Основная статистика
Стоимость портфеля $ 13 476 794
Текущие позиции 36
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания QUSVX — класс советников по фондам Quaker с малой/средней капитализацией раскрыла общий объем активов в размере 36 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 13 476 794 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы QUSVX - Quaker Small/Mid-Cap Impact Value Fund Advisor Class: First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , First Citizens BancShares, Inc. (US:FCNCA) , Molina Healthcare, Inc. (US:MOH) , TD SYNNEX Corporation (US:SNX) , and Quanta Services, Inc. (US:PWR) . Новые должности QUSVX - Quaker Small/Mid-Cap Impact Value Fund Advisor Class включают в себя First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 0,27 1,9985 1,9985
0,00 0,62 4,6236 1,3249
0,01 0,60 4,4467 1,1962
0,00 0,47 3,4908 1,0673
0,00 0,63 4,7116 0,8652
0,01 0,48 3,5474 0,8387
0,00 0,21 1,5531 0,7872
0,00 0,33 2,4509 0,7844
0,01 0,54 4,0433 0,7802
0,01 0,30 2,2272 0,6998
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,12 0,8830 -1,9205
0,00 0,00 -1,7463
0,00 0,21 1,5863 -1,5052
0,00 0,20 1,4559 -0,7745
0,00 0,24 1,8068 -0,2725
0,01 0,27 2,0101 -0,0968
0,00 0,53 3,8976 -0,0509
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2023-11-29 за отчетный период 2023-09-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
FGXXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд государственных обязательств класса X 0,69 -10,79 5,0937 0,6567
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 -11,54 0,63 -4,95 4,7116 0,8652
MOH / Молина Хелскейр, Инк. 0,00 0,00 0,62 8,74 4,6236 1,3249
SNX / Корпорация ТД СИННЕКС 0,01 0,00 0,60 6,21 4,4467 1,1962
PWR / Кванта Сервисез, Инк. 0,00 -12,86 0,57 -17,03 4,2345 0,2718
FLT / Корпай, Инк. 0,00 -12,00 0,56 -10,53 4,1691 0,5514
BERY / Берри Глобал Групп, Инк. 0,01 0,00 0,54 -3,89 4,0433 0,7802
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 -11,11 0,53 -11,73 3,9148 0,4690
OC / Оуэнс Корнинг 0,00 -26,67 0,53 -23,36 3,8976 -0,0509
ABG / Эсбери Автомобильная Группа, Инк. 0,00 -18,52 0,51 -22,03 3,7565 0,0153
RJF / Рэймонд Джеймс Financial, Inc. 0,01 -9,09 0,50 -11,93 3,7267 0,4374
PAC / Grupo Aeroportuario del Pacífico, SAB de CV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,49 -8,02 3,6597 0,5696
CMS / Энергетическая корпорация CMS 0,01 12,50 0,48 1,49 3,5474 0,8387
CRL / Charles River Laboratories International, Inc. 0,00 20,00 0,47 11,90 3,4908 1,0673
LAD / Лития Моторс, Инк. 0,00 0,00 0,44 -2,90 3,2329 0,6477
KOF / Coca-Cola FEMSA, SAB de CV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -17,19 0,42 -22,14 3,0854 0,0125
JACK / Джек в коробке Inc. 0,01 42,50 0,39 0,77 2,9214 0,6731
BC / Брансуик Корпорейшн 0,00 0,00 0,38 -8,67 2,8143 0,4175
DFS / Откройте для себя финансовые услуги 0,00 13,16 0,37 -16,22 2,7646 0,2055
AIZ / Ассурант, Инк. 0,00 0,00 0,33 14,19 2,4509 0,7844
ATS / Корпорация АТС 0,01 0,00 0,32 -7,06 2,3520 0,3898
US30190A1043 / F&G Annuities & Life Inc. 0,01 0,00 0,30 13,21 2,2272 0,6998
LENB / Корпорация Леннар - Класс B 0,00 0,00 0,27 -9,70 2,0106 0,2851
CWEN / Клируэй Энерджи, Инк. 0,01 0,00 0,27 -26,03 2,0101 -0,0968
FISI / Финансовые учреждения, Inc. 0,02 0,27 1,9985 1,9985
PH / Корпорация Паркер-Ханнифин 0,00 -32,43 0,24 -32,50 1,8068 -0,2725
NVR / НВР, ООО 0,00 0,00 0,24 -6,30 1,7703 0,3063
ARE / Александрия Недвижимость Equities, Inc. 0,00 0,00 0,23 -11,76 1,6715 0,1999
UHS / Юниверсал Хелс Сервисез, Инк. 0,00 -50,00 0,21 -60,26 1,5863 -1,5052
DOV / Дуврская корпорация 0,00 66,67 0,21 58,33 1,5531 0,7872
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,00 -55,81 0,20 -49,35 1,4559 -0,7745
RXN / Рекснорд Корп 0,01 0,00 0,19 4,40 1,4141 0,3603
TTC / Компания Торо 0,00 69,23 0,18 37,88 1,3568 0,5952
ENPH / Энфаз Энерджи, Инк. 0,00 50,00 0,18 7,78 1,3376 0,3723
WPC / WP Carey Inc. 0,00 -69,44 0,12 -75,72 0,8830 -1,9205
HLTH / Кью Здоровье Инк. 0,04 0,00 0,00 0,0000 0,0000
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,7463