Основная статистика
Стоимость портфеля $ 115 085 708
Текущие позиции 115
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания PUTNAM VARIABLE TRUST - Акции Putnam VT Small Cap Value Fund класса IA раскрыла общий объем активов в размере 115 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 115 085 708 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PUTNAM VARIABLE TRUST - Putnam VT Small Cap Value Fund Class IA Shares: Extreme Networks, Inc. (US:EXTR) , Axos Financial, Inc. (US:AX) , Pitney Bowes Inc. (US:PBI) , IBEX Limited (US:IBEX) , and Taylor Morrison Home Corporation (US:TMHC) . Новые должности PUTNAM VARIABLE TRUST - Putnam VT Small Cap Value Fund Class IA Shares включают в себя Blue Bird Corporation (US:BLBD) , Terex Corporation (US:TEX) , Jefferson Capital, Inc. (US:JCAP) , Bank OZK (US:OZK) , and Concentra Group Holdings Parent, Inc. (US:CON) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
8,60 8,60 8,0727 8,0727
0,03 1,10 1,0372 1,0372
0,02 1,09 1,0213 1,0213
0,06 1,08 1,0171 1,0171
0,02 1,03 0,9631 0,9631
0,04 0,89 0,8323 0,8323
0,05 0,84 0,7847 0,7847
0,02 0,82 0,7712 0,7712
0,08 0,80 0,7483 0,7483
0,02 0,78 0,7330 0,7330
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,15 0,24 0,2206 -0,5629
0,00 0,63 0,5942 -0,5611
0,02 0,51 0,4767 -0,5090
0,02 0,68 0,6367 -0,3786
0,05 1,15 1,0760 -0,3250
0,02 1,06 0,9915 -0,3217
0,17 0,87 0,8135 -0,3186
0,03 0,85 0,7974 -0,3018
0,10 0,84 0,7880 -0,2984
0,01 0,79 0,7426 -0,2682
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
Putnam Cash Collateral Pool LLC / STIV (99311N9A5) 8,60 8,60 8,0727 8,0727
EXTR / Экстрим Нетворкс, Инк. 0,09 -3,40 1,58 31,09 1,4846 0,2917
AX / Аксос Файнэншл, Инк. 0,02 -11,52 1,46 4,21 1,3706 -0,0136
PBI / Питни Боуз Инк. 0,13 -2,37 1,44 17,69 1,3499 0,1420
IBEX / АЙБЕКС Лимитед 0,05 -21,78 1,42 -6,54 1,3290 -0,1681
TMHC / Тейлор Моррисон Хоум Корпорейшн 0,02 2,83 1,34 5,19 1,2570 -0,0014
MCB / Метрополитен Банк Холдинг Корп. 0,02 -18,79 1,33 1,53 1,2499 -0,0465
AVNW / Авиат Нетворкс, Инк. 0,05 -1,96 1,32 22,98 1,2413 0,1785
PRGO / Компания Перриго, ООО 0,05 16,99 1,29 11,43 1,2090 0,0669
MCFT / MasterCraft Boat Holdings, Inc. 0,07 -11,39 1,29 -4,39 1,2080 -0,1225
RBBN / Риббон Коммуникейшнс Инк. 0,32 -4,94 1,28 -2,74 1,1981 -0,0994
RITM / Ритм Капитал Корп. 0,11 -8,00 1,26 -9,29 1,1826 -0,1902
SMP / Стандартные моторные продукты, Inc. 0,04 33,55 1,26 64,58 1,1824 0,4258
GTES / Гейтс Индастриал Корпорейшн ПЛС 0,05 -5,97 1,23 17,67 1,1570 0,1211
LADR / Лестница Капитал Корп 0,11 -5,61 1,23 -11,05 1,1556 -0,2128
CNOB / ConnectOne Bancorp, Inc. 0,05 -5,37 1,23 -9,86 1,1503 -0,1933
SKYW / СкайВест, Инк. 0,01 -7,75 1,23 8,70 1,1503 0,0361
BPOP / Популярная, Inc. 0,01 -10,57 1,21 6,69 1,1381 0,0149
CWH / Кемпинг Уорлд Холдингс, Инк. 0,07 0,14 1,21 6,53 1,1341 0,0129
TROX / Тронокс Холдингс ПЛС 0,23 393,37 1,19 44,07 1,1180 0,4257
HBM / Hudbay Minerals Inc. 0,11 -2,78 1,19 35,81 1,1152 0,2511
PRDO / Образовательная корпорация Пердосео 0,04 -29,71 1,18 -8,72 1,1109 -0,1711
PLOW / Дуглас Дайнемикс, Инк. 0,04 -6,98 1,18 18,04 1,1066 0,1191
UMBF / Финансовая корпорация УМБ 0,01 -2,61 1,18 1,29 1,1057 -0,0437
CVCO / Кавко Индастриз, Инк. 0,00 22,73 1,17 2,54 1,1011 -0,0290
OFG / ОФГ Банкорп 0,03 -1,81 1,16 4,98 1,0889 -0,0031
CCB / Прибрежная финансовая корпорация 0,01 -3,23 1,16 3,67 1,0885 -0,0171
NRIM / Нортрим БанКорп, Инк. 0,01 -5,34 1,16 20,54 1,0856 0,1374
BFST / Business First Bancshares, Inc. 0,05 -20,10 1,15 -19,12 1,0760 -0,3250
VSH / Вишай Интертехнология, Инк. 0,07 10,17 1,14 10,09 1,0659 0,0457
AZZ / AZZ Inc. 0,01 -18,37 1,13 -7,81 1,0643 -0,1507
TTMI / ТТМ Технологии, Инк. 0,03 -55,92 1,12 -12,34 1,0542 -0,2113
FSBC / Пять звезд Банкорп 0,04 -6,23 1,12 -3,79 1,0485 -0,0985
VCYT / Верацит, Инк. 0,04 -7,00 1,11 -15,23 1,0458 -0,2531
BLBD / Корпорация Синяя птица 0,03 1,10 1,0372 1,0372
TEX / Корпорация Терекс 0,02 1,09 1,0213 1,0213
OBK / Происхождение Банкорп, Инк. 0,03 8,57 1,09 11,96 1,0200 0,0603
JCAP / Джефферсон Капитал, Инк. 0,06 1,08 1,0171 1,0171
AQN / Алгонкинская Power & Utilities Corp. 0,19 20,47 1,08 34,25 1,0129 0,2187
CNR / Корпорация «Корпорация «Природные ресурсы»» 0,02 9,29 1,07 -1,11 1,0017 -0,0654
HTO / H2O Америка 0,02 -1,92 1,06 -6,77 0,9953 -0,1293
GFF / Корпорация Грифон 0,01 1,39 1,06 2,62 0,9919 -0,0260
TBBK / Банкорп, Инк. 0,02 -26,25 1,06 -20,48 0,9915 -0,3217
WD / Уокер и Данлоп, Инк. 0,01 5,64 1,06 -12,81 0,9911 -0,2055
SBH / Салли Бьюти Холдингс, Инк. 0,11 98,94 1,05 104,30 0,9823 0,4752
ITGR / Целочисленная холдинговая корпорация 0,01 4,94 1,05 9,42 0,9812 0,0362
PR / Пермская корпорация ресурсов 0,08 -7,49 1,04 -8,99 0,9796 -0,1543
SSB / Южная Государственная Корпорация 0,01 -5,83 1,04 -6,65 0,9763 -0,1249
OZK / Банк ОЗК 0,02 1,03 0,9631 0,9631
CVLG / Ковенант Логистикс Групп, Инк. 0,04 4,25 1,01 13,18 0,9438 0,0659
VLY / Национальный банк Вэлли 0,11 -8,22 1,00 5,73 0,9364 0,0987
ECPG / Encore Capital Group, Inc. 0,03 -18,27 0,99 -7,67 0,9267 -0,1307
MOFG / Финансовая группа MidWestOne, Inc. 0,03 6,92 0,98 3,93 0,9181 -0,0126
OPCH / Вариант Care Health, Inc. 0,03 -8,87 0,97 -15,32 0,9086 -0,2212
HMN / Корпорация преподавателей Горация Манна 0,02 -16,73 0,96 -16,28 0,9036 -0,2328
CHEF / Склад шеф-поваров, Inc. 0,01 -10,18 0,96 5,28 0,8985 -0,0006
BRX / Бриксмор Проперти Групп Инк. 0,04 -2,66 0,95 -4,51 0,8947 -0,0922
VVX / В2Х, Инк. 0,02 19,00 0,94 17,75 0,8849 0,0937
RNG / РингЦентрал, Инк. 0,03 -2,64 0,94 11,49 0,8836 0,0489
TPB / Turning Point Brands, Inc. 0,01 -20,76 0,93 0,98 0,8686 -0,0370
ICHR / Ихор Холдингс, ООО 0,05 11,08 0,93 -3,44 0,8686 -0,0794
RDNT / РадНет, Инк. 0,02 4,66 0,89 19,84 0,8398 0,1016
SHOO / Стивен Мэдден, ООО 0,04 31,34 0,89 18,25 0,8397 0,0917
TPC / Тьютор Перини Корпорейшн 0,02 -25,68 0,89 50,08 0,8388 0,2498
EPC / Компания по уходу за собой Edgewell 0,04 14,76 0,89 -14,00 0,8373 -0,1871
BNL / Broadstone Net Lease, Inc. 0,06 -1,94 0,89 -7,68 0,8362 -0,1173
MDXG / МиМедкс Групп, Инк. 0,15 12,51 0,89 -9,55 0,8357 -0,1373
MJDLF / Major Drilling Group International Inc. 0,14 -2,92 0,89 13,41 0,8337 0,0591
CON / Concentra Group Holdings Parent, Inc. 0,04 0,89 0,8323 0,8323
MFA / МФА Финансовый, Inc. 0,09 -1,88 0,89 -9,50 0,8321 -0,1365
SMBC / Южный Миссури Банкорп, Инк. 0,02 -1,85 0,87 3,44 0,8177 -0,0155
ABL / Абакус Глобал Менеджмент, Инк. 0,17 10,27 0,87 -24,37 0,8135 -0,3186
PINE / Alpine Income Property Trust, Inc. 0,06 -6,97 0,86 -18,18 0,8116 -0,2326
PAL / Профессиональная автомобильная логистика, Inc. 0,12 3,61 0,85 -10,12 0,8014 -0,1377
UMH / УМХ Пропертиз, Инк. 0,05 -2,68 0,85 -12,70 0,8007 -0,1643
TTAM / Титан Америка SA 0,07 -5,79 0,85 -13,06 0,8003 -0,1689
KMPR / Кемпер Корпорейшн 0,01 -16,98 0,85 -19,87 0,7998 -0,2510
AGI / Аламос Голд Инк. 0,03 -23,09 0,85 -23,58 0,7974 -0,3018
NPKI / НПК Интернешнл Инк. 0,10 -47,85 0,84 -23,59 0,7880 -0,2984
AII / Американская группа по страхованию честности, Inc. 0,05 0,84 0,7847 0,7847
NBTB / НБТ Банкорп Инк. 0,02 -2,91 0,83 -5,89 0,7801 -0,0936
IIIN / Инстил Индастриз, Инк. 0,02 -24,75 0,83 -12,87 0,7755 0,1505
LZB / Ла-З-Бой Инкорпорейтед 0,02 0,82 0,7712 0,7712
HUN / Хантсман Корпорейшн 0,08 0,80 0,7483 0,7483
SLGN / Силган Холдингс Инк. 0,01 -27,00 0,79 -22,60 0,7426 -0,2682
TCBX / Третье побережье Bancshares, Inc. 0,02 0,78 0,7330 0,7330
JILL / Дж. Джилл, Инк. 0,05 5,85 0,77 -20,66 0,7216 -0,2362
SKWD / Skyward Specialty Insurance Group, Inc. 0,01 -23,69 0,76 -16,61 0,7164 -0,1890
ARMK / Арамарк 0,02 -8,81 0,74 10,51 0,6918 0,0331
HLLY / Холли Инк. 0,37 213,17 0,73 144,00 0,6874 0,3904
DX / Динекс Капитал, Инк. 0,06 0,73 0,6814 0,6814
HR / Healthcare Realty Trust Incorporated 0,05 -1,94 0,72 -8,04 0,6774 -0,0978
POR / Портлендская компания General Electric 0,02 6,10 0,71 -3,42 0,6637 -0,0594
RARE / Ультрагеникс Фармасьютикал Инк. 0,02 23,23 0,69 23,71 0,6519 0,0971
HRI / Херк Холдингс Инк. 0,01 8,26 0,69 6,15 0,6479 0,0053
TNK / Тикей Танкерс Лтд. 0,02 11,64 0,68 21,86 0,6384 0,0860
HELE / Елена Троянская Лимитед 0,02 24,48 0,68 -33,98 0,6367 -0,3786
UTL / Юнитил Корпорейшн 0,01 -6,63 0,66 -15,58 0,6208 -0,1537
AUB / Корпорация Atlantic Union Bankshares 0,02 -20,84 0,65 -20,46 0,6136 -0,1990
NRG / НРГ Энерджи, Инк. 0,00 -67,80 0,63 -45,80 0,5942 -0,5611
AR / Корпорация Антеро Ресурс 0,02 -9,83 0,63 -10,16 0,5899 -0,1018
AHR / Американский фонд здравоохранения REIT, Inc. 0,02 0,62 0,5794 0,5794
FLR / Корпорация Флуор 0,01 0,59 0,5535 0,5535
FFIC / Флашинг Финансовая Корпорация 0,05 11,16 0,54 4,02 0,5109 -0,0065
MAT / Маттел, Инк. 0,03 0,54 0,5035 0,5035
MGY / Магнолия Нефтегазовая Корпорация 0,02 16,51 0,52 3,77 0,4914 -0,0077
BZH / Бизер Хоумс США, Инк. 0,02 -53,58 0,51 -49,15 0,4767 -0,5090
AGNC / Инвестиционная корпорация AGNC. 0,05 5,98 0,46 1,56 0,4279 -0,0153
UFI / Юнифи, Инк. 0,09 -20,92 0,45 -14,20 0,4255 -0,0966
QIPT / Quipt Home Medical Corp. 0,24 18,88 0,43 -8,84 0,4073 -0,0623
AHL.PRF / Aspen Insurance Holdings Limited - Предпочтительная безопасность 0,01 0,43 0,4002 0,4002
US74676P6640 / КРАТКОСРОЧНЫЙ ИНВ. ФОНД 0,30 38,31 0,30 38,18 0,2862 0,0914
JANX / Джанукс Терапевтикс, Инк. 0,01 -3,69 0,30 -17,53 0,2829 -0,0787
CDXS / Кодексис, Инк. 0,11 42,71 0,27 29,33 0,2533 0,0472
DCGO / Компания DocGo Inc. 0,15 -50,13 0,24 -70,33 0,2206 -0,5629