Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 867 026 932 |
| Текущие позиции | 575 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания PHYIX — ВЫСОКОДОХОДНЫЙ ФОНД PUTNAM Акции класса Y раскрыла общий объем активов в размере 575 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 867 026 932 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PHYIX - PUTNAM HIGH YIELD FUND Class Y Shares: SHORT TERM INV FUND (US:US74676P6640) , Kevlar SpA (IT:US49272YAB92) , CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. (US:US1248EPCD32) , Occidental Petroleum Corp (US:US674599DJ13) , and Grifols Escrow Issuer SA (ES:XS2393001891) . Новые должности PHYIX - PUTNAM HIGH YIELD FUND Class Y Shares включают в себя Kevlar SpA (IT:US49272YAB92) , CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. (US:US1248EPCD32) , Occidental Petroleum Corp (US:US674599DJ13) , Grifols Escrow Issuer SA (ES:XS2393001891) , and Condor Merger Sub Inc (US:US579063AB46) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 5,43 | 0,6263 | 0,6263 | ||
| 3,96 | 0,4564 | 0,4564 | ||
| 3,89 | 0,4484 | 0,4484 | ||
| 3,18 | 0,3664 | 0,3664 | ||
| 3,00 | 0,3459 | 0,3459 | ||
| 2,61 | 0,3013 | 0,3013 | ||
| 2,57 | 0,2959 | 0,2959 | ||
| 2,53 | 0,2916 | 0,2916 | ||
| 2,47 | 0,2851 | 0,2851 | ||
| 2,46 | 0,2832 | 0,2832 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 21,32 | 21,32 | 2,4571 | -1,9939 | |
| 1,60 | 0,1847 | -0,2838 | ||
| 0,00 | 0,02 | 0,0025 | -0,2253 | |
| 0,04 | 0,0048 | -0,2152 | ||
| 0,42 | 0,0484 | -0,1721 | ||
| 1,62 | 0,1871 | -0,1664 | ||
| 0,49 | 0,0570 | -0,1342 | ||
| 3,10 | 0,3573 | -0,1247 | ||
| 1,53 | 0,1758 | -0,1175 | ||
| 1,00 | 0,1154 | -0,1052 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-07-25 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US74676P6640 / КРАТКОСРОЧНЫЙ ИНВ. ФОНД | 21,32 | -48,23 | 21,32 | -48,23 | 2,4571 | -1,9939 | |||
| US49272YAB92 / Кевлар С.П.А. | 6,71 | 1,30 | 0,7735 | 0,0575 | |||||
| US1248EPCD32 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | 6,69 | 2,44 | 0,7707 | 0,0652 | |||||
| US257867BA88 / Рр Доннелли и сыновья Бонд | 6,48 | 12,82 | 0,7466 | 0,1260 | |||||
| US674599DJ13 / Оксидентал Петролеум Корп | 6,39 | -8,04 | 0,7360 | -0,0145 | |||||
| Jane Street Group / JSG Finance, Inc. / DBT (US47077WAD02) | 6,33 | -0,22 | 0,7297 | 0,0439 | |||||
| XS2393001891 / Grifols Escrow Issuer SA | 5,84 | 10,82 | 0,6729 | 0,1034 | |||||
| PHH Escrow Issuer LLC / PHH Corp. / DBT (US716964AA94) | 5,75 | 1,16 | 0,6627 | 0,0484 | |||||
| DVAI34 / DaVita Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 5,50 | 0,00 | 0,6344 | 0,0394 | |||||
| PRAA / ПРА Групп, Инк. | 5,48 | -2,63 | 0,6317 | 0,0233 | |||||
| SNAP / Snap Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 5,48 | 0,07 | 0,6314 | 0,0397 | |||||
| Opal Bidco SAS / DBT (US68348BAA17) | 5,43 | 0,6263 | 0,6263 | ||||||
| FCFS / FirstCash Holdings, Inc. | 5,39 | 0,30 | 0,6216 | 0,0404 | |||||
| US579063AB46 / Кондор Слияние Sub Inc. | 5,39 | -5,09 | 0,6210 | 0,0075 | |||||
| Sinclair Television Group, Inc. / DBT (US829259BH26) | 5,23 | 1,02 | 0,6025 | 0,0432 | |||||
| US060335AB23 / Баниджай Интертеймент САСУ | 5,07 | -0,41 | 0,5848 | 0,0341 | |||||
| US45827MAA53 / Intelligent Packaging Ltd Finco Inc / Intelligent Packaging Ltd ООО со-эмитент | 5,01 | 0,36 | 0,5770 | 0,0378 | |||||
| US983133AC37 / Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp. | 4,81 | -0,35 | 0,5546 | 0,0327 | |||||
| US88033GDQ01 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 4,78 | 0,78 | 0,5506 | 0,0382 | |||||
| MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp. / DBT (US55342UAQ76) | 4,65 | 39,90 | 0,5356 | 0,1765 | |||||
| I1RM34 / Iron Mountain Incorporated — депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 4,54 | 0,38 | 0,5234 | 0,0344 | |||||
| US1248EPCQ45 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | 4,43 | 3,00 | 0,5104 | 0,0457 | |||||
| US96350RAA23 / ООО «Уайт Кэп Байер» | 4,40 | -1,87 | 0,5072 | 0,0225 | |||||
| US49461MAA80 / Кинетик Холдингс ЛП | 4,38 | -0,41 | 0,5051 | 0,0296 | |||||
| US63861CAE93 / Nationstar Mortgage Holdings Inc. | 4,34 | 2,87 | 0,4997 | 0,0441 | |||||
| Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC / DBT (US20752TAB08) | 4,18 | 4,01 | 0,4812 | 0,0473 | |||||
| US501797AL82 / L Brands Inc. | 4,13 | -2,80 | 0,4755 | 0,0167 | |||||
| US29273VAJ98 / БЕСКОНЕЧНЫЕ ОБЛИГАЦИИ | 4,03 | -0,98 | 0,4643 | 0,0246 | |||||
| Toucan FinCo Ltd. / Toucan FinCo Can, Inc. / Toucan FinCo US LLC / DBT (US89157UAA51) | 3,96 | 0,4564 | 0,4564 | ||||||
| ECPG / Encore Capital Group, Inc. | 3,94 | 0,77 | 0,4537 | 0,0314 | |||||
| US073685AD12 / Beacon Roofing Supply Inc 4,875% 01.11.2025 144a Bond | 3,89 | 0,4484 | 0,4484 | ||||||
| US126307AS68 / ООО «КСЦ Холдингс» | 3,83 | 6,23 | 0,4419 | 0,0518 | |||||
| R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 3,78 | -0,76 | 0,4352 | 0,0240 | |||||
| US29254BAA52 / ООО «Энсино Эквизишн Партнерс Холдингс» | 3,74 | 0,11 | 0,4311 | 0,0272 | |||||
| XS2406607171 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV | 3,73 | 9,49 | 0,4294 | 0,0617 | |||||
| US12769GAA85 / Цезарь Интертеймент Инк | 3,70 | -1,15 | 0,4261 | 0,0218 | |||||
| US1248EPCB75 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,375% 01.06.2029 144A | 3,69 | 1,37 | 0,4256 | 0,0319 | |||||
| US80874YBE95 / Scientific Games International Inc. | 3,65 | -0,08 | 0,4206 | 0,0258 | |||||
| CVS / CVS Health Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 3,63 | 63,06 | 0,4187 | 0,1779 | |||||
| TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 3,55 | 0,54 | 0,4092 | 0,0274 | |||||
| BA.PRA / Компания Boeing — Предпочтительная безопасность | 0,05 | 0,00 | 3,51 | 12,41 | 0,4042 | 0,0670 | |||
| US00687YAC93 / Адиент Глобал Холдингс Лтд. | 3,49 | -0,80 | 0,4021 | 0,0220 | |||||
| US12543DBM11 / CHS/Community Health Systems Inc. | 3,48 | 6,22 | 0,4015 | 0,0471 | |||||
| US01883LAF04 / ALLIANT HOLD / СОЭМИТЕНТ REGD 144A P/P 7.00000000 | 3,48 | 0,32 | 0,4011 | 0,0262 | |||||
| US85205TAR14 / Спирит АэроСистемс Инк. | 3,46 | -0,26 | 0,3988 | 0,0238 | |||||
| US410345AQ54 / Ханесбрандс Инк | 3,45 | -0,80 | 0,3979 | 0,0218 | |||||
| US03938LAP94 / Arcelormittal Sa Luxembourg Notes Cr Sen 7% 15.10.39 | 3,44 | -1,24 | 0,3960 | 0,0199 | |||||
| Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAC27) | 3,43 | -1,24 | 0,3959 | 0,0200 | |||||
| Zegona Finance plc / DBT (US98927UAA51) | 3,35 | 0,42 | 0,3856 | 0,0255 | |||||
| US12769GAB68 / Цезарь Интертеймент, Инк. | 3,32 | -0,39 | 0,3831 | 0,0224 | |||||
| US88033GDB32 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 3,31 | 0,55 | 0,3811 | 0,0256 | |||||
| US85205TAK60 / Спирит АэроСистемс, Инк. | 3,27 | 101,11 | 0,3768 | 0,2011 | |||||
| US12543DBN93 / CHS/Community Health Systems Inc. | 3,25 | 4,19 | 0,3751 | 0,0375 | |||||
| Viking Holdings Ltd. / EC (BMG93A5A1010) | 0,07 | 0,00 | 3,20 | -7,17 | 0,3684 | -0,0039 | |||
| US103304BV23 / BOYD GAMING CORP 4,75% 15.06.2031 144A | 3,19 | -0,59 | 0,3673 | 0,0208 | |||||
| Endo Finance Holdings, Inc., First Lien, 2024 Refinancing CME Term Loan / LON (US29280UAD54) | 3,18 | 0,3664 | 0,3664 | ||||||
| Efesto Bidco SpA Efesto US LLC, Series XR / DBT (US28201XAB10) | 3,16 | 1,41 | 0,3646 | 0,0274 | |||||
| Watco Cos. LLC / Watco Finance Corp. / DBT (US941130AD86) | 3,16 | -0,09 | 0,3644 | 0,0224 | |||||
| US87305RAK59 / ТТМ Технологии Инк | 3,16 | 1,58 | 0,3640 | 0,0279 | |||||
| SATS / Корпорация ЭхоСтар | 3,14 | 23,94 | 0,3622 | 0,0881 | |||||
| US01883LAD55 / ООО «Alliant Holdings Intermediate» / Соэмитент Alliant Holdings | 3,14 | 0,93 | 0,3620 | 0,0257 | |||||
| US08263DAA46 / Бентелер Интернэшнл АГ | 3,14 | -0,85 | 0,3618 | 0,0195 | |||||
| US64072TAC99 / ООО «КСЦ Холдингс» | 3,10 | -30,49 | 0,3573 | -0,1247 | |||||
| US55760LAB36 / Мэдисон IAQ LLC | 3,09 | 0,32 | 0,3560 | 0,0232 | |||||
| US92763MAB19 / Вайпер Энерджи Партнерс ЛП | 3,08 | -0,06 | 0,3556 | 0,0220 | |||||
| RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp. / DBT (US749571AK15) | 3,08 | 19,77 | 0,3554 | 0,0771 | |||||
| Jefferson Capital Holdings LLC / DBT (US472481AB63) | 3,05 | -0,65 | 0,3521 | 0,0198 | |||||
| Wayfair LLC / DBT (US94419NAA54) | 3,02 | -4,07 | 0,3478 | 0,0077 | |||||
| US45258LAA52 / Имола Слияние Корпорация | 3,00 | 37,31 | 0,3461 | 0,1097 | |||||
| C2AC34 / CACI International Inc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 3,00 | 0,3459 | 0,3459 | ||||||
| US42704LAA26 / Херк Холдингс, Инк. | 2,96 | -0,10 | 0,3407 | 0,0209 | |||||
| Allied Universal Holdco LLC / DBT (US019576AD90) | 2,93 | 0,48 | 0,3383 | 0,0226 | |||||
| McGraw-Hill Education, Inc. / DBT (US58064LAA26) | 2,92 | 0,59 | 0,3362 | 0,0227 | |||||
| US69007TAC80 / OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C SR UNSECURED 144A 30 марта 4,625 | 2,90 | 66,40 | 0,3339 | 0,1457 | |||||
| US77289KAA34 / ООО «Рокклифф Энерджи II» | 2,90 | -0,86 | 0,3338 | 0,0181 | |||||
| US143658BN13 / Карнавал Корп | 2,86 | -23,09 | 0,3295 | -0,0722 | |||||
| US90385KAJ07 / БАНКОВСКОЕ КРЕДИТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ | 2,85 | 0,39 | 0,3286 | 0,0216 | |||||
| US92332YAB74 / Венчурный Глобал СПГ, Инк. | 2,83 | -2,58 | 0,3267 | 0,0122 | |||||
| US31556TAC36 / Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc. | 2,83 | -2,35 | 0,3258 | 0,0130 | |||||
| ACA / Аркоза, Инк. | 2,82 | 0,14 | 0,3246 | 0,0207 | |||||
| US60337JAA43 / Минерва Слияние Sub Inc. | 2,78 | -0,68 | 0,3201 | 0,0178 | |||||
| US92769VAJ89 / Вирджин Медиа Финанс ПЛС | 2,78 | 4,40 | 0,3200 | 0,0326 | |||||
| US36186CBY84 / Элли Файненшл Инк | 2,77 | -1,04 | 0,3191 | 0,0167 | |||||
| Acrisure LLC / Acrisure Finance, Inc. / DBT (US00489LAM54) | 2,72 | -0,58 | 0,3140 | 0,0178 | |||||
| MTDR / Компания Матадор Ресурс | 2,72 | -2,05 | 0,3140 | 0,0133 | |||||
| US74166MAE66 / ПРЕМЬЕР SECSRVC BRW / ФИНАНС | 2,71 | -0,26 | 0,3123 | 0,0187 | |||||
| US15089QAP90 / ООО «Селанезе США Холдингс» | 2,70 | -1,89 | 0,3113 | 0,0138 | |||||
| Acrisure LLC / Acrisure Finance, Inc. / DBT (US00489LAL71) | 2,69 | -0,04 | 0,3100 | 0,0192 | |||||
| US82983MAB63 / Sitio Royalties Operating Partnership LP | 2,69 | -16,34 | 0,3099 | -0,0374 | |||||
| Standard Building Solutions, Inc. / DBT (US853191AA25) | 2,69 | 0,26 | 0,3098 | 0,0201 | |||||
| TransDigm, Inc. / DBT (US893647BW65) | 2,68 | -0,07 | 0,3087 | 0,0190 | |||||
| Filtration Group Corp., First Lien, 2025 Incremental Dollar CME Term Loan / LON (US31732FAV85) | 2,63 | 50,17 | 0,3036 | 0,1140 | |||||
| G2WR34 / Guidewire Software, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,61 | 5,19 | 0,3014 | 0,0327 | |||||
| Clydesdale Acquisition Holdings, Inc. / DBT (US18972EAD76) | 2,61 | 0,3013 | 0,3013 | ||||||
| WESCO Distribution, Inc. / DBT (US95081QAR56) | 2,58 | 0,23 | 0,2971 | 0,0192 | |||||
| SUN / Sunoco LP - Товарищество с ограниченной ответственностью | 2,57 | 0,2959 | 0,2959 | ||||||
| US76774LAC19 / Ritchie Bros Holdings Inc. | 2,56 | -0,54 | 0,2953 | 0,0169 | |||||
| US83001AAD46 / Корпорация Six Flags Entertainment | 2,56 | -0,89 | 0,2946 | 0,0158 | |||||
| US52736RBJ05 / LEVI STRAUSS and COMPANY NEW 3,5% 01.03.2031 144A | 2,55 | 0,24 | 0,2934 | 0,0189 | |||||
| US92676XAG25 / ООО «Викинг Круизз» | 2,54 | -1,09 | 0,2928 | 0,0153 | |||||
| US527298BU63 / Финансирование уровня 3 Inc. | 2,53 | 0,24 | 0,2917 | 0,0188 | |||||
| Aris Water Holdings LLC / DBT (US04041NAA00) | 2,53 | 0,2916 | 0,2916 | ||||||
| US629377CU45 / НРГ Энерджи Инк. | 2,52 | -1,29 | 0,2901 | 0,0145 | |||||
| Seagate HDD Cayman / DBT (US81180WBL46) | 2,51 | 12,58 | 0,2889 | 0,0482 | |||||
| US428102AF45 / Hess Midstream Operations LP | 2,50 | 0,12 | 0,2885 | 0,0183 | |||||
| US48020RAA32 / Джонс Деслорье Иншуранс Иншуранс Менеджмент Инк. | 2,50 | -0,91 | 0,2876 | 0,0155 | |||||
| CommScope, Inc., First Lien, Initial CME Term Loan / LON (N/A) | 2,47 | 0,2851 | 0,2851 | ||||||
| California Buyer Ltd. / Atlantica Sustainable Infrastructure plc / DBT (US13005HAA86) | 2,47 | -0,28 | 0,2845 | 0,0169 | |||||
| DIRECTV Financing LLC, First Lien, 2024 Refinancing CME Term Loan, B / LON (US25460HAD44) | 2,47 | -3,22 | 0,2842 | 0,0089 | |||||
| K1SS34 / Kohl's Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,46 | 0,2832 | 0,2832 | ||||||
| NBR / Нэборс Индастриз Лтд. | 2,42 | -23,94 | 0,2784 | -0,0649 | |||||
| N1RG34 / NRG Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,40 | -0,29 | 0,2764 | 0,0164 | |||||
| Chobani LLC / Chobani Finance Corp., Inc. / DBT (US17027NAC65) | 2,38 | 0,46 | 0,2747 | 0,0183 | |||||
| XS2066744231 / Карнавал ПЛК | 2,38 | 0,2747 | 0,2747 | ||||||
| Miter Brands Acquisition Holdco, Inc. / MIWD Borrower LLC / DBT (US60672JAA79) | 2,37 | -1,13 | 0,2731 | 0,0141 | |||||
| Nationstar Mortgage Holdings, Inc. / DBT (US63861CAF68) | 2,36 | 1,07 | 0,2714 | 0,0196 | |||||
| Fortress Intermediate 3, Inc., First Lien, Initial CME Term Loan / LON (US34966LAB09) | 2,34 | 0,2701 | 0,2701 | ||||||
| Caesars Entertainment, Inc. / DBT (US12769GAD25) | 2,34 | -1,60 | 0,2700 | 0,0126 | |||||
| CHEF / Склад шеф-поваров, Inc. | 2,33 | 27,59 | 0,2687 | 0,0712 | |||||
| US78433BAA61 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 2,33 | 0,69 | 0,2683 | 0,0185 | |||||
| US384701AA65 / GPC Merger Sub Inc. | 2,32 | -1,27 | 0,2679 | 0,0134 | |||||
| Venture Global LNG, Inc. / DBT (US92332YAF88) | 2,32 | -7,23 | 0,2677 | -0,0029 | |||||
| Seagate Data Storage Technology Pte. Ltd. / DBT (US81180LAA35) | 2,32 | 0,2673 | 0,2673 | ||||||
| US366651AE76 / Гартнер Инк. | 2,31 | 0,61 | 0,2666 | 0,0181 | |||||
| Pinewood Finco plc / DBT (XS2783792489) | 2,31 | 6,21 | 0,2661 | 0,0311 | |||||
| US36268NAA81 / ООО «GTCR W-2 Merger Sub» | 2,31 | 1,14 | 0,2660 | 0,0194 | |||||
| CSTM / Констеллиум SE | 2,30 | -0,65 | 0,2648 | 0,0149 | |||||
| US55337PAA03 / ООО «МИВД Холдко II» / MIWD Finance Corp | 2,29 | -3,82 | 0,2642 | 0,0067 | |||||
| US92840VAP76 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко.» | 2,28 | 0,44 | 0,2629 | 0,0174 | |||||
| CCO / Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. | 2,28 | 0,2623 | 0,2623 | ||||||
| US57767XAB64 / Компания Mav Acquisition Corp. | 2,27 | -0,22 | 0,2619 | 0,0157 | |||||
| US88632QAE35 / Пикард Мидко, Инк. | 2,27 | 1,57 | 0,2618 | 0,0200 | |||||
| US12543DBG43 / CHS/Community Health Systems Inc. | 2,26 | 2,17 | 0,2608 | 0,0214 | |||||
| US01741RAH57 / Аллегейни Технологии Инк | 2,26 | 0,00 | 0,2607 | 0,0162 | |||||
| US03768DAC11 / Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. Дополнительный срочный кредит на 2021 год B1 | 2,26 | 56,82 | 0,2600 | 0,1045 | |||||
| US707569AS84 / Пенн Нэшнл Гейминг Инк | 2,24 | -0,36 | 0,2578 | 0,0152 | |||||
| US92332YAC57 / Венчурный Глобал СПГ Инк. | 2,24 | -3,20 | 0,2577 | 0,0081 | |||||
| US09739DAD21 / Бойсе Каскад Ко | 2,24 | 1,59 | 0,2577 | 0,0198 | |||||
| US95041AAB44 / ООО «ВЕЛТАУЭР ОП» | 2,23 | -28,10 | 0,2566 | -0,0781 | |||||
| US65336YAN31 / Nexstar Broadcasting Inc. | 2,22 | 62,86 | 0,2563 | 0,1088 | |||||
| US69357VAA35 / PMHC II Inc. | 2,22 | -21,84 | 0,2559 | -0,0511 | |||||
| US12429TAD63 / Холдинговая компания Mauser Packaging Solutions | 2,22 | -0,58 | 0,2557 | 0,0146 | |||||
| US350392AA45 / Foundation Building Materials Inc. | 2,22 | -3,73 | 0,2555 | 0,0066 | |||||
| F1MC34 / FMC Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,21 | 0,2551 | 0,2551 | ||||||
| US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6,625% 15.01.2028 | 2,21 | -1,38 | 0,2549 | 0,0126 | |||||
| US983133AA70 / Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 5,125% 01.10.2029 144A | 2,21 | 0,18 | 0,2548 | 0,0162 | |||||
| US50187TAH95 / LGI Homes, Inc. | 2,21 | -2,60 | 0,2546 | 0,0095 | |||||
| US25213YAU91 / DexKo Global, Inc., Первый срочный кредит под залог | 2,21 | 1,05 | 0,2542 | 0,0183 | |||||
| Wayfair LLC / DBT (US94419NAB38) | 2,20 | 0,2536 | 0,2536 | ||||||
| US18912UAA07 / Cloud Software Group Inc. | 2,19 | 63,26 | 0,2521 | 0,1072 | |||||
| US83283WAE30 / ООО «Смирна Ready Mix Concrete» | 2,18 | -4,34 | 0,2517 | 0,0049 | |||||
| US82967NBJ63 / Сириус XM Radio Inc. | 2,18 | 1,02 | 0,2512 | 0,0180 | |||||
| US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6,625% 15.01.2028 | 2,18 | -1,04 | 0,2512 | 0,0130 | |||||
| TEX / Корпорация Терекс | 2,18 | 25,36 | 0,2507 | 0,0631 | |||||
| US12511VAA61 / CDI Escrow Issuer Inc. | 2,17 | -0,23 | 0,2501 | 0,0150 | |||||
| QSR / Ресторанные бренды International Inc. | 2,16 | 0,89 | 0,2489 | 0,0176 | |||||
| US01741RAN26 / И Инк | 2,16 | 0,70 | 0,2488 | 0,0171 | |||||
| US31556PAB31 / ООО «Фертитта Энтертейнмент», срочный кредит B | 2,15 | 63,94 | 0,2475 | 0,1021 | |||||
| US57763RAC16 / Холдинговая компания Mauser Packaging Solutions. | 2,14 | -2,95 | 0,2466 | 0,0083 | |||||
| US12513GBF54 / ООО «CDW» / CDW Finance Corp. | 2,14 | 0,61 | 0,2466 | 0,0167 | |||||
| TK Elevator Midco GmbH, First Lien, CME Term Loan, B1 / LON (XAD9000BAJ17) | 2,14 | 0,2463 | 0,2463 | ||||||
| Foundation Building Materials, Inc., First Lien, Term Loan / LON (US35039KAD81) | 2,14 | 0,2463 | 0,2463 | ||||||
| NEE.PRS / NextEra Energy, Inc. - Композитные единицы долга/капитала | 0,04 | 0,00 | 2,12 | -0,09 | 0,2443 | 0,0150 | |||
| US29450YAA73 / EquipmentShare.com, Inc. | 2,12 | -1,35 | 0,2443 | 0,0120 | |||||
| Concentra Health Services, Inc. / DBT (US20600DAA19) | 2,11 | -0,80 | 0,2428 | 0,0133 | |||||
| US80874DAA46 / Scientific Games Holdings LP/Scientific Games US FinCo Inc. | 2,10 | -3,58 | 0,2422 | 0,0066 | |||||
| US853496AG21 / Стандарт Индастриз Инк/Нью-Джерси | 2,09 | 0,43 | 0,2409 | 0,0160 | |||||
| AAdvantage Loyalty IP Ltd., First Lien, CME Term Loan / LON (US02376CBS35) | 2,09 | 0,2405 | 0,2405 | ||||||
| US75079LAB71 / Рейн Карбон, Инк. | 2,08 | -1,75 | 0,2399 | 0,0109 | |||||
| US35640YAL11 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 2,07 | -1,33 | 0,2390 | 0,0119 | |||||
| US92332YAD31 / Венчурный Глобал СПГ Инк. | 2,07 | -2,69 | 0,2380 | 0,0086 | |||||
| US85172FAR01 / Springleaf Finance Corp 5,375% 15.11.2029 | 2,06 | -0,82 | 0,2379 | 0,0129 | |||||
| WFRD / Weatherford International plc | 2,06 | 0,2378 | 0,2378 | ||||||
| US87261QAC78 / ТМС Интернэшнл Корп/ДЭ | 2,04 | -1,49 | 0,2357 | 0,0114 | |||||
| BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,04 | 0,15 | 0,2356 | 0,0150 | |||||
| US89386MAA62 / Трансокеан Титан Финансинг Лтд. | 2,04 | -0,58 | 0,2353 | 0,0133 | |||||
| US443628AH54 / Hudbay Minerals Inc. | 2,04 | -11,66 | 0,2351 | -0,0145 | |||||
| OneSky Flight LLC / DBT (US68278CAA36) | 2,03 | -2,87 | 0,2338 | 0,0080 | |||||
| US172441BF30 / Синемарк США Инк. | 2,02 | 0,75 | 0,2327 | 0,0161 | |||||
| White Cap Supply Holdings LLC, First Lien, CME Term Loan, C / LON (US96350TAH32) | 1,99 | 0,2298 | 0,2298 | ||||||
| US146869AM47 / Компания "Карвана" | 1,98 | 50,42 | 0,2287 | 0,0861 | |||||
| US222070AG98 / Coty Inc/HFC Prestige Products Inc/HFC Prestige International US LLC | 1,98 | -0,35 | 0,2285 | 0,0135 | |||||
| US893830AT68 / Transocean Inc. 6,8% Старшие облигации от 15 марта 2038 г. | 1,98 | 14,86 | 0,2282 | 0,0419 | |||||
| XAC0787FAB85 / Бауш + Ломб Корп | 1,97 | 0,2268 | 0,2268 | ||||||
| US25830JAA97 / Dornoch Debt Merger Sub Inc. | 1,93 | 14,05 | 0,2227 | 0,0395 | |||||
| Fortress Intermediate 3, Inc. / DBT (US34966MAA09) | 1,93 | -0,16 | 0,2224 | 0,0135 | |||||
| US82453AAA51 / Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc Inc. | 1,93 | 1,26 | 0,2223 | 0,0165 | |||||
| US82967NBM92 / Сириус XM Radio Inc. | 1,92 | 0,84 | 0,2211 | 0,0154 | |||||
| US30251GBE61 / FMG RESOURCES АВГУСТ 2006 ГОДА | 1,92 | -0,36 | 0,2209 | 0,0130 | |||||
| Waste Pro USA, Inc. / DBT (US94107JAC71) | 1,90 | 83,67 | 0,2192 | 0,1073 | |||||
| US13323NAA00 / Camelot Return Merger Sub Inc. | 1,90 | -6,63 | 0,2190 | -0,0010 | |||||
| CCO / Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. | 1,89 | -25,02 | 0,2174 | -0,0544 | |||||
| United Rentals North America, Inc. / DBT (US911365BR47) | 1,88 | 0,21 | 0,2170 | 0,0140 | |||||
| US146869AL63 / Компания "Карвана" | 1,88 | -0,79 | 0,2165 | 0,0118 | |||||
| Novelis Corp. / DBT (US670001AL04) | 1,87 | 0,86 | 0,2159 | 0,0152 | |||||
| US893647BS53 / ТрансДигм Инк | 1,86 | 0,49 | 0,2141 | 0,0143 | |||||
| XS2353416386 / Energizer Gamma Acquisition BV | 1,86 | 7,60 | 0,2139 | 0,0274 | |||||
| CLF / Кливленд-Клиффс Инк. | 1,84 | -14,43 | 0,2126 | -0,0203 | |||||
| US538034BA63 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ | 1,83 | -2,86 | 0,2112 | 0,0073 | |||||
| US131347CQ78 / Кальпайн Корп | 1,83 | 0,66 | 0,2109 | 0,0145 | |||||
| US92840MAC64 / Вистра Корп | 1,83 | 0,00 | 0,2106 | 0,0132 | |||||
| US670001AE60 / Новелис Корп | 1,81 | 0,89 | 0,2089 | 0,0147 | |||||
| US08949LAB62 / ООО «Биг Ривер Стил» / BRS Finance Corp | 1,81 | 0,28 | 0,2087 | 0,0135 | |||||
| US78433BAB45 / SCIH Salt Holdings Inc. | 1,81 | -0,99 | 0,2083 | 0,0110 | |||||
| US097751CA78 / Бомбардье, Инк. | 1,80 | 0,22 | 0,2075 | 0,0134 | |||||
| US81725WAL72 / Сенсата Технологии Б.В. | 1,79 | 0,22 | 0,2065 | 0,0133 | |||||
| US948565AD85 / Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp. | 1,79 | 0,34 | 0,2062 | 0,0135 | |||||
| Iliad Holding SASU / DBT (US449691AG96) | 1,79 | -0,33 | 0,2062 | 0,0122 | |||||
| US737446AT14 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ | 1,78 | 0,2055 | 0,2055 | ||||||
| US05368VAA44 / Авиент Корп | 1,77 | 0,00 | 0,2038 | 0,0127 | |||||
| Nouryon Finance BV, First Lien, November 2024 Dollar CME Term Loan, B1 / LON (XAN8232NAL19) | 1,77 | -0,45 | 0,2036 | 0,0118 | |||||
| US12658HAG74 / КП АТЛАС БАЙЕР ИНК. | 1,77 | -8,07 | 0,2035 | -0,0041 | |||||
| Jefferson Capital Holdings LLC / DBT (US472481AC47) | 1,74 | 0,2001 | 0,2001 | ||||||
| US87724RAJ14 / Тейлор Моррисон Communities Inc. | 1,72 | 0,35 | 0,1978 | 0,0129 | |||||
| US184496AQ03 / Чистые Гавани Инк | 1,72 | 0,29 | 0,1978 | 0,0129 | |||||
| EMRLD Borrower LP, First Lien, Second Amendment Incremental CME Term Loan / LON (US26872NAD12) | 1,71 | 0,1975 | 0,1975 | ||||||
| US77313DAW11 / Rocket Software, Inc. – Срочный кредит B | 1,70 | -0,41 | 0,1964 | 0,0114 | |||||
| US Foods, Inc. / DBT (US90290MAJ09) | 1,70 | -0,12 | 0,1964 | 0,0120 | |||||
| Cloud Software Group, Inc., First Lien, Initial Dollar CME Term Loan, B / LON (US88632NBF69) | 1,69 | 0,1945 | 0,1945 | ||||||
| US75606DAP69 / ООО «Realogy Group»/Realogy Co.-Essuer Corp. | 1,68 | 0,72 | 0,1934 | 0,0134 | |||||
| US42829JAB52 / Hexion Holdings Corporation 2-й срочный заем в долларах США на 2022 год | 1,67 | -0,83 | 0,1928 | 0,0105 | |||||
| CLF / Кливленд-Клиффс Инк. | 1,67 | -14,09 | 0,1926 | -0,0177 | |||||
| XS2080766475 / Стандарт Индастриз Инк/Нью-Джерси | 1,67 | 10,90 | 0,1924 | 0,0297 | |||||
| A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,66 | 0,1909 | 0,1909 | ||||||
| Flash Charm, Inc., First Lien, CME Term Loan, B2 / LON (US45168RAT05) | 1,65 | 0,1901 | 0,1901 | ||||||
| R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,65 | -0,60 | 0,1898 | 0,0107 | |||||
| US35908MAD20 / ФРАНТИЕР КОММУНИКАЦИОННЫЙ ХОЛДИНГС | 1,65 | -0,54 | 0,1897 | 0,0108 | |||||
| US505742AM88 / КРЫШКА ЛЕСТНИЦЫ FIN LLLP/CORP SR НЕЗАЩИЩЕНА 144A 27.02 4.25 | 1,64 | 0,49 | 0,1890 | 0,0127 | |||||
| US83370RAB42 / Сосьете Женераль СА | 1,64 | 0,12 | 0,1885 | 0,0119 | |||||
| US65249BAA70 / Новости Корпорации | 1,62 | -50,38 | 0,1871 | -0,1664 | |||||
| PCG.PRX / Корпорация PG&E — Предпочтительная ценная бумага | 1,62 | -0,92 | 0,1867 | 0,0100 | |||||
| US69346EAG26 / БАНКОВСКОЕ КРЕДИТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ | 1,61 | -38,22 | 0,1856 | -0,0961 | |||||
| US203372AV94 / КоммСкоп Инк | 1,60 | -63,04 | 0,1847 | -0,2838 | |||||
| APO.PRA / Apollo Global Management, Inc. — Привилегированные акции | 0,02 | -1,14 | 1,60 | -12,17 | 0,1839 | -0,0124 | |||
| US90385KAJ07 / БАНКОВСКОЕ КРЕДИТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ | 1,59 | -0,06 | 0,1837 | 0,0113 | |||||
| US02156LAF85 / Altice France SA/Франция | 1,58 | 8,75 | 0,1821 | 0,0250 | |||||
| Quikrete Holdings, Inc. / DBT (US74843PAA84) | 1,58 | 0,19 | 0,1817 | 0,0116 | |||||
| US35906ABE73 / Корпорация Frontier Communications | 1,58 | 0,32 | 0,1815 | 0,0118 | |||||
| US201723AR41 / Коммерческие металлы Ко | 1,57 | -0,25 | 0,1814 | 0,0108 | |||||
| IHO Verwaltungs GmbH / DBT (US44963BAF58) | 1,56 | 11,14 | 0,1794 | 0,0280 | |||||
| US77314EAA64 / Ракетное программное обеспечение Inc. | 1,54 | -21,03 | 0,1775 | -0,0333 | |||||
| US03969YAB48 / Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance PLC | 1,54 | 1,59 | 0,1771 | 0,0137 | |||||
| GC / Goldcana Resources Inc. | 1,53 | -43,81 | 0,1758 | -0,1175 | |||||
| EquipmentShare.com, Inc. / DBT (US29450YAB56) | 1,51 | -0,98 | 0,1743 | 0,0093 | |||||
| US588056BB60 / Мерсер Интернэшнл Инк. | 1,50 | -12,35 | 0,1734 | -0,0121 | |||||
| US019579AA90 / Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl | 1,50 | 0,47 | 0,1734 | 0,0115 | |||||
| US44332PAH47 / ХАБ Интернэшнл, ООО | 1,50 | -29,68 | 0,1730 | -0,0577 | |||||
| XS2066744231 / Карнавал ПЛК | 1,50 | -0,07 | 0,1728 | 0,0107 | |||||
| IRB Holding Corp., First Lien, 2024 Second Replacement CME Term Loan, B / LON (US44988LAL18) | 1,49 | 0,1717 | 0,1717 | ||||||
| Vistra Operations Co. LLC / DBT (US92840VAR33) | 1,48 | 0,82 | 0,1704 | 0,0119 | |||||
| BLCO / Корпорация Бауш + Ломб | 1,47 | -0,88 | 0,1694 | 0,0092 | |||||
| US682189AQ81 / ОН Полупроводниковая Корпорация | 1,45 | 40,25 | 0,1675 | 0,0554 | |||||
| IHO Verwaltungs GmbH / DBT (US44963BAG32) | 1,43 | -0,90 | 0,1646 | 0,0088 | |||||
| US92840VAF94 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко» | 1,43 | 0,85 | 0,1644 | 0,0116 | |||||
| US62886HBG56 / НКЛ Корп Лтд. | 1,41 | -1,19 | 0,1631 | 0,0083 | |||||
| US75606DAS09 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 1,41 | -1,05 | 0,1622 | 0,0084 | |||||
| BBD.A / Компания Bombardier Inc. | 1,41 | 0,1621 | 0,1621 | ||||||
| US03762UAD72 / Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. | 1,40 | 0,29 | 0,1610 | 0,0104 | |||||
| US55760LAA52 / Мэдисон IAQ LLC | 1,40 | 0,72 | 0,1610 | 0,0111 | |||||
| US227046AA78 / КРОКС ИНК 4,25% 15.03.2029 144А | 1,38 | 0,66 | 0,1590 | 0,0109 | |||||
| US92769XAR61 / Virgin Media Secured Finance PLC | 1,38 | 3,77 | 0,1587 | 0,0153 | |||||
| US62482BAA08 / Mozart Debt Merger Sub Inc. | 1,37 | -38,53 | 0,1582 | -0,0832 | |||||
| US740212AM74 / Корпорация прецизионного бурения | 1,36 | -3,75 | 0,1568 | 0,0040 | |||||
| US22207AAA07 / Coty Inc/HFC Prestige Products Inc/HFC Prestige International US LLC | 1,36 | 0,00 | 0,1566 | 0,0097 | |||||
| US62482BAB80 / MOZART DEBT MERGER SUB INC. | 1,35 | 0,82 | 0,1561 | 0,0109 | |||||
| GFL / GFL Environmental Inc. | 0,03 | 0,00 | 1,35 | 11,64 | 0,1559 | 0,0250 | |||
| US00867FAA66 / ООО «Эхэд ДБ Холдингс» | 1,35 | -0,30 | 0,1558 | 0,0093 | |||||
| US880779BA01 / Терекс Корп | 1,35 | 0,00 | 0,1556 | 0,0097 | |||||
| US91845AAA34 / ВЗ Обеспеченное Финансирование Б.В. | 1,35 | -2,03 | 0,1555 | 0,0067 | |||||
| US88167AAS06 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды III BV | 1,34 | -0,59 | 0,1550 | 0,0088 | |||||
| Cerdia Finanz GmbH / DBT (US15679GAC69) | 1,34 | -1,90 | 0,1543 | 0,0067 | |||||
| Hess Midstream Operations LP / DBT (US428102AH01) | 1,32 | 0,23 | 0,1526 | 0,0099 | |||||
| ECPG / Encore Capital Group, Inc. | 1,32 | 0,15 | 0,1526 | 0,0097 | |||||
| N1WL34 / Newell Brands Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,31 | 0,1512 | 0,1512 | ||||||
| US71677KAB44 / ПЭТМ 7 3/4 15.02.29 | 1,31 | -39,07 | 0,1511 | -0,0813 | |||||
| US71677HAL96 / PetSmart, Inc., Срочный кредит B | 1,29 | -0,23 | 0,1486 | 0,0089 | |||||
| US097023BA22 / Boeing Co Senior Облигации на 5,875% 15 февраля 2040 г. | 1,28 | 0,1476 | 0,1476 | ||||||
| US05552BAA44 / ООО «ЛБМ Эквайшн» | 1,28 | -29,20 | 0,1474 | -0,0478 | |||||
| US49865NAT72 / КЛЕКНЕР ПЕНТАПЛАСТ TERM B 1LN 04.02.2026 | 1,28 | -3,26 | 0,1470 | 0,0045 | |||||
| 1261229 BC Ltd., First Lien, Initial CME Term Loan / LON (XAC6903HAB06) | 1,28 | 0,1470 | 0,1470 | ||||||
| US92943GAA94 / ООО «ВР Грейс Холдингс» | 1,27 | -3,80 | 0,1459 | 0,0037 | |||||
| Great Canadian Gaming Corp., First Lien, CME Term Loan, B / LON (XAC4111RAG02) | 1,26 | 0,1452 | 0,1452 | ||||||
| Clarios Global LP, First Lien, Amendment No. 6 Dollar CME Term Loan / LON (XAC8000CAP86) | 1,26 | 0,1449 | 0,1449 | ||||||
| A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,26 | 0,1448 | 0,1448 | ||||||
| RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp. / DBT (US749571AL97) | 1,25 | 0,1443 | 0,1443 | ||||||
| HRI / Херк Холдингс Инк. | 1,25 | -0,16 | 0,1443 | 0,0088 | |||||
| PCG.PRX / Корпорация PG&E — Предпочтительная ценная бумага | 0,03 | 0,00 | 1,24 | 3,67 | 0,1434 | 0,0137 | |||
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust / DBT (US00774MBK09) | 1,24 | -0,48 | 0,1431 | 0,0083 | |||||
| US05553LAA17 / BCPE ULYSSES INTERMEDIATE INC ПИК ВАР 01.04.2027 144А | 1,24 | -3,35 | 0,1430 | 0,0043 | |||||
| XS2407520936 / ООО «Графическая упаковка Интернэшнл» | 1,23 | 9,11 | 0,1423 | 0,0200 | |||||
| US25259KAA88 / Olympus Water US Holding Corp. | 1,23 | -0,40 | 0,1422 | 0,0083 | |||||
| 1261229 BC Ltd. / DBT (US68288AAA51) | 1,23 | 0,1422 | 0,1422 | ||||||
| US251526CF47 / Deutsche Bank AG/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк | 1,23 | 0,08 | 0,1412 | 0,0089 | |||||
| Connect Finco SARL, First Lien, Amendment No. 4 CME Term Loan / LON (XAL2000DAH79) | 1,21 | 4,59 | 0,1393 | 0,0144 | |||||
| US28504KAA51 / Электрисите де Франс С.А. | 1,20 | -1,31 | 0,1388 | 0,0070 | |||||
| US92840MAB81 / Вистра Корп | 1,20 | -0,25 | 0,1388 | 0,0083 | |||||
| US538034AV10 / Live Nation Entertainment Inc. | 1,20 | -0,42 | 0,1383 | 0,0081 | |||||
| US02154CAF05 / Алтис Финансирование СА | 1,19 | -3,34 | 0,1369 | 0,0041 | |||||
| US588056BC44 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 1,18 | -8,88 | 0,1360 | -0,0040 | |||||
| US019576AC18 / ALLIED UNVL HOLDCO LLC / ALLIED UNVL FIN CORP 6% 01.06.2029 144A | 1,17 | -0,09 | 0,1354 | 0,0084 | |||||
| US25470XBE40 / DISH DBS Corp. | 1,17 | -1,77 | 0,1343 | 0,0060 | |||||
| XS2066744231 / Карнавал ПЛК | 1,16 | -0,43 | 0,1335 | 0,0077 | |||||
| BLDR / Строители FirstSource, Inc. | 1,15 | -1,55 | 0,1322 | 0,0063 | |||||
| Endo Finance Holdings, Inc. / DBT (US29281RAA77) | 1,15 | -3,38 | 0,1320 | 0,0038 | |||||
| US02156LAH42 / Altice France SA/Франция | 1,14 | 8,68 | 0,1313 | 0,0181 | |||||
| US18453HAC07 / Clear Channel Outdoor Holdings Inc. | 1,13 | -36,11 | 0,1307 | -0,0612 | |||||
| US21039CAA27 / Констеллиум SE | 1,13 | -0,79 | 0,1303 | 0,0071 | |||||
| US024747AG26 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 1,13 | 1,08 | 0,1300 | 0,0094 | |||||
| US912909AD03 / Старшие облигации Us Steel на 6,65%, 01.06.37 | 1,12 | 3,61 | 0,1291 | 0,0123 | |||||
| Hess Midstream Operations LP / DBT (US428102AG28) | 1,11 | 0,00 | 0,1283 | 0,0079 | |||||
| US02376CBM64 / БАНКОВСКОЕ КРЕДИТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ | 1,11 | -0,80 | 0,1281 | 0,0069 | |||||
| XS2310511717 / Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC | 1,11 | 10,04 | 0,1277 | 0,0189 | |||||
| US431318BC74 / Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co. | 1,11 | 0,1274 | 0,1274 | ||||||
| US88167AAK79 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды III BV | 1,09 | 0,18 | 0,1258 | 0,0080 | |||||
| Scientific Games Holdings LP, First Lien, 2024 Refinancing Dollar CME Term Loan / LON (US80875CAE75) | 1,09 | 0,1253 | 0,1253 | ||||||
| Specialty Building Products Holdings LLC / SBP Finance Corp. / DBT (US84749AAC18) | 1,05 | -6,31 | 0,1216 | -0,0000 | |||||
| US428104AA14 / Hess Midstream Operations LP | 1,05 | -0,10 | 0,1212 | 0,0074 | |||||
| US48020RAB15 / Джонс Деслорье Иншуранс Иншуранс Менеджмент Инк. | 1,05 | -1,41 | 0,1211 | 0,0059 | |||||
| Glatfelter Corp., First Lien, CME Term Loan / LON (US89458XAB38) | 1,05 | 0,1208 | 0,1208 | ||||||
| WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,03 | -0,48 | 0,1187 | 0,0068 | |||||
| BLDR / Строители FirstSource, Inc. | 1,02 | 0,1178 | 0,1178 | ||||||
| Six Flags Entertainment Corp. / Six Flags Theme Parks, Inc. / Canada's Wonderland Co. / DBT (US83002YAA73) | 1,02 | -0,49 | 0,1176 | 0,0068 | |||||
| US88167AAR23 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды III BV | 1,02 | -45,50 | 0,1174 | -0,0845 | |||||
| WESCO Distribution, Inc. / DBT (US95081QAS30) | 1,01 | 0,90 | 0,1163 | 0,0082 | |||||
| N1CL34 / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,00 | -50,98 | 0,1154 | -0,1052 | |||||
| US92339LAA08 / ООО «ВЕРДЕ ПЕЙРЧЕЙЗЕР» 10,5% 30.11.2030 144А | 0,98 | 25,84 | 0,1129 | 0,0288 | |||||
| US89383JAA60 / Трансокеан Посейдон Лтд. | 0,97 | 0,83 | 0,1120 | 0,0078 | |||||
| US02156LAC54 / Altice France SA/Франция | 0,97 | 6,95 | 0,1117 | 0,0137 | |||||
| US427169AA59 / Херенс Холдко Сарл | 0,97 | -43,92 | 0,1117 | -0,0752 | |||||
| US92763MAA36 / Viper Energy Partners LP 5,375% 01.11.2027 144A | 0,96 | 0,10 | 0,1107 | 0,0070 | |||||
| Wrangler Holdco Corp. / DBT (US37441QAA94) | 0,95 | 0,74 | 0,1100 | 0,0076 | |||||
| US87724RAB87 / Тейлор Моррисон Сообщества, Inc. | 0,95 | 0,53 | 0,1099 | 0,0074 | |||||
| US88033GDM96 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 0,95 | -46,85 | 0,1091 | -0,0834 | |||||
| US62886HBN08 / НКЛ Корп Лтд. | 0,94 | -0,74 | 0,1087 | 0,0060 | |||||
| AVNT / Авиент Корпорейшн | 0,93 | -0,11 | 0,1074 | 0,0066 | |||||
| US097023CD51 / Боинг Ко/The | 0,92 | 1,10 | 0,1064 | 0,0078 | |||||
| Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor, Inc. / DBT (US25461LAD47) | 0,92 | -48,36 | 0,1055 | -0,0861 | |||||
| US15135BAW19 / Сентен Корп | 0,91 | 0,55 | 0,1050 | 0,0071 | |||||
| Chobani Holdco II LLC / DBT (US169918AA77) | 0,91 | 1,00 | 0,1049 | 0,0075 | |||||
| LBM Acquisition LLC, First Lien, Amendment No. 3 Incremental CME Term Loan / LON (US50179JAH14) | 0,91 | 0,1044 | 0,1044 | ||||||
| US25461LAA08 / DIRECTV Holdings LLC/DIRECTV Financing Co., Inc. | 0,90 | 0,00 | 0,1034 | 0,0064 | |||||
| US29272WAD11 / Энерджайзер Холдингс, Инк. | 0,89 | 0,34 | 0,1030 | 0,0067 | |||||
| Nouryon Finance BV, First Lien, November 2024 Dollar CME Term Loan, B2 / LON (XAN8232NAM91) | 0,88 | -0,57 | 0,1012 | 0,0057 | |||||
| 1011778 BC ULC / New Red Finance, Inc. / DBT (US68245XAR08) | 0,87 | 0,23 | 0,1006 | 0,0066 | |||||
| US16115QAG55 / Чарт Индастриз Инк | 0,85 | -0,81 | 0,0983 | 0,0053 | |||||
| US87724RAA05 / Тейлор Моррисон Communities Inc. | 0,85 | -0,24 | 0,0977 | 0,0058 | |||||
| US90932LAH06 / Юнайтед Эйрлайнз Инк. | 0,85 | -1,52 | 0,0975 | 0,0047 | |||||
| US912810SN90 / Казначейские облигации США 1,25% 15 мая 2050 г. | 0,83 | -7,50 | 0,0952 | -0,0013 | |||||
| US513075BW03 / Ламар Медиа Корп | 0,82 | 0,0951 | 0,0951 | ||||||
| US36170JAC09 / ООО "ГГАМ Финанс" | 0,82 | -0,49 | 0,0944 | 0,0054 | |||||
| Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer / DBT (US01883LAH69) | 0,82 | 0,74 | 0,0943 | 0,0065 | |||||
| N1WL34 / Newell Brands Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,81 | 0,0935 | 0,0935 | ||||||
| XS2391351454 / Olympus Water US Holding Corp. | 0,80 | 8,27 | 0,0922 | 0,0123 | |||||
| US03969AAR14 / Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc. | 0,80 | -10,87 | 0,0917 | -0,0048 | |||||
| XS2621830681 / ООО «Изумрудный долг слияния» | 0,79 | 8,99 | 0,0909 | 0,0127 | |||||
| Quikrete Holdings, Inc. / DBT (US74843PAB67) | 0,79 | 0,00 | 0,0907 | 0,0056 | |||||
| US12597YAA73 / CP ATLAS BUYER INC 7% 01.12.2028 144А | 0,79 | -5,19 | 0,0905 | 0,0010 | |||||
| BBD.A / Компания Bombardier Inc. | 0,78 | 0,78 | 0,0898 | 0,0062 | |||||
| P2OD34 / Insulet Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,77 | 0,0890 | 0,0890 | ||||||
| Cerdia Finanz GmbH / DBT (US15679GAC69) | 0,76 | -44,18 | 0,0879 | -0,0598 | |||||
| XHR LP / DBT (US98372MAE57) | 0,76 | -1,17 | 0,0873 | 0,0045 | |||||
| US377320AA45 / Глатфелтер Корп | 0,76 | 0,0871 | 0,0871 | ||||||
| US81180WBF77 / Жесткий диск Seagate Кайман | 0,75 | 1,90 | 0,0867 | 0,0069 | |||||
| US61762VAA98 / Морган Стенли | 0,75 | -1,84 | 0,0862 | 0,0038 | |||||
| CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество) | 0,75 | -1,45 | 0,0861 | 0,0041 | |||||
| US85205TAN00 / Спирит АэроСистемс Инк. | 0,75 | -0,80 | 0,0859 | 0,0046 | |||||
| US04349HAM60 / ООО «АСКЕНД ЛЕРНИНГ» TL 2LN 5,75 | 0,74 | 0,0848 | 0,0848 | ||||||
| Adient Global Holdings Ltd. / DBT (US00687YAD76) | 0,73 | -0,81 | 0,0847 | 0,0046 | |||||
| US629377CT71 / НРГ Энерджи Инк. | 0,72 | -0,83 | 0,0827 | 0,0045 | |||||
| US36168QAQ73 / GFL Environmental Inc. | 0,71 | 0,00 | 0,0820 | 0,0051 | |||||
| Verde Purchaser LLC, First Lien, Second Refinancing CME Term Loan / LON (US92338TAB26) | 0,70 | -0,14 | 0,0812 | 0,0050 | |||||
| US69007TAB08 / ООО «Аутфронт Медиа Капитал» / Outfront Media Capital Corp. | 0,69 | 0,73 | 0,0797 | 0,0055 | |||||
| US775109BS95 / Роджерс Коммуникейшнс, Инк. | 0,69 | 0,00 | 0,0796 | 0,0049 | |||||
| BBD.A / Компания Bombardier Inc. | 0,66 | 0,92 | 0,0761 | 0,0054 | |||||
| Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub, Inc. / DBT (XS3068797078) | 0,66 | 0,0761 | 0,0761 | ||||||
| US749571AJ42 / RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp. | 0,66 | -0,46 | 0,0755 | 0,0043 | |||||
| US55759VAB45 / ООО «МЭДИСОН IAQ» | 0,64 | 0,00 | 0,0733 | 0,0046 | |||||
| US65339KBK51 / СледующаяEra Energy Capital Holdings Inc. | 0,63 | -1,09 | 0,0731 | 0,0038 | |||||
| Herc Holdings Escrow, Inc. / DBT (US42703NAA90) | 0,63 | 0,0731 | 0,0731 | ||||||
| US893830BX61 / Трансокеан Инк | 0,62 | -2,95 | 0,0720 | 0,0025 | |||||
| US902973BC96 / Банк США | 0,62 | 0,00 | 0,0716 | 0,0044 | |||||
| US46115HAU14 / Интеза Санпаоло С.п.А. | 0,61 | 0,49 | 0,0707 | 0,0047 | |||||
| US539439AU36 / Ллойдс Банкинг Груп ПЛС | 0,60 | -0,82 | 0,0695 | 0,0039 | |||||
| US606822DD36 / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 0,59 | -1,66 | 0,0685 | 0,0031 | |||||
| US740212AL91 / Корпорация прецизионного бурения | 0,59 | -37,75 | 0,0683 | -0,0345 | |||||
| US780099CK11 / Облигации Royal Bank of Scotland Group Plc | 0,59 | -0,67 | 0,0683 | 0,0038 | |||||
| US389286AA34 / Grey Escrow II Inc. | 0,59 | -40,51 | 0,0676 | -0,0390 | |||||
| US05946KAF84 / Бильбао Бискайя Силвер Банк С.А. | 0,58 | 0,00 | 0,0667 | 0,0042 | |||||
| US89117F8Z56 / Торонто-Доминион Банк / The | 0,58 | 0,70 | 0,0666 | 0,0045 | |||||
| Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AB20) | 0,56 | 0,0650 | 0,0650 | ||||||
| US01741RAL69 / Аллегейни Технологии, Инк. | 0,56 | 1,08 | 0,0649 | 0,0046 | |||||
| Coronado Finance Pty. Ltd. / DBT (US21979LAB27) | 0,56 | -26,57 | 0,0648 | -0,0179 | |||||
| US89832QAC33 / Truist Financial Corp., серия M | 0,56 | 0,72 | 0,0647 | 0,0044 | |||||
| NBR / Нэборс Индастриз Лтд. | 0,56 | -19,42 | 0,0645 | -0,0107 | |||||
| US90290MAH43 / США Фудс, Инк. | 0,56 | 0,00 | 0,0645 | 0,0040 | |||||
| Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AA47) | 0,56 | 0,0645 | 0,0645 | ||||||
| US456837AR44 / ИНГ Групп Н.В. | 0,54 | -0,37 | 0,0619 | 0,0036 | |||||
| WESCO Distribution, Inc. / DBT (US95081QAQ73) | 0,54 | 0,37 | 0,0618 | 0,0040 | |||||
| CH0286864027 / ЮБС Групп АГ | 0,51 | -0,39 | 0,0589 | 0,0035 | |||||
| US416515BC76 / ХАРТФОРД ФИНЛ SVCS GRP | 0,51 | -0,39 | 0,0587 | 0,0035 | |||||
| US62957HAJ41 / Нэборс Индастриз, Инк. | 0,49 | -72,07 | 0,0570 | -0,1342 | |||||
| US04018VAA17 / ООО «Арес Финанс Ко III» | 0,49 | 1,24 | 0,0565 | 0,0043 | |||||
| US842587DJ36 / Южный Ко/The | 0,49 | 0,82 | 0,0564 | 0,0039 | |||||
| US172967MU24 / СУБПЛАТА CITIGROUP INC JR 12/99 ВАР | 0,49 | 0,83 | 0,0560 | 0,0039 | |||||
| US744320BH48 / Пруденциал Файнэншл Инк | 0,47 | 1,07 | 0,0544 | 0,0039 | |||||
| US05565QDV77 / КОМПАНИЯ ГУАР 12/99 ВАР | 0,47 | -0,21 | 0,0544 | 0,0034 | |||||
| US893790AA34 / Трансокеан Аквила Лтд. | 0,47 | -12,15 | 0,0542 | -0,0037 | |||||
| US01741RAM43 / Аллегейни Технологии, Инк. | 0,47 | 1,52 | 0,0540 | 0,0042 | |||||
| R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,46 | -0,65 | 0,0532 | 0,0030 | |||||
| US693475BF18 / PNC Financial Services Group Inc/The | 0,46 | 0,22 | 0,0527 | 0,0034 | |||||
| US893647BT37 / ТрансДигм Инк | 0,46 | 0,22 | 0,0525 | 0,0034 | |||||
| US531968AA36 / Light & Wonder International, Inc. | 0,45 | -1,09 | 0,0524 | 0,0028 | |||||
| / Эмера Инк. | 0,45 | -0,22 | 0,0523 | 0,0031 | |||||
| VOD / Открытое общество с ограниченной ответственностью Vodafone Group – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,45 | 0,00 | 0,0522 | 0,0033 | |||||
| XS2335148024 / Констеллиум SE | 0,44 | 10,33 | 0,0505 | 0,0076 | |||||
| US097751BT78 / Бомбардье Инк | 0,44 | 0,00 | 0,0503 | 0,0031 | |||||
| 92943HAB5 / ООО «ВР Грейс Холдингс» | 0,43 | -0,46 | 0,0500 | 0,0029 | |||||
| Shift4 Payments LLC, First Lien, CME Term Loan / LON (N/A) | 0,43 | 0,0493 | 0,0493 | ||||||
| Herc Holdings Escrow, Inc. / DBT (US42703NAB73) | 0,42 | 0,0487 | 0,0487 | ||||||
| N1CL34 / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,42 | -79,41 | 0,0484 | -0,1721 | |||||
| DVAI34 / DaVita Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,42 | 0,0484 | 0,0484 | ||||||
| US949746TD35 / Уэллс Фарго и Ко | 0,42 | 0,24 | 0,0483 | 0,0032 | |||||
| US69331CAJ71 / PG&E Corp. | 0,42 | 0,97 | 0,0481 | 0,0035 | |||||
| US225313AP06 / Креди Агриколь С.А. | 0,41 | 0,00 | 0,0478 | 0,0030 | |||||
| US097751BZ39 / Бомбардье, Инк. | 0,41 | 0,00 | 0,0478 | 0,0030 | |||||
| US59156RBS67 / МетЛайф Инк | 0,41 | -1,44 | 0,0473 | 0,0023 | |||||
| Bank of America Corp. / DBT (US06055HAH66) | 0,41 | 0,0469 | 0,0469 | ||||||
| US26441CBP95 / Дюк Энерджи Корп | 0,41 | 1,00 | 0,0468 | 0,0033 | |||||
| Caesars Entertainment, Inc. / DBT (US12769GAC42) | 0,40 | -0,50 | 0,0459 | 0,0026 | |||||
| US48128BAN10 / JPMORGAN CHASE и CO 3,65/VAR PERP | 0,39 | 0,00 | 0,0451 | 0,0028 | |||||
| US46115HBQ92 / Интеза Санпаоло С.п.А. | 0,38 | -0,52 | 0,0442 | 0,0025 | |||||
| US025537AU52 / Американская Электрическая Пауэр Ко Инк. | 0,38 | 0,26 | 0,0441 | 0,0028 | |||||
| US02005NBM11 / Элли Файненшл Инк | 0,38 | -2,32 | 0,0437 | 0,0017 | |||||
| US693475BP99 / PNC Financial Services Group Inc/The | 0,35 | 0,00 | 0,0406 | 0,0025 | |||||
| US060505GB47 / Банк Америки Корпорация | 0,34 | -0,59 | 0,0392 | 0,0023 | |||||
| US29250NBN49 / Энбридж Инк | 0,33 | -0,91 | 0,0376 | 0,0021 | |||||
| US670001AH91 / Новелис Корп | 0,32 | 0,93 | 0,0374 | 0,0027 | |||||
| US064159VJ25 / Банк Новой Шотландии/The | 0,32 | 0,31 | 0,0370 | 0,0024 | |||||
| US174610AQ88 / Гражданская финансовая группа Inc. | 0,32 | -1,25 | 0,0366 | 0,0019 | |||||
| US0641598S88 / Банк Новой Шотландии/The | 0,32 | -0,32 | 0,0365 | 0,0022 | |||||
| US89356BAE83 / Трансканада Траст | 0,31 | 0,00 | 0,0357 | 0,0022 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,30 | -0,98 | 0,0351 | 0,0019 | |||||
| US05565AAN37 / БНП Париба С.А. | 0,30 | -0,33 | 0,0348 | 0,0021 | |||||
| S1MF34 / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,29 | -3,33 | 0,0335 | 0,0010 | |||||
| US53079EBM57 / Либерти Мьютуал Груп Инк. | 0,29 | 0,35 | 0,0333 | 0,0023 | |||||
| Beacon Funding Trust / DBT (US073952AB93) | 0,29 | -5,59 | 0,0332 | 0,0002 | |||||
| US44965UAA25 / ILFC E-Capital Trust II | 0,29 | -1,37 | 0,0331 | 0,0015 | |||||
| US37045XCA28 / General Motors Finl Co Бонд | 0,28 | -0,72 | 0,0317 | 0,0017 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLW90) | 0,27 | -1,45 | 0,0314 | 0,0015 | |||||
| JXN.PRA / Jackson Financial Inc. — Привилегированные акции | 0,01 | 0,00 | 0,26 | -1,52 | 0,0299 | 0,0014 | |||
| GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,25 | -1,18 | 0,0291 | 0,0015 | |||||
| INWI / Инвидо AB (опубликовано) | 0,25 | -1,18 | 0,0291 | 0,0014 | |||||
| CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество) | 0,25 | 0,0289 | 0,0289 | ||||||
| US14040HCF01 / Финансовая корпорация Capital One | 0,24 | 0,41 | 0,0280 | 0,0019 | |||||
| US446150AV63 / Хантингтон Bancshares Inc/Огайо | 0,24 | -0,41 | 0,0280 | 0,0016 | |||||
| US025816CH00 / Американ Экспресс Ко | 0,24 | 0,00 | 0,0279 | 0,0017 | |||||
| Apollo Global Management, Inc. / DBT (US03769MAD83) | 0,24 | -1,64 | 0,0278 | 0,0014 | |||||
| US65339KCB44 / СледующаяEra Energy Capital Holdings Inc. | 0,24 | -1,25 | 0,0274 | 0,0014 | |||||
| N1WL34 / Newell Brands Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,23 | 0,0270 | 0,0270 | ||||||
| CAON34 / Финансовая корпорация Capital One - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,23 | 0,0266 | 0,0266 | ||||||
| US05971KAQ22 / Банко Сантандер С.А. | 0,23 | -0,86 | 0,0266 | 0,0015 | |||||
| US7838922018 / SCE TRUST VII 7,5% PFD PERP | 0,01 | 0,00 | 0,23 | -3,38 | 0,0264 | 0,0007 | |||
| US902613BE74 / ЮБС Групп АГ | 0,23 | -1,30 | 0,0264 | 0,0013 | |||||
| US83371GAA94 / Societe Generale SA 10%, фиксированная до 14.05.29 | 0,22 | -0,45 | 0,0258 | 0,0015 | |||||
| US05946KAM36 / Бильбао Бискайя Силвер Банк С.А. | 0,22 | 0,00 | 0,0254 | 0,0015 | |||||
| US29250NBT19 / Энбридж, Инк. | 0,22 | -2,25 | 0,0251 | 0,0011 | |||||
| N1WG34 / NatWest Group plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,21 | -0,47 | 0,0245 | 0,0014 | |||||
| ALL.PRJ / The Allstate Corporation — привилегированные акции | 0,01 | 0,00 | 0,21 | -2,30 | 0,0245 | 0,0010 | |||
| US83370RAC25 / Сосьете Женераль СА | 0,21 | -0,47 | 0,0244 | 0,0014 | |||||
| SAN / Banco Santander, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,21 | -1,42 | 0,0241 | 0,0012 | |||||
| US06738EBX22 / Барклайс ПЛС | 0,21 | 0,48 | 0,0241 | 0,0015 | |||||
| US575767AN80 / Массачусетская компания взаимного страхования жизни | 0,21 | -5,88 | 0,0240 | 0,0001 | |||||
| US05565AM341 / БНП Париба С.А. | 0,21 | 0,00 | 0,0240 | 0,0015 | |||||
| JETD / MAX Airlines -3X ETN с обратным кредитным плечом со сроком погашения 28 мая 2043 г. – Структурированный продукт | 0,21 | 0,00 | 0,0238 | 0,0015 | |||||
| C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,21 | -2,38 | 0,0237 | 0,0009 | |||||
| P1DT34 / Prudential Financial, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,20 | -0,98 | 0,0235 | 0,0013 | |||||
| Foundation Building Materials, Inc., First Lien, 2025 Incremental CME Term Loan / LON (US35039KAE64) | 0,20 | 0,0234 | 0,0234 | ||||||
| US654579AE17 / Ниппон Лайф Иншуранс Ко | 0,20 | 0,0234 | 0,0234 | ||||||
| South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd. / DBT (US836720AF90) | 0,20 | -1,46 | 0,0233 | 0,0011 | |||||
| BNP / БНП Париба С.А. | 0,20 | -0,50 | 0,0233 | 0,0014 | |||||
| BNSB34 / Банк Новой Шотландии - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,20 | 0,50 | 0,0232 | 0,0015 | |||||
| C1NP34 / CenterPoint Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,20 | 1,01 | 0,0231 | 0,0016 | |||||
| US29273VAN01 / Передача энергии LP | 0,20 | -0,50 | 0,0231 | 0,0013 | |||||
| US06738EBN40 / Барклайс ПЛС | 0,20 | -0,50 | 0,0230 | 0,0014 | |||||
| UBSG34 / UBS Group AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,20 | -1,00 | 0,0229 | 0,0012 | |||||
| BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,20 | -1,00 | 0,0228 | 0,0011 | |||||
| US29250NAN57 / Enbridge Inc. Бонд | 0,20 | -1,01 | 0,0228 | 0,0013 | |||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797MS31) | 0,20 | 0,0227 | 0,0227 | ||||||
| UBSG34 / UBS Group AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,20 | -2,00 | 0,0227 | 0,0010 | |||||
| ACA / Кредит Агриколь СА | 0,19 | -1,54 | 0,0222 | 0,0011 | |||||
| US05971KAH23 / Банко Сантандер С.А. | 0,19 | -0,52 | 0,0221 | 0,0013 | |||||
| S1RE34 / Семпра - депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,19 | -4,57 | 0,0217 | 0,0004 | |||||
| XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV | 0,17 | 0,00 | 0,0191 | 0,0011 | |||||
| BAC.PRL / Bank of America Corporation — привилегированные акции | 0,00 | 0,00 | 0,16 | -6,32 | 0,0189 | -0,0000 | |||
| XS1002121454 / СТИХТИНГ АК РАБОБАНК МЛАДШИЙ ПОДЧИНЕННЫЙ РЕГ 12/49 6,5 | 0,16 | 6,90 | 0,0179 | 0,0022 | |||||
| Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada / DBT (US0778FPAQ20) | 0,15 | 0,00 | 0,0174 | 0,0011 | |||||
| US316773DB33 / Пятый Третий Банкорп | 0,15 | 0,68 | 0,0172 | 0,0011 | |||||
| Rogers Communications, Inc., Series NC5 / DBT (US775109DG30) | 0,14 | 0,74 | 0,0157 | 0,0010 | |||||
| US55024UAF66 / Люментум Холдингс Инк | 0,13 | 2,38 | 0,0150 | 0,0013 | |||||
| American Airlines, Inc., First Lien, CME Term Loan, B / LON (US02376CBT18) | 0,11 | 0,0122 | 0,0122 | ||||||
| SNOWD / Snowflake Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,10 | 10,99 | 0,0117 | 0,0018 | |||||
| C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,10 | -0,98 | 0,0117 | 0,0006 | |||||
| PMT.PRA / PennyMac Mortgage Investment Trust — привилегированные акции | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,0114 | 0,0007 | |||
| US92556HAE71 / Парамаунт Глобал | 0,10 | 0,00 | 0,0113 | 0,0008 | |||||
| S1RE34 / Семпра - депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,10 | -3,00 | 0,0113 | 0,0004 | |||||
| US744320BJ04 / Пруденциал Файнэншл Инк | 0,10 | 1,05 | 0,0111 | 0,0008 | |||||
| US0641598N91 / Банк Новой Шотландии/The | 0,09 | -1,08 | 0,0107 | 0,0006 | |||||
| US65339F7134 / NEXTERA ENERGY INC 6,926% ПК 01.09.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,0105 | 0,0006 | |||
| UBERD / Uber Technologies, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,08 | 8,00 | 0,0094 | 0,0012 | |||||
| PPL Capital Funding, Inc. / DBT (US69352PAS20) | 0,08 | 100,00 | 0,0092 | 0,0048 | |||||
| US902252AB17 / Тайлер Технологии Инк | 0,08 | -3,66 | 0,0092 | 0,0002 | |||||
| US82452JAD19 / SHIFT4 ПЛАТЕЖИ ИНК. | 0,08 | -1,27 | 0,0091 | 0,0005 | |||||
| O2NS34 / ON Semiconductor Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,08 | -1,28 | 0,0090 | 0,0004 | |||||
| ITRI / Итрон, Инк. | 0,07 | 56,52 | 0,0084 | 0,0034 | |||||
| US29786AAN63 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ | 0,07 | 2,90 | 0,0083 | 0,0008 | |||||
| Jane Street Group / JSG Finance, Inc. / DBT (US47077WAE84) | 0,07 | 0,0083 | 0,0083 | ||||||
| XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV | 0,07 | 0,0079 | 0,0079 | ||||||
| US531229AQ58 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ | 0,07 | 0,00 | 0,0078 | 0,0005 | |||||
| E2XA34 / Exact Sciences Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,07 | 6,45 | 0,0076 | 0,0009 | |||||
| Rogers Communications, Inc. / DBT (US775109DH13) | 0,07 | 0,00 | 0,0075 | 0,0004 | |||||
| D1DG34 / Datadog, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,06 | 3,33 | 0,0072 | 0,0006 | |||||
| L1YV34 / Live Nation Entertainment, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,06 | 1,64 | 0,0072 | 0,0005 | |||||
| US76680RAH03 / КАБРИОЛЕТ НОЛЬ | 0,06 | 1,72 | 0,0069 | 0,0005 | |||||
| US94419LAP67 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ | 0,06 | 1,75 | 0,0068 | 0,0005 | |||||
| N2TN34 / Nutanix, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,06 | 0,00 | 0,0067 | 0,0005 | |||||
| Integer Holdings Corp. / DBT (US45826HAC34) | 0,05 | 0,0062 | 0,0062 | ||||||
| BOX / Бокс, Инк. | 0,05 | 73,33 | 0,0061 | 0,0027 | |||||
| US08265TAD19 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ | 0,05 | 0,00 | 0,0060 | 0,0004 | |||||
| US665531AJ80 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ | 0,05 | -7,27 | 0,0059 | -0,0000 | |||||
| C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,05 | 0,00 | 0,0058 | 0,0004 | |||||
| W1EL34 / Welltower Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,05 | 2,08 | 0,0057 | 0,0005 | |||||
| US05464CAB72 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ | 0,05 | -24,62 | 0,0057 | -0,0014 | |||||
| M2KS34 / MKS Inc. - Депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,05 | 0,0054 | 0,0054 | ||||||
| T1SO34 / Южная компания - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,05 | 0,0053 | 0,0053 | ||||||
| US629377CG50 / Облигации Nrg Energy Inc. | 0,05 | -45,12 | 0,0053 | -0,0036 | |||||
| US02043QAB32 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ | 0,05 | 12,50 | 0,0053 | 0,0009 | |||||
| PRGS / Корпорация Прогресс Программное обеспечение | 0,05 | 9,76 | 0,0052 | 0,0007 | |||||
| US516544AB96 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ | 0,04 | -12,24 | 0,0051 | -0,0003 | |||||
| MROCL / Microchip Technology Incorporated — привилегированные акции | 0,00 | 0,04 | 0,0051 | 0,0051 | |||||
| PSN / Корпорация Парсонс | 0,04 | 5,00 | 0,0049 | 0,0005 | |||||
| D1EX34 / DexCom, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,04 | 0,00 | 0,0048 | 0,0003 | |||||
| US819047AB70 / КАБРИОЛЕТ НОЛЬ | 0,04 | -97,99 | 0,0048 | -0,2152 | |||||
| US143658BV39 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ | 0,04 | -45,33 | 0,0048 | -0,0034 | |||||
| 5290 / Корпорация Вертекс | 0,04 | 0,0046 | 0,0046 | ||||||
| D2AS34 / DoorDash, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,04 | 0,0046 | 0,0046 | ||||||
| C1MS34 / CMS Energy Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,04 | -2,50 | 0,0046 | 0,0002 | |||||
| US40637HAF64 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ | 0,04 | -2,56 | 0,0044 | 0,0002 | |||||
| US12685JAG04 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ | 0,04 | -5,13 | 0,0043 | 0,0001 | |||||
| US679295AF24 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ | 0,04 | 0,00 | 0,0043 | 0,0003 | |||||
| US09061GAK76 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ | 0,04 | 0,00 | 0,0042 | 0,0003 | |||||
| T1SO34 / Южная компания - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,03 | -2,86 | 0,0040 | 0,0002 | |||||
| M1CH34 / Microchip Technology Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,03 | 0,00 | 0,0040 | 0,0003 | |||||
| ARES.PRB / Ares Management Corporation - Предпочтительная безопасность | 0,00 | -55,20 | 0,03 | -56,00 | 0,0039 | -0,0043 | |||
| G1PI34 / Global Payments Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,03 | -8,33 | 0,0039 | -0,0001 | |||||
| R2GE34 / Repligen Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,03 | -9,09 | 0,0035 | -0,0001 | |||||
| Rivian Automotive, Inc. / DBT (US76954AAB98) | 0,03 | 7,41 | 0,0034 | 0,0005 | |||||
| US852234AK99 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ | 0,03 | 3,57 | 0,0034 | 0,0003 | |||||
| HCXY / Hercules Capital, Inc. - Корпоративные облигации/облигации | 0,03 | 0,0030 | 0,0030 | ||||||
| US3434125080 / FLUOR CORP ПК 6,5% PERP | 0,02 | 9,52 | 0,0027 | 0,0003 | |||||
| HPE.PRC / Компания Hewlett Packard Enterprise — Предпочтительная безопасность | 0,00 | -98,88 | 0,02 | -99,00 | 0,0025 | -0,2253 | |||
| US91332UAB70 / КАБРИОЛЕТ НОЛЬ | 0,02 | 0,00 | 0,0024 | 0,0002 | |||||
| WK / Компания Workiva Inc. | 0,02 | -5,26 | 0,0021 | 0,0000 | |||||
| US453204AD18 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ | 0,02 | 14,29 | 0,0019 | 0,0003 | |||||
| US977852AD45 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ | 0,01 | -53,33 | 0,0017 | -0,0016 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0009 | -0,0009 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,02 | -0,0017 | -0,0017 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,02 | -0,0027 | -0,0027 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,04 | -0,0047 | -0,0047 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,10 | -0,0118 | -0,0118 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,11 | -0,0121 | -0,0121 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,16 | -0,0179 | -0,0179 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,19 | -0,0220 | -0,0220 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,35 | -0,0399 | -0,0399 |
