Основная статистика
Стоимость портфеля $ 53 558 210
Текущие позиции 9
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания PUTNAM VARIABLE TRUST - Многоактивный фонд абсолютной доходности Putnam VT класса IA раскрыла общий объем активов в размере 9 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 53 558 210 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PUTNAM VARIABLE TRUST - Putnam VT Multi-Asset Absolute Return Fund Class IA: SHORT TERM INV FUND (US:US74676P6640) , United States Treasury Bill (US:US912797FF92) , United States Treasury Bill (US:US912796ZE25) , China Minsheng Banking Corp., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CMAKY) , and Hyundai Marine & Fire Insurance Co., Ltd. (KR:001450) . Новые должности PUTNAM VARIABLE TRUST - Putnam VT Multi-Asset Absolute Return Fund Class IA включают в себя United States Treasury Bill (US:US912797FF92) , United States Treasury Bill (US:US912796ZE25) , WFRBS 2011-C3 E 5% 3/44 (US:US92935VAU26) , .

PUTNAM VARIABLE TRUST - Многоактивный фонд абсолютной доходности Putnam VT класса IA – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
18,20 64,0452 63,8098
8,62 30,3255 30,0901
8,19 28,8246 28,5892
7,64 26,8748 26,6394
0,83 2,9116 2,6762
0,30 1,0488 1,0488
9,50 9,50 33,4247 0,6865
0,18 0,18 0,6333 0,3979
0,10 0,3501 0,3501
0,00 0,0000 0,0000
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -2,6568
0,00 0,00 -1,5061
0,00 0,00 -1,4621
0,00 0,00 -1,4597
0,00 0,00 -1,4345
0,00 0,00 -0,5024
0,00 0,00 -0,3817
0,00 0,00 -0,3438
0,00 0,00 -0,2569
0,00 0,00 -0,2212
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2023-05-26 за отчетный период 2023-03-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
REPURCHASE AGREEMENT / RA (N/A) 18,20 27 480,30 64,0452 63,8098
US74676P6640 / КРАТКОСРОЧНЫЙ ИНВ. ФОНД 9,50 0,00 9,50 0,00 33,4247 0,6865
GOVERNMENT FUTURES / DIR (N/A) 8,62 12 959,09 30,3255 30,0901
Total Return Swap / DE (N/A) 8,19 12 312,12 28,8246 28,5892
Total Return Swap / DE (N/A) 7,64 11 472,73 26,8748 26,6394
EQUITY INDEX FUTURE / DE (N/A) 0,83 1 153,03 2,9116 2,6762
US912797FF92 / Законопроект казначейства США 0,30 1,0488 1,0488
SHORT TERM INV FUND / STIV (N/A) 0,18 564,21 0,18 172,73 0,6333 0,3979
US912796ZE25 / Законопроект казначейства США 0,10 0,3501 0,3501
011070KS / ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1101
ACGBY / Сельскохозяйственный банк Китая с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1515
TISCO.F / Финансовая группа Тиско PCL 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0237
3669 / China Yongda Automobiles Services Holdings Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0307
SUNPHARMA / Сан Фармасьютикал Индастриз Лимитед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1227
RPHA / Вальтерра Платинум Лимитед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0633
FSRA / ФёрстРэнд Лимитед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0071
XBBDC / Banco Bradesco SA - Привилегированные акции 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0921
030000 / Cheil Worldwide Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0458
HNHPF / Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1568
INE513A01022 / Шэффлер Индия Лтд. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0392
ITSA4 / Itaúsa SA - Привилегированные акции 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1356
500295 / Веданта Лимитед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0756
BCH / Banco de Чили - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0795
COROMANDEL / Коромандел Интернэшнл Лимитед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0579
PUTKY / PT United Tractors Tbk - Депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0595
HLBK / Хонг Леонг Банк Бхд 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1255
CNE000000J85 / Внутренняя Монголия Eerduosi Resources Co Ltd 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1128
2883 / KGI Financial Holding Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1017
2891 / CTBC Financial Holding Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1388
NTES / NetEase, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1415
CH1218507718 / ГАРАНТИИ 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1360
CH1150897549 / ГАРАНТИИ 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1105
CH1205170637 / ГАРАНТИИ 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0353
9888 / Байду, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1011
CH1198363579 / ГАРАНТИИ 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0989
CH1182924568 / ГАРАНТИИ 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1053
9618 / JD.com, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1833
4GNB / Wal-Mart в Мексике, SAB de CV 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0369
992 / Леново Групп Лимитед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1302
KB / KB Financial Group Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1388
UMC / Объединенная корпорация микроэлектроники - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0502
2603 / Эвергрин Марин Корпорейшн (Тайвань) Лтд. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0950
INFY / Infosys Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1923
1919 / COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0469
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5024
XLRE / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Select Sector SPDR в сфере недвижимости 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4345
532827 / Пейдж Индастриз Лимитед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1142
BDMS.F / Медицинские услуги Бангкока Дусит PCL 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0134
6690 / Компания Haier Smart Home Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1644
3908 / Китайская международная капиталистическая корпорация с ограниченной ответственностью 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1105
2888 / Шин Конг Финансовый Холдинг Ко., Лтд. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0177
086280 / Хюндай Гловис Ко., Лтд. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1350
CH1182924576 / ГАРАНТИИ 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0380
AC / Арка Континенталь, SAB de CV 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1564
000270 / Киа Корпорация 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1231
HLTOF / Греческая телекоммуникационная организация SA 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0488
MARUTI / Марути Сузуки Индия Лимитед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0511
500087 / Ципла Лимитед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0294
CMAKY / China Minsheng Banking Corp., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0519
TCS / Тата Консалтанси Сервисез Лимитед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1812
HNFGF / Хана Финансовая Группа Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1380
939 / Корпорация Китайского строительного банка 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0345
1882 / Гаитян Интернэшнл Холдингс Лимитед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0461
PIFMY / PT Indofood Sukses Makmur Tbk - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0194
2RR / Алибаба Групп Холдинг Лимитед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3438
CSUAY / China Shenhua Energy Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1294
PNGAY / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0114
ICT / Международный контейнерный терминал Сервисез, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0066
JMHLY / Jardine Matheson Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1133
US92935VAU26 / WFRBS 2011-C3 E 5% 3/44 0,00 0,0000 0,0000
GLOW.F / ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
7JR / Нортам Платинум Холдингс Лимитед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0375
CHJTF / CSPC Фармасьютикал Груп Лимитед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1376
CPFE3 / КПФЛ Энергия С.А. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1257
CENCOSUD / Ценкосуд С.А. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1482
AEF000901015 / ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ FERTIGLOBE PLC 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0181
AHBIF / Анхойзер-Буш Инбев С.А. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0199
30R / МультиЧойс Групп Лимитед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0400
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2212
CCOLA / Акционерное общество «Кока-Кола Беверидж» 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0290
KHOLY / Koç Holding AS - Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2197
4GM / Группа Бимбо, SAB de CV 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0286
ITAYY / PT Indo Tambangraya Megah Tbk — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0968
2882 / Cathay Financial Holding Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0673
SSNLF / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3817
XLV / Фонд SPDR для избранных секторов - Фонд SPDR для избранных секторов здравоохранения 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4597
001450 / Hyundai Marine & Fire Insurance Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0318
ASIANPAINT / Азиатские Краски Лимитед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1352
KT / KT Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0217
VALE / Vale SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2569
XLU / Фонд Select Sector SPDR - Фонд Select Sector SPDR для коммунальных предприятий 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5061
XLE / Фонд Select Sector SPDR - Фонд SPDR для избранного сектора энергетики 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,6568
XLP / Фонд Select Sector SPDR - Фонд потребительских товаров Select Sector SPDR 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4621
881 / Чжуншэн Групп Холдингс Лимитед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1152