Основная статистика
Стоимость портфеля $ 5 130 904 090
Текущие позиции 140
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Putnam Funds Trust - Основной фонд Putnam с несколькими капитализациями класса A раскрыла общий объем активов в размере 140 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 5 130 904 090 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Putnam Funds Trust - Putnam Multi-cap Core Fund Class A: Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (US:NVDD) , SHORT TERM INV FUND (US:US74676P6640) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . Новые должности Putnam Funds Trust - Putnam Multi-cap Core Fund Class A включают в себя BlackRock, Inc. (US:BLK) , Amcor plc (US:AMCR) , Jefferies Financial Group Inc. (US:JEF) , ADT Inc. (US:ADT) , and Floor & Decor Holdings, Inc. (US:FND) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
91,91 91,91 1,8189 1,8189
24,74 0,4897 0,4897
0,23 120,10 2,3766 0,4478
0,02 17,86 0,3535 0,3535
1,70 15,60 0,3087 0,3087
15,33 0,3033 0,3033
0,08 59,51 1,1777 0,2811
0,09 78,73 1,5580 0,2654
0,87 63,31 1,2528 0,2482
1,58 43,73 0,8654 0,1918
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,91 168,07 3,3261 -0,6506
1,03 165,22 3,2696 -0,6052
0,25 138,22 2,7353 -0,4475
0,10 11,00 0,2177 -0,3899
0,30 10,32 0,2042 -0,3509
0,12 50,84 1,0061 -0,2859
0,03 2,22 0,0439 -0,2370
22,84 22,84 0,4519 -0,2004
0,48 65,24 1,2910 -0,1949
1,37 290,51 5,7490 -0,1877
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-24 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,74 -0,86 292,17 -5,59 5,7817 0,0692
AAPL / Apple Инк. 1,37 0,33 290,51 -9,66 5,7490 -0,1877
NVDD / Акции Direxion ETF Trust - Акции Direxion Daily NVDA Bear 1X 2,22 0,37 241,33 -8,95 4,7756 -0,1174
US74676P6640 / КРАТКОСРОЧНЫЙ ИНВ. ФОНД 197,37 -6,21 197,37 -6,21 3,9058 0,0212
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,91 0,56 168,07 -21,98 3,3261 -0,6506
GOOG / Алфавит Инк. 1,03 0,59 165,22 -21,29 3,2696 -0,6052
META / Мета Платформы, Inc. 0,25 0,64 138,22 -19,83 2,7353 -0,4475
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,23 1,02 120,10 14,94 2,3766 0,4478
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,19 1,03 105,38 -0,31 2,0853 0,1339
Putnam Cash Collateral Pool LLC / STIV (99311N9A5) 91,91 91,91 1,8189 1,8189
AVGO / Бродком Инк. 0,45 1,13 85,68 -12,03 1,6955 -0,1024
WMT / Уолмарт Инк. 0,84 0,00 82,15 -0,93 1,6257 0,0950
LLY / Эли Лилли и компания 0,09 1,45 78,73 12,44 1,5580 0,2654
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,31 1,35 75,99 -7,25 1,5038 -0,0087
TSLA / Тесла, Инк. 0,26 22,30 73,31 -14,71 1,4508 -0,1360
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,12 1,46 66,49 -13,25 1,3157 -0,0992
APO / Аполло Глобал Менеджмент, Инк. 0,48 1,54 65,24 -18,95 1,2910 -0,1949
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,14 1,53 64,52 -11,99 1,2769 -0,0766
KO / Компания Кока-Кола 0,87 1,78 63,31 16,33 1,2528 0,2482
BAC / Банк Америки Корпорация 1,58 1,57 62,99 -12,52 1,2465 -0,0827
OTIS / Отис Всемирная корпорация 0,64 1,78 61,17 2,68 1,2104 0,1108
CBRE / Группа компаний CBRE, Inc. 0,49 -4,07 59,78 -19,03 1,1829 -0,1798
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,08 2,24 59,51 22,53 1,1777 0,2811
RJF / Рэймонд Джеймс Financial, Inc. 0,41 0,00 56,41 -18,66 1,1163 -0,1640
C / Ситигруп Инк. 0,79 1,76 54,33 -14,55 1,0751 -0,0986
PCG / Корпорация PG&E 3,29 7,52 54,31 13,50 1,0747 0,1914
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,50 2,01 52,95 0,86 1,0478 0,0787
BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн 0,63 2,01 51,02 -4,54 1,0097 0,0230
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,12 -4,22 50,84 -27,36 1,0061 -0,2859
ORCL / Корпорация Oracle 0,35 -4,98 49,68 -21,37 0,9830 -0,1832
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,86 5,20 49,65 0,22 0,9824 0,0679
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,22 2,17 48,14 -12,17 0,9526 -0,0591
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,31 2,25 47,84 5,04 0,9467 0,1060
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,24 2,28 47,23 8,51 0,9347 0,1312
NRG / НРГ Энерджи, Инк. 0,43 10,07 46,58 17,74 0,9217 0,1915
IGV / iShares Trust - ETF расширенного сектора технологического и программного обеспечения iShares 0,48 2,31 46,31 -4,47 0,9164 0,0215
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,21 2,13 45,97 -11,11 0,9097 -0,0450
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,27 2,42 44,08 0,31 0,8723 0,0611
T / АТ&Т Инк. 1,58 2,67 43,73 19,84 0,8654 0,1918
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,16 2,23 43,35 -19,60 0,8578 -0,1375
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,55 2,35 39,68 -9,50 0,7852 -0,0242
PHM / ПултеГрупп, Инк. 0,38 -3,07 39,08 -12,61 0,7734 -0,0522
GLPI / Компания Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,81 0,00 38,61 -1,09 0,7640 0,0434
COP / КонокоФиллипс 0,42 10,72 37,50 -0,15 0,7420 0,0488
MCD / Корпорация Макдональдс 0,11 3,42 34,59 14,51 0,6845 0,1269
LUV / Компания «Саутвест Эйрлайнз» 1,22 4,17 34,05 -5,16 0,6739 0,0111
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,37 3,37 31,87 -10,87 0,6306 -0,0294
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,12 3,46 30,21 -2,16 0,5979 0,0278
HLT / Хилтон Уорлдвайд Холдингс Инк. 0,13 3,36 29,20 -8,99 0,5778 -0,0144
GDDY / GoDaddy Inc. 0,15 4,33 28,49 -7,60 0,5638 -0,0054
IT / Гартнер, Инк. 0,07 -9,40 28,39 -29,72 0,5618 -0,1839
KR / Компания Крогер. 0,38 -27,93 27,67 -15,58 0,5476 -0,0575
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,13 4,17 27,07 -1,98 0,5356 0,0259
UNVGY / Universal Music Group NV – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,92 12,48 26,99 18,58 0,5340 0,1139
BA / Компания Боинг 0,15 17,07 26,93 21,52 0,5329 0,1238
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,18 3,78 26,93 -10,91 0,5328 -0,0251
ACGL / ООО «Арк Капитал Групп» 0,30 5,78 26,84 3,06 0,5311 0,0504
FCX / Фрипорт-МакМоРан Инк. 0,70 4,42 25,11 4,95 0,4968 0,0552
DIS / Компания Уолта Диснея 0,27 14,05 24,82 -8,25 0,4912 -0,0082
Atlantic Asset Securitization LLC / STIV (US04821TUN35) 24,74 0,4897 0,4897
REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. 0,04 21,87 23,66 8,42 0,4681 0,0654
URI / Юнайтед Ренталс, Инк. 0,04 4,65 23,60 -12,83 0,4670 -0,0328
TAP / Компания по производству напитков Molson Coors 0,40 4,73 23,05 10,05 0,4561 0,0695
US74680A8027 / ПИФ ФОНД 22,84 -35,37 22,84 -35,37 0,4519 -0,2004
KVUE / Кенвью Инк. 0,96 5,12 22,68 16,53 0,4489 0,0895
NUE / Корпорация Нукор 0,19 4,56 22,10 -2,81 0,4373 0,0175
THC / Медицинская корпорация Тенет 0,15 5,79 21,99 7,34 0,4352 0,0570
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,32 4,97 21,54 -1,89 0,4262 0,0209
TGT / Целевая корпорация 0,22 4,16 21,27 -26,97 0,4209 -0,1167
Viking Holdings Ltd. / EC (BMG93A5A1010) 0,51 4,68 20,84 -15,17 0,4125 -0,0411
EMN / Истман химическая компания 0,27 4,29 20,72 -19,42 0,4100 -0,0646
HD / Хоум Депо, Инк. 0,06 73,38 20,47 51,71 0,4051 0,1560
RTX / Корпорация РТХ 0,16 5,88 20,10 3,56 0,3978 0,0395
UMBF / Финансовая корпорация УМБ 0,21 5,15 19,70 -15,65 0,3899 -0,0413
ADBE / Adobe Inc. 0,05 4,91 19,70 -10,08 0,3898 -0,0146
AMGN / Амджен Инк. 0,07 5,67 19,55 7,70 0,3868 0,0518
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 0,04 6,50 19,42 6,33 0,3844 0,0472
US21871X1090 / Корбридж Файненшл, Инк. 0,66 5,37 19,41 -7,52 0,3841 -0,0033
AR / Корпорация Антеро Ресурс 0,55 5,48 19,19 -1,56 0,3797 0,0199
EA / Электронное Искусство Инк. 0,13 6,92 18,69 26,21 0,3699 0,0965
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,28 17,86 18,45 39,20 0,3650 0,1204
DE / Дир и компания 0,04 6,06 18,07 3,17 0,3577 0,0343
BLK / БлэкРок, Инк. 0,02 17,86 0,3535 0,3535
AGO / ООО "Ассавер Гарантия" 0,19 6,71 16,95 -1,04 0,3355 0,0192
BBY / Бест Бай Ко., Инк. 0,25 5,09 16,73 -18,37 0,3311 -0,0473
STWD / Старвуд Проперти Траст, Инк. 0,85 6,90 16,31 6,01 0,3228 0,0388
CASY / General Stores Кейси, Inc. 0,03 8,49 15,91 18,99 0,3148 0,0680
AMCR / Амкор ПЛС 1,70 15,60 0,3087 0,3087
EBAY / eBay Inc. 0,23 7,47 15,42 8,55 0,3052 0,0429
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797MS31) 15,33 0,3033 0,3033
AZN / AstraZeneca PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,21 7,60 14,95 9,17 0,2958 0,0430
GM / Компания Дженерал Моторс 0,33 7,71 14,91 -1,48 0,2950 0,0157
CEG / Энергетическая корпорация Созвездие 0,06 -18,44 14,47 -39,25 0,2864 -0,1534
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,03 6,72 13,97 -23,41 0,2764 -0,0602
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,06 -11,11 13,26 -29,41 0,2624 -0,0844
ELV / Элеванс Здоровье, Инк. 0,03 9,92 13,20 16,83 0,2613 0,0527
NYT / Компания Нью-Йорк Таймс 0,25 10,05 12,96 5,51 0,2564 0,0297
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,04 10,66 12,36 15,74 0,2447 0,0475
PR / Пермская корпорация ресурсов 1,04 53,98 12,30 24,03 0,2434 0,0603
CTAS / Корпорация Синтас 0,06 10,32 12,09 16,42 0,2392 0,0475
TPG / ТПГ Инк. 0,26 8,15 11,89 -25,30 0,2352 -0,0585
AHH / Армада Хоффлер Пропертиз, Инк. 1,73 5,59 11,70 -26,91 0,2314 -0,0639
FITB / Пятый Третий Банкорп 0,32 8,54 11,63 -11,96 0,2301 -0,0137
LKQ / ЛКК Корпорация 0,29 -15,47 11,11 -13,62 0,2198 -0,0176
KKR / ККР и Ко. Инк. 0,10 -72,24 11,00 -42,80 0,2177 -0,3899
HIW / Хайвудс Пропертиз, Инк. 0,37 20,40 10,47 14,95 0,2071 0,0390
LULU / lululemon athletica inc. 0,04 59,27 10,44 4,12 0,2066 0,0215
GRDN / Guardian Pharmacy Services, Inc. 0,41 0,00 10,39 9,77 0,2056 0,0309
GHC / Холдинговая компания Грэма 0,01 11,61 10,36 10,56 0,2050 0,0320
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,30 -31,41 10,32 -48,17 0,2042 -0,3509
BIO / Био-Рад Лаборатории, Инк. 0,04 10,18 10,30 -25,49 0,2038 -0,0513
INTC / Корпорация Интел 0,51 41,54 10,25 46,41 0,2028 0,0736
CSGP / КоСтар Групп, Инк. 0,14 11,69 10,08 8,15 0,1994 0,0274
ARDT / Ardent Health, Inc. 0,79 6,99 10,06 -9,20 0,1992 -0,0055
MTN / Вейл Резортс, Инк. 0,07 10,63 9,98 -9,48 0,1976 -0,0060
DD / Дюпон де Немур, Инк. 0,15 9,75 9,93 -5,71 0,1966 0,0021
SNA / Snap-on Incorporated 0,03 11,99 9,53 -1,05 0,1885 0,0108
FICO / Корпорация Fair Isaac 0,00 15,86 9,33 23,04 0,1847 0,0447
CHTR / Чартерные Коммуникации, Инк. 0,02 14,70 9,24 30,11 0,1829 0,0518
HSY / Компания Херши 0,05 14,58 8,30 28,35 0,1642 0,0449
RPRX / Роялти Фарма плк. 0,24 15,67 7,91 20,20 0,1566 0,0351
FSBC / Пять звезд Банкорп 0,28 1,43 7,70 -7,68 0,1523 -0,0016
JEF / Джеффрис Финансовая Группа Инк. 0,16 7,59 0,1502 0,1502
FWRG / Ресторанная группа First Watch, Inc. 0,35 18,43 6,11 -0,31 0,1210 0,0078
ADT / Компания ADT Inc. 0,63 5,06 0,1001 0,1001
MS / Морган Стенли 0,04 -45,93 5,03 -39,53 0,0996 -0,0764
NCR / Корпорация НКР. 0,42 0,00 3,58 -30,27 0,0708 -0,0239
FND / Floor & Decor Holdings, Inc. 0,04 2,92 0,0578 0,0578
BLMN / Блумин Брендс, Инк. 0,32 0,00 2,60 -36,15 0,0514 -0,0237
MDT / Медтроник ПЛС 0,03 -84,37 2,22 -85,42 0,0439 -0,2370
NYXH / Никсоа СА 0,28 0,00 1,73 -43,15 0,0343 -0,0220
KRMN / Карман Холдингс Инк. 0,05 1,62 0,0321 0,0321
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797LB15) 1,60 0,0316 0,0316
S&P 500 E-Mini Index / DE (N/A) 0,02 0,0003 0,0003
Otis Worldwide Corp. / DE (N/A) -0,00 -0,0000 -0,0000
Vail Resorts, Inc. / DE (N/A) -0,07 -0,0015 -0,0015
Coca-Cola Co. (The) / DE (N/A) -0,09 -0,0017 -0,0017
Coca-Cola Co. (The) / DE (N/A) -0,09 -0,0017 -0,0017
Russell 2000 E-Mini Index / DE (N/A) -1,19 -0,0235 -0,0235
Berkshire Hathaway, Inc. / DE (N/A) -1,57 -0,0310 -0,0310