Основная статистика
Стоимость портфеля $ 118 795 651
Текущие позиции 65
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНОЙ СЕРИИ - ДЖЕННИСОН 20/20 ФОКУСНЫЙ ПОРТФЕЛЬ Класс I раскрыла общий объем активов в размере 65 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 118 795 651 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PRUDENTIAL SERIES FUND - JENNISON 20/20 FOCUS PORTFOLIO Class I: Microsoft Corporation (US:MSFT) , Eli Lilly and Company (US:LLY) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . Новые должности PRUDENTIAL SERIES FUND - JENNISON 20/20 FOCUS PORTFOLIO Class I включают в себя Dell Technologies Inc. (US:DELL) , MongoDB, Inc. (US:MDB) , ServiceNow, Inc. (US:NOW) , Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ARM) , and .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 3,38 2,9194 1,9509
0,03 1,84 1,5906 1,5906
0,04 2,21 1,9072 1,0016
0,01 4,37 3,7817 0,7771
0,01 0,87 0,7534 0,7534
0,00 0,79 0,6840 0,6840
0,04 4,61 3,9855 0,6495
0,02 2,79 2,4168 0,6455
0,01 1,82 1,5770 0,5424
0,00 0,57 0,4935 0,4935
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,95 0,95 0,8245 -1,9653
0,02 2,60 2,2521 -1,3674
0,00 0,77 0,6628 -1,0062
0,02 7,69 6,6501 -0,9005
0,00 0,60 0,5162 -0,8327
0,00 1,75 1,5170 -0,3309
0,00 0,36 0,3156 -0,2885
0,03 1,33 1,1532 -0,2684
0,01 5,41 4,6802 -0,2590
0,03 3,04 2,6300 -0,2004
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2023-11-24 за отчетный период 2023-09-29. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,02 -39,80 7,69 -44,18 6,6501 -0,9005
LLY / Эли Лилли и компания 0,01 -40,83 5,51 -32,23 4,7643 0,3090
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,01 -41,60 5,41 -39,95 4,6802 -0,2590
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,04 -22,35 4,61 -24,29 3,9855 0,6495
META / Мета Платформы, Inc. 0,01 -23,75 4,37 -20,23 3,7817 0,7771
WMT / Уолмарт Инк. 0,02 -34,16 3,40 -33,01 2,9379 0,1584
AZN / AstraZeneca PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 -34,37 3,38 -37,90 2,9231 -0,0599
HES / Хесс Корпорация 0,02 69,74 3,38 91,00 2,9194 1,9509
PGIM Institutional Money Market Fund - D / STIV (000000000) 3,11 -37,85 3,11 -37,90 2,6917 -0,0981
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,03 -34,76 3,04 -41,11 2,6300 -0,2004
TSLA / Тесла, Инк. 0,01 -35,00 2,81 -37,88 2,4271 -0,0484
GOOGL / Алфавит Инк. 0,02 -20,90 2,79 -13,55 2,4168 0,6455
AAPL / Apple Инк. 0,02 -55,32 2,60 -60,57 2,2521 -1,3674
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,01 -35,00 2,59 -34,56 2,2367 0,0704
CB / Чабб Лимитед 0,01 -34,17 2,56 -28,83 2,2145 0,2426
LIN / Линде ПЛС 0,01 -34,17 2,35 -35,68 2,0350 0,0298
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 -26,89 2,31 -27,12 1,9949 0,2606
SLB / Шлюмберже Лимитед 0,04 12,45 2,21 33,47 1,9072 1,0016
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,00 -36,26 2,15 -31,79 1,8562 0,1319
MET / МетЛайф, Инк. 0,03 -22,80 2,09 -14,11 1,8063 0,4738
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 -35,01 2,03 -31,80 1,7564 0,1241
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,01 -34,16 1,94 -34,49 1,6808 0,0550
NI / NiSource Inc. 0,08 -34,17 1,92 -40,60 1,6589 -0,1108
DELL / Делл Технологии Инк. 0,03 1,84 1,5906 1,5906
GOOG / Алфавит Инк. 0,01 -11,37 1,82 -3,39 1,5770 0,5424
EADSY / Airbus SE — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,01 -34,16 1,78 -39,04 1,5396 -0,0613
LVMUY / LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, европейская компания – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -35,01 1,75 -47,97 1,5170 -0,3309
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,00 -34,17 1,59 -33,96 1,3761 0,0555
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,03 -34,17 1,56 -40,25 1,3458 -0,0817
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 -35,01 1,54 -33,82 1,3308 0,0570
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 30,02 1,53 -26,94 1,3210 0,1751
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,01 -34,17 1,47 -27,17 1,2708 0,1650
CDNS / Каденс Дизайн Системс, Инк. 0,01 -34,99 1,46 -35,07 1,2639 0,0305
MCD / Корпорация Макдональдс 0,01 -34,16 1,44 -41,88 1,2482 -0,1128
JCI / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС 0,03 -34,17 1,33 -48,61 1,1532 -0,2684
AVGO / Бродком Инк. 0,00 -42,00 1,31 -44,45 1,1348 -0,1601
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,01 -34,16 1,28 -36,84 1,1068 -0,0031
BAC / Банк Америки Корпорация 0,05 -34,17 1,28 -37,17 1,1036 -0,0096
LRLCY / L'Oréal SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -35,01 1,22 -42,25 1,0543 -0,1030
PCG / Корпорация PG&E 0,07 -19,42 1,16 -24,79 1,0002 0,1575
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,01 -34,16 1,08 -35,69 0,9367 0,0136
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 -32,22 1,04 -41,91 0,9006 -0,0817
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,01 -34,17 1,01 -35,86 0,8716 0,0108
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,00 -34,20 1,00 -35,89 0,8688 0,0106
TFC / Финансовая корпорация Труист 0,03 -12,08 0,99 -17,13 0,8586 0,2021
GM / Компания Дженерал Моторс 0,03 -34,17 0,98 -43,71 0,8480 -0,1067
BX / Блэкстоун Инк. 0,01 -26,82 0,97 -15,67 0,8427 0,2095
APTV / Аптив ПЛС 0,01 -34,16 0,97 -36,47 0,8371 0,0027
PGIM Core Ultra Short Bond Fund / STIV (000000000) 0,95 -80,97 0,95 -80,98 0,8245 -1,9653
VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,00 -35,01 0,88 -35,78 0,7641 0,0100
GE / Дженерал Электрик Компани 0,01 0,87 0,7534 0,7534
ABNB / Эйрбнб, Инк. 0,01 -43,15 0,85 -39,14 0,7346 -0,0304
/ Мобилай Глобал Инк. 0,02 -35,00 0,79 -29,76 0,6864 0,0676
MDB / МонгоДБ, Инк. 0,00 0,79 0,6840 0,6840
SNOW / Компания «Снежинка» 0,01 -35,00 0,77 -43,60 0,6640 -0,0817
ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -69,01 0,77 -74,84 0,6628 -1,0062
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,00 -20,17 0,73 -31,75 0,6342 0,0452
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,00 -38,56 0,68 -43,62 0,5883 -0,0730
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -76,88 0,60 -75,78 0,5162 -0,8327
NOW / СервисНов, Инк. 0,00 0,57 0,4935 0,4935
NKE / НАЙК, Инк. 0,00 -34,99 0,45 -43,74 0,3857 -0,0483
CRWD / Краудстрайк Холдингс, Инк. 0,00 -34,99 0,43 -25,82 0,3727 0,0539
DE / Дир и компания 0,00 -50,95 0,42 -54,32 0,3616 -0,1401
P911 / Доктор технических наук hc F. Porsche AG — привилегированные акции 0,00 -56,16 0,36 -66,97 0,3156 -0,2885
ARM / Arm Holdings plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,21 0,1837 0,1837