Основная статистика
Стоимость портфеля $ 308 913 854
Текущие позиции 170
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Квантум Прайвит Вэлс, ООО раскрыла общий объем активов в размере 170 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 308 913 854 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Quantum Private Wealth, LLC: Meta Platforms, Inc. (US:META) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) . Новые должности Quantum Private Wealth, LLC включают в себя First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (US:GRID) , VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF (US:SMH) , CAVA Group, Inc. (US:CAVA) , Sterling Infrastructure, Inc. (US:STRL) , and Sphere Entertainment Co. (US:SPHR) .

Квантум Прайвит Вэлс, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,04 11,96 3,8713 1,2049
0,04 32,60 10,5542 1,1227
0,11 16,93 5,4811 0,8197
0,01 10,94 3,5399 0,6401
0,04 20,99 6,7954 0,5582
0,02 4,15 1,3446 0,3802
0,02 3,24 1,0492 0,3004
0,01 4,50 1,4562 0,2790
0,00 1,34 0,4353 0,2624
0,02 1,86 0,6025 0,2576
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,11 22,29 7,2147 -2,3460
0,00 0,22 0,0697 -0,4901
0,02 1,06 0,3438 -0,3501
0,10 1,32 0,4277 -0,3273
0,10 3,60 1,1651 -0,3264
0,05 8,71 2,8190 -0,2909
0,01 4,26 1,3782 -0,2329
0,13 27,71 8,9693 -0,1932
0,03 0,79 0,2553 -0,1798
0,00 1,97 0,6391 -0,1796
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-12 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
META / Мета Платформы, Inc. 0,04 2,11 32,60 30,76 10,5542 1,1227
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,13 -0,80 27,71 14,38 8,9693 -0,1932
AAPL / Apple Инк. 0,11 -4,54 22,29 -11,82 7,2147 -2,3460
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,04 -3,92 20,99 27,30 6,7954 0,5582
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,11 -5,75 16,93 37,39 5,4811 0,8197
AVGO / Бродком Инк. 0,04 3,04 11,96 69,64 3,8713 1,2049
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,01 -0,67 10,94 42,64 3,5399 0,6401
GOOG / Алфавит Инк. 0,05 -6,72 8,71 5,92 2,8190 -0,2909
FWD / AB Active ETFs, Inc. — AB Disruptors ETF 0,08 0,27 7,09 27,78 2,2948 0,1961
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,03 -0,52 4,51 37,39 1,4608 0,2185
CRWD / Краудстрайк Холдингс, Инк. 0,01 0,06 4,50 44,54 1,4562 0,2790
HD / Хоум Депо, Инк. 0,01 -0,09 4,26 -0,05 1,3782 -0,2329
SNOW / Компания «Снежинка» 0,02 6,41 4,15 62,93 1,3446 0,3802
NOW / СервисНов, Инк. 0,00 0,94 3,66 30,34 1,1836 0,1225
TGTX / TG Therapeutics, Inc. 0,10 0,00 3,60 -8,72 1,1651 -0,3264
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,02 0,20 3,37 3,88 1,0922 -0,1363
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,01 6,04 3,28 44,70 1,0608 0,2041
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,02 1,36 3,24 63,77 1,0492 0,3004
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 -0,52 2,80 2,00 0,9061 -0,1320
MRVL / Марвелл Технолоджи, Инк. 0,03 1,95 2,71 28,20 0,8757 0,0773
EME / ЭМКОР Групп, Инк. 0,00 -1,26 2,60 42,88 0,8415 0,1534
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,01 -0,42 2,47 19,36 0,8003 0,0167
ATOM / Атомера Инкорпорейтед 0,49 7,06 2,46 34,92 0,7967 0,1066
HUBS / HubSpot, Inc. 0,00 0,48 2,35 -2,12 0,7622 -0,1475
VKTX / Викинг Терапевтикс, Инк. 0,09 0,23 2,30 9,96 0,7439 -0,0464
POWL / Пауэлл Индастриз, Инк. 0,01 17,16 2,22 44,79 0,7200 0,1388
ET / Energy Transfer LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,12 0,54 2,11 -1,95 0,6838 -0,1311
FDN / First Trust Exchange Traded Fund - Интернет-индексный фонд First Trust Dow Jones 0,01 -1,46 2,08 19,52 0,6721 0,0148
GOOGL / Алфавит Инк. 0,01 -5,53 2,03 7,64 0,6566 -0,0561
ARM / Arm Holdings plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 7,64 1,99 63,06 0,6447 0,1826
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,00 1,97 -8,78 0,6391 -0,1796
TSHA / Тайша Генная Терапия, Инк. 0,82 3,10 1,88 71,27 0,6102 0,1940
DELL / Делл Технологии Инк. 0,02 51,77 1,86 104,28 0,6025 0,2576
DDOG / Датадог, Инк. 0,01 0,07 1,86 35,52 0,6015 0,0828
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,01 37,14 1,70 50,89 0,5511 0,1242
RTX / Корпорация РТХ 0,01 -6,84 1,59 2,71 0,5147 -0,0709
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 -6,03 1,57 10,54 0,5093 -0,0291
SF / Финансовая корпорация Стифел. 0,01 0,00 1,55 10,11 0,5006 -0,0307
EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью 0,05 0,46 1,50 -8,72 0,4847 -0,1360
PWR / Кванта Сервисез, Инк. 0,00 3,55 1,46 53,97 0,4713 0,1137
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 0,00 -0,90 1,37 -3,25 0,4431 -0,0920
CEG / Энергетическая корпорация Созвездие 0,00 83,77 1,34 194,09 0,4353 0,2624
EWTX / Edgewise Therapeutics, Inc. 0,10 11,08 1,32 -33,78 0,4277 -0,3273
SKYY / First Trust Exchange Traded Fund II - First Trust Cloud Computing ETF 0,01 -3,47 1,31 14,86 0,4228 -0,0073
V / Виза Инк. 0,00 0,00 1,27 1,28 0,4108 -0,0630
PRI / Примерика, Инк. 0,00 0,00 1,22 -3,78 0,3960 -0,0851
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,00 -4,21 1,19 -2,69 0,3860 -0,0774
ULTA / Ульта Бьюти, Инк. 0,00 -3,79 1,19 22,85 0,3847 0,0186
LRGC / AB Active ETFs, Inc. — AB US Large Cap Strategic ETFs ETF 0,02 0,00 1,18 11,39 0,3832 -0,0186
VRT / Вертив Холдингс Ко 0,01 34,43 1,16 139,30 0,3765 0,1925
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,00 -3,07 1,09 11,48 0,3524 -0,0171
EXAS / Корпорация точных наук 0,02 -52,84 1,06 -42,09 0,3438 -0,3501
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 12,88 1,02 76,60 0,3301 0,1116
AMSC / Американская корпорация сверхпроводников 0,03 0,00 1,01 102,41 0,3257 0,1375
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 1,57 1,00 12,15 0,3229 -0,0134
KRYS / Кристалл Биотех, Инк. 0,01 0,00 0,99 -23,79 0,3206 -0,1708
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,99 18,18 0,3201 0,0036
ROK / Роквелл Автоматизация, Инк. 0,00 -17,42 0,93 6,08 0,2997 -0,0302
ADBE / Adobe Inc. 0,00 4,10 0,91 4,95 0,2955 -0,0333
AMGN / Амджен Инк. 0,00 -3,26 0,91 -13,31 0,2954 -0,1027
TDY / Теледайн Технологии Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,89 2,90 0,2869 -0,0388
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,01 0,56 0,88 -1,46 0,2833 -0,0529
GOLF / Acushnet Holdings Corp. 0,01 0,00 0,85 5,99 0,2754 -0,0280
FBT / Первый трастовый биржевой фонд - First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund 0,01 -26,49 0,82 -30,26 0,2643 -0,1787
CSX / Корпорация CSX 0,02 -0,16 0,81 10,71 0,2610 -0,0145
FTXN / First Trust Exchange Traded Fund VI — First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF 0,03 -23,70 0,79 -31,48 0,2553 -0,1798
NRG / НРГ Энерджи, Инк. 0,00 0,00 0,78 68,32 0,2530 0,0773
SSD / Симпсон Мануфактуринг Ко., Инк. 0,01 0,00 0,78 -1,14 0,2520 -0,0458
YEAR / AB Active ETFs, Inc. — AB Ultra Short Income ETF 0,02 15,08 0,77 15,20 0,2505 -0,0036
ITB / iShares Trust - ETF iShares US Home Construction 0,01 0,00 0,75 -2,22 0,2431 -0,0472
MANH / Манхэттен Ассошиэйтс, Инк. 0,00 0,00 0,75 14,18 0,2426 -0,0058
REAL / Компания RealReal, Inc. 0,15 -1,28 0,74 -12,34 0,2395 -0,0795
MC / Моэлис и компания 0,01 0,00 0,73 6,86 0,2371 -0,0223
FTNT / Фортинет, Инк. 0,01 0,00 0,72 9,77 0,2329 -0,0149
AXP / Американ Экспресс Компания 0,00 0,00 0,70 18,51 0,2261 0,0033
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 -6,44 0,69 -12,48 0,2247 -0,0755
GGG / Грако Инк. 0,01 0,00 0,69 2,99 0,2234 -0,0302
VGT / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Information Technology 0,00 0,00 0,68 22,40 0,2212 0,0098
BUFC / AB Active ETFs, Inc. — AB Conservative Buffer ETF 0,02 0,00 0,68 1,95 0,2198 -0,0318
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,68 15,73 0,2192 -0,0025
RBC / РБК подшипники инкорпорейтед 0,00 -3,26 0,67 15,64 0,2180 -0,0022
SYFI / AB Active ETFs, Inc. — краткосрочные высокодоходные ETF AB 0,02 0,00 0,66 1,23 0,2138 -0,0331
ABT / Эбботт Лаборатории 0,00 -12,70 0,64 -10,43 0,2086 -0,0637
TDIV / First Trust Exchange-Traded Fund VI - Индексный фонд дивидендов First Trust NASDAQ Technology 0,01 0,00 0,64 22,71 0,2082 0,0096
KLAC / ОАК Корпорация 0,00 0,00 0,62 31,69 0,1994 0,0226
FCX / Фрипорт-МакМоРан Инк. 0,01 -11,49 0,61 1,33 0,1978 -0,0302
FPE / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust привилегированные ценные бумаги и доходный ETF 0,03 -15,12 0,60 -14,06 0,1940 -0,0699
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 0,00 0,60 4,94 0,1929 -0,0219
NGG / National Grid plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -3,69 0,58 9,18 0,1889 -0,0132
TTC / Компания Торо 0,01 4,79 0,58 1,75 0,1880 -0,0278
XSW / SPDR Series Trust — SPDR S&P Software & Services ETF 0,00 0,00 0,58 18,65 0,1876 0,0030
GWRE / Guidewire Software, Inc. 0,00 0,00 0,57 25,78 0,1834 0,0129
ALTG / Альта Эквипмент Групп Инк. 0,09 0,00 0,56 34,69 0,1826 0,0243
WTS / Уоттс Уотер Технолоджис, Инк. 0,00 0,00 0,56 20,56 0,1806 0,0056
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,00 0,00 0,54 -1,65 0,1740 -0,0327
CIBR / Биржевой фонд First Trust II — First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF 0,01 -1,40 0,53 18,30 0,1718 0,0021
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 2,70 0,53 -12,13 0,1713 -0,0564
FHB / Первая Гавайская Компания, Inc. 0,02 4,09 0,52 6,31 0,1693 -0,0168
CRVL / КорВел Корпорация 0,01 0,00 0,52 -8,26 0,1692 -0,0462
GRID / Индексный фонд инфраструктуры смарт-сетей First Trust NASDAQ Clean Edge 0,00 0,52 0,1687 0,1687
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 0,00 0,51 17,13 0,1639 0,0005
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,00 -3,51 0,50 -7,64 0,1606 -0,0428
BANF / БанкФерст Корпорейшн 0,00 0,00 0,49 12,39 0,1588 -0,0061
WSO / Ватско, Инк. 0,00 0,00 0,46 -13,09 0,1483 -0,0512
AWK / Американская компания водоснабжения, Inc. 0,00 0,00 0,45 -5,67 0,1454 -0,0348
WHR / Корпорация Вирпул 0,00 -39,90 0,45 -32,33 0,1451 -0,1056
SLDB / Solid Biosciences Inc. 0,09 28,09 0,44 68,32 0,1430 0,0439
GLW / Корнинг Инкорпорейтед 0,01 0,00 0,44 14,84 0,1429 -0,0025
FCN / ФТИ Консалтинг, Инк. 0,00 0,00 0,43 -1,61 0,1391 -0,0260
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 -30,45 0,41 -41,62 0,1331 -0,1334
ODFL / Олд Доминион Фрейт Лайн, Инк. 0,00 0,57 0,40 -1,23 0,1305 -0,0241
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 11,65 0,40 -0,99 0,1302 -0,0236
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 0,00 0,40 4,49 0,1285 -0,0149
TT / Компания Trane Technologies plc. 0,00 0,00 0,39 29,70 0,1274 0,0127
KAI / Компания Кадант. 0,00 0,00 0,39 -5,80 0,1263 -0,0303
FNX / Биржевой фонд AlphaDEX First Trust - Основной фонд AlphaDEX First Trust со средней капитализацией 0,00 0,00 0,39 5,48 0,1247 -0,0136
STKL / СанОпта Инк. 0,07 0,00 0,38 19,50 0,1232 0,0026
ABNB / Эйрбнб, Инк. 0,00 5,56 0,38 17,08 0,1221 0,0001
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,00 0,00 0,38 6,21 0,1218 -0,0121
PHM / ПултеГрупп, Инк. 0,00 3,08 0,37 5,71 0,1199 -0,0126
RLI / Компания РЛИ. 0,01 6,42 0,37 -4,42 0,1193 -0,0264
APAM / Artisan Partners Asset Management Inc. 0,01 0,00 0,36 13,42 0,1152 -0,0035
COWZ / Pacer Funds Trust — ETF Pacer US Cash Cows 100 0,01 -22,36 0,34 -21,82 0,1115 -0,0553
ACN / Аксенчер ПЛС 0,00 -14,03 0,34 -17,76 0,1097 -0,0460
ZTS / Зоэтис Инк. 0,00 0,00 0,34 -5,32 0,1095 -0,0256
GKOS / Корпорация Глаукос 0,00 -2,47 0,34 2,12 0,1094 -0,0155
CWAN / Clearwater Analytics Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,33 -18,14 0,1054 -0,0451
LCII / ЛКИ Индастриз 0,00 0,00 0,32 4,52 0,1049 -0,0126
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 -43,51 0,32 -30,85 0,1025 -0,0705
SDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF 0,01 -10,08 0,31 -5,49 0,1006 -0,0235
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,00 0,00 0,31 15,73 0,1002 -0,0009
NSC / Норфолк Южная корпорация 0,00 0,00 0,31 8,07 0,0999 -0,0081
JKHY / Джек Генри и партнеры, Inc. 0,00 0,00 0,31 -1,28 0,0999 -0,0184
PDI / Фонд динамического дохода PIMCO 0,02 0,10 0,31 -4,08 0,0993 -0,0217
CVLT / Коммволт Системс, Инк. 0,00 0,00 0,30 10,55 0,0985 -0,0057
UFPI / ЮФП Индастриз, Инк. 0,00 0,00 0,30 -7,17 0,0965 -0,0250
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,00 -26,47 0,29 -28,29 0,0952 -0,0601
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,00 0,00 0,29 26,09 0,0940 0,0069
SMH / VanEck ETF Trust — VanEck Semiconductor ETF 0,00 0,27 0,0888 0,0888
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,00 0,00 0,27 18,67 0,0867 0,0013
DCI / Компания Дональдсон, Инк. 0,00 0,00 0,26 3,13 0,0858 -0,0111
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,00 0,00 0,26 21,30 0,0851 0,0033
CAVA / КАВА Групп, Инк. 0,00 0,26 0,0842 0,0842
STRL / Стерлинг Инфраструктура, Инк. 0,00 0,25 0,0821 0,0821
ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. 0,00 0,00 0,25 -0,40 0,0818 -0,0141
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,25 19,62 0,0811 0,0020
AIRR / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF 0,00 -19,42 0,25 -3,86 0,0809 -0,0174
RSG / Республика Сервисез, Инк. 0,00 0,00 0,25 1,65 0,0798 -0,0118
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 -2,71 0,25 -10,22 0,0798 -0,0242
WM / Управление отходами, Inc. 0,00 -14,02 0,24 -15,09 0,0786 -0,0295
SPHR / Компания "Сфера" 0,01 0,24 0,0771 0,0771
FXL / Биржевой фонд AlphaDEX First Trust - Фонд First Trust Technology AlphaDEX Fund 0,00 0,24 0,0764 0,0764
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,00 0,23 0,0756 0,0756
ETY / Фонд диверсифицированного дохода от акций Eaton Vance, управляемый налогами 0,01 -25,00 0,23 -18,60 0,0751 -0,0328
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,00 0,00 0,23 -0,88 0,0730 -0,0132
MDT / Медтроник ПЛС 0,00 -16,34 0,22 -18,61 0,0722 -0,0318
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,00 0,22 0,0713 0,0713
RCL / Компания Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 0,22 0,0698 0,0698
CARR / Кэрриер Глобал Корпорейшн 0,00 -87,39 0,22 -85,47 0,0697 -0,4901
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,00 0,21 0,0692 0,0692
SITM / СиТайм Корпорейшн 0,00 0,21 0,0671 0,0671
XHE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Health Care Equipment ETF 0,00 0,00 0,20 -0,98 0,0657 -0,0120
USA / Фонд акций всех звезд Liberty 0,03 -27,24 0,18 -24,58 0,0589 -0,0321
ETON / Итон Фармасьютикалс, Инк. 0,01 0,00 0,16 9,40 0,0530 -0,0034
ASG / Liberty All-Star Growth Fund, Inc. 0,03 0,00 0,15 12,50 0,0496 -0,0022
LUMN / Люмен Технологии, Инк. 0,02 0,00 0,09 11,54 0,0284 -0,0013
NEO / НеоГеномика, Инк. 0,01 -20,38 0,07 -39,34 0,0243 -0,0220
NNOX / ООО «Нано-Х Имиджинг» 0,01 0,00 0,07 4,35 0,0234 -0,0030
NEOG / Неоген Корпорация 0,01 0,00 0,05 -45,35 0,0155 -0,0173
CING / Компания Cingulate Inc. 0,01 0,00 0,04 -6,98 0,0132 -0,0031
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BABA / Alibaba Group Holding Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DHR / Корпорация Данахер 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EVTL / ООО "Вертикаль Аэроспейс" 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,00 -100,00 0,00 0,0000