Основная статистика
Стоимость портфеля $ 170 941 271
Текущие позиции 137
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания PUTNAM VARIABLE TRUST — Акции основного фонда Putnam VT Multi-Cap класса IA раскрыла общий объем активов в размере 137 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 170 941 271 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PUTNAM VARIABLE TRUST - Putnam VT Multi-Cap Core Fund Class IA Shares: Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . Новые должности PUTNAM VARIABLE TRUST - Putnam VT Multi-Cap Core Fund Class IA Shares включают в себя Netflix, Inc. (US:NFLX) , Amcor plc (US:AMCR) , Jefferies Financial Group Inc. (US:JEF) , Humana Inc. (US:HUM) , and ADT Inc. (US:ADT) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
3,80 3,80 2,2744 2,2744
3,47 3,47 2,0798 1,6193
0,07 10,80 6,4668 1,4660
0,02 11,11 6,6544 1,1800
0,01 3,76 2,2501 0,7603
0,00 0,78 0,4668 0,4668
0,01 2,62 1,5686 0,4019
0,01 5,63 3,3736 0,3128
0,01 2,12 1,2697 0,2902
0,05 0,44 0,2641 0,2641
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,04 8,50 5,0916 -1,4182
0,01 1,25 0,7514 -0,5869
0,00 1,30 0,7815 -0,5815
0,01 3,32 1,9861 -0,5459
0,02 2,09 1,2526 -0,5305
0,01 3,27 1,9614 -0,3949
0,01 2,06 1,2314 -0,3422
0,02 1,14 0,6836 -0,3392
0,02 1,91 1,1420 -0,3169
0,01 1,45 0,8673 -0,3087
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,02 -2,27 11,11 29,50 6,6544 1,1800
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,07 -5,50 10,80 37,75 6,4668 1,4660
AAPL / Apple Инк. 0,04 -9,79 8,50 -16,68 5,0916 -1,4182
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 -9,82 6,34 3,99 3,7967 -0,0928
META / Мета Платформы, Inc. 0,01 -8,31 5,63 17,43 3,3736 0,3128
GOOG / Алфавит Инк. 0,03 -13,74 5,44 -2,07 3,2591 -0,2858
Putnam Cash Collateral Pool LLC / STIV (99311N9A5) 3,80 3,80 2,2744 2,2744
AVGO / Бродком Инк. 0,01 -2,27 3,76 60,90 2,2501 0,7603
US74676P6640 / КРАТКОСРОЧНЫЙ ИНВ. ФОНД 3,47 381,10 3,47 381,55 2,0798 1,6193
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,01 -8,39 3,32 -16,43 1,9861 -0,5459
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,01 -13,51 3,27 -11,35 1,9614 -0,3949
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -2,27 2,75 15,50 1,6465 0,1280
TSLA / Тесла, Инк. 0,01 16,85 2,62 43,27 1,5686 0,4019
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,00 -13,14 2,61 12,53 1,5603 0,0832
BAC / Банк Америки Корпорация 0,05 -2,28 2,28 10,81 1,3633 0,0527
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 -13,98 2,22 -5,18 1,3275 -0,1637
RJF / Рэймонд Джеймс Financial, Inc. 0,01 -2,27 2,14 7,87 1,2810 0,0163
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 -2,21 2,14 -7,74 1,2792 -0,1973
ORCL / Корпорация Oracle 0,01 -11,69 2,12 38,11 1,2697 0,2902
C / Ситигруп Инк. 0,02 -2,28 2,09 17,19 1,2537 0,1139
WMT / Уолмарт Инк. 0,02 -32,81 2,09 -25,16 1,2526 -0,5305
KO / Компания Кока-Кола 0,03 -2,28 2,08 -3,43 1,2464 -0,1290
CBRE / Группа компаний CBRE, Inc. 0,01 -22,20 2,06 -16,63 1,2314 -0,3422
APO / Аполло Глобал Менеджмент, Инк. 0,01 -16,05 2,06 -13,03 1,2311 -0,2768
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,03 -2,28 1,94 9,86 1,1609 0,0353
OTIS / Отис Всемирная корпорация 0,02 -13,09 1,91 -16,62 1,1420 -0,3169
BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн 0,02 -2,27 1,87 6,14 1,1181 -0,0039
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,02 1,00 1,69 -8,44 1,0141 -0,1660
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,02 -2,27 1,68 30,89 1,0050 0,1868
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,01 -2,27 1,66 -4,82 0,9929 -0,1183
IGV / iShares Trust - ETF расширенного сектора технологического и программного обеспечения iShares 0,02 -2,28 1,65 20,26 0,9887 0,1128
NRG / НРГ Энерджи, Инк. 0,01 -17,70 1,62 38,46 0,9705 0,2237
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,01 -17,41 1,45 -21,43 0,8673 -0,3087
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,01 -2,27 1,42 -13,39 0,8489 -0,1955
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,00 -27,49 1,39 -21,08 0,8347 -0,2915
T / АТ&Т Инк. 0,05 -2,28 1,37 0,00 0,8214 -0,0536
PCG / Корпорация PG&E 0,10 -3,93 1,36 -22,08 0,8120 -0,2977
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,01 -2,27 1,35 -8,64 0,8106 -0,1345
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,00 -2,26 1,34 -0,67 0,7997 -0,0580
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,01 -9,75 1,31 -16,87 0,7822 -0,2202
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 2,55 1,30 -38,95 0,7815 -0,5815
XLI / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для отдельных промышленных секторов 0,01 -80,59 1,25 -64,86 0,7514 -0,5869
LUV / Компания «Саутвест Эйрлайнз» 0,04 -2,28 1,21 -5,61 0,7256 -0,0932
GLPI / Компания Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,02 -22,36 1,14 -28,82 0,6836 -0,3392
PHM / ПултеГрупп, Инк. 0,01 -20,52 1,10 -18,47 0,6586 -0,2019
COP / КонокоФиллипс 0,01 -5,50 1,10 -19,26 0,6579 -0,2101
HLT / Хилтон Уорлдвайд Холдингс Инк. 0,00 -2,25 1,10 14,39 0,6575 0,0453
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 -2,26 1,10 15,84 0,6573 0,0530
DIS / Компания Уолта Диснея 0,01 2,94 1,06 29,48 0,6366 0,1123
BA / Компания Боинг 0,00 24,62 1,04 53,25 0,6207 0,1888
FCX / Фрипорт-МакМоРан Инк. 0,02 -2,28 1,02 11,84 0,6113 0,0293
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,01 -2,27 1,01 1,31 0,6045 -0,0310
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 -2,25 0,97 -8,53 0,5780 -0,0954
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,00 -2,24 0,95 7,50 0,5668 0,0052
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,01 -2,27 0,93 -13,88 0,5581 -0,1317
URI / Юнайтед Ренталс, Инк. 0,00 5,04 0,90 26,23 0,5365 0,0839
ACGL / ООО «Арк Капитал Групп» 0,01 2,12 0,83 -3,36 0,4999 -0,0510
GDDY / GoDaddy Inc. 0,00 -2,25 0,83 -2,24 0,4960 -0,0448
UMG / Юниверсал Мьюзик Груп Н.В. 0,03 -2,27 0,82 14,83 0,4919 0,0355
Viking Holdings Ltd. / EC (BMG93A5A1010) 0,02 -2,27 0,81 30,89 0,4826 0,0902
THC / Медицинская корпорация Тенет 0,00 -2,25 0,79 27,86 0,4760 0,0796
IT / Гартнер, Инк. 0,00 -5,68 0,79 -9,17 0,4747 -0,0820
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 0,78 0,4668 0,4668
NUE / Корпорация Нукор 0,01 -2,27 0,75 5,20 0,4482 -0,0056
UMBF / Финансовая корпорация УМБ 0,01 11,83 0,73 16,22 0,4383 0,0369
KR / Компания Крогер. 0,01 -30,44 0,71 -26,28 0,4235 -0,1886
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,01 2,81 0,69 0,58 0,4150 -0,0241
ADBE / Adobe Inc. 0,00 9,97 0,67 10,87 0,4036 0,0160
US21871X1090 / Корбридж Файненшл, Инк. 0,02 -4,68 0,66 7,13 0,3961 0,0024
RTX / Корпорация РТХ 0,00 -2,25 0,65 7,82 0,3883 0,0044
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 -2,22 0,63 -2,18 0,3770 -0,0336
TAP / Компания по производству напитков Molson Coors 0,01 -2,28 0,63 -22,84 0,3748 -0,1423
CEG / Энергетическая корпорация Созвездие 0,00 -25,22 0,62 19,92 0,3713 0,0409
REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. 0,00 -2,16 0,62 -19,05 0,3694 -0,1165
BLK / БлэкРок, Инк. 0,00 13,76 0,62 26,02 0,3689 0,0573
AR / Корпорация Антеро Ресурс 0,01 -2,46 0,60 -2,78 0,3564 -0,0344
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 0,00 -2,18 0,58 -4,59 0,3491 -0,0402
TGT / Целевая корпорация 0,01 -24,37 0,57 -28,61 0,3413 -0,1672
EA / Электронное Искусство Инк. 0,00 -2,25 0,55 7,99 0,3324 0,0046
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,01 -6,29 0,55 -4,55 0,3268 -0,0381
DE / Дир и компания 0,00 -2,19 0,54 6,04 0,3258 -0,0017
MDT / Медтроник ПЛС 0,01 -2,27 0,54 -5,09 0,3241 -0,0401
AMGN / Амджен Инк. 0,00 -2,19 0,52 -12,40 0,3135 -0,0675
AGO / ООО "Ассавер Гарантия" 0,01 -2,27 0,50 -3,32 0,2965 -0,0304
KVUE / Кенвью Инк. 0,02 -20,17 0,49 -30,34 0,2929 -0,1550
EBAY / eBay Inc. 0,01 -2,26 0,49 7,54 0,2908 0,0025
EMN / Истман химическая компания 0,01 -31,17 0,48 -41,69 0,2902 -0,2398
BBY / Бест Бай Ко., Инк. 0,01 -2,26 0,48 -10,87 0,2899 -0,0566
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 19,46 0,47 -2,71 0,2802 -0,0264
STWD / Старвуд Проперти Траст, Инк. 0,02 -2,28 0,46 -0,86 0,2766 -0,0204
MS / Морган Стенли 0,00 21,63 0,45 76,28 0,2675 0,1159
GM / Компания Дженерал Моторс 0,01 -2,27 0,44 2,32 0,2644 -0,0110
AMCR / Амкор ПЛС 0,05 0,44 0,2641 0,2641
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,00 -2,27 0,43 -8,88 0,2584 -0,0437
KKR / ККР и Ко. Инк. 0,00 -71,39 0,43 -11,55 0,2574 -0,1437
PR / Пермская корпорация ресурсов 0,03 11,44 0,43 9,46 0,2568 0,0072
CASY / General Stores Кейси, Inc. 0,00 -2,15 0,42 14,88 0,2503 0,0185
FITB / Пятый Третий Банкорп 0,01 4,76 0,41 9,81 0,2484 0,0077
DD / Дюпон де Немур, Инк. 0,01 52,68 0,41 40,00 0,2479 0,0596
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,01 24,35 0,41 20,41 0,2474 0,0283
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 -2,14 0,39 8,73 0,2313 0,0042
AZN / AstraZeneca PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -2,26 0,38 -7,09 0,2279 -0,0334
NYT / Компания Нью-Йорк Таймс 0,01 -2,26 0,37 10,54 0,2199 0,0075
CTAS / Корпорация Синтас 0,00 -2,20 0,36 5,95 0,2136 -0,0010
TPG / ТПГ Инк. 0,01 -2,26 0,36 8,21 0,2133 0,0031
AHH / Армада Хоффлер Пропертиз, Инк. 0,05 -2,28 0,35 -10,61 0,2123 -0,0407
HIW / Хайвудс Пропертиз, Инк. 0,01 33,71 0,35 40,24 0,2070 0,0498
GRDN / Guardian Pharmacy Services, Inc. 0,02 26,00 0,34 26,49 0,2031 0,0318
LKQ / ЛКК Корпорация 0,01 -20,90 0,32 -31,20 0,1932 -0,1059
INTC / Корпорация Интел 0,01 -2,27 0,32 -3,61 0,1922 -0,0202
JEF / Джеффрис Финансовая Группа Инк. 0,01 0,30 0,1798 0,1798
BIO / Био-Рад Лаборатории, Инк. 0,00 -2,23 0,29 -3,06 0,1710 -0,0170
MTN / Вейл Резортс, Инк. 0,00 0,00 0,28 -1,73 0,1705 -0,0145
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 49,41 0,27 25,46 0,1626 0,0245
HUM / Компания Human Inc. 0,00 0,27 0,1621 0,1621
CSGP / КоСтар Групп, Инк. 0,00 -1,03 0,26 0,77 0,1569 -0,0095
CHTR / Чартерные Коммуникации, Инк. 0,00 -2,15 0,26 8,79 0,1557 0,0029
FSBC / Пять звезд Банкорп 0,01 -2,27 0,24 0,41 0,1453 -0,0090
FICO / Корпорация Fair Isaac 0,00 -1,54 0,23 -2,51 0,1401 -0,0128
RPRX / Роялти Фарма плк. 0,01 -2,28 0,23 13,24 0,1387 0,0081
HSY / Компания Херши 0,00 -2,21 0,23 -5,00 0,1366 -0,0168
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 -2,18 0,22 -9,72 0,1338 -0,0240
GHC / Холдинговая компания Грэма 0,00 -1,74 0,21 -3,18 0,1281 -0,0129
ARDT / Ardent Health, Inc. 0,02 -30,34 0,21 -30,90 0,1248 -0,0673
AIG / Американская Международная Группа, Инк. 0,00 0,20 0,1213 0,1213
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QS94) 0,20 0,1176 0,1176
PINS / Пинтерест, Инк. 0,00 -31,58 0,17 -15,08 0,1013 -0,0161
ELV / Элеванс Здоровье, Инк. 0,00 -52,32 0,17 -57,51 0,1004 -0,1505
ADT / Компания ADT Inc. 0,02 0,17 0,1000 0,1000
FWRG / Ресторанная группа First Watch, Inc. 0,01 -7,77 0,14 -10,90 0,0833 -0,0166
VYX / Корпорация НКР Войикс 0,01 -2,26 0,09 18,06 0,0509 0,0048
NYXH / Никсоа СА 0,01 -2,28 0,07 5,88 0,0432 -0,0007
FND / Floor & Decor Holdings, Inc. 0,00 -2,20 0,07 -8,22 0,0404 -0,0062
CAI / Caris Life Sciences, Inc. 0,00 0,03 0,0197 0,0197
S&P 500 E-Mini Index / DE (N/A) 0,01 0,0056 0,0056
Russell 2000 E-Mini Index / DE (N/A) 0,00 0,0008 0,0008
KRMN / Карман Холдингс Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0304
Vail Resorts, Inc. / DE (N/A) -0,00 -0,0005 -0,0005