Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 720 348 000
Текущие позиции 155
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Qci Asset Management Inc/Нью-Йорк раскрыла общий объем активов в размере 155 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 720 348 000 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Qci Asset Management Inc/ny: Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , and Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) . Новые должности Qci Asset Management Inc/ny включают в себя Casella Waste Systems, Inc. (US:CWST) , .

Qci Asset Management Inc/Нью-Йорк – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,10 13,59 0,7900 0,7900
0,02 69,02 4,0119 0,4653
0,19 20,82 1,2105 0,4325
2,66 24,27 1,4107 0,4257
0,44 22,57 1,3119 0,2288
0,01 35,01 2,0348 0,2004
0,04 24,43 1,4199 0,1615
0,03 2,51 0,1457 0,1457
0,17 4,22 0,2454 0,1379
0,02 59,79 3,4755 0,1335
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,23 0,0132 -1,0336
0,56 79,44 4,6178 -0,5307
0,54 15,54 0,9034 -0,2600
0,25 69,37 4,0321 -0,2578
0,13 22,89 1,3307 -0,2227
0,07 11,65 0,6771 -0,1967
0,10 21,73 1,2634 -0,1909
0,25 17,27 1,0042 -0,1849
0,05 19,30 1,1220 -0,1506
0,03 13,83 0,8037 -0,1369
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2021-11-04 за отчетный период 2021-09-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
AAPL / Apple Инк. 0,56 -11,74 79,44 -8,82 4,6178 -0,5307
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,25 -8,18 69,37 -4,45 4,0321 -0,2578
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 20,43 69,02 15,00 4,0119 0,4653
GOOG / Алфавит Инк. 0,02 -0,58 59,79 5,72 3,4755 0,1335
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,19 0,74 50,77 -1,07 2,9511 -0,0813
BA / Компания Боинг 0,19 5,34 41,52 -3,28 2,4138 -0,1234
GLD / СПДР Золотой Траст 0,24 3,12 40,19 2,25 2,3363 0,0134
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,24 1,14 39,29 -0,86 2,2840 -0,0580
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,01 3,94 35,01 12,77 2,0348 0,2004
BAC.PRB / Bank of America Corporation — привилегированные акции 0,81 1,03 34,57 4,02 2,0097 0,0455
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds — ETF ценных бумаг, обеспеченных ипотекой Vanguard 0,65 0,74 34,49 0,59 2,0048 -0,0214
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,19 0,68 31,85 5,95 1,8514 0,0750
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,58 5,42 31,10 1,62 1,8080 -0,0008
IGSB / iShares Trust — ETF корпоративных облигаций iShares на 1–5 лет инвестиционного уровня 0,56 7,72 30,77 7,38 1,7885 0,0953
ABT / Эбботт Лаборатории 0,26 0,84 30,20 2,76 1,7557 0,0188
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,22 1,31 30,10 4,97 1,7494 0,0551
NEE.PRN / NextEra Energy Capital Holdings, Inc. - Корпоративные облигации/ноты 0,38 1,05 30,03 8,28 1,7455 0,1067
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,09 1,39 29,72 -3,45 1,7276 -0,0914
CVX / Корпорация Шеврон 0,29 1,81 29,59 -1,39 1,7201 -0,0532
META / Мета Платформы, Inc. 0,09 -1,63 29,19 -3,99 1,6970 -0,0999
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,19 1,44 28,45 2,98 1,6540 0,0212
DIS / Компания Уолта Диснея 0,17 1,84 28,24 -1,99 1,6416 -0,0611
SUB / iShares Trust - ETF краткосрочных национальных муниципальных облигаций iShares 0,26 7,16 27,54 6,91 1,6010 0,0785
MCD / Корпорация Макдональдс 0,11 2,18 26,81 6,65 1,5586 0,0730
STZ / Созвездие Бренды, Inc. 0,13 4,50 26,49 -5,86 1,5396 -0,1230
ZTS / Зоэтис Инк. 0,14 -0,77 26,39 3,37 1,5342 0,0254
SHM / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF 0,52 7,12 25,91 6,78 1,5060 0,0721
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,13 0,05 24,95 2,61 1,4501 0,0134
NOW / СервисНов, Инк. 0,04 1,30 24,43 14,71 1,4199 0,1615
MN / Manning & Napier Inc. — Класс А 2,66 25,50 24,27 45,59 1,4107 0,4257
HD / Хоум Депо, Инк. 0,07 2,97 23,94 6,00 1,3915 0,0570
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,21 2,44 23,59 -0,28 1,3715 -0,0267
SCHP / Стратегический фонд Schwab - Schwab US TIPS ETF 0,37 0,70 22,96 0,81 1,3344 -0,0112
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,13 -0,54 22,89 -12,91 1,3307 -0,2227
CB / Чабб Лимитед 0,13 0,02 22,72 9,17 1,3205 0,0908
RF / Финансовая корпорация «Регионы» 1,06 2,15 22,65 7,87 1,3168 0,0758
LUV / Компания «Саутвест Эйрлайнз» 0,44 27,11 22,57 23,13 1,3119 0,2288
ENB / Энбридж Инк. 0,57 1,20 22,52 0,59 1,3087 -0,0139
SBUX / Корпорация Старбакс 0,20 -1,17 22,36 -2,49 1,2994 -0,0553
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,11 0,32 22,29 4,46 1,2958 0,0347
SCHX / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,21 3,79 21,82 3,85 1,2681 0,0267
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,10 241,10 21,73 -11,68 1,2634 -0,1909
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,37 3,38 21,72 -3,60 1,2625 -0,0689
SCHR / Schwab Strategic Trust – Среднесрочный ETF Казначейства США Schwab 0,38 7,88 21,36 7,57 1,2416 0,0682
TJX / Компания TJX, Inc. 0,32 1,43 20,98 -0,74 1,2198 -0,0295
NEE.PRQ / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,41 1,72 20,93 5,24 1,2168 0,0414
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,19 70,22 20,82 58,17 1,2105 0,4325
MUB / iShares Trust — ETF iShares National Muni Bond 0,18 7,07 20,74 6,13 1,2055 0,0507
HUM / Компания Human Inc. 0,05 1,97 19,30 -10,37 1,1220 -0,1506
INCY / Инсайт Корпорация 0,25 5,01 17,27 -14,15 1,0042 -0,1849
COLD / Americold Realty Trust, Inc. 0,54 2,86 15,54 -21,06 0,9034 -0,2600
VTEB / Фонды муниципальных облигаций Vanguard — ETF облигаций Vanguard, освобожденных от налогов 0,26 7,54 14,41 6,51 0,8379 0,0381
SCHO / Schwab Strategic Trust – краткосрочный ETF казначейства США Schwab 0,28 8,16 14,28 8,09 0,8298 0,0493
ILMN / Иллюмина, Инк. 0,03 1,34 13,83 -13,14 0,8037 -0,1369
WMT / Уолмарт Инк. 0,10 13,59 0,7900 0,7900
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,10 2,97 12,87 -7,08 0,7479 -0,0703
OLED / Корпорация Юниверсал Дисплей 0,07 2,45 11,65 -21,22 0,6771 -0,1967
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,02 -3,18 9,81 -2,94 0,5704 -0,0270
IGIB / iShares Trust — ETF корпоративных облигаций iShares на 5–10 лет инвестиционного уровня 0,13 7,15 7,61 6,34 0,4425 0,0195
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,01 -3,32 7,17 -5,31 0,4165 -0,0307
EXAS / Корпорация точных наук 0,06 10,20 6,02 -15,38 0,3502 -0,0705
BNL / Broadstone Net Lease, Inc. 0,17 118,90 4,22 131,98 0,2454 0,1379
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,04 -2,04 3,96 -5,33 0,2304 -0,0170
SCHA / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с малой капитализацией 0,04 0,60 3,85 -3,34 0,2239 -0,0116
SCHM / Schwab Strategic Trust – Schwab US ETF со средней капитализацией 0,04 -1,36 3,45 -3,39 0,2004 -0,0105
SCHF / Стратегический фонд Schwab – Schwab International Equity ETF 0,09 -0,62 3,31 -2,50 0,1927 -0,0082
SCHV / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,04 17,19 2,63 15,63 0,1531 0,0185
CWST / Казелла Вэйст Системс, Инк. 0,03 2,51 0,1457 0,1457
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,01 -0,28 2,10 -0,05 0,1223 -0,0021
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,04 0,35 2,05 -1,68 0,1192 -0,0040
SCHE / Schwab Strategic Trust – ETF на акции развивающихся рынков Schwab 0,06 0,72 1,81 -6,61 0,1050 -0,0093
PAYX / Пейчекс, Инк. 0,01 6,71 1,57 11,87 0,0915 0,0083
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,03 -1,15 1,46 -9,01 0,0846 -0,0099
TMP / Финансовая корпорация Томпкинс 0,02 0,00 1,43 4,31 0,0829 0,0021
RTX / Корпорация РТХ 0,02 0,00 1,38 0,73 0,0803 -0,0007
ACWX / iShares Trust — iShares MSCI ACWI ex US ETF 0,02 0,00 1,35 -3,65 0,0783 -0,0043
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,00 -0,21 1,13 -2,34 0,0655 -0,0027
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,03 19,47 1,06 17,95 0,0615 0,0085
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -2,06 0,96 -1,83 0,0560 -0,0020
SCX / Компания LS Starrett 0,07 -2,80 0,87 29,94 0,0505 0,0110
EXEL / Экселиксис, Инк. 0,04 0,87 0,0504 0,0504
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 0,87 0,83 1,84 0,0484 0,0001
VFQY / Vanguard Wellington Fund — ETF Vanguard US Quality Factor 0,01 0,00 0,75 -1,71 0,0435 -0,0015
ATR / АптарГрупп, Инк. 0,01 0,00 0,69 -15,30 0,0402 -0,0081
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 2,86 0,67 12,71 0,0392 0,0038
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,00 0,00 0,66 4,61 0,0382 0,0011
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 3,39 0,58 4,28 0,0340 0,0009
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 2,83 0,58 0,35 0,0338 -0,0004
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,00 -2,86 0,58 -5,70 0,0337 -0,0026
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,00 1,40 0,57 -3,22 0,0332 -0,0017
NYF / iShares Trust — ETF iShares New York Muni Bond 0,01 -3,87 0,55 -4,84 0,0320 -0,0022
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 54,71 0,53 46,69 0,0309 0,0095
BX / Блэкстоун Инк. 0,00 1,12 0,53 20,92 0,0306 0,0049
VFVA / Vanguard Wellington Fund — ETF Vanguard US Value Factor 0,01 0,00 0,52 -0,95 0,0305 -0,0008
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,00 0,00 0,52 29,14 0,0304 0,0065
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,00 2,08 0,51 -8,91 0,0297 -0,0034
AMGN / Амджен Инк. 0,00 -3,76 0,51 -16,09 0,0294 -0,0062
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ ETF корпоративных облигаций инвестиционного уровня 0,00 0,00 0,50 -0,98 0,0292 -0,0008
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,01 0,17 0,45 -3,20 0,0264 -0,0013
SCHD / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Dividend Equity ETF 0,01 0,56 0,45 -1,32 0,0262 -0,0008
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 0,00 0,45 -0,88 0,0260 -0,0007
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,00 -0,81 0,43 -0,91 0,0252 -0,0007
VV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard с большой капитализацией 0,00 0,23 0,43 0,23 0,0252 -0,0004
VNQ / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard Real Estate 0,00 -0,14 0,43 0,00 0,0251 -0,0004
IWD / iShares Trust — iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 4,85 0,43 3,61 0,0250 0,0005
IWR / iShares Trust — iShares Russell ETF со средней капитализацией 0,01 0,00 0,43 -1,15 0,0249 -0,0007
CWI / Фонды индексных акций SPDR — SPDR MSCI ACWI ex-US ETF 0,01 0,00 0,42 -4,13 0,0243 -0,0015
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,01 2,29 0,41 0,24 0,0240 -0,0003
NBTB / НБТ Банкорп Инк. 0,01 0,41 0,0239 0,0239
KO / Компания Кока-Кола 0,01 11,15 0,39 7,71 0,0227 0,0013
EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью 0,02 0,00 0,38 -10,17 0,0221 -0,0029
V / Виза Инк. 0,00 -1,75 0,38 -6,48 0,0218 -0,0019
DVY / iShares Trust — дивидендный ETF iShares Select 0,00 0,00 0,37 -1,59 0,0216 -0,0007
FISI / Финансовые учреждения, Inc. 0,01 0,00 0,37 2,21 0,0215 0,0001
FPE / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust привилегированные ценные бумаги и доходный ETF 0,02 0,00 0,36 -0,28 0,0210 -0,0004
INTC / Корпорация Интел 0,01 -9,53 0,36 -14,15 0,0208 -0,0038
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 2,03 0,35 -8,79 0,0205 -0,0023
VXF / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Extended Market 0,00 0,00 0,35 -3,30 0,0205 -0,0010
C / Ситигруп Инк. 0,00 10,47 0,34 9,52 0,0201 0,0014
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 0,00 0,33 -8,77 0,0194 -0,0022
PINC / Премьер, ООО 0,01 0,00 0,33 11,41 0,0193 0,0017
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 7,70 0,32 2,88 0,0187 0,0002
ADBE / Adobe Inc. 0,00 2,10 0,31 0,65 0,0180 -0,0002
WM / Управление отходами, Inc. 0,00 0,99 0,30 7,45 0,0176 0,0009
ZBH / Циммер Биомет Холдингс, Инк. 0,00 0,00 0,28 -8,97 0,0165 -0,0019
TRNS / Транскат, ООО 0,00 0,00 0,28 14,17 0,0164 0,0018
ECL / Эколаб Инк. 0,00 2,26 0,27 3,79 0,0159 0,0003
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 3,04 0,27 16,81 0,0158 0,0020
EMGF / iShares, Inc. - iShares ETF Emerging Markets Equity Factor 0,01 0,00 0,27 -4,96 0,0156 -0,0011
INTU / Интуит Инк. 0,00 0,00 0,26 10,34 0,0149 0,0012
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 0,00 0,25 -0,78 0,0148 -0,0004
GM / Компания Дженерал Моторс 0,00 0,00 0,25 -10,99 0,0146 -0,0021
AMJ / Индекс JPMorgan Alerian MLP ETN – корпоративные облигации/ноты 0,01 0,00 0,25 -7,72 0,0146 -0,0015
HDV / iShares Trust — iShares Core ETF с высокими дивидендами 0,00 0,00 0,24 -2,40 0,0142 -0,0006
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 0,00 0,24 1,72 0,0138 0,0000
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 1,32 0,24 15,61 0,0138 0,0017
VOT / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,24 0,00 0,0137 -0,0002
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,00 0,00 0,24 -6,72 0,0137 -0,0012
HYS / PIMCO ETF Trust - Биржевой фонд PIMCO с индексом высокодоходных корпоративных облигаций на 0–5 лет 0,00 0,00 0,23 -0,85 0,0135 -0,0003
GIS / Дженерал Миллс, Инк. 0,00 0,00 0,23 -1,70 0,0134 -0,0005
GS.PRJ / Goldman Sachs Group, акции с фиксированной процентной ставкой и плавающей процентной ставкой 5,50%, некумулятивные привилегированные акции Ser J 0,00 -98,71 0,23 -98,72 0,0132 -1,0336
CRSP / CRISPR Therapeutics AG 0,00 33,00 0,23 -7,76 0,0131 -0,0013
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,00 0,41 0,23 0,00 0,0131 -0,0002
AXP / Американ Экспресс Компания 0,00 0,22 0,0128 0,0128
AVGO / Бродком Инк. 0,00 0,21 0,0124 0,0124
ITM / VanEck ETF Trust — VanEck Intermediate Muni ETF 0,00 0,00 0,21 -1,38 0,0124 -0,0004
GALT / Галектин Терапевтикс Инк. 0,06 120,00 0,21 166,25 0,0124 0,0077
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,00 0,00 0,21 1,44 0,0123 -0,0000
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,00 -53,80 0,21 -52,48 0,0123 -0,0140
MTB / М&Т Банк Корпорация 0,00 0,00 0,21 2,49 0,0120 0,0001
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 0,00 -1,90 0,20 -0,98 0,0118 -0,0003
GLW / Корнинг Инкорпорейтед 0,01 0,00 0,20 -11,06 0,0117 -0,0017
GUT / Коммунальный фонд Габелли 0,01 0,00 0,11 -1,75 0,0065 -0,0002
GAB / Габелли Эквити Траст Инк. 0,01 8,33 0,09 3,61 0,0050 0,0001
TSLA / Тесла, Инк. Put 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
GE / Дженерал Электрик Компани 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0092
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0144
BIIB / Биоген Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0278
DISCA / Дискавери Инк - Класс А 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0154
CCNE / Финансовая корпорация ЧНБ 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0131
CGC / Корпорация Canopy Growth 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0124
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ Высокодоходный ETF корпоративных облигаций 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0155
T / АТ&Т Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0121