Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 52 135 698 |
| Текущие позиции | 627 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания PHEAX - Фонд глобальной совокупной доходности PGIM (хеджированный в долларах США) класса A раскрыла общий объем активов в размере 627 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 52 135 698 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PHEAX - PGIM Global Total Return (USD Hedged) Fund Class A: PGIM ETF Trust - PGIM AAA CLO ETF (US:PAAA) , United States Treas Bds Bond (US:US912810SE91) , UNITED STATES TREASURY BOND 2.375% 05/15/2051 (US:US912810SX72) , Hellenic Republic Government Bond (GR:BK6L2S8) , and Ares European CLO XI BV (NL:XS2333701428) . Новые должности PHEAX - PGIM Global Total Return (USD Hedged) Fund Class A включают в себя United States Treas Bds Bond (US:US912810SE91) , UNITED STATES TREASURY BOND 2.375% 05/15/2051 (US:US912810SX72) , Hellenic Republic Government Bond (GR:BK6L2S8) , Ares European CLO XI BV (NL:XS2333701428) , and Wells Fargo Commercial Mortgage Trust (US:US95003CAC47) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 2,11 | 3,9722 | 3,9722 | ||
| 2,09 | 3,9422 | 3,9422 | ||
| 1,01 | 1,8971 | 1,8971 | ||
| 0,98 | 0,98 | 1,8486 | 1,8486 | |
| 0,67 | 1,2640 | 1,2640 | ||
| 0,44 | 0,8287 | 0,8287 | ||
| 0,23 | 0,4266 | 0,4266 | ||
| 0,21 | 0,3965 | 0,3965 | ||
| 0,20 | 0,3798 | 0,3798 | ||
| 0,13 | 0,2468 | 0,2468 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| -0,66 | -1,2419 | -1,2419 | ||
| -0,44 | -0,8289 | -0,8289 | ||
| -0,30 | -0,5596 | -0,5596 | ||
| 0,50 | 0,9462 | -0,4160 | ||
| -0,19 | -0,3576 | -0,3576 | ||
| 0,04 | 2,09 | 3,9368 | -0,3302 | |
| -0,14 | -0,2616 | -0,2616 | ||
| -0,12 | -0,2310 | -0,2310 | ||
| 0,11 | 0,2010 | -0,2171 | ||
| 0,12 | 0,2168 | -0,2101 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-06-26 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMT52) | 2,11 | 3,9722 | 3,9722 | ||||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMG32) | 2,09 | 3,9422 | 3,9422 | ||||||
| PAAA / PGIM ETF Trust — PGIM AAA CLO ETF | 0,04 | 0,00 | 2,09 | -0,67 | 3,9368 | -0,3302 | |||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLS88) | 1,16 | 0,70 | 2,1808 | -0,1508 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLW90) | 1,14 | 3,26 | 2,1438 | -0,0937 | |||||
| US912810SE91 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond | 1,04 | 1,96 | 1,9548 | -0,1104 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMH15) | 1,01 | 1,8971 | 1,8971 | ||||||
| (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund / STIV (000000000) | 0,98 | 0,98 | 1,8486 | 1,8486 | |||||
| US912810SX72 / Казначейские облигации США 2,375% 15 мая 2051 г. | 0,89 | 1,95 | 1,6789 | -0,0935 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMK44) | 0,67 | 1,2640 | 1,2640 | ||||||
| BK6L2S8 / Государственные облигации Греческой Республики | 0,60 | 9,67 | 1,1324 | 0,0207 | |||||
| XS2333701428 / Ares European CLO XI BV | 0,54 | 10,18 | 1,0195 | 0,0233 | |||||
| US95003CAC47 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo | 0,54 | 2,29 | 1,0085 | -0,0536 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKK61) | 0,53 | 0,00 | 1,0069 | -0,0756 | |||||
| USG13201AA91 / Бразилия Minas SPE через штат Минас-Жерайс | 0,50 | -25,30 | 0,9462 | -0,4160 | |||||
| XS1385239006 / Международные государственные облигации Колумбии | 0,45 | 9,40 | 0,8558 | 0,0143 | |||||
| IRS USD / DIR (000000000) | 0,44 | 0,8287 | 0,8287 | ||||||
| XS2338355014 / BLACKSTONE PROP PARTNERS ДЕРЖИТ 1% ЕВРО 04.05.2028 REGS | 0,43 | 10,97 | 0,8017 | 0,0240 | |||||
| IT0005421703 / Многолетние казначейские облигации Италии | 0,42 | 8,48 | 0,7948 | 0,0055 | |||||
| IT0003685093 / Государственные международные облигации Итальянской Республики | 0,38 | 9,28 | 0,7114 | 0,0102 | |||||
| XS2339017928 / ГЛОБАЛЬНАЯ РЫНОЧНАЯ СТРАТЕГИЯ CARLYLE CGMSE 2014 2A AR1 144A | 0,35 | -12,59 | 0,6548 | -0,1517 | |||||
| XS2391834251 / КАРЛАЙЛ ЕВРО CLO 2021-2 DAC | 0,34 | 8,71 | 0,6354 | 0,0052 | |||||
| XS1551677260 / НТПК, ООО | 0,34 | 10,13 | 0,6350 | 0,0135 | |||||
| ES0000012K95 / Государственные облигации Испании | 0,33 | 6,89 | 0,6151 | -0,0036 | |||||
| XS2104985598 / Международные облигации правительства Филиппин | 0,31 | 11,43 | 0,5877 | 0,0182 | |||||
| US91282CBL46 / Казначейские векселя/облигации США | 0,30 | 3,85 | 0,5603 | -0,0196 | |||||
| US059891AA97 / Облигации Центрального банка Филиппин | 0,30 | 0,00 | 0,5582 | -0,0434 | |||||
| US68327LAB27 / Фонд Cadillac Fairview Properties Trust учителей Онтарио | 0,30 | 1,37 | 0,5575 | -0,0362 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLN91) | 0,29 | 2,87 | 0,5418 | -0,0256 | |||||
| XS1936100483 / Международные облигации правительства Израиля | 0,29 | 10,00 | 0,5388 | 0,0117 | |||||
| XS2024543055 / Международные облигации правительства Саудовской Аравии | 0,28 | 9,65 | 0,5355 | 0,0093 | |||||
| Palmer Square European CLO 2025-1 DAC / ABS-CBDO (XS2989761452) | 0,28 | 8,11 | 0,5286 | 0,0029 | |||||
| PMT Credit Risk Transfer Trust 2024-1R / ABS-MBS (US73015AAA51) | 0,27 | -2,86 | 0,5124 | -0,0564 | |||||
| RCKT Mortgage Trust 2024-CES6 / ABS-MBS (US749410AA46) | 0,27 | -5,00 | 0,5015 | -0,0678 | |||||
| HK0000153913 / ГОСА 3,95 29.06.43 | 0,26 | 7,41 | 0,4922 | -0,0019 | |||||
| AU3CB0250512 / ПАО «Эмирейтс НБД Банк» | 0,26 | 4,05 | 0,4840 | -0,0174 | |||||
| US129268AB43 / ООО «Каледония Генеринг» | 0,25 | -1,18 | 0,4732 | -0,0421 | |||||
| US11124TAJ34 / БДРВР_20-1А | 0,25 | -1,20 | 0,4666 | -0,0404 | |||||
| XS2388562139 / МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБЛИГАЦИИ СЕРБИИ MTN 2,050000% 23.09.2036 | 0,25 | 4,22 | 0,4658 | -0,0152 | |||||
| eG Global Finance PLC / DBT (XS2719998952) | 0,24 | 8,00 | 0,4592 | 0,0012 | |||||
| XS2644969425 / Realty Income Corp. | 0,24 | 9,95 | 0,4579 | 0,0089 | |||||
| US05583JAK88 / БПЦЕ СА | 0,24 | 1,27 | 0,4528 | -0,0285 | |||||
| XS2590758665 / АТ&Т ИНК. | 0,24 | 8,80 | 0,4426 | 0,0041 | |||||
| XS1432493440 / Международные облигации правительства Индонезии | 0,23 | 10,48 | 0,4367 | 0,0103 | |||||
| US065404BA28 / БАНК 2018-БНК10 | 0,23 | 1,32 | 0,4334 | -0,0280 | |||||
| US052591AS38 / АВСТРИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 0,23 | 8,57 | 0,4296 | 0,0033 | |||||
| XS0856123871 / Барклайс Банк ПЛС | 0,23 | 17,01 | 0,4279 | 0,0340 | |||||
| GOOGL / Alphabet Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,23 | 0,4266 | 0,4266 | ||||||
| XS1883878966 / DP World Ltd/Объединённые Арабские Эмираты | 0,22 | 9,80 | 0,4234 | 0,0098 | |||||
| XS1956050923 / Международные облигации правительства Кипра | 0,22 | 10,34 | 0,4228 | 0,0101 | |||||
| PTPP / ПТ ПП (Персеро) Тбк | 0,22 | 9,27 | 0,4225 | 0,0061 | |||||
| XS2391779134 / Бритиш Американ Тобакко ПЛС | 0,22 | -27,45 | 0,4195 | -0,2019 | |||||
| XS2321466133 / Барклайс ПЛС | 0,22 | 9,41 | 0,4177 | 0,0070 | |||||
| XS2344772426 / Hammerson Ireland Finance DAC | 0,22 | -26,33 | 0,4173 | -0,1917 | |||||
| XS2398745922 / Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl | 0,22 | 10,00 | 0,4156 | 0,0093 | |||||
| XS2295335413 / Ибердрола Интернэшнл Б.В. | 0,22 | 10,05 | 0,4126 | 0,0074 | |||||
| XS2311412865 / MDGH GMTN RSC LTD /EUR/ REGD REG S MTN SER GMTN 0,37500000 | 0,22 | 10,71 | 0,4093 | 0,0108 | |||||
| XS1214934629 / ООО «ХКТ Капитал № 3» | 0,21 | 10,31 | 0,4035 | 0,0085 | |||||
| XS2384373341 / Пауэр Финанс Корп Лтд. | 0,21 | 10,42 | 0,4009 | 0,0117 | |||||
| US356834AA97 / Терминал Фрипорт Мальта PLC | 0,21 | 0,95 | 0,4004 | -0,0253 | |||||
| XS2367164576 / Болгарский энергетический холдинг ЕАД | 0,21 | 9,84 | 0,3998 | 0,0066 | |||||
| XS1568888777 / Мексиканское масло | 0,21 | 9,33 | 0,3987 | 0,0068 | |||||
| I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,21 | 0,3965 | 0,3965 | ||||||
| US682685AD44 / Фонд прямой автоматической дебиторской задолженности OneMain 2023-1 | 0,21 | 0,96 | 0,3962 | -0,0257 | |||||
| US95000HBE18 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 2016-LC24 | 0,21 | 0,97 | 0,3941 | -0,0259 | |||||
| XS2197076651 / Гельвеция Европа СА | 0,21 | 8,85 | 0,3935 | 0,0031 | |||||
| XS2339399946 / Международная облигация Андорры | 0,20 | 10,93 | 0,3825 | 0,0108 | |||||
| US303901BL51 / Фэрфакс Финансовые Холдинги Лтд. | 0,20 | 0,50 | 0,3816 | -0,0279 | |||||
| US147918AB23 / Касса Депозити и Престити СпА | 0,20 | 0,50 | 0,3811 | -0,0277 | |||||
| US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) | 0,20 | 0,3798 | 0,3798 | ||||||
| FR0013508694 / Ла Пост С.А. | 0,20 | 10,44 | 0,3796 | 0,0103 | |||||
| US16144JAG67 / Фонд владельцев автомобилей Chase 2022-A | 0,20 | 1,01 | 0,3795 | -0,0249 | |||||
| US34528QHV95 / ФОРДФ_23-1 | 0,20 | 0,00 | 0,3781 | -0,0289 | |||||
| XS2420426038 / ЛАТВИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА 0,25% 23.01.2030 РЕГ. | 0,20 | 10,56 | 0,3761 | 0,0094 | |||||
| XS2309428113 / Международные облигации правительства Хорватии | 0,20 | 11,17 | 0,3753 | 0,0118 | |||||
| XS1310032260 / Международные облигации правительства Литвы | 0,20 | 7,57 | 0,3746 | -0,0008 | |||||
| XS1864523300 / Эском Холдингс SOC Ltd. | 0,20 | -1,01 | 0,3703 | -0,0315 | |||||
| US90276VAD10 / УБСМ_18-С8 | 0,20 | 1,55 | 0,3693 | -0,0230 | |||||
| US83368RAZ55 / Сосьете Женераль СА | 0,20 | 1,04 | 0,3686 | -0,0245 | |||||
| US08161CAC55 / ЭТАЛОН 2018-B2 Ипотечный траст | 0,19 | 0,00 | 0,3641 | -0,0272 | |||||
| US902613AH15 / ЮБС Групп АГ | 0,19 | 1,05 | 0,3615 | -0,0237 | |||||
| US698299BF03 / Международные облигации правительства Панамы | 0,19 | 2,14 | 0,3597 | -0,0196 | |||||
| US59284MAC82 / Фонд аэропорта Мехико | 0,19 | 1,60 | 0,3580 | -0,0216 | |||||
| US465410BY32 / Государственные международные облигации Итальянской Республики | 0,19 | 2,75 | 0,3538 | -0,0152 | |||||
| XS2280331898 / Международные облигации правительства Индонезии | 0,19 | 10,12 | 0,3484 | 0,0065 | |||||
| US09659W2R48 / БНП Париба С.А. | 0,18 | 1,67 | 0,3463 | -0,0193 | |||||
| XS2387734317 / Международные облигации правительства Индонезии | 0,18 | 9,64 | 0,3432 | 0,0049 | |||||
| PMT Credit Risk Transfer Trust 2024-2R / ABS-MBS (US69391NAA90) | 0,18 | -2,67 | 0,3427 | -0,0378 | |||||
| US06540JBB70 / БАНК 2020-БНК26 | 0,18 | 2,87 | 0,3370 | -0,0157 | |||||
| IL0060004004 / Израильская Электрическая Корпорация, ООО | 0,18 | 1,71 | 0,3358 | -0,0190 | |||||
| US09659W2P81 / БНП Париба С.А. | 0,18 | 1,74 | 0,3309 | -0,0183 | |||||
| US698299BK97 / Международные облигации правительства Панамы | 0,18 | 2,94 | 0,3299 | -0,0157 | |||||
| XS2055111301 / Деко 2019-RAM ЦАП | 0,17 | 5,49 | 0,3263 | -0,0075 | |||||
| XS1974394758 / Международные облигации правительства Мексики | 0,17 | 6,92 | 0,3214 | -0,0014 | |||||
| US195325DR36 / Международные государственные облигации Колумбии | 0,17 | 1,20 | 0,3185 | -0,0209 | |||||
| GR0128014710 / Государственные облигации Греческой Республики | 0,17 | 9,80 | 0,3164 | 0,0054 | |||||
| XS1731657497 / Регион Лацио Италия | 0,17 | 8,55 | 0,3121 | 0,0026 | |||||
| SK4000018958 / Государственные облигации Словакии | 0,16 | 9,40 | 0,3084 | 0,0057 | |||||
| XS2388586401 / Международные государственные облигации Венгрии | 0,16 | 1,25 | 0,3054 | -0,0193 | |||||
| US00973RAL78 / Акер БП АСА | 0,16 | 0,00 | 0,2972 | -0,0225 | |||||
| HK0000789856 / Международные облигации правительства Гонконга | 0,15 | 5,59 | 0,2855 | -0,0044 | |||||
| FR0010443630 / Caisse Française de Financement Local | 0,15 | 5,00 | 0,2785 | -0,0060 | |||||
| US172967MV07 / Ситигруп Инк. | 0,15 | -1,36 | 0,2746 | -0,0234 | |||||
| BX Commercial Mortgage Trust 2024-PURE / ABS-MBS (CA74625PAB00) | 0,15 | 5,84 | 0,2744 | -0,0051 | |||||
| US25160PAH01 / Deutsche Bank AG/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк | 0,14 | 0,70 | 0,2720 | -0,0181 | |||||
| US35564KUX52 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2022-DNA3 | 0,14 | -1,38 | 0,2705 | -0,0237 | |||||
| US17327FAC05 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2018-B2 | 0,14 | 1,43 | 0,2691 | -0,0155 | |||||
| XS2364199757 / Международные облигации правительства Румынии | 0,14 | 10,08 | 0,2675 | 0,0048 | |||||
| US47216QAB95 / GOES Пит'с, штат Невада | 0,14 | 0,72 | 0,2653 | -0,0184 | |||||
| AU3FN0029609 / ООО ААИ | 0,14 | 2,19 | 0,2642 | -0,0155 | |||||
| XS0109719004 / Международные государственные облигации острова Мэн | 0,14 | 8,59 | 0,2629 | 0,0032 | |||||
| XS0767581407 / Ллойдс Банк ПЛС | 0,14 | 4,51 | 0,2628 | -0,0088 | |||||
| MORGAN STANLEY FINANCE LLC / DBT (XS2641755009) | 0,14 | 0,72 | 0,2619 | -0,0180 | |||||
| HK0000634557 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ | 0,14 | 0,73 | 0,2609 | -0,0177 | |||||
| XS0089572316 / Государственные международные облигации Итальянской Республики | 0,14 | 8,73 | 0,2594 | 0,0023 | |||||
| US465410CC03 / Государственные международные облигации Итальянской Республики | 0,14 | 0,74 | 0,2592 | -0,0177 | |||||
| XS0096272355 / Международные государственные облигации Испании | 0,14 | 8,80 | 0,2571 | 0,0026 | |||||
| XS0133431360 / Международные государственные облигации острова Мэн | 0,14 | 9,76 | 0,2544 | 0,0044 | |||||
| IRS JPY / DIR (000000000) | 0,13 | 0,2468 | 0,2468 | ||||||
| XS0835891838 / Петробрас Глобал Финанс Б.В. | 0,13 | 7,44 | 0,2453 | -0,0004 | |||||
| H1BA34 / Huntington Bancshares Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,13 | 0,78 | 0,2450 | -0,0185 | |||||
| XS0982711474 / Петробрас Глобал Финанс Б.В. | 0,13 | 7,44 | 0,2449 | -0,0004 | |||||
| TalkTalk Telecom Group Ltd / DBT (XS2966240041) | 0,13 | -2,27 | 0,2445 | -0,0240 | |||||
| XS2297626645 / ПАО «Первый банк Абу-Даби» | 0,13 | 8,40 | 0,2438 | 0,0022 | |||||
| US92840MAB81 / Вистра Корп | 0,13 | 0,00 | 0,2401 | -0,0190 | |||||
| XS2303072966 / Беллис Финко ПЛС | 0,13 | 8,62 | 0,2372 | 0,0003 | |||||
| US06051GJS93 / Банк Америки Корпорация | 0,13 | 0,81 | 0,2366 | -0,0155 | |||||
| PTCFPBOM0001 / CP - Поезда Португалии EPE | 0,12 | 9,73 | 0,2349 | 0,0047 | |||||
| US38144GAG64 / Goldman Sachs Group Inc/The | 0,12 | -0,80 | 0,2335 | -0,0199 | |||||
| US12433EAN13 / БХ Траст | 0,12 | -0,81 | 0,2334 | -0,0199 | |||||
| XS1760409042 / ЧИЛИ | 0,12 | 10,81 | 0,2323 | 0,0062 | |||||
| US95003EAJ55 / КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ WELLS FARGO | 0,12 | -2,42 | 0,2294 | -0,0233 | |||||
| WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,12 | 0,2294 | 0,2294 | ||||||
| XS2719137965 / Мадьярский экспортно-импортный банк Zrt. | 0,12 | 9,01 | 0,2282 | 0,0013 | |||||
| US05610FAF45 / BX Commercial Mortgage Trust 2022-AHP | 0,12 | 0,84 | 0,2265 | -0,0151 | |||||
| XS2062666602 / Virgin Media Secured Finance PLC | 0,12 | 9,17 | 0,2250 | 0,0034 | |||||
| XS2594907664 / Андская корпорация развития. | 0,12 | 10,19 | 0,2242 | 0,0049 | |||||
| XS1505143393 / Федеральная комиссия по электроэнергетике | 0,12 | 1,72 | 0,2229 | -0,0123 | |||||
| US36255NAS45 / GS Mortgage Securities Trust 2018-GS9 | 0,12 | 0,85 | 0,2226 | -0,0146 | |||||
| ES0000012G00 / Государственные облигации Испании | 0,12 | 5,41 | 0,2216 | -0,0043 | |||||
| XS2617457127 / Фольксваген Банк ГмбХ | 0,12 | 8,33 | 0,2214 | 0,0005 | |||||
| C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,12 | 0,87 | 0,2195 | -0,0142 | |||||
| XS2624938739 / ХАНИВЕЛЛ ИНТЛ | 0,12 | 9,43 | 0,2187 | 0,0024 | |||||
| B1DX34 / Becton, Dickinson and Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,12 | 8,49 | 0,2182 | 0,0017 | |||||
| US05491VAG14 / BBCMS 2018 CHRS C 144A | 0,12 | -0,86 | 0,2181 | -0,0173 | |||||
| GENCAT / Автономное сообщество Каталония | 0,12 | 9,52 | 0,2174 | 0,0027 | |||||
| XS2511906310 / SELP FINANCE SARL /EUR/ REGD REG S EMTN 3,75000000 | 0,12 | -45,24 | 0,2168 | -0,2101 | |||||
| FR0013299591 / БПИФРАНЦИЯ | 0,11 | 9,62 | 0,2159 | 0,0044 | |||||
| US138616AK34 / Кантор Фицджеральд LP | 0,11 | 0,88 | 0,2149 | -0,0143 | |||||
| SFIL SA / DBT (FR001400N9E1) | 0,11 | 9,71 | 0,2145 | 0,0057 | |||||
| C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,11 | 0,2144 | 0,2144 | ||||||
| Finance Department Government of Sharjah / DBT (XS2846983802) | 0,11 | 8,65 | 0,2140 | 0,0029 | |||||
| XS1048428442 / Фольксваген Интернэшнл Финанс Н.В. | 0,11 | 8,65 | 0,2136 | 0,0025 | |||||
| FISERV FUNDING ULC / DBT (XS3060656884) | 0,11 | 0,2135 | 0,2135 | ||||||
| TDF Infrastructure SASU / DBT (FR001400TG54) | 0,11 | 9,71 | 0,2135 | 0,0033 | |||||
| XS1891336932 / Компания Persero, PT Перусахаан Перусахаан Перусахаан Асли Негара | 0,11 | 9,71 | 0,2131 | 0,0034 | |||||
| FISERV FUNDING ULC / DBT (XS3060660050) | 0,11 | 0,2123 | 0,2123 | ||||||
| FR001400FIM6 / ИЛЬ-ДЕ-ФРАНС МОБИЛЬНОСТИ /EUR/ REGD REG S EMTN 3.05000000 | 0,11 | 10,89 | 0,2121 | 0,0056 | |||||
| US902973BC96 / Банк США | 0,11 | -1,75 | 0,2116 | -0,0197 | |||||
| US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 | 0,11 | 0,2084 | 0,2084 | ||||||
| XS1551294256 / Международные облигации правительства Израиля | 0,11 | 11,11 | 0,2076 | 0,0051 | |||||
| XS2348280707 / MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zrt | 0,11 | 11,11 | 0,2072 | 0,0058 | |||||
| XS1208856341 / Международные облигации правительства Болгарии | 0,11 | 6,93 | 0,2051 | -0,0010 | |||||
| XS2225207468 / РЕЗИДЕНЦИЯ РОДНОГО ГОРОДА TRESRY COMPANY ГУАР 27.03 1,375 | 0,11 | 9,09 | 0,2037 | 0,0029 | |||||
| XS2356569819 / Логистика последней мили Pan Euro Finance DAC | 0,11 | 6,93 | 0,2036 | -0,0017 | |||||
| Digicel Intermediate Holdings Ltd / Digicel International Finance Ltd / Difl US / DBT (USG27753AA36) | 0,11 | -48,54 | 0,2010 | -0,2171 | |||||
| XS2444273168 / Международные облигации правительства Мексики | 0,11 | 10,42 | 0,2002 | 0,0053 | |||||
| US29375NAB10 / ЭФФ_23-2 | 0,11 | -16,54 | 0,1998 | -0,0592 | |||||
| XS2407028435 / МВМ Энергетика Зрт | 0,11 | 10,42 | 0,1997 | 0,0050 | |||||
| XS2436807940 / P3 ГРУПП САРЛ | 0,11 | 9,38 | 0,1989 | 0,0040 | |||||
| FR001400AON3 / REGIE AUTONOME DES TRANS /EUR/ REGD REG S EMTN 1.87500000 | 0,10 | 10,64 | 0,1970 | 0,0058 | |||||
| XS1172951508 / Мексиканское масло | 0,10 | 10,64 | 0,1970 | 0,0053 | |||||
| US34535CAD83 / Ford Credit Auto Owner Trust 2023-REV2 | 0,10 | 0,00 | 0,1956 | -0,0138 | |||||
| US207942AB90 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | 0,10 | -1,90 | 0,1955 | -0,0180 | |||||
| US68269HAD70 / ОМФИТ_23-2А | 0,10 | 0,00 | 0,1952 | -0,0152 | |||||
| US68269HAC97 / ОМФИТ_23-2А | 0,10 | 0,98 | 0,1950 | -0,0135 | |||||
| GR0128017747 / Государственные облигации Греческой Республики | 0,10 | 8,42 | 0,1945 | 0,0000 | |||||
| FR0013431137 / Французское агентство развития EPIC | 0,10 | 11,96 | 0,1945 | 0,0070 | |||||
| US55283QAA22 / МИД 2021-РПЛ1 Траст | 0,10 | -2,83 | 0,1939 | -0,0209 | |||||
| Plaquemines Port Harbor & Terminal District / DBT (US727521AB21) | 0,10 | 2,00 | 0,1931 | -0,0097 | |||||
| XS1824424706 / Мексиканское масло | 0,10 | 9,68 | 0,1922 | 0,0030 | |||||
| GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,10 | 2,02 | 0,1903 | -0,0117 | |||||
| XS2010039548 / Deutsche Bahn Finance GMBH, серия CB | 0,10 | 8,70 | 0,1895 | 0,0016 | |||||
| US802918AE20 / Фонд дебиторской задолженности Сантандер Драйв, 2022-6 | 0,10 | 0,00 | 0,1884 | -0,0147 | |||||
| IRS GBP / DIR (000000000) | 0,10 | 0,1884 | 0,1884 | ||||||
| US68267EAD67 / ОДАРТ 2019 1А Д 144А | 0,10 | 0,00 | 0,1874 | -0,0137 | |||||
| US29273VAM28 / Передача энергии LP | 0,10 | -2,97 | 0,1860 | -0,0198 | |||||
| US95003EAE68 / КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ WELLS FARGO | 0,10 | -1,01 | 0,1859 | -0,0161 | |||||
| XS2314020806 / Международные облигации правительства Перу | 0,10 | 10,23 | 0,1842 | 0,0047 | |||||
| FR00140005B8 / Societe Du Grand Paris EPIC | 0,10 | 11,49 | 0,1842 | 0,0069 | |||||
| PLNIJ / Компания Persero, PT Перусахаан Перусахаан Перусахаан Асли Негара | 0,10 | 10,23 | 0,1834 | 0,0039 | |||||
| US75050KAA43 / Рэднор РЭ Лтд., серия 2023-1, класс М1А | 0,10 | -17,09 | 0,1830 | -0,0553 | |||||
| US172967NA50 / Ситигруп Инк. | 0,10 | 1,05 | 0,1818 | -0,0121 | |||||
| US38141GYG36 / Goldman Sachs Group Inc/The | 0,10 | 2,13 | 0,1807 | -0,0117 | |||||
| US26982EAA47 / ООО «Игл РЭ 2023-1» | 0,09 | -17,54 | 0,1775 | -0,0553 | |||||
| International Bank for Reconstruction & Development / DBT (XS2622190549) | 0,09 | 0,00 | 0,1759 | -0,0132 | |||||
| US06051GJZ37 / Банк Америки Корпорация | 0,09 | 2,20 | 0,1753 | -0,0096 | |||||
| HK0000317740 / КИТАЙСКИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ СР НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИ 12/46 4,4 | 0,09 | 5,68 | 0,1751 | -0,0047 | |||||
| US682413AG40 / Ипотечный фонд ONE 2021-PARK | 0,09 | -3,16 | 0,1741 | -0,0200 | |||||
| IRS JPY / DIR (000000000) | 0,09 | 0,1740 | 0,1740 | ||||||
| US682680BL63 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ | 0,09 | 0,00 | 0,1739 | -0,0137 | |||||
| US08162XBE31 / Контрольный показатель 2020-B20 Ипотечный траст | 0,09 | 2,25 | 0,1720 | -0,0094 | |||||
| IT0005496770 / МНОГОЛЕТНИЕ ВАУЧЕРЫ TES /EUR/ REGD 3,25000000 | 0,09 | 9,64 | 0,1713 | 0,0019 | |||||
| XS1313004928 / Международные облигации правительства Румынии | 0,09 | 7,14 | 0,1710 | -0,0013 | |||||
| XS1388864503 / СЕТЬ SNCF | 0,09 | 11,11 | 0,1695 | 0,0040 | |||||
| XS2308620793 / Международные облигации Сербии | 0,09 | 7,23 | 0,1691 | -0,0006 | |||||
| US25470XAY13 / DISH DBS CORP 7,75% 01.07.2026 | 0,09 | 0,00 | 0,1640 | -0,0132 | |||||
| US48128B5497 / JPMORGAN CHASE и CO 4,625% PERP PFD | 0,09 | 0,1636 | 0,1636 | ||||||
| XS2434895475 / Румыния, Правительство | 0,09 | 11,69 | 0,1629 | 0,0052 | |||||
| XS2181689659 / Международные государственные облигации Венгрии | 0,09 | 6,17 | 0,1621 | -0,0036 | |||||
| BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,09 | 2,38 | 0,1621 | -0,0093 | |||||
| IT0005217390 / Многолетние казначейские облигации Италии | 0,09 | 4,94 | 0,1609 | -0,0052 | |||||
| US14307PAC95 / Карлайл C17 CLO Ltd. | 0,08 | 0,00 | 0,1588 | -0,0124 | |||||
| XS2368114505 / Телец CMBS | 0,08 | 7,69 | 0,1588 | -0,0007 | |||||
| IRS CNY / DIR (000000000) | 0,08 | 0,1584 | 0,1584 | ||||||
| US46647PCJ30 / JPMORGAN CHASE и CO 2.069/VAR 01.06.2029 | 0,08 | 1,22 | 0,1580 | -0,0087 | |||||
| US513075BW03 / Ламар Медиа Корп | 0,08 | -1,19 | 0,1579 | -0,0143 | |||||
| HK0000274073 / Государственные облигации Китая | 0,08 | 3,80 | 0,1544 | -0,0066 | |||||
| MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,08 | 1,25 | 0,1533 | -0,0095 | |||||
| XS0125234590 / Купонная полоса международных облигаций правительства Республики Италия | 0,08 | 9,72 | 0,1487 | 0,0012 | |||||
| XS2368105008 / Телец CMBS | 0,08 | 6,85 | 0,1478 | -0,0003 | |||||
| US75907DAA54 / РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВЫПУСКОМ ТРАСТ 2022-1 SER 2022-1 CL A REGD 144A P/P 3.07000000 | 0,08 | -20,41 | 0,1469 | -0,0535 | |||||
| US55903VBA08 / Уорнермедиа Холдингс Инк | 0,08 | 0,00 | 0,1465 | -0,0105 | |||||
| IRS EUR / DIR (000000000) | 0,08 | 0,1439 | 0,1439 | ||||||
| CA761034AA56 / Сеть SNCF | 0,08 | 4,17 | 0,1420 | -0,0052 | |||||
| Towd Point Mortgage Trust 2024-CES1 / ABS-MBS (US89183CAA36) | 0,07 | -7,59 | 0,1389 | -0,0221 | |||||
| Towd Point Mortgage Trust 2024-CES2 / ABS-MBS (US89182JAA97) | 0,07 | -8,75 | 0,1383 | -0,0239 | |||||
| I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,07 | 0,1372 | 0,1372 | ||||||
| US30166AAF12 / EART_21-3A | 0,07 | -19,10 | 0,1369 | -0,0444 | |||||
| US36267QAA22 / Форвард Эйр Корп | 0,07 | -10,13 | 0,1353 | -0,0253 | |||||
| US880349AU90 / Теннеко Инк. | 0,07 | 0,00 | 0,1346 | -0,0104 | |||||
| US11135FBH38 / Бродком Инк | 0,07 | 1,45 | 0,1331 | -0,0069 | |||||
| US35564KJP57 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2021-HQA3 | 0,07 | 0,00 | 0,1321 | -0,0112 | |||||
| C1MA34 / Comerica Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,07 | 0,00 | 0,1314 | -0,0098 | |||||
| DIGICEL INTL FIN LTD Common Equity / EC (000000000) | 0,01 | 0,07 | 0,1304 | 0,1304 | |||||
| XS0191352847 / Международные облигации правительства Греческой Республики | 0,07 | 7,94 | 0,1298 | 0,0005 | |||||
| IRS EUR / DIR (000000000) | 0,07 | 0,1295 | 0,1295 | ||||||
| US55336VBU35 / МПЛКС ЛП | 0,07 | 0,00 | 0,1279 | -0,0097 | |||||
| US11135FBP53 / SR НЕЗАЩИЩЕННЫЙ 144A 11/35 3.137 | 0,07 | 1,52 | 0,1279 | -0,0073 | |||||
| US29878TBG85 / Европейский инвестиционный банк | 0,07 | 4,76 | 0,1252 | -0,0028 | |||||
| XS2234571771 / Международные облигации правительства Болгарии | 0,07 | 6,45 | 0,1249 | -0,0012 | |||||
| US06051GJT76 / Банк Америки Корпорация | 0,07 | 3,13 | 0,1248 | -0,0068 | |||||
| US38141GYB49 / Goldman Sachs Group Inc/The | 0,07 | 1,56 | 0,1240 | -0,0066 | |||||
| US08162MAW82 / Контрольный показатель 2020-B17 Ипотечный траст | 0,07 | 1,56 | 0,1237 | -0,0066 | |||||
| AU3CB0256907 / АТ&Т Инк. | 0,06 | 3,28 | 0,1204 | -0,0050 | |||||
| AU3CB0247419 / Дойче Бан Финанс ГМБХ | 0,06 | 3,28 | 0,1200 | -0,0037 | |||||
| XS0513009711 / Автономное сообщество Каталония | 0,06 | 10,71 | 0,1174 | 0,0023 | |||||
| XS0181673798 / Государственные международные облигации Итальянской Республики | 0,06 | 7,14 | 0,1146 | -0,0006 | |||||
| ES00000128E2 / Государственные облигации Испании | 0,06 | 5,26 | 0,1138 | -0,0030 | |||||
| US925650AC72 / VICI Properties LP | 0,06 | 1,72 | 0,1123 | -0,0073 | |||||
| US92916WAA71 / VOYA CLO LTD FRN 25.04.2031 2013-2A A1R 144A | 0,06 | -23,68 | 0,1102 | -0,0448 | |||||
| US95000U2U64 / Уэллс Фарго и Ко | 0,06 | 1,75 | 0,1099 | -0,0063 | |||||
| US131347CP95 / Кальпайн Корп | 0,06 | 0,00 | 0,1091 | -0,0073 | |||||
| US3137FVEE89 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей | 0,06 | -5,00 | 0,1089 | -0,0130 | |||||
| 5 YEAR U.S. TREASURY NOTE / DIR (000000000) | 0,06 | 0,1088 | 0,1088 | ||||||
| US14310MAW73 / Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-1 Ltd. | 0,06 | -24,00 | 0,1084 | -0,0445 | |||||
| XS1533910508 / Кооператив Рабобанк UA | 0,06 | 3,70 | 0,1070 | -0,0035 | |||||
| US845467AR03 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 0,05 | 0,00 | 0,1032 | -0,0071 | |||||
| US39729RAB42 / Гринвуд Парк CLO Ltd. | 0,05 | -34,57 | 0,1004 | -0,0645 | |||||
| US912810RV26 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond | 0,05 | 1,92 | 0,0999 | -0,0056 | |||||
| GR0138005716 / Государственные облигации Греческой Республики | 0,05 | 8,33 | 0,0995 | 0,0016 | |||||
| US25470MAG42 / DISH Network Corp. | 0,05 | 0,00 | 0,0989 | -0,0081 | |||||
| US3137FV5Q11 / FHLMC, сквозные структурированные сертификаты для нескольких семей, серия K113, класс X1 | 0,05 | -3,77 | 0,0976 | -0,0112 | |||||
| US19828TAB26 / ООО «Колумбия Пайплайнз Оперейтинг Ко» | 0,05 | 0,00 | 0,0973 | -0,0067 | |||||
| U.S. TREASURY BOND / DIR (000000000) | 0,05 | 0,0964 | 0,0964 | ||||||
| US6174468X01 / Морган Стенли | 0,05 | 2,04 | 0,0951 | -0,0052 | |||||
| US08949LAB62 / ООО «Биг Ривер Стил» / BRS Finance Corp | 0,05 | 0,00 | 0,0947 | -0,0073 | |||||
| US29273VAN01 / Передача энергии LP | 0,05 | 0,00 | 0,0936 | -0,0076 | |||||
| XS1414134061 / МОРГАН СТЕНЛИ | 0,05 | 8,89 | 0,0930 | 0,0007 | |||||
| US92556VAE65 / Виатрис Инк | 0,05 | -5,77 | 0,0925 | -0,0138 | |||||
| GR0133006198 / Государственные облигации Греческой Республики | 0,05 | 11,36 | 0,0925 | 0,0019 | |||||
| US44267DAD93 / Howard Hughes Corp/The | 0,05 | 0,00 | 0,0908 | -0,0077 | |||||
| US55903VBE20 / Уорнермедиа Холдингс Инк | 0,05 | -7,69 | 0,0904 | -0,0154 | |||||
| US70932MAC10 / PennyMac Financial Services Inc. | 0,05 | 0,00 | 0,0897 | -0,0073 | |||||
| XS0306322065 / Республика Колумбия | 0,05 | 0,00 | 0,0875 | -0,0065 | |||||
| US95000U2G70 / Уэллс Фарго и Ко | 0,05 | 2,22 | 0,0872 | -0,0048 | |||||
| XS2027596704 / Международные облигации правительства Румынии | 0,05 | 9,52 | 0,0868 | 0,0009 | |||||
| US513272AE49 / Лэмб Уэстон Холдингс Инк | 0,05 | 0,00 | 0,0864 | -0,0059 | |||||
| IRS EUR / DIR (000000000) | 0,05 | 0,0855 | 0,0855 | ||||||
| IRS USD / DIR (000000000) | 0,04 | 0,0835 | 0,0835 | ||||||
| US23918KAT51 / ДаВита Инк | 0,04 | -2,27 | 0,0827 | -0,0065 | |||||
| IRS KRW / DIR (000000000) | 0,04 | 0,0827 | 0,0827 | ||||||
| IRS USD / DIR (000000000) | 0,04 | 0,0824 | 0,0824 | ||||||
| FR0013469665 / Самоуправление Парижского транспорта | 0,04 | 10,26 | 0,0824 | 0,0027 | |||||
| Venture Global LNG Inc / DBT (US92332YAF88) | 0,04 | 2,44 | 0,0807 | -0,0039 | |||||
| US29878TAD63 / Европейский инвестиционный банк | 0,04 | 5,13 | 0,0789 | -0,0008 | |||||
| GR0138014809 / Государственные облигации Греческой Республики | 0,04 | 5,13 | 0,0782 | -0,0015 | |||||
| GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) | 0,04 | 0,0774 | 0,0774 | ||||||
| US46647PCC86 / JPMorgan Chase & Co. | 0,04 | 2,63 | 0,0751 | -0,0039 | |||||
| GR0128013704 / Государственные облигации Греческой Республики | 0,04 | 8,57 | 0,0732 | 0,0009 | |||||
| US35565TBD00 / STACR_20-HQA5 | 0,04 | -2,56 | 0,0724 | -0,0084 | |||||
| GR0138007738 / Государственные облигации Греческой Республики | 0,04 | 8,82 | 0,0704 | 0,0011 | |||||
| DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 | 0,03 | 0,0659 | 0,0659 | ||||||
| US172967MY46 / Ситигруп Инк. | 0,03 | 0,00 | 0,0658 | -0,0035 | |||||
| US55903VBD47 / Уорнермедиа Холдингс Инк | 0,03 | -8,33 | 0,0637 | -0,0097 | |||||
| IRS CNY / DIR (000000000) | 0,03 | 0,0607 | 0,0607 | ||||||
| Crescent Energy Finance LLC / DBT (US45344LAD55) | 0,03 | -11,43 | 0,0599 | -0,0116 | |||||
| US05565QDU94 / КОМПАНИЯ ГУАР 12/99 ВАР | 0,03 | 0,00 | 0,0598 | -0,0048 | |||||
| US983133AC37 / Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp. | 0,03 | -3,23 | 0,0583 | -0,0053 | |||||
| BWIN / Болдуин Иншуранс Груп, Инк. | 0,03 | -3,23 | 0,0573 | -0,0074 | |||||
| 2 YEAR U.S. TREASURY NOTE / DIR (000000000) | 0,03 | 0,0573 | 0,0573 | ||||||
| TFS_18-3-A1 / ABS-MBS (000000000) | 0,03 | 0,0570 | 0,0570 | ||||||
| M1GM34 / MGM Resorts International – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,03 | -3,33 | 0,0557 | -0,0053 | |||||
| US04364VAK98 / Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp | 0,03 | -3,33 | 0,0552 | -0,0074 | |||||
| GR0133007204 / Государственные облигации Греческой Республики | 0,03 | 11,54 | 0,0551 | 0,0012 | |||||
| US914906AY80 / Юнивижн Коммуникейшнс, Инк. | 0,03 | -3,33 | 0,0549 | -0,0072 | |||||
| IRS EUR / DIR (000000000) | 0,03 | 0,0549 | 0,0549 | ||||||
| US61772BAB99 / Морган Стенли | 0,03 | 3,57 | 0,0548 | -0,0036 | |||||
| IRS EUR / DIR (000000000) | 0,03 | 0,0547 | 0,0547 | ||||||
| XS1989383788 / Международные облигации правительства Кипра | 0,03 | 7,69 | 0,0538 | -0,0008 | |||||
| TalkTalk Telecom Group Ltd / DBT (XS2966240397) | 0,03 | 3,70 | 0,0533 | -0,0021 | |||||
| GR0133010232 / Государственные облигации Греческой Республики | 0,03 | 8,00 | 0,0524 | 0,0010 | |||||
| IRS JPY / DIR (000000000) | 0,03 | 0,0516 | 0,0516 | ||||||
| US629377CU45 / НРГ Энерджи Инк. | 0,03 | 0,00 | 0,0515 | -0,0046 | |||||
| GR0138008744 / Государственные облигации Греческой Республики | 0,03 | 8,33 | 0,0508 | 0,0006 | |||||
| US20753XAF15 / Фонд ценных бумаг Коннектикут-авеню, серия 2022-R03, класс 1B1 | 0,03 | -3,70 | 0,0507 | -0,0051 | |||||
| GR0133009226 / Государственные облигации Греческой Республики | 0,03 | 8,33 | 0,0505 | 0,0010 | |||||
| IRS THB / DIR (000000000) | 0,03 | 0,0497 | 0,0497 | ||||||
| US46647PCR55 / JPMORGAN CHASE & CO REGD V/R 2.54500000 | 0,03 | 4,00 | 0,0492 | -0,0024 | |||||
| GR0138012787 / Государственные облигации Греческой Республики | 0,03 | 4,17 | 0,0488 | -0,0007 | |||||
| GR0138013793 / Государственные облигации Греческой Республики | 0,03 | 4,17 | 0,0483 | -0,0013 | |||||
| US89788MAP77 / Финансовая корпорация Труист | 0,03 | 0,00 | 0,0482 | -0,0035 | |||||
| US61747YED31 / Морган Стенли | 0,03 | 0,00 | 0,0481 | -0,0027 | |||||
| US27034RAA14 / ООО «Эртстоун Энерджи Холдингс» | 0,03 | 0,00 | 0,0479 | -0,0040 | |||||
| US92840MAC64 / Вистра Корп | 0,03 | 0,00 | 0,0475 | -0,0032 | |||||
| Sally Holdings LLC / Sally Capital Inc / DBT (US79546VAQ95) | 0,03 | 0,00 | 0,0475 | -0,0036 | |||||
| US87724RAA05 / Тейлор Моррисон Communities Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,0473 | -0,0037 | |||||
| GR0138006722 / Государственные облигации Греческой Республики | 0,03 | 13,64 | 0,0473 | 0,0007 | |||||
| GR0138011771 / Государственные облигации Греческой Республики | 0,03 | 8,70 | 0,0471 | 0,0002 | |||||
| US235825AF32 / Дана, ООО | 0,02 | 0,00 | 0,0468 | -0,0037 | |||||
| US030981AJ33 / AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp. | 0,02 | 0,00 | 0,0465 | -0,0038 | |||||
| US707569AS84 / Пенн Нэшнл Гейминг Инк | 0,02 | 0,00 | 0,0464 | -0,0038 | |||||
| IRS EUR / DIR (000000000) | 0,02 | 0,0460 | 0,0460 | ||||||
| US55305BAS07 / M/I HOMES INC 4,95% 01.02.2028 | 0,02 | 0,00 | 0,0459 | -0,0038 | |||||
| US06051GKD06 / Банк Америки Корпорация | 0,02 | 4,35 | 0,0458 | -0,0024 | |||||
| US670001AG19 / Новелис Корп | 0,02 | 0,00 | 0,0457 | -0,0033 | |||||
| US46647PBD78 / JPMorgan Chase & Co. | 0,02 | 4,35 | 0,0455 | -0,0026 | |||||
| AAL / Американская авиакомпания Group Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,0455 | -0,0051 | |||||
| US29279FAA75 / Energy Transfer Operationing LP | 0,02 | -4,17 | 0,0446 | -0,0060 | |||||
| US68267EAA29 / Фонд прямой автоматической дебиторской задолженности OneMain 2019-1 | 0,02 | -34,29 | 0,0445 | -0,0270 | |||||
| US06051GHV41 / Банк Америки Корпорация | 0,02 | 0,00 | 0,0444 | -0,0026 | |||||
| IRS USD / DIR (000000000) | 0,02 | 0,0442 | 0,0442 | ||||||
| US013092AG61 / ALBERTSONS COS LLC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS INC / ALBERTSONS LLC 3,5% 15.03.2029 144A | 0,02 | 4,55 | 0,0439 | -0,0027 | |||||
| US045086AM71 / Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co. | 0,02 | 0,00 | 0,0436 | -0,0032 | |||||
| US475795AD24 / JELD-WEN INC 4,875% 15.12.2027 144A | 0,02 | -4,17 | 0,0434 | -0,0055 | |||||
| US045086AP03 / Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co. | 0,02 | -4,35 | 0,0432 | -0,0035 | |||||
| MATHOM / Мэттами Групп Корп | 0,02 | -4,35 | 0,0431 | -0,0041 | |||||
| XS1109952025 / Эйркрафт Финанс Ко Лтд. | 0,02 | -26,67 | 0,0430 | -0,0185 | |||||
| US11135FBK66 / BROADCOM INC 3,419% 15.04.2033 144А | 0,02 | 4,76 | 0,0419 | -0,0023 | |||||
| US682691AA80 / OneMain Finance Corp. | 0,02 | 0,00 | 0,0417 | -0,0037 | |||||
| IRS CNY / DIR (000000000) | 0,02 | 0,0414 | 0,0414 | ||||||
| US431318AZ78 / Хилкорп Энерджи I LP | 0,02 | -8,70 | 0,0410 | -0,0071 | |||||
| US04433LAA08 / ООО «Ашленд» | 0,02 | 0,00 | 0,0408 | -0,0027 | |||||
| THREE-MONTH SOFR / DIR (000000000) | 0,02 | 0,0408 | 0,0408 | ||||||
| IRS THB / DIR (000000000) | 0,02 | 0,0405 | 0,0405 | ||||||
| US20753YAF97 / Фонд ценных бумаг Коннектикут-авеню 2022-R04 | 0,02 | 0,00 | 0,0399 | -0,0040 | |||||
| IRS USD / DIR (000000000) | 0,02 | 0,0389 | 0,0389 | ||||||
| US097751BZ39 / Бомбардье, Инк. | 0,02 | 0,00 | 0,0388 | -0,0034 | |||||
| US3137FUZE77 / МНОГОСЕМЕЙНАЯ СТРУКТУРИРОВАННАЯ СТРУКТУРА FREDDIE MAC ЧЕРЕЗ CE | 0,02 | -4,76 | 0,0385 | -0,0042 | |||||
| BHCCN / Bausch Health Cos Inc. | 0,02 | 566,67 | 0,0385 | 0,0316 | |||||
| US071734AN72 / Bausch Health Cos Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,0382 | -0,0031 | |||||
| POST / Пост Холдингс, Инк. | 0,02 | 0,00 | 0,0380 | -0,0026 | |||||
| US48128B5497 / JPMORGAN CHASE и CO 4,625% PERP PFD | 0,02 | 5,26 | 0,0377 | -0,0025 | |||||
| DIAMOND SPORTS GRP LLC- CS / EC (000000000) | 0,00 | 0,02 | 0,0374 | 0,0374 | |||||
| US88339WAA45 / Williams Cos Inc/The | 0,02 | -5,00 | 0,0372 | -0,0040 | |||||
| IRS KRW / DIR (000000000) | 0,02 | 0,0369 | 0,0369 | ||||||
| US07556QBT13 / Beazer Homes США Inc. | 0,02 | -5,00 | 0,0366 | -0,0043 | |||||
| IRS USD / DIR (000000000) | 0,02 | 0,0356 | 0,0356 | ||||||
| IRS MXN / DIR (000000000) | 0,02 | 0,0350 | 0,0350 | ||||||
| IRS USD / DIR (000000000) | 0,02 | 0,0345 | 0,0345 | ||||||
| US87612GAA94 / Тарга Ресурс Корп | 0,02 | 0,00 | 0,0344 | -0,0025 | |||||
| EURO-SCHATZ / DIR (000000000) | 0,02 | 0,0341 | 0,0341 | ||||||
| GR0138009759 / Государственные облигации Греческой Республики | 0,02 | 6,25 | 0,0335 | 0,0003 | |||||
| US12591QAR39 / Коммерческий ипотечный траст, серия 2014-UBS4, класс A5 | 0,02 | -46,87 | 0,0334 | -0,0331 | |||||
| US12527GAD51 / CF Индастриз Инк. | 0,02 | 0,00 | 0,0321 | -0,0037 | |||||
| US38141GXR00 / Goldman Sachs Group Inc/The | 0,02 | 6,25 | 0,0321 | -0,0017 | |||||
| TRT061124T11 / Государственные облигации Турции | 0,02 | 0,0319 | 0,0319 | ||||||
| US25470XBB01 / БЛЮДО DBS CORPORATION 28 июля 7.375 | 0,02 | -5,88 | 0,0318 | -0,0045 | |||||
| XS2105097393 / Международные облигации правительства Кипра | 0,02 | 6,67 | 0,0313 | 0,0003 | |||||
| GR0138010765 / Государственные облигации Греческой Республики | 0,02 | 6,67 | 0,0310 | 0,0002 | |||||
| GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) | 0,02 | 0,0306 | 0,0306 | ||||||
| IRS CAD / DIR (000000000) | 0,02 | 0,0298 | 0,0298 | ||||||
| US071734AM99 / Bausch Health Cos Inc. | 0,02 | 7,14 | 0,0296 | -0,0000 | |||||
| US25470XBD66 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 0,02 | -6,25 | 0,0293 | -0,0040 | |||||
| IRS JPY / DIR (000000000) | 0,02 | 0,0289 | 0,0289 | ||||||
| IRS CHF / DIR (000000000) | 0,02 | 0,0284 | 0,0284 | ||||||
| C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | 0,00 | 0,0280 | -0,0022 | |||||
| BHCCN / Bausch Health Cos Inc. | 0,01 | 366,67 | 0,0274 | 0,0202 | |||||
| IRS EUR / DIR (000000000) | 0,01 | 0,0256 | 0,0256 | ||||||
| US071734AL17 / Bausch Health Cos Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,0254 | -0,0012 | |||||
| US17327CAQ69 / Ситигруп Инк. | 0,01 | 0,0248 | 0,0248 | ||||||
| US46657FAA30 / Ипотечный траст JP Morgan 2023-HE2 | 0,01 | -14,29 | 0,0242 | -0,0060 | |||||
| IRS CAD / DIR (000000000) | 0,01 | 0,0236 | 0,0236 | ||||||
| US15135UAW99 / Cenovus Energy Inc/Калифорния | 0,01 | 0,00 | 0,0236 | -0,0018 | |||||
| IRS USD / DIR (000000000) | 0,01 | 0,0235 | 0,0235 | ||||||
| US3130AG3T09 / Федеральные банки жилищного кредитования | 0,01 | 0,00 | 0,0232 | -0,0015 | |||||
| GR0133008210 / Государственные облигации Греческой Республики | 0,01 | 10,00 | 0,0221 | 0,0005 | |||||
| IRS CNY / DIR (000000000) | 0,01 | 0,0215 | 0,0215 | ||||||
| IRS AUD / DIR (000000000) | 0,01 | 0,0212 | 0,0212 | ||||||
| IRS JPY / DIR (000000000) | 0,01 | 0,0210 | 0,0210 | ||||||
| IRS EUR / DIR (000000000) | 0,01 | 0,0206 | 0,0206 | ||||||
| IRS CNY / DIR (000000000) | 0,01 | 0,0205 | 0,0205 | ||||||
| IRS CNY / DIR (000000000) | 0,01 | 0,0191 | 0,0191 | ||||||
| US87724RAJ14 / Тейлор Моррисон Communities Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,0182 | -0,0014 | |||||
| Dcli Bidco LLC / DBT (US233104AA67) | 0,01 | -10,00 | 0,0175 | -0,0033 | |||||
| IRS CNY / DIR (000000000) | 0,01 | 0,0175 | 0,0175 | ||||||
| IRS CAD / DIR (000000000) | 0,01 | 0,0173 | 0,0173 | ||||||
| CA75585RRT46 / Траст ликвидности активов недвижимости | 0,01 | 12,50 | 0,0170 | -0,0011 | |||||
| IRS GBP / DIR (000000000) | 0,01 | 0,0167 | 0,0167 | ||||||
| US11120VAL71 / Бриксмор Операционное Партнерство LP | 0,01 | 0,00 | 0,0162 | -0,0008 | |||||
| DIAMOND SPORTS NET LLC / LON (US25277EAB83) | 0,01 | 14,29 | 0,0155 | -0,0007 | |||||
| XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase | 0,01 | 0,0150 | 0,0150 | ||||||
| IRS USD / DIR (000000000) | 0,01 | 0,0148 | 0,0148 | ||||||
| US35564KHE29 / FHLMC STACR REMIC Trust, серия 2021-DNA5, класс M2 | 0,01 | -12,50 | 0,0140 | -0,0029 | |||||
| DIGICEL INTL FIN LTD / EC (000000000) | 0,00 | 0,01 | 0,0140 | 0,0140 | |||||
| XS0279120793 / Перу Enhanced Pass-Through Finance Ltd. | 0,01 | 16,67 | 0,0136 | -0,0006 | |||||
| IRS EUR / DIR (000000000) | 0,01 | 0,0135 | 0,0135 | ||||||
| EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0131 | 0,0131 | ||||||
| IRS GBP / DIR (000000000) | 0,01 | 0,0129 | 0,0129 | ||||||
| IRS CAD / DIR (000000000) | 0,01 | 0,0128 | 0,0128 | ||||||
| IRS CAD / DIR (000000000) | 0,01 | 0,0124 | 0,0124 | ||||||
| BHC / Бауш Хелс Компании Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,0123 | -0,0002 | |||||
| US15135UAX72 / Ценовус Энерджи Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,0121 | -0,0017 | |||||
| US92556VAF31 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ | 0,01 | 0,00 | 0,0119 | -0,0019 | |||||
| XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase | 0,01 | 0,0114 | 0,0114 | ||||||
| US097751BV25 / Бомбардье Инк | 0,01 | 0,00 | 0,0113 | -0,0009 | |||||
| IRS JPY / DIR (000000000) | 0,01 | 0,0111 | 0,0111 | ||||||
| IRS USD / DIR (000000000) | 0,01 | 0,0108 | 0,0108 | ||||||
| IRS MYR / DIR (000000000) | 0,01 | 0,0101 | 0,0101 | ||||||
| US92328MAA18 / ООО «Венчур Глобал Кальказье Пасс» | 0,00 | 0,00 | 0,0086 | -0,0007 | |||||
| THREE-MONTH SOFR / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0085 | 0,0085 | ||||||
| US92328MAB90 / ООО «Венчур Глобал Кальказье Пасс» | 0,00 | 0,00 | 0,0085 | -0,0007 | |||||
| US12527GAE35 / CF Индастриз Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,0085 | -0,0010 | |||||
| N1WL34 / Newell Brands Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -20,00 | 0,0084 | -0,0018 | |||||
| US3137BMTY26 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей | 0,00 | -42,86 | 0,0083 | -0,0065 | |||||
| IRS THB / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0080 | 0,0080 | ||||||
| IRS GBP / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0079 | 0,0079 | ||||||
| IRS GBP / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0076 | 0,0076 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 | 0,00 | 0,0076 | 0,0076 | ||||||
| IRS CAD / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0075 | 0,0075 | ||||||
| BHCCN / Bausch Health Cos Inc. | 0,00 | -85,00 | 0,0072 | -0,0313 | |||||
| EURO-BUND / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0063 | 0,0063 | ||||||
| IRS CAD / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0055 | 0,0055 | ||||||
| USD/JPY FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0053 | 0,0053 | ||||||
| IRS DKK / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0053 | 0,0053 | ||||||
| IRS GBP / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0048 | 0,0048 | ||||||
| IRS CAD / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0048 | 0,0048 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 0,0046 | 0,0046 | ||||||
| SWOP IRS USD / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0046 | 0,0046 | ||||||
| S68 / Сингапурская биржа Limited | 0,00 | 0,0043 | 0,0043 | ||||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,00 | 0,0042 | 0,0042 | ||||||
| IRS JPY / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0040 | 0,0040 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. | 0,00 | 0,0040 | 0,0040 | ||||||
| IRS JPY / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0037 | 0,0037 | ||||||
| 3 MONTH SOFR / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0037 | 0,0037 | ||||||
| IRS MXN / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0035 | 0,0035 | ||||||
| IRS CNY / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0035 | 0,0035 | ||||||
| IRS EUR / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0033 | 0,0033 | ||||||
| XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase | 0,00 | 0,0031 | 0,0031 | ||||||
| COP/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0029 | 0,0029 | ||||||
| XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase | 0,00 | 0,0028 | 0,0028 | ||||||
| IRS JPY / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0028 | 0,0028 | ||||||
| IRS MYR / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0026 | 0,0026 | ||||||
| IRS USD / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0025 | 0,0025 | ||||||
| IRS CHF / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0024 | 0,0024 | ||||||
| IRS CHF / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0022 | 0,0022 | ||||||
| BRL/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0021 | 0,0021 | ||||||
| IRS CNY / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0020 | 0,0020 | ||||||
| IRS CHF / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0020 | 0,0020 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 0,0018 | 0,0018 | ||||||
| IRS MYR / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0016 | 0,0016 | ||||||
| DIAMOND SPORTS GRP LLC- WARRANTS / EC (000000000) | 0,00 | 0,00 | 0,0013 | 0,0013 | |||||
| CHF/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase | 0,00 | 0,0012 | 0,0012 | ||||||
| EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0011 | 0,0011 | ||||||
| IRS USD / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0011 | 0,0011 | ||||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,00 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| USD/GBP FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| CDS BANK OF AMERICA CORP / DCR (000000000) | 0,00 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| CDS MORGAN STANLEY / DCR (000000000) | 0,00 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| CDS CITIGROUP INC / DCR (000000000) | 0,00 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) | 0,00 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 | 0,00 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| SWOP IRS USD / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| PLN/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| IRS CHF / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| SWOP IRS USD / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| TFS_18-3 / ABS-MBS (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US25381HAD08 / DIGICEL GROUP HOLDINGS REGD ZCP 144A P/P SER 1B14 0,00000000 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0025 | |||||
| US25381HAM07 / DIGICEL GROUP HOLDINGS REGD ZCP 144A P/P SER 3B14 0,00000000 | 0,00 | 0,0000 | -0,0001 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SWOP IRS USD / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| CDS REPUBLIC OF PANAMA / DCR (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| USD/KRW FORWARD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| IRS USD / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| IRS CAD / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| IRS JPY / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| IRS JPY / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0009 | -0,0009 | ||||||
| USD/GBP FORWARD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0011 | -0,0011 | ||||||
| XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase | -0,00 | -0,0011 | -0,0011 | ||||||
| BNP / БНП Париба С.А. | -0,00 | -0,0015 | -0,0015 | ||||||
| IRS MYR / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0016 | -0,0016 | ||||||
| XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase | -0,00 | -0,0017 | -0,0017 | ||||||
| IRS EUR / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0018 | -0,0018 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | -0,00 | -0,0019 | -0,0019 | ||||||
| IRS THB / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0023 | -0,0023 | ||||||
| THREE-MONTH SOFR / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0029 | -0,0029 | ||||||
| IRS GBP / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0030 | -0,0030 | ||||||
| EURO-BOBL / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0031 | -0,0031 | ||||||
| IRS JPY / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0035 | -0,0035 | ||||||
| IRS CLP / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0035 | -0,0035 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. | -0,00 | -0,0038 | -0,0038 | ||||||
| XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase | -0,00 | -0,0039 | -0,0039 | ||||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,00 | -0,0042 | -0,0042 | ||||||
| USD/JPY FORWARD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0044 | -0,0044 | ||||||
| XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC | -0,00 | -0,0046 | -0,0046 | ||||||
| IRS JPY / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0047 | -0,0047 | ||||||
| SWOP IRS USD / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0047 | -0,0047 | ||||||
| IRS GBP / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0051 | -0,0051 | ||||||
| USD/JPY FORWARD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0053 | -0,0053 | ||||||
| IRS USD / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0054 | -0,0054 | ||||||
| IRS GBP / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0060 | -0,0060 | ||||||
| IRS USD / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0060 | -0,0060 | ||||||
| IRS KRW / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0065 | -0,0065 | ||||||
| IRS CAD / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0071 | -0,0071 | ||||||
| XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase | -0,00 | -0,0071 | -0,0071 | ||||||
| TD.PFA / Банк Торонто-Доминион — приоритетная безопасность | -0,00 | -0,0073 | -0,0073 | ||||||
| XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase | -0,00 | -0,0077 | -0,0077 | ||||||
| USD/AUD FORWARD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0078 | -0,0078 | ||||||
| IRS DKK / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0081 | -0,0081 | ||||||
| IRS JPY / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0090 | -0,0090 | ||||||
| BRL/USD FORWARD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0094 | -0,0094 | ||||||
| IRS NZD / DIR (000000000) | -0,01 | -0,0094 | -0,0094 | ||||||
| IRS JPY / DIR (000000000) | -0,01 | -0,0095 | -0,0095 | ||||||
| IRS PLN / DIR (000000000) | -0,01 | -0,0102 | -0,0102 | ||||||
| IRS GBP / DIR (000000000) | -0,01 | -0,0107 | -0,0107 | ||||||
| THREE-MONTH SOFR / DIR (000000000) | -0,01 | -0,0112 | -0,0112 | ||||||
| IRS CAD / DIR (000000000) | -0,01 | -0,0112 | -0,0112 | ||||||
| IRS NOK / DIR (000000000) | -0,01 | -0,0114 | -0,0114 | ||||||
| CDS REPUBLIC OF FRANCE / DCR (000000000) | -0,01 | -0,0116 | -0,0116 | ||||||
| IRS SGD / DIR (000000000) | -0,01 | -0,0124 | -0,0124 | ||||||
| IRS JPY / DIR (000000000) | -0,01 | -0,0129 | -0,0129 | ||||||
| CDS COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE / DCR (000000000) | -0,01 | -0,0131 | -0,0131 | ||||||
| IRS GBP / DIR (000000000) | -0,01 | -0,0139 | -0,0139 | ||||||
| IRS JPY / DIR (000000000) | -0,01 | -0,0142 | -0,0142 | ||||||
| IRS JPY / DIR (000000000) | -0,01 | -0,0143 | -0,0143 | ||||||
| IRS AUD / DIR (000000000) | -0,01 | -0,0150 | -0,0150 | ||||||
| 10 YEAR U.S. TREASURY NOTE / DIR (000000000) | -0,01 | -0,0154 | -0,0154 | ||||||
| IRS USD / DIR (000000000) | -0,01 | -0,0159 | -0,0159 | ||||||
| IRS USD / DIR (000000000) | -0,01 | -0,0165 | -0,0165 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | -0,01 | -0,0173 | -0,0173 | ||||||
| XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase | -0,01 | -0,0176 | -0,0176 | ||||||
| IRS USD / DIR (000000000) | -0,01 | -0,0182 | -0,0182 | ||||||
| IRS USD / DIR (000000000) | -0,01 | -0,0188 | -0,0188 | ||||||
| IRS SEK / DIR (000000000) | -0,01 | -0,0188 | -0,0188 | ||||||
| US 10YR ULTRA / DIR (000000000) | -0,01 | -0,0197 | -0,0197 | ||||||
| IRS GBP / DIR (000000000) | -0,01 | -0,0198 | -0,0198 | ||||||
| IRS CHF / DIR (000000000) | -0,01 | -0,0204 | -0,0204 | ||||||
| IRS USD / DIR (000000000) | -0,01 | -0,0204 | -0,0204 | ||||||
| IRS JPY / DIR (000000000) | -0,01 | -0,0208 | -0,0208 | ||||||
| IRS JPY / DIR (000000000) | -0,01 | -0,0223 | -0,0223 | ||||||
| IRS JPY / DIR (000000000) | -0,01 | -0,0224 | -0,0224 | ||||||
| IRS HUF / DIR (000000000) | -0,01 | -0,0236 | -0,0236 | ||||||
| USD/MXN FORWARD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0240 | -0,0240 | ||||||
| THREE-MONTH SOFR / DIR (000000000) | -0,01 | -0,0251 | -0,0251 | ||||||
| IRS JPY / DIR (000000000) | -0,01 | -0,0269 | -0,0269 | ||||||
| IRS USD / DIR (000000000) | -0,01 | -0,0275 | -0,0275 | ||||||
| IRS JPY / DIR (000000000) | -0,01 | -0,0282 | -0,0282 | ||||||
| IRS CAD / DIR (000000000) | -0,02 | -0,0287 | -0,0287 | ||||||
| 3 MONTH SOFR / DIR (000000000) | -0,02 | -0,0290 | -0,0290 | ||||||
| BP CURRENCY / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0298 | -0,0298 | ||||||
| IRS EUR / DIR (000000000) | -0,02 | -0,0310 | -0,0310 | ||||||
| US ULTRA BOND CBT / DIR (000000000) | -0,02 | -0,0352 | -0,0352 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | -0,02 | -0,0373 | -0,0373 | ||||||
| IRS EUR / DIR (000000000) | -0,02 | -0,0375 | -0,0375 | ||||||
| IRS USD / DIR (000000000) | -0,02 | -0,0414 | -0,0414 | ||||||
| IRS EUR / DIR (000000000) | -0,02 | -0,0416 | -0,0416 | ||||||
| IRS JPY / DIR (000000000) | -0,02 | -0,0426 | -0,0426 | ||||||
| IRS USD / DIR (000000000) | -0,02 | -0,0440 | -0,0440 | ||||||
| IRS JPY / DIR (000000000) | -0,02 | -0,0456 | -0,0456 | ||||||
| IRS EUR / DIR (000000000) | -0,03 | -0,0485 | -0,0485 | ||||||
| JPY/USD FORWARD / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0514 | -0,0514 | ||||||
| IRS CZK / DIR (000000000) | -0,03 | -0,0528 | -0,0528 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | -0,03 | -0,0547 | -0,0547 | ||||||
| IRS USD / DIR (000000000) | -0,03 | -0,0554 | -0,0554 | ||||||
| IRS EUR / DIR (000000000) | -0,03 | -0,0555 | -0,0555 | ||||||
| IRS GBP / DIR (000000000) | -0,03 | -0,0571 | -0,0571 | ||||||
| IRS EUR / DIR (000000000) | -0,03 | -0,0585 | -0,0585 | ||||||
| IRS USD / DIR (000000000) | -0,03 | -0,0596 | -0,0596 | ||||||
| IRS JPY / DIR (000000000) | -0,03 | -0,0609 | -0,0609 | ||||||
| IRS JPY / DIR (000000000) | -0,03 | -0,0612 | -0,0612 | ||||||
| IRS USD / DIR (000000000) | -0,03 | -0,0622 | -0,0622 | ||||||
| IRS EUR / DIR (000000000) | -0,03 | -0,0632 | -0,0632 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 | -0,04 | -0,0665 | -0,0665 | ||||||
| IRS CHF / DIR (000000000) | -0,04 | -0,0693 | -0,0693 | ||||||
| IRS EUR / DIR (000000000) | -0,04 | -0,0754 | -0,0754 | ||||||
| IRS GBP / DIR (000000000) | -0,04 | -0,0793 | -0,0793 | ||||||
| IRS AUD / DIR (000000000) | -0,04 | -0,0807 | -0,0807 | ||||||
| IRS JPY / DIR (000000000) | -0,05 | -0,0883 | -0,0883 | ||||||
| IRS EUR / DIR (000000000) | -0,05 | -0,0929 | -0,0929 | ||||||
| IRS JPY / DIR (000000000) | -0,05 | -0,0944 | -0,0944 | ||||||
| IRS EUR / DIR (000000000) | -0,05 | -0,0959 | -0,0959 | ||||||
| IRS GBP / DIR (000000000) | -0,06 | -0,1177 | -0,1177 | ||||||
| IRS JPY / DIR (000000000) | -0,06 | -0,1207 | -0,1207 | ||||||
| IRS EUR / DIR (000000000) | -0,07 | -0,1310 | -0,1310 | ||||||
| IRS JPY / DIR (000000000) | -0,07 | -0,1332 | -0,1332 | ||||||
| IRS EUR / DIR (000000000) | -0,08 | -0,1448 | -0,1448 | ||||||
| IRS GBP / DIR (000000000) | -0,10 | -0,1792 | -0,1792 | ||||||
| IRS JPY / DIR (000000000) | -0,11 | -0,1994 | -0,1994 | ||||||
| IRS GBP / DIR (000000000) | -0,11 | -0,2013 | -0,2013 | ||||||
| IRS GBP / DIR (000000000) | -0,12 | -0,2310 | -0,2310 | ||||||
| IRS GBP / DIR (000000000) | -0,14 | -0,2616 | -0,2616 | ||||||
| IRS GBP / DIR (000000000) | -0,19 | -0,3576 | -0,3576 | ||||||
| EURO FX CURR / DFE (000000000) | -0,30 | -0,5596 | -0,5596 | ||||||
| IRS USD / DIR (000000000) | -0,44 | -0,8289 | -0,8289 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 | -0,66 | -1,2419 | -1,2419 |
