Основная статистика
Стоимость портфеля $ 65 959 621
Текущие позиции 80
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания REVAX - Фонд акций RBC Emerging Markets Value класса A раскрыла общий объем активов в размере 80 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 65 959 621 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы REVAX - RBC Emerging Markets Value Equity Fund Class A: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Naspers Limited (DE:NNW0) , Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) , China Merchants Bank Co., Ltd. (DE:M4B) , and HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HDB) . Новые должности REVAX - RBC Emerging Markets Value Equity Fund Class A включают в себя AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AAGIY) , Zhejiang Dingli Machinery Co.,Ltd (CN:603338) , Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CN:300750) , Sanil Electric Co., Ltd. (KR:062040) , and .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,16 5,94 9,0987 1,5427
0,08 0,74 1,1402 1,1402
0,09 0,59 0,9067 0,9067
0,02 0,55 0,8475 0,8475
0,01 0,49 0,7525 0,7525
0,02 0,70 1,0703 0,5391
0,01 1,39 2,1270 0,5297
0,14 0,69 1,0603 0,4949
0,14 1,12 1,7094 0,4036
0,10 1,05 1,6086 0,3874
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,21 2,98 4,5608 -1,4694
0,00 0,00 -1,1082
0,05 0,14 0,2077 -0,7537
0,01 0,11 0,1718 -0,7168
0,14 0,47 0,7157 -0,6755
0,05 0,84 1,2809 -0,5316
0,02 1,87 2,8647 -0,4959
0,28 1,95 2,9917 -0,4797
0,17 0,29 0,4444 -0,4439
0,07 0,58 0,8900 -0,4138
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-25 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
2330 / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью 0,16 4,90 5,94 36,20 9,0987 1,5427
NNW0 / Насперс Лимитед 0,01 -6,84 3,01 17,21 4,6102 0,1611
2RR / Алибаба Групп Холдинг Лимитед 0,21 0,00 2,98 -14,45 4,5608 -1,4694
M4B / Китайский торговый банк Co., Ltd. 0,28 -17,60 1,95 -2,50 2,9917 -0,4797
HDB / HDFC Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -16,44 1,87 -3,61 2,8647 -0,4959
AXISBANK / Аксис Банк Лимитед 0,12 0,00 1,65 9,04 2,5307 -0,0949
PZX / Китайская страховая (групповая) компания Ping An, Ltd. 0,24 0,00 1,53 6,94 2,3362 -0,1350
005930 / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. 0,03 0,00 1,49 11,55 2,2776 -0,0322
SHRIRAMFIN / Шрирам Финанс Лимитед 0,18 8,29 1,49 16,92 2,2763 0,0741
REDINGTON / Редингтон Лимитед 0,37 -8,24 1,40 23,05 2,1512 0,1738
000660 / СК Хайникс Инк. 0,01 -6,81 1,39 50,54 2,1270 0,5297
FG1 / Антофагаста ПЛС 0,05 0,00 1,29 14,26 1,9755 0,0187
HINDALCO / Хиндалко Индастриз Лимитед 0,16 0,00 1,27 1,93 1,9454 -0,2130
6274 / Тайваньская союзная технологическая корпорация 0,14 -9,31 1,12 48,21 1,7094 0,4036
KEC / КЭК Интернешнл Лимитед 0,10 26,62 1,05 48,94 1,6086 0,3874
LL6 / МТН Групп Лимитед 0,12 -7,05 0,99 9,97 1,5217 -0,0433
000333 / Мидеа Групп Ко., Лтд. 0,10 58,47 0,98 47,59 1,5019 0,3501
005830 / ДБ Страховая Компания, ООО 0,01 0,00 0,92 51,16 1,4039 0,3526
CHZ / Чайна Ресурс Лэнд Лимитед 0,25 31,40 0,85 34,87 1,2982 0,2093
3690 / Мейтуан 0,05 0,00 0,84 -20,08 1,2809 -0,5316
5289 / Иннодиск Корпорация 0,10 15,66 0,82 23,09 1,2574 0,1015
D8V / ООО "Кредикорп" 0,00 -12,05 0,82 5,57 1,2493 -0,0889
B3SA3 / B3 SA - Бразилия, Фондовая биржа, Счетчик 0,30 -8,80 0,79 14,27 1,2151 0,0121
05935 / Самсунг Электроникс Ко Лтд. 0,02 29,26 0,77 46,65 1,1748 0,2677
ALPHA / Альфа Банк С.А. 0,22 -19,11 0,76 18,62 1,1621 0,0538
AAGIY / AIA Group Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 0,74 1,1402 1,1402
ALDAR / ПАО «Алдар Пропертиз» 0,31 0,00 0,74 6,44 1,1398 -0,0719
LREN3 / Лохас Реннер С.А. 0,21 -16,87 0,74 39,36 1,1344 0,2135
CAAP / Корпорасьон Америка Аэропорты SA 0,04 0,00 0,72 10,66 1,0972 -0,0239
2383 / Элитный Материал Ко., ООО. 0,02 -11,10 0,70 102,32 1,0703 0,5391
OTP / ОТП Банк, ООО. 0,01 -10,79 0,70 6,09 1,0677 -0,0719
2454 / МедиаТек Инк. 0,02 0,00 0,69 -0,57 1,0632 -0,1466
HYPE3 / Гипера С.А. 0,14 42,86 0,69 112,27 1,0603 0,4949
TLKM / Корпоративная компания (Персеро) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk 4,03 11,13 0,69 30,99 1,0560 0,1435
BDO / БДО Юнибанк, Инк. 0,25 -10,21 0,68 -9,16 1,0482 -0,2563
NTC / ООО «Неткейр» 0,84 18,99 0,66 30,26 1,0164 0,1345
086790 / Хана Финансовая Группа Инк. 0,01 -24,69 0,66 17,56 1,0052 0,0373
HYMLF / Хюндай Мотор 0,00 42,44 0,66 58,45 1,0048 0,2870
G5JA / Ростпоинт Пропертиз Лимитед 0,86 17,54 0,65 25,58 0,9924 0,0978
1308 / SITC International Holdings Company Limited 0,20 0,00 0,65 17,85 0,9917 0,0402
3533 / Лотес Ко., Лтд. 0,01 0,00 0,63 9,39 0,9642 -0,0325
LAUR / Лауреат Образования, Inc. 0,03 -16,97 0,63 -4,98 0,9634 -0,1847
NTES / NetEase, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 2,22 0,62 33,69 0,9480 0,1457
BBNI / PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,41 13,16 0,61 13,17 0,9347 0,0010
GENTERA / Гентера, SAB de CV 0,28 -23,32 0,59 6,09 0,9073 -0,0594
603338 / Чжэцзян Динли Машинери Ко., Лтд. 0,09 0,59 0,9067 0,9067
000786 / Пекинская публичная компания с ограниченной ответственностью по производству новых строительных материалов 0,16 0,00 0,59 -7,94 0,9058 -0,2075
XELTB / Centrais Elétricas Brasileiras SA - Eletrobrás - Привилегированные акции 0,07 -26,63 0,58 -22,74 0,8900 -0,4138
PCO / Пепко Групп Н.В. 0,10 -14,85 0,58 32,41 0,8833 0,1296
9961 / Трип.ком Групп Лимитед 0,01 0,00 0,57 -7,88 0,8789 -0,2002
291 / China Resources Beer (Holdings) Company Limited 0,18 0,00 0,57 -11,51 0,8719 -0,2423
CHDRAUIB / Коммерческая группа Chedraui SA de CV 0,07 0,00 0,57 41,25 0,8652 0,1707
9888 N / Байду, Инк. 0,05 0,00 0,56 -7,12 0,8591 -0,1875
300750 / Современная компания Amperex Technology Co., Limited 0,02 0,55 0,8475 0,8475
CBKD / Commercial International Bank Egypt (CIB) SAE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,33 0,00 0,55 11,13 0,8412 -0,0158
1180 / Саудовский национальный банк 0,06 79,92 0,53 82,13 0,8127 0,3070
MRPZF / г-н Прайс Груп Лимитед 0,04 0,00 0,52 3,36 0,8013 -0,0757
TPSRF / Топспортс Интернэшнл Холдингс Лимитед 1,28 0,00 0,50 -11,17 0,7682 -0,2091
062040 / Санил Электрик Ко., Лтд. 0,01 0,49 0,7525 0,7525
GLOB / Глобант СА 0,01 100,00 0,49 54,57 0,7512 0,2006
VN000000HDB1 / Акционерный коммерческий банк развития Хошимина 0,58 -18,29 0,49 -21,36 0,7450 -0,3264
HBL / Хабиб Банк Лимитед 0,76 0,00 0,48 15,59 0,7392 0,0154
RA / Региональный SAB de CV 0,06 -6,20 0,47 21,85 0,7273 0,0520
CENCOSUD / Ценкосуд С.А. 0,14 -47,76 0,47 -41,84 0,7157 -0,6755
SLCE3 / SLC Agrícola SA 0,13 -2,99 0,41 -3,04 0,6355 -0,1053
XYIGF / Синьи Гласс Холдингс Лимитед 0,38 -27,39 0,37 -29,26 0,5592 -0,3354
5871 / Чайлиз Холдинг Компани Лимитед 0,08 -33,20 0,36 -18,02 0,5575 -0,2133
CBAV3 / Бразильская алюминиевая компания 0,41 0,00 0,36 3,75 0,5528 -0,0500
KCHOL / Коч Холдинг АС 0,09 0,00 0,34 -10,19 0,5131 -0,1341
AC / Айала Корпорация 0,03 0,00 0,32 -2,16 0,4857 -0,0764
002028 / Сиюань Электрик Ко., Лтд. 0,03 0,00 0,32 -3,08 0,4830 -0,0809
PFDAVVND / Банко Давивиенда С.А. 0,05 -21,77 0,30 -9,17 0,4554 -0,1123
MGROS / Мигрос Тикарет АС 0,02 21,05 0,30 15,18 0,4542 0,0088
688 / Чайна Оверсиз Ленд энд Инвестмент Лимитед 0,17 -41,88 0,29 -43,36 0,4444 -0,4439
1910 / Группа компаний «Самсонайт» 0,12 0,00 0,22 -21,51 0,3363 -0,1480
TUGXX / Rbc Funds Trust - American Century Фонд денежного рынка правительства США RBC Institutional Cl 1 0,20 23,39 0,20 23,90 0,3017 0,0251
SQM / Sociedad Química y Minera de Chile SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,18 -11,17 0,2808 -0,0770
MAPI / ПТ. Митра Адиперкаса Тбк 2,41 -27,77 0,17 -35,56 0,2678 -0,2016
VHM / Акционерное общество Vinhomes 0,05 -83,27 0,14 -75,68 0,2077 -0,7537
000333 / Мидеа Групп Ко., Лтд. 0,01 -76,68 0,11 -78,12 0,1718 -0,7168
AFKS / Публичная акционерная финансовая корпорация «Система» 2,32 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
486 / Объединенная компания РУСАЛ, Международное публичное акционерное общество 0,89 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
ALPHA / Альфа Банк С.А. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1082