Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 537 730 017 |
| Текущие позиции | 103 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНЫХ СЕРИЙ – ПОРТФЕЛЬ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ Класс I раскрыла общий объем активов в размере 103 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 537 730 017 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PRUDENTIAL SERIES FUND - NATURAL RESOURCES PORTFOLIO Class I: Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Shell plc (GB:SHEL) , Chevron Corporation (US:CVX) , ConocoPhillips (US:COP) , and The Williams Companies, Inc. (US:WMB) . Новые должности PRUDENTIAL SERIES FUND - NATURAL RESOURCES PORTFOLIO Class I включают в себя Holcim AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HCMLY) , National Grid plc (GB:NG.) , KION GROUP AG (CH:KGX) , Kubota Corporation (US:KUBTF) , and HF Sinclair Corp. (US:US4039491000) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 11,08 | 11,07 | 2,1005 | 2,1005 | |
| 0,05 | 5,83 | 1,1054 | 1,1054 | |
| 0,32 | 4,22 | 0,8003 | 0,8003 | |
| 0,13 | 21,18 | 4,0186 | 0,7520 | |
| 0,04 | 6,41 | 1,2169 | 0,6628 | |
| 0,65 | 23,65 | 4,4870 | 0,6561 | |
| 0,07 | 3,11 | 0,5900 | 0,5900 | |
| 0,22 | 2,75 | 0,5212 | 0,5212 | |
| 0,04 | 2,51 | 0,4763 | 0,4763 | |
| 0,07 | 2,40 | 0,4554 | 0,4554 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 5,31 | 1,0084 | -0,7700 | |
| 0,00 | 1,07 | 0,2039 | -0,7700 | |
| 0,01 | 2,26 | 0,4279 | -0,7443 | |
| 0,11 | 4,73 | 0,8971 | -0,6746 | |
| 0,01 | 0,68 | 0,1292 | -0,6068 | |
| 0,75 | 4,23 | 0,8028 | -0,5790 | |
| 0,06 | 6,25 | 1,1860 | -0,5629 | |
| 0,23 | 27,27 | 5,1740 | -0,5045 | |
| 0,11 | 4,39 | 0,8336 | -0,4350 | |
| 0,13 | 7,08 | 1,3442 | -0,4288 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-05-27 за отчетный период 2025-03-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XOM / Корпорация Эксон Мобил | 0,23 | -15,26 | 27,27 | -6,31 | 5,1740 | -0,5045 | |||
| SHEL / Шелл ПЛС | 0,65 | 3,13 | 23,65 | 20,43 | 4,4870 | 0,6561 | |||
| CVX / Корпорация Шеврон | 0,13 | 9,52 | 21,18 | 26,49 | 4,0186 | 0,7520 | |||
| COP / КонокоФиллипс | 0,20 | -9,61 | 20,84 | -4,28 | 3,9547 | -0,2933 | |||
| WMB / Компании Уильямс, Инк. | 0,27 | -1,35 | 16,19 | 8,94 | 3,0716 | 0,1724 | |||
| LIN / Линде ПЛС | 0,03 | 0,00 | 15,55 | 11,22 | 2,9513 | 0,2229 | |||
| TTE / TotalEnergies SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,23 | 0,00 | 14,87 | 15,64 | 2,8211 | 0,3129 | |||
| EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. | 0,11 | -0,84 | 13,60 | 3,74 | 2,5809 | 0,0228 | |||
| ENB / Энбридж Инк. | 0,26 | 0,00 | 11,63 | 4,44 | 2,2062 | 0,0340 | |||
| TRGP / Корпорация Тарга Ресурс | 0,06 | -6,41 | 11,42 | 5,12 | 2,1675 | 0,0473 | |||
| PGIM Institutional Money Market Fund - D / STIV (000000000) | 11,08 | 11,07 | 2,1005 | 2,1005 | |||||
| CNQ / Канадская компания природных ресурсов Лимитед | 0,36 | -0,75 | 10,97 | -1,08 | 2,0812 | -0,0822 | |||
| SLB / Шлюмберже Лимитед | 0,26 | 0,00 | 10,91 | 9,02 | 2,0704 | 0,1178 | |||
| MPC / Марафонская нефтяная корпорация | 0,07 | -6,67 | 10,40 | -2,53 | 1,9735 | -0,1083 | |||
| OKE / ОНЕОК, Инк. | 0,10 | 2,86 | 9,64 | 1,65 | 1,8299 | -0,0211 | |||
| PSX / Филлипс 66 | 0,08 | 9,20 | 9,52 | 18,36 | 1,8068 | 0,2372 | |||
| VLO / Валеро Энергетическая Корпорация | 0,07 | -1,51 | 9,48 | 6,11 | 1,7987 | 0,0557 | |||
| SU / Санкор Энерджи Инк. | 0,24 | -1,73 | 9,22 | 6,59 | 1,7498 | 0,0619 | |||
| 0NWF / Эйр Ликид С.А. | 0,04 | 0,00 | 8,34 | 16,85 | 1,5818 | 0,1899 | |||
| SHW / Компания Шервин-Вильямс | 0,02 | -3,03 | 7,83 | -0,38 | 1,4856 | -0,0478 | |||
| BKR / Компания Бейкер Хьюз | 0,18 | -8,70 | 7,75 | -2,17 | 1,4711 | -0,0751 | |||
| EQT / Корпорация EQT | 0,13 | -32,73 | 7,08 | -22,04 | 1,3442 | -0,4288 | |||
| HES / Хесс Корпорация | 0,04 | 88,05 | 6,41 | 125,89 | 1,2169 | 0,6628 | |||
| FCX / Фрипорт-МакМоРан Инк. | 0,17 | 0,00 | 6,36 | -0,58 | 1,2075 | -0,0413 | |||
| EXE / Расширить энергетическую корпорацию | 0,06 | -37,65 | 6,25 | -30,28 | 1,1860 | -0,5629 | |||
| HCMLY / Holcim AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,05 | 5,83 | 1,1054 | 1,1054 | |||||
| FTI / TechnipFMC plc. | 0,18 | -31,77 | 5,79 | -25,29 | 1,0977 | -0,4129 | |||
| GLPEY / Galp Energia, SGPS, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,33 | -9,46 | 5,75 | -4,30 | 1,0902 | -0,0811 | |||
| AGI / Аламос Голд Инк. | 0,21 | -2,30 | 5,56 | 41,67 | 1,0542 | 0,2891 | |||
| SEH / Шин-Эцу Кемикал Ко., Лтд. | 0,19 | 0,00 | 5,34 | -13,37 | 1,0141 | -0,1895 | |||
| FANG / Даймондбэк Энерджи, Инк. | 0,03 | -40,26 | 5,31 | -41,70 | 1,0084 | -0,7700 | |||
| NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. | 0,07 | 0,00 | 5,14 | -1,12 | 0,9749 | -0,0388 | |||
| CCJ / Корпорация Камеко | 0,11 | -26,73 | 4,73 | -41,32 | 0,8971 | -0,6746 | |||
| BAS / Leverage Shares Plc – Корпоративные облигации/ноты | 0,09 | 22,09 | 4,67 | 39,56 | 0,8856 | 0,2332 | |||
| FNV / Франко-Невадская корпорация | 0,03 | 0,00 | 4,59 | 33,86 | 0,8702 | 0,2017 | |||
| OVV / Овинтив Инк. | 0,11 | -1,50 | 4,51 | 4,11 | 0,8560 | 0,0105 | |||
| HDLMY / Heidelberg Materials AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,03 | -45,61 | 4,44 | 22,69 | 0,8424 | -0,0989 | |||
| BHPLF / БХП Групп Лимитед | 0,18 | -10,75 | 4,44 | -11,22 | 0,8423 | -0,1333 | |||
| RRC / Корпорация Range Resources | 0,11 | -39,12 | 4,39 | -32,44 | 0,8336 | -0,4350 | |||
| VNOM / Вайпер Энерджи, Инк. | 0,09 | 19,21 | 4,26 | 9,70 | 0,8088 | 0,0506 | |||
| BP / BP plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,75 | -49,16 | 4,23 | -1,88 | 0,8028 | -0,5790 | |||
| NG. / Национальная грид плс | 0,32 | 4,22 | 0,8003 | 0,8003 | |||||
| WFG / Вест Фрейзер Тимбер Ко. Лтд. | 0,05 | -7,59 | 4,21 | -18,08 | 0,7986 | -0,2038 | |||
| PR / Пермская корпорация ресурсов | 0,30 | -2,29 | 4,14 | -5,89 | 0,7854 | -0,0727 | |||
| STLD / Стил Динамикс, Инк. | 0,03 | 0,00 | 4,00 | 9,64 | 0,7597 | 0,0473 | |||
| AEM / Агнико Игл Майнс Лимитед | 0,04 | 0,00 | 4,00 | 38,62 | 0,7581 | 0,1958 | |||
| SO / Южная компания | 0,04 | 0,00 | 3,97 | 11,69 | 0,7526 | 0,0598 | |||
| OR / OR Роялти Инк. | 0,19 | 0,00 | 3,96 | 16,54 | 0,7513 | 0,0885 | |||
| IP / Международная бумажная компания | 0,07 | 0,00 | 3,76 | -0,87 | 0,7140 | -0,0266 | |||
| SOBO / Корпорация Саут-Боу | 0,14 | 0,00 | 3,62 | 8,25 | 0,6873 | 0,0345 | |||
| IFF / International Flavors & Fragrances Inc. | 0,05 | 0,00 | 3,60 | -8,20 | 0,6824 | -0,0820 | |||
| RPM / РПМ Интернэшнл Инк. | 0,03 | 0,00 | 3,57 | -5,98 | 0,6772 | -0,0635 | |||
| CTVA / Кортева, ООО. | 0,06 | 19,49 | 3,55 | 32,03 | 0,6735 | 0,1489 | |||
| GLCNF / Гленкор ПЛС | 0,95 | 41,72 | 3,48 | 17,78 | 0,6612 | 0,0840 | |||
| TECK / Тек Ресурс Лимитед | 0,09 | 0,00 | 3,46 | -10,12 | 0,6557 | -0,0944 | |||
| TPL / Техасская Тихоокеанская земельная корпорация | 0,00 | -7,14 | 3,44 | 11,24 | 0,6537 | 0,0495 | |||
| KMI / Киндер Морган, Инк. | 0,12 | -6,42 | 3,28 | -2,58 | 0,6231 | -0,0344 | |||
| TS / Tenaris SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,08 | -5,96 | 3,27 | -2,68 | 0,6203 | -0,0350 | |||
| X / Сталелитейная корпорация США | 0,08 | 86,92 | 3,26 | 132,50 | 0,6190 | 0,3452 | |||
| KGX / КИОН ГРУП АГ | 0,07 | 3,11 | 0,5900 | 0,5900 | |||||
| LPX / Луизиана-Тихоокеанская корпорация | 0,03 | -30,88 | 2,94 | -38,60 | 0,5587 | -0,3769 | |||
| KGS / Кадьяк Газ Сервисез, Инк. | 0,08 | -3,87 | 2,87 | -12,17 | 0,5448 | -0,0931 | |||
| HCC / Warrior Met Coal, Inc. | 0,06 | 13,67 | 2,86 | 0,00 | 0,5422 | -0,0153 | |||
| STERV / Стора Энсо Ойдж | 0,30 | 290,00 | 2,85 | 136,32 | 0,5409 | 0,2927 | |||
| KUBTF / Кубота Корпорация | 0,22 | 2,75 | 0,5212 | 0,5212 | |||||
| MP / Компания MP Materials Corp. | 0,11 | -35,12 | 2,66 | 1,53 | 0,5049 | -0,0065 | |||
| MOS / Компания Мозаика | 0,10 | 0,00 | 2,66 | 9,88 | 0,5046 | 0,0324 | |||
| SWK / Стэнли Блэк энд Декер, Инк. | 0,03 | 0,00 | 2,56 | -4,26 | 0,4860 | -0,0359 | |||
| AGCO / Корпорация АГКО | 0,03 | 28,50 | 2,55 | 27,25 | 0,4830 | 0,0927 | |||
| AKZOY / Akzo Nobel NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,04 | 2,51 | 0,4763 | 0,4763 | |||||
| ENTG / Энтегрис, ООО | 0,03 | 0,00 | 2,42 | -11,67 | 0,4598 | -0,0755 | |||
| US4039491000 / HF Sinclair Corp. | 0,07 | 2,40 | 0,4554 | 0,4554 | |||||
| MMPI / Чемпион Айрон Лимитед | 0,78 | 6,64 | 2,39 | -8,17 | 0,4543 | -0,0544 | |||
| WFRD / Weatherford International plc | 0,04 | 9,34 | 2,38 | -18,28 | 0,4522 | -0,1166 | |||
| PKG / Американская упаковочная корпорация | 0,01 | -57,33 | 2,26 | -62,47 | 0,4279 | -0,7443 | |||
| SCCO / Южная медная корпорация | 0,02 | 34,54 | 2,25 | 38,02 | 0,4264 | 0,1087 | |||
| CEG / Энергетическая корпорация Созвездие | 0,01 | 0,00 | 2,22 | -9,88 | 0,4208 | -0,0593 | |||
| FQVLF / ООО «Ферст Квантум Минералс» | 0,16 | 320,47 | 2,16 | 426,59 | 0,4098 | 0,3398 | |||
| AESI / Атлас Энерджи Солюшнс Инк. | 0,12 | -16,28 | 2,14 | -32,67 | 0,4056 | -0,2137 | |||
| AEE / Корпорация Амерен | 0,02 | 0,00 | 2,10 | 12,65 | 0,3988 | 0,0347 | |||
| AAM / Англо Американ ПЛС | 0,07 | 0,00 | 1,98 | -5,23 | 0,3749 | -0,0317 | |||
| UEC / Урановая энергетическая корпорация. | 0,41 | 0,00 | 1,97 | -28,56 | 0,3731 | -0,1638 | |||
| IPGLF / Интерпамп Групп СпА | 0,05 | 1,91 | 0,3633 | 0,3633 | |||||
| XPRO / Экспро Груп Холдингс Н.В. | 0,19 | 12,92 | 1,89 | -9,98 | 0,3577 | -0,0509 | |||
| SYENSB / Наука ЮАР/Невада | 0,03 | 1,86 | 0,3536 | 0,3536 | |||||
| PPG / ППГ Индастриз, Инк. | 0,02 | 1,79 | 0,3403 | 0,3403 | |||||
| NRG / НРГ Энерджи, Инк. | 0,02 | 0,00 | 1,74 | 5,79 | 0,3297 | 0,0093 | |||
| 4091 / Корпорация Ниппон Сансо Холдингс | 0,05 | 1,64 | 0,3120 | 0,3120 | |||||
| DD / Дюпон де Немур, Инк. | 0,02 | 1,58 | 0,3004 | 0,3004 | |||||
| KNF / Корпорация Найф Ривер | 0,02 | 1,54 | 0,2927 | 0,2927 | |||||
| SPIEP / ОНА СПИТ | 0,04 | 1,51 | 0,2863 | 0,2863 | |||||
| UPMMY / UPM-Kymmene Oyj - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,05 | 1,45 | 0,2754 | 0,2754 | |||||
| ARTG / Артемис Голд Инк. | 0,12 | 0,00 | 1,43 | 24,30 | 0,2709 | 0,0468 | |||
| IE / Айвенго Электрик Инк. | 0,24 | 0,00 | 1,39 | -23,03 | 0,2638 | -0,0887 | |||
| SKE / Скина Ресурс Лимитед | 0,13 | 0,00 | 1,30 | 15,97 | 0,2468 | 0,0279 | |||
| IVPAF / Айвенго Майнс Лтд. | 0,15 | 0,00 | 1,28 | -28,48 | 0,2426 | -0,1060 | |||
| VIST / Vista Energy, SAB de CV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,03 | 1,22 | 0,2309 | 0,2309 | |||||
| VMC / Компания Вулкан Материалы | 0,00 | -76,26 | 1,07 | -78,49 | 0,2039 | -0,7700 | |||
| AA / Корпорация Алкоа | 0,03 | 24,45 | 0,87 | 0,46 | 0,1649 | -0,0039 | |||
| FLOC / Flowco Holdings Inc. | 0,03 | 0,86 | 0,1637 | 0,1637 | |||||
| CF / CF Industries Holdings, Inc. | 0,01 | -80,29 | 0,68 | -81,97 | 0,1292 | -0,6068 | |||
| PGIM Core Ultra Short Bond Fund / STIV (000000000) | 0,52 | 0,52 | 0,0980 | 0,0980 | |||||
| PLATMIN LTD / EC (000000000) | 0,13 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
