Основная статистика
Стоимость портфеля $ 268 384 663
Текущие позиции 93
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания РБА Вэлс Менеджмент, ООО раскрыла общий объем активов в размере 93 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 268 384 663 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы RBA Wealth Management, LLC: Microsoft Corporation (US:MSFT) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Apple Inc. (US:AAPL) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Visa Inc. (US:V) . Новые должности RBA Wealth Management, LLC включают в себя Ingredion Incorporated (US:INGR) , NRG Energy, Inc. (US:NRG) , .

РБА Вэлс Менеджмент, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 5,64 2,1016 2,1016
0,03 8,97 3,3419 1,1394
0,02 2,80 1,0429 1,0429
0,01 2,33 0,8686 0,8686
0,02 10,03 3,7384 0,6747
0,01 6,97 2,5982 0,5139
0,02 5,20 1,9392 0,4448
0,03 5,21 1,9400 0,3402
0,01 5,34 1,9911 0,2949
0,01 5,93 2,2078 0,2927
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 0,60 0,2222 -1,7863
0,00 5,69 2,1204 -1,4317
0,02 3,98 1,4835 -0,5057
0,04 8,65 3,2236 -0,4469
0,00 1,03 0,3839 -0,4380
0,02 5,11 1,9041 -0,3341
0,02 3,98 1,4844 -0,3234
0,06 5,91 2,2007 -0,2987
0,02 4,59 1,7088 -0,2464
0,02 7,61 2,8344 -0,2374
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-17 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,02 -2,23 10,03 29,56 3,7384 0,6747
AVGO / Бродком Инк. 0,03 -2,15 8,97 61,11 3,3419 1,1394
AAPL / Apple Инк. 0,04 0,96 8,65 -6,76 3,2236 -0,4469
GOOGL / Алфавит Инк. 0,05 -1,02 8,27 12,80 3,0827 0,1811
V / Виза Инк. 0,02 -3,30 7,61 -2,02 2,8344 -0,2374
WM / Управление отходами, Inc. 0,03 -0,54 7,25 -1,70 2,7002 -0,2161
META / Мета Платформы, Inc. 0,01 3,36 6,97 32,37 2,5982 0,5139
CMI / Камминс Инк. 0,02 0,02 6,81 4,51 2,5384 -0,0403
BSX / Бостонская научная корпорация 0,06 -5,26 6,80 0,88 2,5336 -0,1330
MET / МетЛайф, Инк. 0,08 0,15 6,24 0,32 2,3258 -0,1359
EWBC / Ист-Вест Банкорп, Инк. 0,06 1,53 6,18 14,21 2,3029 0,1623
SNPS / Синопсис, Инк. 0,01 0,15 5,93 19,73 2,2111 0,2503
ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 1,20 5,93 22,39 2,2078 0,2927
ACGL / ООО «Арк Капитал Групп» 0,06 -1,25 5,91 -6,51 2,2007 -0,2987
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,03 4,55 5,86 7,73 2,1852 0,0319
AZO / АвтоЗон, Инк. 0,00 -34,90 5,69 -36,63 2,1204 -1,4317
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,01 5,64 2,1016 2,1016
URI / Юнайтед Ренталс, Инк. 0,01 3,67 5,34 24,63 1,9911 0,2949
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,03 2,06 5,21 28,77 1,9400 0,3402
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,02 0,98 5,20 37,78 1,9392 0,4448
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,02 1,11 5,11 -9,67 1,9041 -0,3341
HD / Хоум Депо, Инк. 0,01 0,46 5,01 0,50 1,8651 -0,1053
AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 0,05 1,55 4,96 -3,58 1,8489 -0,1868
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,03 0,75 4,91 4,45 1,8288 -0,0301
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,03 1,77 4,86 -4,86 1,8105 -0,2099
MDT / Медтроник ПЛС 0,05 1,30 4,65 -1,75 1,7329 -0,1394
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,02 0,96 4,61 2,58 1,7161 -0,0600
EXP / Игл Материалы Инк. 0,02 1,89 4,59 -7,20 1,7088 -0,2464
EA / Электронное Искусство Инк. 0,03 0,65 4,53 11,24 1,6890 0,0766
ADBE / Adobe Inc. 0,01 1,85 4,47 2,74 1,6645 -0,0556
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,05 1,20 4,43 10,33 1,6519 0,0622
FLS / Корпорация Флоусерв 0,08 0,88 4,26 8,15 1,5877 0,0288
CI / Группа Сигна 0,01 5,06 4,16 5,56 1,5503 -0,0090
PVH / Компания «ПВХ». 0,06 1,23 4,04 7,42 1,5044 0,0176
PLD / Пролог, Инк. 0,04 0,30 4,01 -5,70 1,4934 -0,1877
TRGP / Корпорация Тарга Ресурс 0,02 0,40 3,98 -12,83 1,4844 -0,3234
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 0,02 5,30 3,98 -20,82 1,4835 -0,5057
KBH / КБ Главная страница 0,07 2,67 3,50 -6,44 1,3058 -0,1758
VGT / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Information Technology 0,01 -0,19 3,40 22,08 1,2651 0,1646
MHK / Мохок Индастриз, Инк. 0,03 3,59 3,33 -4,88 1,2412 -0,1442
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,01 2,66 3,20 18,01 1,1939 0,1198
INGR / Ингредион Инкорпорейтед 0,02 2,80 1,0429 1,0429
TFX / Телефлекс Инкорпорейтед 0,02 6,23 2,69 -9,03 1,0022 -0,1673
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,02 5,31 2,59 -1,78 0,9642 -0,0780
ACN / Аксенчер ПЛС 0,01 12,98 2,47 8,18 0,9218 0,0174
NRG / НРГ Энерджи, Инк. 0,01 2,33 0,8686 0,8686
VICI / VICI Properties Inc. 0,06 2,63 2,06 2,59 0,7662 -0,0269
BND / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Total Bond Market 0,02 -0,68 1,62 -0,43 0,6033 -0,0401
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,02 -2,24 1,60 -1,97 0,5948 -0,0493
VFH / Vanguard World Fund — Vanguard Financials ETF 0,01 4,56 1,52 11,41 0,5677 0,0267
TGT / Целевая корпорация 0,02 10,75 1,51 4,71 0,5632 -0,0080
BRK.A / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,00 1,46 -8,71 0,5431 -0,0886
CVX / Корпорация Шеврон 0,01 -7,10 1,29 -20,48 0,4804 -0,1611
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 0,02 1,18 15,36 0,4395 0,0349
VCR / Vanguard World Fund — Дискреционный потребительский ETF Vanguard 0,00 7,82 1,07 20,02 0,4001 0,0462
VHT / Всемирный фонд Vanguard - ETF Vanguard Health Care 0,00 3,67 1,03 -2,83 0,3845 -0,0353
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -16,74 1,03 -50,41 0,3839 -0,4380
VIS / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Industrials 0,00 2,32 1,00 15,89 0,3722 0,0308
VOX / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Communication Services 0,01 -0,68 0,97 14,54 0,3611 0,0262
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -1,00 0,95 17,04 0,3535 0,0328
WMT / Уолмарт Инк. 0,01 -10,59 0,87 -0,46 0,3237 -0,0214
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 0,93 0,83 23,65 0,3081 0,0437
SCHG / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Growth ETF 0,02 2,82 0,65 19,89 0,2406 0,0276
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,01 -89,55 0,60 -88,26 0,2222 -1,7863
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,00 3,83 0,56 51,62 0,2090 0,0624
OTTR / Корпорация «Оттер Хвост» 0,01 -3,85 0,53 -7,89 0,1959 -0,0296
VDC / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Consumer Staples 0,00 -2,67 0,49 -2,60 0,1816 -0,0163
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 -16,36 0,48 -0,83 0,1786 -0,0127
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 -27,55 0,47 -24,92 0,1743 -0,0720
SCHZ / Schwab Strategic Trust — Schwab US Aggregate Bond ETF 0,02 2,86 0,41 3,27 0,1528 -0,0044
DIS / Компания Уолта Диснея 0,00 -5,50 0,40 18,69 0,1493 0,0158
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 0,56 0,40 18,51 0,1480 0,0152
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 -7,08 0,39 -2,74 0,1454 -0,0133
SCHM / Schwab Strategic Trust – Schwab US ETF со средней капитализацией 0,01 2,67 0,38 9,86 0,1414 0,0048
SPYG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 Growth ETF 0,00 1,37 0,37 20,32 0,1390 0,0163
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -7,75 0,35 1,73 0,1315 -0,0055
VDE / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Energy 0,00 13,19 0,35 3,83 0,1314 -0,0028
CB / Чабб Лимитед 0,00 -1,53 0,33 -5,65 0,1247 -0,0154
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 -19,54 0,30 -29,21 0,1130 -0,0563
SCHA / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с малой капитализацией 0,01 5,67 0,30 13,96 0,1128 0,0078
TECK / Тек Ресурс Лимитед 0,01 -9,87 0,30 0,00 0,1111 -0,0070
CPRT / Копарт, Инк. 0,01 0,00 0,27 -13,38 0,1016 -0,0228
IAGG / iShares Trust — iShares Core International Aggregate Bond ETF 0,01 7,42 0,26 9,54 0,0986 0,0032
SCHV / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,01 0,37 0,26 4,49 0,0956 -0,0016
SCHF / Стратегический фонд Schwab – Schwab International Equity ETF 0,01 -0,95 0,26 10,39 0,0953 0,0039
VNQ / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard Real Estate 0,00 4,63 0,26 2,82 0,0953 -0,0030
VPU / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Utilities 0,00 4,64 0,25 8,09 0,0949 0,0017
JEPI / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – ETF с доходом от акций JPMorgan 0,00 -5,11 0,25 -5,66 0,0933 -0,0116
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 -0,71 0,24 -6,87 0,0909 -0,0130
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 -7,89 0,24 -15,90 0,0887 -0,0234
RJF / Рэймонд Джеймс Financial, Inc. 0,00 -2,81 0,23 7,37 0,0870 0,0009
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,00 -1,00 0,22 -7,82 0,0837 -0,0126
VAW / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Materials 0,00 1,29 0,21 4,41 0,0797 -0,0013
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 -100,00 0,00 0,0000
COP / КонокоФиллипс 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000