Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 775 200 232 |
| Текущие позиции | 37 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания PEQUX - PUTNAM GLOBAL EQUITY FUND Акции класса А раскрыла общий объем активов в размере 37 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 775 200 232 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PEQUX - PUTNAM GLOBAL EQUITY FUND Class A Shares: Ryanair Holdings plc (US:RYAOF) , Constellation Software Inc. (CA:CSU) , Admiral Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AMIGY) , ITOCHU Corporation (DE:IOC) , and Universal Music Group N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UNVGY) . Новые должности PEQUX - PUTNAM GLOBAL EQUITY FUND Class A Shares включают в себя Ryanair Holdings plc (US:RYAOF) , Ekotechnika AG (DE:ETE) , Tokyo Electron Limited (US:TOELF) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 1,87 | 44,51 | 5,7023 | 5,7023 | |
| 1,50 | 15,93 | 2,0414 | 2,0414 | |
| 0,07 | 10,10 | 1,2935 | 1,2935 | |
| 0,86 | 37,21 | 4,7680 | 0,8959 | |
| 9,36 | 19,65 | 2,5175 | 0,5656 | |
| 1,83 | 27,33 | 3,5012 | 0,4602 | |
| 0,58 | 28,56 | 3,6599 | 0,3498 | |
| 2,20 | 21,68 | 2,7778 | 0,3310 | |
| 4,56 | 30,62 | 3,9228 | 0,2946 | |
| 0,73 | 37,08 | 4,7514 | 0,2292 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 18,64 | 18,64 | 2,3884 | -4,9368 | |
| 0,92 | 20,98 | 2,6876 | -1,5763 | |
| 0,12 | 18,88 | 2,4196 | -0,8491 | |
| 0,07 | 18,75 | 2,4025 | -0,7875 | |
| 1,21 | 10,12 | 1,2961 | -0,5286 | |
| 0,37 | 15,07 | 1,9309 | -0,4353 | |
| 0,05 | 14,52 | 1,8604 | -0,3717 | |
| 1,84 | 20,15 | 2,5813 | -0,2871 | |
| 0,64 | 18,25 | 2,3382 | -0,2786 | |
| 0,30 | 18,70 | 2,3965 | -0,2221 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-06-24 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RYAOF / Ryanair Holdings plc | 1,87 | 44,51 | 5,7023 | 5,7023 | |||||
| CSU / Созвездие Программное обеспечение Inc. | 0,01 | 0,00 | 42,72 | 10,20 | 5,4736 | 0,2226 | |||
| AMIGY / Admiral Group plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,86 | 0,00 | 37,21 | 30,18 | 4,7680 | 0,8959 | |||
| IOC / Корпорация ИТОЧУ | 0,73 | 0,00 | 37,08 | 11,07 | 4,7514 | 0,2292 | |||
| UNVGY / Universal Music Group NV – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,10 | 0,00 | 32,32 | 5,43 | 4,1406 | -0,0114 | |||
| AIBGY / AIB Group plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 4,56 | 0,00 | 30,62 | 14,30 | 3,9228 | 0,2946 | |||
| CGEAF / Кожеко Коммуникейшнз Инк. | 0,58 | 0,00 | 28,56 | 16,89 | 3,6599 | 0,3498 | |||
| 2RR / Алибаба Групп Холдинг Лимитед | 1,83 | 0,00 | 27,33 | 21,71 | 3,5012 | 0,4602 | |||
| TSMWF / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью | 0,96 | 23,61 | 27,14 | 4,95 | 3,4779 | -0,0254 | |||
| SNEJF / Корпорация Sony Group | 0,96 | -14,25 | 25,45 | 2,51 | 3,2610 | -0,1020 | |||
| LSEGL / Группа Лондонской фондовой биржи plc | 0,15 | 0,00 | 24,12 | 4,64 | 3,0908 | -0,0318 | |||
| COP0 / CompuGroup Medical SE & Co. КГаА | 0,92 | 0,00 | 22,90 | 8,95 | 2,9347 | 0,0872 | |||
| IPCO / Международная нефтяная корпорация | 1,65 | 0,00 | 22,49 | 3,88 | 2,8817 | -0,0508 | |||
| RTMVF / Райтмов ПЛС | 2,20 | 0,00 | 21,68 | 20,02 | 2,7778 | 0,3310 | |||
| HDFCB / HDFC Банк, ООО | 0,92 | -42,58 | 20,98 | -33,37 | 2,6876 | -1,5763 | |||
| LBTYA / Либерти Глобал Лтд. | 1,84 | 0,00 | 20,15 | -4,86 | 2,5813 | -0,2871 | |||
| BOLSAA / Мексиканская фондовая биржа SAB de CV | 9,36 | 0,00 | 19,65 | 36,35 | 2,5175 | 0,5656 | |||
| GOOG / Алфавит Инк. | 0,12 | 0,00 | 18,88 | -21,75 | 2,4196 | -0,8491 | |||
| HKTGF / Хикари Цушин, Инк. | 0,07 | -34,43 | 18,75 | -20,38 | 2,4025 | -0,7875 | |||
| 402340 / СК Квадрат, ООО | 0,30 | 0,00 | 18,70 | -3,25 | 2,3965 | -0,2221 | |||
| US74676P6640 / КРАТКОСРОЧНЫЙ ИНВ. ФОНД | 18,64 | -65,53 | 18,64 | -65,53 | 2,3884 | -4,9368 | |||
| CNQ / Канадская компания природных ресурсов Лимитед | 0,64 | 0,00 | 18,25 | -5,54 | 2,3382 | -0,2786 | |||
| ASML / АСМЛ Холдинг Н.В. | 0,03 | 29,15 | 17,16 | 16,87 | 2,1987 | 0,2098 | |||
| PSMMF / Компания «Хурма» | 0,93 | 0,00 | 16,17 | 10,83 | 2,0717 | 0,0955 | |||
| ETE / Ekotechnika AG | 1,50 | 15,93 | 2,0414 | 2,0414 | |||||
| Berkeley Group Holdings plc / EC (GB00BP0RGD03) | 0,27 | 0,00 | 15,16 | 16,50 | 1,9429 | 0,1800 | |||
| TCS / Тата Консалтанси Сервисез Лимитед | 0,37 | 0,00 | 15,07 | -13,73 | 1,9309 | -0,4353 | |||
| AZN / Астразенека ПЛС | 0,10 | 0,00 | 14,83 | 2,06 | 1,9007 | -0,0681 | |||
| UL / Unilever PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,23 | 0,00 | 14,78 | 11,16 | 1,8936 | 0,0928 | |||
| 007310 / Корпорация островов | 0,05 | 0,00 | 14,59 | 6,91 | 1,8693 | 0,0210 | |||
| SOON / Сонова Холдинг АГ | 0,05 | 0,00 | 14,52 | -11,88 | 1,8604 | -0,3717 | |||
| 05935 / Самсунг Электроникс Ко Лтд. | 0,43 | 0,00 | 14,25 | 12,47 | 1,8255 | 0,1096 | |||
| BAYN / Байер Акциенгезельшафт | 0,47 | 0,00 | 12,21 | 17,12 | 1,5648 | 0,1523 | |||
| PRX / Просус Н.В. | 0,23 | 0,00 | 10,93 | 22,74 | 1,4010 | 0,1943 | |||
| 6055 / ЯПОНСКАЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ Компания, ООО | 1,21 | 0,00 | 10,12 | -24,91 | 1,2961 | -0,5286 | |||
| TOELF / Токио Электрон Лимитед | 0,07 | 10,10 | 1,2935 | 1,2935 | |||||
| CDI / DCR (N/A) | 1,23 | 0,1576 | 0,1576 |
