Основная статистика
Стоимость портфеля $ 2 413 301 537
Текущие позиции 488
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания FRFAX - Фонд дохода с плавающей ставкой PGIM класса A раскрыла общий объем активов в размере 488 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 2 413 301 537 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FRFAX - PGIM Floating Rate Income Fund Class A: Citigroup Inc (US:US172967MV07) , JPMORGAN CHASE and CO 4/VAR PERP (US:US48128BAH42) , Goldman Sachs Group Inc/The (US:US38141GYU20) , Brookfield Property REIT Inc. 1st Lien Term Loan B (US:US11283HAB33) , and Golub Capital Partners CLO 68B Ltd (JE:US38179QAC15) . Новые должности FRFAX - PGIM Floating Rate Income Fund Class A включают в себя Citigroup Inc (US:US172967MV07) , JPMORGAN CHASE and CO 4/VAR PERP (US:US48128BAH42) , Goldman Sachs Group Inc/The (US:US38141GYU20) , Brookfield Property REIT Inc. 1st Lien Term Loan B (US:US11283HAB33) , and Golub Capital Partners CLO 68B Ltd (JE:US38179QAC15) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
44,98 44,98 1,9228 1,9228
25,80 25,78 1,1020 1,1020
20,06 0,8574 0,8574
13,37 0,5717 0,5717
12,14 0,5191 0,5191
10,78 0,4607 0,4607
0,18 10,35 0,4424 0,4246
9,60 0,4105 0,4105
9,60 0,4105 0,4105
9,40 0,4020 0,4020
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,76 0,0326 -0,3773
1,71 0,0731 -0,2404
0,01 0,0005 -0,2403
9,34 0,3994 -0,1991
2,49 0,1066 -0,1986
3,10 0,1326 -0,1975
1,55 0,0664 -0,1974
7,26 0,3103 -0,1897
15,61 0,6674 -0,1800
12,33 0,5270 -0,1779
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-29 за отчетный период 2025-05-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
(PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund / STIV (000000000) 44,98 44,98 1,9228 1,9228
BNSB34 / Банк Новой Шотландии - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 31,12 0,29 1,3305 0,0679
TD.PFA / Банк Торонто-Доминион — приоритетная безопасность 30,82 0,80 1,3175 0,0737
US172967MV07 / Ситигруп Инк. 26,00 0,16 1,1117 0,0554
PGIM Institutional Money Market Fund - D / STIV (000000000) 25,80 25,78 1,1020 1,1020
US48128BAH42 / JPMORGAN CHASE и CO 4/VAR PERP 22,98 -0,20 0,9822 0,0456
RadCLO19Ltd / ABS-CBDO (US750104AQ47) 20,06 0,8574 0,8574
US38141GYU20 / Goldman Sachs Group Inc/The 19,53 0,43 0,8348 0,0438
US11283HAB33 / Brookfield Property REIT Inc. 1-й срочный кредит под залог B 19,14 3,06 0,8181 0,0627
US38179QAC15 / Голуб Капитал Партнерс CLO 68B Ltd. 18,71 -0,22 0,7997 0,0370
US14318QAE08 / Карлайл США CLO 2023-5 Ltd 18,39 -0,48 0,7862 0,0344
US442911AE30 / HPS Loan Management 2023-18 Ltd. 18,00 -0,27 0,7696 0,0352
18948EAC0 / Форвард Эйр 9/23 Cov-Lite TLB 17,75 -1,77 0,7587 0,0236
Sixth Street CLO XVI Ltd / ABS-CBDO (US83012DAU72) 17,33 -0,33 0,7407 0,0334
US05682CAC10 / Bain Capital Credit CLO 2023-3 Ltd. 16,64 -0,05 0,7114 0,0340
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 15,61 -25,05 0,6674 -0,1800
A3KL1L / Citigroup Inc. — Привилегированные акции 15,56 -0,13 0,6651 0,0313
US197363AY05 / КОЛУМБИЙСКИЙ ЦЕНТ CLO 29 LTD. 15,01 0,05 0,6415 0,0313
US04686RAB96 / Athenahealth, Inc. Срочный кредит B на 2022 г. 14,58 -15,93 0,6233 -0,0822
US04942PAL13 / Atlas Static Senior Loan Fund I Ltd. 14,30 0,25 0,6112 0,0310
Hayfin US XV Ltd / ABS-CBDO (US420916AG39) 13,62 0,18 0,5821 0,0291
Regatta XXIX Funding Ltd / ABS-CBDO (US758971AC95) 13,58 0,68 0,5803 0,0318
TK ELEVATOR US NEWCO INC / LON (XAD9000BAJ17) 13,37 0,5717 0,5717
US91678HAF91 / Добыча и добыча Newco Inc. 12,61 54,44 0,5389 0,2068
US48255PAC95 / ООО ККР СЛО 41 12,56 0,46 0,5369 0,0282
CQS US CLO 2021-1 Ltd / ABS-CBDO (US12659UAN28) 12,42 -0,12 0,5310 0,0250
XAC8000CAB90 / Panther BF Aggregator 2 LP Срочный кредит B в долларах США 12,35 -17,39 0,5281 -0,0803
US131347CK09 / Calpine Corp. Бонд 12,33 -28,84 0,5270 -0,1779
ACRISURE LLC / LON (US00488PAV76) 12,31 -20,20 0,5261 -0,1014
BOOST NEWCO BORROWER LLC / LON (US92943EAG17) 12,23 -18,11 0,5229 -0,0848
Tikehau US CLO II Ltd / ABS-CBDO (US88676LAY74) 12,18 0,29 0,5207 0,0266
VOYAGERPARENTLLC / LON (000000000) 12,14 0,5191 0,5191
Tikehau US CLO III Ltd / ABS-CBDO (US88676NAU19) 12,10 -0,29 0,5174 0,0236
NEON MAPLE US DEBT MERGERSUB INC / LON (US69425BAB36) 12,05 -14,24 0,5150 -0,0565
HUDSON RIVER TRADING LLC / LON (US44413EAJ73) 12,02 -19,97 0,5140 -0,0972
US59909TAC80 / Приобретение Милана/DXC Государственный и местный кредит HHS под первое залоговое удержание 400 3 августа 2027 г. 11,86 3,07 0,5072 0,0389
US09259GAF00 / Blackstone Mortgage Trust, Inc. Срочный кредит B4 на 2022 г. 11,60 -13,96 0,4957 -0,0526
Canyon Capital CLO 2019-1 Ltd / ABS-CBDO (US13887TAW71) 11,52 0,12 0,4925 0,0243
Madison Park Funding LIX Ltd / ABS-CBDO (US55822EAN94) 11,03 0,03 0,4717 0,0229
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 10,78 0,4607 0,4607
US04649VBB53 / ООО «Азурион», Срочный кредит B10 10,72 -0,51 0,4582 0,0199
US025816CH00 / Американ Экспресс Ко 10,72 -31,05 0,4581 -0,1742
US00507JAF30 / Action Environmental Group, Inc., Срочный кредит 10,65 20,15 0,4553 0,0946
OFSI BSL XII Ltd / ABS-CBDO (US67629HAG74) 10,56 -0,04 0,4516 0,0217
TPCG / ТПК Групп Инк. 0,18 2 173,62 10,35 2 268,19 0,4424 0,4246
A3KL1L / Citigroup Inc. — Привилегированные акции 10,21 61,70 0,4363 0,1795
US87251RAK95 / TGP Holdings III (Traeger Grills) T/L (21 июня) 10,18 -7,17 0,4353 -0,0109
CREATIVE PLANNING LLC / LON (US1261MAAB68) 10,10 -0,05 0,4317 0,0207
US36362MAE75 / Галлатин CLO X 2023-1 ООО 10,06 -0,92 0,4302 0,0170
Anchorage Capital Clo 11 Ltd / ABS-CBDO (US03330NAW48) 10,04 -0,29 0,4293 0,0195
A3KL1L / Citigroup Inc. — Привилегированные акции 10,00 -0,90 0,4274 0,0169
Atlas Senior Loan Fund XXIV Ltd / ABS-CBDO (US04943PAE60) 9,99 -0,48 0,4270 0,0187
PHOENIX GUARANTOR INC / LON (US71913BAK89) 9,86 -22,04 0,4215 -0,0931
US88037HAP91 / Срочный кредит Tenneco Inc. B на 2022 г. 9,79 -1,73 0,4184 0,0132
CIFC Funding 2014-V Ltd / ABS-CBDO (US12550ABH86) 9,69 0,46 0,4142 0,0218
US31935HAF47 / ООО «Ферст Брэндс Групп», Второй срочный кредит под залог 9,66 -3,48 0,4128 0,0058
SANDISK CORP / LON (000000000) 9,60 0,4105 0,4105
US92346NAB55 / ВериФон Системс, Инк. 9,60 0,4105 0,4105
BELRON FINANCE 2019 LLC / LON (US08078UAM53) 9,49 -24,13 0,4059 -0,1032
US38144GAB77 / Goldman Sachs Group Inc/The 9,46 -0,69 0,4043 0,0168
GFL ENVIRONMENTAL SERVIC / LON (US36257SAB88) 9,40 0,4020 0,4020
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 9,34 -36,49 0,3994 -0,1991
Gallatin CLO XI 2024-1 Ltd / ABS-CBDO (US36362HAE80) 9,32 -0,31 0,3983 0,0180
US62432BAQ68 / Маунтин-Вью CLO 2015-9 Ltd. 9,30 0,55 0,3974 0,0213
INTERNATIONAL PARK HLDGS BV / DBT (000000000) 9,25 0,3952 0,3952
Signal Peak CLO 9 Ltd / ABS-CBDO (US82670QAS84) 9,17 -0,29 0,3921 0,0178
SOLENIS HOLDINGS LTD / LON (US68163YAJ47) 9,15 -17,30 0,3912 -0,0590
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UF39) 9,04 -4,95 0,3863 -0,0005
FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC / LON (US34416DBD93) 9,03 95,90 0,3860 0,1985
GREAT OUTDOORS GROUP LLC / LON (US07014QAP63) 8,92 40,62 0,3811 0,1232
US64072UAM45 / ООО «КСЦ Холдингс» 8,83 -0,06 0,3774 0,0180
WINDSOR HOLDINGS III LLC / LON (US97360BAH87) 8,80 0,3763 0,3763
GENESYS CLOUD SERVICES / LON (US39479UAY91) 8,77 -34,25 0,3748 -0,1676
US92918FAG90 / ООО "Воя КЛО 2019-3" 8,68 0,20 0,3710 0,0186
53219LAH2 / LifePoint Health, Inc. Бонд 8,65 -17,05 0,3699 -0,0544
US70289FAD33 / Patagonia Holdco LLC Срочный кредит B1 8,55 -2,93 0,3655 0,0072
GRANT THORNTON ADVISORS / LON (US38821UAD28) 8,52 22,13 0,3643 0,0804
US81527CAP23 / Sedgwick Claims Management Services Inc. 8,49 82,82 0,3630 0,1740
L1MN34 / Lumen Technologies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 8,39 98,86 0,3586 0,1870
US89641XAC92 / ООО Тринитас CLO XV 8,35 0,36 0,3568 0,0184
US74759BAD55 / Qualitytech LP / QTS Finance Corp. 8,34 -0,25 0,3564 0,0164
PMT Credit Risk Transfer Trust 2024-2R / ABS-MBS (US69391NAA90) 8,32 -1,36 0,3555 0,0125
HARBOR FREIGHT TOOLS USA INC / LON (US41151PAR64) 8,28 -2,60 0,3539 0,0081
US902973BC96 / Банк США 8,24 0,19 0,3522 0,0177
Venture Global LNG Inc / DBT (US92332YAF88) 8,22 -5,38 0,3512 -0,0020
Elevation CLO 2020-11 Ltd / ABS-CBDO (US28621YAS46) 8,14 -0,42 0,3481 0,0154
US21870FBA66 / Срочный кредит CoreLogic, Inc. 8,14 -23,41 0,3478 -0,0844
Octagon Investment Partners 42 Ltd / ABS-CBDO (US67576PBC05) 8,11 -0,37 0,3469 0,0156
MCAFEE CORP / LON (US57906HAF47) 8,06 -23,04 0,3445 -0,0815
US01957TAH05 / Allied Universal Holdco LLC Дополнительный срочный заем на 2021 год в долларах США B 7,88 -16,21 0,3369 -0,0458
PHYL / PGIM ETF Trust — PGIM Active High Yield Bond ETF 0,23 12,50 7,87 11,00 0,3364 0,0480
MADISON IAQ LLC / LON (US55759VAD01) 7,85 0,3355 0,3355
AADVANTAGE LOYALTY IP LTD / LON (US02376CBS35) 7,84 0,3353 0,3353
US89236YAB02 / TPC Group Inc 10,5% 01.08.2024 144А 7,83 8,31 0,3348 0,0406
US88037HAN44 / ДЕСЯТЬ TL B 1L USD 7,77 -1,98 0,3320 0,0097
Rainbow UK Bidco Ltd / LON (000000000) 7,72 0,3299 0,3299
ENT / Энтейн ПЛС 7,71 -0,03 0,3295 0,0158
NGC 2024-I Ltd / ABS-CBDO (US652927AJ31) 7,69 -0,01 0,3288 0,0159
QUIKRETE HOLDING 01/30/32 / LON (US74839XAL38) 7,67 -14,65 0,3278 -0,0377
CROWN SUBSEA COMMUNICATI / LON (US22860EAJ10) 7,64 44,72 0,3266 0,1118
Octagon Investment Partners 32 Ltd / ABS-CBDO (US67573CAW91) 7,64 0,63 0,3265 0,0177
US92840MAC64 / Вистра Корп 7,46 -0,35 0,3191 0,0143
ALLTECH INC / LON (US02003DBB91) 7,45 0,3183 0,3183
DONCASTERS US FINANCE LLC / LON (000000000) 7,40 0,3164 0,3164
DONCASTERS US FINANCE LLC / LON (000000000) 7,40 0,3164 0,3164
MX HOLDINGS US INC / LON (US55404TAF93) 7,38 0,3153 0,3153
PMT Credit Risk Transfer Trust 2024-3R / ABS-MBS (US69392AAA60) 7,33 -2,98 0,3135 0,0060
US21925FAA21 / Cornerstone Building Brands, Inc., Срочный кредит 7,32 -12,73 0,3131 -0,0283
US26872NAC39 / БАНКОВСКОЕ КРЕДИТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ 7,26 -40,94 0,3103 -0,1897
US04649VBA70 / ООО «Азурион», Срочный кредит 7,24 -2,37 0,3096 0,0078
CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS INC / LON (US18972FAE25) 7,16 0,3062 0,3062
INDY US HOLDCO LLC / LON (US45674PAR55) 7,09 0,37 0,3033 0,0157
FORTRESS INTERMEDIATE / LON (US34966LAB09) 7,09 -1,49 0,3032 0,0103
US53226GAK76 / LIGHTSTONE HOLDCO LLC 5,75 турецких лир 7,08 -1,38 0,3025 0,0106
BELFOR HOLDINGS INC / LON (US07768YAQ52) 7,06 0,3018 0,3018
GRINDING MEDIA INC / LON (US39854KAC45) 7,03 -1,28 0,3004 0,0108
AMWINS GROUP INC / LON (US03234TBA51) 6,99 -30,11 0,2989 -0,1081
ZELIS PAYMENTS BUYER INC / LON (US98932TAG85) 6,96 151,46 0,2977 0,1622
SUMMER BC HOLDCO B SARL / LON (XAL8869UAG84) 6,94 0,2966 0,2966
TEI HOLDINGS INC / LON (US22663GAD88) 6,92 0,00 0,2957 0,0143
LC AHAB US BIDCO LLC / LON (US50180PAB76) 6,91 -39,36 0,2953 -0,1681
US72819QAM42 / ПЛЕЙС ИНК 6,90 34,02 0,2951 0,0855
US75025KAH14 / ООО «РАДИАТ ХОЛДКО» 6,87 1,13 0,2935 0,0173
US465966AB53 / Срочный кредит B JFL-Tiger Acquisition Co Inc. 6,87 0,2935 0,2935
ALLIANCE LAUNDRY SYSTEMS LLC / LON (US01862LBA52) 6,75 -0,06 0,2885 0,0138
DENALI INTERMEDIATE HLDG INC / DBT (000000000) 6,72 0,2872 0,2872
NOURYON FINANCE BV / LON (XAN8232NAL19) 6,67 -0,74 0,2849 0,0117
US00771PAJ03 / СРОЧНЫЙ КРЕДИТ КОРПОРАЦИИ AEGION 6,57 0,2810 0,2810
ECO MATERIAL TECH INC / LON (US27888XAB38) 6,50 0,2779 0,2779
US12768EAG17 / Цезарь Интертеймент Инк 6,48 -0,86 0,2769 0,0111
GTLS.PRB / Chart Industries, Inc. — Привилегированные акции 6,39 -0,13 0,2731 0,0129
US01771JAG85 / АЛЛЕН МЕДИА ТЕРМ B 1LN 10.02.2027 6,38 -9,34 0,2726 -0,0135
CTEV / Корпорация Кларитев 6,37 -0,76 0,2725 0,0112
ROCKPOINT GAS STORAGE PA / LON (000000000) 6,29 0,2691 0,2691
CNK / Синемарк Холдингс, Инк. 6,27 -0,81 0,2680 0,0109
COTIVITI INC / LON (US22164MAB37) 6,26 -0,56 0,2674 0,0115
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,23 -0,51 0,2661 0,0115
US25525PAB31 / Диверсифицированный фонд здравоохранения 6,20 4,11 0,2652 0,0228
GATEGROUP US FINANCE INC / LON (000000000) 6,20 0,2650 0,2650
OPAL US LLC / LON (XAF7000QAB77) 6,19 0,2648 0,2648
TRIDENT TPI HOLDINGS INC / LON (US00216EAL39) 6,18 156,09 0,2641 0,1659
ARSENAL AIC PARENT LLC / LON (US04287KAG67) 6,15 -0,90 0,2628 0,0104
FRONERI US INC / LON (XAG3679YAK82) 6,13 0,23 0,2622 0,0133
US26835CAC38 / EAB Global, Inc. – Старший 6,13 -2,20 0,2622 0,0071
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,11 -2,32 0,2612 0,0067
VETSTRATEGY CANADA HOLDINGS INC / LON (XAC9600DAD57) 6,11 -0,13 0,2612 0,0123
JEFFERIES FINANCE LLC / LON (000000000) 6,07 0,2595 0,2595
AMAZON HOLDCO INC / LON (US02351XAB47) 6,07 -32,51 0,2593 -0,1063
STARWOOD PROPERTY MORTGAGE LLC / LON (US85570DAL64) 6,03 -0,25 0,2579 0,0118
US45763FAT57 / Срочный кредит Inmar Inc на 2023 год 5,99 0,00 0,2562 0,0124
US37254YAB65 / ООО «ГЕОН ПЕРФОРМАНС СОЛУ» 5,99 -3,25 0,2560 0,0042
SOUND INPATIENT PHYSICIANS INC / LON (US83607JAE10) 5,98 -21,32 0,2554 -0,0535
PEER HOLDING III BV / LON (XAN6872NAN65) 5,97 0,2552 0,2552
MEDLINE BORROWER LP / LON (US58503UAF03) 5,95 14,90 0,2546 0,0437
370023103 / ГГП, Инк. 5,91 0,2525 0,2525
CROSBY US ACQUISITION CORP / LON (US22739PAP18) 5,83 -0,46 0,2493 0,0109
XAG9368PBH64 / Virgin Media Bristol LLC Срочный кредит на 2023 год в долларах США Да 5,79 1,13 0,2477 0,0146
RYAN LLC / LON (US78350LAZ85) 5,70 -0,31 0,2436 0,0110
XAG4768PAN15 / ООО «ИНЕОС ЮС ФИНАНС» 5,67 -2,93 0,2422 0,0047
MARKERMEER FINANCE BV / LON (000000000) 5,67 0,2422 0,2422
Carlyle US CLO 2024-2 Ltd / ABS-CBDO (US14318VAC37) 5,65 0,2414 0,2414
US63229BAD01 / Natel Engineering Co., Inc., Срочный кредит 5,64 -4,36 0,2411 0,0012
DECHRA FINANCE US / LON (US24343EAB11) 5,63 38,13 0,2408 0,0749
KRONOS ACQUISITION HOLDINGS INC / LON (US50106JAH95) 5,62 -6,48 0,2401 -0,0042
US513075BW03 / Ламар Медиа Корп 5,60 0,2396 0,2396
US81379KAB44 / Secure Acquisition, Inc., Первый срочный кредит под залог 5,59 -0,37 0,2391 0,0107
US92643PAB04 / ООО «Виктори Байер» Срочный кредит 5,54 0,73 0,2369 0,0131
BMC SOFTWARE INC / LON (US05988HAQ02) 5,51 -33,26 0,2357 -0,1004
HUNTER DOUGLAS INC / LON (XAN8137FAE06) 5,51 -1,25 0,2357 0,0085
SOUND INPATIENT PHYSICIA / LON (US83607JAF84) 5,50 13,97 0,2350 0,0388
US12510MAB54 / CCRR Parent, Inc. Срочный кредит B 5,50 60,98 0,2349 0,0960
CPPIB OVM MEMBER US LLC / LON (US12673CAB00) 5,49 9,58 0,2347 0,0309
DISCOVERY ENERGY HOLDING / LON (US25472PAB67) 5,49 0,44 0,2345 0,0123
VISTA MANAGEMENT HOLDING INC / LON (US92842EAB48) 5,45 0,2328 0,2328
RED SPV LLC / LON (US75701MAE57) 5,42 0,2318 0,2318
FLINT GROUP PACKAGING IN / LON (000000000) 5,41 0,2313 0,2313
US70082HAC07 / Priso Acquisition Corp., 1-й срочный кредит под залог 5,40 -1,08 0,2309 0,0088
US57165KAB26 / ООО «Красная планета-заемщик», первоначальный кредит под залог первого залога 5,36 0,58 0,2291 0,0123
DAVE & BUSTER'S INC / LON (US23833EAY05) 5,35 0,60 0,2288 0,0123
QUIKRETE HOLDINGS INC / LON (US74839XAK54) 5,35 121,40 0,2287 0,1304
US92840MAB81 / Вистра Корп 5,35 -0,22 0,2287 0,0106
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC / LON (XAN3313EAG51) 5,35 -0,85 0,2285 0,0092
US31935HAD98 / ООО «Ферст Брэндс Групп», Первый срочный кредит под залог 5,32 0,30 0,2274 0,0116
US04747LAM54 / Accelerated Health Systems, LLC Кредит на срок 2022 г. B 5,30 -23,40 0,2266 -0,0549
TNL / Компания Путешествия + Отдых 5,25 -0,85 0,2243 0,0090
US90480TAD81 / Covia Holdings Corp., Срочный кредит 5,24 0,2239 0,2239
US74339VAB45 / Т/Л CLOUDERA INC REGD 0,00000000 5,23 -0,34 0,2238 0,0101
ROCK Trust 2024-CNTR / ABS-MBS (US74970WAJ99) 5,22 -1,69 0,2233 0,0072
US46271BAB62 / IRIS HOLDINGS INC. - Первоначальный срочный кредит 5,21 -0,61 0,2227 0,0094
US05552DAD49 / Срочный кредит Dessert Holdings Inc. 5,21 -17,82 0,2225 -0,0352
US23329PAB67 / ДНБ Банк АСА 5,19 -0,17 0,2221 0,0104
US78397GAF81 / БАНКОВСКОЕ КРЕДИТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ 5,15 -9,50 0,2202 -0,0114
US914908BB35 / Univision Communications Inc. Срочный кредит B на 2022 г. 5,13 -2,27 0,2193 0,0057
GREYSTAR REAL ES 08/21/30 / LON (US39806LAD91) 5,13 -0,75 0,2193 0,0090
QUIMPER AB / LON (000000000) 5,13 0,2193 0,2193
US18972FAC68 / CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS T/LB (HILEX POLY/ 5,11 -0,45 0,2187 0,0096
US11565HAB24 / Brown Group Holding, LLC Срок кредита B 5,05 -14,46 0,2160 -0,0243
OFSI BSL CLO XIII Ltd / ABS-CBDO (US67118VAE92) 5,04 -0,20 0,2155 0,0100
US04940QAE70 / Атлас Старший Кредитный Фонд XXI Ltd 5,03 -0,08 0,2152 0,0103
US06875RAE99 / Барроу Хэнли CLO II Ltd. 5,03 -3,04 0,2151 0,0039
AGL CLO 9 LTD / ABS-CBDO (US001207AU37) 5,02 0,2148 0,2148
US07132LAN91 / Батальон CLO XI Ltd. 5,02 0,30 0,2145 0,0110
SYNECHRON INC / LON (US87168HAE71) 5,01 -0,26 0,2143 0,0098
GLOVES BUYER INC / LON (000000000) 5,00 0,2136 0,2136
Fender Musical Instruments Corp / LON (000000000) 5,00 0,2136 0,2136
CONSTRUCTION PARTNERS INC / LON (US21043XAH52) 4,99 42,85 0,2132 0,0712
L1MN34 / Lumen Technologies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,99 24,65 0,2132 0,0504
JOHNSTONE SUPPLY LLC / LON (US47947BAF94) 4,94 -0,08 0,2113 0,0100
PEGASUS BIDCO BV / LON (XAN6872PAK74) 4,93 -1,12 0,2105 0,0079
CHARLOTTE BUYER INC / LON (US12568YAH71) 4,89 0,02 0,2088 0,0101
MICHAEL BAKER INTL / LON (US59406MAF41) 4,87 -1,00 0,2080 0,0081
US45567YAN58 / MH Sub I, LLC Срочный кредит на 2023 г. 4,80 -2,12 0,2051 0,0057
BROADSTREET PARTNERS INC / LON (US11132VAY56) 4,80 -0,17 0,2050 0,0095
KUEHG CORP / LON (US50118YAG44) 4,78 -0,29 0,2043 0,0093
Bank of America Corp / DBT (US06055HAH66) 4,77 0,2041 0,2041
XS2388198496 / Сент-Полс CLO 4,73 9,74 0,2023 0,0268
US58406CAE12 / Медалист Partners Corporate Finance Clo VII Ltd 4,73 0,17 0,2023 0,0101
BX Trust 2025-DIME / ABS-MBS (US05613UAJ07) 4,71 -0,38 0,2015 0,0090
US28542CAC38 / Срочный кредит Electron BidCo Inc. на 2021 год 4,70 71,30 0,2011 0,0894
ARCHKEY HOLDINGS INC / LON (US48205CAC91) 4,69 0,2005 0,2005
NORTHAB LLC / LON (US66345FAB76) 4,68 -0,28 0,2001 0,0091
OMNIA PARTNERS LLC / LON (US68218HAE71) 4,67 0,02 0,1997 0,0097
AGGREKO HOLDINGS INC / LON (US00847NAE67) 4,62 -0,60 0,1977 0,0084
AMG / AMG Critical Materials NV 4,60 0,1965 0,1965
HARBOURVEST PARTNERS LP / LON (US41165QAM96) 4,59 -0,74 0,1960 0,0081
HIRERIGHT HOLDINGS CORP / LON (US37190DAN30) 4,58 0,1960 0,1960
AZORRA SOAR TLB FINANCE LTD / LON (XAG0754AAB44) 4,58 0,37 0,1957 0,0102
PMT Credit Risk Transfer Trust 2024-1R / ABS-MBS (US73015AAA51) 4,58 -1,40 0,1956 0,0068
US51822LAE20 / Latham Pool Products Inc. 4,56 -1,32 0,1951 0,0070
ENVISIONHEALTHCAREOPER / LON (US29414YAB02) 4,56 0,1949 0,1949
United Group BV / DBT (XS2759983112) 4,55 8,02 0,1946 0,0231
CNR / Корпорация «Корпорация «Природные ресурсы»» 4,54 -5,22 0,1940 -0,0008
APRO LLC / LON (US03834XAP87) 4,52 -0,48 0,1930 0,0084
PREGIS TOPCO LLC / LON (US74045BAG23) 4,35 0,1861 0,1861
US44932EAD22 / Hyster-Yale Group Inc. 4,30 -44,80 0,1838 -0,1331
Ocean Trails CLO XV Ltd / ABS-CBDO (US67515BAC63) 4,29 -0,02 0,1835 0,0088
FIRST STUDENT BI 07/21/28 / LON (US33718FAK66) 4,28 0,19 0,1832 0,0092
XS2305548203 / Авока Капитал CLO X Ltd. 4,22 9,02 0,1804 0,0229
US00185NAE67 / AP Gaming I LLC, Срочный кредит B 4,21 -0,87 0,1799 0,0072
ASSUREDPARTNERS INC / LON (US04621HAW34) 4,20 35,31 0,1797 0,0533
US708692BY34 / Управление финансирования экономического развития Пенсильвании 4,16 0,14 0,1780 0,0088
US50218KAB44 / Жизнь Тайм Инк 4,16 -0,38 0,1778 0,0079
1011778 BC ULC / LON (XAC6901LAM90) 4,10 -0,32 0,1751 0,0079
SAVAGE ENTERPRISES LLC / LON (US80465JAH14) 4,08 -0,24 0,1746 0,0080
XAG4770MAL81 / INEOS Quattro Holdings UK Ltd 2023 Доллар США, срочный кредит под залог B 4,08 -8,43 0,1742 -0,0068
US31556PAB31 / ООО «Фертитта Энтертейнмент», срочный кредит B 4,05 -0,93 0,1732 0,0068
CTEV / Корпорация Кларитев 4,04 122,19 0,1725 0,0986
KKR Clo 32 Ltd / ABS-CBDO (US482937AB54) 4,02 -0,10 0,1721 0,0082
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLP40) 4,02 0,10 0,1719 0,0085
FLINT GROUP TOPCO LTD / LON (000000000) 4,01 0,1714 0,1714
FLINT GROUP TOPCO LTD / LON (000000000) 4,01 0,1714 0,1714
WIN WASTE INNOVATIONS HO / LON (US38723BAL53) 3,97 0,1695 0,1695
US71601HAB24 / Petco Health and Wellness Company, Inc., срочная ссуда под залог под залог 3,96 0,23 0,1694 0,0086
SINCLAIR TELEVISION GROU / LON (US829229AV59) 3,94 0,1682 0,1682
GRAFTECH GLOBAL ENTERPRI / LON (000000000) 3,89 0,1663 0,1663
GRAFTECH GLOBAL ENTERPRI / LON (000000000) 3,89 0,1663 0,1663
WELD NORTH EDUCATION LLC / LON (US94935RAF01) 3,88 -1,27 0,1660 0,0060
A-AP BUYER INC / LON (US00036FAB04) 3,84 -0,62 0,1640 0,0069
MH SUB I LLC / LON (US45567YAP07) 3,82 -6,07 0,1634 -0,0021
TRULITE GLASS & ALUMINUM SOLUTIONS LLC / LON (US89789MAB72) 3,82 -4,88 0,1634 -0,0001
MAVERICK GAMING LLC / LON (US57770JAD81) 3,75 -2,95 0,1601 0,0031
PHRG INTERMEDIATE LLC / LON (US40445XAC02) 3,74 0,1600 0,1600
TIDAL WASTE & RECYCLING / LON (US88636PAK75) 3,71 -0,03 0,1586 0,0076
SHARP SERVICES LLC / LON (US81989LAF58) 3,71 -0,70 0,1585 0,0066
US89787RAH57 / Срочный кредит TruGreen Limited Partnership 2020 3,67 -0,38 0,1567 0,0070
US11283YAD22 / Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US Corp. 3,65 -3,87 0,1562 0,0016
MAVERICK GAMING LLC / LON (US57770JAE64) 3,64 0,00 0,1554 0,0075
SOUND INPATIENT PHYSICIANS INC / LON (US83607JAD37) 3,56 0,71 0,1522 0,0084
VENATOR FINANCE SARL / LON (XAL9632YAB55) 3,55 -13,25 0,1520 -0,0147
US350392AA45 / Foundation Building Materials Inc. 3,51 0,1499 0,1499
US92840JAD19 / VistaJet Malta Finance plc. 3,49 -1,24 0,1494 0,0054
DIAMOND SPORTS GRP LLC- CS / EC (000000000) 0,24 3,47 0,1483 0,1483
MADISON SAFETY & FLOW / LON (US55822DAM39) 3,46 0,1479 0,1479
RECESS HOLDINGS INC / LON (US72811HAJ95) 3,46 -0,94 0,1479 0,0058
US431318AZ78 / Хилкорп Энерджи I LP 3,42 -4,65 0,1464 0,0003
VERITIV OPERATING CO / LON (US92338TAB26) 3,39 -0,09 0,1449 0,0069
RENAISSANCE HOLDINGS COR / LON (US75972JAK07) 3,29 -40,03 0,1408 -0,0826
PPM CLO 2 Ltd / ABS-CBDO (US69377PAW41) 3,27 0,12 0,1397 0,0069
US45827MAA53 / Intelligent Packaging Ltd Finco Inc / Intelligent Packaging Ltd ООО со-эмитент 3,25 0,68 0,1390 0,0076
ROPER INDUSTRIAL PRODUCT / LON (US77669LAK98) 3,22 63,82 0,1378 0,0577
LOIRE FINCO LUXEMBOURG / LON (XAL7000HAJ31) 3,19 0,1365 0,1365
Digicel Intermediate Holdings Ltd / Digicel International Finance Ltd / Difl US / DBT (USG27753AA36) 3,15 1,48 0,1344 0,0084
CAMELOT US ACQUISITION LLC / LON (XAL2000AAF74) 3,13 1,26 0,1340 0,0081
US74339VAE83 / Cloudera, Inc. Второй срочный кредит под залог 2021 г. 3,12 -2,59 0,1333 0,0031
EMRLD BORROWER LP / LON (US26872NAD12) 3,12 -0,48 0,1333 0,0058
US70455DAG97 / Управление по азартным играм PCI, срочный кредит B 3,10 -61,77 0,1326 -0,1975
NOURYON FINANCE BV / LON (XAN8232NAM91) 3,08 -0,71 0,1319 0,0055
US914908BD90 / Univision Communications Inc. Первый срочный кредит под залог, 2022 г. B 3,05 -2,43 0,1304 0,0032
US83066YAB83 / SKILLSOFT (США, 30.06.28) 3,04 0,80 0,1299 0,0072
VNTR PIK-TERM B 1L USD / LON (XAL9632YAE94) 3,01 0,97 0,1286 0,0074
HURRICANE CLEANCO LIMITED / LON (000000000) 3,01 0,1286 0,1286
VENATOR FIN SARL / LON (000000000) 2,99 0,1279 0,1279
US87114UAB98 / ООО «Сикамор Байер» 2,97 0,1269 0,1269
UNITED AIRLINES INC / LON (US90932RAP91) 2,96 -0,14 0,1265 0,0060
CLOSURE SYSTEMS INTERNAT / LON (US13763HAF91) 2,96 -0,84 0,1264 0,0051
IRIDIUM SATELLITE LLC / LON (US46269KAT16) 2,91 -0,85 0,1246 0,0050
US25470MAG42 / DISH Network Corp. 2,89 -2,30 0,1234 0,0032
Wellfleet CLO 2021-2 Ltd / ABS-CBDO (US95023AAC45) 2,86 0,49 0,1225 0,0065
CAESARS ENTERTAIN INC / LON (US12768EAH99) 2,83 -0,88 0,1210 0,0048
LCII / ЛКИ Индастриз 2,79 0,1194 0,1194
ADIENT US LLC / LON (US00687MAH43) 2,75 93,45 0,1175 0,0597
DAVE & BUSTER'S INC / LON (US23833EAX22) 2,73 -34,13 0,1168 -0,0520
EVERTEC LLC / LON (USU3000JAQ23) 2,72 -0,37 0,1161 0,0052
CLEARWATER ANALYTICS LLC / LON (US18512EAF97) 2,71 0,1159 0,1159
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,71 0,1159 0,1159
US377320AA45 / Глатфелтер Корп 2,70 -3,81 0,1156 0,0012
KENAN ADVANTAGE GROUP / LON (US48853UBQ22) 2,69 -1,50 0,1151 0,0039
VFH PARENT LLC / LON (US91820UAV26) 2,69 0,1148 0,1148
S1MF34 / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,68 -3,43 0,1145 0,0016
FGPRB / Ферреллгаз Партнерс, ЛП 0,02 0,00 2,66 -21,44 0,1136 -0,0240
EXE / Расширить энергетическую корпорацию 0,02 -0,86 2,65 16,46 0,1131 0,0207
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CME83) 2,61 -0,04 0,1116 0,0053
OXLCG / Oxford Lane Capital Corp. — Привилегированная безопасность 0,10 2,55 0,1091 0,1091
CEDAR FAIR LP / LON (US15018LAN10) 2,53 -0,24 0,1081 0,0050
US431318AY04 / Хилкорп Энерджи I LP 2,52 -1,49 0,1075 0,0036
US92243EAB92 / Вектор WP HoldCo Inc. 2,50 -30,00 0,1068 -0,0384
Elevation Clo 2021-13 Ltd / ABS-CBDO (US28622EAW84) 2,49 -66,76 0,1066 -0,1986
US02090CAE03 / БРУКС АВТОМАТИЗАЦИЯ ИНК. 2,37 122,65 0,1013 0,0492
HERSCHEND ENTERTAINMENT CO LLC / LON (US42778EAG61) 2,35 0,1006 0,1006
MRC / MRC Global Inc. 2,34 -0,51 0,1002 0,0044
XAG4770MAJ36 / INEOS US Petrochem LLC 2,30 -9,54 0,0985 -0,0051
NYC Commercial Mortgage Trust 2025-3BP / ABS-MBS (US67120UAG22) 2,29 -2,22 0,0980 0,0026
PAINT INTERMEDIATE III / LON (US69575EAL39) 2,25 -0,09 0,0960 0,0046
XS2274529861 / CIFC Европейское финансирование CLO III DAC 2,24 8,16 0,0958 0,0115
SHIFT4PAYMENTSLLC / LON (000000000) 2,24 0,0956 0,0956
LBM ACQUISITION LLC / LON (US50179JAH14) 2,23 0,0955 0,0955
US708692BY34 / Управление финансирования экономического развития Пенсильвании 2,23 -0,22 0,0953 0,0044
ECCF / Eagle Point Credit Company Inc. — Привилегированные акции 0,09 2,22 0,0950 0,0950
PG POLARIS BIDCO SARL / LON (US91728NAB55) 2,19 -0,46 0,0934 0,0041
US513075BW03 / Ламар Медиа Корп 2,19 0,23 0,0934 0,0047
US04649VAX82 / ООО «Азурион» Срочный кредит на 2020 год B8 2,18 -0,05 0,0934 0,0045
US073685AD12 / Beacon Roofing Supply Inc 4,875% 01.11.2025 144a Bond 2,18 0,0934 0,0934
XPLORE INC / LON (XAC9875EAC30) 0,17 2,14 -1,88 0,0913 0,0027
US31935HAG20 / First Brands Group, LLC, срочный кредит под залог со старшим обеспечением 2,13 0,57 0,0911 0,0049
WHITE CAP BUYER LLC / LON (US96350TAH32) 2,12 -62,72 0,0907 -0,1408
FLUTTER FINANCING BV / LON (XAN3313EAJ90) 2,12 0,0905 0,0905
US38723BAJ08 / ВЫИГРАЙТЕ WASTE TERM B 1LN 25.03.2028 2,11 0,81 0,0902 0,0050
US92260UAB17 / Срочный кредит B Venator Materials Corporation 0,01 0,00 2,11 -50,01 0,0902 -0,0815
CONVERGEONE HOLDINGS INC / DBT (000000000) 2,09 0,0893 0,0893
VT TOPCO INC / LON (US91838LAK61) 2,08 -0,34 0,0888 0,0040
DK CROWN HOLDINGS INC / LON (000000000) 2,04 0,0871 0,0871
WEC US HOLDINGS INC / LON (US92943LAC46) 2,04 13,62 0,0870 0,0141
ACRISURE LLC / LON (US00488PAU93) 1,99 -0,50 0,0849 0,0037
US83547MAF41 / SONICWALL US HOLDINGS INC. 1,97 -33,76 0,0844 -0,0369
US55759VAB45 / ООО «МЭДИСОН IAQ» 1,97 0,00 0,0840 0,0041
US364760AQ18 / Gap Inc/The 1,94 0,31 0,0829 0,0043
DIGICEL INTL FIN LTD Common Equity / EC (000000000) 0,28 1,93 0,0824 0,0824
US00149HAB06 / РЕЛАДИН ИНК. 1,92 0,0820 0,0820
ARCIS GOLF LLC / LON (US03958MAF41) 1,89 0,0808 0,0808
HILCORP ENERGY I LP / LON (US431319AH53) 1,86 0,0796 0,0796
TRANSDIGM INC / LON (US89364MCB81) 1,83 -0,22 0,0784 0,0037
DOOSAN BOBCAT NORTH / LON (US18143EAL39) 1,82 -55,47 0,0777 -0,0883
CITY BREWING CO LLC / LON (US10756PAB58) 1,81 -20,01 0,0774 -0,0147
DONCASTERS US FIN LLC / DBT (000000000) 1,81 0,0773 0,0773
QUARTZ ACQUIRECO LLC / LON (000000000) 1,77 0,0758 0,0758
US98919XAB73 / СРОЧНЫЙ КРЕДИТ ZAYO GROUP HOLDINGS INC В ДОЛЛАРАХ США 1,75 0,17 0,0749 0,0037
LSF11 TRINITY BIDCO INC / LON (US50221BAF04) 1,73 -34,71 0,0741 -0,0340
US914908BD90 / Univision Communications Inc. Первый срочный кредит под залог, 2022 г. B 1,72 -2,60 0,0737 0,0017
US74934KAC53 / Rough Country LLC, 1-й срочный кредит под залог 1,72 -1,20 0,0737 0,0027
PASADENA PERFORMANCE PRODUCTS LLC / LON (US70230EAB02) 1,72 0,0736 0,0736
US55316HAB15 / СРОЧНЫЙ КРЕДИТ GENESEE+WYOMING INC. 1,71 -77,82 0,0731 -0,2404
XA09776MAS37 / БОМБАРЬЕ РЕКРЕ 31.10.23 1,65 -0,60 0,0707 0,0030
PEER HOLDING III BV / LON (XAN6872NAM82) 1,65 0,0705 0,0705
US44267DAF42 / HOWARD HUGHES CORP 4,375% 01.02.2031 144A 1,59 1,80 0,0678 0,0044
STARWOOD PROPERTY MORTGAGE LLC / LON (US85570DAK81) 1,58 -39,17 0,0675 -0,0381
SWF HOLDINGS I CORP / LON (000000000) 1,56 0,0665 0,0665
SWF HOLDINGS I CORP / LON (000000000) 1,56 0,0665 0,0665
WINDSTREAM SERVICES LLC / LON (US97381JAJ25) 1,55 -0,51 0,0664 0,0029
US71360HAB33 / ПЕРАТОН КОРП 1,55 -76,06 0,0664 -0,1974
US00737WAA71 / ADTALEM GLOBAL EDUCATION REGD 144A P/P 5.50000000 1,51 0,20 0,0646 0,0032
ZCLO3 / Скрытый CLO 3 Ltd. 1,51 0,27 0,0645 0,0033
MAVIS TIRE EXPRESS SERVICES TOPCO CORP / LON (US57777YAG17) 1,50 40,32 0,0642 0,0206
US83611VBC19 / Sound Point CLO XXVII Ltd. 1,46 -2,73 0,0625 0,0013
DIAMOND SPORTS NET LLC / LON (US25277EAB83) 1,45 3,42 0,0621 0,0049
ENSEMBLE RCM LLC / LON (US29359BAE11) 1,38 0,0588 0,0588
US01021AAB61 / AL NGPL Holdings, LLC Срочный кредит B 1,34 -0,67 0,0575 0,0024
HERITAGE POWER LLC / DBT (000000000) 1,34 0,0571 0,0571
FIRST STUDENT BIDCO INC / LON (US33718FAM23) 1,31 0,23 0,0560 0,0028
MIP V WAST 12/31/28 / LON (US55316XAD21) 1,31 -37,21 0,0559 -0,0288
US50202CAC82 / ЛКМ 33, ООО 1,30 0,62 0,0557 0,0030
CCIA / Фонд Carlyle Credit Income — привилегированные ценные бумаги 0,05 1,27 0,0545 0,0545
US82650BAD82 / Sierra Timeshare 2023-2 ООО «Финансирование дебиторской задолженности» 1,27 -10,55 0,0544 -0,0035
ACA / Аркоза, Инк. 1,24 -1,04 0,0532 0,0021
CPI HOLDCO B LLC / LON (US1261MAAC42) 1,22 0,25 0,0523 0,0026
LU2445093128 / ИНТЕЛСАТ ЭКСТРЕННЫЙ АТ 0,03 1,17 0,0502 0,0502
US81721MAM10 / Фонд недвижимости для пожилых людей 1,17 2,82 0,0499 0,0037
IMA FINANCIAL GROUP INC / LON (000000000) 1,15 0,0491 0,0491
DS PARENT INC / LON (US23344YAG70) 1,14 -7,77 0,0487 -0,0016
GTTCOMMUNICATIONSINC / DBT (000000000) 1,13 0,0484 0,0484
TRONOX FINANCE LLC / LON (US89705DAP78) 1,13 -23,75 0,0483 -0,0120
US04649VBC37 / ООО «Азурион», Срочный кредит Б 1,07 -0,46 0,0459 0,0020
46090K109 / Интравест Резортс Холдингс, Инк. 1,07 -0,28 0,0457 0,0021
BREWCO BORROWER LLC / LON (US10756PAF62) 1,02 -4,67 0,0436 0,0001
US445587AE85 / ХУНТКО 5 1/4 15.04.29 1,00 1,02 0,0426 0,0025
US126307BK24 / ООО «КСЦ Холдингс» 1,00 -11,63 0,0425 -0,0033
US78500AAA60 / Корпорация эмитента условного депонирования SWF 1,00 -34,15 0,0425 -0,0190
XAL2000DAC82 / Срочный кредит Connect Finco Sarl B 0,88 4,64 0,0376 0,0034
US25470XAY13 / DISH DBS CORP 7,75% 01.07.2026 0,86 -3,48 0,0368 0,0005
US513075BW03 / Ламар Медиа Корп 0,84 7,98 0,0359 0,0042
CONVERGEONE HLDGS INC - Equity / EC (000000000) 0,20 0,80 0,0342 0,0342
US045086AP03 / Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co. 0,78 1,29 0,0335 0,0020
US949746TD35 / Уэллс Фарго и Ко 0,76 -92,44 0,0326 -0,3773
XPLORE INC / LON (XAC9875EAB56) 0,17 0,76 -0,52 0,0325 0,0014
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) 0,68 0,0290 0,0290
DENALI INTERMEDIATE HLDG INC / DBT (000000000) 0,67 0,0287 0,0287
HOWDEN GROUP HOLDINGS LTD / LON (XAG4712JAY82) 0,65 0,0278 0,0278
US235825AJ53 / ДАНА ИНК РЕГД 4.50000000 0,64 0,32 0,0272 0,0014
SPMCP / Sound Point Meridian Capital, Inc. — Привилегированные акции 0,03 0,63 0,0270 0,0270
NVENT THERMAL LLC / LON (US05614GAC50) 0,60 0,0257 0,0257
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLY56) 0,60 0,00 0,0257 0,0012
BNP / БНП Париба С.А. 0,58 0,0250 0,0250
NEW GENERATION GAS GATHERING LLC / DBT (000000000) 0,56 0,0239 0,0239
NEW GENERATION GAS GATHERING LLC / DBT (000000000) 0,56 0,0239 0,0239
NEWGENERATIONGASGATHERINGLLC / DBT (000000000) 0,56 0,0239 0,0239
ARCIS GOLF LLC / LON (000000000) 0,55 0,0235 0,0235
ARCHKEY HOLDINGS INC / LON (US48205CAD74) 0,54 0,0231 0,0231
FERRELLGAS ESCROW LLC 3/30/31 Equity Preferred / EP (000000000) 0,49 0,49 0,0209 0,0209
US527298BU63 / Финансирование уровня 3 Inc. 0,46 0,22 0,0198 0,0010
SOUND INPATIENT PHYSICIANS INC- Class A2 / EC (000000000) 0,45 0,45 0,0192 0,0192
US126307AS68 / ООО «КСЦ Холдингс» 0,43 6,14 0,0185 0,0019
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMH15) 0,43 0,24 0,0182 0,0009
US513075BW03 / Ламар Медиа Корп 0,42 0,48 0,0181 0,0010
XPLORE INC / EC (000000000) 0,17 0,41 0,0174 0,0174
US53226GAL59 / ООО «ЛАЙТСТОН ХОЛДКО» ТЛЦ 5,75 0,40 -1,23 0,0171 0,0006
US019576AC18 / ALLIED UNVL HOLDCO LLC / ALLIED UNVL FIN CORP 6% 01.06.2029 144A 0,38 -0,26 0,0162 0,0007
AVENTIV TECHNOLOGIES LLC / DBT (000000000) 0,36 0,0155 0,0155
US00771PAJ03 / СРОЧНЫЙ КРЕДИТ КОРПОРАЦИИ AEGION 0,36 0,0152 0,0152
US92840JAB52 / VistaJet Malta Finance PLC / XO Management Holding Inc. 0,34 -0,89 0,0143 0,0006
US126307BD80 / ООО «CSC HOLDINGS» СР НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 144А 12/30 4,625 0,32 -13,64 0,0138 -0,0014
US39809GAA31 / ООО «ГРЕЙВОЛФ КЛО VI» 0,31 -44,92 0,0132 -0,0096
US25470XBD66 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,29 -2,97 0,0126 0,0003
NEW GENERATION GAS - UNFUNDED / DBT (000000000) 0,28 0,0119 0,0119
BCP RENAISSANCE PARENT / LON (US05549PAG63) 0,25 0,0107 0,0107
AVENTIV TECHNOLOGIES LLC / LON (US05358AAQ76) 0,25 1,22 0,0107 0,0006
US25470XBB01 / БЛЮДО DBS CORPORATION 28 июля 7.375 0,24 -7,36 0,0102 -0,0003
SINCLAIR TELEVISION GROU / LON (US829229AU76) 0,24 0,0102 0,0102
GRANT THORNTON ADVISORS / LON (US38821UAE01) 0,23 -0,43 0,0098 0,0004
US708692BY34 / Управление финансирования экономического развития Пенсильвании 0,23 0,00 0,0098 0,0005
TRS IBXXLLTR INDEX / DIR (000000000) 0,21 0,0090 0,0090
DIGICEL INTL FIN LTD / EC (000000000) 0,02 0,21 0,0090 0,0090
XAL6124KAC44 / Люксембургская инвестиционная компания 428 SA rl Срочный кредит B 0,21 125,27 0,0088 0,0051
Sinclair Television Group Inc / DBT (US829259BH26) 0,20 1,01 0,0086 0,0005
US12687GAB59 / ООО «Кейблвижн Лайтпат» 0,19 4,32 0,0083 0,0007
US12687GAA76 / ООО «Кейблвижн Лайтпат» 0,19 1,06 0,0082 0,0005
US126307AQ03 / ООО «CSC HOLDINGS» 5,50% 15.04.2027 144А 0,19 2,16 0,0081 0,0005
US829259AW02 / Синклер Телевизион Груп Инк. 0,19 0,00 0,0081 0,0004
US708692BY34 / Управление финансирования экономического развития Пенсильвании 0,17 0,00 0,0073 0,0004
US75026JAC45 / ООО «Радиэйт Холдко» 0,17 -1,16 0,0073 0,0003
US897051AC29 / Тронокс Инк 0,15 -6,41 0,0062 -0,0001
TRS IBXXLLTR INDEX / DIR (000000000) 0,14 0,0060 0,0060
TRS IBXXLLTR INDEX / DIR (000000000) 0,14 0,0060 0,0060
US126307BB25 / ООО «CSC HOLDINGS» КОМПАНИЯ ГУАР 144А 12/30 4,125 0,14 -6,80 0,0059 -0,0001
US513075BW03 / Ламар Медиа Корп 0,14 4,62 0,0058 0,0005
US75026JAE01 / ООО «Радиэйт Холдко» 0,13 -5,76 0,0056 -0,0000
US126307BF39 / ООО «КСЦ Холдингс» 0,13 -7,75 0,0056 -0,0002
CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS INC / LON (US18972FAF99) 0,13 0,0054 0,0054
USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) 0,12 0,0053 0,0053
DIAMOND SPORTS GRP LLC- WARRANTS / EC (000000000) 0,46 0,12 0,0051 0,0051
TPCG / ТПК Групп Инк. 0,21 2 516,67 0,10 -76,20 0,0045 -0,0133
TPCG / ТПК Групп Инк. 0,21 2 516,67 0,10 -76,20 0,0045 -0,0133
S1TT34 / State Street Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 0,00 0,0044 0,0002
US126307BA42 / КСК Холдингс, ООО 0,10 -11,30 0,0044 -0,0003
OCCIM / OFS Credit Company, Inc. - Привилегированные акции 0,00 0,09 0,0037 0,0037
US55292HAJ23 / ООО «МЛН США ХолдКо» 0,05 0,00 0,0020 0,0001
CITY BREWING CO LLC / LON (US10756PAD15) 0,04 -20,00 0,0015 -0,0003
GBP/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,03 0,0013 0,0013
US ULTRA BOND CBT / DIR (000000000) 0,03 0,0011 0,0011
CITY BREWING CO LLC / LON (US10756PAE97) 0,02 -97,63 0,0009 -0,0369
US25525PAA57 / ДИВИСТИФИЦИРОВАННОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ТР 9,75% 15.06.2025 0,02 -74,67 0,0008 -0,0022
US55292HAG83 / ООО «МЛН США ХолдКо» 0,01 -99,83 0,0005 -0,2403
EURO-BUND / DIR (000000000) 0,01 0,0004 0,0004
US021ESCAG35 / ESC GCB ALTA MESA HLDG REGD 7.87500000 0,01 0,0004 0,0004
SOUND INPATIENT PHYSICIANS INC- Class A / EC (000000000) 10,14 0,00 0,0000 0,0000
AVENTIV TECHNOLOGIES LLC / LON (US05358AAL89) 0,00 -100,00 0,0000 -0,0001
CAMPFIRE TOPCO LTD / EC (000000000) 4,99 0,00 0,0000 0,0000
US55292HAL78 / ООО «МЛН США ХолдКо» 0,00 0,0000 0,0000
FBYDW / Falcon's Beyond Global, Inc. - Варрант на акции 0,16 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US25381HAD08 / DIGICEL GROUP HOLDINGS REGD ZCP 144A P/P SER 1B14 0,00000000 0,00 0,0000 0,0000
Xplornet - Contingent Value Rights / EC (000000000) 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US25381HAM07 / DIGICEL GROUP HOLDINGS REGD ZCP 144A P/P SER 3B14 0,00000000 0,00 0,0000 0,0000
EURO-BOBL / DIR (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
US 2YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) -0,09 -0,0041 -0,0041
U.S. TREASURY BOND / DIR (000000000) -0,10 -0,0041 -0,0041
EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) -0,12 -0,0052 -0,0052
EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) -0,12 -0,0052 -0,0052
USD/GBP FORWARD / DFE (000000000) -0,20 -0,0087 -0,0087
USD/GBP FORWARD / DFE (000000000) -0,20 -0,0087 -0,0087
US 10YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) -0,22 -0,0094 -0,0094
US 5YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) -0,63 -0,0269 -0,0269