Основная статистика
Стоимость портфеля $ 60 718 000
Текущие позиции 97
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Количественные стоимостные технологии, ООО раскрыла общий объем активов в размере 97 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 60 718 000 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Quantitative Value Technologies, Llc: Apple Inc. (US:AAPL) , The Coca-Cola Company (US:KO) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . Новые должности Quantitative Value Technologies, Llc включают в себя The Coca-Cola Company (US:KO) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Union Pacific Corporation (US:UNP) , International Business Machines Corporation (US:IBM) , and Commerce Bancshares, Inc. (US:CBSH) .

Количественные стоимостные технологии, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,05 2,68 4,4073 4,4073
0,01 1,95 3,2116 2,5050
0,00 1,27 2,0867 2,0867
0,00 1,01 1,6618 1,6618
0,01 0,83 1,3637 1,3637
0,01 0,45 0,7444 0,7444
0,03 3,63 5,9801 0,7197
0,01 0,91 1,4954 0,6833
0,00 0,38 0,6226 0,6226
0,00 0,84 1,3818 0,5977
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -0,8057
0,00 0,00 -0,8057
0,00 0,00 -0,8035
0,00 0,00 -0,7238
0,00 0,00 -0,7216
0,01 1,97 3,2494 -0,7013
0,00 0,00 -0,6936
0,00 0,30 0,5023 -0,6372
0,02 1,03 1,6980 -0,5897
0,00 1,60 2,6384 -0,5002
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2021-08-13 за отчетный период 2021-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
AAPL / Apple Инк. 0,03 32,61 3,63 48,69 5,9801 0,7197
KO / Компания Кока-Кола 0,05 2,68 4,4073 4,4073
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 3,40 2,45 22,39 4,0416 -0,2774
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,01 -1,13 1,97 7,58 3,2494 -0,7013
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 417,91 1,95 494,51 3,2116 2,5050
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,01 39,59 1,90 39,08 3,1358 0,1868
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 -2,01 1,60 9,95 2,6384 -0,5002
ORCL / Корпорация Oracle 0,02 -0,57 1,48 10,34 2,4424 -0,4527
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 1,27 2,0867 2,0867
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,02 11,60 1,21 14,38 1,9912 -0,2858
DIS / Компания Уолта Диснея 0,01 15,30 1,13 9,85 1,8545 -0,3535
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,01 -0,26 1,11 2,96 1,8314 -0,4951
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,02 7,80 1,03 15,00 1,7046 -0,2341
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,02 0,72 1,03 -2,92 1,6980 -0,5897
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,00 1,01 1,6618 1,6618
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,01 0,00 1,00 6,59 1,6519 -0,3752
DVA / ДаВита Инк. 0,01 0,00 0,98 11,73 1,6157 -0,2757
MDT / Медтроник ПЛС 0,01 1,95 0,94 7,14 1,5564 -0,3436
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,01 139,84 0,91 140,85 1,4954 0,6833
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 87,97 0,84 130,49 1,3818 0,5977
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,01 -2,24 0,83 4,13 1,3703 -0,3509
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,01 0,83 1,3637 1,3637
MMM / Компания 3М 0,00 14,84 0,79 18,47 1,2994 -0,1352
LYB / ЛайонделлБаселл Индастриз Н.В. 0,01 0,00 0,66 -1,06 1,0788 -0,3473
GIS / Дженерал Миллс, Инк. 0,01 48,07 0,55 47,04 0,9009 0,0995
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 36,45 0,53 42,74 0,8745 0,0732
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 34,06 0,50 48,06 0,8169 0,0953
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,01 0,00 0,49 15,93 0,8152 -0,1046
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 19,44 0,49 28,80 0,8103 -0,0126
DHR / Корпорация Данахер 0,00 20,50 0,48 44,01 0,7922 0,0727
KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. 0,01 0,00 0,48 2,56 0,7905 -0,2176
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 0,00 31,70 0,47 26,61 0,7757 -0,0256
CBSH / Коммерция Банкшарс, Инк. 0,01 0,45 0,7444 0,7444
BIIB / Биоген Инк. 0,00 -1,22 0,45 22,40 0,7378 -0,0506
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,01 23,74 0,44 15,40 0,7280 -0,0971
RMD / Компания РесМед. 0,00 2,13 0,44 29,97 0,7214 -0,0046
ATVI / Активижн Близзард Инк. 0,00 8,88 0,41 11,59 0,6818 -0,1173
PSA / Общественное хранилище 0,00 -12,10 0,41 7,12 0,6687 -0,1478
MSI / Моторола Солюшнс, Инк. 0,00 -6,51 0,40 7,77 0,6621 -0,1414
INTC / Корпорация Интел 0,01 23,16 0,40 7,77 0,6621 -0,1414
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,00 -9,17 0,40 6,97 0,6571 -0,1464
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,00 -13,24 0,40 4,49 0,6522 -0,1642
REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. 0,00 -6,47 0,40 10,34 0,6505 -0,1206
T / АТ&Т Инк. 0,01 10,66 0,39 5,12 0,6423 -0,1569
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,00 -2,99 0,39 3,18 0,6407 -0,1714
STE / СТЕРИС ПЛС 0,00 -1,80 0,38 6,67 0,6324 -0,1431
LW / Лэмб Уэстон Холдингс, Инк. 0,00 -1,58 0,38 2,41 0,6308 -0,1749
DG / Генеральная корпорация доллара 0,00 -4,48 0,38 1,86 0,6308 -0,1792
WAT / Уотерс Корпорейшн 0,00 0,38 0,6226 0,6226
JKHY / Джек Генри и партнеры, Inc. 0,00 0,09 0,38 7,71 0,6209 -0,1330
CPB / Компания Кэмпбелла 0,01 12,00 0,38 1,62 0,6193 -0,1778
DPZ / Домино Пицца, Инк. 0,00 -13,23 0,38 9,94 0,6193 -0,1175
AKAM / Акамай Технологии, Инк. 0,00 -11,47 0,38 1,08 0,6193 -0,1821
RSG / Республика Сервисез, Инк. 0,00 -10,55 0,37 -0,80 0,6160 -0,1962
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,01 -5,95 0,37 -0,53 0,6143 -0,1935
KR / Компания Крогер. 0,01 -2,55 0,37 3,61 0,6143 -0,1612
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 -1,59 0,37 -1,33 0,6127 -0,1994
WM / Управление отходами, Inc. 0,00 -10,18 0,37 -2,62 0,6110 -0,2097
HSY / Компания Херши 0,00 -10,67 0,37 -1,86 0,6077 -0,2022
ZTS / Зоэтис Инк. 0,00 -4,36 0,37 13,58 0,6061 -0,0919
HRL / Корпорация Хормел Фудс 0,01 1,52 0,37 1,66 0,6044 -0,1732
POOL / Пуловая корпорация 0,00 -17,68 0,37 9,55 0,6044 -0,1172
CERN / Компания «Цернер» 0,00 -7,87 0,37 0,00 0,6028 -0,1856
VRSN / ВериСайн, Инк. 0,00 -8,29 0,36 5,19 0,6011 -0,1464
CTXS / Ситрикс Системс, Инк. 0,00 18,14 0,36 -1,36 0,5962 -0,1944
CME / CME Group Inc. 0,00 -4,19 0,36 -0,28 0,5929 -0,1847
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 -7,36 0,36 -3,49 0,5929 -0,2106
AMGN / Амджен Инк. 0,00 3,65 0,36 1,69 0,5929 -0,1697
AJG / Артур Дж. Галлахер и компания. 0,00 -16,36 0,36 -6,02 0,5913 -0,2316
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 -4,90 0,36 -2,19 0,5896 -0,1988
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 0,36 0,5880 0,5880
CLX / Компания Клорокс 0,00 3,02 0,36 -4,04 0,5863 -0,2129
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,01 -1,08 0,35 -5,33 0,5847 -0,2231
COG / Кэбот Ойл энд Газ Корп. 0,02 2,27 0,35 -5,09 0,5830 -0,2205
VRSK / Вериск Аналитика, Инк. 0,00 4,33 0,35 2,92 0,5814 -0,1575
CNC / Сентен Корпорейшн 0,00 -10,17 0,35 2,62 0,5814 -0,1597
CHD / Черч и Дуайт Ко., Инк. 0,00 -2,95 0,35 -5,11 0,5814 -0,2200
CHRW / CH Robinson Worldwide, Inc. 0,00 -3,29 0,35 -5,12 0,5797 -0,2195
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,00 -15,76 0,35 -6,63 0,5797 -0,2324
PGR / Прогрессивная корпорация 0,00 -10,33 0,35 -8,14 0,5764 -0,2443
AES / Корпорация AES 0,01 0,35 0,5748 0,5748
CB / Чабб Лимитед 0,00 0,35 0,5748 0,5748
K / Келланова 0,01 -5,70 0,35 -4,13 0,5731 -0,2088
MKC / Маккормик и компания, Инкорпорейтед 0,00 -0,10 0,35 -0,86 0,5698 -0,1820
CINF / Финансовая корпорация Цинциннати 0,00 -10,92 0,34 0,58 0,5682 -0,1707
SJM / Компания JM Smucker 0,00 -3,36 0,34 -0,88 0,5583 -0,1784
DTE / Энергетическая компания ДТЭ 0,00 -3,45 0,34 -6,13 0,5550 -0,2183
VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,00 0,24 0,33 -5,93 0,5484 -0,2141
TRV / Туристические компании, Inc. 0,00 0,00 0,33 -0,61 0,5386 -0,1702
ROL / Роллинз, Инк. 0,01 0,33 0,5386 0,5386
AMCR / Амкор ПЛС 0,03 0,32 0,5303 0,5303
PPL / Корпорация ППЛ 0,01 -0,99 0,32 -3,90 0,5270 -0,1903
RE / Эверест Ре Групп, ООО 0,00 0,32 0,5270 0,5270
WMT / Уолмарт Инк. 0,00 -44,45 0,30 -42,34 0,5023 -0,6372
SNPS / Синопсис, Инк. 0,00 0,22 0,3673 0,3673
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 0,22 0,3590 0,3590
UMBF / Финансовая корпорация УМБ 0,00 0,21 0,3459 0,3459
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8057
EVRG / Эверджи, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7238
TSN / Тайсон Фудс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8035
WTW / Публичная компания с ограниченной ответственностью «Уиллис Тауэрс Уотсон» 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8057
ABC / Amerisource Берген Корп. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7216
BF.B / Корпорация Браун-Форман 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6936