Основная статистика
| Инсайдерский профиль | PGIM Global High Yield Fund, Inc. |
| Стоимость портфеля | $ 653 454 418 |
| Текущие позиции | 819 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания Prudential Global Short Duration High Yield Fund, Inc. раскрыла общий объем активов в размере 819 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 653 454 418 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Prudential Global Short Duration High Yield Fund, Inc.: Argentine Republic Government International Bond (AR:US040114HU71) , Calpine Corp (US:US131347CN48) , Virgin Media Secured Finance PLC (GB:XS2010031214) , Argentine Republic Government International Bond (AR:US040114HS26) , and Brazilian Government International Bond (BR:US105756CC23) . Новые должности Prudential Global Short Duration High Yield Fund, Inc. включают в себя Argentine Republic Government International Bond (AR:US040114HU71) , Calpine Corp (US:US131347CN48) , Virgin Media Secured Finance PLC (GB:XS2010031214) , Argentine Republic Government International Bond (AR:US040114HS26) , and Brazilian Government International Bond (BR:US105756CC23) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 4,83 | 4,83 | 0,9164 | 0,9164 | |
| 3,04 | 0,5763 | 0,5763 | ||
| 2,93 | 0,5556 | 0,5556 | ||
| 2,92 | 0,5553 | 0,5553 | ||
| 2,86 | 0,5429 | 0,5429 | ||
| 2,54 | 0,4829 | 0,4829 | ||
| 2,23 | 0,4232 | 0,4232 | ||
| 2,16 | 0,4103 | 0,4103 | ||
| 2,15 | 0,4080 | 0,4080 | ||
| 1,98 | 0,3759 | 0,3759 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| -3,75 | -0,7122 | -0,7122 | ||
| 3,39 | 0,6439 | -0,4781 | ||
| 0,04 | 0,02 | 0,0041 | -0,3724 | |
| 0,23 | 0,0443 | -0,3692 | ||
| 0,00 | 0,08 | 0,0156 | -0,3609 | |
| 0,88 | 0,1680 | -0,3363 | ||
| 0,65 | 0,1235 | -0,2593 | ||
| 2,54 | 0,4814 | -0,2521 | ||
| -1,23 | -0,2327 | -0,2327 | ||
| 0,58 | 0,1101 | -0,2019 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-06-25 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US040114HU71 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики | 9,68 | -2,38 | 1,8383 | 0,0136 | |||||
| eG Global Finance PLC / DBT (XS2719998952) | 6,41 | 7,98 | 1,2174 | 0,1250 | |||||
| US131347CN48 / Кальпайн Корп | 5,25 | 0,77 | 0,9959 | 0,0382 | |||||
| (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund / STIV (000000000) | 4,83 | 4,83 | 0,9164 | 0,9164 | |||||
| XS2010031214 / Virgin Media Secured Finance PLC | 4,61 | 8,70 | 0,8750 | 0,0950 | |||||
| US040114HS26 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики | 4,46 | 2,37 | 0,8466 | 0,0453 | |||||
| ASTON FINCO SARL / LON (US04625CAD20) | 4,44 | 7,40 | 0,8429 | 0,0824 | |||||
| CD&R Firefly Bidco PLC / DBT (XS2798887746) | 4,14 | 6,42 | 0,7868 | 0,0705 | |||||
| US105756CC23 / Международные облигации правительства Бразилии | 3,70 | 4,43 | 0,7030 | 0,0507 | |||||
| US71654QDB59 / Мексиканское масло | 3,68 | 1,24 | 0,6981 | 0,0300 | |||||
| US64072UAM45 / ООО «КСЦ Холдингс» | 3,67 | -0,73 | 0,6966 | 0,0167 | |||||
| XS2615006470 / Монитхем ХолдКо 3 СА | 3,59 | 20,55 | 0,6818 | 0,1337 | |||||
| TalkTalk Telecom Group Ltd / DBT (XS2966240041) | 3,49 | -1,94 | 0,6628 | 0,0080 | |||||
| US77586RAR12 / Международные облигации правительства Румынии | 3,40 | -0,29 | 0,6455 | 0,0182 | |||||
| Zegona Finance PLC / DBT (XS2859406212) | 3,39 | -44,39 | 0,6439 | -0,4781 | |||||
| US513075BW03 / Ламар Медиа Корп | 3,20 | -10,62 | 0,6074 | -0,0511 | |||||
| US71654QCB68 / Мексиканское масло | 3,16 | 0,38 | 0,6000 | 0,0208 | |||||
| US62482BAA08 / Mozart Debt Merger Sub Inc. | 3,14 | -0,13 | 0,5969 | 0,0179 | |||||
| Jerrold Finco PLC / DBT (XS2797220782) | 3,04 | 0,5763 | 0,5763 | ||||||
| USP3579EBV85 / Международные облигации Доминиканской Республики | 3,01 | 0,20 | 0,5714 | 0,0189 | |||||
| XS1980256314 / Международные государственные облигации Египта | 3,00 | 4,27 | 0,5702 | 0,0402 | |||||
| US06000BAA08 / Бангкокский банк PCL/Гонконг | 2,98 | -0,47 | 0,5666 | 0,0150 | |||||
| CD&R Firefly Bidco PLC / DBT (XS2798887076) | 2,93 | 0,5556 | 0,5556 | ||||||
| CUPPA BIDCO BV / LON (XAN2446XAB63) | 2,92 | 0,5553 | 0,5553 | ||||||
| XS2340137343 / Херенс Мидко Сарл | 2,90 | 50,65 | 0,5507 | 0,1964 | |||||
| Iliad Holding SASU / DBT (XS2810807094) | 2,88 | 3,89 | 0,5474 | 0,0346 | |||||
| XS2062666602 / Virgin Media Secured Finance PLC | 2,86 | 5,92 | 0,5437 | 0,0442 | |||||
| XS2630493570 / Компания Vodafone Group PLC | 2,86 | 0,5429 | 0,5429 | ||||||
| XS2303072883 / Беллис Финко ПЛС | 2,80 | 7,81 | 0,5324 | 0,0540 | |||||
| XS2696111389 / GTCR W-2 Merger Sub LLC / GTCR W Dutch Finance Sub BV | 2,72 | 8,38 | 0,5157 | 0,0546 | |||||
| US195325DR36 / Международные государственные облигации Колумбии | 2,71 | 1,08 | 0,5140 | 0,0213 | |||||
| XS1807305328 / Международные государственные облигации Египта | 2,70 | 11,29 | 0,5132 | 0,0665 | |||||
| US91327TAA97 / Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC | 2,69 | 24,34 | 0,5112 | 0,1128 | |||||
| US23918KAS78 / ДаВита Инк | 2,67 | 0,00 | 0,5077 | 0,0159 | |||||
| AMT / Американская Тауэрская Корпорация | 2,65 | 1,11 | 0,5038 | 0,0209 | |||||
| Bellis Acquisition Co PLC / DBT (XS2811959050) | 2,63 | 4,62 | 0,4989 | 0,0368 | |||||
| XS1793329225 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара | 2,61 | 6,23 | 0,4956 | 0,0435 | |||||
| United Group BV / DBT (XS2919880919) | 2,59 | 6,25 | 0,4909 | 0,0432 | |||||
| DONCASTERS US FINANCE LLC / LON (000000000) | 2,54 | 0,4829 | 0,4829 | ||||||
| US25470XAY13 / DISH DBS CORP 7,75% 01.07.2026 | 2,54 | -36,40 | 0,4814 | -0,2521 | |||||
| US59155LAA08 / ООО «МЕТИС МЕРГЕР АНДЕР» | 2,52 | -4,91 | 0,4776 | -0,0091 | |||||
| US55819BAW00 / Мэдисон Парк Финдинг XVIII Ltd | 2,48 | -15,29 | 0,4714 | -0,0677 | |||||
| US92840MAC64 / Вистра Корп | 2,40 | 62,31 | 0,4557 | 0,1837 | |||||
| US143658BN13 / Карнавал Корп | 2,38 | -0,58 | 0,4526 | 0,0116 | |||||
| XS1819680288 / Международные государственные облигации Анголы | 2,33 | -21,89 | 0,4418 | -0,1062 | |||||
| US71654QCK67 / Мексиканское масло | 2,31 | 1,23 | 0,4380 | 0,0188 | |||||
| Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc / DBT (US00489LAK98) | 2,25 | 54,88 | 0,4278 | 0,1602 | |||||
| FR0013283371 / РКИ Банк С.А. | 2,23 | 0,4232 | 0,4232 | ||||||
| US552953CH22 / MGM Курорты Интернэшнл | 2,23 | -0,71 | 0,4232 | 0,0103 | |||||
| Telefonica Europe BV / DBT (XS2755535577) | 2,21 | 5,89 | 0,4202 | 0,0358 | |||||
| Bubbles Bidco SPA / DBT (XS2904658007) | 2,20 | 7,38 | 0,4170 | 0,0407 | |||||
| ETE / Национальный банк Греции SA | 2,16 | 0,4103 | 0,4103 | ||||||
| Total Play Telecomunicaciones SA de CV / DBT (US89157PAD06) | 2,15 | 0,4080 | 0,4080 | ||||||
| US63861CAD11 / Nationstar Mortgage Holdings Inc. | 2,13 | 5,93 | 0,4036 | 0,0343 | |||||
| IL0011736738 / Энергеан Исраэль Финанс Лтд. | 2,12 | -1,58 | 0,4027 | 0,0063 | |||||
| USP3579EAY34 / Международные облигации Доминиканской Республики | 2,12 | -5,11 | 0,4017 | -0,0104 | |||||
| US195325BM66 / Международные государственные облигации Колумбии | 2,08 | -3,66 | 0,3949 | -0,0022 | |||||
| US88033GDM96 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 2,08 | -7,60 | 0,3946 | -0,0192 | |||||
| US019576AB35 / Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp. | 2,08 | -7,28 | 0,3942 | -0,0177 | |||||
| US880349AU90 / Теннеко Инк. | 2,07 | 0,00 | 0,3938 | 0,0121 | |||||
| XS2343000241 / Хром Бидко САСУ | 2,05 | 63,63 | 0,3888 | 0,1585 | |||||
| XS1864523300 / Эском Холдингс SOC Ltd. | 2,05 | -1,49 | 0,3885 | 0,0047 | |||||
| XS2170186923 / Международные облигации Сербии | 2,04 | 8,99 | 0,3867 | 0,0429 | |||||
| US404030AJ72 / H+E EQUIPMENT SERVICES COMPANY ГУАР 144А 28.12 3,875 | 2,03 | -0,20 | 0,3860 | 0,0113 | |||||
| US40415FAA93 / HDFC Банк, ООО | 2,03 | -0,64 | 0,3849 | 0,0095 | |||||
| XS1172951508 / Мексиканское масло | 2,00 | 10,66 | 0,3805 | 0,0475 | |||||
| XS2189356996 / Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc. | 2,00 | 8,88 | 0,3797 | 0,0404 | |||||
| US80386WAF23 / ООО «Сасол Финансинг США» | 2,00 | -5,67 | 0,3794 | -0,0104 | |||||
| Boels Topholding BV / DBT (XS2806449190) | 1,98 | 0,3759 | 0,3759 | ||||||
| US04364VAR42 / Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp | 1,97 | -1,01 | 0,3740 | 0,0080 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLY56) | 1,97 | -32,25 | 0,3734 | -0,1606 | |||||
| Pan American Energy LLC/Argentina / DBT (US69784DAD03) | 1,95 | -0,26 | 0,3709 | 0,0105 | |||||
| XS1599758940 / HPCL-Миттал Энерджи Лтд. | 1,94 | -1,37 | 0,3684 | 0,0064 | |||||
| US25259KAA88 / Olympus Water US Holding Corp. | 1,93 | -1,38 | 0,3671 | 0,0065 | |||||
| US05508WAB19 / Б&Г Фудс, Инк. | 1,92 | -1,08 | 0,3646 | 0,0075 | |||||
| TPCG / ТПК Групп Инк. | 0,04 | 0,00 | 1,87 | -8,70 | 0,3547 | -0,0218 | |||
| USP3579ECF27 / Международные облигации Доминиканской Республики | 1,86 | 0,92 | 0,3537 | 0,0142 | |||||
| US146869AM47 / Компания "Карвана" | 1,83 | 51,91 | 0,3468 | 0,1256 | |||||
| Venture Global LNG Inc / DBT (US92332YAF88) | 1,82 | 0,44 | 0,3458 | 0,0121 | |||||
| US900123DG28 / Международные облигации правительства Турции | 1,81 | -15,40 | 0,3433 | -0,0498 | |||||
| US31556TAC36 / Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc. | 1,79 | -2,56 | 0,3400 | 0,0019 | |||||
| US80386WAB19 / ООО «Сасол Финансинг США» | 1,78 | -3,94 | 0,3382 | -0,0029 | |||||
| MCAFEE CORP / LON (US57906HAF47) | 1,78 | -7,05 | 0,3378 | -0,0145 | |||||
| FGPRB / Ферреллгаз Партнерс, ЛП | 0,01 | 0,00 | 1,77 | 32,51 | 0,3367 | 0,0905 | |||
| US900123DJ66 / Международные облигации правительства Турции | 1,76 | -2,33 | 0,3345 | 0,0026 | |||||
| Digicel Intermediate Holdings Ltd / Digicel International Finance Ltd / Difl US / DBT (USG27753AA36) | 1,72 | -10,19 | 0,3263 | -0,0258 | |||||
| US810186AX41 / Scotts Miracle-Gro Co/The | 1,71 | -1,27 | 0,3244 | 0,0060 | |||||
| US50050NAA19 / Офис Бренды, Инк. | 1,70 | -1,10 | 0,3233 | 0,0065 | |||||
| USN15516AD40 / Браскем Нидерланды Финанс Б.В. | 1,66 | -3,04 | 0,3151 | 0,0003 | |||||
| US195325DP79 / Международные государственные облигации Колумбии | 1,66 | 0,79 | 0,3151 | 0,0122 | |||||
| US364760AQ18 / Gap Inc/The | 1,64 | 1,29 | 0,3123 | 0,0135 | |||||
| US00175PAC77 / AMN Healthcare Inc. | 1,64 | -1,51 | 0,3108 | 0,0051 | |||||
| Sally Holdings LLC / Sally Capital Inc / DBT (US79546VAQ95) | 1,63 | 0,06 | 0,3102 | 0,0098 | |||||
| US146869AL63 / Компания "Карвана" | 1,63 | 87,69 | 0,3097 | 0,1498 | |||||
| US36267QAA22 / Форвард Эйр Корп | 1,63 | -9,30 | 0,3094 | -0,0211 | |||||
| US914906AU68 / Univision Communications Inc. | 1,62 | -24,60 | 0,3079 | -0,0877 | |||||
| XS2434783911 / Юнайтед Груп Б.В. | 1,62 | 7,56 | 0,3079 | 0,0306 | |||||
| XS2158697255 / ДП Мировой Салам | 1,62 | 0,06 | 0,3070 | 0,0098 | |||||
| Intelsat SA/Luxembourg / EC (000000000) | 0,04 | 1,61 | 0,3060 | 0,3060 | |||||
| XS2346127272 / Encore Capital Group Inc. | 1,61 | 6,91 | 0,3055 | 0,0286 | |||||
| US07556QBT13 / Beazer Homes США Inc. | 1,60 | -3,72 | 0,3045 | -0,0019 | |||||
| YPFD / YPF Сосьедад Анонима | 1,58 | 40,37 | 0,3005 | 0,0930 | |||||
| Picard Groupe SAS / DBT (XS2852970016) | 1,56 | 0,2965 | 0,2965 | ||||||
| US900123DA57 / Международные облигации правительства Турции | 1,55 | -1,84 | 0,2946 | 0,0038 | |||||
| XS2361344315 / Пикард Бондко С.А. | 1,55 | 0,2936 | 0,2936 | ||||||
| XS1750113661 / Международные облигации правительства Омана | 1,54 | 0,65 | 0,2925 | 0,0096 | |||||
| US70137WAG33 / Паркленд Корп/Канада | 1,54 | 0,66 | 0,2916 | 0,0109 | |||||
| US146869AN20 / Компания "Карвана" | 1,53 | -4,49 | 0,2907 | -0,0042 | |||||
| TRT061124T11 / Государственные облигации Турции | 1,53 | -2,55 | 0,2904 | 0,0017 | |||||
| US900123CM05 / Международные облигации правительства Турции | 1,52 | -8,16 | 0,2887 | -0,0159 | |||||
| US48666KAY55 / КБ Главная страница | 1,52 | 0,73 | 0,2887 | 0,0111 | |||||
| XS2582774902 / Эмерия ГАСУ | 1,51 | 3,06 | 0,2875 | 0,0172 | |||||
| SERBIA / Международные облигации Сербии | 1,51 | 8,55 | 0,2870 | 0,0309 | |||||
| US92840JAD19 / VistaJet Malta Finance plc. | 1,49 | -2,80 | 0,2836 | 0,0010 | |||||
| XS0146173371 / Международные облигации правительства Сальвадора | 1,48 | 46,05 | 0,2808 | 0,0945 | |||||
| XS2293060658 / Телефоника Европа Б.В. | 1,47 | 5,32 | 0,2782 | 0,0212 | |||||
| US90932LAG23 / Юнайтед Эйрлайнз Инк. | 1,46 | 74,58 | 0,2779 | 0,1236 | |||||
| US71654QAZ54 / Мексиканское масло | 1,44 | -2,51 | 0,2736 | 0,0018 | |||||
| US92332YAC57 / Венчурный Глобал СПГ Инк. | 1,44 | -2,78 | 0,2725 | 0,0008 | |||||
| US445587AE85 / ХУНТКО 5 1/4 15.04.29 | 1,42 | -1,04 | 0,2704 | 0,0057 | |||||
| US75025KAH14 / ООО «РАДИАТ ХОЛДКО» | 1,39 | -3,61 | 0,2639 | -0,0014 | |||||
| GMRLIN / GMR Международный аэропорт Хайдарабад, ООО | 1,39 | -0,36 | 0,2636 | 0,0073 | |||||
| XS2010026644 / Шервуд Финансинг ПЛС | 1,39 | 6,12 | 0,2634 | 0,0218 | |||||
| Ghana Government International Bond / DBT (US374422AP83) | 1,39 | -8,76 | 0,2631 | -0,0163 | |||||
| US82653LAA98 / ООО «СьерраКол Энерджи Андина» | 1,38 | -12,51 | 0,2617 | -0,0280 | |||||
| XS1205617829 / ТРУБОПРОВОДЫ АПТ | 1,36 | 8,69 | 0,2592 | 0,0282 | |||||
| US23918KAT51 / ДаВита Инк | 1,36 | -0,15 | 0,2586 | 0,0076 | |||||
| US279158AN94 / Экопетрол С.А. | 1,36 | -1,60 | 0,2574 | 0,0039 | |||||
| Saavi Energia Sarl / DBT (US78518PAA30) | 1,35 | 0,2567 | 0,2567 | ||||||
| US87724RAJ14 / Тейлор Моррисон Communities Inc. | 1,33 | -9,76 | 0,2530 | -0,0187 | |||||
| US105756BR01 / Международные облигации правительства Бразилии | 1,33 | 1,92 | 0,2525 | 0,0124 | |||||
| US88033GDR83 / Тенет Здравоохранение Корпорация | 1,33 | -3,77 | 0,2521 | -0,0017 | |||||
| XS2064786911 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара | 1,33 | 0,38 | 0,2520 | 0,0088 | |||||
| Allied Universal Holdco LLC / DBT (US019576AD90) | 1,32 | 11,27 | 0,2512 | 0,0324 | |||||
| US045086AM71 / Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co. | 1,32 | 0,30 | 0,2509 | 0,0085 | |||||
| US05973KAB35 / Banco Mercantil del Norte SA/Большой Кайман | 1,32 | -0,75 | 0,2503 | 0,0058 | |||||
| US513075BW03 / Ламар Медиа Корп | 1,31 | 1,39 | 0,2491 | 0,0111 | |||||
| US12769GAA85 / Цезарь Интертеймент Инк | 1,29 | -1,97 | 0,2457 | 0,0029 | |||||
| Ghana Government International Bond / DBT (US374422AM52) | 1,29 | -5,09 | 0,2444 | -0,0051 | |||||
| BWIN / Болдуин Иншуранс Груп, Инк. | 1,28 | 10,40 | 0,2438 | 0,0297 | |||||
| XS2064786754 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара | 1,28 | 4,24 | 0,2430 | 0,0172 | |||||
| US1248EPCD32 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | 1,28 | 2,00 | 0,2422 | 0,0122 | |||||
| Iliad Holding SASU / DBT (XS2943818133) | 1,27 | 8,81 | 0,2416 | 0,0265 | |||||
| US978097AG86 / WOLVERINE WORLD WIDE REGD 144A P/P 4.00000000 | 1,27 | -5,93 | 0,2412 | -0,0072 | |||||
| Fiber Midco Spa / DBT (XS2821788770) | 1,27 | -30,27 | 0,2411 | -0,0939 | |||||
| US195325DL65 / Международные государственные облигации Колумбии | 1,26 | 1,77 | 0,2397 | 0,0115 | |||||
| IVC ACQUISITION LTD / LON (000000000) | 1,26 | 0,2387 | 0,2387 | ||||||
| XS1675862012 / Международные облигации правительства Бахрейна | 1,25 | -0,63 | 0,2381 | 0,0060 | |||||
| US513075BW03 / Ламар Медиа Корп | 1,25 | -28,40 | 0,2370 | -0,0839 | |||||
| HURRICANE CLEANCO LIMITED / LON (000000000) | 1,24 | 0,2364 | 0,2364 | ||||||
| US44267DAE76 / HOWARD HUGHES CORP 4,125% 01.02.2029 144A | 1,24 | -0,24 | 0,2349 | 0,0067 | |||||
| US040114HT09 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики | 1,24 | -2,22 | 0,2347 | 0,0022 | |||||
| US74841CAB72 / Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Essuer Inc. | 1,22 | 130,38 | 0,2320 | 0,1344 | |||||
| US71654QCC42 / Petroleos Mexicanos Bond | 1,22 | -2,32 | 0,2317 | 0,0018 | |||||
| US85172FAN96 / Облигации Springleaf Finance Corp. | 1,21 | -13,62 | 0,2300 | -0,0281 | |||||
| DIALIN / Международный аэропорт Дели, ООО | 1,21 | -1,47 | 0,2291 | 0,0038 | |||||
| US817477AH51 / Международные облигации Сербии | 1,21 | -0,33 | 0,2290 | 0,0065 | |||||
| DIGICEL INTL FIN LTD Common Equity / EC (000000000) | 0,17 | 1,20 | 0,2274 | 0,2274 | |||||
| TRT061124T11 / Государственные облигации Турции | 1,19 | -3,10 | 0,2256 | 0,0000 | |||||
| US911365BL76 / United Rentals North America Inc 5,25% 15.01.2030 | 1,19 | 0,08 | 0,2251 | 0,0071 | |||||
| US00870WAA45 / AI Канделария Испания SLU | 1,18 | -0,84 | 0,2243 | 0,0051 | |||||
| US71647NBK46 / Петробрас Глобал Финанс Б.В. | 1,17 | 0,17 | 0,2227 | 0,0073 | |||||
| BRSTNCNTF1P8 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F | 1,17 | 0,2214 | 0,2214 | ||||||
| US87470LAD38 / Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp | 1,16 | -0,34 | 0,2198 | 0,0061 | |||||
| US097751CA78 / Бомбардье, Инк. | 1,16 | -0,60 | 0,2194 | 0,0056 | |||||
| VIKCRU / ООО «Викинг Круизз» | 1,15 | 0,35 | 0,2178 | 0,0075 | |||||
| US1248EPBX05 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | 1,15 | 0,17 | 0,2176 | 0,0071 | |||||
| US566007AC41 / МАРБ БондКо ПЛС | 1,14 | 1,42 | 0,2173 | 0,0096 | |||||
| US097751BX80 / Бомбардье Инк | 1,14 | -0,35 | 0,2164 | 0,0060 | |||||
| US69356MAA45 / ООО «ПМ Дженерал Покупатель» | 1,14 | -2,98 | 0,2162 | 0,0003 | |||||
| XS2582774225 / Эмерия ГАСУ | 1,14 | -2,16 | 0,2156 | 0,0012 | |||||
| INTERNATIONAL PARK HLDGS BV / DBT (000000000) | 1,13 | 0,2148 | 0,2148 | ||||||
| US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6,625% 15.01.2028 | 1,13 | 0,2141 | 0,2141 | ||||||
| HTBB / Монг Дуонг Финанс Холдингс Б.В. | 1,12 | -0,54 | 0,2117 | 0,0054 | |||||
| XS2432162654 / CPI Property Group SA | 1,11 | 7,43 | 0,2117 | 0,0208 | |||||
| US92840VAH50 / ООО «ВИСТРА ОПЕРЕЙШНС КО» 4,375% 01.05.2029 144А | 1,11 | -15,25 | 0,2101 | -0,0300 | |||||
| XS1575968026 / Международные облигации правительства Омана | 1,11 | -0,18 | 0,2100 | 0,0063 | |||||
| BHCCN / Bausch Health Cos Inc. | 1,11 | 441,67 | 0,2099 | 0,1711 | |||||
| US25470MAG42 / DISH Network Corp. | 1,10 | -0,45 | 0,2095 | 0,0055 | |||||
| TTKOM / Турецкая акционерная телекоммуникационная компания | 1,10 | -1,52 | 0,2093 | 0,0033 | |||||
| XS2214238524 / Международные облигации правительства Эквадора | 1,09 | 8,33 | 0,2076 | 0,0210 | |||||
| XS2264871828 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара | 1,09 | 5,22 | 0,2069 | 0,0165 | |||||
| US57779EAA64 / ООО «Максим Кран Воркс Холдингс Кэпитал» | 1,09 | -6,38 | 0,2063 | -0,0073 | |||||
| US638962AA84 / NCR Atleos Escrow Corp. | 1,08 | 0,2045 | 0,2045 | ||||||
| IL0011677908 / Левиафан Бонд Лтд. | 1,08 | -0,92 | 0,2043 | 0,0045 | |||||
| BRSTNCNTF1P8 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F | 1,07 | 4,09 | 0,2030 | 0,0141 | |||||
| Five Point Operating Co LP / Five Point Capital Corp / DBT (US33834YAB48) | 1,07 | -0,28 | 0,2028 | 0,0057 | |||||
| US600814AR85 / Милликом Интернэшнл Сотовая связь SA | 1,07 | 0,95 | 0,2028 | 0,0080 | |||||
| US59833DAB64 / ООО «Мидвест Гейминг Заемщик» | 1,07 | -0,37 | 0,2023 | 0,0055 | |||||
| EBR / Centrais Elétricas Brasileiras SA - Eletrobrás - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,06 | 2,01 | 0,2021 | 0,0102 | |||||
| US00081TAK43 / АККО Брендс Корпорейшн | 1,06 | -6,18 | 0,2020 | -0,0065 | |||||
| US603374AH26 / Минерва Люксембург SA | 1,06 | 1,05 | 0,2020 | 0,0083 | |||||
| XAL2000DAC82 / Срочный кредит Connect Finco Sarl B | 1,06 | 3,01 | 0,2017 | 0,0119 | |||||
| US90015YAE95 / Turkiye Sinai Kalkinma Bankası AS | 1,06 | -1,94 | 0,2015 | 0,0023 | |||||
| US70082LAA52 / Парк Ривер Холдингс Инк | 1,06 | -8,87 | 0,2010 | -0,0127 | |||||
| US04942PAJ66 / Atlas Static Senior Loan Fund I Ltd. | 1,06 | -43,29 | 0,2007 | -0,1423 | |||||
| US443628AJ11 / Hudbay Minerals Inc. | 1,05 | -4,01 | 0,2002 | -0,0020 | |||||
| US12659BAA26 / КТ Траст | 1,05 | 0,67 | 0,1987 | 0,0075 | |||||
| XS1807306300 / Международные государственные облигации Египта | 1,05 | -4,39 | 0,1986 | -0,0027 | |||||
| US92840MAB81 / Вистра Корп | 1,05 | -0,29 | 0,1986 | 0,0057 | |||||
| 1261229 BC Ltd / DBT (US68288AAA51) | 1,05 | 0,1986 | 0,1986 | ||||||
| US443628AH54 / Hudbay Minerals Inc. | 1,05 | -0,85 | 0,1986 | 0,0046 | |||||
| XS1944412748 / Международные облигации правительства Омана | 1,04 | 1,26 | 0,1984 | 0,0086 | |||||
| US36168QAP90 / GFL Environmental Inc. | 1,04 | 1,07 | 0,1981 | 0,0082 | |||||
| US53219LAU35 / LIFEPOINT HEALTH INC COMPANY GUAR 144A 29 января 5.375 | 1,03 | 16,86 | 0,1962 | 0,0334 | |||||
| El Salvador Government International Bond / DBT (USP01012CF16) | 1,03 | 0,1960 | 0,1960 | ||||||
| MATHOM / Мэттами Групп Корп | 1,03 | -1,53 | 0,1956 | 0,0030 | |||||
| US284902AF02 / Эльдорадо Голд Корп | 1,03 | 0,29 | 0,1952 | 0,0066 | |||||
| US590454AC80 / МЕРСИН УЛУСЛАРАРАСИ ЛИМАН Isletmeciligi Inc. | 1,03 | -0,77 | 0,1949 | 0,0046 | |||||
| US87216EAA47 / TAV Airports Holding AS | 1,02 | -1,06 | 0,1945 | 0,0039 | |||||
| US18452NAB01 / Чистая возобновляемая энергия Mauritius Pte Ltd | 1,02 | -3,76 | 0,1944 | -0,0014 | |||||
| RIGG34 / Transocean Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,02 | -19,51 | 0,1944 | -0,0396 | |||||
| US054644AA72 / Aydem Renewable Energy Inc. | 1,02 | -10,63 | 0,1932 | -0,0163 | |||||
| US836205AY00 / Международные облигации правительства Южно-Африканской Республики | 1,01 | -5,43 | 0,1921 | -0,0046 | |||||
| GREAT OUTDOORS GROUP LLC / LON (US07014QAP63) | 1,01 | 0,1916 | 0,1916 | ||||||
| US864486AL98 / Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp. | 1,01 | 0,60 | 0,1909 | 0,0070 | |||||
| Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAA60) | 1,00 | -2,33 | 0,1908 | 0,0015 | |||||
| XS2322319398 / Международные облигации правительства Пакистана | 1,00 | -3,09 | 0,1905 | 0,0000 | |||||
| TCELL / Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 1,00 | -0,79 | 0,1898 | 0,0044 | |||||
| 94YZ / Международные государственные облигации Египта | 1,00 | -8,21 | 0,1890 | -0,0113 | |||||
| US30260LAA35 / FEL Energy VI Сарл | 0,99 | -37,34 | 0,1881 | -0,1026 | |||||
| US75026JAE01 / ООО «Радиэйт Холдко» | 0,99 | -2,27 | 0,1880 | 0,0017 | |||||
| US38381CAE21 / Финансовый департамент правительства Шарджи | 0,99 | 1,33 | 0,1878 | 0,0083 | |||||
| US629377CU45 / НРГ Энерджи Инк. | 0,99 | -1,20 | 0,1871 | 0,0036 | |||||
| US109641AK67 / Бринкер Интернешнл Инк. | 0,98 | -49,07 | 0,1867 | -0,1686 | |||||
| US431318AV64 / HILCORP ENERGY I LP/FIN CO 6% 01.02.2031 144A | 0,98 | -5,94 | 0,1865 | -0,0057 | |||||
| US64045DAC83 / Немак САБ де CV | 0,98 | 3,92 | 0,1863 | 0,0127 | |||||
| US35908MAB63 / ООО «Фронтир Коммуникейшнз Холдингс» | 0,98 | 0,31 | 0,1860 | 0,0063 | |||||
| Ghana Government International Bond / DBT (XS2893147251) | 0,98 | 19,88 | 0,1856 | 0,0355 | |||||
| QSR / Ресторанные бренды International Inc. | 0,98 | 0,21 | 0,1852 | 0,0061 | |||||
| TPCG / ТПК Групп Инк. | 0,05 | 29,90 | 0,98 | -52,35 | 0,1852 | -0,1913 | |||
| US82088KAJ79 / Shea Homes LP / Shea Homes Funding Corp. | 0,98 | -0,81 | 0,1852 | 0,0043 | |||||
| Karoon USA Finance Inc / DBT (US48575AAA97) | 0,97 | -4,98 | 0,1850 | -0,0037 | |||||
| CNR / Корпорация «Корпорация «Природные ресурсы»» | 0,97 | -14,05 | 0,1849 | -0,0235 | |||||
| DLLTD PIK-TERM B 1L USD / LON (XAG2761TAB08) | 0,96 | -33,98 | 0,1824 | -0,0851 | |||||
| Azule Energy Finance Plc / DBT (US05501YAA64) | 0,96 | -5,53 | 0,1818 | -0,0046 | |||||
| Digicel Midco Ltd / Difl US II LLC / DBT (USG27707AA90) | 0,96 | 2,13 | 0,1818 | 0,0093 | |||||
| US12644VAF58 / CSN РЕСУРСЫ С.А. | 0,96 | -3,14 | 0,1816 | -0,0000 | |||||
| US205768AS39 / Комсток Ресурс Инк | 0,95 | -3,05 | 0,1813 | 0,0002 | |||||
| USG20038AA61 / Central American Bottling Corp / CBC Bottling Holdco SL / Beliv Holdco SL | 0,95 | 0,11 | 0,1808 | 0,0058 | |||||
| FOR / Форестар Групп Инк. | 0,95 | 0,1800 | 0,1800 | ||||||
| TransDigm Inc / DBT (US893647BU00) | 0,95 | 0,96 | 0,1800 | 0,0071 | |||||
| US83066YAB83 / SKILLSOFT (США, 30.06.28) | 0,94 | -3,09 | 0,1790 | 0,0000 | |||||
| US836205BA15 / Международные облигации правительства Южно-Африканской Республики | 0,94 | 0,86 | 0,1787 | 0,0069 | |||||
| US89378TAD54 / ООО «Транснет СОК» | 0,94 | -1,16 | 0,1785 | 0,0034 | |||||
| Cornerstone Chemical Co LLC / DBT (US21925AAG04) | 0,94 | 0,00 | 0,1784 | 0,0055 | |||||
| US1248EPBT92 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | 0,94 | 0,43 | 0,1778 | 0,0063 | |||||
| USP47777AB69 / Globo Comunicacao e Participacoes SA | 0,93 | 1,86 | 0,1771 | 0,0087 | |||||
| US126307AQ03 / ООО «CSC HOLDINGS» 5,50% 15.04.2027 144А | 0,93 | 0,32 | 0,1765 | 0,0061 | |||||
| Fedrigoni SpA / DBT (XS2821788267) | 0,93 | 4,74 | 0,1762 | 0,0131 | |||||
| US097751BZ39 / Бомбардье, Инк. | 0,93 | -1,07 | 0,1760 | 0,0036 | |||||
| US018581AP34 / ХЛЕБ ФИНАНСОВЫЙ HLDGS REGD 144A P/P 9.75000000 | 0,92 | -5,05 | 0,1750 | -0,0036 | |||||
| Clydesdale Acquisition Holdings Inc / DBT (US18972EAD76) | 0,92 | 0,1748 | 0,1748 | ||||||
| USP5178RAC27 / Международные облигации правительства Гондураса | 0,92 | 2,11 | 0,1748 | 0,0090 | |||||
| US05508WAC91 / Б&Г Фудс Инк. | 0,92 | -4,38 | 0,1742 | -0,0023 | |||||
| US853496AG21 / Стандарт Индастриз Инк/Нью-Джерси | 0,91 | 0,33 | 0,1725 | 0,0059 | |||||
| US040114HX11 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики | 0,90 | 3,22 | 0,1706 | 0,0104 | |||||
| USP75744AB11 / Международные облигации правительства Парагвая | 0,89 | -0,56 | 0,1696 | 0,0042 | |||||
| US185899AN14 / Кливленд-Клиффс Инк | 0,89 | -3,26 | 0,1692 | -0,0004 | |||||
| US92332YAD31 / Венчурный Глобал СПГ Инк. | 0,88 | -67,74 | 0,1680 | -0,3363 | |||||
| 53219LAH2 / LifePoint Health, Inc. Бонд | 0,88 | -11,89 | 0,1675 | -0,0168 | |||||
| Windstream Services LLC / Windstream Escrow Finance Corp / DBT (US97381AAA07) | 0,88 | -33,76 | 0,1674 | -0,0774 | |||||
| US98313RAH93 / Винн Макао Лтд. | 0,88 | -1,46 | 0,1672 | 0,0028 | |||||
| USP9810XAB75 / ВТР Коммуникейшн СпА | 0,88 | 1,38 | 0,1671 | 0,0073 | |||||
| US62957HAJ41 / Нэборс Индастриз, Инк. | 0,87 | -6,34 | 0,1656 | -0,0058 | |||||
| US11283YAG52 / Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC | 0,87 | 96,60 | 0,1648 | 0,0835 | |||||
| US911365BP80 / United Rentals North America Inc. | 0,87 | 0,23 | 0,1646 | 0,0055 | |||||
| US75026JAC45 / ООО «Радиэйт Холдко» | 0,86 | -2,59 | 0,1641 | 0,0008 | |||||
| US071734AL17 / Bausch Health Cos Inc. | 0,86 | 2,86 | 0,1641 | 0,0095 | |||||
| Vedanta Resources Finance II PLC / DBT (US92243XAH44) | 0,86 | -7,14 | 0,1633 | -0,0071 | |||||
| US80874DAA46 / Scientific Games Holdings LP/Scientific Games US FinCo Inc. | 0,86 | -2,05 | 0,1630 | 0,0018 | |||||
| XS2071383397 / Кувейтские проекты Ко SPC Ltd. | 0,86 | 0,47 | 0,1625 | 0,0059 | |||||
| Rivers Enterprise Borrower LLC / Rivers Enterprise Finance Corp / DBT (US76883NAA90) | 0,86 | 8,64 | 0,1624 | 0,0174 | |||||
| XS2303072966 / Беллис Финко ПЛС | 0,85 | 7,87 | 0,1615 | 0,0164 | |||||
| USL9326VAB29 / Тупы Оверсиз С.А. | 0,85 | -0,23 | 0,1614 | 0,0046 | |||||
| USP3984LAA81 / Фалабелла С.А. | 0,84 | 1,69 | 0,1601 | 0,0075 | |||||
| CLF / Кливленд-Клиффс Инк. | 0,84 | 0,1600 | 0,1600 | ||||||
| US983133AA70 / Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 5,125% 01.10.2029 144A | 0,83 | -0,36 | 0,1576 | 0,0043 | |||||
| US00653VAE11 / ООО «АдаптХелс» | 0,83 | -3,16 | 0,1574 | -0,0001 | |||||
| FM / ООО «Ферст Квантум Минералс» | 0,83 | 0,1572 | 0,1572 | ||||||
| US911363AM11 / United Rentals North America Inc. | 0,82 | -38,64 | 0,1566 | -0,0906 | |||||
| US86765LAZ04 / Sunoco LP/Sunoco Finance Corp. | 0,82 | -0,24 | 0,1564 | 0,0045 | |||||
| VEON Holdings BV / DBT (XS2824766146) | 0,82 | 1,11 | 0,1561 | 0,0066 | |||||
| XS2595028700 / КОРОЛЕВСТВО МАРОККО 6,500000% 08.09.2033 | 0,82 | 0,25 | 0,1549 | 0,0052 | |||||
| Prime Healthcare Services Inc / DBT (US74165HAC25) | 0,81 | -0,12 | 0,1547 | 0,0047 | |||||
| US221597CV77 / Международные облигации правительства Коста-Рики | 0,81 | -3,11 | 0,1541 | 0,0000 | |||||
| XS2385150417 / Провинция Буэнос-Айрес/Государственные облигации | 0,81 | -7,22 | 0,1538 | -0,0069 | |||||
| US126307BD80 / ООО «CSC HOLDINGS» СР НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 144А 12/30 4,625 | 0,81 | -15,73 | 0,1537 | -0,0230 | |||||
| US00653VAC54 / ООО «АдаптХелс» | 0,81 | -2,54 | 0,1529 | 0,0009 | |||||
| Paraguay Government International Bond / DBT (US699149AN04) | 0,80 | 1,64 | 0,1528 | 0,0071 | |||||
| XS1864522757 / Эском Холдингс SOC Ltd. | 0,80 | -2,56 | 0,1517 | 0,0009 | |||||
| Usiminas International Sarl / DBT (US91734JAB61) | 0,79 | -0,25 | 0,1505 | 0,0043 | |||||
| US097751BT78 / Бомбардье Инк | 0,79 | -0,38 | 0,1496 | 0,0041 | |||||
| USL79090AC78 / Румо Люксембург Сарл | 0,79 | 0,77 | 0,1495 | 0,0057 | |||||
| US10554TAH86 / Браскем Нидерланды Финанс Б.В. | 0,78 | -6,15 | 0,1479 | -0,0047 | |||||
| US346232AE19 / Форестар Групп Инк | 0,78 | 0,26 | 0,1475 | 0,0050 | |||||
| Banco de Credito del Peru S.A. / DBT (US05971U2J52) | 0,78 | 0,1475 | 0,1475 | ||||||
| C2OL34 / Grupo Cibest SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,78 | -0,89 | 0,1474 | 0,0032 | |||||
| XS2036387525 / Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc. | 0,77 | 7,38 | 0,1465 | 0,0143 | |||||
| US535219AA75 / Линдблад Экспедишнс Холдингс Инк. | 0,77 | -2,03 | 0,1464 | 0,0015 | |||||
| Caesars Entertainment Inc / DBT (US12769GAC42) | 0,77 | -34,78 | 0,1461 | -0,0709 | |||||
| USP3579EBE60 / Международные облигации Доминиканской Республики | 0,77 | -3,51 | 0,1460 | -0,0007 | |||||
| US70932MAB37 / PENNYMAC FIN SVCS INC REGD 144A P/P 4.25000000 | 0,77 | -30,05 | 0,1455 | -0,0560 | |||||
| USV3855MAA54 / GREENKO POWER II LTD MTN 4,300000% 13.12.2028 | 0,76 | -2,69 | 0,1446 | 0,0007 | |||||
| TalkTalk Telecom Group Ltd / DBT (XS2966240397) | 0,76 | 3,68 | 0,1446 | 0,0094 | |||||
| Landsea Homes Corp / DBT (US51509PAA12) | 0,76 | -5,37 | 0,1440 | -0,0034 | |||||
| US81733LAB36 / СЕПЛАТ Петролеум Девелопмент Ко ПЛС | 0,76 | 0,1437 | 0,1437 | ||||||
| US80386WAC91 / ООО «Сасол Финансинг США» | 0,76 | -0,26 | 0,1436 | 0,0040 | |||||
| US335934AT24 / ООО «Ферст Квантум Минералс» | 0,76 | -36,66 | 0,1434 | -0,0759 | |||||
| US92676XAF42 / ООО «Викинг Круизз» | 0,75 | -0,40 | 0,1433 | 0,0039 | |||||
| DVAI34 / DaVita Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,75 | -0,53 | 0,1428 | 0,0037 | |||||
| US422704AH97 / Гекла Майнинг Ко | 0,75 | -1,05 | 0,1427 | 0,0029 | |||||
| XS2719999844 / EG Global Finance PLC | 0,75 | 8,23 | 0,1426 | 0,0150 | |||||
| BRSTNCNTF1P8 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F | 0,74 | 1,09 | 0,1406 | 0,0057 | |||||
| XS1268475727 / Synlab необеспеченный Bondco PLC | 0,74 | -2,64 | 0,1404 | 0,0007 | |||||
| XS2385150334 / ПРОВИНЦИЯ БУЭНОС-АЙРЕС 3,90% 9-1-37 | 0,74 | 0,1402 | 0,1402 | ||||||
| US97360AAA51 / ООО «Виндзор Холдингс III» | 0,74 | -18,22 | 0,1399 | -0,0258 | |||||
| Sinclair Television Group Inc / DBT (US829259BH26) | 0,73 | 14,00 | 0,1392 | 0,0208 | |||||
| US55305BAS07 / M/I HOMES INC 4,95% 01.02.2028 | 0,73 | -0,54 | 0,1390 | 0,0035 | |||||
| US78500AAA60 / Корпорация эмитента условного депонирования SWF | 0,73 | -23,98 | 0,1385 | -0,0380 | |||||
| XS1750114396 / Международные облигации правительства Омана | 0,73 | -1,09 | 0,1377 | 0,0027 | |||||
| YPFD / YPF Сосьедад Анонима | 0,72 | -2,16 | 0,1375 | 0,0013 | |||||
| US86828LAC63 / Superior Plus LP / Superior General Partner Inc. | 0,72 | 1,26 | 0,1373 | 0,0058 | |||||
| US195325BK01 / Международные государственные облигации Колумбии | 0,72 | -3,22 | 0,1371 | -0,0002 | |||||
| US85236FAA12 / ООО «СРМ Эскроу Эмитент» | 0,72 | -2,85 | 0,1359 | 0,0003 | |||||
| US737446AP91 / Пост Холдингс Инк | 0,72 | -11,84 | 0,1359 | -0,0133 | |||||
| Arsenal AIC Parent LLC / DBT (US04288BAC46) | 0,71 | -1,79 | 0,1355 | 0,0019 | |||||
| US44267DAF42 / HOWARD HUGHES CORP 4,375% 01.02.2031 144A | 0,71 | -0,84 | 0,1347 | 0,0031 | |||||
| XS2362416617 / SOFTBANK GROUP CORP 3,875% 06.07.2032 РЕГИСТРАЦИЯ | 0,71 | -47,75 | 0,1346 | -0,1151 | |||||
| US25714PEE43 / Международные облигации Доминиканской Республики | 0,71 | -3,68 | 0,1341 | -0,0009 | |||||
| US29977LAA98 / EverArc Эскроу Сарл | 0,70 | -0,85 | 0,1336 | 0,0031 | |||||
| STL Holding Co LLC / DBT (US861036AB75) | 0,70 | -4,49 | 0,1333 | -0,0020 | |||||
| US62957HAP01 / Нэборс Индастриз, Инк. | 0,70 | 0,43 | 0,1327 | 0,0046 | |||||
| USG2583XAB76 / CSN Инова Венчурс | 0,70 | -1,97 | 0,1327 | 0,0015 | |||||
| US377320AA45 / Глатфелтер Корп | 0,69 | -4,14 | 0,1319 | -0,0014 | |||||
| US279158AS81 / Экопетрол С.А. | 0,69 | -2,68 | 0,1311 | 0,0007 | |||||
| Quikrete Holdings Inc / DBT (US74843PAA84) | 0,69 | 0,1309 | 0,1309 | ||||||
| Standard Building Solutions Inc / DBT (US853191AA25) | 0,69 | 0,29 | 0,1308 | 0,0045 | |||||
| US16115QAG55 / Чарт Индастриз Инк | 0,69 | -1,01 | 0,1306 | 0,0028 | |||||
| Kronos Acquisition Holdings Inc / DBT (US50106GAJ13) | 0,69 | -32,38 | 0,1304 | -0,0565 | |||||
| US853496AD99 / Стандарт Индастриз Инк/Нью-Джерси | 0,69 | -51,14 | 0,1303 | -0,0751 | |||||
| USP6811TAB19 / Минсур СА | 0,68 | 1,63 | 0,1300 | 0,0061 | |||||
| SFTB / SoftBank Group Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,68 | 0,1298 | 0,1298 | ||||||
| VENATOR FINANCE SARL / LON (XAL9632YAB55) | 0,68 | -15,05 | 0,1297 | -0,0183 | |||||
| XS2083302419 / Международные государственные облигации Анголы | 0,68 | 13,97 | 0,1287 | 0,0188 | |||||
| R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,68 | 0,45 | 0,1282 | 0,0044 | |||||
| US893647BP15 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 0,67 | 1,66 | 0,1278 | 0,0059 | |||||
| US77313LAB99 / Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Essuer Inc. | 0,67 | 2,29 | 0,1273 | 0,0067 | |||||
| US04364VAK98 / Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp | 0,67 | 15,25 | 0,1264 | 0,0202 | |||||
| Crescent Energy Finance LLC / DBT (US45344LAD55) | 0,66 | -9,80 | 0,1260 | -0,0094 | |||||
| US469815AK08 / Джейкобс Интертеймент Инк. | 0,66 | -18,64 | 0,1252 | -0,0239 | |||||
| COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND / DBT (US195325ES00) | 0,66 | 0,1244 | 0,1244 | ||||||
| US68622TAB70 / ООО «Органон Финанс 1» | 0,65 | -68,75 | 0,1235 | -0,2593 | |||||
| CLF / Кливленд-Клиффс Инк. | 0,65 | -3,42 | 0,1233 | -0,0005 | |||||
| US12429TAD63 / Холдинговая компания Mauser Packaging Solutions | 0,65 | 284,52 | 0,1227 | 0,0918 | |||||
| Dcli Bidco LLC / DBT (US233104AA67) | 0,64 | 9,56 | 0,1221 | 0,0142 | |||||
| Star Leasing Co LLC / DBT (US854938AA54) | 0,64 | 0,1217 | 0,1217 | ||||||
| SNAP / Snap Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,64 | 0,1213 | 0,1213 | ||||||
| US91832VAA26 / ЛОС ЭСКРОУ, ООО | 0,64 | 0,31 | 0,1210 | 0,0041 | |||||
| Quikrete Holdings Inc / DBT (US74843PAB67) | 0,63 | 0,1201 | 0,1201 | ||||||
| N1CL34 / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,63 | -21,88 | 0,1200 | -0,0290 | |||||
| US62886EAY41 / КОРПОРАЦИЯ НКР НОВАЯ 5% 01.10.2028 144А | 0,63 | 0,48 | 0,1196 | 0,0043 | |||||
| Empire Communities Corp / DBT (US29163VAG86) | 0,63 | -6,40 | 0,1195 | -0,0042 | |||||
| VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC / DBT (US922966AB20) | 0,63 | 0,1193 | 0,1193 | ||||||
| US87724RAA05 / Тейлор Моррисон Communities Inc. | 0,63 | -0,16 | 0,1193 | 0,0035 | |||||
| US13323NAA00 / Camelot Return Merger Sub Inc. | 0,63 | -11,80 | 0,1193 | -0,0118 | |||||
| US629377CS98 / НРГ Энерджи Инк. | 0,63 | 1,95 | 0,1191 | 0,0058 | |||||
| US18453HAE62 / Clear Channel Outdoor Holdings Inc. | 0,62 | 81,58 | 0,1181 | 0,0551 | |||||
| US22112EAA64 / Козан Люксембург SA | 0,62 | 2,81 | 0,1179 | 0,0066 | |||||
| Garrett Motion Holdings Inc / Garrett LX I Sarl / DBT (US366504AA61) | 0,62 | -2,22 | 0,1174 | 0,0011 | |||||
| US126307BB25 / ООО «CSC HOLDINGS» КОМПАНИЯ ГУАР 144А 12/30 4,125 | 0,62 | -8,88 | 0,1171 | -0,0074 | |||||
| Sisecam UK PLC / DBT (US829688AA82) | 0,61 | -0,97 | 0,1168 | 0,0025 | |||||
| US12769GAB68 / Цезарь Интертеймент, Инк. | 0,61 | -0,65 | 0,1167 | 0,0029 | |||||
| XAC8000CAB90 / Panther BF Aggregator 2 LP Срочный кредит B в долларах США | 0,61 | -1,76 | 0,1164 | 0,0015 | |||||
| US44963HAB15 / ИХС Холдинг Лтд. | 0,61 | -0,33 | 0,1158 | 0,0033 | |||||
| US25470XBD66 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 0,61 | -5,16 | 0,1154 | -0,0025 | |||||
| Iliad Holding SASU / DBT (US449691AG96) | 0,60 | -0,83 | 0,1142 | 0,0026 | |||||
| US695847AR45 / Международные облигации правительства Пакистана | 0,60 | -1,48 | 0,1137 | 0,0019 | |||||
| XS2176897754 / Международные государственные облигации Египта | 0,60 | -5,98 | 0,1135 | -0,0034 | |||||
| US50168EAB83 / LABL, Inc. Срочный кредит в долларах США на 2019 год | 0,60 | -9,42 | 0,1133 | -0,0078 | |||||
| Fortress Intermediate 3 Inc / DBT (US34966MAA09) | 0,59 | 8,61 | 0,1127 | 0,0121 | |||||
| US86765LAT44 / Sunoco LP / Sunoco Finance Corp. | 0,59 | -0,50 | 0,1125 | 0,0029 | |||||
| US18064PAD15 / Clarivate Science Holdings Corp. | 0,59 | -12,96 | 0,1123 | -0,0128 | |||||
| US032177AJ66 / Амстед Индастриз Инк. | 0,59 | -57,43 | 0,1121 | -0,1430 | |||||
| US92260UAB17 / Срочный кредит B Venator Materials Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,59 | -44,42 | 0,1116 | -0,0831 | |||
| US1248EPCK74 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | 0,59 | 1,91 | 0,1116 | 0,0055 | |||||
| US88830MAM47 / Титан Интернешнл Инк. | 0,59 | -1,51 | 0,1115 | 0,0019 | |||||
| US00653VAA98 / ООО «АдаптХелс» | 0,59 | -8,71 | 0,1115 | -0,0069 | |||||
| ECO MATERIAL TECH INC / LON (000000000) | 0,59 | 0,1115 | 0,1115 | ||||||
| US335934AU96 / ООО «Ферст Квантум Минералс» | 0,58 | -1,02 | 0,1108 | 0,0023 | |||||
| US25525PAB31 / Диверсифицированный фонд здравоохранения | 0,58 | 0,69 | 0,1104 | 0,0041 | |||||
| AAL / Американская авиакомпания Group Inc. | 0,58 | -65,84 | 0,1101 | -0,2019 | |||||
| GUATEM / Государственные облигации Гватемалы | 0,58 | 1,76 | 0,1099 | 0,0052 | |||||
| PATK / Патрик Индастриз, Инк. | 0,58 | -1,53 | 0,1099 | 0,0018 | |||||
| BZH / Бизер Хоумс США, Инк. | 0,57 | -4,99 | 0,1086 | -0,0021 | |||||
| S1YM34 / Gen Digital Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,57 | 0,1080 | 0,1080 | ||||||
| US071734AN72 / Bausch Health Cos Inc. | 0,57 | -0,35 | 0,1079 | 0,0030 | |||||
| VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC / DBT (US922966AA47) | 0,57 | 0,1076 | 0,1076 | ||||||
| US92841HAA05 / VistaJet Malta Finance PLC / Vista Management Holding Inc. | 0,57 | -5,20 | 0,1074 | -0,0023 | |||||
| US019576AC18 / ALLIED UNVL HOLDCO LLC / ALLIED UNVL FIN CORP 6% 01.06.2029 144A | 0,56 | 1,62 | 0,1070 | 0,0049 | |||||
| US96350RAA23 / ООО «Уайт Кэп Байер» | 0,56 | -2,96 | 0,1061 | 0,0002 | |||||
| US36168QAL86 / GFL Environmental Inc. | 0,56 | 490,43 | 0,1055 | 0,0880 | |||||
| VNTR PIK-TERM B 1L USD / LON (XAL9632YAE94) | 0,55 | -3,15 | 0,1053 | 0,0000 | |||||
| US44267DAD93 / Howard Hughes Corp/The | 0,55 | -0,72 | 0,1053 | 0,0025 | |||||
| VENATOR FIN SARL / LON (000000000) | 0,55 | 0,1048 | 0,1048 | ||||||
| QSR / Ресторанные бренды International Inc. | 0,55 | 1,10 | 0,1048 | 0,0045 | |||||
| US92840VAF94 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко» | 0,55 | -59,59 | 0,1045 | -0,1460 | |||||
| US900123DH01 / Международные облигации правительства Турции | 0,55 | -2,31 | 0,1043 | 0,0008 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLP40) | 0,55 | 0,92 | 0,1041 | 0,0040 | |||||
| M1GM34 / MGM Resorts International – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,55 | -0,55 | 0,1040 | 0,0028 | |||||
| US88033GAV23 / Tenet Healthcare Corp 6 7/8% Примечания 15.11.2031 | 0,54 | -0,37 | 0,1024 | 0,0028 | |||||
| XS2214237807 / Международные облигации правительства Эквадора | 0,54 | -3,24 | 0,1023 | -0,0000 | |||||
| US65505PAA57 / ООО Нобл Финанс II | 0,54 | -6,45 | 0,1021 | -0,0037 | |||||
| US465965AC53 / JB Poindexter & Co Inc. | 0,53 | -17,11 | 0,1013 | -0,0171 | |||||
| NATL / Корпорация НКР Атлеос | 0,53 | -6,85 | 0,1008 | -0,0040 | |||||
| USP3699PGM34 / ПРАВИТЕЛЬСТВО КОСТА-РИКА 6,550000% 03.04.2034 | 0,53 | 0,1007 | 0,1007 | ||||||
| US914906AY80 / Юнивижн Коммуникейшнс, Инк. | 0,53 | -50,42 | 0,1006 | -0,0959 | |||||
| Venture Global LNG Inc / DBT (US92332YAE14) | 0,53 | -7,87 | 0,1002 | -0,0052 | |||||
| XS1729875598 / Международные облигации правительства Пакистана | 0,53 | -5,40 | 0,1000 | -0,0024 | |||||
| BBD.A / Компания Bombardier Inc. | 0,53 | -0,94 | 0,1000 | 0,0022 | |||||
| Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966241791) | 0,53 | -11,00 | 0,1000 | -0,0089 | |||||
| US86389QAG73 / ООО «Студия Сити Финанс» | 0,53 | -3,66 | 0,0999 | -0,0007 | |||||
| USP6629MAD40 / Фонд аэропорта Мехико | 0,52 | -1,69 | 0,0995 | 0,0014 | |||||
| US70932MAA53 / PennyMac Financial Services Inc. | 0,52 | -0,38 | 0,0992 | 0,0028 | |||||
| US35640YAJ64 / Ипотечная корпорация Свобода. | 0,52 | -0,95 | 0,0990 | 0,0021 | |||||
| USP9308RAZ66 / Транспортировка Гас-дель-Сур SA | 0,52 | -1,15 | 0,0979 | 0,0020 | |||||
| US41809JAB17 / Международные облигации правительства Иордании | 0,51 | -0,19 | 0,0974 | 0,0029 | |||||
| MCHVY / MGM China Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,51 | -0,39 | 0,0972 | 0,0027 | |||||
| XS1566179039 / Международные облигации правительства Нигерии | 0,51 | -51,84 | 0,0972 | -0,0981 | |||||
| XS1318576086 / Международные государственные облигации Анголы | 0,51 | -3,22 | 0,0970 | -0,0002 | |||||
| US617726AP96 / Международные облигации правительства Марокко | 0,51 | 0,39 | 0,0970 | 0,0033 | |||||
| GDZ Elektrik Dagitim AS / DBT (US36270TAA16) | 0,51 | -5,38 | 0,0970 | -0,0022 | |||||
| US536797AG85 / ЛИТИЯ МОТОРС ИНК 3,875% 01.06.2029 144А | 0,51 | -18,53 | 0,0970 | -0,0183 | |||||
| US92943TAA16 / WE Soda Investments Holding PLC | 0,51 | -0,97 | 0,0969 | 0,0021 | |||||
| US90015LAH06 / Turkiye Ihracat Kredi Bankası AS | 0,51 | -34,96 | 0,0965 | -0,0473 | |||||
| EXE / Расширить энергетическую корпорацию | 0,00 | -32,34 | 0,51 | -30,83 | 0,0964 | -0,0386 | |||
| Novelis Corp / DBT (US670001AL04) | 0,51 | -12,28 | 0,0963 | -0,0101 | |||||
| B00L2M903 / Милликом Интернэшнл Сотовая связь SA | 0,51 | -0,20 | 0,0959 | 0,0027 | |||||
| FM / ООО «Ферст Квантум Минералс» | 0,50 | -0,79 | 0,0958 | 0,0023 | |||||
| Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp / DBT (US983133AD10) | 0,50 | -2,33 | 0,0955 | 0,0008 | |||||
| Light Energia SA / DBT (US531959AA29) | 0,50 | -1,95 | 0,0955 | 0,0010 | |||||
| US810186AW67 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ | 0,50 | -2,14 | 0,0955 | 0,0011 | |||||
| CH0384125065 / ЗАЛОГ ШВЦ ГИПО | 0,50 | -38,69 | 0,0943 | -0,0546 | |||||
| US62886HBE09 / НКЛ Корп Лтд. | 0,50 | -1,00 | 0,0942 | 0,0020 | |||||
| TEX / Корпорация Терекс | 0,49 | -3,14 | 0,0936 | -0,0002 | |||||
| S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,49 | 0,41 | 0,0936 | 0,0033 | |||||
| US81721MAM10 / Фонд недвижимости для пожилых людей | 0,49 | 2,07 | 0,0934 | 0,0047 | |||||
| Aethon United BR LP / Aethon United Finance Corp / DBT (US00810GAD60) | 0,49 | -2,19 | 0,0934 | 0,0009 | |||||
| N1CL34 / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,49 | -2,79 | 0,0925 | 0,0003 | |||||
| XS1268475727 / Synlab необеспеченный Bondco PLC | 0,49 | 0,0925 | 0,0925 | ||||||
| Olympus Water US Holding Corp / DBT (US681639AD27) | 0,49 | -1,82 | 0,0922 | 0,0013 | |||||
| US682691AC47 / OneMain Finance Corp. | 0,49 | -1,02 | 0,0922 | 0,0020 | |||||
| A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,48 | 0,0920 | 0,0920 | ||||||
| US1248EPCP61 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | 0,48 | 31,25 | 0,0919 | 0,0216 | |||||
| US431318AZ78 / Хилкорп Энерджи I LP | 0,48 | -8,35 | 0,0918 | -0,0052 | |||||
| US83283WAE30 / ООО «Смирна Ready Mix Concrete» | 0,48 | -3,79 | 0,0916 | -0,0007 | |||||
| XS1299811486 / Международные облигации правительства Пакистана | 0,48 | -0,41 | 0,0913 | 0,0021 | |||||
| US645370AB35 / New Home Co Inc/The | 0,48 | 1,05 | 0,0912 | 0,0037 | |||||
| US35906ABG22 / Корпорация Frontier Communications | 0,48 | -0,42 | 0,0906 | 0,0025 | |||||
| LIKEWIZE CORP / LON (000000000) | 0,48 | 0,0905 | 0,0905 | ||||||
| US70932MAC10 / PennyMac Financial Services Inc. | 0,48 | -0,42 | 0,0904 | 0,0024 | |||||
| US64083YAA91 / НЕСКО Холдингс II Инк. | 0,48 | -4,23 | 0,0904 | -0,0010 | |||||
| HRI / Херк Холдингс Инк. | 0,47 | -3,27 | 0,0900 | -0,0002 | |||||
| 6878 / Диффер Групп Авто Лимитед | 0,47 | 0,85 | 0,0899 | 0,0035 | |||||
| Coronado Finance Pty Ltd / DBT (US21979LAB27) | 0,47 | -33,52 | 0,0897 | -0,0410 | |||||
| WESCO Distribution Inc / DBT (US95081QAS30) | 0,47 | 0,0895 | 0,0895 | ||||||
| Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CA89) | 0,47 | -12,52 | 0,0890 | -0,0095 | |||||
| XS2214239258 / Международные облигации правительства Эквадора | 0,47 | -11,70 | 0,0890 | -0,0086 | |||||
| US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6,625% 15.01.2028 | 0,47 | -1,27 | 0,0886 | 0,0017 | |||||
| US71643VAB18 / Мексиканское масло | 0,47 | -1,27 | 0,0886 | 0,0017 | |||||
| Macquarie Airfinance Holdings Ltd / DBT (US55609NAD03) | 0,47 | -0,85 | 0,0884 | 0,0020 | |||||
| US50168AAA88 / ООО «ЛАБЛ Эскроу Эмитент» | 0,46 | 2,21 | 0,0878 | 0,0045 | |||||
| US14310MAW73 / Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-1 Ltd. | 0,46 | -23,71 | 0,0875 | -0,0235 | |||||
| Azorra Finance Ltd / DBT (US05480AAA34) | 0,46 | -6,88 | 0,0875 | -0,0034 | |||||
| XS2027394233 / НАК Нафтогаз Украины через Kondor Finance PLC | 0,45 | 5,61 | 0,0860 | 0,0072 | |||||
| IL0011736811 / Энергеан Исраэль Финанс Лтд. | 0,45 | -1,74 | 0,0860 | 0,0013 | |||||
| US37954FAJ30 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 0,45 | -2,19 | 0,0848 | 0,0009 | |||||
| US103304BV23 / BOYD GAMING CORP 4,75% 15.06.2031 144A | 0,44 | 0,00 | 0,0841 | 0,0026 | |||||
| XS2214239175 / Международные облигации правительства Эквадора | 0,44 | -11,60 | 0,0841 | -0,0080 | |||||
| POST / Пост Холдингс, Инк. | 0,44 | 0,46 | 0,0837 | 0,0030 | |||||
| DIAMOND SPORTS GRP LLC- CS / EC (000000000) | 0,03 | 0,44 | 0,0836 | 0,0836 | |||||
| XS1405766541 / Международные облигации правительства Бахрейна | 0,44 | -0,68 | 0,0833 | 0,0020 | |||||
| CLF / Кливленд-Клиффс Инк. | 0,44 | -5,83 | 0,0829 | -0,0023 | |||||
| US350392AA45 / Foundation Building Materials Inc. | 0,44 | -5,84 | 0,0826 | -0,0025 | |||||
| USP5015VAH98 / Государственные облигации Гватемалы | 0,43 | 1,40 | 0,0825 | 0,0033 | |||||
| XS2214238102 / Международные облигации правительства Эквадора | 0,43 | -3,35 | 0,0824 | -0,0000 | |||||
| GENON HLDGS CLASS A / EC (000000000) | 0,01 | 0,43 | 0,0820 | 0,0820 | |||||
| EQT / Корпорация EQT | 0,43 | 0,0817 | 0,0817 | ||||||
| XS1419879504 / Международные облигации правительства Ливана | 0,43 | 5,93 | 0,0816 | 0,0070 | |||||
| Ambipar Lux Sarl / DBT (US02319WAA99) | 0,43 | -43,14 | 0,0812 | -0,0570 | |||||
| XS1790104530 / Международные облигации правительства Сенегала | 0,43 | -39,83 | 0,0811 | -0,0493 | |||||
| CTEV / Корпорация Кларитев | 0,43 | 0,0808 | 0,0808 | ||||||
| US431318AY04 / Хилкорп Энерджи I LP | 0,42 | -5,78 | 0,0807 | -0,0023 | |||||
| US983133AC37 / Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp. | 0,42 | -1,17 | 0,0804 | 0,0015 | |||||
| US1248EPCN14 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ | 0,42 | 143,93 | 0,0802 | 0,0482 | |||||
| US63861CAE93 / Nationstar Mortgage Holdings Inc. | 0,42 | 3,95 | 0,0800 | 0,0053 | |||||
| US195325EG61 / Международные государственные облигации Колумбии | 0,42 | -1,41 | 0,0796 | 0,0013 | |||||
| CLF / Кливленд-Клиффс Инк. | 0,42 | -5,63 | 0,0796 | -0,0021 | |||||
| XS2077601610 / НАК Нафтогаз Украины через Kondor Finance PLC | 0,42 | 8,31 | 0,0793 | 0,0081 | |||||
| US31556TAA79 / Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc. | 0,42 | -22,78 | 0,0793 | -0,0203 | |||||
| Iliad Holding SASU / DBT (US449691AF14) | 0,42 | -1,89 | 0,0791 | 0,0011 | |||||
| US36168QAQ73 / GFL Environmental Inc. | 0,42 | 0,24 | 0,0790 | 0,0027 | |||||
| US05552BAA44 / ООО «ЛБМ Эквайшн» | 0,42 | -5,24 | 0,0790 | -0,0017 | |||||
| GSY / ООО "Гоизи" | 0,41 | -3,72 | 0,0787 | -0,0005 | |||||
| US50168QAC96 / ЛАБЛ Инк. | 0,41 | -6,56 | 0,0785 | -0,0030 | |||||
| US073685AD12 / Beacon Roofing Supply Inc 4,875% 01.11.2025 144a Bond | 0,41 | 0,0781 | 0,0781 | ||||||
| Telecommunications co Telekom Srbija AD Belgrade / DBT (US87945BAA89) | 0,41 | -0,24 | 0,0780 | 0,0022 | |||||
| Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp / DBT (US04364VAX10) | 0,41 | -2,15 | 0,0778 | 0,0008 | |||||
| US279158AP43 / Экопетрол С.А. | 0,41 | -2,40 | 0,0772 | 0,0006 | |||||
| Permian Resources Operating LLC / DBT (US71424VAB62) | 0,41 | -2,64 | 0,0770 | 0,0005 | |||||
| SUN / Sunoco LP - Товарищество с ограниченной ответственностью | 0,40 | 0,0768 | 0,0768 | ||||||
| US92339LAA08 / ООО «ВЕРДЕ ПЕЙРЧЕЙЗЕР» 10,5% 30.11.2030 144А | 0,40 | 100,00 | 0,0765 | 0,0395 | |||||
| US513075BW03 / Ламар Медиа Корп | 0,40 | 0,0757 | 0,0757 | ||||||
| A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,40 | 0,0756 | 0,0756 | ||||||
| XS1586230481 / Международные облигации правительства Ливана | 0,40 | 194,78 | 0,0750 | 0,0503 | |||||
| US023771T329 / Американские авиалинии Инк. | 0,39 | -3,67 | 0,0750 | -0,0003 | |||||
| US98379JAA34 / ООО «XPO Escrow Sub» | 0,39 | -0,25 | 0,0749 | 0,0021 | |||||
| US45344LAC72 / ООО «Кресент Энерджи Финанс» | 0,39 | -3,43 | 0,0748 | -0,0003 | |||||
| US88037HAN44 / ДЕСЯТЬ TL B 1L USD | 0,39 | -2,24 | 0,0748 | 0,0008 | |||||
| NBR / Нэборс Индастриз Лтд. | 0,39 | -28,42 | 0,0747 | -0,0265 | |||||
| GSY / ООО "Гоизи" | 0,39 | 0,0746 | 0,0746 | ||||||
| Crescent Energy Finance LLC / DBT (US45344LAE39) | 0,39 | 45,35 | 0,0743 | 0,0247 | |||||
| ALTG / Альта Эквипмент Групп Инк. | 0,39 | -34,29 | 0,0743 | -0,0353 | |||||
| CORNERSTONE CHEM CO / EC (000000000) | 0,05 | 0,39 | 0,0741 | 0,0741 | |||||
| US899415AG89 / Таллоу Ойл ПЛС | 0,39 | -13,91 | 0,0741 | -0,0095 | |||||
| US579063AB46 / Кондор Слияние Sub Inc. | 0,39 | -12,42 | 0,0738 | -0,0078 | |||||
| US63861CAC38 / Nationstar Mortgage Holdings Inc. | 0,39 | 1,04 | 0,0735 | 0,0030 | |||||
| Select Medical Corp / DBT (US816196AV14) | 0,39 | -15,13 | 0,0735 | -0,0105 | |||||
| BAKIDE / Браскем Идеса SAPI | 0,39 | -73,63 | 0,0734 | -0,1960 | |||||
| A1LL34 / Bread Financial Holdings, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,38 | 0,0727 | 0,0727 | ||||||
| NEXA / Некса Ресурс СА | 0,38 | 0,79 | 0,0727 | 0,0029 | |||||
| US740212AM74 / Корпорация прецизионного бурения | 0,38 | 50,40 | 0,0721 | 0,0256 | |||||
| Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc / DBT (US00489LAL71) | 0,38 | -55,49 | 0,0717 | -0,0841 | |||||
| Rockies Express Pipeline LLC / DBT (US77340RAU14) | 0,38 | 0,0715 | 0,0715 | ||||||
| Ivory Coast Government International Bond / DBT (US221625AV83) | 0,38 | 0,0713 | 0,0713 | ||||||
| US92552VAK61 / ВиаСат Инк | 0,38 | 0,81 | 0,0712 | 0,0027 | |||||
| WESCO Distribution Inc / DBT (US95081QAR56) | 0,37 | -0,27 | 0,0708 | 0,0021 | |||||
| US17888HAC79 / Сити Ресурс Инк | 0,37 | -9,07 | 0,0706 | -0,0045 | |||||
| US853496AH04 / Стандарт Индастриз Инк/Нью-Джерси | 0,37 | 1,09 | 0,0705 | 0,0028 | |||||
| US81728UAB08 / Сенсата Технологии Инк | 0,37 | 0,0705 | 0,0705 | ||||||
| US00737WAA71 / ADTALEM GLOBAL EDUCATION REGD 144A P/P 5.50000000 | 0,37 | 0,27 | 0,0703 | 0,0023 | |||||
| Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp / DBT (US87470LAL53) | 0,37 | -2,13 | 0,0700 | 0,0008 | |||||
| QUIKRETE HOLDING 01/30/32 / LON (US74839XAL38) | 0,37 | 0,0697 | 0,0697 | ||||||
| Kronos Acquisition Holdings Inc / DBT (US50106GAG73) | 0,37 | -13,48 | 0,0697 | -0,0082 | |||||
| US63938CAL28 / Компания "Навиент" | 0,37 | 0,55 | 0,0693 | 0,0024 | |||||
| RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp / DBT (US749571AK15) | 0,36 | -43,48 | 0,0691 | -0,0495 | |||||
| US48666KAZ21 / КБ ДОМ 4% 15.06.2031 | 0,36 | 1,12 | 0,0686 | 0,0028 | |||||
| XS2322319638 / Международные облигации правительства Пакистана | 0,36 | -9,07 | 0,0686 | -0,0046 | |||||
| US55337PAA03 / ООО «МИВД Холдко II» / MIWD Finance Corp | 0,36 | -5,26 | 0,0684 | -0,0017 | |||||
| CTEV / Корпорация Кларитев | 0,36 | 0,0682 | 0,0682 | ||||||
| US21925DAA72 / Cornerstone Building Brands, Inc. | 0,36 | -16,90 | 0,0682 | -0,0115 | |||||
| Waste Pro USA Inc / DBT (US94107JAC71) | 0,36 | 1,13 | 0,0680 | 0,0029 | |||||
| US70932MAD92 / PennyMac Financial Services Inc. | 0,35 | 0,0674 | 0,0674 | ||||||
| XS2327414731 / Canary Wharf Group Investment Holdings PLC | 0,35 | 0,0672 | 0,0672 | ||||||
| UWM Holdings LLC / DBT (US903522AA85) | 0,35 | -46,41 | 0,0668 | -0,0539 | |||||
| US92916WAA71 / VOYA CLO LTD FRN 25.04.2031 2013-2A A1R 144A | 0,35 | -23,36 | 0,0667 | -0,0177 | |||||
| Nationstar Mortgage Holdings Inc / DBT (US63861CAG42) | 0,35 | 0,86 | 0,0666 | 0,0027 | |||||
| Ivory Coast Government International Bond / DBT (US221625AT38) | 0,35 | -4,37 | 0,0665 | -0,0009 | |||||
| VAL / Валарис Лимитед | 0,35 | -8,62 | 0,0665 | -0,0042 | |||||
| Methanex US Operations Inc / DBT (US59151LAA44) | 0,35 | 43,03 | 0,0664 | 0,0215 | |||||
| US521088AC89 / ООО «ЛД Холдингс Групп» | 0,35 | -6,18 | 0,0663 | -0,0021 | |||||
| US25470XBB01 / БЛЮДО DBS CORPORATION 28 июля 7.375 | 0,35 | -5,96 | 0,0661 | -0,0019 | |||||
| US35640YAK38 / Ипотечная корпорация Свободы | 0,35 | -1,98 | 0,0661 | 0,0009 | |||||
| US740212AL91 / Корпорация прецизионного бурения | 0,35 | 0,00 | 0,0655 | 0,0019 | |||||
| GFL ENVIRONMENTAL SERVIC / LON (US36257SAB88) | 0,34 | 0,0655 | 0,0655 | ||||||
| Capstone Copper Corp / DBT (US14071LAA61) | 0,34 | 0,0653 | 0,0653 | ||||||
| S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,34 | 0,0651 | 0,0651 | ||||||
| US030981AL88 / AMERIGAS PART/FIN CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 27 мая 5,75 | 0,34 | 0,30 | 0,0644 | 0,0022 | |||||
| CTEV / Корпорация Кларитев | 0,34 | 0,0644 | 0,0644 | ||||||
| Ukraine Government International Bond / DBT (XS2895057177) | 0,34 | 0,0642 | 0,0642 | ||||||
| BBD.A / Компания Bombardier Inc. | 0,34 | -1,46 | 0,0641 | 0,0011 | |||||
| US89055FAC77 / Компания ТопБилд. | 0,34 | 0,60 | 0,0640 | 0,0022 | |||||
| XS0559237796 / Международные облигации правительства Ливана | 0,34 | 5,97 | 0,0640 | 0,0055 | |||||
| US25260WAD39 / Diamond Foreign Asset Co / ООО «Даймонд Финанс» | 0,34 | -7,71 | 0,0636 | -0,0033 | |||||
| US59318YAA64 / МХП Люкс С.А. | 0,33 | -3,47 | 0,0636 | -0,0002 | |||||
| US25714PET12 / Международные облигации Доминиканской Республики | 0,33 | 0,30 | 0,0627 | 0,0020 | |||||
| Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966241874) | 0,33 | 0,0625 | 0,0625 | ||||||
| US097023CW33 / БОИНГ СО 5.805 5/50 | 0,33 | -31,67 | 0,0623 | -0,0261 | |||||
| S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,33 | -0,30 | 0,0622 | 0,0019 | |||||
| BHC / Бауш Хелс Компании Инк. | 0,33 | -75,74 | 0,0622 | -0,1860 | |||||
| XS2333676133 / РЕСПУБЛИКА СЕНЕГАЛ 5,375000% 08.06.2037 | 0,33 | -6,05 | 0,0620 | -0,0019 | |||||
| US14985VAE11 / CCM Merger Inc. | 0,33 | 0,31 | 0,0618 | 0,0021 | |||||
| US35640YAH09 / Ипотечная корпорация Свободы | 0,32 | -0,92 | 0,0616 | 0,0014 | |||||
| HILCORP ENERGY I LP / LON (US431319AH53) | 0,32 | 0,0611 | 0,0611 | ||||||
| Vedanta Resources Finance II PLC / DBT (US92243XAK72) | 0,32 | -8,86 | 0,0606 | -0,0038 | |||||
| US00109AAB35 / AES Panama Generation Holdings SRL | 0,32 | 0,63 | 0,0606 | 0,0023 | |||||
| US39807UAD81 / ООО «Грейстар Риэл Эстейт Партнерс» | 0,32 | -0,63 | 0,0599 | 0,0014 | |||||
| US91838PAA93 / VT TOPCO INC REGD 144A P/P 8.50000000 | 0,31 | -1,57 | 0,0596 | 0,0011 | |||||
| Parkland Corp / DBT (US70137WAN83) | 0,31 | 7,93 | 0,0595 | 0,0060 | |||||
| US377320AA45 / Глатфелтер Корп | 0,31 | -5,21 | 0,0588 | -0,0012 | |||||
| Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co / DBT (US431318BG88) | 0,31 | -32,22 | 0,0580 | -0,0248 | |||||
| Global Partners LP / GLP Finance Corp / DBT (US37954FAK03) | 0,31 | -2,56 | 0,0580 | 0,0004 | |||||
| US431318AU81 / HILCORP ENERGY I LP/FIN CO 5,75% 01.02.2029 144A | 0,30 | -3,81 | 0,0577 | -0,0004 | |||||
| Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAB44) | 0,30 | -2,26 | 0,0576 | 0,0005 | |||||
| RIGG34 / Transocean Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,30 | 100,00 | 0,0574 | 0,0296 | |||||
| XS2343001991 / Хром Холдко САСУ | 0,30 | -43,40 | 0,0571 | -0,0404 | |||||
| XS2446175577 / Международные государственные облигации Анголы | 0,30 | -42,64 | 0,0570 | -0,0394 | |||||
| 10 YEAR U.S. TREASURY NOTE / DIR (000000000) | 0,30 | 0,0566 | 0,0566 | ||||||
| Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CB62) | 0,30 | -12,13 | 0,0564 | -0,0058 | |||||
| TransDigm Inc / DBT (US893647BV82) | 0,30 | -16,57 | 0,0564 | -0,0092 | |||||
| W2EX34 / WEX Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,30 | 0,0563 | 0,0563 | ||||||
| US707569AS84 / Пенн Нэшнл Гейминг Инк | 0,30 | -0,67 | 0,0561 | 0,0014 | |||||
| US131347CQ78 / Кальпайн Корп | 0,29 | 0,70 | 0,0548 | 0,0021 | |||||
| Williams Scotsman Inc / DBT (US96949VAN38) | 0,29 | 0,0542 | 0,0542 | ||||||
| US17888HAA14 / Сити Ресурс Инк | 0,28 | 20,85 | 0,0541 | 0,0108 | |||||
| Light Servicos de Eletricidade SA / DBT (US53222MAD48) | 0,28 | 5,19 | 0,0541 | 0,0042 | |||||
| US36170JAC09 / ООО "ГГАМ Финанс" | 0,28 | -0,35 | 0,0536 | 0,0015 | |||||
| US845467AT68 / Юго-западная энергетическая компания | 0,28 | 0,72 | 0,0535 | 0,0020 | |||||
| US57638P1049 / МастерБрэнд, Инк. | 0,28 | -9,97 | 0,0533 | -0,0041 | |||||
| US893647BR70 / ТрансДигм, Инк. | 0,28 | 0,36 | 0,0533 | 0,0018 | |||||
| US27034RAA14 / ООО «Эртстоун Энерджи Холдингс» | 0,28 | -0,71 | 0,0531 | 0,0013 | |||||
| US74052HAB06 / ООО «Премьер Энтертейнмент Суб» / Premier Entertainment Finance Corp | 0,28 | -22,19 | 0,0526 | -0,0129 | |||||
| LD Celulose International GmbH / DBT (US50206BAA08) | 0,28 | 0,36 | 0,0525 | 0,0018 | |||||
| TECO2 / Телеком Аргентина С.А. | 0,28 | 1,10 | 0,0525 | 0,0021 | |||||
| US097751BV25 / Бомбардье Инк | 0,28 | -0,36 | 0,0524 | 0,0014 | |||||
| HERITAGE POWER LLC / DBT (000000000) | 0,27 | 0,0519 | 0,0519 | ||||||
| US45777VAE74 / Коста-риканский институт электричества | 0,27 | -0,73 | 0,0516 | 0,0014 | |||||
| Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CF76) | 0,27 | -19,40 | 0,0513 | -0,0105 | |||||
| CTEV / Корпорация Кларитев | 0,27 | 0,0511 | 0,0511 | ||||||
| US90932LAH06 / Юнайтед Эйрлайнз Инк. | 0,27 | -2,19 | 0,0510 | 0,0005 | |||||
| US126307BF39 / ООО «КСЦ Холдингс» | 0,27 | -7,93 | 0,0507 | -0,0027 | |||||
| US69073TAT07 / Owens-Brockway Glass Container Inc. | 0,27 | -0,37 | 0,0506 | 0,0013 | |||||
| USP5015VAJ54 / Государственные облигации Гватемалы | 0,27 | 0,00 | 0,0506 | 0,0016 | |||||
| Mongolia Government International Bond / DBT (US60937LAJ44) | 0,26 | 0,0501 | 0,0501 | ||||||
| USP28768AC69 / Колумбия Телекоммуникейшн С.А. ESP | 0,26 | 2,34 | 0,0499 | 0,0027 | |||||
| OCPMR / ОКП СА | 0,26 | -3,33 | 0,0497 | -0,0000 | |||||
| I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,26 | 0,0495 | 0,0495 | ||||||
| US04288BAB62 / ООО «Арсенал АИК Родитель» | 0,26 | -0,77 | 0,0491 | 0,0013 | |||||
| US629571AB69 / Нэборс Индастриз Лтд. | 0,26 | -17,89 | 0,0489 | -0,0087 | |||||
| US98379KAB89 / ХПО ИНК | 0,26 | -0,78 | 0,0486 | 0,0011 | |||||
| US896215AH37 / ТриМас Корп | 0,26 | 0,79 | 0,0486 | 0,0018 | |||||
| US47232MAF95 / ООО «Джеффрис Финанс» | 0,26 | -1,92 | 0,0486 | 0,0007 | |||||
| N1WL34 / Newell Brands Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,26 | -3,04 | 0,0485 | 0,0001 | |||||
| Wrangler Holdco Corp / DBT (US37441QAA94) | 0,26 | 22,60 | 0,0485 | 0,0101 | |||||
| MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp / DBT (US55342UAQ76) | 0,25 | -8,96 | 0,0483 | -0,0031 | |||||
| Brundage-Bone Concrete Pumping Holdings Inc / DBT (US66981QAB23) | 0,25 | -3,80 | 0,0481 | -0,0003 | |||||
| XS2214239688 / Международные облигации правительства Эквадора | 0,25 | -3,82 | 0,0480 | -0,0002 | |||||
| US71880K1016 / Финия Инк | 0,25 | -1,56 | 0,0480 | 0,0007 | |||||
| US00687YAB11 / Адиент Глобал Холдингс Лтд. | 0,25 | -45,43 | 0,0477 | -0,0371 | |||||
| US469815AL80 / Джейкобс Интертеймент Инк. | 0,25 | -7,09 | 0,0475 | -0,0019 | |||||
| USP05875AB84 / Autopistas del Sol SA/Коста-Рика | 0,25 | -1,58 | 0,0474 | 0,0007 | |||||
| Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CC46) | 0,25 | -12,41 | 0,0470 | -0,0049 | |||||
| US92682RAA05 / Корабль Viking Ocean Cruises VII Ltd. | 0,25 | 0,00 | 0,0468 | 0,0014 | |||||
| XS1777972511 / Международные облигации правительства Нигерии | 0,25 | -43,45 | 0,0467 | -0,0406 | |||||
| 5 YEAR U.S. TREASURY NOTE / DIR (000000000) | 0,25 | 0,0465 | 0,0465 | ||||||
| DONCASTERS US FINANCE LLC / LON (000000000) | 0,24 | 0,0465 | 0,0465 | ||||||
| Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp / DBT (US47232MAG78) | 0,24 | -59,54 | 0,0465 | -0,0646 | |||||
| P&L Development LLC / PLD Finance Corp / DBT (US69306RAB24) | 0,24 | -3,57 | 0,0462 | -0,0002 | |||||
| US030981AJ33 / AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp. | 0,24 | -62,19 | 0,0460 | -0,0719 | |||||
| Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CE02) | 0,24 | -13,00 | 0,0458 | -0,0053 | |||||
| QSR / Ресторанные бренды International Inc. | 0,24 | 0,42 | 0,0455 | 0,0017 | |||||
| KRONOS ACQUISITION HOLDINGS INC / LON (US50106JAH95) | 0,24 | -14,95 | 0,0455 | -0,0063 | |||||
| US749571AG03 / RHP HOTEL PPTY/RHP FINAN REGD 144A P/P 4.50000000 | 0,24 | 0,42 | 0,0454 | 0,0016 | |||||
| TKO / Тасеко Майнс Лимитед | 0,24 | -1,25 | 0,0450 | 0,0008 | |||||
| Amsted Industries Inc / DBT (US032177AK30) | 0,24 | 0,0449 | 0,0449 | ||||||
| US431318BC74 / Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co. | 0,24 | -8,53 | 0,0448 | -0,0028 | |||||
| NGD / Нью Голд Инк. | 0,24 | 0,0447 | 0,0447 | ||||||
| XS1717011982 / Международные облигации правительства Нигерии | 0,23 | -45,71 | 0,0445 | -0,0348 | |||||
| Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC / DBT (US20752TAB08) | 0,23 | 4,48 | 0,0444 | 0,0033 | |||||
| Belron UK Finance PLC / DBT (US080782AA38) | 0,23 | 0,43 | 0,0444 | 0,0016 | |||||
| US013092AG61 / ALBERTSONS COS LLC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS INC / ALBERTSONS LLC 3,5% 15.03.2029 144A | 0,23 | -91,76 | 0,0443 | -0,3692 | |||||
| US235825AH97 / Дана Инк | 0,23 | -2,95 | 0,0437 | 0,0001 | |||||
| US16115QAF72 / Чарт Индастриз Инк | 0,23 | -59,93 | 0,0434 | -0,0613 | |||||
| Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp / DBT (US03690AAK25) | 0,23 | -1,30 | 0,0431 | 0,0008 | |||||
| US364760AP35 / Gap Inc/The | 0,23 | -0,44 | 0,0430 | 0,0012 | |||||
| L1MN34 / Lumen Technologies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,22 | 0,00 | 0,0426 | 0,0014 | |||||
| Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966242252) | 0,22 | -68,37 | 0,0423 | -0,0874 | |||||
| US12511VAA61 / CDI Escrow Issuer Inc. | 0,22 | -65,73 | 0,0418 | -0,0764 | |||||
| US29365BAA17 / ЭНТГ 4 3/4 15.04.29 | 0,22 | 0,0416 | 0,0416 | ||||||
| BHCCN / Bausch Health Cos Inc. | 0,22 | -80,27 | 0,0415 | -0,1685 | |||||
| Velocity Vehicle Group LLC / DBT (US92262TAA43) | 0,22 | -3,12 | 0,0413 | 0,0001 | |||||
| XS1268475727 / Synlab необеспеченный Bondco PLC | 0,22 | -6,90 | 0,0411 | -0,0016 | |||||
| Perrigo Finance Unlimited Co / DBT (US71429MAD74) | 0,21 | 1,43 | 0,0405 | 0,0019 | |||||
| Republic of Kenya Government International Bond / DBT (US491798AN42) | 0,21 | 0,0404 | 0,0404 | ||||||
| US50190EAA29 / МАГЛЛК 4 08.07.01.05.29 | 0,21 | -0,47 | 0,0404 | 0,0012 | |||||
| Miter Brands Acquisition Holdco Inc / MIWD Borrower LLC / DBT (US60672JAA79) | 0,21 | -1,40 | 0,0401 | 0,0007 | |||||
| US29272WAD11 / Энерджайзер Холдингс, Инк. | 0,21 | -59,06 | 0,0399 | -0,0547 | |||||
| RIG / ООО Трансокеан. | 0,21 | 264,91 | 0,0397 | 0,0291 | |||||
| EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,21 | 0,0396 | 0,0396 | ||||||
| US60937LAH87 / ПРАВИТЕЛЬСТВО МОНГОЛИИ 7,875% 05.06.2029 144А | 0,21 | -2,82 | 0,0394 | 0,0000 | |||||
| Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966242419) | 0,20 | -0,97 | 0,0389 | 0,0008 | |||||
| BHCCN / Bausch Health Cos Inc. | 0,20 | 14,61 | 0,0388 | 0,0059 | |||||
| US205768AT12 / Комсток Ресурс Инк | 0,20 | 190,00 | 0,0387 | 0,0257 | |||||
| EQT / Корпорация EQT | 0,20 | 0,0386 | 0,0386 | ||||||
| Clarios Global LP / Clarios US Finance Co / DBT (US18060TAD72) | 0,20 | -0,49 | 0,0385 | 0,0011 | |||||
| US69354NAE67 / ПРА Групп Инк. | 0,20 | 0,0384 | 0,0384 | ||||||
| US16308NAA28 / ООО «Чивер Эскроу Эмитент» | 0,20 | 0,0381 | 0,0381 | ||||||
| US35908MAA80 / ООО «FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS» 5,875% 01.11.2029 | 0,20 | 0,50 | 0,0380 | 0,0012 | |||||
| US50168QAD79 / ЛАБЛ Инк. | 0,20 | -38,39 | 0,0379 | -0,0216 | |||||
| Paraguay Government International Bond / DBT (US699149BY59) | 0,20 | 0,0376 | 0,0376 | ||||||
| US50168QAE52 / ЛАБЛ Инк. | 0,20 | -11,31 | 0,0373 | -0,0035 | |||||
| US513075BW03 / Ламар Медиа Корп | 0,19 | -1,02 | 0,0368 | 0,0007 | |||||
| XS2066744231 / Карнавал ПЛК | 0,19 | -76,14 | 0,0358 | -0,1092 | |||||
| BHC / Бауш Хелс Компании Инк. | 0,19 | 15,34 | 0,0357 | 0,0057 | |||||
| AVNT / Авиент Корпорейшн | 0,19 | -1,06 | 0,0357 | 0,0008 | |||||
| DIAMOND SPORTS NET LLC / LON (US25277EAB83) | 0,18 | 2,82 | 0,0346 | 0,0021 | |||||
| US228701AG35 / CrownRock LP / CrownRock Finance Inc. | 0,18 | 0,00 | 0,0345 | 0,0012 | |||||
| ASP Unifrax Holdings Inc / DBT (US00218LAH42) | 0,18 | -38,98 | 0,0342 | -0,0201 | |||||
| ENS / ЭнерСис | 0,18 | 0,56 | 0,0339 | 0,0013 | |||||
| DONCASTERS US FIN LLC / DBT (000000000) | 0,18 | 0,0338 | 0,0338 | ||||||
| 2 YEAR U.S. TREASURY NOTE / DIR (000000000) | 0,18 | 0,0336 | 0,0336 | ||||||
| US67091TAD72 / ОКП СА | 0,18 | 1,15 | 0,0334 | 0,0014 | |||||
| US03969AAN00 / Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA, Inc. | 0,18 | -70,07 | 0,0334 | -0,0609 | |||||
| US126307AS68 / ООО «КСЦ Холдингс» | 0,17 | -0,57 | 0,0332 | 0,0009 | |||||
| XS2030348903 / Франшион Бриллиант, ООО | 0,17 | 3,59 | 0,0329 | 0,0021 | |||||
| Ghana Government International Bond / DBT (US374422AN36) | 0,17 | -3,37 | 0,0327 | -0,0000 | |||||
| US03690AAH95 / ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 5,375% 15.06.2029 144А | 0,17 | -0,58 | 0,0324 | 0,0010 | |||||
| SWF HOLDINGS I CORP / LON (000000000) | 0,17 | 0,0324 | 0,0324 | ||||||
| US836205BE37 / Международные облигации правительства Южно-Африканской Республики | 0,17 | -6,11 | 0,0323 | -0,0009 | |||||
| Ukraine Government International Bond / DBT (US903724BZ40) | 0,17 | -13,78 | 0,0321 | -0,0040 | |||||
| CNK / Синемарк Холдингс, Инк. | 0,17 | -31,71 | 0,0320 | -0,0134 | |||||
| MALRY / Mineral Resources Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,17 | 0,0314 | 0,0314 | ||||||
| Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966242336) | 0,16 | -8,72 | 0,0299 | -0,0019 | |||||
| US36170JAA43 / ООО "ГГАМ Финанс" | 0,16 | -0,64 | 0,0298 | 0,0008 | |||||
| MTDR / Компания Матадор Ресурс | 0,15 | -3,75 | 0,0293 | -0,0003 | |||||
| US92047WAG69 / Валволайн Инк | 0,15 | -68,13 | 0,0290 | -0,0589 | |||||
| Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp / DBT (US095796AJ72) | 0,15 | -1,30 | 0,0290 | 0,0007 | |||||
| US15089QAW42 / ООО «Селанезе США Холдингс» | 0,15 | 0,0288 | 0,0288 | ||||||
| Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966241528) | 0,15 | -6,83 | 0,0287 | -0,0011 | |||||
| VISTA MANAGEMENT HOLDING INC / LON (US92842EAB48) | 0,15 | 0,0283 | 0,0283 | ||||||
| XS2176899701 / Международные государственные облигации Египта | 0,15 | -64,68 | 0,0283 | -0,0489 | |||||
| SM / СМ Энергетическая Компания | 0,15 | -49,13 | 0,0280 | -0,0253 | |||||
| US516806AJ59 / Витал Энерджи Инк. | 0,15 | -21,08 | 0,0279 | -0,0063 | |||||
| Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAC27) | 0,15 | 0,0278 | 0,0278 | ||||||
| US71654QDP46 / Мексиканское масло | 0,14 | -3,36 | 0,0275 | 0,0000 | |||||
| Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp / DBT (US095796AK46) | 0,14 | -2,05 | 0,0273 | 0,0003 | |||||
| US983793AK61 / XPO Inc. | 0,14 | -47,62 | 0,0272 | -0,0232 | |||||
| Amentum Holdings Inc / DBT (US02352BAA35) | 0,14 | 0,71 | 0,0270 | 0,0009 | |||||
| US670001AH91 / Новелис Корп | 0,14 | -14,46 | 0,0270 | -0,0036 | |||||
| WESCO Distribution Inc / DBT (US95081QAQ73) | 0,14 | -66,35 | 0,0270 | -0,0507 | |||||
| US75281ABK43 / Корпорация Range Resources. | 0,14 | -0,70 | 0,0269 | 0,0007 | |||||
| MALRY / Mineral Resources Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,14 | 171,15 | 0,0269 | 0,0172 | |||||
| US737446AQ74 / Пост Холдингс Инк | 0,14 | 1,44 | 0,0269 | 0,0012 | |||||
| US362420AD35 / Международные облигации правительства Габона | 0,14 | -10,19 | 0,0268 | -0,0022 | |||||
| XS2051371222 / Country Garden Holdings Co Ltd. | 0,14 | -13,84 | 0,0261 | -0,0033 | |||||
| US045086AP03 / Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co. | 0,14 | -0,72 | 0,0261 | 0,0007 | |||||
| US235825AJ53 / ДАНА ИНК РЕГД 4.50000000 | 0,13 | -4,96 | 0,0256 | -0,0004 | |||||
| US845467AS85 / Юго-западная энергетическая компания | 0,13 | 1,52 | 0,0254 | 0,0011 | |||||
| I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,13 | 0,0248 | 0,0248 | ||||||
| DIGICEL INTL FIN LTD / EC (000000000) | 0,01 | 0,13 | 0,0245 | 0,0245 | |||||
| SWF HOLDINGS I CORP / LON (000000000) | 0,13 | 0,0243 | 0,0243 | ||||||
| PRAA / ПРА Групп, Инк. | 0,12 | -1,60 | 0,0235 | 0,0004 | |||||
| FERRELLGAS ESCROW LLC 3/30/31 Equity Preferred / EP (000000000) | 0,12 | 0,12 | 0,0234 | 0,0234 | |||||
| XS1586230309 / Международные облигации правительства Ливана | 0,12 | 6,09 | 0,0232 | 0,0020 | |||||
| 53219LAH2 / LifePoint Health, Inc. Бонд | 0,12 | 0,0232 | 0,0232 | ||||||
| US143658BQ44 / Карнавал Корп | 0,12 | 0,00 | 0,0226 | 0,0007 | |||||
| US031921AB57 / AmWINS Group Inc. | 0,12 | 0,00 | 0,0226 | 0,0007 | |||||
| RIG / ООО Трансокеан. | 0,12 | -7,81 | 0,0226 | -0,0010 | |||||
| U.S. TREASURY BOND / DIR (000000000) | 0,12 | 0,0225 | 0,0225 | ||||||
| Ukraine Government International Bond / DBT (XS2895056013) | 0,12 | 0,0225 | 0,0225 | ||||||
| XS1626768730 / Международные облигации правительства Эквадора | 0,12 | 0,0222 | 0,0222 | ||||||
| US097023CX16 / БОИНГ КО 5.93 5/60 | 0,11 | -58,59 | 0,0202 | -0,0270 | |||||
| US92735LAA08 / Вайн Энерджи Холдингс, ООО | 0,11 | -0,94 | 0,0201 | 0,0006 | |||||
| US165167DG90 / CHESAPEAKE ENERGY CORP REGD 144A P/P 5.87500000 | 0,10 | 0,00 | 0,0199 | 0,0006 | |||||
| EURO-BOBL / DIR (000000000) | 0,10 | 0,0196 | 0,0196 | ||||||
| Ukraine Government International Bond / DBT (XS2895055981) | 0,10 | 0,0196 | 0,0196 | ||||||
| Ghana Government International Bond / DBT (US374422AL79) | 0,10 | 0,99 | 0,0195 | 0,0007 | |||||
| S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,10 | 1,02 | 0,0188 | 0,0007 | |||||
| MALRY / Mineral Resources Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,10 | 0,0180 | 0,0180 | ||||||
| US350392AA45 / Foundation Building Materials Inc. | 0,09 | 0,0175 | 0,0175 | ||||||
| Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CD29) | 0,08 | -13,54 | 0,0159 | -0,0019 | |||||
| TPCG / ТПК Групп Инк. | 0,00 | -95,60 | 0,08 | -95,99 | 0,0156 | -0,3609 | |||
| TD.PFA / Банк Торонто-Доминион — приоритетная безопасность | 0,08 | 0,0154 | 0,0154 | ||||||
| US71424VAA89 / ООО «Пермиан Ресурс Оперейтинг» | 0,08 | -2,44 | 0,0153 | 0,0002 | |||||
| US50218KAB44 / Жизнь Тайм Инк | 0,08 | 0,00 | 0,0152 | 0,0004 | |||||
| US70932MAD92 / PennyMac Financial Services Inc. | 0,08 | -25,00 | 0,0148 | -0,0044 | |||||
| Macquarie Airfinance Holdings Ltd / DBT (US55609NAC20) | 0,08 | -57,78 | 0,0146 | -0,0186 | |||||
| US01309QAA67 / Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC | 0,08 | 0,00 | 0,0145 | 0,0004 | |||||
| XS0859366899 / Международные облигации правительства Ливана | 0,08 | 5,63 | 0,0144 | 0,0012 | |||||
| XS2063279959 / АО «Альфа-Банк» через ООО «Альфа-Облигационная Эмиссия» | 0,07 | 0,00 | 0,0142 | 0,0004 | |||||
| US013092AC57 / Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC | 0,07 | 0,0141 | 0,0141 | ||||||
| US07556QBR56 / Бизер Хоумс США, Инк. | 0,07 | -2,70 | 0,0139 | 0,0001 | |||||
| XS2243343204 / Agile Group Holdings Ltd. | 0,07 | -26,53 | 0,0138 | -0,0042 | |||||
| EURO-SCHATZ / DIR (000000000) | 0,07 | 0,0137 | 0,0137 | ||||||
| US817565CF96 / Сервисная корпорация International/США | 0,07 | 1,52 | 0,0128 | 0,0005 | |||||
| XS2121187962 / Юйчжоу Group Holdings Co Ltd | 0,06 | -3,08 | 0,0120 | -0,0000 | |||||
| US513075BW03 / Ламар Медиа Корп | 0,06 | 1,64 | 0,0119 | 0,0005 | |||||
| Light S/A / DBT (US53223N2080) | 0,06 | -51,59 | 0,0116 | -0,0117 | |||||
| DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 | 0,06 | 0,0116 | 0,0116 | ||||||
| Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc / DBT (US82453AAB35) | 0,06 | 1 000,00 | 0,0106 | 0,0096 | |||||
| US84605LAD82 / Совкомбанк через DAC SovCom Capital | 0,05 | 0,00 | 0,0103 | 0,0003 | |||||
| Light Servicos de Eletricidade SA / DBT (US53222MAC64) | 0,05 | 488,89 | 0,0101 | 0,0084 | |||||
| US63938CAN83 / Навиент Корп | 0,05 | -60,74 | 0,0101 | -0,0149 | |||||
| US69073TAU79 / Owens-Brockway Glass Container, Inc. | 0,05 | -88,81 | 0,0094 | -0,0713 | |||||
| US01538RAF64 / ALFA BD ISSUANCE PLC 5,95%/VAR 15.04.2030 144A | 0,05 | 0,00 | 0,0094 | 0,0003 | |||||
| US071734AM99 / Bausch Health Cos Inc. | 0,05 | -35,62 | 0,0090 | -0,0045 | |||||
| US87470LAJ08 / Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp | 0,05 | -4,17 | 0,0088 | -0,0000 | |||||
| XS1313675974 / Международные облигации правительства Ливана | 0,05 | 0,0088 | 0,0088 | ||||||
| XS1954963580 / Юйчжоу Group Holdings Co Ltd | 0,03 | -3,45 | 0,0053 | -0,0000 | |||||
| SATS / Корпорация ЭхоСтар | 0,03 | 0,00 | 0,0050 | 0,0001 | |||||
| GSY / ООО "Гоизи" | 0,03 | 0,00 | 0,0048 | 0,0000 | |||||
| US1248EPCB75 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,375% 01.06.2029 144A | 0,02 | 0,00 | 0,0046 | 0,0002 | |||||
| GBP/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0043 | 0,0043 | ||||||
| TPCG / ТПК Групп Инк. | 0,04 | 15,08 | 0,02 | -98,97 | 0,0041 | -0,3724 | |||
| US ULTRA BOND CBT / DIR (000000000) | 0,02 | 0,0036 | 0,0036 | ||||||
| DIAMOND SPORTS GRP LLC- WARRANTS / EC (000000000) | 0,06 | 0,02 | 0,0030 | 0,0030 | |||||
| BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | 0,0022 | 0,0022 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 | 0,01 | 0,0017 | 0,0017 | ||||||
| BNP / БНП Париба С.А. | 0,01 | 0,0015 | 0,0015 | ||||||
| Alta Mesa Holdings LP / Alta Mesa Finance Services Corp / DBT (000000000) | 0,01 | 0,0015 | 0,0015 | ||||||
| US00191AAD81 / АРД Финанс С.А. | 0,00 | -63,64 | 0,0008 | -0,0013 | |||||
| XS1071411547 / Галапагосские острова SA/Люксембург | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0000 | |||||
| EURO-BUND / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| US55292HAJ23 / ООО «МЛН США ХолдКо» | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US55292HAG83 / ООО «МЛН США ХолдКо» | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0026 | |||||
| US55292HAL78 / ООО «МЛН США ХолдКо» | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| US25381HAD08 / DIGICEL GROUP HOLDINGS REGD ZCP 144A P/P SER 1B14 0,00000000 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0029 | |||||
| US25381HAM07 / DIGICEL GROUP HOLDINGS REGD ZCP 144A P/P SER 3B14 0,00000000 | 0,00 | 0,0000 | -0,0001 | ||||||
| GBP/USD FORWARD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 | -0,00 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| SWOP CDS CDX.NA.HY.43.V1 / DCR (000000000) | -0,01 | -0,0019 | -0,0019 | ||||||
| SWOP CDS CDX.NA.HY.43.V1 / DCR (000000000) | -0,01 | -0,0028 | -0,0028 | ||||||
| USD/GBP FORWARD / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0045 | -0,0045 | ||||||
| USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0065 | -0,0065 | ||||||
| GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) | -0,04 | -0,0077 | -0,0077 | ||||||
| EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) | -0,12 | -0,0233 | -0,0233 | ||||||
| LONG GILT / DIR (000000000) | -0,14 | -0,0260 | -0,0260 | ||||||
| EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) | -0,21 | -0,0399 | -0,0399 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | -1,23 | -0,2327 | -0,2327 | ||||||
| EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) | -3,75 | -0,7122 | -0,7122 |
