Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 343 036 515
Текущие позиции 804
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания PUTNAM FUNDS TRUST - Фонд фиксированного дохода Putnam с абсолютной доходностью класса R раскрыла общий объем активов в размере 804 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 343 036 515 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PUTNAM FUNDS TRUST - Putnam Fixed Income Absolute Return Fund Class R: UNITED STATES TREASURY NOTE 1.12500000 (US:US91282CCV19) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEB37) , SHORT TERM INV FUND (US:US74676P6640) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0206536) , and Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606594) . Новые должности PUTNAM FUNDS TRUST - Putnam Fixed Income Absolute Return Fund Class R включают в себя UNITED STATES TREASURY NOTE 1.12500000 (US:US91282CCV19) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEB37) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0206536) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606594) , and FNMA 30YR TBA 2.5% 4/25/50 TO BE ANNOUNCED 2.50000000 (US:US01F0226591) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
44,18 3,9950 3,9950
26,95 2,4366 2,4366
28,41 2,5688 1,4337
15,32 1,3852 1,1719
9,95 0,8996 0,8996
13,87 1,2545 0,8940
8,09 0,7319 0,7319
7,85 0,7098 0,7098
7,36 0,6652 0,6652
7,00 0,6328 0,6328
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
5,59 0,5057 -18,8208
32,00 32,00 2,8936 -3,4402
66,33 5,9975 -2,0495
13,89 1,2558 -1,2036
8,24 0,7450 -1,1017
30,94 2,7981 -1,0069
14,13 1,2780 -0,8678
58,81 5,3183 -0,3905
1,86 0,1681 -0,2378
22,15 2,0026 -0,2286
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-18 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
U.S. T. NOTE / DBT (US91282CJZ59) 66,33 -20,53 5,9975 -2,0495
US91282CCV19 / Казначейский вексель США номиналом 1,12500000. 58,81 -0,67 5,3183 -0,3905
U.S. T. NOTE / DBT (US91282CKQ32) 44,18 3,9950 3,9950
US91282CEB37 / Казначейские векселя/облигации США 32,01 3,00 2,8942 -0,1018
US74676P6640 / КРАТКОСРОЧНЫЙ ИНВ. ФОНД 32,00 -51,29 32,00 -51,29 2,8936 -3,4402
US01F0206536 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 30,94 86,24 2,7981 -1,0069
US01F0606594 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 28,41 473,18 2,5688 1,4337
US01F0226591 / FNMA 30YR TBA 2,5% 25 апреля 2050 г. БУДЕТ ОБЪЯВЛЕНО 2,50000000 27,44 188,88 2,4812 0,3060
US01F0526560 / FNMA TBA 30 ЛЕТ 5.5 ИПОТЕКА НА ОДНУ СЕМЬЮ 26,95 2,4366 2,4366
US912810SE91 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 25,45 33,05 2,3009 0,4568
US912810TD00 / Казначейские векселя/облигации США 22,15 -4,30 2,0026 -0,2286
US912810SF66 / Казначейские облигации США 19,93 0,94 1,8017 -0,1015
US01F0506505 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 16,64 150,80 1,5050 -0,0148
FLUD / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin Ultra Short Bond ETF 0,66 0,00 16,58 0,04 1,4997 -0,0987
US21H0426534 / Джинни Мэй 15,32 1 545,33 1,3852 1,1719
US91282CCY57 / Казначейский вексель США номиналом 1,25000000 14,64 2,96 1,3235 -0,0471
US912828X885 / Казначейские векселя/облигации США 14,13 -9,50 1,2780 -0,8678
US01F0306526 / FNMA TBA 30 лет 3,0% БУДЕТ ОБЪЯВЛЕНО 20 МАЯ 3,00000000 13,89 29,32 1,2558 -1,2036
US21H0206597 / GNMA II 30-ЛЕТНИЙ TBA 2% 21 МАЯ БУДЕТ ОБЪЯВЛЕНО 2.00000000 13,87 781,39 1,2545 0,8940
US912810TG31 / Казначейские облигации США 13,09 1,89 1,1833 -0,0550
US91282CDL28 / Казначейский вексель США номиналом 1,50000000 11,78 2,97 1,0652 -0,0379
US21H0226553 / Джинни Мэй 10,23 523,72 0,9250 0,5493
DISC. CP / STIV (US05330LS120) 9,95 0,8996 0,8996
US01F0426571 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 8,61 834,64 0,7784 0,5673
US01F0626550 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 8,24 2,17 0,7450 -1,1017
US21H0606556 / Джинни Мэй 8,09 0,7319 0,7319
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 8,03 0,41 0,7262 -0,0449
US912810QX90 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 8,01 2,42 0,7245 -0,0298
US21H0506566 / Джинни Мэй 7,85 0,7098 0,7098
US912810SH23 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 7,75 1,99 0,7010 -0,0319
TRGP / Корпорация Тарга Ресурс 7,36 0,6652 0,6652
US21H0326544 / Джинни Мэй 7,27 724,97 0,6573 0,4555
US91282CCR07 / Казначейские билеты США 7,18 2,91 0,6495 -0,0234
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,08 -0,67 0,6406 -0,0470
US21H0526523 / Джинни Мэй 7,00 0,6328 0,6328
US91282CHU80 / Казначейские векселя/облигации США 6,02 0,5448 0,5448
US01F0406516 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 5,59 -92,97 0,5057 -18,8208
A19QHV / Plains All American Pipeline, LP — Привилегированная безопасность 5,34 0,4826 0,4826
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,34 0,4825 0,4825
US91282CCJ80 / Казначейские векселя/облигации США 5,21 -10,11 0,4712 -0,0877
GOVT CMO / ABS-MBS (US38384NV698) 5,06 0,4575 0,4575
CORP CMO / ABS-CBDO (US16159YAX85) 4,70 -5,34 0,4251 -0,0537
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,32 -5,94 0,3908 -0,0522
US35564KMH94 / Долговые векселя структурированного агентства Freddie Mac с кредитным риском 4,30 -0,78 0,3890 -0,0291
US91282CBQ33 / Казначейские векселя/облигации США 4,29 0,3875 0,3875
US380881FP22 / Золотая кредитная карта Траст 4,24 0,02 0,3833 -0,0253
CORP CMO / ABS-CBDO (US22757AAA43) 4,21 -3,61 0,3811 -0,0404
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,18 0,3782 0,3782
D1HI34 / DR Horton, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,12 0,29 0,3728 -0,0236
US00249XAA63 / ADMT 2023-NQM5 A1 7,049% 25.11.2068 144A 4,02 -3,69 0,3639 -0,0390
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,81 0,3444 0,3444
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 3,70 -8,98 0,3347 -0,0573
F1MC34 / FMC Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,55 0,3210 0,3210
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,43 0,3102 0,3102
US00928QAX97 / ООО "Эйркасл" 3,39 0,00 0,3063 -0,0203
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,37 -6,10 0,3051 -0,0413
US143658BQ44 / Карнавал Корп 3,22 176,16 0,2912 0,1788
US629377CP59 / НРГ Энерджи Инк. 3,21 1,33 0,2899 -0,0152
ASSET BACKED SECURITY / ABS-MBS (US55955RAA77) 3,20 -0,56 0,2897 -0,0210
C1CI34 / Crown Castle Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,16 0,2860 0,2860
ASSET BACKED SECURITY / ABS-MBS (US40638UAS87) 3,15 -0,76 0,2845 -0,0212
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,10 0,2807 0,2807
CVS / CVS Health Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,08 1,89 0,2784 -0,0129
CORP CMO / ABS-CBDO (US61776QAH92) 3,06 241,25 0,2769 0,1903
US36179V4Y37 / ГНИИ II 4% 20.01.2051#МА7139 3,01 -1,28 0,2722 -0,0218
US61747YEK73 / Морган Стенли 2,90 1,15 0,2622 -0,0142
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,79 1,75 0,2522 -0,0121
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,73 1,23 0,2465 -0,0131
US12555QAN60 / ООО «CIFC Финансирование 2020-I» 2,72 0,2464 0,2464
DISC. CP / STIV (US10113BS587) 2,72 0,2458 0,2458
US05492JAZ57 / Коммерческий ипотечный фонд Barclays 2019-C5 2,69 108,54 0,2430 0,1188
R2RX34 / Regal Rexnord Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,65 0,61 0,2394 -0,0143
US14041NGB10 / КОМЕТА 2022-А3 А 2,64 -0,11 0,2386 -0,0162
US06054ABC27 / БАНК АМЕРИКИ КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ FRN 15.09.2048 2015-UBS7 B 2,64 0,69 0,2385 -0,0141
CORP CMO / ABS-CBDO (US40390TAA88) 2,61 -6,21 0,2364 -0,0324
ASSET BACKED SECURITY / ABS-MBS (US17331QAD88) 2,60 29,30 0,2351 0,0412
DISC. CP / STIV (US10113BS744) 2,55 0,2308 0,2308
US817826AD20 / 7-Eleven Inc. 2,52 0,2276 0,2276
US02582JJX90 / Мастер-траст кредитного счета American Express, серия 2022-4, класс A 2,51 -0,12 0,2265 -0,0153
ASSET BACKED SECURITY / ABS-MBS (US236057AN54) 2,50 -0,48 0,2262 -0,0161
US11135FBV22 / Бродком, Инк. 2,50 1,30 0,2258 -0,0118
US02582JJV35 / Мастер-траст кредитного счета American Express 2,49 0,16 0,2252 -0,0145
US571676AU98 / Марс Инк 2,48 2,70 0,2239 -0,0086
PM / Philip Morris International Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,47 2,02 0,2233 -0,0101
US46647PBP09 / JPMORGAN CHASE и CO 2.956/VAR 13.05.2031 2,46 1,61 0,2229 -0,0110
TRGP / Корпорация Тарга Ресурс 2,45 0,2218 0,2218
US04010LAZ67 / Арес Капитал Корп. 2,45 0,29 0,2212 -0,0140
US16411QAN16 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 2,43 1,17 0,2198 -0,0118
CORP. NOTE / DBT (US00218QAA85) 2,43 -1,14 0,2194 -0,0172
US775109CH22 / Роджерс Коммуникейшнз Инк 2,43 1,93 0,2194 -0,0102
US366651AE76 / Гартнер Инк. 2,42 0,42 0,2184 -0,0135
FR00140063V5 / ЭЛЕКТРИСИТЕ ДЕ ФРАНС RT СКРИП 31.12.49 2,41 1,69 0,2181 -0,0106
COMMERCIAL MORT BACKED SEC IO / ABS-MBS (US06644XBM74) 2,41 -4,02 0,2181 -0,0242
CORP. NOTE / DBT (US55609NAC20) 2,41 -0,37 0,2179 -0,0153
US693475BE43 / PNC Financial Services Group Inc/The 2,40 0,21 0,2166 -0,0138
US496094AA13 / Кингс Парк CLO Ltd. 2,39 0,2158 0,2158
US55903VBA08 / Уорнермедиа Холдингс Инк 2,38 0,51 0,2148 -0,0131
US92328MAE30 / ООО «Венчур Глобал Кальказье Пасс» 2,36 -1,75 0,2137 -0,0182
US98978VAS25 / Зоэтис Инк 2,35 2,58 0,2126 -0,0084
AVGO / Broadcom Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,32 1,58 0,2098 -0,0105
US03768WAL90 / Apidos CLO XXXIV, серия 2020-34A, класс A1R 2,32 0,2094 0,2094
CORP CMO / ABS-CBDO (US10569LAA35) 2,31 8,65 0,2089 0,0039
CORP CMO / ABS-CBDO (US85779PAA21) 2,31 -0,17 0,2087 -0,0143
US3140XM2T25 / ФН15 2,28 -0,74 0,2065 -0,0153
ASSET BACKED SECURITY / ABS-MBS (US48256VAA98) 2,27 -0,92 0,2051 -0,0155
ASSET BACKED SECURITY / ABS-MBS (US87167NDL64) 2,22 -3,52 0,2008 -0,0211
US59524NS525 / Апартаменты Mid-America, LP 2,19 0,1979 0,1979
CORP CMO / ABS-CBDO (US46658LAX91) 2,19 -12,39 0,1976 -0,0429
US92540BAA70 / КОРП. директор по маркетингу 2,17 -5,41 0,1961 -0,0250
US254683CX14 / Откройте для себя документацию по исполнению карт Trust 2,15 -0,19 0,1948 -0,0133
C1CI34 / Crown Castle Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,15 0,80 0,1945 -0,0112
US12629NAH89 / COMM 2015-DC1 Ипотечный траст 2,13 -16,48 0,1930 -0,0533
US61747YFA82 / Морган Стенли 2,12 1,00 0,1916 -0,0107
US44933XAD93 / Фонд дебиторской задолженности Hyundai Auto, серия 2023-B, класс A3 2,11 108,72 0,1905 0,0931
US718172DA46 / Филип Моррис Интернешнл Инк. 2,07 1,67 0,1868 -0,0091
ASSET BACKED SECURITY / ABS-MBS (US67110UAW99) 2,05 -0,68 0,1850 -0,0136
US36267KAD90 / Фонд дебиторской задолженности GM Financial Consumer Automobile, серия 2023-3, класс A3 2,01 -0,35 0,1821 -0,0127
GII30 / ABS-MBS (US3618N5C726) 2,00 -0,64 0,1812 -0,0132
US26078JAF75 / Дюпон де Немур Инк. 1,98 66,61 0,1792 0,0645
WCN / Компания Waste Connections, Inc. 1,96 2,46 0,1769 -0,0071
US00206RMM15 / AT&T Inc. 1,95 2,26 0,1763 -0,0076
US15135BAZ40 / СТАРШИЕ НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ ОБНОТЫ 1,94 2,10 0,1758 -0,0078
US00774MAX39 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1,94 0,73 0,1755 -0,0103
CORP. NOTE / DBT (US05369AAQ40) 1,94 0,67 0,1754 -0,0104
US694308KH99 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания 1,93 -2,62 0,1746 -0,0166
US12634NAX66 / CSAIL 2015-C2 КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ CSAIL 2015-C2 AS 1,92 1,48 0,1736 -0,0088
US110122CQ99 / Бристол-Майерс Сквибб Ко 1,91 1,16 0,1730 -0,0093
US045054AR41 / Эштед Кэпитал, Инк. 1,91 0,00 0,1730 -0,0115
US28368EAE68 / Эль-Пасо 7,75% Старшие облигации, 15 января 2032 г. 1,91 -0,10 0,1727 -0,0117
VAR.RT. CORP. BONDS / DBT (US06051GMB22) 1,90 0,42 0,1722 -0,0106
US654579AE17 / Ниппон Лайф Иншуранс Ко 1,90 0,1717 0,1717
CORP CMO / ABS-CBDO (US10569KAA51) 1,90 -8,67 0,1716 -0,0287
CORPORATE BONDS / DBT (US92840VAU61) 1,89 0,80 0,1707 -0,0098
US68389XCE31 / Oracle Корпорация 1,88 2,17 0,1701 -0,0075
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,88 0,97 0,1696 -0,0096
US01F0224513 / Фанни Мэй или Фредди Мак 1,86 4,85 0,1681 -0,2378
US3140XF4G30 / ФНМА 30 лет УМБС СУПЕР 1,85 -0,22 0,1676 -0,0115
US3140XGXN46 / ФН FS1584 1,82 0,28 0,1643 -0,0103
ASSET BACKED SECURITY / ABS-MBS (US52609YAB74) 1,79 -6,25 0,1615 -0,0222
CORP CMO / ABS-CBDO (US85770KAA25) 1,77 0,00 0,1602 -0,0106
US01F0124523 / FNCI 1.5 UMBS будет объявлен позднее 05-01-36 1,77 4,87 0,1597 -0,2259
US43815QAC15 / ХАРОТ 23-3 А3 5,41% 18-02-28/11-18-26 1,74 -0,23 0,1573 -0,0107
COMMERCIAL MORT BACKED SEC IO / ABS-MBS (US05555PAD42) 1,72 -4,28 0,1556 -0,0177
X1EL34 / Xcel Energy Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,72 0,1553 0,1553
US06051GHZ54 / Банк Америки Корпорация 1,70 2,22 0,1539 -0,0066
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,69 1,75 0,1529 -0,0074
CORP CMO / ABS-CBDO (US20754TAC62) 1,69 0,1526 0,1526
CORP CMO / ABS-CBDO (US85778YAA47) 1,68 -0,12 0,1523 -0,0103
P1AY34 / Paychex, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,68 0,1515 0,1515
BNSB34 / Банк Новой Шотландии - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,65 -1,08 0,1493 -0,0117
US88731EAJ91 / Time Warner Entmt Co Lp Srsubdb 8,375% 15.07.33 1,64 0,55 0,1481 -0,0089
GII30 / ABS-MBS (US36179YPB47) 1,63 -1,22 0,1471 -0,0117
US44891ACR68 / Хёндай Кэпитал Америка 1,60 -0,19 0,1445 -0,0099
US31418D3G50 / Фанни Мэй Пул 1,58 0,25 0,1432 -0,0091
VAR.RT. CORP. BONDS / DBT (US775109DG30) 1,58 0,1431 0,1431
VAR.RT. CORP. BONDS / DBT (US06051GML04) 1,58 1,54 0,1429 -0,0071
US92535UAB08 / Вертив Групп Корп 1,58 0,1429 0,1429
US92564RAD70 / VICI PROPERTIES / ПРИМЕЧАНИЕ 3,75% 15.02.2027 144А 1,58 1,02 0,1428 -0,0079
US3140XEB453 / Фанни Мэй Пул 1,58 -1,19 0,1426 -0,0113
US202712BN45 / Банк Содружества Австралии 1,58 2,74 0,1426 -0,0053
VAR.RT. CORP. BONDS / DBT (US06051GMM86) 1,57 0,77 0,1420 -0,0082
US87264ACY91 / Т-Мобайл США Инк. 1,57 1,42 0,1417 -0,0072
US3133KNMZ32 / Фредди Мак Пул 1,57 0,64 0,1417 -0,0084
CORP. NOTE / DBT (US44891ADK07) 1,57 0,19 0,1417 -0,0090
US126650CY46 / CVS Health Corp. 1,56 2,64 0,1408 -0,0054
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,55 0,1403 0,1403
US14919GAA31 / ООО «Кафедральное озеро», серия 2021-8А, класс А1 1,54 0,1396 0,1396
US36179YKM56 / ГНИИ II 3% 20.11.2053#MA9300 1,54 -4,59 0,1392 -0,0164
US3140XGSN01 / ФН30 1,54 1,18 0,1391 -0,0075
US3133AGJU41 / ФРЕДДИ МАК БАССЕЙН FR QB9275 1,53 1,12 0,1386 -0,0075
US46647PDK93 / JPMORGAN CHASE & CO REGD V/R 5.71700000 1,52 1,20 0,1373 -0,0073
US00249FAA57 / КОРП. директор по маркетингу 1,51 -5,92 0,1365 -0,0182
US124857AX11 / ViacomCBS Inc. 1,50 2,18 0,1359 -0,0060
US097023CN34 / Боинг Ко/The 1,50 2,32 0,1356 -0,0057
US3140XJE746 / Фанни Мэй Пул 1,50 -1,39 0,1353 -0,0110
COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES / ABS-MBS (US54910TAJ16) 1,49 0,88 0,1351 -0,0077
US46590XAN66 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 1,49 2,06 0,1347 -0,0060
H1PE34 / Компания Hewlett Packard Enterprise – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,49 0,00 0,1346 -0,0090
US03027XBM11 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 1,49 2,41 0,1344 -0,0056
CORP. NOTE / DBT (US50212YAL83) 1,48 0,1334 0,1334
CORPORATE BONDS / DBT (US23345MAD92) 1,47 -0,74 0,1332 -0,0099
US030288AC89 / Американские трансмиссионные системы, Inc. 1,47 2,15 0,1331 -0,0059
US09261HAK32 / Частный кредитный фонд Blackstone 1,47 0,55 0,1329 -0,0081
CORP. NOTE / DBT (US83007CAC64) 1,46 0,83 0,1323 -0,0076
US92564RAK14 / VICI PROPERTIES LP/VICI ПРИМЕЧАНИЕ CO 1,46 0,41 0,1323 -0,0082
US3132DNQL00 / 30 франков 1,46 -1,88 0,1321 -0,0115
CORP. NOTE / DBT (US47214BAC28) 1,46 1,88 0,1320 -0,0062
US251526CS67 / Deutsche Bank AG/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 1,46 0,62 0,1318 -0,0078
CORP. NOTE / DBT (US00774MBJ36) 1,45 0,97 0,1312 -0,0074
CORPORATE BONDS / DBT (US927804GR96) 1,45 1,69 0,1307 -0,0064
ASSET BACKED SECURITY / ABS-MBS (US14043NAB55) 1,44 -3,80 0,1306 -0,0142
US30161NAC56 / Облигации Exelon Corp. 5 со ставкой купона 5/8% со сроком погашения 15.06.2035 г. 1,44 0,1304 0,1304
US3132DVMA07 / ФНКЛ УМБС 3.0 SD7553 03-01-52 1,44 -0,14 0,1302 -0,0088
CORPORATE BONDS / DBT (US44701QBG64) 1,43 -4,73 0,1294 -0,0154
CORP. NOTE / DBT (US87264ADS15) 1,43 0,1289 0,1289
US95000U3E14 / Уэллс Фарго и Ко. 1,42 1,00 0,1284 -0,0072
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 1,42 2,23 0,1283 -0,0055
US29273VAJ98 / БЕСКОНЕЧНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 1,42 -2,34 0,1282 -0,0118
CORP. NOTE / DBT (US47077WAE84) 1,42 0,1282 0,1282
US3140XH6T96 / ФН30 1,41 -0,84 0,1274 -0,0096
30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. 1,40 0,1269 0,1269
US55903VBC63 / Уорнермедиа Холдингс Инк 1,39 -2,99 0,1261 -0,0125
US3132DVMB89 / ФНКЛ УМБС 2.5 SD7554 04-01-52 1,39 0,22 0,1253 -0,0081
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,37 -2,49 0,1242 -0,0116
US693964AA61 / КОРП. директор по маркетингу 1,37 -11,32 0,1240 -0,0252
US716973AG71 / Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 1,37 -1,09 0,1235 -0,0096
US20754MBZ95 / Фонд ценных бумаг Коннектикут-авеню 2022-R07 1,35 -7,30 0,1218 -0,0182
US253393AG77 / Спортивные товары Дика, Inc. 1,34 -5,75 0,1216 -0,0160
US00973RAD52 / Акер БП АСА 1,33 -3,34 0,1204 -0,0124
US3132DNYC19 / УМБС 1,32 -1,49 0,1198 -0,0098
US3140QFA332 / Фанни Мэй Пул 1,32 0,76 0,1193 -0,0069
ASSET BACKED SECURITY / ABS-MBS (US28623CAL54) 1,30 0,1180 0,1180
US88947EAU47 / Финансовая корпорация братьев Толл 1,30 1,56 0,1174 -0,0059
US36264FAK75 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 1,30 1,25 0,1171 -0,0063
ASSET BACKED SECURITY / ABS-MBS (US92868MAB54) 1,29 0,1170 0,1170
US3140XCPT93 / Фанни Мэй Пул 1,29 -0,08 0,1170 -0,0078
US3132DVLE38 / Фредди Мак Пул 1,29 -0,08 0,1164 -0,0078
US64110LAU08 / Нетфликс Инк 1,28 16,77 0,1159 0,0101
US20754NAB10 / Фонд ценных бумаг Коннектикут-авеню 2022-R06 1,28 -7,04 0,1157 -0,0171
US3140XCST66 / ООН FM8629 1,28 0,71 0,1156 -0,0069
US05964HAV78 / БАНКО САНТАНДЕР SA 6,921000% 08.08.2033 1,28 0,16 0,1155 -0,0074
US3140XJM913 / ФНМА 30 лет 4% 01.09.2052#FS3083 1,27 0,24 0,1151 -0,0073
US6174467Y92 / Морган Стенли 1,27 0,56 0,1147 -0,0070
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,27 0,1147 0,1147
BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,27 0,1146 0,1146
US694308KG17 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания 1,24 1,06 0,1125 -0,0062
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,24 -2,37 0,1117 -0,0103
US716973AE24 / Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 1,22 1,59 0,1099 -0,0055
30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. 1,21 0,84 0,1091 -0,0063
US46643ABK88 / JPMBB Фонд коммерческих ипотечных ценных бумаг 1,20 0,1089 0,1089
US3132E0K272 / Фредди Мак Пул 1,20 -2,20 0,1086 -0,0099
ASSET BACKED SECURITY / ABS-MBS (US55821TAL17) 1,18 -0,42 0,1068 -0,0075
US65339KAT79 / NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 1,18 0,86 0,1063 -0,0061
US95000LBE20 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 2016-C33 1,17 0,34 0,1060 -0,0067
US15089QAN43 / ООО «Селанезе США Холдингс» 1,16 -1,78 0,1050 -0,0090
US443201AB48 / Хомет Аэроспейс Инк 1,16 1,93 0,1048 -0,0049
US097023CM50 / Boing Company (The) 2,70%, срок погашения 01.02.2027 1,14 0,97 0,1034 -0,0058
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,14 -3,71 0,1033 -0,0111
US12635QBK58 / КОММ Ипотечный Траст 1,14 0,1032 0,1032
CNQ / Канадская компания природных ресурсов Лимитед 1,14 0,88 0,1032 -0,0059
CORP CMO / ABS-CBDO (US46658UAY73) 1,14 -5,24 0,1030 -0,0130
US36252SAX53 / GS Mortgage Securities Trust 2019-GC38 1,13 -5,53 0,1020 -0,0130
R1SG34 / Republic Services, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,12 1,72 0,1014 -0,0049
US00002DAA72 / Ипотечный фонд A&D 2023-NQM2 1,12 -7,06 0,1013 -0,0149
E1XC34 / Exelon Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,11 1,46 0,1008 -0,0051
CORP CMO / ABS-CBDO (US20754VAA52) 1,10 0,0999 0,0999
US20755DAA46 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 1,10 -5,07 0,0999 -0,0123
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,09 0,83 0,0984 -0,0057
US55354GAK67 / MSCI Inc. 1,07 0,94 0,0967 -0,0055
US06051GLC14 / БАНК ОФ АМЕРИКА КОРП. 1,06 0,47 0,0960 -0,0059
US12591QAT94 / COMM Mortgage Trust, серия 2014-UBS4, класс AM 1,06 -0,09 0,0959 -0,0065
US23305YAM12 / КОММЕРЧЕСКИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ С ИПОТЕЧНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 1,06 -0,19 0,0955 -0,0065
CNO.PRA / CNO Financial Group, Inc. - Корпоративные облигации/ноты 1,05 -0,19 0,0953 -0,0066
US12634NAY40 / Csail 2015-C2 Коммерческий ипотечный траст 1,05 1,25 0,0950 -0,0050
US49177JAK88 / Кенвью Инк 1,05 2,75 0,0947 -0,0036
US210385AB64 / ГЕНЕРАЦИЯ ЭНЕРГИИ СОЗВЕЗДИЯ 1,04 1,27 0,0939 -0,0049
US361841AH26 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc. 1,04 -0,38 0,0936 -0,0066
GII30 / ABS-MBS (US3618FWVT39) 1,03 0,00 0,0935 -0,0062
US78016HZS20 / Королевский банк Канады 1,03 1,47 0,0933 -0,0048
US59319BAA52 / КОРП. директор по маркетингу 1,03 -3,84 0,0928 -0,0101
US257375AJ44 / ООО «Доминион Энерджи Газ Холдингс» 1,02 1,49 0,0924 -0,0046
US95000XAK37 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 2017-C39 1,02 1,29 0,0922 -0,0049
COMMERCIAL MORT BACKED SEC PO / ABS-MBS (US61765TAK97) 1,02 0,00 0,0920 -0,0061
AXP / American Express Company – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,01 0,50 0,0916 -0,0055
ABN / ABN AMRO Bank NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,01 0,90 0,0913 -0,0051
US117043AT65 / Брансуик Корп/ДЭ 1,01 -0,99 0,0909 -0,0070
US97719TAA25 / WISE CLO 2023-2 LTD SER 2023-2A CL AV/R REGD 144A P/P 0,00000000 1,00 -0,20 0,0908 -0,0062
US30293XAJ90 / Ипотечный фонд FREMF, серия 2015-K51, класс B 1,00 0,20 0,0907 -0,0058
ASSET BACKED SECURITY / ABS-MBS (US290015AW69) 1,00 -0,60 0,0906 -0,0066
US449259AJ97 / ICG США CLO 2017-1 Ltd. 1,00 0,10 0,0906 -0,0060
W1MB34 / The Williams Companies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,00 0,50 0,0905 -0,0055
US74980PAA12 / ООО "РР 14" 1,00 58,73 0,0905 -0,0843
US87168NAC83 / СИМФОНИЯ КЛО, ООО 1,00 0,0903 0,0903
US3140XK5T34 / ФН30 0,99 0,71 0,0899 -0,0053
US92840VAE20 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко» 0,99 2,06 0,0898 -0,0040
US48252AAA97 / ООО «ККР Групп Финанс Ко ВИ» 0,99 1,33 0,0894 -0,0047
US00914AAE29 / Компания «Эйр Лизинг» 0,98 1,45 0,0889 -0,0046
CABK / КайшаБанк, SA 0,98 1,55 0,0886 -0,0044
CBAPJ / Банк Содружества Австралии – привилегированные ценные бумаги 0,98 1,03 0,0886 -0,0048
US097023AU94 / Акции Boeing Company на 6,125%, облигации от 15 февраля 2033 г. 0,98 0,20 0,0885 -0,0056
US88947EAT73 / Финансовая корпорация братьев Толл 0,98 0,93 0,0885 -0,0051
RPRX / Роялти Фарма плк. 0,98 1,14 0,0884 -0,0048
US316773DK32 / Пятый Третий Банкорп 0,98 0,83 0,0882 -0,0051
CORP. NOTE / DBT (US30190AAF12) 0,97 -0,21 0,0876 -0,0060
RPRX / Роялти Фарма плк. 0,97 1,68 0,0875 -0,0043
CORP. NOTE / DBT (US44891ACY10) 0,97 0,10 0,0874 -0,0056
US61691QAK40 / КОММЕРЧЕСКИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ С ИПОТЕЧНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 0,96 -1,94 0,0870 -0,0077
US61691GAV23 / Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C32 0,96 1,91 0,0870 -0,0041
US61762MBC47 / Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, серия 2013-C10, класс D 0,96 0,0865 0,0865
US013817AK77 / Облигации Alcoa Inc. 5,95% от 01.02.37 0,95 0,42 0,0862 -0,0054
US01F0304547 / Фанни Мэй или Фредди Мак 0,95 4,52 0,0859 -0,1221
US17327CAR43 / Ситигруп Инк. 0,95 0,53 0,0855 -0,0053
CORPORATE BONDS / DBT (US83007CAE21) 0,94 -0,53 0,0853 -0,0062
GII30 / ABS-MBS (US3618HNHA86) 0,94 0,00 0,0852 -0,0056
CORP. NOTE / DBT (US378272BU12) 0,94 -0,11 0,0847 -0,0057
CORP. NOTE / DBT (US04685A4D06) 0,93 1,08 0,0845 -0,0046
US35564KE393 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2022-HQA3 0,93 -5,95 0,0844 -0,0112
ASSET BACKED SECURITY / ABS-MBS (US67402JAN19) 0,93 -1,37 0,0844 -0,0069
US92553PAP71 / Виаком Инк. 0,92 -3,15 0,0834 -0,0084
W1AB34 / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,92 1,66 0,0832 -0,0041
CORP CMO / ABS-CBDO (US16160MAX11) 0,92 0,0830 0,0830
IVW / Meta Platforms, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,92 -0,87 0,0829 -0,0062
US172967KA87 / Ситигруп Инк. 0,92 -38,92 0,0828 -0,0617
US26442EAJ91 / Дьюк Энерджи Огайо Инк. 0,92 1,67 0,0827 -0,0041
COMMERCIAL MORT BACKED SEC IO / ABS-MBS (US95003UAE01) 0,91 -4,11 0,0823 -0,0092
US41285YAC93 / Harley-Davidson Motorcycle Trust, серия 2023-B, класс A3 0,91 -0,33 0,0822 -0,0057
US12631DBG79 / КОММЕРЧЕСКИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ С ИПОТЕЧНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 0,91 -0,11 0,0821 -0,0056
IVW / Meta Platforms, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,90 -0,88 0,0818 -0,0062
US03027XAU46 / Американская Тауэр Корп. 0,90 1,58 0,0816 -0,0040
US69380CAA62 / КОММЕРЧЕСКИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ С ИПОТЕЧНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 0,90 -10,26 0,0816 -0,0152
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,90 -2,18 0,0811 -0,0073
US30040WAT53 / Эверсорс Энерджи 0,90 1,02 0,0810 -0,0045
US3622ACN556 / ГИИ30П 0,89 -2,30 0,0809 -0,0073
US16411QAG64 / Шеньер Энерджи Партнерс ЛП 0,89 0,79 0,0804 -0,0047
US3140QSHS38 / Фанни Мэй Пул 0,89 -1,22 0,0804 -0,0064
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,88 -1,78 0,0799 -0,0068
US674599DD43 / ЗАПАДНАЯ ОЙЛ КОРП 0,87 -2,67 0,0791 -0,0075
US31418D6K36 / Фанни Мэй Пул 0,87 -1,14 0,0784 -0,0062
US117043AV12 / Корпорация «Брансуик» 0,86 -5,27 0,0780 -0,0098
US36179UUK68 / Джинни Мэй II Бассейн 0,86 -1,38 0,0776 -0,0063
US68389XAV73 / Oracle Корпорация 0,86 1,06 0,0775 -0,0042
US031162DJ62 / Амджен Инк 0,85 1,91 0,0771 -0,0035
US69688FAJ93 / Палмер-сквер CLO 2021-3 Ltd. 0,85 -0,23 0,0770 -0,0053
ASSET BACKED SECURITY / ABS-MBS (US29002HAW97) 0,85 -0,58 0,0769 -0,0056
US61690AAG94 / Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C27 0,85 1,20 0,0766 -0,0041
US87612BBG68 / Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp. 0,84 0,24 0,0760 -0,0048
CORP CMO / ABS-CBDO (US105925AA98) 0,84 -5,54 0,0756 -0,0098
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,84 1,46 0,0756 -0,0038
US3132DM6T79 / 30 франков 0,84 0,24 0,0756 -0,0048
UBSG34 / UBS Group AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,83 1,21 0,0755 -0,0040
US00914AAT97 / КОРПОРАЦИЯ ЭЙР ЛИЗ 0,83 0,36 0,0750 -0,0046
CORP CMO / ABS-CBDO (US03466JAA79) 0,83 -4,29 0,0748 -0,0085
US36179XS806 / БАССЕЙН ДЖИННИ МЭЙ II P#MA8643 3.00000000 0,83 -1,32 0,0747 -0,0060
CORP. NOTE / DBT (US04685A3Z27) 0,82 1,35 0,0745 -0,0039
US06051GKL22 / БАК 3.846 08.03.37 0,82 0,37 0,0744 -0,0047
US61690FAS20 / Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C22 0,82 4,33 0,0742 -0,0016
ASSET BACKED SECURITY / ABS-MBS (US034936AA22) 0,82 0,0741 0,0741
US3140QKBR82 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,82 0,49 0,0739 -0,0045
COMMERCIAL MORT BACKED SEC IO / ABS-MBS (US06604AAH77) 0,81 -2,75 0,0735 -0,0071
CORP. NOTE / DBT (US925650AH69) 0,81 1,38 0,0730 -0,0038
TPRY34 / Tapestry, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,80 -1,23 0,0726 -0,0057
ASSET BACKED SECURITY / ABS-MBS (US38138JAN37) 0,80 -0,50 0,0726 -0,0052
US3140NBYT20 / ФН30 0,80 0,13 0,0725 -0,0046
ASSET BACKED SECURITY / ABS-MBS (US93655PAA57) 0,80 -0,74 0,0724 -0,0054
CORP. NOTE / DBT (US18977W2F62) 0,80 0,88 0,0722 -0,0041
WELPP / Wisconsin Electric Power Company — приоритетная охрана 0,79 2,32 0,0718 -0,0031
US3140X73K30 / Фанни Мэй Пул 0,79 0,38 0,0713 -0,0044
VAR.RT. CORP. BONDS / DBT (US775109DH13) 0,79 0,0712 0,0712
CORPORATE BONDS / DBT (US8426EPAH13) 0,79 1,03 0,0712 -0,0039
US3618AW4Y77 / ГИИ30 0,78 -13,30 0,0708 -0,0163
MTZ / МасТек, Инк. 0,78 0,26 0,0708 -0,0044
US3140QN3W05 / Фанни Мэй Пул 0,78 -0,38 0,0706 -0,0050
CORP CMO / ABS-CBDO (US46658JAA43) 0,78 -11,00 0,0703 -0,0139
COMMERCIAL MORT BACKED SEC IO / ABS-MBS (US09661XAD03) 0,77 -3,86 0,0699 -0,0076
N1IS34 / NiSource Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,77 1,31 0,0698 -0,0036
CORP. NOTE / DBT (US05369AAS06) 0,76 0,0689 0,0689
US3133KPAL22 / Фредди Мак Пул 0,76 0,00 0,0689 -0,0046
IMB / Империал Брендс ПЛС 0,76 1,60 0,0688 -0,0034
ASSET BACKED SECURITY / ABS-MBS (US09077TAA34) 0,75 -0,53 0,0680 -0,0049
ASSET BACKED SECURITY / ABS-MBS (US48255UAJ34) 0,75 0,0680 0,0680
US92539XAA28 / Реальный траст секьюритизации 2023-6 0,75 -7,43 0,0677 -0,0103
ASSET BACKED SECURITY / ABS-MBS (US97718GAA13) 0,75 -0,53 0,0676 -0,0049
ASSET BACKED SECURITY / ABS-MBS (US29001EAA55) 0,75 -1,19 0,0676 -0,0054
J1EF34 / Jefferies Financial Group Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,75 0,0675 0,0675
CORP. NOTE / DBT (US775109DE81) 0,75 1,36 0,0675 -0,0035
US95001FAZ80 / КОММЕРЧЕСКИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ С ИПОТЕЧНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 0,74 0,68 0,0671 -0,0040
GII30 / ABS-MBS (US3618G7SQ76) 0,73 -11,79 0,0657 -0,0137
SHORT TERM INV FUND / STIV (N/A) 0,72 0,72 0,0649 0,0649
US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 0,72 -1,38 0,0648 -0,0053
US29444UBE55 / Эквиникс, Инк. 0,72 2,00 0,0647 -0,0029
US35564KKY46 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2021-DNA6 0,71 -4,68 0,0645 -0,0076
US10569DAA19 / Фонд жилищного финансирования BRAVO, серия 2023-NQM6, класс A1 0,71 2,89 0,0645 -0,0023
R / Райдер Систем, Инк. 0,71 0,86 0,0638 -0,0036
A1JG34 / Артур Дж. Галлахер и компания - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,70 2,03 0,0637 -0,0029
CORP. NOTE / DBT (US571676BA26) 0,70 0,0636 0,0636
CORPORATE BONDS / DBT (US665772CZ03) 0,70 0,0635 0,0635
ASSET BACKED SECURITY / ABS-MBS (US09077LAL62) 0,70 -0,57 0,0635 -0,0046
US3132DVLD54 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,70 -0,14 0,0633 -0,0043
US3140QEZJ41 / ФН30 0,70 -0,71 0,0632 -0,0047
TPRY34 / Tapestry, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,69 1,17 0,0628 -0,0034
CORP. NOTE / DBT (US00929JAB26) 0,69 -0,29 0,0623 -0,0043
FLEX / ООО Флекс. 0,68 -0,29 0,0618 -0,0043
US629377CN02 / НРГ ЭНЕРДЖИ ИНК. 0,68 0,59 0,0617 -0,0037
US126281BD56 / CSAIL 2015-C1 Коммерческий ипотечный фонд 0,68 -41,09 0,0616 -0,0499
US29278GBA58 / ЭНЕЛ ФИНАНС ИНТЕРНЕШНЛ Н.В. 0,68 1,65 0,0614 -0,0030
US097023DG73 / Боинг Ко/The 0,68 0,60 0,0611 -0,0037
US448579AQ51 / Хаятт Отели Корп 0,68 0,15 0,0611 -0,0040
US136385AC52 / Canadian Natural Resources 7,2% Примечания 15 января 2032 г. 0,68 -0,44 0,0611 -0,0044
US90276YAJ29 / Коммерческий ипотечный фонд UBS 2019-C16 0,67 1,97 0,0609 -0,0028
US90278KBA88 / Коммерческий ипотечный фонд UBS 2018-C14 0,67 1,82 0,0606 -0,0028
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,66 1,07 0,0598 -0,0032
CORP CMO / ABS-CBDO (US46658CAA99) 0,66 0,0598 0,0598
GPJA / Энергетическая компания Джорджии — приоритетная безопасность 0,66 1,38 0,0597 -0,0031
US38141GWZ35 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,66 1,23 0,0596 -0,0032
CORPORATE BONDS / DBT (US404119CV94) 0,66 -1,50 0,0596 -0,0049
COMMERCIAL MORT BACKED SEC IO / ABS-MBS (US07336YAG08) 0,66 -3,95 0,0595 -0,0065
US10569UAA34 / БРАВО ЖИЛОГО ФОНДИРОВАНИЯ 2023-NQM5 SER 2023-NQM5 CL A1 V/R REGD 144A P/P 6.50500000 0,66 -6,15 0,0594 -0,0080
US773663AC30 / РОККП 2021-1А Б 0,65 -0,15 0,0589 -0,0040
US3140XGFZ77 / Фанни Мэй 2.50 01.03.2052 0,65 0,00 0,0588 -0,0039
US92840VAQ59 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко.» 0,65 5,87 0,0587 -0,0004
CORP CMO / ABS-CBDO (US74275VAA26) 0,65 -5,41 0,0585 -0,0074
CORP. NOTE / DBT (US17275RBT86) 0,65 1,57 0,0585 -0,0029
US92840VAG77 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко» 0,64 0,79 0,0578 -0,0033
US3132DM4H59 / ФР SD0824 0,64 0,31 0,0577 -0,0036
COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES / ABS-MBS (US94989WAU18) 0,63 0,16 0,0573 -0,0037
US031162DT45 / Амджен Инк 0,63 -0,78 0,0572 -0,0042
US12594PAZ45 / CSMC TRUST 2016-NXSR CSMC 2016-NXSR AS 0,63 0,96 0,0569 -0,0032
CORPORATE BONDS / DBT (US571676BB09) 0,63 0,0566 0,0566
US04010LBE20 / Арес Капитал Корп. 0,62 -0,80 0,0562 -0,0041
US517834AE74 / Лас-Вегас Сэндс Корпорейшн 0,62 0,0562 0,0562
CORP. NOTE / DBT (US74368CBV54) 0,62 1,82 0,0558 -0,0027
US842587DT18 / Южная компания (The) 0,61 1,49 0,0556 -0,0028
US92564RAL96 / VICI Properties LP / VICI Note Co., Inc. 0,61 1,32 0,0555 -0,0029
CORP CMO / ABS-CBDO (US92540HAA41) 0,61 -3,93 0,0553 -0,0061
US30303M8R66 / МЕТА ПЛАТФОРМЫ ИНК. 0,61 -0,49 0,0549 -0,0039
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,60 0,17 0,0544 -0,0035
ASSET BACKED SECURITY / ABS-MBS (US82666VAA26) 0,60 -0,66 0,0543 -0,0040
GII30P / ABS-MBS (US3622ACH525) 0,60 -0,83 0,0541 -0,0041
US268317AP93 / ELECTRICITE DE FRANCE 144A LIFE SR UNSEC 4,75% 10-13-35 0,60 2,93 0,0541 -0,0019
US065404BF15 / BANK 2018-BNK10 SER 2018-BN10 CL XA V/R REGD 0,88562300 0,60 -9,53 0,0541 -0,0096
US18977W2C32 / Глобальное финансирование CNO 0,60 1,71 0,0540 -0,0025
US21871XAF69 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,60 1,71 0,0539 -0,0027
US06540RAF10 / БАНК 2017-БНК9 0,60 -4,80 0,0539 -0,0064
US20754DAA54 / CAS_22-R05 0,59 -16,60 0,0537 -0,0149
US20754AAB98 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,59 -0,67 0,0535 -0,0039
CORP. NOTE / DBT (US350930AG89) 0,59 0,0531 0,0531
B1BT34 / Truist Financial Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,59 0,86 0,0530 -0,0031
US12592XBF24 / COMM 2015-CCRE22 Ипотечный траст 0,58 0,69 0,0528 -0,0031
US78448TAB89 / SMBC Aviation Capital Finance DAC 0,58 0,87 0,0527 -0,0030
GII30 / ABS-MBS (US3617VJHE57) 0,58 1,04 0,0527 -0,0029
US03027XAW02 / Американская Тауэр Корп 0,58 1,93 0,0525 -0,0024
US210385AE04 / ООО «Созвездие Энерджи Генерация» 0,58 -1,20 0,0523 -0,0042
CORP CMO / ABS-CBDO (US35564NFY40) 0,58 -15,44 0,0520 -0,0136
US023608AQ57 / Амерен Корп 0,57 1,42 0,0519 -0,0026
US91324PES74 / UnitedHealth Group Inc. 0,57 -0,87 0,0517 -0,0039
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,56 -3,95 0,0507 -0,0055
US87264ACA16 / T-MOBILE USA INC 2,05% 15.02.2028 0,56 2,01 0,0506 -0,0023
US3132D55W81 / ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ 0,56 -1,24 0,0505 -0,0040
US69047QAB86 / Овинтив Инк 0,55 0,18 0,0501 -0,0032
US200474BH60 / COMM 2015-LC19 Ипотечный траст 0,55 0,36 0,0500 -0,0031
US43789XAC83 / КОРП. директор по маркетингу 0,55 -11,70 0,0498 -0,0104
US89231FAD24 / Дебиторская задолженность Toyota Auto 2023-C Доверительный фонд владельцев 0,55 -0,18 0,0497 -0,0034
CORP CMO / ABS-CBDO (US50206RAA59) 0,55 0,0494 0,0494
US72147KAH14 / Корпорация Пилигримс Прайд. 0,54 0,0489 0,0489
US3140XGYT07 / Фанни Мэй Пул 0,54 0,19 0,0487 -0,0030
US36186CBY84 / Элли Файненшл Инк 0,54 -1,28 0,0487 -0,0039
COMMERCIAL MORT BACKED SEC IO / ABS-MBS (US95004JAD63) 0,54 -3,78 0,0484 -0,0052
US59981CAA09 / Фонд ипотечного кредитования Милл-Сити, серия 2023-NQM2, класс A1 0,53 -3,09 0,0483 -0,0048
US36252TAW53 / Траст ипотечных ценных бумаг GS 2016-GS2 0,53 0,38 0,0481 -0,0030
US35564KB241 / Долговые обязательства структурированного агентства FHLMC по кредитному риску, серия 2022-HQA2, класс M1A 0,53 -6,51 0,0480 -0,0068
CORPORATE BONDS / DBT (US404119CU12) 0,53 1,34 0,0479 -0,0025
CORP. NOTE / DBT (US571676AZ85) 0,53 0,0479 0,0479
US022249AU09 / Алюминиевая компания Америки, облигации 6,75%, 15 января 2028 г. 0,53 0,38 0,0479 -0,0030
CORP CMO / ABS-CBDO (US20754TAB89) 0,53 0,0477 0,0477
US14041NGA37 / Траст управления несколькими активами Capital One 0,52 0,19 0,0473 -0,0030
CORPORATE BONDS / DBT (US92840VAS16) 0,52 0,00 0,0473 -0,0031
US14040HDC60 / Финансовая корпорация Capital One 0,52 0,78 0,0469 -0,0028
US755931AC66 / КОММЕРЧЕСКИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ С ИПОТЕЧНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 0,52 2,18 0,0467 -0,0021
D1TE34 / DTE Energy Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,52 0,59 0,0466 -0,0028
US456837BF96 / ИНГ Групп Н.В. 0,52 0,19 0,0466 -0,0030
US3140XKHN32 / ФН30 0,51 -2,29 0,0463 -0,0043
ATHS / Athene Holding Ltd. - Корпоративная облигация/вексель 0,51 0,00 0,0463 -0,0030
US61690VBB36 / Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C26 0,51 31,61 0,0460 0,0087
ASSET BACKED SECURITY / ABS-MBS (US98164RAD89) 0,51 0,00 0,0459 -0,0030
CORPORATE BONDS / DBT (US571676BC81) 0,50 0,0455 0,0455
ASSET BACKED SECURITY / ABS-MBS (US67402CBE57) 0,50 -0,60 0,0453 -0,0033
US81880XAQ51 / Шеклтон 2019-XIV Clo Ltd. 0,50 -0,20 0,0453 -0,0031
US22846FAC23 / Краун Пойнт CLO 10 Ltd. 0,50 0,20 0,0453 -0,0030
US14041NGD75 / CAPITAL ONE MULTI-ASST EXEC TR 4,42% 15.05.2028 0,50 0,00 0,0453 -0,0029
ASSET BACKED SECURITY / ABS-MBS (US25255WAA62) 0,50 -0,60 0,0453 -0,0033
ASSET BACKED SECURITY / ABS-MBS (US83616AAC36) 0,50 0,00 0,0452 -0,0031
ASSET BACKED SECURITY / ABS-MBS (US05682GAA67) 0,50 0,0451 0,0451
ASSET BACKED SECURITY / ABS-MBS (US12547DAL01) 0,50 -0,80 0,0450 -0,0033
ASSET BACKED SECURITY / ABS-MBS (US28622EAS72) 0,50 0,0450 0,0450
H / Корпорация отелей Хаятт 0,50 -0,20 0,0449 -0,0030
ASSET BACKED SECURITY / ABS-MBS (US47048JAZ66) 0,50 -0,80 0,0449 -0,0034
US90276VAF67 / Коммерческий ипотечный фонд UBS 2018-C8 0,49 -8,18 0,0448 -0,0071
US35564KH362 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2022-DNA6 0,49 -13,33 0,0447 -0,0103
US75114HAA59 / КОРП. директор по маркетингу 0,49 -1,59 0,0447 -0,0038
US22822VAH42 / Краун Касл Интернэшнл Корпорейшн 0,49 0,61 0,0447 -0,0026
US097023CR48 / Компания Боинг 0,49 -0,81 0,0440 -0,0033
US12630DBB91 / COMM 2014-CR14 ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ COMM 2014-CR14 B 0,49 0,0440 0,0440
US61690FAQ63 / Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C22 0,48 0,63 0,0437 -0,0027
US254683CW31 / Откройте для себя документацию по исполнению карт Trust 0,48 0,21 0,0436 -0,0028
US89117F8Z56 / Торонто-Доминион Банк / The 0,48 -1,23 0,0436 -0,0034
US37045XEN21 / General Motors Financial Co Inc. 0,47 0,21 0,0429 -0,0028
US30711XBF06 / КОРП. директор по маркетингу 0,47 -5,39 0,0429 -0,0055
H1PE34 / Компания Hewlett Packard Enterprise – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,47 -4,30 0,0422 -0,0049
US694308KL02 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания 0,47 1,97 0,0421 -0,0019
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,46 0,00 0,0418 -0,0028
US38380RNX43 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,46 1,77 0,0417 -0,0020
US90276EAH09 / Коммерческий ипотечный фонд UBS 2017-C1 0,46 0,88 0,0413 -0,0024
US42088AAA25 / Хайфин США XIV Ltd. 0,45 0,00 0,0408 -0,0027
ASSET BACKED SECURITY / ABS-MBS (US01750TAN63) 0,45 -0,22 0,0407 -0,0028
US378272BP27 / ООО «Гленкор Финдинг» 0,45 1,13 0,0407 -0,0022
US06051GGC78 / Банк Америки Корпорация 0,45 0,90 0,0405 -0,0023
US03027XBA72 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,45 2,53 0,0403 -0,0016
US46647PDA12 / JPMorgan Chase & Co. 0,44 0,91 0,0402 -0,0023
US12636MAJ71 / CSAIL 2016-C6 Коммерческий ипотечный фонд 0,44 0,91 0,0400 -0,0023
US05592XAD21 / Фонд владельцев транспортных средств BMW, серия 2023-A, класс A3 0,44 -12,30 0,0400 -0,0086
US87264ABV61 / Т-Мобайл США Инк. 0,44 1,62 0,0397 -0,0019
US361841AS80 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc. 0,44 -0,46 0,0395 -0,0028
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 0,43 -2,03 0,0393 -0,0035
US3618G7SL89 / ГИИ30 0,43 0,23 0,0391 -0,0025
I1LM34 / Illumina, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,43 0,47 0,0390 -0,0025
H1PE34 / Компания Hewlett Packard Enterprise – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,43 0,47 0,0390 -0,0024
US00206RHJ41 / AT&T Inc. 0,43 1,66 0,0388 -0,0019
US00206RGL06 / AT&T Inc. 0,43 1,42 0,0388 -0,0020
US031162DU18 / Амджен Инк 0,43 -1,38 0,0387 -0,0032
US38380RJM34 / ГНМА, серия 2020-190 0,43 2,40 0,0387 -0,0016
CORPORATE BONDS / DBT (US210385AF78) 0,43 -1,62 0,0385 -0,0032
CORP CMO / ABS-CBDO (US22758HAA86) 0,42 -4,72 0,0384 -0,0046
US124857AZ68 / ViacomCBS Inc. 0,42 1,69 0,0380 -0,0019
US55283TAA60 / Фонд ипотечного кредитования многоквартирных домов MF1 0,42 -12,18 0,0379 -0,0080
BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,42 1,70 0,0378 -0,0018
CORP CMO / ABS-CBDO (US20755JAB98) 0,42 -8,15 0,0378 -0,0061
US67117XAA46 / КОРП. директор по маркетингу 0,42 -7,76 0,0377 -0,0059
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,42 0,24 0,0376 -0,0023
US573874AP91 / Марвелл Технолоджи Инк. 0,41 1,22 0,0374 -0,0021
US20754LAB53 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,41 -0,96 0,0374 -0,0029
US17291EAW12 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-P6 0,41 0,98 0,0373 -0,0021
US12569UAA97 / КОРП. директор по маркетингу 0,41 -3,06 0,0373 -0,0037
US07330MAC10 / Труист Банк 0,41 0,24 0,0372 -0,0024
US95001XBC92 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 2019-C50 0,41 1,24 0,0368 -0,0020
US94106LBV09 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,41 1,50 0,0368 -0,0018
DUKB34 / Duke Energy Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,41 1,50 0,0367 -0,0018
US20753XAB01 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,40 -1,23 0,0365 -0,0029
US30711XY248 / Ценные бумаги Fannie Mae Connecticut Avenue, серия 2018-C05, класс 1M2 0,40 -6,07 0,0364 -0,0049
US47048JAX19 / Джеймстаун CLO IX Ltd. 0,40 0,25 0,0363 -0,0024
US20753YCK64 / Коннектикут Авеню Секьюритиз Траст, серия 2022-R04, класс 1M2 0,40 -1,23 0,0362 -0,0029
CORP CMO / ABS-CBDO (US46658DAA72) 0,40 -2,22 0,0360 -0,0033
US68389XBZ78 / Oracle Корпорация 0,40 -1,25 0,0358 -0,0028
US36253GAJ13 / GS Mortgage Securities Trust 2014-GC24 0,39 0,00 0,0357 -0,0024
CORP CMO / ABS-CBDO (US20755JAA16) 0,39 -4,65 0,0353 -0,0042
CORP CMO / ABS-CBDO (US74448PAA75) 0,39 -4,42 0,0352 -0,0040
US35564KP373 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2023-DNA1 0,39 -5,83 0,0351 -0,0046
CORP. NOTE / DBT (US350930AF07) 0,39 0,0348 0,0348
US00912XBF06 / Компания «Эйр Лизинг» 0,38 1,05 0,0348 -0,0019
US097023CW33 / БОИНГ СО 5.805 5/50 0,38 -0,52 0,0347 -0,0025
US95001LAV45 / КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ WELLS FARGO 2018-C43 SER 2018-C43 CL XA V/R REGD 0,85954700 0,38 -8,39 0,0346 -0,0056
US573874AQ74 / Марвелл Технолоджи Инк. 0,38 0,53 0,0345 -0,0022
BC.PRA / Brunswick Corporation - Корпоративные облигации/облигации 0,38 -0,52 0,0344 -0,0025
CORPORATE BONDS / DBT (US045054AS24) 0,38 -0,27 0,0340 -0,0023
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc. 0,37 0,00 0,0338 -0,0022
US76123MAC73 / КОРП. директор по маркетингу 0,37 1,65 0,0334 -0,0016
US92328XBD03 / Предприятие XV CLO Ltd. 0,37 -16,48 0,0331 -0,0091
CNA / Финансовая корпорация CNA 0,36 0,83 0,0329 -0,0019
US92976GAJ04 / Wachovia Bk Natl Assn Mtn Sub Fr 6,6% 15.01.2038 0,36 0,56 0,0326 -0,0020
US90276FAW41 / Коммерческий ипотечный фонд UBS 2018-C10 0,36 1,41 0,0326 -0,0016
US09062XAH61 / Биоген Инк 0,36 2,28 0,0325 -0,0014
FFTD34 / Fifth Third Bancorp - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,36 0,84 0,0325 -0,0019
BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,36 -0,28 0,0322 -0,0023
US257375AJ44 / ООО «Доминион Энерджи Газ Холдингс» 0,35 -0,56 0,0320 -0,0024
US378272AY43 / Glencore Funding LLC 2,50%, срок погашения 01.09.2030 0,35 1,74 0,0317 -0,0016
US92331LBE92 / БЕЗОПАСНОСТЬ, ПОДКЛЮЧЕННАЯ АКТИВАМИ 0,35 -0,28 0,0317 -0,0022
US3137G0RC55 / СТАКР 2017-ДНК3 M2B 0,35 -5,45 0,0314 -0,0040
J1EF34 / Jefferies Financial Group Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,35 -1,70 0,0314 -0,0026
US15200KLG49 / CENTERPOINT ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 0,35 1,17 0,0313 -0,0017
US20753XAA28 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,34 -7,53 0,0312 -0,0048
US303901BB79 / Фэрфакс Финансовые Холдинги Лтд. 0,34 1,18 0,0310 -0,0016
US20753YCH36 / Фонд ценных бумаг Коннектикут-авеню 2022-R04 0,34 -8,11 0,0308 -0,0050
IMB / Империал Брендс ПЛС 0,34 0,59 0,0308 -0,0019
US68233JCM45 / ООО «Онкор Электрик Деливери Ко» 0,34 -0,29 0,0306 -0,0022
US59980DAA90 / Фонд ипотечного кредитования Милл-Сити 2023-NQM1 0,34 -2,60 0,0305 -0,0029
US59217GEG01 / Глобальное финансирование Metropolitan Life I 0,33 2,15 0,0302 -0,0013
H / Корпорация отелей Хаятт 0,33 -0,30 0,0301 -0,0021
US30711XEC48 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, серия 2016-C07, класс 2M2 0,32 561,22 0,0294 0,0247
CORPORATE BONDS / DBT (US472140AA00) 0,32 1,57 0,0293 -0,0015
US014916AA85 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,32 0,00 0,0293 -0,0019
CORPORATE BONDS / DBT (US571676BD64) 0,32 0,0290 0,0290
US46591ABG94 / JPMDB Фонд коммерческих ипотечных ценных бумаг 2018-C8 0,32 3,23 0,0289 -0,0010
US682680BL63 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,32 0,00 0,0289 -0,0019
US50212YAH71 / ЛПЛ Холдингс, Инк. 0,32 0,63 0,0288 -0,0017
US71713UAW27 / ООО «Фармация» 0,32 0,96 0,0287 -0,0016
US04002VAA98 / AREIT Trust, серия 2022-CRE6, класс A 0,32 -0,94 0,0286 -0,0022
US3618F57H55 / ГИИ30 0,31 0,64 0,0284 -0,0017
US20754EAA38 / Коннектикут Авеню Секьюритиз Траст, серия 2023-R06, класс 1M1 0,31 -10,09 0,0283 -0,0052
US20755AAB89 / Фонд ценных бумаг Коннектикут-авеню 2023-R02 0,31 -5,18 0,0282 -0,0035
US46639EAN13 / КОММЕРЧЕСКИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ С ИПОТЕЧНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 0,31 0,97 0,0282 -0,0016
US61761AAJ79 / КОММЕРЧЕСКИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ С ИПОТЕЧНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 0,31 -0,64 0,0280 -0,0020
CORP. NOTE / DBT (US45115AAA25) 0,31 0,33 0,0277 -0,0018
OXYD / Occidental Petroleum Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,31 -0,97 0,0276 -0,0021
US02146BAA44 / КОРП. директор по маркетингу 0,31 -3,79 0,0276 -0,0030
US816851BR98 / Семпра Энерджи 0,30 1,34 0,0274 -0,0015
US025537AM37 / American Electric Power Co., Inc., серия J 0,30 1,34 0,0274 -0,0014
US045054AF03 / Эштед Кэпитал Инк. 0,30 0,67 0,0274 -0,0016
COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES / ABS-MBS (US072927AA49) 0,30 -5,33 0,0274 -0,0035
US87190MAC29 / ООО «ТЦВ ГЕМ» 0,30 0,00 0,0272 -0,0018
ATHS / Athene Holding Ltd. - Корпоративная облигация/вексель 0,30 -3,58 0,0269 -0,0028
US3618FRPC82 / ГИИ30 0,30 -3,58 0,0268 -0,0029
US30037FAA84 / Эверджи Миссури Вест Инк 0,30 1,37 0,0268 -0,0014
US68233JBH68 / ООО «Онкор Электрик Деливери Ко» 0,30 2,08 0,0267 -0,0012
US444859BU54 / Human Inc. 0,29 0,69 0,0266 -0,0016
US35564KNK15 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2021-HQA4 0,29 -5,88 0,0261 -0,0034
GII30 / ABS-MBS (US3617NAR935) 0,29 1,06 0,0260 -0,0014
US12531WBB72 / CFCRE Коммерческий ипотечный фонд 2016-C3 0,29 0,00 0,0259 -0,0017
US36166RAC88 / КОРП. директор по маркетингу 0,29 -4,68 0,0258 -0,0031
HD / The Home Depot, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,28 0,00 0,0257 -0,0017
US852060AD48 / Sprint Capital Corp 6,875% Примечания от 15.11.2028 0,28 0,71 0,0256 -0,0015
CORP CMO / ABS-CBDO (US92539UAA88) 0,28 -8,44 0,0255 -0,0042
US11135FAQ46 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,28 1,82 0,0254 -0,0012
US3140QS3Q28 / Фанни Мэй Пул 0,28 -0,71 0,0253 -0,0019
US3132DPY443 / 30 франков 0,28 0,72 0,0252 -0,0015
US345397A860 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» 0,28 -1,07 0,0252 -0,0020
US876030AA54 / Гобелен Инк 0,28 0,0250 0,0250
US35564KYN35 / Долговые векселя структурированного агентства Freddie Mac с кредитным риском 0,27 -9,30 0,0247 -0,0044
US91159HJB78 / ВАР.РТ. КОРП. ОБЛИГАЦИИ 0,27 1,90 0,0243 -0,0012
US3618F57J12 / ГИИ30 0,27 -13,87 0,0242 -0,0058
US90276WAT45 / УБСМ 2017-C7 XA CSTR 12/50 0,27 -8,90 0,0241 -0,0041
US891941AD82 / ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ TOYOTA 2023-B OWNER TRUST SER 2023-B CL A3 REGD 4.71000000 0,27 0,0240 0,0240
US3618FAHG53 / ГИИ30 0,26 0,00 0,0237 -0,0016
US3618F57K84 / ГИИ30 0,26 0,38 0,0237 -0,0014
US91324PCQ37 / UnitedHealth Group Inc. 0,26 1,96 0,0236 -0,0011
US92936CAW91 / Коммерческий ипотечный фонд WFRBS 2011-C4 0,26 -1,52 0,0234 -0,0019
US62829D2A73 / Глобальное финансирование Mutual of Omaha Cos. 0,25 0,00 0,0229 -0,0015
US373334KT78 / Джорджия Пауэр Ко. 0,25 2,03 0,0227 -0,0010
US09204WAA27 / БЕЗОПАСНОСТЬ, ПОДКЛЮЧЕННАЯ АКТИВАМИ 0,25 -0,40 0,0226 -0,0015
US631715AW91 / БЕЗОПАСНОСТЬ, ПОДКЛЮЧЕННАЯ АКТИВАМИ 0,25 -0,40 0,0226 -0,0016
CORP. NOTE / DBT (US049468AA91) 0,25 0,82 0,0224 -0,0013
US19828TAC09 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,25 -2,77 0,0223 -0,0021
H1PE34 / Компания Hewlett Packard Enterprise – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,24 -0,81 0,0221 -0,0017
US3137H14D51 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,24 -7,60 0,0221 -0,0033
US225401AT54 / Кредит Свисс Групп АГ 0,24 0,83 0,0220 -0,0012
XS2066744231 / Карнавал ПЛК 0,24 0,0220 0,0220
US95002MAX74 / WELLS FARGO COML MTG TR 2019-C52 2,892% 15.08.2052 0,24 2,11 0,0220 -0,0009
US225313AK19 / Креди Агриколь С.А. 0,24 1,26 0,0219 -0,0011
GEHC34 / GE HealthCare Technologies Inc. - Депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,24 1,26 0,0219 -0,0012
US210385AD21 / ООО «Созвездие Энерджи Генерация» 0,24 0,84 0,0218 -0,0012
US07335YAA47 / БДС 2021-ФЛ10 ЛТД / БДС 2021-ФЛ10 ООО 1МЛ+135 18.12.2036 144А 0,24 -4,76 0,0218 -0,0025
US19828TAA43 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,24 1,27 0,0217 -0,0011
US3133C3TT34 / 30 франков 0,24 0,42 0,0215 -0,0014
US716973AC67 / Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 0,24 1,29 0,0213 -0,0011
US3618FFCE48 / ГИИ30 0,24 0,43 0,0213 -0,0013
US15089QAM69 / ООО «Селанезе США Холдингс» 0,24 -36,66 0,0213 -0,0146
US639057AJ71 / НатВест Групп ПЛС 0,23 0,00 0,0210 -0,0014
US03027XBY58 / Американская Тауэр Корп. 0,23 1,32 0,0209 -0,0011
US3140NGYJ35 / ФН30 0,22 -26,07 0,0203 -0,0090
US3618FFCG95 / ГИИ30 0,22 -0,45 0,0199 -0,0013
US3618G7ST16 / ГИИ30 0,22 -8,37 0,0199 -0,0033
US12529TAZ66 / Кредитование коммерческой недвижимости Cantor 2019-CF3 0,22 -3,59 0,0195 -0,0021
US87612BBS07 / Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp. 0,22 -54,35 0,0194 -0,0260
CORP CMO / ABS-CBDO (US35564NAW39) 0,21 -3,17 0,0194 -0,0020
US3618BQLU89 / ГИИ30 0,21 0,47 0,0193 -0,0012
CORP. NOTE / DBT (US33767BAG41) 0,21 0,95 0,0193 -0,0010
US031162DQ06 / Амджен Инк 0,21 1,44 0,0192 -0,0010
US3133C3TV89 / 30 франков 0,21 0,48 0,0191 -0,0012
US3618AWHW78 / ГИИ30 0,21 0,48 0,0190 -0,0011
GII30P / ABS-MBS (US3622AAQF45) 0,21 -1,88 0,0189 -0,0016
KMIC34 / Kinder Morgan, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,21 1,47 0,0187 -0,0010
CORP CMO / ABS-CBDO (US20753GAB77) 0,21 -11,21 0,0187 -0,0037
CORP. NOTE / DBT (US45115AAB08) 0,20 0,00 0,0185 -0,0012
NFLX / Netflix, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 -0,50 0,0180 -0,0013
US3618FFCH78 / ГИИ30 0,19 0,00 0,0175 -0,0012
CORP CMO / ABS-CBDO (US35564NCW11) 0,19 -2,53 0,0175 -0,0017
US35564K3F46 / Фредди Мак Стакр Ремик Траст 2023-Hqa3 0,19 -2,05 0,0173 -0,0015
US682680BG78 / ОНЕОК ИНК. 0,19 0,54 0,0169 -0,0011
US78409VAP94 / S&P Глобал Инк. 0,19 2,78 0,0167 -0,0006
US00130HCG83 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,18 2,27 0,0163 -0,0007
US16144JAD37 / CHASE AUTO OWNER TRUST CHAOT 2022 AA A4 144A 0,18 0,56 0,0162 -0,0010
US46656UAA16 / Ипотечный траст JP Morgan 2023-HE1 0,18 -12,38 0,0161 -0,0034
US44701QBE17 / ООО «Хантсман Интернэшнл» 0,17 -1,14 0,0158 -0,0013
US14040HCG83 / Финансовая корпорация Capital One. 0,17 0,58 0,0157 -0,0009
US052528AM81 / Банковская группа Австралии и Новой Зеландии Ltd. 0,17 1,76 0,0157 -0,0008
CORP CMO / ABS-CBDO (US20755RAA32) 0,17 -4,44 0,0156 -0,0018
US3618B9GL25 / ГИИ30 0,17 0,00 0,0155 -0,0010
US05493NAA00 / ООО БДС 2021-ФЛ9 0,17 -0,58 0,0154 -0,0012
US695114CW67 / ПасифиКорп 0,17 2,42 0,0153 -0,0006
D1TE34 / DTE Energy Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,17 0,0149 0,0149
US3618AUVD75 / ГИИ30 0,16 -0,62 0,0146 -0,0010
US745332CL85 / PUGET SOUND ENERGY INC 5,448% 01.06.2053 0,16 -0,62 0,0145 -0,0011
DUKB34 / Duke Energy Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,16 1,92 0,0144 -0,0007
US36267VAF04 / GE HealthCare Technologies Inc. 0,16 0,63 0,0144 -0,0009
CORP. NOTE / DBT (US44891ACV70) 0,16 -0,63 0,0144 -0,0010
NTRCN / ООО «Нутриен» 0,16 1,29 0,0143 -0,0007
US3618B9GT50 / ГИИ30 0,16 -5,42 0,0142 -0,0018
US35564KMA42 / Долговые векселя структурированного агентства Freddie Mac с кредитным риском 0,15 46,15 0,0138 0,0037
US404119BU21 / HCA Inc. 0,15 0,68 0,0135 -0,0008
US709599BN39 / Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp. 0,15 0,68 0,0135 -0,0008
US207932AA28 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,15 -4,49 0,0135 -0,0016
CORP. NOTE / DBT (US049468AB74) 0,15 0,00 0,0133 -0,0009
US01626PAH91 / Alimentation Couche-Tard Inc. 0,15 0,69 0,0133 -0,0008
US45866FAV67 / МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНАЯ ОБМЕННАЯ РЕГД 4.35000000 0,15 2,10 0,0132 -0,0006
US20754BAA98 / CAS_22-R02 0,15 5,84 0,0132 -0,0000
US12597BBA61 / CSAIL Коммерческий ипотечный фонд, серия 2019-C17, класс C 0,15 2,84 0,0132 -0,0005
US35564KHE29 / FHLMC STACR REMIC Trust, серия 2021-DNA5, класс M2 0,14 -10,62 0,0130 -0,0025
US26884UAD19 / ЭПР-Свойства 0,14 0,00 0,0128 -0,0008
US925650AB99 / VICI Properties LP 0,14 0,72 0,0127 -0,0007
US3618B9HS68 / ГИИ30 0,14 0,72 0,0126 -0,0008
US3618FFCD64 / ГИИ30 0,14 0,00 0,0126 -0,0008
US30711XGN84 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,14 -1,43 0,0125 -0,0010
US61691EBB02 / MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2016-UBS12 SER 2016-UB12 CL XA V/R REGD 0,91744200 0,14 -18,18 0,0122 -0,0038
US61762MBG50 / КОММЕРЧЕСКИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ С ИПОТЕЧНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 0,13 17,70 0,0121 0,0011
US694308JN86 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ CO 4,95% 01.07.2050 0,13 -2,26 0,0118 -0,0011
US35564K2F54 / Долговые векселя структурированного агентства FHLMC с кредитным риском, серия 2023-HQA2, класс M1A 0,13 -13,33 0,0118 -0,0027
US3618FAHL49 / ГИИ30 0,13 -5,11 0,0118 -0,0015
US817565CF96 / Сервисная корпорация International/США 0,13 0,81 0,0113 -0,0006
US3618BTAG53 / ГИИ30 0,12 -5,34 0,0112 -0,0015
US22822VAK70 / Краун Касл Интернэшнл Корпорейшн 0,12 0,83 0,0110 -0,0006
US042859AC26 / КОРП. директор по маркетингу 0,12 0,00 0,0108 -0,0007
US961548AV62 / Компания Вествако. 8,2% Дебс 15.01.30 0,12 0,86 0,0106 -0,0006
US3618FFB700 / ГИИ30 0,12 0,00 0,0106 -0,0007
US3618FFCJ35 / ГИИ30 0,12 0,88 0,0105 -0,0006
US3618FFB213 / ГИИ30 0,11 -8,80 0,0103 -0,0017
US3618FFCK08 / ГИИ30 0,11 0,00 0,0103 -0,0006
US75575AAA25 / Готовое капитальное ипотечное финансирование 2023-FL12, LLC 0,11 -33,13 0,0101 -0,0060
DUKB34 / Duke Energy Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,11 -0,92 0,0098 -0,0008
US46590XAY22 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co. / JBS USA Finance, Inc. 0,11 1,89 0,0098 -0,0005
US3618B6KC31 / ГИИ30 0,10 0,00 0,0091 -0,0006
US3618AVGQ37 / ГИИ30 0,10 0,00 0,0090 -0,0006
US961214EG45 / Банковская корпорация Вестпак 0,10 1,05 0,0087 -0,0005
US37940XAG79 / Глобальные платежи Inc. 0,10 0,00 0,0087 -0,0005
US961214EQ27 / Банковская корпорация Вестпак 0,10 1,06 0,0086 -0,0004
VAR.RT. CORP. BONDS / DBT (US06051GMA49) 0,09 1,11 0,0083 -0,0004
US459506AK78 / International Flavors & Fragrances Inc. 0,09 1,14 0,0081 -0,0004
US26442EAF79 / Дьюк Энерджи, Огайо Бонд 0,09 2,35 0,0079 -0,0003
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 0,0079 0,0079
US3618AWHH02 / ГИИ30 0,09 -28,33 0,0078 -0,0038
US460690BT64 / Межгосударственная группа Cos Inc/The 0,09 2,41 0,0078 -0,0003
US45866FAN42 / INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 1,85% 15.09.2032 0,08 3,70 0,0076 -0,0003
US3618AQUN54 / ГИИ30 0,08 -11,11 0,0073 -0,0015
US3618BBSK65 / ГИИ30 0,08 0,00 0,0073 -0,0005
US77118TAA16 / Roc Mortgage Trust 2021-RTL1 0,08 -52,44 0,0071 -0,0088
US3618FFB965 / ГИИ30 0,08 -5,00 0,0069 -0,0009
US172967KR13 / Ситигруп Инк. 0,07 -5,13 0,0067 -0,0008
US12634NAT54 / Csail 2015-C2 Коммерческий ипотечный траст 0,07 -64,59 0,0067 -0,0135
US842587DS35 / Южная компания (The) 0,07 1,41 0,0066 -0,0003
CORP CMO / ABS-CBDO (US207941AA35) 0,07 -9,09 0,0064 -0,0011
US404119CK30 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,07 1,47 0,0063 -0,0003
US775109BG57 / Роджерс Коммуникейшнз Инк 0,07 0,00 0,0063 -0,0004
US35564KRE19 / Долговые векселя структурированного агентства Freddie Mac с кредитным риском 0,07 -13,92 0,0062 -0,0014
US459506AQ49 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,07 3,08 0,0061 -0,0003
US3618B9GV07 / ГИИ30 0,07 0,00 0,0060 -0,0004
US3618B0L920 / ГИИ30 0,07 0,00 0,0060 -0,0004
BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 1,61 0,0057 -0,0003
US44891ABL08 / Хёндай Кэпитал Америка 0,06 0,00 0,0057 -0,0004
US20753BAA08 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,06 -10,14 0,0057 -0,0011
US69047QAC69 / Овинтив Инк 0,06 -3,12 0,0056 -0,0006
US3618AWHF46 / ГИИ30 0,06 0,00 0,0056 -0,0004
US3618BQKD73 / ГИИ30 0,06 0,00 0,0056 -0,0003
US20753DAA63 / Фонд ценных бумаг Коннектикут-авеню 2022-R09 0,06 -9,09 0,0054 -0,0010
CORP CMO / ABS-CBDO (US20754XAB91) 0,06 -14,49 0,0054 -0,0012
US63111XAJ00 / Насдак Инк. 0,06 -10,61 0,0054 -0,0011
US3618AKPG98 / ГИИ30 0,06 1,79 0,0052 -0,0003
US20754RAB24 / Фонд ценных бумаг Коннектикут-авеню 2021-R01 0,06 -9,68 0,0051 -0,0009
US30711XSV72 / КАС 2017-C06 2M2C МТГЭ 0,05 -5,26 0,0049 -0,0007
US35564KUW79 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2022-DNA3 0,05 -8,47 0,0049 -0,0008
US31620RAL96 / Fidelity National Financial, Inc. 0,05 -3,64 0,0049 -0,0005
US3618AKPM66 / ГИИ30 0,05 0,00 0,0048 -0,0003
US41284YAD85 / Harley-Davidson Motorcycle Trust, серия 2022-A, класс A3 0,05 -43,62 0,0048 -0,0043
US3618B5MP43 / ГИИ30 0,05 0,00 0,0045 -0,0003
US35564KWS40 / STACR_22-ДНК4 0,05 -9,26 0,0045 -0,0008
US3618FAHJ92 / ГИИ30 0,05 -7,69 0,0044 -0,0007
CORP. NOTE / DBT (US55609NAE85) 0,05 0,00 0,0044 -0,0003
US3133C32D74 / 30 франков 0,05 0,00 0,0041 -0,0003
US3617LELG72 / ГИИ30 0,05 0,00 0,0041 -0,0002
US35564KH446 / FHLMC STACR REMIC Trust, серия 2022-DNA6, класс M1B 0,04 0,00 0,0040 -0,0003
US161175BT05 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,04 -2,27 0,0040 -0,0003
US3618AWHG29 / ГИИ30 0,04 0,00 0,0039 -0,0002
US12531YAQ17 / CFCRE_16-C4 0,04 -35,38 0,0038 -0,0025
US3618B5KJ01 / ГИИ30 0,04 0,00 0,0038 -0,0002
US366651AG25 / Гартнер Инк. 0,04 0,00 0,0037 -0,0002
BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 0,00 0,0036 -0,0002
CORP. NOTE / DBT (US55609NAD03) 0,04 0,00 0,0035 -0,0003
US3618B5MQ26 / ГИИ30 0,04 2,63 0,0035 -0,0002
US3618BSD906 / ГИИ30 0,04 0,00 0,0035 -0,0002
CORP CMO / ABS-CBDO (US35564NDA81) 0,04 0,00 0,0034 -0,0003
US3140NKNK39 / ФН30 0,04 0,00 0,0034 -0,0002
US3618B5MN94 / ГИИ30 0,04 0,00 0,0034 -0,0002
US30711XC368 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,04 89,47 0,0033 0,0014
CORP CMO / ABS-CBDO (US20755RAB15) 0,04 -18,18 0,0033 -0,0010
US35564K3G29 / Фредди Мак Стакр Ремик Траст 2023-Hqa3 0,04 -10,26 0,0032 -0,0005
US3617K4U964 / ГИИ30 0,03 0,00 0,0030 -0,0002
US3618BWHX43 / ГИИ30 0,03 -10,81 0,0030 -0,0006
US161175AY09 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,03 0,00 0,0030 -0,0002
US3617K4U881 / ГИИ30 0,03 0,00 0,0030 -0,0002
US68389XBQ79 / Oracle Корпорация 0,03 -3,23 0,0028 -0,0003
US3618BLVN40 / ГИИ30 0,03 0,00 0,0027 -0,0002
US30711XCT90 / КОРП. директор по маркетингу 0,03 -12,50 0,0026 -0,0006
US3140JS4K28 / ФН30 0,03 0,00 0,0023 -0,0001
US3617K4VB00 / ГИИ30 0,02 0,00 0,0021 -0,0001
US3618BSD823 / ГИИ30 0,02 0,00 0,0021 -0,0001
US3140JUFY52 / ФН30 0,02 0,00 0,0021 -0,0001
US3618BTAF70 / ГИИ30 0,02 -25,93 0,0018 -0,0008
US3618B5KH45 / ГИИ30 0,02 -13,64 0,0018 -0,0004
US30711XCB82 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities Frn 25.09.2028 C02 1m2 Bond 0,02 -21,74 0,0017 -0,0006
US30711XQU18 / КАС 2017 C06 1M2B 0,02 -40,00 0,0016 -0,0013
US46631QAT94 / КОММЕРЧЕСКИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ С ИПОТЕЧНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 0,02 -5,56 0,0016 -0,0002
US35564KUX52 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2022-DNA3 0,02 0,00 0,0015 -0,0001
US3617LEPL22 / ГИИ30 0,02 0,00 0,0015 -0,0001
US3140JXZG65 / ФН30 0,01 0,00 0,0013 -0,0001
US30711XWX82 / КОРП. директор по маркетингу 0,01 -6,67 0,0013 -0,0002
CORP CMO / ABS-CBDO (US20754GAA85) 0,01 -13,33 0,0012 -0,0002
US30711XBU72 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,01 -22,22 0,0007 -0,0002
US35564KTA78 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2022-HQA1 0,01 -14,29 0,0006 -0,0002
US12591QAS12 / КОММЕРЧЕСКИЙ МОРТ, ПОДДЕРЖИВАЕМЫЙ SEC IO 0,00 0,00 0,0004 -0,0000
US35564MAH88 / STACR_19-HQA2 0,00 -25,00 0,0004 -0,0000
US30711XBM56 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,00 -33,33 0,0002 -0,0001
US3140JKL870 / ФН30 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US61690VBA52 / Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C26 0,00 -100,00 0,0000 -0,0010
US12593FBE34 / КОММЕРЧЕСКИЙ МОРТ, ПОДДЕРЖИВАЕМЫЙ SEC IO 0,00 -100,00 0,0000 -0,0003
US12592XBE58 / COMM 2015-CCRE22 Ипотечный траст 0,00 0,0000 0,0000
US92978PAG46 / КОММЕРЧЕСКИЙ МОРТ, ПОДДЕРЖИВАЕМЫЙ SEC IO 0,00 0,0000 -0,0000
US46643GAG55 / JPMBB Фонд коммерческих ипотечных ценных бумаг 2014-C24 0,00 0,0000 0,0000
US126281BB90 / CSAIL 2015-C1 Коммерческий ипотечный фонд 0,00 0,0000 -0,0000