05 1,5538 -0,1091
CVX / Корпорация Шеврон 0,01 -3,85 2,24 -11,93 1,5208 -0,4032
ADX / Адамс Диверсифицированный фонд акций, Inc. 0,10 0,00 2,14 13,56 1,4522 0,0281
GOOG / Алфавит Инк. 0,01 -3,45 1,94 20,52 1,3222 0,1002
KO / Компания Кока-Кола 0,03 -1,85 1,90 -3,71 1,2896 -0,2019
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,01 2,53 1,86 13,52 1,2677 0,0233
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,01 3,83 1,84 5,62 1,2527 -0,0685
EXC / Экселон Корпорейшн 0,04 -0,58 1,78 -1,44 1,2076 -0,1570
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,01 -10,30 1,77 -14,01 1,2029 -0,3544
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,02 -6,58 1,73 -15,82 1,1765 -0,3800
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,01 -0,28 1,71 -9,96 1,1617 -0,2752
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,02 5,52 1,68 19,54 1,1398 0,0773
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,02 0,00 1,66 25,51 1,1312 0,1273
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,02 4,00 1,64 29,17 1,1180 0,1538
AMGN / Амджен Инк. 0,01 2,13 1,64 -4,70 1,1176 -0,1888
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,01 1,65 1,62 0,44 1,0986 -0,1200
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 2,88 1,49 5,07 1,0148 -0,0614
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,03 1,88 1,48 -3,96 1,0059 -0,1612
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 0,00 1,45 27,88 0,9889 0,1276
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,03 -4,00 1,42 -26,43 0,9640 -0,4953
TRV / Туристические компании, Inc. 0,01 3,66 1,33 3,82 0,9056 -0,0656
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,02 4,45 1,32 13,93 0,8962 0,0206
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,01 1,22 1,31 -2,38 0,8914 -0,1252
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,01 -13,66 1,30 4,77 0,8811 -0,0556
VLO / Валеро Энергетическая Корпорация 0,01 1,92 1,26 3,03 0,8574 -0,0692
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 0,00 1,26 2,77 0,8573 -0,0717
RTN / Компания Рэйтеон. 0,01 0,36 1,18 17,15 0,7995 0,0395
FAST / Компания Фастенал 0,02 100,00 1,08 21,86 0,7318 0,0628
PFE / Пфайзер Инк. 0,04 4,70 1,07 3,37 0,7300 -0,0570
GOOGL / Алфавит Инк. 0,01 3,66 1,04 30,49 0,7077 0,1036
DIS / Компания Уолта Диснея 0,01 3,15 1,00 19,42 0,6776 0,0454
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,01 -0,74 0,88 -8,47 0,5951 -0,1290
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,01 49,75 0,80 61,45 0,5470 0,1692
T / АТ&Т Инк. 0,03 44,40 0,77 40,73 0,5269 0,1103
DD / Дюпон де Немур, Инк. 0,01 -9,12 0,72 -13,81 0,4930 -0,1433
PPG / ППГ Индастриз, Инк. 0,01 -16,85 0,72 -18,31 0,4919 -0,1789
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 20,06 0,56 42,93 0,3821 0,0873
BA / Компания Боинг 0,00 0,00 0,55 34,31 0,3729 0,0634
CPNG / Купанг, Инк. 0,02 0,00 0,52 26,28 0,3530 0,0410
PSLV / Sprott Physical Silver Trust 0,04 0,00 0,47 12,92 0,3211 0,0040
ABT / Эбботт Лаборатории 0,00 -0,32 0,41 0,25 0,2781 -0,0309
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,00 0,00 0,41 -0,73 0,2764 -0,0334
SMCI / Супер Микро Компьютер, Инк. 0,01 0,38 0,0000
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 -7,21 0,36 -9,21 0,2420 -0,0544
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,00 0,00 0,32 -5,92 0,2167 -0,0393
ACN / Аксенчер ПЛС 0,00 0,00 0,31 -23,15 0,2127 -0,0948
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 4,19 0,31 6,21 0,2101 -0,0102
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,00 0,29 0,2013 0,2013
PGR / Прогрессивная корпорация 0,00 0,00 0,29 -13,61 0,1987 -0,0578
GLW / Корнинг Инкорпорейтед 0,00 0,29 0,1942 0,1942
AZN / AstraZeneca PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,28 0,1914 0,1914
INTC / Корпорация Интел 0,01 8,04 0,27 -1,12 0,1804 -0,0228
SHOP / Shopify Inc. 0,00 0,26 0,1808 0,1808
WTRG / Эссенциал Утилитиз, Инк. 0,01 0,00 0,26 -2,97 0,1779 -0,0266
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 -22,37 0,26 2,76 0,1777 -0,0155
BTI / British American Tobacco plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,25 0,1736 0,1736
ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. 0,00 -34,58 0,24 -32,12 0,1657 -0,1061
VOD / Открытое общество с ограниченной ответственностью Vodafone Group – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,22 0,1538 0,1538
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,00 0,00 0,22 4,85 0,1473 -0,0095
C / Ситигруп Инк. 0,00 0,21 0,1437 0,1437
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,65 0,21 -11,21 0,1407 -0,0355
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 0,21 0,1416 0,1416
PWR / Кванта Сервисез, Инк. 0,00 0,20 0,1400 0,1400
WSM / Уильямс-Сонома, Инк. 0,00 0,20 0,1372 0,1372
WTFC / Финансовая корпорация Винтраст 0,00 0,20 0,1369 0,1369
TEF / Telefónica, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,13 0,0906 0,0906
ALDX / Альдейра Терапевтикс, Инк. 0,03 0,00 0,13 -0,77 0,0880 -0,0107
CHRS / Coherus Oncology, Inc. 0,01 20,00 0,01 44,44 0,0093 0,0018
WATT / Энергетическая корпорация 0,01 0,00 0,0000
RMSL / REMSleep Holdings, Inc. 0,03 0,00 0,0001 0,0001
CION / Инвестиционная корпорация CION 0,00 -100,00 0,00 0,0000
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MSI / Моторола Солюшнс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DOW / Компания Дау Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ETR / Корпорация Энтерджи 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DRI / Дарден Ресторантс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
COP / КонокоФиллипс 0,00 -100,00 0,00 0,0000
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MCRB / Серес Терапевтика, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MKC / Маккормик и компания, Инкорпорейтед 0,00 -100,00 0,00 0,0000