Основная статистика
Стоимость портфеля $ 33 288 462
Текущие позиции 68
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания TEEAX - Акции основного фонда малой капитализации RBC A раскрыла общий объем активов в размере 68 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 33 288 462 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы TEEAX - RBC Small Cap Core Fund A Shares: Ducommun Incorporated (US:DCO) , InterDigital, Inc. (US:IDCC) , Barrett Business Services, Inc. (US:BBSI) , Taylor Morrison Home Corporation (US:TMHC) , and Patrick Industries, Inc. (US:PATK) . Новые должности TEEAX - RBC Small Cap Core Fund A Shares включают в себя The Pennant Group, Inc. (US:PNTG) , Gates Industrial Corporation plc (US:GTES) , Olympic Steel, Inc. (US:ZEUS) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,67 2,0092 1,5090
0,01 0,43 1,2928 1,2928
0,02 0,37 1,1088 1,1088
0,02 1,43 4,2995 0,9427
0,01 0,24 0,7180 0,7180
0,01 0,79 2,3663 0,6424
0,05 0,82 2,4760 0,6039
0,02 0,39 1,1622 0,5345
0,01 0,64 1,9378 0,4443
0,01 0,64 1,9206 0,4224
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 0,14 0,4319 -1,6832
0,01 0,89 2,6807 -0,7380
0,01 0,54 1,6249 -0,7192
0,01 0,60 1,8011 -0,6975
0,01 0,32 0,9544 -0,6684
0,01 0,30 0,9150 -0,6561
0,01 0,54 1,6112 -0,5121
0,00 0,20 0,5887 -0,4223
0,01 0,29 0,8714 -0,3460
0,00 0,65 1,9461 -0,3347
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-25 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
DCO / Дюкоммун Инкорпорейтед 0,02 -11,50 1,43 25,99 4,2995 0,9427
IDCC / ИнтерДиджитал, Инк. 0,00 -12,50 1,07 -5,07 3,2078 -0,1179
BBSI / Барретт Бизнес Сервисез, Инк. 0,02 -8,02 1,00 -6,87 3,0172 -0,1683
TMHC / Тейлор Моррисон Хоум Корпорейшн 0,02 -11,46 0,98 -9,37 2,9369 -0,2534
PATK / Патрик Индастриз, Инк. 0,01 -9,35 0,95 -1,04 2,8497 0,0153
GPI / Группа 1 Автомобильная компания, Inc. 0,00 -11,67 0,93 0,98 2,7825 0,0720
LNTH / Лантеус Холдингс, Инк. 0,01 -8,02 0,89 -22,92 2,6807 -0,7380
BV / БрайтВью Холдингс, Инк. 0,05 0,34 0,82 30,02 2,4760 0,6039
PNFP / Пиннакл Файнэншл Партнерс, Инк. 0,01 -2,24 0,82 1,87 2,4622 0,0823
MKSI / МКС Инк. 0,01 8,94 0,79 34,99 2,3663 0,6424
WTFC / Финансовая корпорация Винтраст 0,01 -1,17 0,74 9,05 2,2096 0,2144
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,00 265,33 0,67 295,27 2,0092 1,5090
NXST / Нексстар Медиа Групп, Инк. 0,00 -13,01 0,65 -16,08 1,9461 -0,3347
CAKE / Корпорация «Чизкейк Фабрика» 0,01 -0,87 0,64 27,52 1,9378 0,4443
ACA / Аркоза, Инк. 0,01 12,18 0,64 26,28 1,9206 0,4224
XBI / SPDR Series Trust — SPDR S&P Biotech ETF 0,01 -10,87 0,61 -8,79 1,8394 -0,1462
GMED / Глобус Медикал, ООО 0,01 -12,04 0,60 -29,11 1,8011 -0,6975
WSFS / Финансовая корпорация WSFS 0,01 -11,26 0,57 -5,77 1,7191 -0,0784
SWX / Юго-Западный Газ Холдингс, Инк. 0,01 -3,28 0,57 0,18 1,7126 0,0311
CXT / Крейн НХТ, Компания. 0,01 4,15 0,56 9,25 1,6685 0,1654
QCRH / QCR Holdings, Inc. 0,01 -9,48 0,54 -13,79 1,6366 -0,2318
ADC / Согласитесь, корпорация недвижимости 0,01 -27,95 0,54 -31,82 1,6249 -0,7192
CBZ / КБИЗ, Инк. 0,01 -21,02 0,54 -25,35 1,6112 -0,5121
ASTH / Астрана Здоровье, Инк. 0,02 8,25 0,52 -13,14 1,5696 -0,2084
STAG / СТАГ Индастриал, Инк. 0,01 -0,35 0,51 0,00 1,5470 0,0264
MASI / Масимо Корпорация 0,00 27,58 0,51 28,89 1,5435 0,3647
STC / Стюарт Информационные услуги Корпорация 0,01 -8,35 0,51 -16,34 1,5242 -0,2691
EPAC / Enerpac Tool Group Corp. 0,01 -6,58 0,48 -15,56 1,4531 -0,2395
ESQ / Эсквайр Финансовые Холдинги, Инк. 0,01 0,00 0,48 25,59 1,4481 0,3136
EGP / ИстГрупп Пропертиз, Инк. 0,00 7,55 0,48 2,15 1,4315 0,0512
ONTO / Onto Innovation Inc. 0,00 9,33 0,46 -9,07 1,3866 -0,1135
CVCO / Кавко Индастриз, Инк. 0,00 1,94 0,46 -14,77 1,3709 -0,2117
PFBC / Привилегированный банк 0,01 -12,78 0,45 -9,74 1,3666 -0,1236
SSB / Южная Государственная Корпорация 0,00 10,53 0,45 9,66 1,3647 0,1395
THR / Термон Групп Холдингс, Инк. 0,02 1,19 0,45 2,03 1,3604 0,0486
NOVT / Компания Девяносто Инк. 0,00 0,59 0,44 1,61 1,3314 0,0398
PNTG / Пеннант Групп, Инк. 0,01 0,43 1,2928 1,2928
MOGA / Moog, Inc. — Класс А 0,00 32,00 0,42 37,95 1,2564 0,3594
MDXG / МиМедкс Групп, Инк. 0,07 -0,23 0,42 -19,81 1,2539 -0,2842
UTL / Юнитил Корпорейшн 0,01 -11,15 0,41 -19,72 1,2241 -0,2753
GBX / Компания Гринбриер, Инк. 0,01 -7,41 0,40 -16,77 1,1937 -0,2171
PENG / Penguin Solutions, Inc. 0,02 59,74 0,39 82,08 1,1622 0,5345
GTES / Гейтс Индастриал Корпорейшн ПЛС 0,02 0,37 1,1088 1,1088
TUGXX / Rbc Funds Trust - American Century Фонд денежного рынка правительства США RBC Institutional Cl 1 0,35 -3,62 0,35 -3,61 1,0442 -0,0217
SPNS / Sapiens International Corporation NV 0,01 -23,48 0,34 -17,35 1,0311 -0,1968
TENB / Тенабл Холдингс, Инк. 0,01 3,07 0,34 -0,29 1,0224 0,0118
CNXN / PC Connection, Inc. 0,01 -8,96 0,33 -4,02 1,0043 -0,0256
SXI / Международная корпорация Стендекс 0,00 37,66 0,33 33,47 0,9970 0,2621
MGY / Магнолия Нефтегазовая Корпорация 0,01 -34,98 0,32 -42,15 0,9544 -0,6684
MTUS / Металлус Инк. 0,02 7,29 0,32 24,02 0,9471 0,1942
IIIN / Инстил Индастриз, Инк. 0,01 -17,17 0,31 17,24 0,9226 0,1481
NSSC / Napco Security Technologies, Inc. 0,01 -7,87 0,31 18,68 0,9191 0,1581
MTDR / Компания Матадор Ресурс 0,01 -38,65 0,30 -42,75 0,9150 -0,6561
AMBA / Амбарелла, ООО 0,00 15,23 0,29 51,55 0,8862 0,3098
GIII / G-III Apparel Group, Ltd. 0,01 -14,02 0,29 -29,68 0,8714 -0,3460
DECK / Декерс Открытый Корпорация 0,00 8,01 0,28 -0,72 0,8351 0,0099
WST / Вест Фармасьютикал Сервисез, Инк. 0,00 0,00 0,27 -2,50 0,8227 -0,0055
PX / П10, Инк. 0,03 12,90 0,27 -1,85 0,8011 -0,0015
MTRN / Корпорация Материон 0,00 14,78 0,27 11,81 0,7967 0,0946
COHU / Коху, Инк. 0,01 14,62 0,26 49,43 0,7841 0,2695
ZEUS / Олимпик Стил, Инк. 0,01 0,24 0,7180 0,7180
DRH / Гостиничная компания DiamondRock 0,03 -2,64 0,23 -3,31 0,7035 -0,0130
KOP / Копперс Холдингс Инк. 0,01 0,00 0,23 14,93 0,6968 0,0997
WTTR / Выберите Water Solutions, Inc. 0,02 -14,79 0,21 -30,03 0,6401 -0,2581
WHD / Кактус, ООО 0,00 -39,95 0,20 -42,82 0,5887 -0,4223
JBSS / Джон Б. Санфилиппо и сын, Inc. 0,00 0,00 0,17 -10,70 0,5037 -0,0516
CODI / Компас Диверсифицированный 0,02 -40,27 0,14 -80,00 0,4319 -1,6832
OXM / Оксфорд Индастриз, Инк. 0,00 0,00 0,10 -31,29 0,3048 -0,1323