Основная статистика
Стоимость портфеля $ 74 848 223
Текущие позиции 145
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНЫХ СЕРИЙ - SP МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПОРТФЕЛЬ РОСТА Класс I раскрыла общий объем активов в размере 145 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 74 848 223 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PRUDENTIAL SERIES FUND - SP INTERNATIONAL GROWTH PORTFOLIO Class I: Astrazeneca plc (CH:AZN) , Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) , LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (FR:MC) , Compass Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CMPGY) , and ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASML) . Новые должности PRUDENTIAL SERIES FUND - SP INTERNATIONAL GROWTH PORTFOLIO Class I включают в себя ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IBN) , Equinor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:EQNR) , Samsung SDI Co., Ltd. (KR:006400) , Bank of Ireland Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BKRIY) , and BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BAESY) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
3,21 3,21 4,4914 4,0265
0,96 0,96 1,3427 0,8778
0,01 0,92 1,2809 0,8343
0,01 1,89 2,6417 0,5988
0,06 0,73 1,0159 0,5932
0,02 2,16 3,0131 0,5714
0,02 0,39 0,5476 0,5476
0,01 0,37 0,5220 0,5220
0,00 0,34 0,4759 0,4759
0,03 0,33 0,4628 0,4628
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 0,18 0,2575 -0,7393
0,01 0,53 0,7457 -0,6922
0,00 0,12 0,1624 -0,6899
0,18 0,18 0,2480 -0,4973
0,00 0,00 -0,4179
0,00 0,60 0,8407 -0,4132
0,03 0,92 1,2865 -0,4119
0,00 0,00 -0,3918
0,00 0,29 0,4073 -0,2338
0,00 0,93 1,2982 -0,2194
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2023-02-23 за отчетный период 2022-12-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
PGIM Institutional Money Market Fund - D / STIV (000000000) 3,21 48 596,45 3,21 772,83 4,4914 4,0265
AZN / Астразенека ПЛС 0,02 13,13 2,16 39,30 3,0131 0,5714
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 7,03 1,89 45,98 2,6417 0,5988
MC / LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, европейская компания 0,00 2,45 1,89 26,41 2,6379 0,2838
CMPGY / Compass Group PLC - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 -4,62 1,79 10,61 2,5067 -0,0506
ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -1,99 1,40 28,99 1,9537 0,2446
PDRDY / Перно Рикар - ADR 0,01 -0,97 1,22 6,16 1,7117 -0,1073
HDB / HDFC Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 4,34 1,12 22,25 1,5676 0,1198
LRLCY / L'Oréal SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 1,12 11,99 1,5675 -0,0119
6861 / Кейенс Корпорейшн 0,00 16,28 1,06 36,61 1,4774 0,2566
ICLR / Публичная компания с ограниченной ответственностью «АЙКОН» 0,01 6,68 1,04 12,70 1,4521 -0,0011
RACE / Феррари Н.В. 0,00 14,69 1,01 32,76 1,4111 0,2121
ASHTY / Ashtead Group plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 14,10 1,00 44,25 1,4044 0,3063
PGIM Core Ultra Short Bond Fund / STIV (000000000) 0,96 14 451,61 0,96 160,87 1,3427 0,8778
BC / Брунелло Кучинелли СпА 0,01 0,00 0,93 53,13 1,3018 0,3416
RHHBY / Roche Holding AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,93 -3,43 1,2982 -0,2194
LSEG / Группа Лондонской фондовой биржи plc 0,01 0,00 0,92 1,65 1,2902 -0,1408
BZLFY / Bunzl plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -21,50 0,92 -14,50 1,2865 -0,4119
SAFRF / Сафран СА 0,01 135,13 0,92 223,67 1,2809 0,8343
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,00 4,72 0,90 7,13 1,2611 -0,0683
AAGIY / AIA Group Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 5,45 0,90 39,78 1,2536 0,2422
NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,89 18,62 1,2482 0,0616
HESAY / Hermès International Société en Commandite par Actions – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,88 31,59 1,2356 0,1761
DEO / Diageo plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -7,05 0,79 -3,30 1,1050 -0,1851
TD / Банк Торонто-Доминион 0,01 0,41 0,79 6,04 1,1049 -0,0713
LZAGY / Lonza Group AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,79 0,90 1,0994 -0,1312
EXPGF / Экспериан ПЛС 0,02 0,00 0,77 15,66 1,0750 0,0265
ADYEY / Adyen NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -8,39 0,76 1,88 1,0597 -0,1130
CP / Канадская Пасифик Канзас Сити Лимитед 0,01 0,00 0,74 11,88 1,0406 -0,0098
ACO4 / Atlas Copco AB (издательство) 0,06 112,77 0,73 171,91 1,0159 0,5932
RLNIY / Reliance Industries Ltd. - ГДР - 144А 0,01 -10,04 0,70 -4,88 0,9825 -0,1832
VCISY / Vinci SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,68 23,27 0,9489 0,0803
SARTF / Сарториус Актиенгезельшафт 0,00 -19,08 0,66 -7,61 0,9180 -0,2034
TS / Tenaris SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 0,00 0,65 35,71 0,9036 0,1513
SONY / Sony Group Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,64 18,30 0,8951 0,0415
ZURVY / Zurich Insurance Group AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,64 19,89 0,8943 0,0528
ARGX / argenx SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,61 7,39 0,8532 -0,0441
YAGOY / Yageo Corporation – ГДР – Reg S 0,00 10,05 0,61 51,37 0,8492 0,2153
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 -33,98 0,60 -24,31 0,8407 -0,4132
AMADY / Amadeus IT Group, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,60 11,80 0,8356 -0,0071
RELX / RELX PLC - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,00 0,59 13,22 0,8265 0,0022
SLB / Шлюмберже Лимитед 0,01 12,10 0,59 66,86 0,8247 0,2672
SMCAY / SMC Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 27,27 0,58 30,65 0,8172 0,1110
RCF / ТЕЛЕПЕРФОРМАНС 0,00 23,30 0,57 16,22 0,7924 0,0228
AON / Аон ПЛС 0,00 0,00 0,56 12,00 0,7842 -0,0056
DASTY / Dassault Systèmes SE – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -43,81 0,53 -41,49 0,7457 -0,6922
NSRGY / Nestlé SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 15,71 0,52 23,64 0,7314 0,0635
HEINY / Heineken NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,52 7,90 0,7268 -0,0336
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,03 13,79 0,48 24,74 0,6700 0,0636
DBSDY / DBS Group Holdings Ltd - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,00 0,48 9,40 0,6675 -0,0209
SYIEY / Symrise AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 13,77 0,48 26,60 0,6662 0,0729
DLMAY / Dollarama Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 4,86 0,47 7,03 0,6601 -0,0372
EADSF / Аэробус СЭ 0,00 -19,76 0,47 10,59 0,6583 -0,0128
TTE / TotalEnergies SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 23,90 0,47 65,72 0,6565 0,2096
NL0012169213 / ЦИАГЕН Н.В. 0,01 -16,83 0,47 0,65 0,6543 -0,0805
30T / ТехноПро Холдингс, Инк. 0,02 56,25 0,47 95,38 0,6513 0,2750
SHEL / Шелл ПЛС 0,02 41,87 0,47 61,46 0,6509 0,1953
BNR / Burning Rock Biotech Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,44 5,73 0,6194 -0,0431
LIN / Linedata Services SA 0,00 0,00 0,44 20,94 0,6142 0,0414
DBOEF / Дойче Биржа АГ 0,00 0,00 0,44 5,04 0,6134 -0,0456
TTNDY / Techtronic Industries Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,04 -2,08 0,44 13,87 0,6087 0,0060
HXG / Шестиугольник AB (опубликовано) 0,04 0,00 0,41 12,43 0,5693 -0,0029
IFC / Неповрежденная финансовая корпорация 0,00 12,05 0,41 14,04 0,5687 0,0057
RTO / Rentokil Initial plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 0,00 0,40 16,09 0,5650 0,0149
6146 / Дискотека Корпорация 0,00 55,56 0,40 101,52 0,5579 0,2448
BVI / Тао Хынг Холдингс Лимитед 0,02 0,00 0,40 17,86 0,5541 0,0232
IFNNF / Инфинеон Технологии АГ 0,01 0,00 0,39 39,01 0,5493 0,1030
BG / БАВАГ Групп АГ 0,01 0,00 0,39 24,05 0,5492 0,0493
IBN / ICICI Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,39 0,5476 0,5476
FJTSY / Fujitsu Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,39 21,77 0,5405 0,0388
PUK / Prudential plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,00 0,39 39,49 0,5394 0,1025
LYG / Lloyds Banking Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,70 0,00 0,38 20,82 0,5364 0,0351
KBCSY / KBC Group NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,38 35,59 0,5340 0,0899
SBGSY / Schneider Electric SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,38 24,51 0,5334 0,0493
EQNR / Equinor ASA — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,37 0,5220 0,5220
PBCRY / ПТ Банк Центральная Азия Тбк - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,67 16,99 0,37 14,95 0,5166 0,0093
EVVTY / Evolution AB (опубликовано) - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 93,86 0,37 139,61 0,5161 0,2723
DKILY / Дайкин Индастриз,Лтд. - Депозитарная расписка (Обыкновенные акции) 0,00 41,18 0,36 39,46 0,5090 0,0964
CVE / Ценовус Энерджи Инк. 0,02 0,00 0,36 26,50 0,5012 0,0533
CSLLY / CSL Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,36 7,19 0,5010 -0,0263
BDRFY / Beiersdorf Aktiengesellschaft - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,35 16,17 0,4932 0,0146
NU / Сейчас Холдингс Лтд. 0,09 -12,40 0,35 -18,89 0,4922 -0,1933
NTOIY / Neste Oyj - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,35 5,78 0,4879 -0,0325
INFY / Infosys Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,00 0,35 6,12 0,4856 -0,0307
KRYAY / Kerry Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,35 1,46 0,4854 -0,0551
SW / Smurfit Westrock Plc 0,01 -20,73 0,34 2,69 0,4801 -0,0473
TRUMY / Terumo Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 21,00 0,34 22,06 0,4796 0,0361
DSDVY / DSV A/S – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,34 35,18 0,4789 0,0786
006400 / Самсунг СДИ Ко., Лтд. 0,00 0,34 0,4759 0,4759
BAER / Юлиус Баер Групп АГ 0,01 0,00 0,34 33,46 0,4745 0,0730
UNVGY / Universal Music Group NV – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -25,10 0,34 -3,15 0,4728 -0,0789
OCPNY / Корпорация Олимп - АДР 0,02 24,84 0,34 14,29 0,4710 0,0066
ALC / Компания Алкон Инк. 0,00 0,00 0,33 18,15 0,4643 0,0208
UBSG / ЮБС Групп АГ 0,02 -24,51 0,33 -3,50 0,4640 -0,0774
9719 / Корпорация СКСК 0,02 0,00 0,33 0,00 0,4634 -0,0596
BKRIY / Bank of Ireland Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,33 0,4628 0,4628
BAESY / BAE Systems plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,33 0,4617 0,4617
AIQUY / L'Air Liquide SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 59,94 0,33 98,19 0,4611 0,1991
CYBR / КиберАрк Программное обеспечение, ООО 0,00 30,14 0,33 12,71 0,4586 -0,0013
UL / Unilever PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 15,85 0,32 32,24 0,4538 0,0660
SAP / SAP SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -38,57 0,32 -22,17 0,4527 -0,2021
CRH / CRH plc 0,01 14,45 0,32 41,96 0,4460 0,0915
6920 / Лазертек Корпорейшн 0,00 0,32 0,4430 0,4430
SNN / Smith & Nephew plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 1,27 0,32 17,10 0,4416 0,0163
NDB / Нордеа Банк АБП 0,03 -22,81 0,31 -3,16 0,4280 -0,0719
TOELY / Tokyo Electron Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 150,00 0,29 198,98 0,4108 0,2553
CPNG / Купанг, Инк. 0,02 0,29 0,4101 0,4101
DIM / Сарториус Стедим Биотех С.А. 0,00 0,00 0,29 6,16 0,4098 -0,0267
RGP / Ресурс Соединение, Инк. 0,00 -29,44 0,29 -28,33 0,4073 -0,2338
STMN / Штрауманн Холдинг АГ 0,00 -8,25 0,29 15,20 0,4030 0,0077
SIGCY / SIG Group AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,28 7,63 0,3944 -0,0192
1880 / Китайская туристическая группа Duty Free Corporation Limited 0,01 0,28 0,3893 0,3893
HOCPY / HOYA Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,28 -0,72 0,3883 -0,0525
PGHN / Партнерс Груп Холдинг АГ 0,00 0,00 0,27 10,04 0,3838 -0,0098
DSM / Downing Strategic Micro-Cap Investment Trust PLC 0,00 0,00 0,27 8,03 0,3763 -0,0172
4768 / Оцука Корпорация 0,01 0,00 0,26 1,15 0,3702 -0,0431
HTHIY / Hitachi, Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,26 0,3587 0,3587
NEXI / Некси С.П.А. 0,03 33,34 0,26 30,77 0,3567 0,0478
DCC / ДКК ПЛС 0,01 0,00 0,25 -5,30 0,3506 -0,0672
P911 / Доктор технических наук hc F. Porsche AG — привилегированные акции 0,00 110,60 0,24 162,37 0,3420 0,1952
SHECY / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,24 0,3414 0,3414
2313 / Шэньчжоу Международная Группа Холдингс Лимитед 0,02 0,00 0,23 44,38 0,3243 0,0709
H11 / Халма ПЛС 0,01 85,07 0,23 95,73 0,3215 0,1363
CBHD / Колопласт А/С 0,00 0,00 0,23 15,31 0,3163 0,0067
PHLL / Петершилл Партнерс ПЛС 0,11 0,00 0,22 -0,45 0,3087 -0,0406
ADDDF / Адидас АГ 0,00 -15,73 0,21 -0,48 0,2912 -0,0396
SIKA / Сика АГ 0,00 -27,15 0,20 -12,61 0,2813 -0,0830
KER / Керинг С.А. 0,00 -38,78 0,19 -29,71 0,2718 -0,1648
ALL / Аристократ Досуг Лимитед 0,01 -70,17 0,18 -70,84 0,2575 -0,7393
B3SA3 / B3 SA - Бразилия, Фондовая биржа, Счетчик 0,07 0,00 0,18 2,29 0,2515 -0,0254
ALV / Автолив, ООО 0,00 0,00 0,18 14,74 0,2515 0,0046
SPXSY / Spirax Group plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,18 11,18 0,2507 -0,0039
TFDXX / Фонды ликвидности Blackrock - Фонды ликвидности BlackRock Портфель FedFund Институциональный класс 0,18 -62,45 0,18 -62,50 0,2480 -0,4973
SGRO / ООО «СЕГРО» 0,02 0,00 0,17 10,13 0,2440 -0,0054
BKNIY / Bankinter, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,15 0,2054 0,2054
KOTMY / Koito Manufacturing Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,14 9,38 0,1959 -0,0068
KR7373220003 / LG ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ 0,00 0,00 0,14 17,09 0,1918 0,0066
INDT / Indutrade AB (опубликовано) 0,01 0,00 0,12 25,51 0,1727 0,0168
GLOB / Глобант СА 0,00 -76,07 0,12 -78,52 0,1624 -0,6899
DE000A161408 / Привет Свежий SE 0,01 0,00 0,11 3,77 0,1550 -0,0128
3769 / Платежный шлюз ГМО, Inc. 0,00 0,00 0,09 21,43 0,1193 0,0077
FEVR / Фивертри Дринкс ПЛС 0,00 -69,22 0,04 -58,51 0,0548 -0,0947
ILSIX / Фонд связанного дохода контекстного страхования 0,00 -80,93 0,02 -76,92 0,0340 -0,1302
TPK / Трэвис Перкинс plc 0,00 -86,90 0,02 -84,09 0,0303 -0,1791
TMRA / Томра Системс АСА 0,00 -87,24 0,02 -87,80 0,0210 -0,1733
7780 / Меникон Ко., ООО. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3918
7747 / Асахи Интекк Ко., Лтд. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1585
24W5 / Фергюсон ПЛС 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4179