Основная статистика
Стоимость портфеля $ 223 441 072
Текущие позиции 99
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания SILVX - Фонд акций с большой капитализацией SGI США, класс I раскрыла общий объем активов в размере 99 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 223 441 072 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы SILVX - SGI U.S. Large Cap Equity Fund Class I: Automatic Data Processing, Inc. (US:ADP) , The Home Depot, Inc. (US:HD) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Colgate-Palmolive Company (US:CL) , and Mastercard Incorporated (US:MA) . Новые должности SILVX - SGI U.S. Large Cap Equity Fund Class I включают в себя BioMarin Pharmaceutical Inc. (US:BMRN) , Hilton Worldwide Holdings Inc. (US:HLT) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Intercontinental Exchange, Inc. (US:ICE) , and Veralto Corporation (US:VLTO) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 6,98 3,1259 2,5971
0,16 6,23 2,7884 2,2634
0,04 5,07 2,2708 2,1099
0,02 5,90 2,6398 2,0979
0,07 4,25 1,9034 1,9034
0,10 4,85 2,1716 1,7885
0,01 6,48 2,8991 1,7716
0,06 3,76 1,6826 1,6826
0,03 5,15 2,3057 1,5605
0,01 3,43 1,5347 1,5347
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,03 2,54 1,1357 -2,0441
0,00 0,00 -1,8052
0,01 2,87 1,2850 -1,6413
0,00 0,80 0,3567 -1,4874
0,01 2,40 1,0756 -1,3593
0,00 2,37 1,0588 -1,3173
0,06 4,30 1,9255 -1,1701
0,01 0,44 0,1970 -1,1057
0,01 2,37 1,0628 -0,9823
1,45 1,45 0,6506 -0,9078
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-29 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,02 -6,02 7,37 -2,94 3,2993 -0,1346
HD / Хоум Депо, Инк. 0,02 543,08 6,98 497,26 3,1259 2,5971
META / Мета Платформы, Inc. 0,01 2,62 6,91 -0,56 3,0928 -0,0495
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,07 -17,56 6,67 -15,97 2,9880 -0,6040
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,01 64,39 6,61 67,03 2,9600 1,1697
TSN / Тайсон Фудс, Инк. 0,12 54,56 6,59 41,51 2,9505 0,8441
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,01 142,53 6,48 159,83 2,8991 1,7716
NI / NiSource Inc. 0,16 453,78 6,23 436,90 2,7884 2,2634
PGR / Прогрессивная корпорация 0,02 -31,47 6,10 -27,39 2,7330 -0,7405
ECL / Эколаб Инк. 0,02 398,38 5,90 392,15 2,6398 2,0979
PKG / Американская упаковочная корпорация 0,03 244,81 5,15 212,69 2,3057 1,5605
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,04 1 865,66 5,07 1 396,17 2,2708 2,1099
GLW / Корнинг Инкорпорейтед 0,10 479,17 4,85 473,29 2,1716 1,7885
CMS / Энергетическая корпорация CMS 0,06 -34,64 4,30 -37,16 1,9255 -1,1701
INCY / Инсайт Корпорация 0,07 4,25 1,9034 1,9034
CAH / Кардинал Хелс, Инк. 0,03 -27,73 4,22 -13,80 1,8904 -0,3252
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,02 -1,50 3,87 -11,51 1,7320 -0,2451
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,01 17,23 3,79 14,97 1,6951 0,2056
BMRN / БиоМарин Фармасьютикал Инк. 0,06 3,76 1,6826 1,6826
SPGI / S&P Global Inc. 0,01 59,52 3,54 53,29 1,5871 0,5410
ELV / Элеванс Здоровье, Инк. 0,01 -27,78 3,52 -30,15 1,5777 -0,7042
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,01 3,43 1,5347 1,5347
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 0,02 0,42 3,18 1,66 1,4252 0,0088
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 -0,61 3,03 -1,40 1,3561 -0,0336
MSI / Моторола Солюшнс, Инк. 0,01 -52,98 2,87 -55,63 1,2850 -1,6413
HLT / Хилтон Уорлдвайд Холдингс Инк. 0,01 2,81 1,2588 1,2588
BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн 0,03 280,40 2,71 501,11 1,2139 0,9171
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 -32,21 2,68 -24,82 1,1977 -0,4895
GOOG / Алфавит Инк. 0,02 2,65 1,1873 1,1873
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,03 -56,68 2,54 -63,93 1,1357 -2,0441
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. 0,01 114,00 2,52 110,26 1,1288 0,5864
EVRG / Эверджи, Инк. 0,04 -22,05 2,50 -24,89 1,1178 -0,3855
WM / Управление отходами, Inc. 0,01 0,26 2,49 3,79 1,1149 0,0297
DTE / Энергетическая компания ДТЭ 0,02 37,79 2,47 40,82 1,1060 0,3126
UTHR / Объединенная терапевтическая корпорация 0,01 -55,20 2,40 -55,38 1,0756 -1,3593
VRSN / ВериСайн, Инк. 0,01 2,39 1,0692 1,0692
GDDY / GoDaddy Inc. 0,01 -48,26 2,37 -47,51 1,0628 -0,9823
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,00 -59,94 2,37 -54,98 1,0588 -1,3173
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,01 2,35 1,0540 1,0540
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,02 23,43 2,24 18,90 1,0029 0,1505
EXC / Экселон Корпорейшн 0,05 2,21 0,9880 0,9880
AJG / Артур Дж. Галлахер и компания. 0,01 2,21 0,9879 0,9879
VLTO / Корпорация Веральто 0,02 2,07 0,9266 0,9266
YUM / Ням! Брэндс, Инк. 0,01 -68,49 2,07 -64,96 0,9257 -0,6053
SYY / Сиско Корпорация 0,03 0,07 1,96 -3,31 0,8777 -0,0393
ANET / Ариста Нетворкс Инк 0,02 122,83 1,95 107,45 0,8734 0,4481
ORLY / О'Рейли Автомотив, Инк. 0,00 1,77 0,7929 0,7929
D / Доминион Энерджи, Инк. 0,03 111,16 1,74 68,12 0,7768 0,5834
CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений 0,02 272,23 1,73 261,80 0,7761 0,5593
WELL / Велтауэр Инк. 0,01 218,20 1,72 219,93 0,7693 0,5262
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,01 271,77 1,66 272,65 0,7442 0,5424
WMT / Уолмарт Инк. 0,02 -2,27 1,64 -2,15 0,7340 -0,0239
APH / Амфенол Корпорейшн 0,02 1,60 0,7147 0,7147
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 970,95 1,56 557,38 0,6977 0,5412
CME / CME Group Inc. 0,01 163,91 1,50 276,44 0,6727 0,4831
8AMMF0A92 / Депозитный счет ММ банка США Глобальный фонд 1,45 -57,82 1,45 -57,82 0,6506 -0,9078
FANG / Даймондбэк Энерджи, Инк. 0,01 235,08 1,32 183,91 0,5926 0,3815
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 1,30 0,5807 0,5807
BSX / Бостонская научная корпорация 0,01 1,25 0,5612 0,5612
NEM / Ньюмонт Корпорейшн 0,02 36,63 1,21 8,81 0,5418 0,3104
TRV / Туристические компании, Inc. 0,00 -4,14 1,21 2,21 0,5399 0,0064
VRSK / Вериск Аналитика, Инк. 0,00 -56,90 1,19 -17,35 0,5335 0,2375
FI / Фисерв, Инк. 0,01 -81,46 1,15 -73,12 0,5148 -0,5965
RSG / Республика Сервисез, Инк. 0,00 -0,02 1,14 8,56 0,5116 0,0354
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,01 166,15 1,14 174,88 0,5095 0,3132
SO / Южная компания 0,01 235,64 1,12 349,80 0,5016 0,3375
REG / Корпорация Ридженси Центрс 0,02 1,10 0,4918 0,4918
AEE / Корпорация Амерен 0,01 1,09 0,4870 0,4870
KO / Компания Кока-Кола 0,01 -62,45 1,01 -61,99 0,4529 -0,7505
IT / Гартнер, Инк. 0,00 0,95 0,4234 0,4234
ZM / Zoom Communications Inc. 0,01 -66,10 0,89 -62,63 0,3964 -0,6749
VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,00 -2,12 0,86 -9,78 0,3841 -0,0462
REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. 0,00 -72,15 0,80 -80,48 0,3567 -1,4874
CHD / Черч и Дуайт Ко., Инк. 0,01 0,77 0,3457 0,3457
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,02 0,71 0,3181 0,3181
NBIX / Нейрокринные бионауки, Inc. 0,01 580,81 0,70 609,09 0,3146 0,2695
INTU / Интуит Инк. 0,00 -90,83 0,69 -83,54 0,3093 -0,7803
L / Корпорация Лёвс 0,01 -43,08 0,66 -41,35 0,2961 -0,2140
ADBE / Adobe Inc. 0,00 75,64 0,65 26,85 0,2921 0,0717
TRGP / Корпорация Тарга Ресурс 0,00 -21,94 0,63 -38,96 0,2838 -0,1853
MKL / Маркел Групп Инк. 0,00 -47,21 0,63 -46,99 0,2799 -0,2535
DT / Дайнатрейс, Инк. 0,01 0,63 0,2798 0,2798
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,00 0,62 0,2762 0,2762
NTNX / Нутаникс, Инк. 0,01 -1,54 0,54 -1,81 0,2436 -0,0070
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,00 -0,38 0,49 -11,27 0,2186 -0,0302
AMGN / Амджен Инк. 0,00 0,42 0,48 -6,03 0,2165 -0,0163
FE / Компания «Первая Энергия» 0,01 0,47 0,2111 0,2111
PTC / Компания PTC Inc. 0,00 -38,15 0,46 -43,23 0,2051 -0,3246
NOW / СервисНов, Инк. 0,00 -48,02 0,45 -43,55 0,2023 -0,1593
TW / Трейдвеб Маркетс Инк. 0,00 0,45 0,2011 0,2011
XEL / Xcel Energy Inc. 0,01 -92,86 0,44 -91,25 0,1970 -1,1057
TDY / Теледайн Технологии Инкорпорейтед 0,00 -85,10 0,44 -80,90 0,1963 -0,3998
CHRW / CH Robinson Worldwide, Inc. 0,00 0,55 0,44 -5,22 0,1956 -0,0125
KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. 0,01 0,44 0,1950 0,1950
O / Корпорация доходов от недвижимости 0,01 0,42 0,1891 0,1891
FTNT / Фортинет, Инк. 0,00 -66,90 0,41 -89,86 0,1855 -0,5798
GRMN / ООО "Гармин" 0,00 0,39 0,1758 0,1758
HUBS / HubSpot, Inc. 0,00 -1,41 0,37 -19,65 0,1666 -0,0429
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 0,00 0,33 0,1499 0,1499
PINS / Пинтерест, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2394
EPAM / ЭПАМ Системс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,8052
MORN / Морнингстар, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1944
DUOL / Дуолинго, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1858
PPC / Корпорация Пилигримс Прайд 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6432
KMI / Киндер Морган, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1600