Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 2 255 432 513 |
| Текущие позиции | 359 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания PUTNAM FUNDS TRUST - Многоактивный фонд абсолютной доходности Putnam класса A раскрыла общий объем активов в размере 359 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 2 255 432 513 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PUTNAM FUNDS TRUST - Putnam Multi-Asset Absolute Return Fund Class A: Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0506273) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0506273) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526230) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0426241) , and The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund (US:XLE) . Новые должности PUTNAM FUNDS TRUST - Putnam Multi-Asset Absolute Return Fund Class A включают в себя Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0506273) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0506273) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526230) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0426241) , and United States Treasury Bill (US:US912796YL76) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 176,41 | 32,9248 | 32,9168 | ||
| 176,34 | 32,9122 | 32,9041 | ||
| 167,77 | 31,3120 | 31,3040 | ||
| 162,82 | 30,3884 | 30,3803 | ||
| 161,01 | 30,0506 | 30,0425 | ||
| 121,13 | 22,6071 | 22,5990 | ||
| 116,28 | 21,7018 | 21,6938 | ||
| 115,88 | 21,6273 | 21,6193 | ||
| 90,38 | 16,8694 | 16,8613 | ||
| 89,00 | 16,6109 | 16,6028 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 3,37 | 0,6283 | -8,0842 | ||
| 5,08 | 0,9481 | -3,6027 | ||
| 3,86 | 0,7207 | -3,3022 | ||
| 0,94 | 0,1752 | -1,7228 | ||
| 51,20 | 9,5565 | -1,6864 | ||
| 0,88 | 0,1634 | -1,3239 | ||
| 4,54 | 0,8470 | -1,1826 | ||
| 8,09 | 8,84 | 1,6493 | -0,3250 | |
| 2,92 | 0,5441 | -0,1906 | ||
| 0,53 | 0,0995 | -0,0878 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2023-03-29 за отчетный период 2023-01-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 | 176,41 | 193 754,95 | 32,9248 | 32,9168 | |||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 | 176,34 | 193 680,22 | 32,9122 | 32,9041 | |||||
| Total Return Swap / DE (N/A) | 167,77 | 184 259,34 | 31,3120 | 31,3040 | |||||
| Total Return Swap / DE (N/A) | 162,82 | 178 820,88 | 30,3884 | 30,3803 | |||||
| GOVERNMENT FUTURES / DIR (N/A) | 161,01 | 176 831,87 | 30,0506 | 30,0425 | |||||
| GOVERNMENT FUTURES / DIR (N/A) | 121,13 | 133 005,49 | 22,6071 | 22,5990 | |||||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 116,28 | 127 675,82 | 21,7018 | 21,6938 | |||||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 115,88 | 127 237,36 | 21,6273 | 21,6193 | |||||
| Total Return Swap / DE (N/A) | 90,38 | 99 223,08 | 16,8694 | 16,8613 | |||||
| RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 89,00 | 97 702,20 | 16,6109 | 16,6028 | |||||
| REPURCHASE AGREEMENT / RA (N/A) | 89,00 | 97 702,20 | 16,6109 | 16,6028 | |||||
| REPURCHASE AGREEMENT / RA (N/A) | 88,91 | 97 597,80 | 16,5932 | 16,5851 | |||||
| US01F0506273 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 60,24 | 11,2430 | 11,2430 | ||||||
| US01F0506273 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 51,20 | -15,00 | 9,5565 | -1,6864 | |||||
| REPURCHASE AGREEMENT / RA (N/A) | 50,00 | 54 845,05 | 9,3320 | 9,3239 | |||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. | 49,26 | 54 030,77 | 9,1938 | 9,1857 | |||||
| EQUITY INDEX FUTURE / DE (N/A) | 42,33 | 46 417,58 | 7,9007 | 7,8926 | |||||
| XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase | 30,62 | 33 550,55 | 5,7153 | 5,7073 | |||||
| US01F0526230 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 24,38 | 2 170,20 | 4,5507 | 4,3729 | |||||
| US01F0426241 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 20,74 | 871,52 | 3,8714 | 3,5179 | |||||
| Total Return Swap / DE (N/A) | 17,76 | 19 419,78 | 3,3154 | 3,3073 | |||||
| XLE / Фонд Select Sector SPDR - Фонд SPDR для избранного сектора энергетики | 0,18 | 58,43 | 16,17 | 58,32 | 3,0173 | 1,1479 | |||
| US17329T1613 / Citigroup Global Markets Holdings, Inc. в Bristol Myers Squibb Co. | 10,60 | 0,00 | 15,40 | 48,93 | 2,8740 | 1,1352 | |||
| Total Return Swap / DE (N/A) | 13,32 | 14 539,56 | 2,4864 | 2,4783 | |||||
| LEVERAGED COMMODITY LINKED NOTES / COMM (09709PBA6) | 10,12 | 0,00 | 12,90 | 39,44 | 2,4069 | 0,8516 | |||
| US912796YL76 / Законопроект казначейства США | 11,44 | 2,1349 | 2,1349 | ||||||
| US912796YB94 / Законопроект казначейства США | 11,26 | 2,1015 | 2,1015 | ||||||
| XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR | 0,07 | 8,09 | 9,63 | 14,93 | 1,7966 | 0,2634 | |||
| US01F0206205 / УМБС, 30 лет, одна семья | 9,26 | 175,04 | 1,7279 | 1,0996 | |||||
| XLI / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для отдельных промышленных секторов | 0,09 | -62,25 | 9,15 | -40,12 | 1,7070 | 0,0566 | |||
| US17329T1613 / Citigroup Global Markets Holdings, Inc. в Bristol Myers Squibb Co. | 8,09 | 0,00 | 8,84 | -24,73 | 1,6493 | -0,3250 | |||
| US912796T338 / Законопроект казначейства США | 8,78 | 1,6380 | 1,6380 | ||||||
| XLRE / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Select Sector SPDR в сфере недвижимости | 0,21 | 0,00 | 8,43 | 10,50 | 1,5737 | 0,1770 | |||
| XLV / Фонд SPDR для избранных секторов - Фонд SPDR для избранных секторов здравоохранения | 0,06 | -13,48 | 7,79 | -12,08 | 1,4536 | -0,0126 | |||
| SHORT TERM INV FUND / STIV (N/A) | 7,55 | 7,55 | 8 193,41 | 1,4086 | 1,4005 | ||||
| US01F0606263 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 7,19 | 1,3423 | 1,3423 | ||||||
| TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,07 | 0,00 | 6,03 | 50,66 | 1,1251 | 0,3926 | |||
| Total Return Swap / DE (N/A) | 5,92 | 6 404,40 | 1,1047 | 1,0966 | |||||
| US01F0526230 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 5,08 | -79,17 | 0,9481 | -3,6027 | |||||
| US21H0426203 / Джинни Мэй | 4,96 | -40,95 | 0,9266 | 0,1578 | |||||
| US01F0306294 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 4,54 | -62,99 | 0,8470 | -1,1826 | |||||
| Total Return Swap / DE (N/A) | 4,35 | 4 674,73 | 0,8111 | 0,8030 | |||||
| LEVERAGED COMMODITY LINKED NOTES / COMM (N/A) | 5,00 | 4,22 | 4 531,87 | 0,7868 | 0,7787 | ||||
| SSNLF / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. | 0,08 | 0,00 | 4,05 | 20,21 | 0,7562 | 0,1392 | |||
| 2RR / Алибаба Групп Холдинг Лимитед | 0,29 | 0,00 | 3,98 | 73,62 | 0,7431 | 0,3232 | |||
| EQUITY INDEX FUTURE / DE (N/A) | 3,89 | 4 169,23 | 0,7252 | 0,7171 | |||||
| US01F0406284 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 3,86 | -84,11 | 0,7207 | -3,3022 | |||||
| US01F0206205 / УМБС, 30 лет, одна семья | 3,37 | -93,61 | 0,6283 | -8,0842 | |||||
| US21H0406247 / Джинни Мэй | 2,92 | -45,44 | 0,5441 | -0,1906 | |||||
| US21H0306256 / Джинни Мэй | 2,76 | 0,5144 | 0,5144 | ||||||
| VALE / Vale SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,14 | 0,00 | 2,63 | 44,37 | 0,4903 | 0,1572 | |||
| DISC. CP / STIV (N/A) | 2,50 | 2 645,05 | 0,4663 | 0,4582 | |||||
| DISC. CP / ABS-APCP (N/A) | 2,49 | 2 640,66 | 0,4656 | 0,4575 | |||||
| Total Return Swap / DE (N/A) | 2,36 | 2 495,60 | 0,4409 | 0,4328 | |||||
| TCEHY / Tencent Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,05 | 0,00 | 2,36 | 85,75 | 0,4403 | 0,2078 | |||
| Total Return Swap / DE (N/A) | 2,31 | 2 432,97 | 0,4302 | 0,4222 | |||||
| Total Return Swap / DE (N/A) | 2,20 | 2 321,98 | 0,4114 | 0,4033 | |||||
| DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 | 2,14 | 2 253,85 | 0,3999 | 0,3918 | |||||
| Total Return Swap / DE (N/A) | 2,14 | 2 250,55 | 0,3992 | 0,3912 | |||||
| 9618 / JD.com, Inc. | 0,06 | 0,00 | 1,90 | 59,31 | 0,3545 | 0,1363 | |||
| INFY / Infosys Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,10 | 0,00 | 1,84 | 1,49 | 0,3442 | 0,0115 | |||
| KHOLY / Koç Holding AS - Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) | 0,44 | 0,00 | 1,80 | 36,42 | 0,3357 | 0,0944 | |||
| TCS / Тата Консалтанси Сервисез Лимитед | 0,04 | 0,00 | 1,71 | 6,95 | 0,3186 | 0,0264 | |||
| 6690 / Компания Haier Smart Home Co., Ltd. | 0,43 | 0,00 | 1,60 | 47,69 | 0,2983 | 0,1001 | |||
| NTES / NetEase, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,09 | 0,00 | 1,59 | 59,08 | 0,2975 | 0,1140 | |||
| 086790 / Хана Финансовая Группа Инк. | 0,04 | 0,00 | 1,58 | 37,84 | 0,2952 | 0,0852 | |||
| AC / Арка Континенталь, SAB de CV | 0,18 | 0,00 | 1,58 | 8,00 | 0,2948 | 0,0270 | |||
| KB / KB Financial Group Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,03 | 0,00 | 1,58 | 35,45 | 0,2946 | 0,0813 | |||
| HNHPF / Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,45 | 0,00 | 1,51 | 5,09 | 0,2814 | 0,0188 | |||
| CENCOSUD / Ценкосуд С.А. | 0,84 | 0,00 | 1,50 | 33,48 | 0,2805 | 0,0743 | |||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | 1,50 | 1 548,35 | 0,2800 | 0,2719 | |||||
| ACGBY / Сельскохозяйственный банк Китая с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 3,97 | 0,00 | 1,43 | 26,55 | 0,2669 | 0,0599 | |||
| 1093 / CSPC Фармасьютикал Груп Лимитед | 1,22 | 0,00 | 1,40 | 11,58 | 0,2607 | 0,0314 | |||
| 2891 / CTBC Financial Holding Co., Ltd. | 1,75 | 0,00 | 1,33 | 21,16 | 0,2491 | 0,0475 | |||
| 086280 / Хюндай Гловис Ко., Лтд. | 0,01 | 0,00 | 1,32 | 11,24 | 0,2457 | 0,0291 | |||
| CNE000000J85 / Внутренняя Монголия Eerduosi Resources Co Ltd | 0,64 | 0,00 | 1,31 | 17,32 | 0,2453 | 0,0402 | |||
| ITSA4 / Itaúsa SA - Привилегированные акции | 0,78 | 10,00 | 1,31 | -11,10 | 0,2451 | -0,0253 | |||
| CH1218507718 / ГАРАНТИИ | 1,20 | 0,00 | 1,31 | 15,99 | 0,2451 | 0,0378 | |||
| US455780DN36 / Республика Индонезия | 1,31 | 8,30 | 0,2437 | 0,0230 | |||||
| CSUAY / China Shenhua Energy Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,42 | 0,00 | 1,30 | 18,04 | 0,2431 | 0,0412 | |||
| US3137G0HZ50 / КОРП. директор по маркетингу | 1,30 | -0,92 | 0,2418 | 0,0024 | |||||
| US3140FXDF66 / FN40 | 1,29 | 4,12 | 0,2408 | 0,0139 | |||||
| 000270 / Киа Корпорация | 0,02 | 0,00 | 1,29 | 17,53 | 0,2403 | 0,0399 | |||
| SUNPHARMA / Сан Фармасьютикал Индастриз Лимитед | 0,10 | 0,00 | 1,26 | 2,94 | 0,2356 | 0,0111 | |||
| Total Return Swap / DE (N/A) | 1,25 | 1 269,23 | 0,2326 | 0,2245 | |||||
| Total Return Swap / DE (N/A) | 1,24 | 1 267,03 | 0,2322 | 0,2241 | |||||
| 3908 / Китайская международная капиталистическая корпорация с ограниченной ответственностью | 0,55 | 0,00 | 1,24 | 61,75 | 0,2314 | 0,0911 | |||
| CH1242016421 / ГАРАНТИИ | 0,02 | 1,22 | 0,2280 | 0,2280 | |||||
| 881 / Чжуншэн Групп Холдингс Лимитед | 0,22 | 0,00 | 1,22 | 49,14 | 0,2278 | 0,0780 | |||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | 1,22 | 1 239,56 | 0,2276 | 0,2195 | |||||
| HLBK / Хонг Леонг Банк Бхд | 0,25 | 0,00 | 1,20 | 7,52 | 0,2243 | 0,0198 | |||
| CPFE3 / КПФЛ Энергия С.А. | 0,18 | 0,00 | 1,17 | -4,40 | 0,2188 | -0,0057 | |||
| 992 / Леново Групп Лимитед | 1,45 | 0,00 | 1,17 | 0,95 | 0,2177 | 0,0062 | |||
| JMHLY / Jardine Matheson Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,87 | 0,00 | 1,15 | -5,64 | 0,2154 | -0,0085 | |||
| 011070KS / ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ | 0,01 | 0,00 | 1,15 | 7,79 | 0,2146 | 0,0193 | |||
| 500820 / Азиатские Краски Лимитед | 0,03 | 0,00 | 1,12 | -11,08 | 0,2096 | -0,0218 | |||
| 9888 / Байду, Инк. | 0,07 | 0,00 | 1,11 | 75,87 | 0,2068 | 0,0914 | |||
| CH1182924568 / ГАРАНТИИ | 0,07 | 0,00 | 1,07 | 23,95 | 0,1990 | 0,0415 | |||
| CH1198363579 / ГАРАНТИИ | 0,39 | 0,00 | 1,05 | 26,29 | 0,1964 | 0,0437 | |||
| 2883 / KGI Financial Holding Co., Ltd. | 2,36 | 0,00 | 1,05 | 21,77 | 0,1952 | 0,0379 | |||
| Total Return Swap / DE (N/A) | 1,03 | 1 032,97 | 0,1926 | 0,1845 | |||||
| Total Return Swap / DE (N/A) | 1,03 | 1 031,87 | 0,1924 | 0,1843 | |||||
| 532827 / Пейдж Индастриз Лимитед | 0,00 | 0,00 | 0,99 | -18,67 | 0,1854 | -0,0381 | |||
| DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 | 0,98 | 975,82 | 0,1827 | 0,1747 | |||||
| US01F0326250 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 0,94 | -91,82 | 0,1752 | -1,7228 | |||||
| US912796YK93 / Законопроект казначейства США | 0,94 | 0,1750 | 0,1750 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,93 | 926,37 | 0,1744 | 0,1664 | |||||
| Total Return Swap / DE (N/A) | 0,92 | 915,38 | 0,1725 | 0,1644 | |||||
| US46641JAE64 / КОММЕРЧЕСКИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ С ИПОТЕЧНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ | 0,88 | 8,10 | 0,1645 | 0,0153 | |||||
| US01F0226260 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 0,88 | -90,26 | 0,1634 | -1,3239 | |||||
| XBBDC / Banco Bradesco SA - Привилегированные акции | 0,31 | 0,00 | 0,86 | -28,15 | 0,1597 | -0,0583 | |||
| 2603 / Эвергрин Марин Корпорейшн (Тайвань) Лтд. | 0,17 | 0,00 | 0,85 | 20,11 | 0,1584 | 0,0290 | |||
| ITAYY / PT Indo Tambangraya Megah Tbk — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,35 | 0,00 | 0,84 | -16,30 | 0,1573 | -0,0269 | |||
| Total Return Swap / DE (N/A) | 0,83 | 812,09 | 0,1550 | 0,1469 | |||||
| Total Return Swap / DE (N/A) | 0,82 | 795,60 | 0,1521 | 0,1440 | |||||
| Total Return Swap / DE (N/A) | 0,80 | 781,32 | 0,1497 | 0,1417 | |||||
| US55346HAC34 / КОРП. директор по маркетингу | 0,78 | 0,00 | 0,1461 | 0,0028 | |||||
| BCH / Banco de Чили - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 7,12 | 0,00 | 0,78 | 19,51 | 0,1452 | 0,0260 | |||
| Total Return Swap / DE (N/A) | 0,78 | 751,65 | 0,1447 | 0,1366 | |||||
| 500295 / Веданта Лимитед | 0,19 | 0,00 | 0,77 | 20,72 | 0,1436 | 0,0268 | |||
| Total Return Swap / DE (N/A) | 0,76 | 737,36 | 0,1423 | 0,1342 | |||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | 0,75 | 727,47 | 0,1407 | 0,1326 | |||||
| Total Return Swap / DE (N/A) | 0,73 | 701,10 | 0,1362 | 0,1281 | |||||
| 2882 / Cathay Financial Holding Co., Ltd. | 0,50 | 0,00 | 0,72 | 21,94 | 0,1339 | 0,0262 | |||
| Total Return Swap / DE (N/A) | 0,68 | 651,65 | 0,1278 | 0,1197 | |||||
| US61750HAH93 / КОММЕРЧЕСКИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ С ИПОТЕЧНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ | 0,67 | -0,89 | 0,1242 | 0,0013 | |||||
| Total Return Swap / DE (N/A) | 0,66 | 623,08 | 0,1228 | 0,1147 | |||||
| UMC / Объединенная корпорация микроэлектроники - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,37 | 0,00 | 0,60 | 35,89 | 0,1125 | 0,0313 | |||
| Total Return Swap / DE (N/A) | 0,60 | 556,04 | 0,1115 | 0,1034 | |||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | 0,59 | 551,65 | 0,1108 | 0,1028 | |||||
| Total Return Swap / DE (N/A) | 0,59 | 543,96 | 0,1094 | 0,1014 | |||||
| GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) | 0,58 | 541,76 | 0,1090 | 0,1010 | |||||
| US3138EPVM37 / Фанни Мэй Пул | 0,58 | -1,54 | 0,1075 | 0,0003 | |||||
| CMAKY / China Minsheng Banking Corp., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,48 | 0,00 | 0,55 | 28,74 | 0,1030 | 0,0246 | |||
| COROMANDEL / Коромандел Интернэшнл Лимитед | 0,05 | 0,00 | 0,55 | -5,83 | 0,1025 | -0,0043 | |||
| Total Return Swap / DE (N/A) | 0,55 | 502,20 | 0,1023 | 0,0943 | |||||
| 1882 / Гаитян Интернэшнл Холдингс Лимитед | 0,18 | 0,00 | 0,54 | 54,42 | 0,1013 | 0,0368 | |||
| PUTKY / PT United Tractors Tbk - Депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,33 | 0,00 | 0,54 | -20,79 | 0,1011 | -0,0241 | |||
| Total Return Swap / DE (N/A) | 0,53 | 486,81 | 0,0998 | 0,0917 | |||||
| XS1631415400 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара | 0,53 | -47,90 | 0,0995 | -0,0878 | |||||
| US20754BAB71 / Фонд ценных бумаг Коннектикут-авеню 2022-R02 | 0,53 | 8,88 | 0,0985 | 0,0098 | |||||
| MARUTI / Марути Сузуки Индия Лимитед | 0,00 | 0,00 | 0,53 | -5,40 | 0,0982 | -0,0037 | |||
| US85773LAA70 / КОРП. директор по маркетингу | 0,52 | 0,00 | 0,0976 | 0,0019 | |||||
| Total Return Swap / DE (N/A) | 0,52 | 467,03 | 0,0964 | 0,0883 | |||||
| US58552FAE60 / Фонд секьюритизации складов Мелло, 2021-3 | 0,51 | 5,87 | 0,0944 | 0,0069 | |||||
| RPHA / Вальтерра Платинум Лимитед | 0,01 | 0,00 | 0,50 | -6,49 | 0,0941 | -0,0046 | |||
| US912796XT12 / Казначейские векселя США | 0,50 | 0,0933 | 0,0933 | ||||||
| US86362XAP33 / КОРП. директор по маркетингу | 0,49 | 1,24 | 0,0912 | 0,0030 | |||||
| HLTOY / Hellenic Telecommunication Organization SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,03 | 0,00 | 0,48 | 0,21 | 0,0903 | 0,0019 | |||
| Total Return Swap / DE (N/A) | 0,47 | 412,09 | 0,0871 | 0,0791 | |||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | 0,46 | 409,89 | 0,0867 | 0,0786 | |||||
| 1919 / COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. | 0,44 | 0,00 | 0,46 | -3,97 | 0,0860 | -0,0018 | |||
| USP3579EBK21 / Международные облигации Доминиканской Республики | 0,45 | 4,95 | 0,0832 | 0,0055 | |||||
| 030000 / Cheil Worldwide Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,43 | 4,37 | 0,0803 | 0,0048 | |||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | 0,42 | 358,24 | 0,0779 | 0,0699 | |||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | 0,42 | 358,24 | 0,0779 | 0,0699 | |||||
| Total Return Swap / DE (N/A) | 0,41 | 354,95 | 0,0774 | 0,0693 | |||||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,41 | 348,35 | 0,0762 | 0,0681 | |||||
| CH1182924576 / ГАРАНТИИ | 0,30 | 0,00 | 0,40 | 50,38 | 0,0743 | 0,0258 | |||
| 4GNB / Wal-Mart в Мексике, SAB de CV | 0,10 | 0,00 | 0,39 | 1,04 | 0,0729 | 0,0022 | |||
| Total Return Swap / DE (N/A) | 0,37 | 301,10 | 0,0682 | 0,0601 | |||||
| INE513A01022 / Шэффлер Индия Лтд. | 0,01 | 0,00 | 0,36 | -0,82 | 0,0676 | 0,0006 | |||
| 30R / МультиЧойс Групп Лимитед | 0,05 | 0,00 | 0,36 | 5,29 | 0,0670 | 0,0046 | |||
| US77586RAL42 / Международные облигации правительства Румынии | 0,35 | 13,92 | 0,0659 | 0,0093 | |||||
| Total Return Swap / DE (N/A) | 0,35 | 282,42 | 0,0650 | 0,0569 | |||||
| US92976BAA08 / КОММЕРЧЕСКИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ С ИПОТЕЧНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ | 0,35 | -1,14 | 0,0647 | 0,0005 | |||||
| US71643VAB18 / Мексиканское масло | 0,35 | 9,87 | 0,0644 | 0,0069 | |||||
| CH1205170637 / ГАРАНТИИ | 0,12 | 0,00 | 0,34 | 6,62 | 0,0632 | 0,0050 | |||
| US68257LAA89 / КОРП. директор по маркетингу | 0,34 | -57,43 | 0,0631 | -0,0824 | |||||
| 3669 / China Yongda Automobiles Services Holdings Limited | 0,39 | 0,00 | 0,33 | 91,95 | 0,0625 | 0,0307 | |||
| Total Return Swap / DE (N/A) | 0,33 | 263,74 | 0,0618 | 0,0538 | |||||
| 4GM / Группа Бимбо, SAB de CV | 0,07 | 0,00 | 0,33 | 28,02 | 0,0616 | 0,0144 | |||
| US12624PAW59 / КОММЕРЧЕСКИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ С ИПОТЕЧНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ | 0,32 | 3,54 | 0,0603 | 0,0033 | |||||
| 939 / Корпорация Китайского строительного банка | 0,50 | 0,00 | 0,32 | 21,97 | 0,0603 | 0,0119 | |||
| 7JR / Нортам Платинум Холдингс Лимитед | 0,03 | 0,00 | 0,32 | 4,58 | 0,0599 | 0,0038 | |||
| 001450 / Hyundai Marine & Fire Insurance Co., Ltd. | 0,01 | 0,00 | 0,32 | 8,14 | 0,0597 | 0,0055 | |||
| US91087BAQ32 / Международные облигации правительства Мексики | 0,31 | 0,0581 | 0,0581 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. | 0,29 | 216,48 | 0,0538 | 0,0457 | |||||
| Total Return Swap / DE (N/A) | 0,28 | 212,09 | 0,0531 | 0,0450 | |||||
| 500087 / Ципла Лимитед | 0,02 | 0,00 | 0,28 | -11,67 | 0,0523 | -0,0058 | |||
| Total Return Swap / DE (N/A) | 0,27 | 192,31 | 0,0498 | 0,0417 | |||||
| Total Return Swap / DE (N/A) | 0,26 | 190,11 | 0,0494 | 0,0414 | |||||
| Total Return Swap / DE (N/A) | 0,26 | 189,01 | 0,0493 | 0,0412 | |||||
| Total Return Swap / DE (N/A) | 0,26 | 183,52 | 0,0483 | 0,0402 | |||||
| US91282CBM29 / Казначейские векселя/облигации США | 0,26 | 0,0477 | 0,0477 | ||||||
| US31417EZA27 / FNMA 30YR 3,0% 01.02.2043#AB7936 | 0,25 | 4,55 | 0,0473 | 0,0028 | |||||
| CCOLA / Акционерное общество «Кока-Кола Беверидж» | 0,03 | 0,00 | 0,25 | 5,49 | 0,0467 | 0,0033 | |||
| XS1108847531 / Международные облигации правительства Ганы | 0,25 | 8,77 | 0,0463 | 0,0044 | |||||
| BPAC11 / Banco BTG Pactual SA - Составные единицы долга/капитала | 0,25 | -24,00 | 0,0462 | -0,0134 | |||||
| Total Return Swap / DE (N/A) | 0,24 | 163,74 | 0,0448 | 0,0368 | |||||
| TISCO.F / Финансовая группа Тиско PCL | 0,08 | 0,00 | 0,24 | 23,04 | 0,0440 | 0,0090 | |||
| US31329MXU97 / 30 франков | 0,24 | 5,38 | 0,0440 | 0,0030 | |||||
| Total Return Swap / DE (N/A) | 0,23 | 153,85 | 0,0433 | 0,0352 | |||||
| Total Return Swap / DE (N/A) | 0,23 | 152,75 | 0,0429 | 0,0349 | |||||
| KT / KT Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | 0,00 | 0,23 | 11,22 | 0,0426 | 0,0050 | |||
| Total Return Swap / DE (N/A) | 0,23 | 147,25 | 0,0421 | 0,0340 | |||||
| XS2413632527 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 0,22 | 9,95 | 0,0414 | 0,0046 | |||||
| US3138X0YX05 / ФН30 | 0,22 | 2,80 | 0,0411 | 0,0018 | |||||
| US3138W4TJ08 / FNMA 30 лет 3,0% 01.02.2043#AR6852 | 0,22 | 3,37 | 0,0402 | 0,0019 | |||||
| Total Return Swap / DE (N/A) | 0,21 | 134,07 | 0,0399 | 0,0319 | |||||
| Total Return Swap / DE (N/A) | 0,21 | 132,97 | 0,0396 | 0,0315 | |||||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,21 | 131,87 | 0,0395 | 0,0314 | |||||
| IHRT / iHeartMedia, Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,21 | -6,36 | 0,0385 | -0,0018 | |||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | 0,21 | 125,27 | 0,0384 | 0,0303 | |||||
| US279158AS81 / Экопетрол С.А. | 0,21 | 0,0383 | 0,0383 | ||||||
| US91282CEC10 / Казначейские векселя/облигации США | 0,20 | 0,0372 | 0,0372 | ||||||
| PIFMY / PT Indofood Sukses Makmur Tbk - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,44 | 0,00 | 0,20 | 8,79 | 0,0370 | 0,0036 | |||
| Total Return Swap / DE (N/A) | 0,20 | 116,48 | 0,0368 | 0,0287 | |||||
| Total Return Swap / DE (N/A) | 0,20 | 114,29 | 0,0365 | 0,0284 | |||||
| US3138LWCH21 / ФН30 | 0,19 | 3,26 | 0,0355 | 0,0017 | |||||
| US31329MU322 / 30 франков | 0,18 | 4,62 | 0,0339 | 0,0021 | |||||
| AHBIF / Анхойзер-Буш Инбев С.А. | 0,07 | 0,00 | 0,18 | -13,17 | 0,0334 | -0,0043 | |||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,18 | 93,41 | 0,0329 | 0,0248 | |||||
| Total Return Swap / DE (N/A) | 0,17 | 91,21 | 0,0325 | 0,0244 | |||||
| XS2064786754 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара | 0,17 | 0,0324 | 0,0324 | ||||||
| Total Return Swap / DE (N/A) | 0,17 | 87,91 | 0,0320 | 0,0240 | |||||
| USY7280PAA13 / ReNew Wind Energy AP2 / ReNew Power Pvt Ltd, другие 9 дочерних компаний | 0,17 | 15,65 | 0,0319 | 0,0048 | |||||
| Total Return Swap / DE (N/A) | 0,17 | 86,81 | 0,0318 | 0,0238 | |||||
| XS1175223699 / Международные облигации Центрального банка Туниса | 0,17 | 3,66 | 0,0318 | 0,0017 | |||||
| 2888 / Шин Конг Финансовый Холдинг Ко., Лтд. | 0,56 | 0,00 | 0,17 | 21,74 | 0,0314 | 0,0060 | |||
| XS1953057061 / Международные государственные облигации Египта | 0,17 | 15,38 | 0,0308 | 0,0045 | |||||
| US026932AC79 / КОРП. директор по маркетингу | 0,16 | -5,26 | 0,0304 | -0,0011 | |||||
| AEF000901015 / ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ FERTIGLOBE PLC | 0,15 | 0,00 | 0,16 | -21,29 | 0,0297 | -0,0074 | |||
| USP3579EBV85 / Международные облигации Доминиканской Республики | 0,15 | 7,04 | 0,0284 | 0,0023 | |||||
| US912828YD60 / Казначейство США N/B 26 августа 1,375 | 0,15 | 0,0283 | 0,0283 | ||||||
| PNGAY / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,02 | 0,00 | 0,15 | 94,74 | 0,0277 | 0,0138 | |||
| XS2391395154 / МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ ЕГИПТА 7,300000% 30.09.2033 | 0,15 | 17,60 | 0,0275 | 0,0046 | |||||
| Total Return Swap / DE (N/A) | 0,14 | 58,24 | 0,0270 | 0,0190 | |||||
| US91282CED92 / Казначейские векселя/облигации США | 0,14 | 0,0267 | 0,0267 | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | 0,14 | 50,55 | 0,0256 | 0,0175 | |||||
| BDMS.F / Медицинские услуги Бангкока Дусит PCL | 0,15 | 0,00 | 0,13 | 16,67 | 0,0248 | 0,0039 | |||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | 0,13 | 45,05 | 0,0247 | 0,0166 | |||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | 0,13 | 43,96 | 0,0246 | 0,0165 | |||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | 0,13 | 42,86 | 0,0243 | 0,0162 | |||||
| USP3579ECH82 / Международные облигации Доминиканской Республики | 0,13 | 10,43 | 0,0238 | 0,0027 | |||||
| Total Return Swap / DE (N/A) | 0,12 | 35,16 | 0,0230 | 0,0149 | |||||
| US75114HAA59 / КОРП. директор по маркетингу | 0,12 | -1,64 | 0,0225 | 0,0001 | |||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | 0,12 | 26,37 | 0,0216 | 0,0135 | |||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | 0,12 | 26,37 | 0,0215 | 0,0134 | |||||
| MPNGY / Meituan - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -5,10 | 0,11 | -26,21 | 0,0201 | -0,0039 | |||
| Total Return Swap / DE (N/A) | 0,11 | 16,48 | 0,0199 | 0,0118 | |||||
| Total Return Swap / DE (N/A) | 0,10 | 12,09 | 0,0192 | 0,0111 | |||||
| US61913PAC68 / КОРП. директор по маркетингу | 0,10 | -2,94 | 0,0186 | -0,0002 | |||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | 0,10 | 7,69 | 0,0183 | 0,0103 | |||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | 0,10 | 4,40 | 0,0178 | 0,0097 | |||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | 0,09 | 1,10 | 0,0173 | 0,0092 | |||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | 0,09 | -6,59 | 0,0160 | 0,0079 | |||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | 0,08 | -8,79 | 0,0155 | 0,0075 | |||||
| US36245RAA77 / БЕЗОПАСНОСТЬ, ПОДКЛЮЧЕННАЯ АКТИВАМИ | 0,08 | 0,00 | 0,0146 | 0,0002 | |||||
| XS2115122538 / Международные облигации правительства Ганы | 0,08 | 25,00 | 0,0141 | 0,0030 | |||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | 0,07 | -21,98 | 0,0134 | 0,0053 | |||||
| US35564LBE65 / КОРП. директор по маркетингу | 0,07 | 4,55 | 0,0130 | 0,0008 | |||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | 0,07 | -25,27 | 0,0128 | 0,0047 | |||||
| FSRA / ФёрстРэнд Лимитед | 0,02 | 0,00 | 0,07 | 6,35 | 0,0126 | 0,0009 | |||
| Total Return Swap / DE (N/A) | 0,07 | -27,47 | 0,0124 | 0,0043 | |||||
| GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) | 0,07 | -27,47 | 0,0123 | 0,0043 | |||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | 0,07 | -27,47 | 0,0123 | 0,0043 | |||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | 0,07 | -28,57 | 0,0123 | 0,0042 | |||||
| ICT / Международный контейнерный терминал Сервисез, Инк. | 0,02 | 0,00 | 0,06 | 28,00 | 0,0120 | 0,0027 | |||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | 0,06 | -29,67 | 0,0120 | 0,0039 | |||||
| US71647NAM11 / Петробрас Глобал Финанс Б.В. | 0,06 | 0,00 | 0,0112 | 0,0002 | |||||
| US71654QDE98 / Мексиканское масло | 0,06 | 11,11 | 0,0112 | 0,0013 | |||||
| US71647NBH17 / Петробрас Глобал Финанс Б.В. | 0,06 | -47,66 | 0,0106 | -0,0090 | |||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | 0,06 | -38,46 | 0,0105 | 0,0024 | |||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | 0,06 | -38,46 | 0,0105 | 0,0024 | |||||
| GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) | 0,06 | -38,46 | 0,0105 | 0,0024 | |||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | 0,06 | -39,56 | 0,0104 | 0,0023 | |||||
| US61762TAQ94 / КОММЕРЧЕСКИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ С ИПОТЕЧНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ | 0,05 | 0,00 | 0,0102 | 0,0003 | |||||
| US912828G385 / Казначейские векселя/облигации США | 0,05 | -48,00 | 0,0098 | 0,0009 | |||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | 0,05 | -47,25 | 0,0090 | 0,0009 | |||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | 0,04 | -51,65 | 0,0084 | 0,0003 | |||||
| US3617LELG72 / ГИИ30 | 0,04 | 4,76 | 0,0083 | 0,0006 | |||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | 0,04 | -51,65 | 0,0083 | 0,0002 | |||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | 0,04 | -53,85 | 0,0079 | -0,0002 | |||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | 0,04 | -56,04 | 0,0075 | -0,0005 | |||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | 0,04 | -56,04 | 0,0075 | -0,0005 | |||||
| US3617K4VA27 / ГИИ30 | 0,04 | 2,78 | 0,0070 | 0,0003 | |||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | 0,04 | -59,34 | 0,0070 | -0,0011 | |||||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,04 | -60,44 | 0,0069 | -0,0012 | |||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | 0,04 | -60,44 | 0,0068 | -0,0013 | |||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | 0,04 | -61,54 | 0,0066 | -0,0015 | |||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | 0,03 | -63,74 | 0,0063 | -0,0018 | |||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | 0,03 | -65,93 | 0,0059 | -0,0022 | |||||
| RIGHTS / EC (N/A) | 0,03 | 0,03 | -68,13 | 0,0056 | -0,0025 | ||||
| US3617K4U881 / ГИИ30 | 0,03 | 3,57 | 0,0055 | 0,0003 | |||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | 0,03 | -69,23 | 0,0052 | -0,0028 | |||||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,03 | -69,23 | 0,0052 | -0,0028 | |||||
| US3617K4U964 / ГИИ30 | 0,03 | 3,85 | 0,0051 | 0,0003 | |||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | 0,03 | -72,53 | 0,0048 | -0,0032 | |||||
| DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 | 0,02 | -73,63 | 0,0045 | -0,0036 | |||||
| US36166RAC88 / КОРП. директор по маркетингу | 0,02 | 4,55 | 0,0044 | 0,0002 | |||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | 0,02 | -75,82 | 0,0043 | -0,0038 | |||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | 0,02 | -75,82 | 0,0042 | -0,0038 | |||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | 0,02 | -76,92 | 0,0040 | -0,0040 | |||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | 0,02 | -78,02 | 0,0039 | -0,0042 | |||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | 0,02 | -78,02 | 0,0038 | -0,0042 | |||||
| US3140JUFY52 / ФН30 | 0,02 | 5,26 | 0,0038 | 0,0002 | |||||
| US3617LEPL22 / ГИИ30 | 0,02 | 5,56 | 0,0036 | 0,0002 | |||||
| US3140JS4K28 / ФН30 | 0,02 | 5,88 | 0,0035 | 0,0002 | |||||
| US3617K4VB00 / ГИИ30 | 0,02 | 0,00 | 0,0034 | 0,0001 | |||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | 0,02 | -80,22 | 0,0034 | -0,0047 | |||||
| GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) | 0,02 | -81,32 | 0,0033 | -0,0048 | |||||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,02 | -81,32 | 0,0032 | -0,0049 | |||||
| US61762TAS50 / КОММЕРЧЕСКИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ С ИПОТЕЧНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ | 0,02 | 33,33 | 0,0031 | 0,0008 | |||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | 0,02 | -82,42 | 0,0031 | -0,0050 | |||||
| US30711XAX21 / КОРП. директор по маркетингу | 0,02 | 0,00 | 0,0028 | -0,0001 | |||||
| US3140JXZG65 / ФН30 | 0,01 | 0,00 | 0,0028 | 0,0001 | |||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | 0,01 | -85,71 | 0,0025 | -0,0055 | |||||
| US3617K4VC82 / ГИИ30 | 0,01 | 0,00 | 0,0025 | 0,0001 | |||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | 0,01 | -85,71 | 0,0025 | -0,0056 | |||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | 0,01 | -86,81 | 0,0023 | -0,0057 | |||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | 0,01 | -87,91 | 0,0022 | -0,0059 | |||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | 0,01 | -87,91 | 0,0022 | -0,0059 | |||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | 0,01 | -87,91 | 0,0021 | -0,0060 | |||||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | -89,01 | 0,0019 | -0,0062 | |||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | 0,01 | -90,11 | 0,0017 | -0,0064 | |||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | 0,01 | -92,31 | 0,0015 | -0,0066 | |||||
| US3140JUGW87 / ФН30 | 0,01 | -41,67 | 0,0015 | -0,0008 | |||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | 0,01 | -92,31 | 0,0014 | -0,0066 | |||||
| US07388VAH15 / КОММЕРЧЕСКИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ С ИПОТЕЧНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ | 0,01 | 0,00 | 0,0014 | -0,0001 | |||||
| GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) | 0,01 | -92,31 | 0,0013 | -0,0068 | |||||
| GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) | 0,01 | -93,41 | 0,0012 | -0,0069 | |||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | 0,01 | -93,41 | 0,0012 | -0,0069 | |||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | 0,01 | -93,41 | 0,0012 | -0,0069 | |||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | 0,01 | -93,41 | 0,0012 | -0,0069 | |||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | 0,01 | -94,51 | 0,0011 | -0,0070 | |||||
| US31359UPF65 / Директор по маркетингу ФНМА I | 0,01 | -16,67 | 0,0011 | -0,0001 | |||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | 0,01 | -94,51 | 0,0010 | -0,0071 | |||||
| US31392UZA59 / Директор по маркетингу FHLMC I | 0,00 | 0,00 | 0,0009 | -0,0000 | |||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | 0,00 | -96,70 | 0,0007 | -0,0074 | |||||
| US3140JKL870 / ФН30 | 0,00 | 0,00 | 0,0007 | 0,0000 | |||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | 0,00 | -97,80 | 0,0006 | -0,0075 | |||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | 0,00 | -97,80 | 0,0005 | -0,0075 | |||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | 0,00 | -97,80 | 0,0005 | -0,0075 | |||||
| US38379LL461 / Директор по маркетингу GNMA IO | 0,00 | -99,54 | 0,0005 | -0,0791 | |||||
| US31394PPT48 / Директор по маркетингу FHLMC I | 0,00 | 0,00 | 0,0005 | -0,0000 | |||||
| US31359UWD35 / Директор по маркетингу ФНМА I | 0,00 | -50,00 | 0,0003 | -0,0000 | |||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | 0,00 | -98,90 | 0,0003 | -0,0078 | |||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | 0,00 | -98,90 | 0,0003 | -0,0078 | |||||
| US3137FBCZ72 / Фредди Мак РЕМИКС | 0,00 | -99,51 | 0,0003 | -0,0372 | |||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | 0,00 | -98,90 | 0,0002 | -0,0078 | |||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | 0,00 | -98,90 | 0,0002 | -0,0078 | |||||
| XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase | 0,00 | -100,00 | 0,0002 | -0,0079 | |||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0002 | -0,0079 | |||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,0080 | |||||
| US3133TBN226 / Директор по маркетингу FHLMC I | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||||||
| US36228FCH73 / Директор по маркетингу корпорации I | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0081 | |||||
| US92978PAG46 / КОММЕРЧЕСКИЙ МОРТ, ПОДДЕРЖИВАЕМЫЙ SEC IO | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| XS0294364954 / Петролеос де Венесуэла С.А. | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| GLOW.F / ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| US90269CAV28 / КОММЕРЧЕСКИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ С ИПОТЕЧНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US92935VAU26 / WFRBS 2011-C3 E 5% 3/44 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0022 | |||||
| WARRANTS / DE (N/A) | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0081 | ||||
| US059497BW64 / КОММЕРЧЕСКИЙ МОРТ, ПОДДЕРЖИВАЕМЫЙ SEC IO | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | -0,01 | -112,09 | -0,0021 | -0,0102 | |||||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | -0,02 | -116,48 | -0,0028 | -0,0109 | |||||
| XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase | -0,03 | -128,57 | -0,0049 | -0,0129 | |||||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | -0,03 | -128,57 | -0,0050 | -0,0131 | |||||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | -0,03 | -132,97 | -0,0057 | -0,0138 | |||||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | -0,07 | -181,32 | -0,0140 | -0,0221 |
