Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 5 899 580 |
| Текущие позиции | 36 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания RGLIX - Фонд RBC Global Equity Leaders класса I раскрыла общий объем активов в размере 36 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 5 899 580 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы RGLIX - RBC Global Equity Leaders Fund Class I: Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Unilever PLC (NL:UNA) , and DBS Group Holdings Ltd (DE:DEVL) . Новые должности RGLIX - RBC Global Equity Leaders Fund Class I включают в себя The Boeing Company (US:BA) , BAE Systems plc (GB:BA.) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,10 | 1,7772 | 1,7772 | |
| 0,00 | 0,27 | 4,6608 | 1,5732 | |
| 0,00 | 0,09 | 1,5497 | 1,5497 | |
| 0,00 | 0,16 | 2,6560 | 1,3141 | |
| 0,00 | 0,42 | 7,1386 | 1,1355 | |
| 0,00 | 0,16 | 2,6455 | 0,8614 | |
| 0,09 | 0,09 | 1,4499 | 0,6835 | |
| 0,00 | 0,30 | 5,0206 | 0,4062 | |
| 0,00 | 0,21 | 3,6007 | 0,3645 | |
| 0,00 | 0,12 | 2,0248 | 0,3633 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,12 | 2,0058 | -1,7643 | |
| 0,00 | 0,14 | 2,3238 | -1,3764 | |
| 0,00 | 0,11 | 1,8784 | -1,1285 | |
| 0,00 | 0,13 | 2,2559 | -0,9503 | |
| 0,00 | 0,11 | 1,8760 | -0,8620 | |
| 0,00 | 0,16 | 2,6845 | -0,4998 | |
| 0,00 | 0,25 | 4,2714 | -0,4043 | |
| 0,01 | 0,25 | 4,2370 | -0,3775 | |
| 0,00 | 0,21 | 3,5836 | -0,3715 | |
| 0,00 | 0,14 | 2,3300 | -0,3493 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-25 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,00 | 0,48 | 0,42 | 32,91 | 7,1386 | 1,1355 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | 5,64 | 0,30 | 21,90 | 5,0206 | 0,4062 | |||
| NVDA / Корпорация NVIDIA | 0,00 | 15,93 | 0,27 | 69,14 | 4,6608 | 1,5732 | |||
| UNA / Юнилевер ПЛС | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 2,03 | 4,2714 | -0,4043 | |||
| DEVL / ДБС Групп Холдингс Лтд. | 0,01 | 0,00 | 0,25 | 2,89 | 4,2370 | -0,3775 | |||
| SAF / Сафран СА | 0,00 | -11,71 | 0,24 | 9,77 | 4,0054 | -0,0949 | |||
| BX / Блэкстоун Инк. | 0,00 | 16,41 | 0,21 | 24,71 | 3,6007 | 0,3645 | |||
| ABBN / ООО «АББ» | 0,00 | -12,66 | 0,21 | 1,44 | 3,5836 | -0,3715 | |||
| 1299 / АИА Групп Лимитед | 0,02 | 0,00 | 0,19 | 19,62 | 3,2192 | 0,2073 | |||
| SAP / ТЫ ЗНАЕШЬ | 0,00 | -7,25 | 0,18 | 5,78 | 3,1175 | -0,1802 | |||
| ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 6,40 | 3,1124 | -0,1638 | |||
| MCK / МакКессон Корпорейшн | 0,00 | -7,12 | 0,18 | 1,12 | 3,0829 | -0,3299 | |||
| ISP / Интеза Санпаоло С.п.А. | 0,03 | 0,00 | 0,18 | 11,88 | 3,0512 | -0,0050 | |||
| 6098 / Рекрут Холдингс Ко., Лтд. | 0,00 | 7,22 | 0,17 | 21,68 | 2,9629 | 0,2371 | |||
| LLY / Эли Лилли и компания | 0,00 | 0,00 | 0,16 | -5,39 | 2,6845 | -0,4998 | |||
| AVGO / Бродком Инк. | 0,00 | 34,60 | 0,16 | 122,86 | 2,6560 | 1,3141 | |||
| INTU / Интуит Инк. | 0,00 | 29,41 | 0,16 | 66,67 | 2,6455 | 0,8614 | |||
| AZO / АвтоЗон, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,14 | -2,84 | 2,3300 | -0,3493 | |||
| IBN / ICICI Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -34,12 | 0,14 | -29,90 | 2,3238 | -1,3764 | |||
| NFLX / Нетфликс, Инк. | 0,00 | -19,05 | 0,14 | 16,24 | 2,3171 | 0,0855 | |||
| PLD / Пролог, Инк. | 0,00 | 11,05 | 0,14 | 4,65 | 2,2933 | -0,1654 | |||
| CB / Чабб Лимитед | 0,00 | -17,89 | 0,13 | -21,43 | 2,2559 | -0,9503 | |||
| VLO / Валеро Энергетическая Корпорация | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 1,55 | 2,2301 | -0,2230 | |||
| CRH / CRH plc | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 4,13 | 2,1460 | -0,1564 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 18,81 | 2,0410 | 0,1076 | |||
| BLK / БлэкРок, Инк. | 0,00 | 15,15 | 0,12 | 27,96 | 2,0291 | 0,2495 | |||
| TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 36,78 | 2,0248 | 0,3633 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,12 | -40,40 | 2,0058 | -1,7643 | |||
| PG / Компания Проктер энд Гэмбл | 0,00 | -25,19 | 0,11 | -30,38 | 1,8784 | -1,1285 | |||
| ACN / Аксенчер ПЛС | 0,00 | -19,91 | 0,11 | -23,61 | 1,8760 | -0,8620 | |||
| BA / Компания Боинг | 0,00 | 0,10 | 1,7772 | 1,7772 | |||||
| HD / Хоум Депо, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 1,7353 | -0,2067 | |||
| BA. / БАЕ Системс ПЛС | 0,00 | 0,09 | 1,5497 | 1,5497 | |||||
| CRM / Сейлфорс, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 1,18 | 1,4664 | -0,1493 | |||
| TUGXX / Rbc Funds Trust - American Century Фонд денежного рынка правительства США RBC Institutional Cl 1 | 0,09 | 111,80 | 0,09 | 112,50 | 1,4499 | 0,6835 | |||
| APP / Корпорация AppLovin | 0,00 | -17,05 | 0,08 | 10,14 | 1,3006 | -0,0280 |
