Основная статистика
Стоимость портфеля $ 7 511 936 315
Текущие позиции 96
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНОЙ СЕРИИ - ПОРТФЕЛЬ АКЦИЙ Класс I раскрыла общий объем активов в размере 96 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 7 511 936 315 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PRUDENTIAL SERIES FUND - EQUITY PORTFOLIO Class I: Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . Новые должности PRUDENTIAL SERIES FUND - EQUITY PORTFOLIO Class I включают в себя CVS Health Corporation (US:CVS) , GE Vernova Inc. (US:GEV) , The Southern Company (US:SO) , M&T Bank Corporation (US:MTB) , and Camden Property Trust (US:CPT) .

ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНОЙ СЕРИИ - ПОРТФЕЛЬ АКЦИЙ Класс I – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,78 122,63 1,6442 1,6442
1,04 517,54 6,9392 1,5294
3,04 480,39 6,4411 1,5263
0,56 122,56 1,6433 1,1088
5,84 80,07 1,0735 1,0735
1,14 120,24 1,6122 0,8804
0,41 299,83 4,0201 0,8147
0,24 84,76 1,1365 0,7973
0,11 56,39 0,7561 0,7561
52,20 52,20 0,6999 0,6999
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,91 392,79 5,2665 -3,1178
0,15 18,01 0,2415 -1,0709
0,10 30,92 0,4146 -0,7949
0,47 66,72 0,8946 -0,6729
0,23 59,33 0,7954 -0,5924
0,12 37,28 0,4998 -0,5518
0,00 0,00 -0,5440
1,41 137,44 1,8427 -0,4935
0,09 113,95 1,5279 -0,4539
0,01 1,45 0,0195 -0,4230
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MSFT / Корпорация Майкрософт 1,04 14,72 517,54 52,01 6,9392 1,5294
NVDA / Корпорация NVIDIA 3,04 6,54 480,39 55,30 6,4411 1,5263
AAPL / Apple Инк. 1,91 -19,41 392,79 -25,56 5,2665 -3,1178
GOOGL / Алфавит Инк. 1,83 8,34 322,80 23,47 4,3282 0,1741
META / Мета Платформы, Inc. 0,41 16,06 299,83 48,62 4,0201 0,8147
AMZN / Amazon.com, Inc. 1,22 -6,34 267,56 8,00 3,5874 -0,3488
AVGO / Бродком Инк. 0,60 -14,45 164,73 40,85 2,2087 0,3504
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,85 8,34 157,60 14,90 2,1131 -0,0663
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,49 4,65 143,30 23,68 1,9214 0,0805
WMT / Уолмарт Инк. 1,41 -16,08 137,44 -6,53 1,8427 -0,4935
PH / Корпорация Паркер-Ханнифин 0,18 8,18 124,42 24,31 1,6683 0,0779
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 1,78 122,63 1,6442 1,6442
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. 0,56 230,84 122,56 240,55 1,6433 1,1088
TYIA / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС 1,14 64,44 120,24 226,42 1,6122 0,8804
LNG / Шеньер Энерджи, Инк. 0,48 73,89 117,76 83,00 1,5789 0,5564
MET / МетЛайф, Инк. 1,44 17,42 116,15 17,61 1,5574 -0,0119
CB / Чабб Лимитед 0,40 6,06 115,89 1,75 1,5538 -0,2558
CSCO / Сиско Системс, Инк. 1,66 8,34 114,95 21,81 1,5413 0,0418
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,09 -36,38 113,95 -8,64 1,5279 -0,4539
AZN / AstraZeneca PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,55 16,32 108,05 10,60 1,4487 -0,1036
UL / Unilever PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,67 -0,10 102,14 2,61 1,3695 -0,2121
UBER / Убер Технологии, Инк. 1,06 63,78 98,66 109,73 1,3229 0,5754
COST / Оптовая корпорация Costco 0,10 5,25 96,51 10,16 1,2940 -0,0980
NI / NiSource Inc. 2,38 26,24 96,14 27,03 1,2890 0,0865
ADBE / Adobe Inc. 0,25 46,63 95,46 12,42 1,2799 -0,0695
AMGN / Амджен Инк. 0,33 16,02 92,62 13,93 1,2418 -0,0501
PGR / Прогрессивная корпорация 0,32 4,89 85,98 -1,10 1,1528 -0,2284
APP / Корпорация AppLovin 0,24 200,50 84,76 297,03 1,1365 0,7973
T / АТ&Т Инк. 2,86 7,83 82,80 10,35 1,1102 -0,0821
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,36 0,31 81,29 36,86 1,0900 0,1462
TSLA / Тесла, Инк. 0,25 12,23 80,79 37,56 1,0833 0,1501
M1Z / Сейчас Холдингс Лтд. 5,84 80,07 1,0735 1,0735
TOST / Тост, Инк. 1,69 54,40 74,76 106,16 1,0024 0,4262
DIS / Компания Уолта Диснея 0,54 0,44 67,26 26,19 0,9018 0,0550
CVX / Корпорация Шеврон 0,47 -20,99 66,72 -32,37 0,8946 -0,6729
GE / Дженерал Электрик Компани 0,23 -47,18 59,33 -32,08 0,7954 -0,5924
BA / Компания Боинг 0,28 3,59 58,28 27,27 0,7814 0,0538
GEV / GE Вернова Инк. 0,11 56,39 0,7561 0,7561
RL / Корпорация Ральф Лорен 0,20 -4,68 56,03 18,44 0,7513 -0,0004
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,14 -6,29 55,78 10,30 0,7479 -0,0556
CCK / Краун Холдингс, Инк. 0,54 39,40 55,36 60,83 0,7423 0,1953
MMM / Компания 3М 0,36 8,35 54,15 12,32 0,7260 -0,0400
MKL / Маркел Групп Инк. 0,03 0,37 53,48 7,23 0,7170 -0,0754
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,24 39,50 52,96 32,70 0,7100 0,0760
(PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund / STIV (000000000) 52,20 52,20 0,6999 0,6999
VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,11 50,90 0,6825 0,6825
VST / Компания Вистра. 0,26 -2,21 50,53 61,38 0,6775 0,1800
SO / Южная компания 0,54 49,80 0,6677 0,6677
CDNS / Каденс Дизайн Системс, Инк. 0,16 -21,10 48,66 3,77 0,6524 -0,2791
ABT / Эбботт Лаборатории 0,35 3,21 47,69 5,82 0,6395 -0,0766
PGIM Institutional Money Market Fund - D / STIV (000000000) 47,34 47,31 0,6343 0,6343
WMB / Компании Уильямс, Инк. 0,75 10,76 47,29 16,41 0,6340 -0,0114
SHEL / Shell plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,65 -19,95 45,83 -23,09 0,6145 -0,3323
V / Виза Инк. 0,13 8,64 44,92 10,06 0,6023 -0,0462
LLY / Эли Лилли и компания 0,06 -3,97 44,66 -9,36 0,5988 -0,1841
PLD / Пролог, Инк. 0,42 8,35 44,14 1,88 0,5918 -0,0965
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,27 8,35 43,73 1,30 0,5863 -0,0996
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,40 8,34 43,14 -1,80 0,5784 -0,1196
MTB / М&Т Банк Корпорация 0,21 41,21 0,5526 0,5526
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,05 -43,89 38,86 -27,31 0,5210 -0,3283
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,01 -47,67 38,70 -33,35 0,5189 -0,3621
EHC / Корпорация здоровья Encompass 0,31 2,65 38,45 24,29 0,5155 0,0240
ALSN / Эллисон Трансмиссион Холдингс, Инк. 0,40 141,09 38,03 139,38 0,5099 0,2575
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,12 -5,44 37,28 -43,67 0,4998 -0,5518
SPF / Spotify Technology SA 0,05 -7,55 37,28 28,98 0,4998 0,0406
GLPI / Компания Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,77 47,41 36,16 35,19 0,4849 0,0598
CPT / Камден Проперти Траст 0,31 35,47 0,4755 0,4755
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,36 -1,43 34,76 31,98 0,4660 0,0476
CNP / ЦентрПойнт Энерджи, Инк. 0,94 34,55 0,4632 0,4632
HLI / Хулихан Локей, Инк. 0,19 88,06 33,76 109,55 0,4527 0,1967
EWBC / Ист-Вест Банкорп, Инк. 0,32 8,36 32,26 21,90 0,4326 0,0121
LOAR / Лоар Холдингс Инк. 0,36 31,34 0,4203 0,4203
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,10 -65,73 30,92 -59,38 0,4146 -0,7949
AXV / Аксис Капитал Холдингс Лимитед 0,30 8,34 30,92 12,22 0,4146 -0,0232
APO / Аполло Глобал Менеджмент, Инк. 0,20 -25,00 28,04 -35,57 0,3760 -0,2704
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,04 11,77 25,17 14,59 0,3375 -0,0115
WTFC / Финансовая корпорация Винтраст 0,20 0,98 25,17 11,32 0,3374 -0,0218
GTES / Гейтс Индастриал Корпорейшн ПЛС 1,06 -9,50 24,49 13,22 0,3284 -0,0153
RBLX / Корпорация Роблокс 0,23 23,99 0,3217 0,3217
GLW / Корнинг Инкорпорейтед 0,45 6,92 23,83 22,83 0,3195 0,0112
CUZ / Казинс Пропертиз Инкорпорейтед 0,77 23,18 0,3108 0,3108
CNM / Core & Main, Inc. 0,38 8,34 22,88 35,34 0,3068 0,0382
FTI / TechnipFMC plc. 0,64 -23,39 22,21 -16,74 0,2978 -0,1261
GNRC / Дженерак Холдингс Инк. 0,15 -39,42 21,23 -31,50 0,2847 -0,2078
DOCU / ДокуСайн, Инк. 0,27 29,64 20,75 24,05 0,2782 0,0124
ELAN / Эланко Энимал Хелс Инкорпорейтед 1,41 20,13 0,2698 0,2698
HAS / Хасбро, Инк. 0,27 1,28 19,82 21,60 0,2658 0,0068
RNR / РенессансРе Холдингс Лтд. 0,08 9,71 19,70 11,04 0,2641 -0,0178
PNFP / Пиннакл Файнэншл Партнерс, Инк. 0,18 13,63 19,58 18,32 0,2626 -0,0004
ORCL / Корпорация Oracle 0,08 -26,74 18,46 14,57 0,2475 -0,0085
AME / АМЕТЕК, ООО 0,10 11,23 18,35 16,92 0,2460 -0,0033
BROS / Голландские Братья Инк. 0,27 18,27 0,2449 0,2449
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,10 19,20 18,18 5,60 0,2438 -0,0298
TJX / Компания TJX, Inc. 0,15 -78,49 18,01 -78,19 0,2415 -1,0709
KEX / Кирби Корпорация 0,01 -95,36 1,45 -94,79 0,0195 -0,4230
PLATMIN LTD / EC (000000000) 0,13 0,00 0,0000 0,0000
PODD / Инсулет Корпорация 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3889
SN / SharkNinja, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2449
WCC / ВЕСКО Интернешнл, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2517
MRVL / Марвелл Технолоджи, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5440