Основная статистика
Стоимость портфеля $ 2 523 198 508
Текущие позиции 1 368
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания GTRAX — Глобальный фонд совокупного дохода PGIM класса A раскрыла общий объем активов в размере 1 368 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 2 523 198 508 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы GTRAX - PGIM Global Total Return Fund Class A: Hellenic Republic Government Bond (GR:BK6L2S8) , UK TSY GILT (GB:GB00BMF9LG83) , VIETNAM SOCIALIST REP STEP 03/12/2028 (VN:XS0085134145) , United States Treas Bds Bond (US:US912810SE91) , and UNITED STATES TREASURY BOND 2.375% 05/15/2051 (US:US912810SX72) . Новые должности GTRAX - PGIM Global Total Return Fund Class A включают в себя Hellenic Republic Government Bond (GR:BK6L2S8) , UK TSY GILT (GB:GB00BMF9LG83) , VIETNAM SOCIALIST REP STEP 03/12/2028 (VN:XS0085134145) , United States Treas Bds Bond (US:US912810SE91) , and UNITED STATES TREASURY BOND 2.375% 05/15/2051 (US:US912810SX72) .

GTRAX — Глобальный фонд совокупного дохода PGIM класса A – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
14,61 0,5778 0,5778
12,70 0,5022 0,5022
10,37 10,36 0,4099 0,4099
9,92 0,3922 0,3922
9,92 0,3922 0,3922
6,69 0,2647 0,2647
60,17 2,3795 0,2558
6,40 0,2533 0,2533
6,01 0,2377 0,2377
5,88 0,2327 0,2327
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
10,00 0,3955 -0,5791
10,00 0,3955 -0,5791
-12,70 -0,5022 -0,5022
-6,01 -0,2376 -0,2376
11,17 0,4418 -0,2342
11,17 0,4418 -0,2342
-5,82 -0,2300 -0,2300
-5,79 -0,2289 -0,2289
-5,63 -0,2228 -0,2228
-4,97 -0,1964 -0,1964
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-25 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
BK6L2S8 / Государственные облигации Греческой Республики 60,17 9,70 2,3795 0,2558
GB00BMF9LG83 / Великобритания НЕ ПОЗОЛОЧЕНА 55,36 8,69 2,1893 0,2171
XS0085134145 / ШАГ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСП ВЬЕТНАМА 12.03.2028 33,80 -2,00 1,3369 0,0013
US912810SE91 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 33,00 1,93 1,3052 0,0516
US912810SX72 / Казначейские облигации США 2,375% 15 мая 2051 г. 28,95 2,01 1,1448 0,0461
XS2270684421 / Capital Four CLO II DAC 26,03 8,99 1,0295 0,1047
XS2301386483 / Инвеско Евро CLO I DAC 24,28 0,17 0,9603 0,0216
XS0096272355 / Международные государственные облигации Испании 21,96 8,81 0,8686 0,0870
XS0197336968 / Государственные международные облигации Итальянской Республики 21,48 9,70 0,8495 0,0913
FR0010443630 / Caisse Française de Financement Local 21,24 5,43 0,8401 0,0600
US31359MEE93 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 20,70 8,75 0,8186 0,0816
XS2320696276 / Карлайл Евро CLO 2019-1 DAC 20,43 6,45 0,8080 0,0648
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UD80) 19,84 2,12 0,7848 0,0324
US172967MV07 / Ситигруп Инк. 18,72 -0,76 0,7403 0,0099
XS1568888777 / Мексиканское масло 17,48 9,57 0,6912 0,0736
XS2170186923 / Международные облигации Сербии 17,45 8,99 0,6902 0,0702
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 17,02 2,46 0,6731 0,0299
US902973BC96 / Банк США 17,01 -1,47 0,6725 0,0043
US39810DAA72 / GREYSTONE COMMERCIAL CAPITAL TRUST SERIES 2021-2 FRN 1ML+227 31.05.2025 144A 16,98 0,00 0,6716 0,0141
XS2274529275 / CIFC Европейское финансирование CLO III DAC 16,93 8,72 0,6694 0,0665
XS1432493440 / Международные облигации правительства Индонезии 16,22 10,30 0,6413 0,0721
XS0765596357 / Морган Стенли 15,09 3,06 0,5969 0,0298
US698299AT16 / Международные облигации правительства Панамы 15,00 0,60 0,5933 0,0159
XS1864523300 / Эском Холдингс SOC Ltd. 14,76 24,05 0,5836 0,1230
Penta CLO 3 DAC / ABS-CBDO (XS2993870893) 14,61 0,5778 0,5778
Palmer Square European CLO 2025-1 DAC / ABS-CBDO (XS2989761452) 14,60 8,28 0,5775 0,0554
XS2024543055 / Международные облигации правительства Саудовской Аравии 14,58 9,60 0,5767 0,0615
XS1551677260 / НТПК, ООО 13,89 10,03 0,5493 0,0605
US26863LAN47 / ELP Коммерческий ипотечный фонд 2021-ELP 13,47 -1,00 0,5325 0,0059
HK0000274073 / Государственные облигации Китая 13,37 3,29 0,5287 0,0276
Medtronic Inc / DBT (XS2834367646) 13,22 9,48 0,5229 0,0553
XS2367164576 / Болгарский энергетический холдинг ЕАД 12,96 2,75 0,5124 0,0242
XS2617457127 / Фольксваген Банк ГмбХ 12,94 7,93 0,5118 0,0476
IRS USD / DIR (000000000) 12,70 0,5022 0,5022
US902613AH15 / ЮБС Групп АГ 12,60 1,07 0,4985 0,0156
HK0000153913 / ГОСА 3,95 29.06.43 12,46 7,27 0,4930 0,0430
USG13201AA91 / Бразилия Minas SPE через штат Минас-Жерайс 12,43 -25,20 0,4917 -0,1519
XS2274530448 / CIFC Европейское финансирование CLO III DAC 12,33 10,34 0,4874 0,0549
JP560800DK89 / Международные облигации правительства Филиппин 11,33 8,60 0,4480 0,0441
XS2100404396 / Международные облигации правительства Индонезии 11,28 10,51 0,4460 0,0509
XS2306989372 / БНПП AM Euro CLO 2018 BV 11,26 9,46 0,4453 0,0470
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLF67) 11,17 -36,01 0,4418 -0,2342
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLF67) 11,17 -36,01 0,4418 -0,2342
XS1373156618 / Международные облигации правительства Перу 10,95 11,03 0,4332 0,0512
US38144GAG64 / Goldman Sachs Group Inc/The 10,85 -0,77 0,4292 0,0057
HK0000251295 / ГОСА 4.1 21.05.45 10,80 3,14 0,4273 0,0217
XS2338355014 / BLACKSTONE PROP PARTNERS ДЕРЖИТ 1% ЕВРО 04.05.2028 REGS 10,49 11,02 0,4148 0,0490
SFIL SA / DBT (FR001400N9E1) 10,37 10,64 0,4102 0,0472
PGIM Institutional Money Market Fund - D / STIV (000000000) 10,37 10,36 0,4099 0,4099
XS0835891838 / Петробрас Глобал Финанс Б.В. 10,29 7,53 0,4071 0,0364
XS2306082293 / ВПК Евробонд Б.В. 10,01 9,80 0,3958 0,0429
Apidos CLO XLIV Ltd / ABS-CBDO (US037989AL44) 10,00 -60,27 0,3955 -0,5791
Apidos CLO XLIV Ltd / ABS-CBDO (US037989AL44) 10,00 -60,27 0,3955 -0,5791
XS1214934629 / ООО «ХКТ Капитал № 3» 9,97 10,02 0,3943 0,0434
IBM / International Business Machines Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 9,92 0,3922 0,3922
IBM / International Business Machines Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 9,92 0,3922 0,3922
XS2193854986 / ПРОЛОГИС ЙЕН ФИНАНС ООО 9,69 9,42 0,3831 0,0403
XS2069959398 / Международные облигации правительства Индонезии 9,43 10,05 0,3728 0,0412
XS0098449456 / ОБЛИГАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИТАЛИИ /EUR/ REGD V/R REG S EMTN 4,25000000 9,28 8,30 0,3668 0,0352
XS2391779134 / Бритиш Американ Тобакко ПЛС 9,25 9,06 0,3658 0,0374
XS0982711474 / Петробрас Глобал Финанс Б.В. 9,24 7,51 0,3654 0,0326
US46507WAB63 / Израильская Электрическая Корпорация, ООО 9,20 0,82 0,3638 0,0105
US12529WAN65 / Ипотечный траст CF 2020-P1 9,10 0,12 0,3599 0,0080
HK0000317740 / КИТАЙСКИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ СР НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИ 12/46 4,4 9,03 4,89 0,3569 0,0238
Amazon Conservation DAC / DBT (US02315JAA25) 8,95 -0,48 0,3539 0,0057
Amazon Conservation DAC / DBT (US02315JAA25) 8,95 -0,48 0,3539 0,0057
XS1208856341 / Международные облигации правительства Болгарии 8,95 7,18 0,3539 0,0306
XS1505143393 / Федеральная комиссия по электроэнергетике 8,88 2,09 0,3513 0,0144
PROLOGIS LP / DBT (HK0001051538) 8,87 58,51 0,3509 0,1341
PROLOGIS LP / DBT (HK0001051538) 8,87 58,51 0,3509 0,1341
XS2366690332 / Международные облигации правительства Индонезии 8,77 10,64 0,3468 0,0399
ZCLO3 / Скрытый CLO 3 Ltd. 8,51 -0,27 0,3366 0,0061
US38141GYB49 / Goldman Sachs Group Inc/The 8,48 2,28 0,3355 0,0143
XS2303072966 / Беллис Финко ПЛС 8,44 7,83 0,3339 0,0307
R1IN34 / Realty Income Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 8,36 7,32 0,3306 0,0290
R1IN34 / Realty Income Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 8,36 7,32 0,3306 0,0290
US904678AW97 / ЮниКредит С.п.А. 8,22 0,91 0,3251 0,0097
HK0000646957 / СЕЛЬСКОЕ РАЗВИТИЕ БАНК КИТАЙ 3,800000% 27.10.2030 8,17 1,01 0,3233 0,0100
US129268AB43 / ООО «Каледония Генеринг» 8,17 -1,11 0,3232 0,0032
XS1605397121 / Корейская скоростная корпорация 7,85 18,52 0,3104 0,0540
Hamburg Commercial Bank AG / DBT (XS0126551695) 7,77 0,17 0,3071 0,0069
US29273VAM28 / Передача энергии LP 7,71 -2,68 0,3048 -0,0018
267250 / HD Hyundai Co., Ltd. 7,66 1,02 0,3028 0,0093
XS2344772426 / Hammerson Ireland Finance DAC 7,64 10,69 0,3023 0,0349
XS2590758665 / АТ&Т ИНК. 7,64 8,71 0,3022 0,0300
XS2264555744 / Международные облигации Сербии 7,50 1,50 0,2966 0,0105
XS1662525630 / КОРЕЕЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ /SEK/ REGD REG S EMTN 1,83000000 7,43 15,08 0,2938 0,0439
PAAA / PGIM ETF Trust — PGIM AAA CLO ETF 0,14 0,00 7,36 -0,63 0,2909 0,0043
PLNIJ / Компания Persero, PT Перусахаан Перусахаан Перусахаан Асли Негара 7,31 10,06 0,2891 0,0319
ES0000012E69 / Государственные облигации Испании 7,27 9,30 0,2877 0,0300
XS2434786260 / Юнайтед Груп Б.В. 7,27 7,58 0,2875 0,0258
US95000U2J10 / WELLS FARGO and CO НОВЫЙ 2.572/VAR 11.02.2031 7,14 2,06 0,2823 0,0115
XS2357799605 / ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЙ БАНК ИНДИИ/ЛОНДОН 6,97 1,18 0,2755 0,0089
F1TV34 / Fortive Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,91 9,18 0,2733 0,0282
XS2384373341 / Пауэр Финанс Корп Лтд. 6,84 10,92 0,2703 0,0317
XS2368105008 / Телец CMBS 6,83 7,46 0,2702 0,0240
XS0110307930 / Международные облигации правительства Греческой Республики 6,75 9,43 0,2670 0,0281
US3137FV5Q11 / FHLMC, сквозные структурированные сертификаты для нескольких семей, серия K113, класс X1 6,72 -3,41 0,2656 -0,0036
IRS GBP / DIR (000000000) 6,69 0,2647 0,2647
US71654QAM42 / Мексиканское масло 6,60 -0,71 0,2610 0,0036
ES0000012G00 / Государственные облигации Испании 6,57 5,63 0,2598 0,0190
HK0000317732 / КИТАЙСКИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ 6,55 2,10 0,2590 0,0107
US81881JAE29 / Шеклтон 2014-VR CLO Ltd 6,51 -0,18 0,2575 0,0049
XS1731657497 / Регион Лацио Италия 6,41 8,61 0,2534 0,0250
JAPAN YEN CURR / DFE (000000000) 6,40 0,2533 0,2533
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,37 6,06 0,2518 0,0194
XS2105097393 / Международные облигации правительства Кипра 6,29 8,66 0,2486 0,0246
XS0261800824 / Ландсвиркьюн 6,26 9,53 0,2477 0,0263
American Medical Systems Europe BV / DBT (XS2772266420) 6,25 9,70 0,2470 0,0265
American Medical Systems Europe BV / DBT (XS2772266420) 6,25 9,70 0,2470 0,0265
XS1843436228 / Fidelity National Information Services Inc. 6,16 9,35 0,2437 0,0255
US465410BG26 / Государственные международные облигации Итальянской Республики 6,15 2,98 0,2431 0,0120
US06051GJT76 / Банк Америки Корпорация 6,15 2,09 0,2430 0,0100
USM60170AB96 / Израильская Электрическая Корпорация, ООО 6,13 0,71 0,2426 0,0068
XS2368114505 / Телец CMBS 6,12 7,24 0,2419 0,0210
XS1883878883 / DP World Ltd/Объединённые Арабские Эмираты 6,02 8,19 0,2383 0,0227
IRS USD / DIR (000000000) 6,01 0,2377 0,2377
CA683078FP99 / Электрическая финансовая корпорация Онтарио 5,98 6,24 0,2364 0,0186
XS0532585493 / Goldman Sachs Group Inc/The 5,97 8,55 0,2360 0,0232
XS2290960520 / ВСЕГО SE 5,90 8,77 0,2334 0,0233
LINCT 2024-1 A1X / DBT (000000000) 5,88 0,2327 0,2327
LINCT 2024-1 A1X / DBT (000000000) 5,88 0,2327 0,2327
XS2407028435 / МВМ Энергетика Зрт 5,87 10,45 0,2321 0,0263
US00084DBC39 / АБН АМРО Банк Н.В. 5,85 -0,22 0,2312 0,0044
XS2111947748 / Юнайтед Груп Б.В. 5,82 8,52 0,2303 0,0225
Adif Alta Velocidad / DBT (ES0200002105) 5,79 10,31 0,2289 0,0258
Adif Alta Velocidad / DBT (ES0200002105) 5,79 10,31 0,2289 0,0258
RCKT Mortgage Trust 2024-CES6 / ABS-MBS (US749410AA46) 5,77 -5,14 0,2283 -0,0073
RCKT Mortgage Trust 2024-CES6 / ABS-MBS (US749410AA46) 5,77 -5,14 0,2283 -0,0073
US045086AK16 / Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co. 5,77 -0,55 0,2280 0,0036
US172967MY46 / Ситигруп Инк. 5,77 2,33 0,2280 0,0098
US62432BAQ68 / Маунтин-Вью CLO 2015-9 Ltd. 5,75 -0,35 0,2274 0,0040
US682680BL63 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 5,75 -0,16 0,2274 0,0044
IRS EUR / DIR (000000000) 5,72 0,2262 0,2262
XS2624938739 / ХАНИВЕЛЛ ИНТЛ 5,69 8,88 0,2251 0,0227
GR0138017836 / Государственные облигации Греческой Республики 5,67 4,42 0,2244 0,0140
Evergreen Credit Card Trust / ABS-O (US30023JCT34) 5,63 0,14 0,2227 0,0050
Evergreen Credit Card Trust / ABS-O (US30023JCT34) 5,63 0,14 0,2227 0,0050
XS2291281835 / Хенли CLO IV ЦАП 5,62 8,53 0,2224 0,0217
Agence Francaise de Developpement EPIC / DBT (FR001400N7K2) 5,60 129,82 0,2213 0,1270
Agence Francaise de Developpement EPIC / DBT (FR001400N7K2) 5,60 129,82 0,2213 0,1270
US3137FVEE89 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 5,59 -3,76 0,2209 -0,0038
XS2104985598 / Международные облигации правительства Филиппин 5,58 11,13 0,2208 0,0263
FR0013299591 / БПИФРАНЦИЯ 5,51 9,94 0,2178 0,0238
XS0306322065 / Республика Колумбия 5,49 0,24 0,2172 0,0051
JP560800CJ83 / Международные облигации правительства Филиппин 5,48 8,74 0,2166 0,0215
US3137F83S03 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 5,47 -3,95 0,2165 -0,0042
PMT Credit Risk Transfer Trust 2024-1R / ABS-MBS (US73015AAA51) 5,44 -2,99 0,2153 -0,0020
PMT Credit Risk Transfer Trust 2024-1R / ABS-MBS (US73015AAA51) 5,44 -2,99 0,2153 -0,0020
US08162MAW82 / Контрольный показатель 2020-B17 Ипотечный траст 5,43 2,20 0,2148 0,0090
JPMORGAN CHASE FINANCIAL CO LLC / DBT (XS1449786505) 5,38 1,38 0,2128 0,0073
XS2644969425 / Realty Income Corp. 5,35 9,83 0,2117 0,0230
Towd Point Mortgage Trust 2024-CES5 / ABS-MBS (US89183QAA22) 5,34 -4,85 0,2112 -0,0061
XS1606612320 / Корейская скоростная корпорация 5,27 5,95 0,2083 0,0158
GB00B128DP45 / Великобритания Гилт 5,27 6,51 0,2083 0,0169
5 YEAR U.S. TREASURY NOTE / DIR (000000000) 5,25 0,2076 0,2076
Digicel Intermediate Holdings Ltd / Digicel International Finance Ltd / Difl US / DBT (USG27753AA36) 5,22 -36,73 0,2065 -0,1130
XS1709328899 / Банк Господарства Крайовогого 5,22 10,11 0,2063 0,0229
BX Commercial Mortgage Trust 2024-PURE / ABS-MBS (CA74625PAB00) 5,18 5,72 0,2047 0,0151
BX Commercial Mortgage Trust 2024-PURE / ABS-MBS (CA74625PAB00) 5,18 5,72 0,2047 0,0151
XS0103500855 / Международные облигации правительства Израиля 5,10 10,45 0,2019 0,0229
XS0125234590 / Купонная полоса международных облигаций правительства Республики Италия 5,10 8,57 0,2018 0,0198
US14307PAC95 / Карлайл C17 CLO Ltd. 5,06 -0,08 0,2002 0,0040
Plaquemines Port Harbor & Terminal District / DBT (US727521AB21) 5,03 2,57 0,1988 0,0090
US29273VAN01 / Передача энергии LP 5,02 -0,40 0,1985 0,0034
PMT Credit Risk Transfer Trust 2024-2R / ABS-MBS (US69391NAA90) 5,01 -3,02 0,1980 -0,0019
PMT Credit Risk Transfer Trust 2024-2R / ABS-MBS (US69391NAA90) 5,01 -3,02 0,1980 -0,0019
FR001400M1X9 / Согекап СА 4,92 7,09 0,1948 0,0167
US637193BA03 / Корпорация по управлению активами и пассивами энергетического сектора 4,90 -0,08 0,1938 0,0039
XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC 4,86 1,06 0,1922 0,0060
XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC 4,86 1,06 0,1922 0,0060
CA761034AA56 / Сеть SNCF 4,83 3,87 0,1910 0,0110
METB34 / MetLife, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,82 9,10 0,1907 0,0196
XS1892836104 / АФЛАК ИНК. 4,80 9,28 0,1897 0,0197
XS1881596057 / ООО «Прологис Йен Финанс» 4,77 9,02 0,1888 0,0193
B1DX34 / Becton, Dickinson and Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,75 8,52 0,1880 0,0184
XS2027364327 / Логикор Финансинг Сарл 4,72 10,15 0,1867 0,0207
TDF Infrastructure SASU / DBT (FR001400TG54) 4,65 9,36 0,1839 0,0193
TDF Infrastructure SASU / DBT (FR001400TG54) 4,65 9,36 0,1839 0,0193
XS0084680106 / ЧЕЙЗ БАНК ОДИН 4,63 9,80 0,1830 0,0198
US23636AAZ49 / Данске Банк А/С 4,59 0,83 0,1815 0,0053
XS1807305328 / Международные государственные облигации Египта 4,57 5,50 0,1807 0,0130
XS2294168476 / Анкоридж Кэпитал Европа CLO 2021-4 DAC 4,52 9,00 0,1787 0,0182
FR001400AON3 / REGIE AUTONOME DES TRANS /EUR/ REGD REG S EMTN 1.87500000 4,50 10,97 0,1780 0,0209
CZ0001005243 / Государственные облигации Чехии 4,48 10,53 0,1773 0,0202
FR0013299591 / БПИФРАНЦИЯ 4,48 11,30 0,1772 0,0213
FR0013299591 / БПИФРАНЦИЯ 4,48 11,30 0,1772 0,0213
F1TV34 / Fortive Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,47 9,16 0,1767 0,0182
IRS GBP / DIR (000000000) 4,44 0,1757 0,1757
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) 4,41 0,62 0,1742 0,0047
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) 4,41 0,62 0,1742 0,0047
PHILIP / Международные облигации правительства Филиппин 4,37 10,81 0,1728 0,0201
XS2719137965 / Мадьярский экспортно-импортный банк Zrt. 4,36 8,32 0,1726 0,0166
PMT Credit Risk Transfer Trust 2024-3R / ABS-MBS (US69392AAA60) 4,36 -2,73 0,1722 -0,0011
PMT Credit Risk Transfer Trust 2024-3R / ABS-MBS (US69392AAA60) 4,36 -2,73 0,1722 -0,0011
NZGOVDT528C6 / Государственные облигации Новой Зеландии 4,31 7,21 0,1706 0,0148
US25470XAY13 / DISH DBS CORP 7,75% 01.07.2026 4,31 -0,35 0,1706 0,0030
US83368RBJ05 / Сосьете Женераль СА 4,27 2,13 0,1690 0,0070
XS1974394758 / Международные облигации правительства Мексики 4,27 7,23 0,1688 0,0147
ES00000128E2 / Государственные облигации Испании 4,23 4,93 0,1674 0,0112
IRS GBP / DIR (000000000) 4,23 0,1671 0,1671
XS1768067453 / МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ РУМЫНИИ 4,22 9,90 0,1669 0,0182
XS1172951508 / Мексиканское масло 4,19 -16,47 0,1655 -0,0285
XS2289587789 / Международные облигации правительства Мексики 4,18 8,88 0,1654 0,0167
US46652JAV44 / JPMDB Фонд коммерческих ипотечных ценных бумаг 2020-COR7 4,17 1,61 0,1649 0,0060
XS1999735688 / МетЛайф Инк. 4,08 9,44 0,1615 0,0170
XS0513009711 / Автономное сообщество Каталония 4,05 9,86 0,1603 0,0174
HK0000200722 / Государственные облигации Китая 4,01 3,03 0,1586 0,0079
XS1891336932 / Компания Persero, PT Перусахаан Перусахаан Перусахаан Асли Негара 4,00 9,46 0,1583 0,0167
US195325AL92 / Международные государственные облигации Колумбии 3,98 3,62 0,1573 0,0087
US95000U2U64 / Уэллс Фарго и Ко 3,96 1,90 0,1567 0,0061
VICI / VICI Properties Inc. 3,96 0,53 0,1566 0,0041
FR00140005B8 / Societe Du Grand Paris EPIC 3,91 -45,42 0,1548 -0,1229
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,90 0,1541 0,1541
US68269HAD70 / ОМФИТ_23-2А 3,84 -0,08 0,1518 0,0030
US059891AA97 / Облигации Центрального банка Филиппин 3,83 -0,08 0,1513 0,0031
US92840MAB81 / Вистра Корп 3,78 -0,21 0,1493 0,0028
US445587AE85 / ХУНТКО 5 1/4 15.04.29 3,77 -29,41 0,1492 -0,0578
US251526CE71 / DEUTSCHE BANK AG НЬЮ-ЙОРК БНЧ 2,129%/VAR 24.11.2026 3,70 0,68 0,1463 0,0040
ES00000127W6 / Купонная полоса государственных облигаций Испании 3,68 11,03 0,1457 0,0172
XS1252389983 / Goldman Sachs Group Inc/The 3,63 9,10 0,1437 0,0148
USP78625DX85 / Мексиканское масло 3,62 -1,26 0,1431 0,0012
C1RR34 / Carrier Global Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,61 8,18 0,1428 0,0136
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro / DBT (IT0005607970) 3,60 9,52 0,1424 0,0151
PTPP / ПТ ПП (Персеро) Тбк 3,59 9,28 0,1420 0,0148
Sunrun Vesta Issuer 2024-3 LLC / ABS-O (US86773AAB70) 3,59 -2,84 0,1420 -0,0011
US3137FVNJ75 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 3,56 -2,49 0,1410 -0,0006
US097023CW33 / БОИНГ СО 5.805 5/50 3,53 -0,51 0,1394 0,0022
XS1558472129 / Национальная компания SNCF SA 3,49 11,28 0,1381 0,0166
NewDay Funding / ABS-O (XS2768182797) 3,47 6,94 0,1372 0,0116
XS0253994809 / Государственные международные облигации Итальянской Республики 3,40 9,65 0,1343 0,0144
US35564KJP57 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2021-HQA3 3,36 -0,74 0,1328 0,0018
XS2027596704 / Международные облигации правительства Румынии 3,32 8,86 0,1312 0,0132
US Bank NA/Cincinnati OH / DBT (US90331HLH48) 3,31 1,01 0,1309 0,0040
US912810TV08 / Казначейство США Н/Б 4,75% 11-15-53 3,28 1,80 0,1297 0,0050
US55903VBD47 / Уорнермедиа Холдингс Инк 3,28 -6,48 0,1296 -0,0061
CA00206RGC03 / AT&T, Inc., серия MPLE 3,27 4,07 0,1294 0,0077
XS2635185437 / Государственные международные облигации Словении 3,25 3,11 0,1287 0,0065
HK0000929999 / МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ ГОНКОНГА 3,23 1,51 0,1279 0,0045
Ally Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-B / ABS-O (US02007G4F75) 3,22 -10,70 0,1275 -0,0122
Ally Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-B / ABS-O (US02007G4F75) 3,22 -10,70 0,1275 -0,0122
XS1843443786 / ALTRIA GROUP INC /EUR/ REGD 3.12500000 3,20 8,30 0,1265 0,0121
US356834AA97 / Терминал Фрипорт Мальта PLC 3,19 1,27 0,1262 0,0042
US75049GAB59 / ООО "Раднор РЭ 2021-2" 3,17 -15,98 0,1252 -0,0207
US465410BY32 / Государственные международные облигации Итальянской Республики 3,10 3,26 0,1227 0,0064
US92556VAE65 / Виатрис Инк 3,10 -6,29 0,1225 -0,0055
XS1795409082 / ПАО «Газпром» через Gaz Capital SA 3,07 30,17 0,1215 0,0301
US11135FBK66 / BROADCOM INC 3,419% 15.04.2033 144А 3,03 1,99 0,1199 0,0048
Chile Electricity Lux Mpc II Sarl / DBT (US16882LAA08) 2,98 1,67 0,1180 0,0044
Chile Electricity Lux Mpc II Sarl / DBT (US16882LAA08) 2,98 1,67 0,1180 0,0044
US05565QDU94 / КОМПАНИЯ ГУАР 12/99 ВАР 2,98 -0,27 0,1178 0,0022
FR0013054897 / ГОРОД ПАРИЖ /EUR/ REGD REG S EMTN 1,75000000 2,97 11,16 0,1174 0,0140
RCKT Mortgage Trust 2024-CES7 / ABS-MBS (US749414AA67) 2,96 -4,80 0,1169 -0,0033
Bellis Acquisition Co PLC / DBT (XS2811959050) 2,91 4,64 0,1152 0,0074
Public Finance Authority / DBT (US74446DAP33) 2,89 -1,43 0,1143 0,0008
Public Finance Authority / DBT (US74446DAP33) 2,89 -1,43 0,1143 0,0008
XS2511906310 / SELP FINANCE SARL /EUR/ REGD REG S EMTN 3,75000000 2,88 9,38 0,1139 0,0119
XS2161992511 / Международные государственные облигации Венгрии 2,87 -23,14 0,1135 -0,0310
XS1989383788 / Международные облигации правительства Кипра 2,86 6,21 0,1130 0,0088
US3137FWHV50 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 2,84 -2,70 0,1124 -0,0007
XS2292954034 / КНБ Финанс Лтд. 2,84 1,14 0,1124 0,0036
XS0522550580 / ОБЩАЯ КАТАЛОНИЯ СР НЕОБЕСПЕЧЕННАЯ 11/41 6,35 2,84 7,25 0,1124 0,0098
C1MA34 / Comerica Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,83 0,21 0,1118 0,0026
INTERNATIONAL PARK HLDGS BV / DBT (000000000) 2,79 0,1102 0,1102
INTERNATIONAL PARK HLDGS BV / DBT (000000000) 2,79 0,1102 0,1102
US87724RAB87 / Тейлор Моррисон Сообщества, Inc. 2,73 -0,04 0,1078 0,0022
US53219LAU35 / LIFEPOINT HEALTH INC COMPANY GUAR 144A 29 января 5.375 2,70 1,54 0,1066 0,0038
US92840MAC64 / Вистра Корп 2,68 0,79 0,1059 0,0030
XS1602313279 / Уэллс Фарго и Ко 2,68 4,12 0,1059 0,0063
US131347CP95 / Кальпайн Корп 2,68 0,94 0,1058 0,0032
HK0000299005 / КИТАЙСКИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ 2,62 3,36 0,1035 0,0055
Agence France Locale / DBT (FR001400N9U7) 2,60 10,36 0,1028 0,0116
US26982AAC80 / ООО «Игл РЭ 2021-2» 2,58 -18,20 0,1020 -0,0201
BXMT 2025-FL5 Ltd / ABS-CBDO (US05613YAA10) 2,57 0,1016 0,1016
XS0181673798 / Государственные международные облигации Итальянской Республики 2,56 7,17 0,1011 0,0087
Region of Lombardy Italy / DBT (US541624AA07) 2,55 0,59 0,1007 0,0027
Region of Lombardy Italy / DBT (US541624AA07) 2,55 0,59 0,1007 0,0027
Huntington Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-2 / ABS-O (US44644NAJ81) 2,51 -12,08 0,0993 -0,0113
Huntington Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-2 / ABS-O (US44644NAJ81) 2,51 -12,08 0,0993 -0,0113
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA / DBT (IT0005634735) 2,51 0,0991 0,0991
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA / DBT (IT0005634735) 2,51 0,0991 0,0991
XS1090107159 / Международные облигации правительства Южно-Африканской Республики 2,50 9,85 0,0988 0,0107
US513075BW03 / Ламар Медиа Корп 2,49 -1,27 0,0985 0,0008
US513075BW03 / Ламар Медиа Корп 2,49 -1,27 0,0985 0,0008
XS2186936873 / БАРКЛАЙС БАНК ПЛС 2,48 1,35 0,0979 0,0033
XS0223451500 / Goldman Sachs Group Inc/The 2,47 7,53 0,0977 0,0088
USY7141BAB90 / Фрипорт Индонезия PT 2,46 0,49 0,0972 0,0025
USP6629MAD40 / Фонд аэропорта Мехико 2,45 -1,68 0,0970 0,0004
IRS EUR / DIR (000000000) 2,43 0,0960 0,0960
EXE / Расширить энергетическую корпорацию 0,02 -37,21 2,40 -35,78 0,0948 -0,0497
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UF39) 2,37 2,03 0,0936 0,0038
US35564KNS41 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2021-HQA4 2,36 -0,80 0,0935 0,0012
US88731EAJ91 / Time Warner Entmt Co Lp Srsubdb 8,375% 15.07.33 2,35 0,47 0,0931 0,0024
US404280CC17 / HSBC Холдингс ПЛС 2,32 1,80 0,0917 0,0035
IRS JPY / DIR (000000000) 2,31 0,0914 0,0914
US19767QAS49 / Колумбия/HCA 7,75% Старшие облигации 15.07.36 2,30 2,04 0,0909 0,0037
IRS EUR / DIR (000000000) 2,28 0,0904 0,0904
HK0000098928 / КИТАЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ 2,28 0,84 0,0903 0,0026
Finance Department Government of Sharjah / DBT (XS2845228001) 2,27 9,17 0,0899 0,0093
Finance Department Government of Sharjah / DBT (XS2845228001) 2,27 9,17 0,0899 0,0093
US880349AU90 / Теннеко Инк. 2,26 -0,04 0,0896 0,0019
US513075BW03 / Ламар Медиа Корп 2,26 -1,22 0,0896 0,0008
US513075BW03 / Ламар Медиа Корп 2,26 -1,22 0,0896 0,0008
HCA.HK / ХКА ИНК 2,25 1,81 0,0891 0,0034
US36267QAA22 / Форвард Эйр Корп 2,25 -9,30 0,0891 -0,0071
US539439AM10 / Ллойдс Банкинг Груп ПЛС 2,24 0,04 0,0887 0,0019
US912810SF66 / Казначейские облигации США 2,23 2,06 0,0883 0,0036
US61692BBV18 / Morgan Stanley Capital, которому я доверяю 2020-HR8 2,23 -2,49 0,0882 -0,0004
IRS CNY / DIR (000000000) 2,23 0,0882 0,0882
IRS CNY / DIR (000000000) 2,23 0,0882 0,0882
IRS CNY / DIR (000000000) 2,23 0,0882 0,0882
JP1201591GC4 / Двадцатилетние государственные облигации Японии 2,20 7,30 0,0872 0,0077
XS2231336061 / Международная финансовая корпорация 2,19 9,15 0,0868 0,0089
XS2231336061 / Международная финансовая корпорация 2,19 9,15 0,0868 0,0089
US29278NAE31 / Energy Transfer Operationing LP 2,18 -4,05 0,0863 -0,0018
US48128KAS06 / JPMCC Фонд коммерческих ипотечных ценных бумаг 2017-JP6 2,18 0,60 0,0861 0,0023
US912810SH23 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 2,18 2,06 0,0860 0,0035
US95003EAG17 / КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ WELLS FARGO 2,16 -1,60 0,0853 0,0004
Asian Infrastructure Investment Bank/The / DBT (XS2224517529) 2,15 1,61 0,0851 0,0031
Asian Infrastructure Investment Bank/The / DBT (XS2224517529) 2,15 1,61 0,0851 0,0031
CA803854KC18 / Провинция Саскачеван Канада 2,12 1,72 0,0840 0,0031
US19828TAB26 / ООО «Колумбия Пайплайнз Оперейтинг Ко» 2,11 0,72 0,0834 0,0023
US38141GXR00 / Goldman Sachs Group Inc/The 2,09 2,20 0,0826 0,0035
2027/A / Государственные облигации Венгрии 2,08 10,93 0,0823 0,0096
US225401AC20 / Кредит Свисс Групп АГ 2,06 1,08 0,0813 0,0025
JP525021EJ79 / БПЦЕ СА 2,05 8,91 0,0812 0,0082
NO0010786288 / Государственные облигации Норвегии 2,05 9,42 0,0809 0,0085
US92556VAF31 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 2,04 -7,10 0,0807 -0,0043
US131347CN48 / Кальпайн Корп 2,03 0,75 0,0802 0,0023
CA013051DY00 / ПРОВИНЦИЯ АЛЬБЕРТА 2,02 1,30 0,0800 0,0027
XS1760409042 / ЧИЛИ 2,02 10,67 0,0800 0,0092
US87470LAD38 / Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 2,02 -0,35 0,0799 0,0014
US07336HAA05 / Финансовый фонд Бэйвью 2023-1F 2,02 -1,80 0,0798 0,0002
Corp Andina de Fomento / DBT (XS2803753065) 2,02 8,98 0,0797 0,0081
Corp Andina de Fomento / DBT (XS2803753065) 2,02 8,98 0,0797 0,0081
ING / ING Groep NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,01 0,0795 0,0795
ING / ING Groep NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,01 0,0795 0,0795
XS2436807940 / P3 ГРУПП САРЛ 2,01 9,91 0,0794 0,0087
USP78625ED13 / МЕКСИКАНСКАЯ НЕФТЬ 10,000000% 02.07.2033 2,00 -2,96 0,0791 -0,0007
US845467AR03 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 1,99 0,81 0,0788 0,0023
FR0013431137 / Французское агентство развития EPIC 1,96 -62,08 0,0776 -0,1229
CA92343VGA67 / ВЕРИЗОН КОММУНИКАЦИИ ИНК. 1,96 4,26 0,0775 0,0047
JPMORGAN CHASE FINANCIAL CO LLC / DBT (XS1449773941) 1,96 1,30 0,0773 0,0026
XS0767581407 / Ллойдс Банк ПЛС 1,95 4,21 0,0773 0,0047
ARARGE03E659 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики 1,95 62,17 0,0770 0,0305
FR001400FG43 / Регион Иль-де-Франс 1,93 0,0765 0,0765
ES0000012973 / Купонная полоса государственных облигаций Испании 1,91 10,87 0,0754 0,0088
XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC 1,90 0,0752 0,0752
US91282CEP23 / С КАЗНАЧЕЙСТВОМ N/B REGD 2.87500000 1,90 3,60 0,0752 0,0041
US55903VBE20 / Уорнермедиа Холдингс Инк 1,90 -7,99 0,0752 -0,0048
BHCCN / Bausch Health Cos Inc. 1,89 127,80 0,0749 0,0420
US86765BAV18 / Sunoco Logistics Partners Operations LP 1,89 -4,11 0,0747 -0,0016
US3137FUZE77 / МНОГОСЕМЕЙНАЯ СТРУКТУРИРОВАННАЯ СТРУКТУРА FREDDIE MAC ЧЕРЕЗ CE 1,88 -2,94 0,0744 -0,0007
CA669827FZ58 / НОВАЯ ШОТЛАНДИЯ 1,88 2,56 0,0744 0,0034
XS2398745922 / Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1,88 10,16 0,0742 0,0083
US235825AJ53 / ДАНА ИНК РЕГД 4.50000000 1,86 -4,51 0,0737 -0,0019
US27034RAA14 / ООО «Эртстоун Энерджи Холдингс» 1,86 -0,64 0,0734 0,0011
USG11176AA54 / ООО «Биокеанико Суверен Сертификат» 1,85 0,0731 0,0731
XS2027596530 / Международные облигации правительства Румынии 1,84 8,86 0,0729 0,0073
US04364VAR42 / Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 1,84 -0,97 0,0729 0,0008
Cassa Depositi e Prestiti SpA / DBT (IT0005568123) 1,84 10,59 0,0727 0,0083
JP548400DJ40 / Международные облигации правительства Мексики 1,82 6,17 0,0721 0,0056
XS1533910508 / Кооператив Рабобанк UA 1,82 4,30 0,0720 0,0044
US81881JAC62 / Шеклтон 2014-VR CLO Ltd 1,82 -18,79 0,0720 -0,0148
XS1412724897 / Морган Стенли 1,82 13,27 0,0719 0,0098
US052591AS38 / АВСТРИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА 1,80 8,55 0,0713 0,0070
TFS_18-3-A1 / ABS-MBS (000000000) 1,80 0,0713 0,0713
10 YEAR U.S. TREASURY NOTE / DIR (000000000) 1,80 0,0711 0,0711
SUN HUNG KAI PROPERTIES CAPITAL MARKET LTD / DBT (HK0000939410) 1,80 1,13 0,0710 0,0023
SUN HUNG KAI PROPERTIES CAPITAL MARKET LTD / DBT (HK0000939410) 1,80 1,13 0,0710 0,0023
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) 1,80 1,30 0,0710 0,0024
US235825AF32 / Дана, ООО 1,79 -0,11 0,0708 0,0014
DK0009923567 / Государственные облигации Дании 1,79 10,44 0,0707 0,0080
SK4000023230 / ПРАВИТЕЛЬСТВО СЛОВАКИИ 1,78 8,53 0,0705 0,0069
DONCASTERS US FIN LLC / DBT (000000000) 1,78 0,0704 0,0704
CA891288DP47 / ГОРОД ТОРОНТО 1,77 2,25 0,0702 0,0030
US95003EAC03 / КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ WELLS FARGO 1,77 -1,12 0,0701 0,0007
XS2357813794 / ООО «Прологис Йен Финанс» 1,77 10,23 0,0699 0,0078
CA563469US23 / МАНИТОБА (ПРОВ.) 1,75 1,45 0,0692 0,0024
US914906AU68 / Univision Communications Inc. 1,73 -3,19 0,0684 -0,0008
XS1768074319 / Международные облигации правительства Румынии 1,72 4,88 0,0681 0,0045
PEP01000C5F6 / Государственные облигации Перу 1,72 2,56 0,0680 0,0031
XS2049410090 / БЕРКШИР ХЭТЭВЭЙ ИНК. 1,72 7,37 0,0680 0,0060
US46649XAN75 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp. 1,71 -2,12 0,0677 0,0000
US17326DAB82 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2017-P8 1,71 -1,04 0,0675 0,0007
US097793AE35 / Бонанза Крик Энерджи Инк. 1,70 -2,75 0,0671 -0,0005
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 1,69 1,56 0,0670 0,0024
US48666KAX72 / КБ Главная страница 1,69 -0,59 0,0668 0,0010
US62482BAA08 / Mozart Debt Merger Sub Inc. 1,68 -0,06 0,0664 0,0013
US95003EAE68 / КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ WELLS FARGO 1,68 -0,89 0,0664 0,0008
IRS GBP / DIR (000000000) 1,68 0,0663 0,0663
US12656HAC88 / CSMC 2020-РПЛ6 Траст 1,67 -2,96 0,0662 -0,0006
Chile Electricity Lux Mpc II Sarl / DBT (US16882LAB80) 1,66 0,0656 0,0656
Chile Electricity Lux Mpc II Sarl / DBT (US16882LAB80) 1,66 0,0656 0,0656
CA11070TAG37 / Провинция Британская Колумбия, Канада 1,66 1,59 0,0656 0,0024
XS0247541971 / Государственные международные облигации Итальянской Республики 1,65 8,84 0,0653 0,0066
XS1414134061 / МОРГАН СТЕНЛИ 1,65 8,51 0,0651 0,0064
US195325EF88 / Международные государственные облигации Колумбии 1,63 -0,85 0,0643 0,0008
XS1979281158 / Веризон Коммуникейшнс Инк. 1,62 7,84 0,0643 0,0059
IRS EUR / DIR (000000000) 1,62 0,0642 0,0642
US11120VAL71 / Бриксмор Операционное Партнерство LP 1,62 2,46 0,0642 0,0028
International Bank for Reconstruction & Development / DBT (XS1860578993) 1,61 9,39 0,0636 0,0067
US43730VAC28 / Главная РЕ 2021-2 ООО 1,57 -32,98 0,0622 -0,0287
S56431109 / Нортэм Платинум Холдингс Лтд. 1,56 0,65 0,0617 0,0017
US07556QBT13 / Beazer Homes США Inc. 1,55 -3,72 0,0615 -0,0010
US68327LAD82 / Фонд Cadillac Fairview Properties Trust учителей Онтарио 1,54 3,70 0,0610 0,0034
XS1883878966 / DP World Ltd/Объединённые Арабские Эмираты 1,53 10,23 0,0605 0,0068
XS1388864503 / СЕТЬ SNCF 1,53 10,31 0,0605 0,0068
US38141GYJ74 / Goldman Sachs Group Inc/The 1,52 2,15 0,0602 0,0025
US513272AE49 / Лэмб Уэстон Холдингс Инк 1,51 0,80 0,0599 0,0017
XS2297626645 / ПАО «Первый банк Абу-Даби» 1,51 8,69 0,0598 0,0059
XS2020671157 / Медтроник Глобал Холдингс СКА 1,51 1,14 0,0598 0,0019
US097751BV25 / Бомбардье Инк 1,51 -0,33 0,0597 0,0010
LHOME Mortgage Trust 2024-RTL4 / ABS-MBS (US50205PAA03) 1,51 0,07 0,0596 0,0013
LHOME Mortgage Trust 2024-RTL4 / ABS-MBS (US50205PAA03) 1,51 0,07 0,0596 0,0013
Venture Global LNG Inc / DBT (US92332YAF88) 1,50 -7,16 0,0595 -0,0033
US11283YAG52 / Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC 1,49 -4,30 0,0590 -0,0014
Caisse des Depots et Consignations / DBT (FR0011586494) 1,49 10,80 0,0588 0,0069
Caisse des Depots et Consignations / DBT (FR0011586494) 1,49 10,80 0,0588 0,0069
US17329T1613 / Citigroup Global Markets Holdings, Inc. в Bristol Myers Squibb Co. 1,48 0,54 0,0585 0,0016
US17329T1613 / Citigroup Global Markets Holdings, Inc. в Bristol Myers Squibb Co. 1,48 0,54 0,0585 0,0016
US83368RBD35 / Сосьете Женераль СА 1,45 2,54 0,0575 0,0026
AU3CB0248169 / ADCB Финанс Кайман Лтд. 1,45 4,09 0,0574 0,0034
IT0005358806 / Многолетние казначейские облигации Италии 1,44 9,57 0,0571 0,0061
PL0000115192 / ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ ПОЛЬШИ 7,500000% 25.07.2028 1,44 10,08 0,0570 0,0063
US20754KAB70 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 1,44 -0,96 0,0570 0,0007
IRS KRW / DIR (000000000) 1,43 0,0564 0,0564
XS0111522792 / Израильская Электрическая Корпорация, ООО 1,42 1,94 0,0561 0,0022
Bank Gospodarstwa Krajowego / DBT (XS2778272471) 1,40 19,62 0,0555 0,0101
US682413AE91 / Ипотечный фонд ONE 2021-PARK 1,40 -3,31 0,0555 -0,0007
RCKT Mortgage Trust 2024-CES1 / ABS-MBS (US749424AA57) 1,40 -8,55 0,0555 -0,0039
RCKT Mortgage Trust 2024-CES1 / ABS-MBS (US749424AA57) 1,40 -8,55 0,0555 -0,0039
US17327CAQ69 / Ситигруп Инк. 1,40 0,0554 0,0554
MMM / Компания 3M - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,40 -0,71 0,0554 0,0008
MMM / Компания 3M - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,40 -0,71 0,0554 0,0008
JP525020DFA1 / Banque Federative du Credit Mutuel SA 1,40 8,46 0,0553 0,0054
US03690AAH95 / ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 5,375% 15.06.2029 144А 1,39 -0,07 0,0550 0,0011
US46590XAZ96 / JBS США LUX SA/JBS FOOD CO/JBS США 1,39 1,16 0,0550 0,0018
Ile-de-France Mobilites / DBT (FR0014008CQ9) 1,39 160,30 0,0550 0,0343
Ile-de-France Mobilites / DBT (FR0014008CQ9) 1,39 160,30 0,0550 0,0343
US04433LAA08 / ООО «Ашленд» 1,39 1,02 0,0549 0,0017
NOMURA INTERNATIONAL FUNDING PTE LTD / DBT (XS2217406458) 1,38 3,69 0,0545 0,0030
NOMURA INTERNATIONAL FUNDING PTE LTD / DBT (XS2217406458) 1,38 3,69 0,0545 0,0030
BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,38 8,70 0,0544 0,0054
BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,38 8,70 0,0544 0,0054
US25470MAG42 / DISH Network Corp. 1,37 -0,51 0,0540 0,0009
US68269HAC97 / ОМФИТ_23-2А 1,35 0,75 0,0533 0,0015
USG54897AB28 / Линия метро Лимы 2 Finance Ltd. 1,34 0,0530 0,0530
US07556QBR56 / Бизер Хоумс США, Инк. 1,34 -2,12 0,0529 -0,0000
XS0832690738 / Кунтарахоитс Ойдж 1,34 14,96 0,0529 0,0078
US682691AA80 / OneMain Finance Corp. 1,33 -1,19 0,0525 0,0005
US29646AAC09 / Эском Холдингс SOC Ltd. 1,33 -0,75 0,0525 0,0007
Hungary Government International Bond / DBT (XS2971936948) 1,32 0,0523 0,0523
XS1610704089 / Goldman Sachs Group Inc/The 1,32 9,47 0,0521 0,0055
IRS JPY / DIR (000000000) 1,30 0,0516 0,0516
US68267EAB02 / ОДАРТ_19-1А 1,29 0,39 0,0510 0,0013
US90932LAG23 / Юнайтед Эйрлайнз Инк. 1,28 -0,08 0,0507 0,0010
ISNPY / Intesa Sanpaolo SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,28 1,19 0,0506 0,0016
US68622TAB70 / ООО «Органон Финанс 1» 1,28 -18,01 0,0506 -0,0098
US34532JAC80 / Фонд автовладельцев Ford Credit 2020-REV2 1,28 0,87 0,0506 0,0015
XS2334361354 / Международные облигации правительства Филиппин 1,27 9,95 0,0503 0,0055
XS0071996515 / Morgan Guaranty Trust Co., Нью-Йорк 1,25 9,36 0,0495 0,0052
BWIN / Болдуин Иншуранс Груп, Инк. 1,25 -1,19 0,0494 0,0004
US91282CDY49 / Казначейские векселя/облигации США 1,24 -9,01 0,0491 -0,0037
XS0427471148 / Автономное сообщество Каталония 1,24 9,92 0,0491 0,0053
US20753YCK64 / Коннектикут Авеню Секьюритиз Траст, серия 2022-R04, класс 1M2 1,23 -1,12 0,0487 0,0005
Gestion Securite de Stocks Securite SA / DBT (FR001400CKB2) 1,22 11,21 0,0483 0,0058
D05 / ДБС Групп Холдингс Лтд. 1,22 0,74 0,0483 0,0014
D05 / ДБС Групп Холдингс Лтд. 1,22 0,74 0,0483 0,0014
US46115HCB15 / Интеза Санпаоло С.п.А. 1,22 -2,25 0,0482 -0,0001
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,22 -0,16 0,0482 0,0009
XS1420492792 / Международные облигации правительства Румынии 1,21 10,45 0,0477 0,0054
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro / DBT (IT0005565400) 1,20 10,40 0,0475 0,0054
BWIN / Болдуин Иншуранс Груп, Инк. 1,19 -4,64 0,0472 -0,0013
IRS USD / DIR (000000000) 1,19 0,0471 0,0471
XS1735583335 / СКЭНК 5.375 15.06.23 144А 1,19 14,70 0,0469 0,0069
XS1735583335 / СКЭНК 5.375 15.06.23 144А 1,19 14,70 0,0469 0,0069
DONCASTERS US FINANCE LLC / LON (000000000) 1,19 0,0469 0,0469
US911365BG81 / United Rentals North America Inc. 1,17 -9,57 0,0464 -0,0038
US07132ACC53 / Батальон CLO VIII Ltd. 1,17 -33,66 0,0461 -0,0219
SE0002829192 / Государственные облигации Швеции 1,16 13,56 0,0457 0,0063
XS1200147731 / Морган Стенли 1,16 9,69 0,0457 0,0049
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 1,13 0,0448 0,0448
US195325AQ89 / Международные государственные облигации Колумбии 1,13 0,36 0,0447 0,0011
XS1412720986 / Морган Стенли 1,13 9,82 0,0447 0,0049
XS2339427820 / EMIRATES TELECOM GROUP /EUR/ REGD REG S EMTN 0,87500000 1,12 0,09 0,0444 0,0010
XS2314020806 / Международные облигации правительства Перу 1,12 10,47 0,0442 0,0050
US15135UAW99 / Cenovus Energy Inc/Калифорния 1,12 0,18 0,0442 0,0010
XS1599193403 / Международные облигации правительства Румынии 1,11 10,22 0,0440 0,0049
IRS EUR / DIR (000000000) 1,11 0,0437 0,0437
IRS JPY / DIR (000000000) 1,10 0,0434 0,0434
US46591HBW97 / Серия связанных банкнот Chase Auto Credit 2021-1 1,08 -27,22 0,0428 -0,0148
Bank of New York Mellon/The / DBT (US06406MAU27) 1,08 0,84 0,0428 0,0012
US071734AL17 / Bausch Health Cos Inc. 1,08 2,86 0,0427 0,0021
TRT061124T11 / Государственные облигации Турции 1,08 0,0425 0,0425
CDS ARAB REPUBLIC OF EGYPT / DCR (000000000) 1,07 0,0425 0,0425
US51507KAA43 / Целевой фонд кредитования 2020-2 1,07 0,66 0,0422 0,0011
XS2196334671 / Газ Финанс ПЛС 1,06 13,66 0,0418 0,0058
US92916WAA71 / VOYA CLO LTD FRN 25.04.2031 2013-2A A1R 144A 1,05 -23,47 0,0417 -0,0116
AIG / American International Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,05 9,63 0,0414 0,0044
US23918KAS78 / ДаВита Инк 1,05 0,00 0,0414 0,0009
GR0138014809 / Государственные облигации Греческой Республики 1,04 5,61 0,0410 0,0030
FR0013426731 / Самоуправление Парижского транспорта 1,04 11,64 0,0410 0,0050
US706451BD26 / Мексиканское масло 1,03 -0,19 0,0409 0,0008
ES00000122V9 / Основная полоса государственных облигаций Испании 1,03 6,74 0,0408 0,0034
US465410CC03 / Государственные международные облигации Итальянской Республики 1,03 0,88 0,0406 0,0012
US20754RAF38 / Фонд ценных бумаг Коннектикут-авеню 2021-R01 1,02 -1,26 0,0402 0,0003
Gabon Blue Bond Master Trust Series 2 / DBT (USU35914AA51) 1,00 1,42 0,0395 0,0014
Gabon Blue Bond Master Trust Series 2 / DBT (USU35914AA51) 1,00 1,42 0,0395 0,0014
CDS REPUBLIC OF TURKIYE / DCR (000000000) 1,00 0,0394 0,0394
CDS REPUBLIC OF TURKIYE / DCR (000000000) 1,00 0,0394 0,0394
EMIRATESNBD / ПАО «Эмирейтс НБД Банк» 0,99 1,54 0,0391 0,0014
EMIRATESNBD / ПАО «Эмирейтс НБД Банк» 0,99 1,54 0,0391 0,0014
US23918KAT51 / ДаВита Инк 0,99 -0,20 0,0391 0,0008
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UA42) 0,99 1,65 0,0390 0,0014
IRS CNY / DIR (000000000) 0,98 0,0386 0,0386
Amazon Conservation DAC / DBT (USG0248JAA19) 0,96 0,0381 0,0381
Amazon Conservation DAC / DBT (USG0248JAA19) 0,96 0,0381 0,0381
XS2302922302 / Европейский инвестиционный банк 0,96 11,16 0,0378 0,0045
US91086QAN88 / Международные облигации правительства Мексики 0,95 1,17 0,0378 0,0012
US431318BC74 / Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co. 0,95 -8,91 0,0376 -0,0028
Bayview Opportunity Master Fund VII Trust 2024-CAR1F / ABS-O (US07336MAA99) 0,94 -15,03 0,0373 -0,0057
Bayview Opportunity Master Fund VII Trust 2024-CAR1F / ABS-O (US07336MAA99) 0,94 -15,03 0,0373 -0,0057
XS1458462006 / Уэллс Фарго и Ко 0,93 3,80 0,0367 0,0021
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810TX63) 0,93 1,65 0,0366 0,0014
IRS EUR / DIR (000000000) 0,92 0,0366 0,0366
AU3CB0268159 / ВЕРИЗОН КОММУНИКАЦИИ ИНК. 0,92 5,37 0,0365 0,0026
XS1313004928 / Международные облигации правительства Румынии 0,91 6,95 0,0359 0,0030
XS1970549561 / Международные облигации правительства Румынии 0,91 5,83 0,0359 0,0027
US912810TT51 / Казначейские векселя/облигации США 0,91 1,80 0,0359 0,0014
Sunrun Vesta Issuer 2024-3 LLC / ABS-O (US86773AAA97) 0,90 -2,38 0,0357 -0,0001
Regiao Autonoma Madeira / DBT (PTRAMBOM0010) 0,89 9,17 0,0353 0,0037
Regiao Autonoma Madeira / DBT (PTRAMBOM0010) 0,89 9,17 0,0353 0,0037
US90932LAH06 / Юнайтед Эйрлайнз Инк. 0,89 -2,19 0,0353 -0,0000
US912810TL26 / КАЗНАЧЕЙСКАЯ ОБЛИГАЦИЯ 0,89 1,95 0,0351 0,0014
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,88 0,0349 0,0349
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,88 0,0349 0,0349
US225401AF50 / Кредит Свисс Групп АГ 0,88 1,38 0,0349 0,0012
CIM Trust 2024-R1 / ABS-MBS (US17179VAA89) 0,88 -2,55 0,0348 -0,0002
USP78625EA73 / Мексиканское масло 0,87 -1,13 0,0345 0,0003
Malta Government Bond / DBT (MT0000013319) 0,87 14,30 0,0345 0,0050
Malta Government Bond / DBT (MT0000013319) 0,87 14,30 0,0345 0,0050
US17329T1613 / Citigroup Global Markets Holdings, Inc. в Bristol Myers Squibb Co. 0,86 0,35 0,0341 0,0008
US17329T1613 / Citigroup Global Markets Holdings, Inc. в Bristol Myers Squibb Co. 0,86 0,35 0,0341 0,0008
US83368RBS04 / Сосьете Женераль СА 0,85 1,19 0,0335 0,0011
US983133AC37 / Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp. 0,85 -1,28 0,0335 0,0003
CA75585RRT46 / Траст ликвидности активов недвижимости 0,84 1,20 0,0333 0,0011
US527298BU63 / Финансирование уровня 3 Inc. 0,84 -1,29 0,0332 0,0003
US80282YAG17 / Фонд дебиторской задолженности Сантандера по потребительским автомобилям 2021-A 0,84 0,84 0,0332 0,0010
KOREA DEVELOPMENT BANK/THE / DBT (HK0000942612) 0,84 1,21 0,0331 0,0011
KOREA DEVELOPMENT BANK/THE / DBT (HK0000942612) 0,84 1,21 0,0331 0,0011
US35564KMH94 / Долговые векселя структурированного агентства Freddie Mac с кредитным риском 0,83 -0,83 0,0329 0,0004
BHCCN / Bausch Health Cos Inc. 0,83 171,57 0,0329 0,0207
BHCCN / Bausch Health Cos Inc. 0,83 171,57 0,0329 0,0207
US912810TR95 / Казначейские векселя/облигации США 0,83 1,85 0,0328 0,0012
US912810TN81 / Казначейские векселя/облигации США 0,83 1,72 0,0327 0,0012
IRS JPY / DIR (000000000) 0,81 0,0321 0,0321
XS1075198587 / ШТАТЫ ДЖЕРСИ 0,81 5,76 0,0320 0,0024
National City Bank/Cleveland OH / DBT (US634902BA77) 0,80 0,25 0,0316 0,0007
National City Bank/Cleveland OH / DBT (US634902BA77) 0,80 0,25 0,0316 0,0007
XS1807306482 / Международные государственные облигации Египта 0,79 10,53 0,0311 0,0036
US90137LAN01 / 20 Таймс Сквер Траст 2018-20TS 0,79 2,61 0,0310 0,0014
IRS THB / DIR (000000000) 0,78 0,0309 0,0309
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,78 0,0308 0,0308
XS0197118465 / МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ РЕСПУБЛИКИ ПОЛЬША 0,78 8,98 0,0308 0,0031
XS2445667236 / ANDORRA INTERNATIONAL BD /EUR/ REGD REG S EMTN 1.25000000 0,77 10,43 0,0306 0,0035
XS1420357318 / Международные облигации правительства Румынии 0,77 10,52 0,0303 0,0035
XS1762698048 / Citigroup Global Markets Holdings Inc/США 0,76 0,66 0,0302 0,0008
IRS USD / DIR (000000000) 0,76 0,0301 0,0301
US68622TAA97 / ООО «Органон Финанс 1» 0,75 -0,53 0,0298 0,0005
US983793AK61 / XPO Inc. 0,75 -0,92 0,0297 0,0003
US63861CAA71 / НЕЙШНСТАР МТГ ХЛД ИНК. 0,74 0,14 0,0291 0,0007
US90137LAQ32 / 20 Таймс Сквер Траст 2018-20TS 0,73 -1,34 0,0291 0,0002
US912810TJ79 / Казначейские векселя/облигации США 0,73 1,95 0,0289 0,0011
XS2303820265 / Телец 2021-1 Великобритания ЦАП 0,72 7,43 0,0286 0,0025
IRS BRL / DIR (000000000) 0,72 0,0285 0,0285
IRS BRL / DIR (000000000) 0,72 0,0285 0,0285
EURO-SCHATZ / DIR (000000000) 0,72 0,0284 0,0284
XS0365909125 / Банк Америки Корпорация 0,72 7,51 0,0283 0,0025
US35564KRF83 / Долговые векселя структурированного агентства Freddie Mac с кредитным риском 0,71 -0,42 0,0283 0,0005
US912810TG31 / Казначейские облигации США 0,71 1,86 0,0282 0,0011
US629377CU45 / НРГ Энерджи Инк. 0,71 -1,25 0,0281 0,0002
IRS ZAR / DIR (000000000) 0,71 0,0281 0,0281
XS1218289103 / Международные облигации правительства Мексики 0,71 2,03 0,0279 0,0011
XS0126800662 / Регион Умбрия Италия 0,70 -2,36 0,0278 -0,0001
MORGAN STANLEY FINANCE LLC / DBT (XS2641755009) 0,70 0,72 0,0275 0,0008
HK0000634557 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,69 0,87 0,0274 0,0008
Sally Holdings LLC / Sally Capital Inc / DBT (US79546VAQ95) 0,69 0,00 0,0273 0,0006
US04364VAK98 / Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 0,68 -5,04 0,0268 -0,0008
ES00000129D2 / Купонная полоса государственных облигаций Испании 0,67 10,13 0,0267 0,0029
US62954HAY45 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc. 0,67 0,45 0,0265 0,0007
XS2093568561 / АФЛАК ИНК. 0,67 9,15 0,0264 0,0027
RCKT Mortgage Trust 2024-CES5 / ABS-MBS (US74938KAA51) 0,66 -5,48 0,0259 -0,0009
RCKT Mortgage Trust 2024-CES5 / ABS-MBS (US74938KAA51) 0,66 -5,48 0,0259 -0,0009
US35565TBD00 / STACR_20-HQA5 0,65 -3,55 0,0259 -0,0004
US1248EPCK74 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,65 1,87 0,0258 0,0010
US912810SK51 / Казначейские векселя/облигации США 0,65 2,20 0,0257 0,0011
US35564KHE29 / FHLMC STACR REMIC Trust, серия 2021-DNA5, класс M2 0,65 -10,62 0,0257 -0,0024
AU3CB0253789 / Барклайс ПЛС 0,65 4,18 0,0257 0,0016
ES00000129E0 / Купонная полоса государственных облигаций Испании 0,65 10,43 0,0256 0,0029
IRS USD / DIR (000000000) 0,64 0,0254 0,0254
US88033GDR83 / Тенет Здравоохранение Корпорация 0,64 1,43 0,0253 0,0009
XS2317288996 / Казначейство Великобритании SUKUK /GBP/ REGD REG S 0,33300000 0,64 9,04 0,0253 0,0026
EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,64 0,0252 0,0252
US912810SJ88 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,63 2,10 0,0251 0,0010
FERRELLGAS ESCROW LLC 3/30/31 Equity Preferred / EP (000000000) 0,63 0,63 0,0250 0,0250
FERRELLGAS ESCROW LLC 3/30/31 Equity Preferred / EP (000000000) 0,63 0,63 0,0250 0,0250
DIAMOND SPORTS GRP LLC- CS / EC (000000000) 0,04 0,63 0,0250 0,0250
DIAMOND SPORTS GRP LLC- CS / EC (000000000) 0,04 0,63 0,0250 0,0250
XS2133357660 / АФЛАК ИНК. 0,63 11,79 0,0248 0,0030
XS2049409753 / БЕРКШИР ХЭТЭВЭЙ ИНК. 0,63 8,89 0,0247 0,0025
US67389JAB44 / Октаун Ре VII Лтд. 0,62 -11,99 0,0247 -0,0028
ES00000129F7 / Купонная полоса государственных облигаций Испании 0,62 11,07 0,0246 0,0029
US912810TD00 / Казначейские векселя/облигации США 0,62 1,98 0,0245 0,0010
US15135UAX72 / Ценовус Энерджи Инк. 0,62 -5,81 0,0244 -0,0010
CLF / Кливленд-Клиффс Инк. 0,62 -3,45 0,0243 -0,0004
CLF / Кливленд-Клиффс Инк. 0,62 -3,45 0,0243 -0,0004
DK0009923807 / Государственные облигации Дании 0,61 10,23 0,0243 0,0027
JP585800EMC3 / Международные облигации правительства Уругвая 0,61 8,30 0,0243 0,0024
ARARGE03E667 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики 0,61 4,97 0,0242 0,0016
IRS THB / DIR (000000000) 0,61 0,0242 0,0242
IRS CNY / DIR (000000000) 0,61 0,0241 0,0241
US44182YAB92 / Корпорация жилищного и городского развития, ООО 0,60 0,00 0,0237 0,0005
US46591HCH12 / JPMorgan Chase Bank NA-CACLN, серия 2021-3, класс F 0,60 0,34 0,0237 0,0006
US165167DG90 / CHESAPEAKE ENERGY CORP REGD 144A P/P 5.87500000 0,60 0,00 0,0237 0,0005
US912810SL35 / Казначейские векселя/облигации США 0,59 2,24 0,0235 0,0010
IRS USD / DIR (000000000) 0,59 0,0234 0,0234
US3137AYCV17 / Фредди Мак РЕМИКС 0,59 -3,44 0,0234 -0,0003
Towd Point Mortgage Trust 2024-CES1 / ABS-MBS (US89183CAA36) 0,59 -7,09 0,0233 -0,0013
Towd Point Mortgage Trust 2024-CES1 / ABS-MBS (US89183CAA36) 0,59 -7,09 0,0233 -0,0013
GR0133008210 / Государственные облигации Греческой Республики 0,59 10,13 0,0232 0,0026
US57643LDJ26 / Траст ценных бумаг, обеспеченных активами Mastr 2004-WMC2 0,59 -4,71 0,0232 -0,0007
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro / DBT (IT0005584856) 0,59 9,53 0,0232 0,0025
US912810SZ21 / Казначейские векселя/облигации США 0,58 2,10 0,0231 0,0010
IRS AUD / DIR (000000000) 0,58 0,0231 0,0231
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) 0,58 0,0229 0,0229
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) 0,58 0,0229 0,0229
HK0000114956 / ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЙ БАНК КИТАЯ/ 0,58 1,05 0,0227 0,0007
XS0126471233 / Международные облигации Центрального банка Туниса 0,57 12,18 0,0226 0,0029
US912810SU34 / Казначейские векселя/облигации США 0,57 1,97 0,0225 0,0009
CDS REPUBLIC OF SOUTH AFRICA / DCR (000000000) 0,57 0,0224 0,0224
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) 0,57 0,0224 0,0224
AU3CB0273027 / Дойче Бан Финанс ГМБХ 0,56 6,42 0,0223 0,0018
US912810TB44 / Т 1 7/8 15.11.51 0,56 1,99 0,0223 0,0009
AU3FN0029609 / ООО ААИ 0,56 1,81 0,0222 0,0008
US67112MAA36 / ООО «ОЗЛМ ХХ» 0,56 -50,44 0,0222 -0,0216
US62954HAX61 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc. 0,56 0,90 0,0221 0,0006
XS1556040936 / АФЛАК ИНК 0,932% 25.01.2027 0,56 8,79 0,0220 0,0022
HK0000274081 / КИТАЙСКИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,56 0,54 0,0220 0,0006
US3137FLMX96 / FHLMC, сквозные структурированные сертификаты для нескольких семей, серия K090, класс X1 0,55 -4,19 0,0217 -0,0005
XS1829261087 / ФЕРМ БАНК 0,55 10,73 0,0216 0,0025
XS1109952025 / Эйркрафт Финанс Ко Лтд. 0,54 -24,58 0,0215 -0,0064
D3DQ / Государственные облигации Дании 0,53 9,22 0,0211 0,0022
US912810SS87 / Т 1 5/8 15.11.50 0,53 2,11 0,0211 0,0009
HK0000200714 / КИТАЙСКИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,53 1,15 0,0209 0,0007
XS1434556293 / Касса Дель Трентино СПА 0,53 9,98 0,0209 0,0023
US05971KAG40 / Банко Сантандер С.А. 0,53 2,34 0,0208 0,0009
US80287DAE76 / SANTANDER DRIVE AUTO ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 2023-6 6,4% 17.03.2031 0,52 0,39 0,0205 0,0005
US5188881024 / LAUREL ROAD PRIME СТУДЕНЧЕСКИЙ КРЕДИТНЫЙ ДОВЕРИТЕЛЬ 2018-A 0,52 -4,62 0,0204 -0,0005
CA135087YQ12 / Канадские государственные облигации 0,51 4,27 0,0203 0,0012
Bank of America Corp / DBT (US06050MAZ05) 0,51 -0,58 0,0202 0,0003
Bank of America Corp / DBT (US06050MAZ05) 0,51 -0,58 0,0202 0,0003
IRS KRW / DIR (000000000) 0,51 0,0202 0,0202
Autonomous Region of the Azores / DBT (PTRAAHOM0000) 0,51 30,93 0,0201 0,0050
CL0002187822 / Облигации Казначейства Республики в песо 0,51 6,30 0,0200 0,0016
CDS REPUBLIC OF COLOMBIA / DCR (000000000) 0,50 0,0200 0,0200
US912833X968 / Купон Казначейства США 0,50 5,00 0,0199 0,0013
CA775109BJ98 / Роджерс Коммуникейшнз Инк 0,50 5,93 0,0198 0,0015
US912810SP49 / Казначейские векселя/облигации США 0,50 2,25 0,0197 0,0008
Wachovia Bank NA / DBT (US92976QHD43) 0,50 -1,97 0,0197 0,0000
US105756BN96 / Международные облигации правительства Бразилии 0,50 4,84 0,0197 0,0013
US51888JAA60 / LAUREL ROAD PRIME СТУДЕНЧЕСКИЙ КРЕДИТНЫЙ ДОВЕРИТЕЛЬ 2018-C 0,49 -6,67 0,0194 -0,0009
USP8000UAA71 / МЕКСИКАНСКОЕ НЕФТЬ 0,49 239,58 0,0194 0,0138
US556227AG18 / Eleven Madison Trust 2015-11MD Mortgage Trust 0,49 1,45 0,0194 0,0007
US912810SN90 / Казначейские облигации США 1,25% 15 мая 2050 г. 0,49 2,53 0,0192 0,0009
Colgate-Palmolive Co / DBT (US19416QDD97) 0,48 0,84 0,0190 0,0005
Colgate-Palmolive Co / DBT (US19416QDD97) 0,48 0,84 0,0190 0,0005
Autonomous Region of the Azores / DBT (PTRAAJOM0008) 0,47 10,12 0,0185 0,0021
Autonomous Region of the Azores / DBT (PTRAAJOM0008) 0,47 10,12 0,0185 0,0021
US071734AN72 / Bausch Health Cos Inc. 0,47 -0,43 0,0185 0,0003
IRS USD / DIR (000000000) 0,46 0,0183 0,0183
CDS FEDERAL REPUBLIC OF NIGERIA / DCR (000000000) 0,46 0,0182 0,0182
CDS FEDERAL REPUBLIC OF NIGERIA / DCR (000000000) 0,46 0,0182 0,0182
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) 0,46 0,0181 0,0181
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) 0,46 0,0181 0,0181
US88033GDB32 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,45 0,45 0,0178 0,0004
ES0000012742 / Купонная полоса государственных облигаций Испании 0,45 11,14 0,0178 0,0021
FGPRB / Ферреллгаз Партнерс, ЛП 0,00 0,00 0,45 32,44 0,0176 0,0046
US161175CA05 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,44 -1,12 0,0174 0,0002
Towd Point Mortgage Trust 2024-CES2 / ABS-MBS (US89182JAA97) 0,44 -8,33 0,0174 -0,0012
Towd Point Mortgage Trust 2024-CES2 / ABS-MBS (US89182JAA97) 0,44 -8,33 0,0174 -0,0012
US26982EAA47 / ООО «Игл РЭ 2023-1» 0,44 -17,76 0,0174 -0,0033
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,44 -0,68 0,0172 0,0002
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,44 -0,68 0,0172 0,0002
Autonomous Region of the Azores / DBT (PTSDRAOM0012) 0,43 10,82 0,0170 0,0020
GR0138012787 / Государственные облигации Греческой Республики 0,43 5,99 0,0168 0,0013
XS2020670936 / Медтроник Глобал Холдингс СКА 0,42 6,30 0,0167 0,0013
CDS GOVERNMENT OF JAPAN / DCR (000000000) 0,42 0,0167 0,0167
IRS KRW / DIR (000000000) 0,42 0,0167 0,0167
US35566CBD65 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2020-DNA6 0,42 -2,55 0,0167 -0,0001
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,42 1,21 0,0165 0,0005
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,42 1,21 0,0165 0,0005
DIGICEL INTL FIN LTD Common Equity / EC (000000000) 0,06 0,42 0,0165 0,0165
DIGICEL INTL FIN LTD Common Equity / EC (000000000) 0,06 0,42 0,0165 0,0165
Gaci First Investment Co / DBT (XS2838973209) 0,41 158,75 0,0164 0,0102
IRS EUR / DIR (000000000) 0,41 0,0163 0,0163
TD.PFA / Банк Торонто-Доминион — приоритетная безопасность 0,41 0,0162 0,0162
XS2339399946 / Международная облигация Андорры 0,41 10,93 0,0161 0,0019
DK0009924029 / Государственные облигации Дании 0,41 3,32 0,0160 0,0008
POST / Пост Холдингс, Инк. 0,40 0,75 0,0160 0,0004
EURO-BUND / DIR (000000000) 0,40 0,0159 0,0159
EURO-BUND / DIR (000000000) 0,40 0,0159 0,0159
US51889RAD17 / Фонд студенческого кредита Laurel Road Prime 2019-A 0,40 3,62 0,0159 0,0009
US912810SY55 / Казначейские векселя/облигации США 0,40 2,84 0,0158 0,0007
US448814CP63 / Гидро-Квебек, серия GF 0,40 -3,41 0,0157 -0,0002
GE / General Electric Company – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,40 -0,25 0,0157 0,0003
Dcli Bidco LLC / DBT (US233104AA67) 0,40 -9,61 0,0157 -0,0013
US097023CP81 / Боинг Ко/The 0,39 2,07 0,0156 0,0006
GB0032452392 / Великобритания Гилт 0,39 8,64 0,0154 0,0015
CDS PETROLEOS MEXICANOS / DCR (000000000) 0,38 0,0152 0,0152
CDS PETROLEOS MEXICANOS / DCR (000000000) 0,38 0,0152 0,0152
CDS PETROLEOS MEXICANOS / DCR (000000000) 0,38 0,0152 0,0152
US912834JB55 / Купон Казначейства США 0,38 3,79 0,0152 0,0009
KRW/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,38 0,0149 0,0149
IRS KRW / DIR (000000000) 0,38 0,0148 0,0148
IRS ZAR / DIR (000000000) 0,37 0,0148 0,0148
CLF / Кливленд-Клиффс Инк. 0,37 -5,60 0,0147 -0,0006
CLF / Кливленд-Клиффс Инк. 0,37 -5,60 0,0147 -0,0006
US25470XBD66 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,36 -5,29 0,0142 -0,0005
US3137BSP984 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,35 -18,69 0,0138 -0,0028
US64828FCQ37 / Новый фонд жилищной ипотеки 2018-4 0,35 -4,41 0,0137 -0,0003
US20754LAF67 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,35 -1,42 0,0137 0,0001
US80282Y2054 / Фонд дебиторской задолженности Сантандера по потребительским автомобилям 2021-A 0,35 5,81 0,0137 0,0010
IRS CNY / DIR (000000000) 0,35 0,0137 0,0137
IRS USD / DIR (000000000) 0,34 0,0134 0,0134
IRS CNY / DIR (000000000) 0,34 0,0133 0,0133
GR0138013793 / Государственные облигации Греческой Республики 0,33 4,70 0,0132 0,0009
MX0SGO0000N4 / Мексиканский удибонос 0,33 0,0132 0,0132
N1WL34 / Newell Brands Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,33 -10,03 0,0131 -0,0012
N1WL34 / Newell Brands Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,33 -10,03 0,0131 -0,0012
IRS CNY / DIR (000000000) 0,33 0,0131 0,0131
XS2231705950 / ЭМИРАТЫ НБД БАНК ПАО 0,33 0,61 0,0131 0,0003
US3137BEWS94 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,33 -2,96 0,0130 -0,0001
US35564KLU15 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2021-DNA6 0,33 -0,91 0,0130 0,0002
US25470XBB01 / БЛЮДО DBS CORPORATION 28 июля 7.375 0,32 -5,88 0,0127 -0,0005
CDS REPUBLIC OF COTE D'IVOIRE / DCR (000000000) 0,32 0,0127 0,0127
CDS REPUBLIC OF COTE D'IVOIRE / DCR (000000000) 0,32 0,0127 0,0127
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) 0,32 0,0126 0,0126
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) 0,32 0,0126 0,0126
IRS THB / DIR (000000000) 0,32 0,0126 0,0126
Autonomous Region of the Azores / DBT (PTRAACOM0013) 0,32 10,88 0,0125 0,0015
XS1046593908 / Международные облигации правительства Мексики 0,31 6,08 0,0125 0,0010
US29445FAR91 / EquiFirst Фонд ипотечного кредитования 2004-1 0,31 -8,24 0,0123 -0,0008
US35564KWT23 / STACR_22-ДНК4 0,31 -0,96 0,0123 0,0001
BHCCN / Bausch Health Cos Inc. 0,31 -63,18 0,0121 -0,0207
BHCCN / Bausch Health Cos Inc. 0,31 215,46 0,0121 0,0084
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro / DBT (IT0005560948) 0,30 9,45 0,0119 0,0013
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro / DBT (IT0005560948) 0,30 9,45 0,0119 0,0013
XS2191850069 / ПЕРВЫЙ БАНК АБУ-ДАБИ ПАО 0,30 0,67 0,0118 0,0003
US097751BT78 / Бомбардье Инк 0,30 -0,34 0,0117 0,0002
GR0138010765 / Государственные облигации Греческой Республики 0,29 8,09 0,0117 0,0011
XS0968604396 / Морган Стенли 0,29 16,21 0,0116 0,0018
US912833XP03 / Казначейские облигации США, облигации Федеральной резервной системы 0,29 3,90 0,0116 0,0007
US698299BW36 / Республика Панама 0,29 2,47 0,0115 0,0005
HK0000116415 / КИТАЙСКИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,29 0,71 0,0113 0,0003
Ecuador Social Bond Sarl / DBT (XS2303089341) 0,28 0,00 0,0112 0,0002
Morgan Stanley Finance LLC / DBT (XS2641762120) 0,28 1,80 0,0112 0,0004
XS2418694316 / Секьюритизация европейских жилищных кредитов 0,28 -3,10 0,0111 -0,0001
PL0000115291 / Государственные облигации Республики Польша 0,28 12,45 0,0111 0,0014
IRS GBP / DIR (000000000) 0,28 0,0111 0,0111
IRS GBP / DIR (000000000) 0,28 0,0111 0,0111
IRS GBP / DIR (000000000) 0,28 0,0111 0,0111
Petroleos Mexicanos / DBT (USP78625DD22) 0,28 1,10 0,0109 0,0003
PL0000105391 / Государственные облигации Республики Польша 0,27 10,93 0,0109 0,0013
US161546GB69 / Серия Chase Funding Trust, 2003–2004 гг. 0,27 -6,80 0,0108 -0,0005
IRS GBP / DIR (000000000) 0,27 0,0107 0,0107
XS0279120793 / Перу Enhanced Pass-Through Finance Ltd. 0,27 3,08 0,0106 0,0005
US88033GDH02 / Тенет Здравоохранение Корпорация 0,27 0,38 0,0106 0,0003
ES00000122W7 / Купонная полоса государственных облигаций Испании 0,27 6,85 0,0105 0,0009
Republic of Poland Government Bond / DBT (PL0000116760) 0,27 11,34 0,0105 0,0013
US20754KAF84 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,26 -1,49 0,0105 0,0001
XS2343007170 / Африканский экспортно-импортный банк/The 0,26 1,15 0,0104 0,0003
Johnsonville Aeroderivative Combustion Turbine Generation LLC / DBT (US479281AA53) 0,26 -1,87 0,0104 0,0000
PL0000114393 / Государственные облигации Республики Польша 0,26 9,66 0,0103 0,0011
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,26 0,0103 0,0103
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,26 0,0103 0,0103
DIAMOND SPORTS NET LLC / LON (US25277EAB83) 0,26 2,77 0,0103 0,0005
Republic of Poland Government Bond / DBT (PL0000116851) 0,26 13,04 0,0103 0,0014
PL0000108866 / Государственные облигации Республики Польша 0,26 9,32 0,0102 0,0011
PL0000115283 / Государственные облигации Республики Польша 0,26 8,86 0,0102 0,0011
IRS JPY / DIR (000000000) 0,26 0,0102 0,0102
IRS CNY / DIR (000000000) 0,25 0,0101 0,0101
PL0000109427 / Государственные облигации Республики Польша 0,25 10,43 0,0100 0,0011
Republic of Poland Government Bond / DBT (PL0000116596) 0,25 10,04 0,0100 0,0011
WS0428 / Министерство государственного казначейства – Структурированный продукт 0,25 11,01 0,0100 0,0012
IRS CNY / DIR (000000000) 0,25 0,0100 0,0100
PL0000113460 / Государственные облигации Республики Польша 0,25 10,18 0,0099 0,0011
US95000HBK77 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 2016-LC24 0,25 -13,54 0,0099 -0,0013
Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R05 / ABS-MBS (US20754XAC74) 0,25 -1,20 0,0098 0,0001
DGZ / DB Gold Short ETN 0,25 0,0098 0,0098
PL0000111498 / Государственные облигации Республики Польша 0,25 12,39 0,0097 0,0012
US45905UR710 / МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ 0,24 5,26 0,0095 0,0007
XS2002683261 / Креди Агриколь С.А. 0,24 3,03 0,0094 0,0005
XS1485725854 / БНП Париба С.А. 0,24 4,91 0,0093 0,0006
GPS Blue Financing DAC / DBT (USG4R26BAA93) 0,23 2,19 0,0093 0,0004
GPS Blue Financing DAC / DBT (USG4R26BAA93) 0,23 2,19 0,0093 0,0004
XS2291692890 / Международные облигации правительства Чили 0,23 10,00 0,0092 0,0010
IRS THB / DIR (000000000) 0,23 0,0090 0,0090
GR0133007204 / Государственные облигации Греческой Республики 0,23 10,19 0,0090 0,0010
GB00B3KJDS62 / Великобритания Гилт 0,23 8,13 0,0089 0,0008
GR0138007738 / Государственные облигации Греческой Республики 0,23 9,22 0,0089 0,0009
US63861CAD11 / Nationstar Mortgage Holdings Inc. 0,23 6,13 0,0089 0,0007
PL0000112736 / Государственные облигации Республики Польша 0,22 13,92 0,0088 0,0012
XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC 0,22 0,0087 0,0087
MYR/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,22 0,0087 0,0087
PL0000113783 / Государственные облигации Республики Польша 0,22 13,76 0,0085 0,0012
IRS CNY / DIR (000000000) 0,21 0,0084 0,0084
IRS CNY / DIR (000000000) 0,21 0,0082 0,0082
USA8372TAF50 / Сузано Австрия ГмбХ 0,20 1,49 0,0081 0,0003
US95000FAX42 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 2016-C35 0,20 -20,87 0,0080 -0,0019
US345397XL24 / ООО «ФОРД МОТОР КРЕДИТ КО» 0,20 0,00 0,0079 0,0002
BTUCL / Облигации казначейства Республики 0,20 0,0078 0,0078
GR0133009226 / Государственные облигации Греческой Республики 0,20 10,06 0,0078 0,0008
Petroleos Mexicanos / DBT (US71656MBQ15) 0,19 1,07 0,0075 0,0002
Petroleos Mexicanos / DBT (US71656MBQ15) 0,19 1,07 0,0075 0,0002
GreenSky Home Improvement Trust 2024-1 / ABS-O (US39571MAD02) 0,19 -22,31 0,0075 -0,0019
IRS KRW / DIR (000000000) 0,19 0,0074 0,0074
QNB FINANCE LTD / DBT (XS2255698602) 0,18 1,66 0,0073 0,0003
GR0133010232 / Государственные облигации Греческой Республики 0,18 9,58 0,0073 0,0008
Codere Group Topco S.A. A2 Equity / EC (000000000) 0,01 0,18 0,0072 0,0072
Codere Group Topco S.A. A2 Equity / EC (000000000) 0,01 0,18 0,0072 0,0072
ES00000129J9 / Купонная полоса государственных облигаций Испании 0,18 9,26 0,0070 0,0007
CDS GAZPROM PAO / DCR (000000000) 0,18 0,0070 0,0070
US513075BW03 / Ламар Медиа Корп 0,17 1,16 0,0069 0,0002
GR0138009759 / Государственные облигации Греческой Республики 0,17 8,75 0,0069 0,0007
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,17 -0,57 0,0069 0,0001
N1WL34 / Newell Brands Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,17 -11,76 0,0066 -0,0007
N1WL34 / Newell Brands Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,17 -11,76 0,0066 -0,0007
ES00000129K7 / Купонная полоса государственных облигаций Испании 0,17 7,14 0,0065 0,0005
AUD/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,17 0,0065 0,0065
US3137BNGU24 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,16 -31,22 0,0065 -0,0027
US3137BN6H25 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,16 -32,92 0,0065 -0,0030
US078777AC37 / БМИР_21-3А 0,16 -63,92 0,0064 -0,0110
ES00000129L5 / Купонная полоса государственных облигаций Испании 0,16 6,62 0,0064 0,0005
AU3CB0250363 / КНБ Финанс Лтд. 0,16 4,55 0,0064 0,0004
CDS REPUBLIC OF SERBIA / DCR (000000000) 0,16 0,0064 0,0064
ES00000129M3 / Купонная полоса государственных облигаций Испании 0,16 6,16 0,0062 0,0005
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) 0,15 0,0061 0,0061
IRS CAD / DIR (000000000) 0,15 0,0061 0,0061
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 0,15 0,0061 0,0061
US35564KKK42 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2021-HQA3 0,15 -1,30 0,0060 0,0000
GB00B7RN0G65 / Связана инфляция золотых облигаций Соединенного Королевства 0,15 0,0060 0,0060
IRS USD / DIR (000000000) 0,15 0,0060 0,0060
CDS REPUBLIC OF GREECE / DCR (000000000) 0,15 0,0059 0,0059
ES00000129N1 / Купонная полоса государственных облигаций Испании 0,15 6,38 0,0059 0,0004
XS0943001775 / Морган Стенли 0,15 18,25 0,0059 0,0010
US097751BX80 / Бомбардье Инк 0,15 -0,67 0,0059 0,0001
GR0138008744 / Государственные облигации Греческой Республики 0,15 8,89 0,0058 0,0006
Denmark I/L Government Bond / DBT (DK0009924458) 0,15 0,0058 0,0058
IRS USD / DIR (000000000) 0,15 0,0058 0,0058
US87724RAJ14 / Тейлор Моррисон Communities Inc. 0,15 -14,20 0,0057 -0,0008
ES00000129O9 / Купонная полоса государственных облигаций Испании 0,14 5,11 0,0057 0,0004
XS1615104244 / Сосьете Женераль СА 0,14 4,48 0,0056 0,0004
ES00000129P6 / Купонная полоса государственных облигаций Испании 0,14 5,30 0,0055 0,0004
XS2186295049 / КНБ ФИНАНС ЛТД 0,14 0,72 0,0055 0,0001
XS2355184149 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,14 0,73 0,0055 0,0002
ES00000129Q4 / Купонная полоса государственных облигаций Испании 0,13 4,69 0,0053 0,0004
US46591HAT77 / JPMorgan Chase Bank NA 0,13 -43,16 0,0053 -0,0038
GB00B00NY175 / Великобритания Гилт 0,13 8,13 0,0053 0,0005
AU3CB0252989 / GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 0,13 4,72 0,0053 0,0003
IRS CHF / DIR (000000000) 0,13 0,0052 0,0052
IRS CHF / DIR (000000000) 0,13 0,0052 0,0052
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,13 0,0052 0,0052
ES00000120A7 / Купонная полоса государственных облигаций Испании 0,13 9,17 0,0052 0,0005
US17290XAZ33 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-GC37 0,13 -31,38 0,0051 -0,0022
Codere Group Topco S.A. A1 Equity / EC (000000000) 0,01 0,13 0,0051 0,0051
Codere Group Topco S.A. A1 Equity / EC (000000000) 0,01 0,13 0,0051 0,0051
US097751BZ39 / Бомбардье, Инк. 0,13 -1,54 0,0051 0,0001
IRS JPY / DIR (000000000) 0,13 0,0051 0,0051
SWOP IRS USD / DIR (000000000) 0,13 0,0051 0,0051
ES00000120B5 / Купонная полоса государственных облигаций Испании 0,13 8,62 0,0050 0,0005
ES00000129R2 / Купонная полоса государственных облигаций Испании 0,13 5,93 0,0050 0,0004
GB00B1VWPJ53 / Великобритания Гилт 0,13 6,84 0,0050 0,0004
DGZ / DB Gold Short ETN 0,12 0,0049 0,0049
DGZ / DB Gold Short ETN 0,12 0,0049 0,0049
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) 0,12 0,0048 0,0048
CDS KINGDOM OF BAHRAIN / DCR (000000000) 0,12 0,0048 0,0048
RO0DU3PR9NF9 / ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ РУМЫНИИ 7,900000% 24.02.2038 0,12 13,21 0,0048 0,0006
USD/GBP FORWARD / DFE (000000000) 0,12 0,0048 0,0048
USD/GBP FORWARD / DFE (000000000) 0,12 0,0048 0,0048
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) 0,12 0,0048 0,0048
DE0001030575 / Облигации Федеративной Республики Германия, привязанные к инфляции 0,12 0,0047 0,0047
ES00000129S0 / Купонная полоса государственных облигаций Испании 0,12 5,31 0,0047 0,0003
C.PRN / Citigroup Capital XIII - Привилегированные ценные бумаги 0,00 0,00 0,12 -3,25 0,0047 -0,0001
RO52CQA3C829 / ГОСОБЛИГАЦИИ РУМЫНИИ 8,250000% 29.09.2032 0,12 9,26 0,0047 0,0005
ROZBOC49U096 / Государственные облигации Румынии 0,12 9,26 0,0047 0,0005
IRS USD / DIR (000000000) 0,12 0,0047 0,0047
DGZ / DB Gold Short ETN 0,12 0,0046 0,0046
CA135087M433 / Государственные облигации Канады 0,12 0,0046 0,0046
ROXL7LT7QZ66 / Государственные облигации Румынии 0,12 9,43 0,0046 0,0005
GB00B39R3707 / UK GILT 4,25% 07.12.49 РЕГИСТРАЦИЯ 0,12 6,42 0,0046 0,0004
GR0128014710 / Государственные облигации Греческой Республики 0,12 9,52 0,0046 0,0005
IRS CAD / DIR (000000000) 0,11 0,0045 0,0045
GB00B06YGN05 / Великобритания Гилт 0,11 6,54 0,0045 0,0003
RON7NMKOKQG2 / Государственные облигации Румынии 0,11 8,65 0,0045 0,0005
ES00000129T8 / Купонная полоса государственных облигаций Испании 0,11 2,73 0,0045 0,0002
ROP9QVD42HO2 / ПРАВИТЕЛЬСТВО РУМЫНИИ 0,11 9,71 0,0045 0,0005
US29429EAG61 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-P4 0,11 -19,86 0,0045 -0,0010
CDS REPUBLIC OF DOMINICAN / DCR (000000000) 0,11 0,0045 0,0045
CDS REPUBLIC OF DOMINICAN / DCR (000000000) 0,11 0,0045 0,0045
ADANIENSOL / Адани Энерджи Солюшнс Лимитед 0,11 0,0044 0,0044
US260543BY86 / Облигации Dow Chemical Co 9,4% от 15 мая 2039 г. 0,11 -4,27 0,0044 -0,0001
US12591QAA04 / COMM 2014-UBS4 Ипотечный траст 0,11 0,00 0,0044 0,0001
ROWLVEJ2A207 / Государственные облигации Румынии 0,11 9,90 0,0044 0,0005
ROJ0LNOCKHR8 / ПРАВИТЕЛЬСТВО РУМЫНИИ 0,11 9,90 0,0044 0,0005
ROHRVN7NLNO2 / Государственные облигации Румынии 0,11 9,90 0,0044 0,0005
XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 0,11 10,00 0,0044 0,0005
RO1227DBN011 / Государственные облигации Румынии 0,11 10,00 0,0044 0,0005
US071734AM99 / Bausch Health Cos Inc. 0,11 7,84 0,0044 0,0004
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) 0,11 0,0044 0,0044
XS2348280707 / MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zrt 0,11 11,11 0,0044 0,0005
ROGSHSTVFMX2 / Государственные облигации Румынии 0,11 10,10 0,0043 0,0005
XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 0,11 10,10 0,0043 0,0005
ROO7A2H5YIN8 / ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ РУМЫНИИ 6,700000% 25.02.2032 0,11 10,10 0,0043 0,0005
SGD/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,11 0,0043 0,0043
GR0138006722 / Государственные облигации Греческой Республики 0,11 9,09 0,0043 0,0005
GB00B54QLM75 / Великобритания Гилт 0,11 5,88 0,0043 0,0003
XS1270663534 / Морган Стенли 0,11 0,93 0,0043 0,0001
ES00000129U6 / Купонная полоса государственных облигаций Испании 0,11 3,92 0,0042 0,0002
FR001400IKW5 / Французская Республика 0,11 0,0042 0,0042
GB00B6RNH572 / Великобритания Гилт 0,11 6,06 0,0042 0,0003
ROAW5KY5CD78 / Государственные облигации Румынии 0,11 10,53 0,0042 0,0005
ROVRZSEM43E4 / Государственные облигации Румынии 0,11 10,53 0,0042 0,0004
IRS DKK / DIR (000000000) 0,10 0,0041 0,0041
IRS DKK / DIR (000000000) 0,10 0,0041 0,0041
GB00B84Z9V04 / Великобритания Гилт 0,10 6,19 0,0041 0,0003
CA00206RDY59 / AT&T Inc. 0,10 4,04 0,0041 0,0002
RO3B41D8EX14 / ПРАВИТЕЛЬСТВО РУМЫНИИ 0,10 9,57 0,0041 0,0004
US46591HBE99 / Серия связанных банкнот Chase Auto Credit 2020-2 0,10 -42,70 0,0041 -0,0029
RO7P95F9FNY6 / Государственные облигации Румынии 0,10 9,78 0,0040 0,0005
US35564KQC61 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2022-DNA1 0,10 -0,98 0,0040 0,0000
TRT061124T11 / Государственные облигации Турции 0,10 0,0040 0,0040
TRT061124T11 / Государственные облигации Турции 0,10 0,0040 0,0040
IRS USD / DIR (000000000) 0,10 0,0039 0,0039
USP7S08VBZ31 / Мексиканское масло 0,10 0,00 0,0039 0,0001
US912810SQ22 / Казначейские векселя/облигации США 0,10 4,21 0,0039 0,0002
ES00000129W2 / Купонная полоса государственных облигаций Испании 0,10 7,69 0,0039 0,0004
US20754RAB24 / Фонд ценных бумаг Коннектикут-авеню 2021-R01 0,10 -8,41 0,0039 -0,0003
SI0002104105 / РЕСПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ 0,10 11,36 0,0039 0,0004
ES00000129V4 / Купонная полоса государственных облигаций Испании 0,10 2,11 0,0039 0,0002
ROINPAL298G4 / Государственные облигации Румынии 0,10 10,23 0,0039 0,0004
GB00BBJNQY21 / Великобритания Гилт 0,10 6,59 0,0038 0,0003
IRS JPY / DIR (000000000) 0,10 0,0038 0,0038
US ULTRA BOND CBT / DIR (000000000) 0,10 0,0038 0,0038
US35564KKY46 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2021-DNA6 0,10 -5,00 0,0038 -0,0001
RO4KELYFLVK4 / Государственные облигации Румынии 0,09 10,71 0,0037 0,0004
RO1631DBN055 / Государственные облигации Румынии 0,09 10,84 0,0036 0,0004
IRS CNY / DIR (000000000) 0,09 0,0036 0,0036
IRS CNY / DIR (000000000) 0,09 0,0036 0,0036
ES00000129X0 / Купонная полоса государственных облигаций Испании 0,09 2,30 0,0035 0,0001
RO1J9H39WKT4 / ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ РУМЫНИИ /RON/ REGD SER 5 лет 4,25000000 0,09 12,82 0,0035 0,0005
US03072SCJ24 / Ameriquest Mort Sec Inc. Ass Bk Pas Thr Certs Ser 2002 2 0,09 -6,38 0,0035 -0,0002
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,09 0,0034 0,0034
ES00000129Y8 / Купонная полоса государственных облигаций Испании 0,09 6,25 0,0034 0,0003
GB00BLPK7334 / Великобритания НЕ ПОЗОЛОЧЕНА 0,09 8,97 0,0034 0,0003
ES00000129Z5 / Купонная полоса государственных облигаций Испании 0,08 3,75 0,0033 0,0002
ES0000012A06 / Купонная полоса государственных облигаций Испании 0,08 1,28 0,0032 0,0001
USG54897AA45 / Линия метро Лимы 2 Finance Ltd. 0,08 -1,25 0,0031 0,0000
GB00BJQWYH73 / Великобритания Гилт 0,08 8,33 0,0031 0,0003
ES0000012A14 / Купонная полоса государственных облигаций Испании 0,08 5,48 0,0031 0,0002
ARARGE03G753 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики 0,08 5,56 0,0030 0,0002
DGZ / DB Gold Short ETN 0,08 0,0030 0,0030
GR0133006198 / Государственные облигации Греческой Республики 0,08 10,29 0,0030 0,0003
GB00BYYMZX75 / Великобритания Гилт 0,08 5,63 0,0030 0,0002
ES0000012A22 / Купонная полоса государственных облигаций Испании 0,07 2,86 0,0029 0,0001
GB00BFWFPP71 / Великобритания Гилт 0,07 5,97 0,0028 0,0002
XS2010029317 / Юнайтед Груп Б.В. 0,07 -65,53 0,0028 -0,0051
US36253BAX10 / GS Mortgage Securities Trust 2014-GC22 0,07 -39,83 0,0028 -0,0018
FED FUND 30DAY / DIR (000000000) 0,07 0,0028 0,0028
China Government Bond / DBT (HK0000998051) 0,07 1,45 0,0028 0,0001
US513272AD65 / Лэмб Уэстон Холдингс Инк 0,07 1,45 0,0028 0,0001
UKT / ЗОЛОТЫЕ ОБЛИГАЦИИ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА РЕГ 07/47 1,5 0,07 6,15 0,0028 0,0002
ES0000012A30 / Купонная полоса государственных облигаций Испании 0,07 4,55 0,0028 0,0002
US89156HAA59 / Тотализатор Шипхолдингс Инк 0,07 -1,43 0,0027 0,0000
THREE-MONTH SOFR / DIR (000000000) 0,07 0,0027 0,0027
THREE-MONTH SOFR / DIR (000000000) 0,07 0,0027 0,0027
THREE-MONTH SOFR / DIR (000000000) 0,07 0,0027 0,0027
IRS CNY / DIR (000000000) 0,07 0,0027 0,0027
XS1246345984 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,07 9,68 0,0027 0,0003
International Bank for Reconstruction & Development / DBT (XS2622190549) 0,07 0,00 0,0027 0,0001
US9128337P94 / Купон Казначейства США 0,07 4,76 0,0026 0,0002
ES0000012A48 / Купонная полоса государственных облигаций Испании 0,07 3,13 0,0026 0,0001
COP/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,07 0,0026 0,0026
US53079EBJ29 / Либерти Мьютуал Груп Инк. 0,06 0,00 0,0025 0,0000
ES0000012A55 / Купонная полоса государственных облигаций Испании 0,06 3,28 0,0025 0,0001
XS0076717411 / Шведский экспортный кредит AB 0,06 3,28 0,0025 0,0001
GB00BD0XH204 / Великобритания Гилт 0,06 5,00 0,0025 0,0002
GB00BNNGP775 / Великобритания Гилт 0,06 6,90 0,0025 0,0002
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,06 0,0024 0,0024
US03072SCW35 / АМЕРИКЕСТ ИПОТЕЧНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ AMSI 2002 3 М3 0,06 -7,58 0,0024 -0,0001
IRS TWD / DIR (000000000) 0,06 0,0024 0,0024
ES0000012A63 / Купонная полоса государственных облигаций Испании 0,06 3,45 0,0024 0,0001
GR0128013704 / Государственные облигации Греческой Республики 0,06 9,26 0,0023 0,0002
GB00BLH38158 / Великобритания Гилт 0,06 7,27 0,0023 0,0002
CDS STATE OF QATAR / DCR (000000000) 0,06 0,0023 0,0023
IRS JPY / DIR (000000000) 0,06 0,0023 0,0023
IRS EUR / DIR (000000000) 0,06 0,0022 0,0022
IRS MXN / DIR (000000000) 0,06 0,0022 0,0022
IRS MXN / DIR (000000000) 0,06 0,0022 0,0022
GB00BFMCN652 / Великобритания Гилт 0,06 7,69 0,0022 0,0002
CDS PETROLEOS MEXICANOS / DCR (000000000) 0,06 0,0022 0,0022
ES0000012A71 / Купонная полоса государственных облигаций Испании 0,05 -6,90 0,0022 -0,0001
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) 0,05 0,0022 0,0022
IRS JPY / DIR (000000000) 0,05 0,0022 0,0022
IRS CNY / DIR (000000000) 0,05 0,0021 0,0021
IRS CNY / DIR (000000000) 0,05 0,0021 0,0021
GR0138005716 / Государственные облигации Греческой Республики 0,05 8,33 0,0021 0,0002
US06849UAD72 / Гарантированные облигации Barrick Australia Fin Pty Ltd с процентной ставкой 5,95%, 15 октября 2039 г. 0,05 0,00 0,0020 0,0000
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 0,0018 0,0018
IRS KRW / DIR (000000000) 0,05 0,0018 0,0018
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 0,04 0,0018 0,0018
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 0,04 0,0018 0,0018
DIGICEL INTL FIN LTD / EC (000000000) 0,00 0,04 0,0018 0,0018
DIGICEL INTL FIN LTD / EC (000000000) 0,00 0,04 0,0018 0,0018
IRS THB / DIR (000000000) 0,04 0,0017 0,0017
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,04 0,0016 0,0016
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 0,04 0,0016 0,0016
CA30575PAN65 / Фонд финансовых эмиссий Fairstone I 0,04 -75,00 0,0015 -0,0042
US80290CAT18 / SBCLN_22-А 0,04 -78,57 0,0015 -0,0051
FR0014001NN8 / Государственные облигации Французской Республики OAT 0,03 0,00 0,0014 0,0000
US674599DF90 / Оксидентал Петролеум Корп 0,03 -2,86 0,0013 -0,0000
US61746WWR77 / Morgan Stanley Dean Witter Capital I Inc Trust 2002-AM3 0,03 -11,11 0,0013 -0,0001
USD/JPY FORWARD / DFE (000000000) 0,03 0,0013 0,0013
USD/JPY FORWARD / DFE (000000000) 0,03 0,0013 0,0013
DGZ / DB Gold Short ETN 0,03 0,0013 0,0013
CDS REPUBLIC OF IRELAND / DCR (000000000) 0,03 0,0012 0,0012
IRS BRL / DIR (000000000) 0,03 0,0012 0,0012
IRS CNY / DIR (000000000) 0,03 0,0012 0,0012
Warnermedia Holdings Inc / DBT (USU55632AE07) 0,03 0,00 0,0011 0,0000
Warnermedia Holdings Inc / DBT (USU55632AE07) 0,03 0,00 0,0011 0,0000
DGZ / DB Gold Short ETN 0,03 0,0011 0,0011
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) 0,03 0,0010 0,0010
CDS SULTANATE OF OMAN / DCR (000000000) 0,03 0,0010 0,0010
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 0,03 0,0010 0,0010
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 0,03 0,0010 0,0010
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 0,03 0,0010 0,0010
IRS CNY / DIR (000000000) 0,03 0,0010 0,0010
XS0302236673 / Земля Северный Рейн-Вестфалия Германия 0,02 0,00 0,0010 0,0000
IRS CNY / DIR (000000000) 0,02 0,0010 0,0010
CDS UNITED MEXICAN STATES / DCR (000000000) 0,02 0,0009 0,0009
CDS UNITED MEXICAN STATES / DCR (000000000) 0,02 0,0009 0,0009
TD.PFA / Банк Торонто-Доминион — приоритетная безопасность 0,02 0,0009 0,0009
TD.PFA / Банк Торонто-Доминион — приоритетная безопасность 0,02 0,0009 0,0009
DGZ / DB Gold Short ETN 0,02 0,0009 0,0009
DGZ / DB Gold Short ETN 0,02 0,0009 0,0009
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) 0,02 0,0009 0,0009
US31556TAA79 / Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc. 0,02 0,00 0,0009 0,0000
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,02 0,0009 0,0009
IRS CHF / DIR (000000000) 0,02 0,0009 0,0009
US195325BB02 / Международные государственные облигации Колумбии 0,02 -98,65 0,0009 -0,0563
DIAMOND SPORTS GRP LLC- WARRANTS / EC (000000000) 0,08 0,02 0,0009 0,0009
IRS CNY / DIR (000000000) 0,02 0,0009 0,0009
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 0,02 0,0008 0,0008
US88732JAJ79 / Time Warner Cable Гарантия 6,55% Примечания от 01.05.37 0,02 0,0008 0,0008
CDS BANK OF AMERICA CORP / DCR (000000000) 0,02 0,0007 0,0007
CDS MORGAN STANLEY / DCR (000000000) 0,02 0,0007 0,0007
US71656MBM01 / MEXICAN PETROLEOS MTN 6,750000% 21.09.2047 0,02 -5,26 0,0007 -0,0000
IRS JPY / DIR (000000000) 0,02 0,0007 0,0007
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 0,02 0,0007 0,0007
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,02 0,0007 0,0007
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,02 0,0007 0,0007
CDS CITIGROUP INC / DCR (000000000) 0,02 0,0007 0,0007
IRS JPY / DIR (000000000) 0,02 0,0007 0,0007
EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,02 0,0007 0,0007
EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,02 0,0007 0,0007
IRS JPY / DIR (000000000) 0,02 0,0007 0,0007
BHC / Бауш Хелс Компании Инк. 0,02 -93,50 0,0006 -0,0089
CDS PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II / DCR (000000000) 0,02 0,0006 0,0006
IRS CNY / DIR (000000000) 0,02 0,0006 0,0006
US3137BLN208 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,01 -75,00 0,0005 -0,0015
IRS JPY / DIR (000000000) 0,01 0,0005 0,0005
US50077LAZ94 / Крафт Хайнц Фудс Ко 0,01 0,00 0,0005 0,0000
CDS STATE OF ILLINOIS / DCR (000000000) 0,01 0,0005 0,0005
US3137BMTY26 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,01 -42,11 0,0005 -0,0003
CDS PETROLEOS MEXICANOS / DCR (000000000) 0,01 0,0005 0,0005
XS0116066449 / Ситигруп Инк. 0,01 0,00 0,0004 0,0000
CDS CDX.NA.HY.42.V1 / DCR (000000000) 0,01 0,0004 0,0004
CDS CDX.NA.HY.42.V1 / DCR (000000000) 0,01 0,0004 0,0004
IRS JPY / DIR (000000000) 0,01 0,0003 0,0003
US841215AA48 / TVA SOUTHAVEN STRUCTURED SR SEC 1ST LIEN SF 3,846% 15.08.33 0,01 0,00 0,0003 0,0000
US80290CAJ36 / Сантандер Банк NA - SBCLN 0,01 -99,18 0,0003 -0,0374
IRS JPY / DIR (000000000) 0,01 0,0003 0,0003
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,0003 0,0003
IRS JPY / DIR (000000000) 0,01 0,0003 0,0003
SWOP IRS USD / DIR (000000000) 0,01 0,0002 0,0002
SWOP IRS USD / DIR (000000000) 0,01 0,0002 0,0002
BNP / БНП Париба С.А. 0,01 0,0002 0,0002
US3136A85Q90 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,00 -50,00 0,0002 -0,0001
IRS CNY / DIR (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) 0,00 0,0002 0,0002
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 0,00 0,0002 0,0002
International Bank for Reconstruction & Development / DBT (XS2622186786) 0,00 0,00 0,0002 0,0000
International Bank for Reconstruction & Development / DBT (XS2622186786) 0,00 0,00 0,0002 0,0000
CNH/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
ARARGE03G761 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики 0,00 100,00 0,0001 0,0000
CDS CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE / DCR (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,0001 0,0001
BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,0001 0,0001
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 0,00 0,0000 0,0000
USD/PLN FORWARD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US36250HAH66 / GS Mortgage Securities Trust 2014-GC26 0,00 0,0000 -0,0000
USD/CZK FORWARD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
USD/CZK FORWARD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 0,00 0,0000 0,0000
Codere Group Topco S.A. Warrants / EC (000000000) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Codere Group Topco S.A. Warrants / EC (000000000) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
SWOP IRS USD / DIR (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
30-DAY INTERBANK / DIR (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
30-DAY INTERBANK / DIR (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US17322MBC91 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC21 0,00 0,0000 0,0000
US36253GAH56 / GS Mortgage Securities Trust 2014-GC24 0,00 0,0000 -0,0000
TFS_18-3 / ABS-MBS (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US25381HAD08 / DIGICEL GROUP HOLDINGS REGD ZCP 144A P/P SER 1B14 0,00000000 0,00 -100,00 0,0000 -0,0017
US25381HAM07 / DIGICEL GROUP HOLDINGS REGD ZCP 144A P/P SER 3B14 0,00000000 0,00 -100,00 0,0000 -0,0001
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) -0,00 -0,0000 -0,0000
CDS REPUBLIC OF PERU / DCR (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) -0,00 -0,0000 -0,0000
CDS REPUBLIC OF PERU / DCR (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) -0,00 -0,0000 -0,0000
CDS BANK OF MONTREAL / DCR (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
CDS BANK OF MONTREAL / DCR (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
DKK/USD FORWARD / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
CDS REPUBLIC OF SOUTH AFRICA / DCR (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
CDS REPUBLIC OF SOUTH AFRICA / DCR (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
SWOP IRS USD / DIR (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
IRS CNY / DIR (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
IRS DKK / DIR (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,00 -0,0002 -0,0002
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) -0,00 -0,0002 -0,0002
CDS REPUBLIC OF COLOMBIA / DCR (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
CDS REPUBLIC OF COLOMBIA / DCR (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
CDS REPUBLIC OF ITALY / DCR (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) -0,01 -0,0002 -0,0002
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) -0,01 -0,0002 -0,0002
MICRO ULT 10YR / DIR (000000000) -0,01 -0,0002 -0,0002
IRS DKK / DIR (000000000) -0,01 -0,0003 -0,0003
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,01 -0,0003 -0,0003
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,01 -0,0003 -0,0003
CDS SOFTBANK GROUP CORP / DCR (000000000) -0,01 -0,0003 -0,0003
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) -0,01 -0,0004 -0,0004
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 -0,01 -0,0004 -0,0004
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 -0,01 -0,0004 -0,0004
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,01 -0,0005 -0,0005
CDS REPUBLIC OF PANAMA / DCR (000000000) -0,01 -0,0005 -0,0005
CDS REPUBLIC OF PANAMA / DCR (000000000) -0,01 -0,0005 -0,0005
IRS DKK / DIR (000000000) -0,01 -0,0005 -0,0005
IRS CAD / DIR (000000000) -0,01 -0,0005 -0,0005
IRS CAD / DIR (000000000) -0,01 -0,0005 -0,0005
IRS CHF / DIR (000000000) -0,01 -0,0006 -0,0006
IRS NZD / DIR (000000000) -0,01 -0,0006 -0,0006
IRS USD / DIR (000000000) -0,01 -0,0006 -0,0006
IRS JPY / DIR (000000000) -0,02 -0,0007 -0,0007
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) -0,02 -0,0007 -0,0007
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) -0,02 -0,0007 -0,0007
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,02 -0,0007 -0,0007
CLP/USD FORWARD / DFE (000000000) -0,02 -0,0008 -0,0008
CLP/USD FORWARD / DFE (000000000) -0,02 -0,0008 -0,0008
IRS JPY / DIR (000000000) -0,02 -0,0009 -0,0009
IRS KRW / DIR (000000000) -0,02 -0,0009 -0,0009
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,03 -0,0010 -0,0010
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 -0,03 -0,0010 -0,0010
IRS CHF / DIR (000000000) -0,03 -0,0011 -0,0011
DGZ / DB Gold Short ETN -0,03 -0,0011 -0,0011
DGZ / DB Gold Short ETN -0,03 -0,0011 -0,0011
BNP / БНП Париба С.А. -0,03 -0,0011 -0,0011
IRS JPY / DIR (000000000) -0,03 -0,0011 -0,0011
IRS JPY / DIR (000000000) -0,03 -0,0012 -0,0012
BNP / БНП Париба С.А. -0,03 -0,0012 -0,0012
BNP / БНП Париба С.А. -0,03 -0,0012 -0,0012
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,03 -0,0012 -0,0012
IRS JPY / DIR (000000000) -0,03 -0,0013 -0,0013
IRS JPY / DIR (000000000) -0,03 -0,0013 -0,0013
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) -0,03 -0,0013 -0,0013
CDS REPUBLIC OF PHILIPPINES / DCR (000000000) -0,03 -0,0013 -0,0013
DGZ / DB Gold Short ETN -0,04 -0,0014 -0,0014
DGZ / DB Gold Short ETN -0,04 -0,0014 -0,0014
IRS DKK / DIR (000000000) -0,04 -0,0015 -0,0015
IRS JPY / DIR (000000000) -0,04 -0,0015 -0,0015
IRS JPY / DIR (000000000) -0,04 -0,0016 -0,0016
IRS THB / DIR (000000000) -0,04 -0,0017 -0,0017
IRS THB / DIR (000000000) -0,04 -0,0017 -0,0017
DGZ / DB Gold Short ETN -0,04 -0,0017 -0,0017
IRS EUR / DIR (000000000) -0,04 -0,0017 -0,0017
CDS KINGDOM OF SAUDI ARABIA / DCR (000000000) -0,04 -0,0017 -0,0017
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) -0,04 -0,0017 -0,0017
IRS MYR / DIR (000000000) -0,04 -0,0018 -0,0018
IRS JPY / DIR (000000000) -0,04 -0,0018 -0,0018
IRS CLP / DIR (000000000) -0,05 -0,0018 -0,0018
IRS CLP / DIR (000000000) -0,05 -0,0018 -0,0018
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) -0,05 -0,0018 -0,0018
IRS JPY / DIR (000000000) -0,05 -0,0018 -0,0018
IRS JPY / DIR (000000000) -0,05 -0,0019 -0,0019
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,05 -0,0019 -0,0019
IRS JPY / DIR (000000000) -0,05 -0,0021 -0,0021
CDS CMBX.NA.AAA.18 / DCR (000000000) -0,05 -0,0021 -0,0021
CDS CMBX.NA.AAA.18 / DCR (000000000) -0,05 -0,0021 -0,0021
CDS CMBX.NA.18.AAA / DCR (000000000) -0,05 -0,0022 -0,0022
CDS CMBX.NA.18.AAA / DCR (000000000) -0,05 -0,0022 -0,0022
CDS GOVERNMENT OF MALAYSIA / DCR (000000000) -0,05 -0,0022 -0,0022
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) -0,05 -0,0022 -0,0022
CDS EMIRATE OF ABU DHABI / DCR (000000000) -0,06 -0,0023 -0,0023
CDS EMIRATE OF ABU DHABI / DCR (000000000) -0,06 -0,0023 -0,0023
IRS CNY / DIR (000000000) -0,06 -0,0024 -0,0024
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,07 -0,0026 -0,0026
1 MONTH SOFR / DIR (000000000) -0,07 -0,0029 -0,0029
IRS JPY / DIR (000000000) -0,07 -0,0029 -0,0029
IRS JPY / DIR (000000000) -0,07 -0,0030 -0,0030
IRS EUR / DIR (000000000) -0,08 -0,0030 -0,0030
IRS EUR / DIR (000000000) -0,08 -0,0032 -0,0032
CDS CMBX.NA.AAA.18 / DCR (000000000) -0,09 -0,0034 -0,0034
USD/SEK FORWARD / DFE (000000000) -0,09 -0,0034 -0,0034
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,09 -0,0034 -0,0034
IRS JPY / DIR (000000000) -0,09 -0,0034 -0,0034
THREE-MONTH SOFR / DIR (000000000) -0,09 -0,0035 -0,0035
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,09 -0,0035 -0,0035
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) -0,09 -0,0036 -0,0036
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) -0,09 -0,0036 -0,0036
DGZ / DB Gold Short ETN -0,09 -0,0037 -0,0037
DGZ / DB Gold Short ETN -0,09 -0,0037 -0,0037
IRS USD / DIR (000000000) -0,09 -0,0037 -0,0037
IRS JPY / DIR (000000000) -0,10 -0,0038 -0,0038
IRS THB / DIR (000000000) -0,10 -0,0038 -0,0038
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,10 -0,0040 -0,0040
IRS KRW / DIR (000000000) -0,10 -0,0040 -0,0040
IRS USD / DIR (000000000) -0,10 -0,0041 -0,0041
IRS USD / DIR (000000000) -0,11 -0,0042 -0,0042
CDS CMBX.NA.17.AAA / DCR (000000000) -0,11 -0,0045 -0,0045
DGZ / DB Gold Short ETN -0,12 -0,0046 -0,0046
IRS KRW / DIR (000000000) -0,12 -0,0047 -0,0047
IRS THB / DIR (000000000) -0,12 -0,0048 -0,0048
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,12 -0,0049 -0,0049
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,12 -0,0049 -0,0049
XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC -0,12 -0,0049 -0,0049
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,13 -0,0050 -0,0050
SWOP IRS USD / DIR (000000000) -0,13 -0,0052 -0,0052
IRS KRW / DIR (000000000) -0,13 -0,0053 -0,0053
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,13 -0,0053 -0,0053
IRS EUR / DIR (000000000) -0,14 -0,0054 -0,0054
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,14 -0,0054 -0,0054
CHF/USD FORWARD / DFE (000000000) -0,14 -0,0056 -0,0056
CHF/USD FORWARD / DFE (000000000) -0,14 -0,0056 -0,0056
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,14 -0,0056 -0,0056
IRS JPY / DIR (000000000) -0,14 -0,0057 -0,0057
EURO-BUXL 30Y BND / DIR (000000000) -0,15 -0,0060 -0,0060
IRS JPY / DIR (000000000) -0,16 -0,0065 -0,0065
CSWAP CNY VS USD / DFE (000000000) -0,17 -0,0066 -0,0066
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) -0,17 -0,0067 -0,0067
U.S. TREASURY BOND / DIR (000000000) -0,17 -0,0068 -0,0068
CDS CMBX.NA.AAA.16 / DCR (000000000) -0,18 -0,0071 -0,0071
CDS CMBX.NA.AAA.16 / DCR (000000000) -0,18 -0,0071 -0,0071
IRS KRW / DIR (000000000) -0,20 -0,0078 -0,0078
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,20 -0,0079 -0,0079
IRS EUR / DIR (000000000) -0,21 -0,0085 -0,0085
CDS REPUBLIC OF FRANCE / DCR (000000000) -0,22 -0,0086 -0,0086
CDS REPUBLIC OF FRANCE / DCR (000000000) -0,22 -0,0086 -0,0086
CDS COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE / DCR (000000000) -0,23 -0,0089 -0,0089
IRS NOK / DIR (000000000) -0,23 -0,0093 -0,0093
IRS NOK / DIR (000000000) -0,23 -0,0093 -0,0093
IRS JPY / DIR (000000000) -0,24 -0,0094 -0,0094
IRS JPY / DIR (000000000) -0,24 -0,0097 -0,0097
IRS HUF / DIR (000000000) -0,25 -0,0098 -0,0098
IRS JPY / DIR (000000000) -0,25 -0,0099 -0,0099
IRS JPY / DIR (000000000) -0,25 -0,0100 -0,0100
IRS JPY / DIR (000000000) -0,26 -0,0103 -0,0103
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) -0,27 -0,0105 -0,0105
IRS USD / DIR (000000000) -0,27 -0,0108 -0,0108
IRS JPY / DIR (000000000) -0,30 -0,0120 -0,0120
IRS CNY / DIR (000000000) -0,33 -0,0131 -0,0131
IRS PLN / DIR (000000000) -0,33 -0,0131 -0,0131
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,33 -0,0132 -0,0132
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,33 -0,0132 -0,0132
THREE-MONTH SOFR / DIR (000000000) -0,34 -0,0134 -0,0134
IRS USD / DIR (000000000) -0,34 -0,0136 -0,0136
IRS JPY / DIR (000000000) -0,36 -0,0141 -0,0141
IRS KRW / DIR (000000000) -0,36 -0,0142 -0,0142
IRS KRW / DIR (000000000) -0,36 -0,0142 -0,0142
IRS JPY / DIR (000000000) -0,36 -0,0142 -0,0142
IRS JPY / DIR (000000000) -0,36 -0,0142 -0,0142
IRS JPY / DIR (000000000) -0,36 -0,0144 -0,0144
IRS JPY / DIR (000000000) -0,36 -0,0144 -0,0144
IRS JPY / DIR (000000000) -0,36 -0,0144 -0,0144
IRS JPY / DIR (000000000) -0,36 -0,0144 -0,0144
CDS CMBX.NA.AAA.17 / DCR (000000000) -0,37 -0,0146 -0,0146
CDS CMBX.NA.AAA.17 / DCR (000000000) -0,37 -0,0146 -0,0146
IRS EUR / DIR (000000000) -0,37 -0,0146 -0,0146
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 -0,37 -0,0147 -0,0147
EURO-BOBL / DIR (000000000) -0,37 -0,0147 -0,0147
IRS EUR / DIR (000000000) -0,38 -0,0150 -0,0150
IRS JPY / DIR (000000000) -0,38 -0,0150 -0,0150
IRS USD / DIR (000000000) -0,42 -0,0168 -0,0168
IRS JPY / DIR (000000000) -0,42 -0,0168 -0,0168
IRS SEK / DIR (000000000) -0,44 -0,0173 -0,0173
IRS USD / DIR (000000000) -0,44 -0,0173 -0,0173
IRS AUD / DIR (000000000) -0,45 -0,0176 -0,0176
IRS AUD / DIR (000000000) -0,45 -0,0176 -0,0176
US 10YR ULTRA / DIR (000000000) -0,46 -0,0183 -0,0183
IRS KRW / DIR (000000000) -0,51 -0,0200 -0,0200
IRS AUD / DIR (000000000) -0,51 -0,0201 -0,0201
IRS EUR / DIR (000000000) -0,51 -0,0203 -0,0203
IRS USD / DIR (000000000) -0,52 -0,0204 -0,0204
IRS JPY / DIR (000000000) -0,53 -0,0210 -0,0210
IRS USD / DIR (000000000) -0,53 -0,0211 -0,0211
IRS KRW / DIR (000000000) -0,56 -0,0220 -0,0220
IRS BRL / DIR (000000000) -0,56 -0,0223 -0,0223
CDS CMBX.NA.AAA.17 / DCR (000000000) -0,57 -0,0227 -0,0227
IRS USD / DIR (000000000) -0,60 -0,0236 -0,0236
IRS EUR / DIR (000000000) -0,60 -0,0239 -0,0239
IRS ZAR / DIR (000000000) -0,61 -0,0242 -0,0242
IRS ZAR / DIR (000000000) -0,61 -0,0242 -0,0242
IRS EUR / DIR (000000000) -0,64 -0,0255 -0,0255
IRS JPY / DIR (000000000) -0,67 -0,0263 -0,0263
IRS JPY / DIR (000000000) -0,67 -0,0267 -0,0267
IRS SGD / DIR (000000000) -0,69 -0,0271 -0,0271
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,71 -0,0279 -0,0279
IRS USD / DIR (000000000) -0,71 -0,0282 -0,0282
2 YEAR U.S. TREASURY NOTE / DIR (000000000) -0,78 -0,0309 -0,0309
IRS EUR / DIR (000000000) -0,80 -0,0317 -0,0317
IRS EUR / DIR (000000000) -0,81 -0,0321 -0,0321
IRS EUR / DIR (000000000) -0,84 -0,0331 -0,0331
IRS GBP / DIR (000000000) -0,85 -0,0338 -0,0338
IRS USD / DIR (000000000) -0,88 -0,0346 -0,0346
IRS USD / DIR (000000000) -0,88 -0,0346 -0,0346
IRS USD / DIR (000000000) -0,88 -0,0346 -0,0346
IRS ILS / DIR (000000000) -0,90 -0,0358 -0,0358
IRS USD / DIR (000000000) -0,91 -0,0362 -0,0362
IRS EUR / DIR (000000000) -1,01 -0,0399 -0,0399
IRS JPY / DIR (000000000) -1,12 -0,0443 -0,0443
IRS USD / DIR (000000000) -1,16 -0,0458 -0,0458
IRS CHF / DIR (000000000) -1,19 -0,0471 -0,0471
IRS JPY / DIR (000000000) -1,21 -0,0480 -0,0480
IRS JPY / DIR (000000000) -1,22 -0,0482 -0,0482
IRS GBP / DIR (000000000) -1,26 -0,0500 -0,0500
IRS JPY / DIR (000000000) -1,56 -0,0617 -0,0617
IRS GBP / DIR (000000000) -1,61 -0,0638 -0,0638
IRS EUR / DIR (000000000) -1,63 -0,0646 -0,0646
XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC -1,73 -0,0686 -0,0686
IRS GBP / DIR (000000000) -2,17 -0,0857 -0,0857
IRS JPY / DIR (000000000) -2,26 -0,0895 -0,0895
IRS GBP / DIR (000000000) -2,30 -0,0908 -0,0908
IRS EUR / DIR (000000000) -2,30 -0,0909 -0,0909
IRS EUR / DIR (000000000) -2,30 -0,0909 -0,0909
IRS EUR / DIR (000000000) -2,30 -0,0909 -0,0909
IRS EUR / DIR (000000000) -2,45 -0,0971 -0,0971
IRS JPY / DIR (000000000) -2,50 -0,0989 -0,0989
IRS EUR / DIR (000000000) -2,73 -0,1080 -0,1080
IRS GBP / DIR (000000000) -3,07 -0,1213 -0,1213
IRS JPY / DIR (000000000) -3,32 -0,1315 -0,1315
IRS JPY / DIR (000000000) -3,44 -0,1362 -0,1362
IRS EUR / DIR (000000000) -4,06 -0,1605 -0,1605
CDS CDX.EM.43.V1 / DCR (000000000) -4,31 -0,1706 -0,1706
CDS CDX.EM.43.V1 / DCR (000000000) -4,31 -0,1706 -0,1706
EURO FX CURR / DFE (000000000) -4,97 -0,1964 -0,1964
IRS EUR / DIR (000000000) -5,63 -0,2228 -0,2228
IRS EUR / DIR (000000000) -5,79 -0,2289 -0,2289
BP CURRENCY / DFE (000000000) -5,82 -0,2300 -0,2300
IRS GBP / DIR (000000000) -6,01 -0,2376 -0,2376
IRS USD / DIR (000000000) -12,70 -0,5022 -0,5022