Основная статистика
Стоимость портфеля $ 5 188 364
Текущие позиции 74
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания RSVIX - Фонд малой капитализации RBC класса I раскрыла общий объем активов в размере 74 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 5 188 364 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы RSVIX - RBC Small Cap Value Fund Class I: The Cheesecake Factory Incorporated (US:CAKE) , Pinnacle Financial Partners, Inc. (US:PNFP) , Barrett Business Services, Inc. (US:BBSI) , Wintrust Financial Corporation (US:WTFC) , and Gates Industrial Corporation plc (US:GTES) . Новые должности RSVIX - RBC Small Cap Value Fund Class I включают в себя Addus HomeCare Corporation (US:ADUS) , MYR Group Inc. (US:MYRG) , Standex International Corporation (US:SXI) , Bowman Consulting Group Ltd. (US:BWMN) , and .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,06 1,1828 1,1828
0,00 0,07 1,2973 0,7561
0,00 0,04 0,7382 0,7382
0,00 0,04 0,7276 0,7276
0,00 0,04 0,6907 0,6907
0,00 0,11 2,1501 0,6289
0,01 0,10 1,8419 0,5560
0,01 0,13 2,5165 0,4792
0,00 0,07 1,3087 0,4362
0,00 0,18 3,4598 0,4130
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,01 0,2241 -0,6724
0,00 0,03 0,6445 -0,6561
0,00 0,03 0,6268 -0,5753
0,00 0,08 1,4808 -0,5495
0,00 0,05 0,9961 -0,5200
0,00 0,07 1,4179 -0,5022
0,00 0,09 1,6919 -0,4970
0,00 0,05 0,9169 -0,4266
0,00 0,08 1,5066 -0,2829
0,00 0,09 1,6702 -0,2658
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-25 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
CAKE / Корпорация «Чизкейк Фабрика» 0,00 -83,67 0,18 -79,03 3,4598 0,4130
PNFP / Пиннакл Файнэншл Партнерс, Инк. 0,00 -82,17 0,16 -81,45 3,1230 0,0068
BBSI / Барретт Бизнес Сервисез, Инк. 0,00 -82,38 0,15 -82,22 2,8996 -0,1081
WTFC / Финансовая корпорация Винтраст 0,00 -80,11 0,14 -78,08 2,6181 0,4068
GTES / Гейтс Индастриал Корпорейшн ПЛС 0,01 -81,71 0,13 -77,25 2,5165 0,4792
DCO / Дюкоммун Инкорпорейтед 0,00 -85,03 0,13 -78,68 2,4429 0,3199
SYBT / Складские дворы Bancorp, Inc. 0,00 -81,30 0,12 -78,61 2,3258 0,3112
GPI / Группа 1 Автомобильная компания, Inc. 0,00 -83,33 0,11 -81,01 2,1998 0,0618
NRIM / Нортрим БанКорп, Инк. 0,00 -79,45 0,11 -74,00 2,1501 0,6289
SWX / Юго-Западный Газ Холдингс, Инк. 0,00 -82,03 0,11 -81,52 2,0898 0,0107
WSFS / Финансовая корпорация WSFS 0,00 -81,83 0,11 -80,76 2,0778 0,0808
MBWM / Корпорация коммерческого банка 0,00 -81,38 0,11 -80,19 2,0653 0,1423
TMHC / Тейлор Моррисон Хоум Корпорейшн 0,00 -80,34 0,11 -79,92 2,0586 0,1628
ACA / Аркоза, Инк. 0,00 -80,54 0,11 -78,26 2,0495 0,3144
MKSI / МКС Инк. 0,00 -82,05 0,10 -77,78 2,0212 0,3388
PATK / Патрик Индастриз, Инк. 0,00 -80,07 0,10 -78,42 1,9753 0,2929
NXST / Нексстар Медиа Групп, Инк. 0,00 -82,59 0,10 -83,22 1,8429 -0,1892
BV / БрайтВью Холдингс, Инк. 0,01 -79,54 0,10 -73,46 1,8419 0,5560
MTDR / Компания Матадор Ресурс 0,00 -84,67 0,09 -85,74 1,6919 -0,4970
QCRH / QCR Holdings, Inc. 0,00 -81,24 0,09 -82,16 1,6707 -0,0619
ADC / Согласитесь, корпорация недвижимости 0,00 -83,12 0,09 -84,04 1,6702 -0,2658
MMSI / Мерит Медикал Системс, Инк. 0,00 -81,38 0,09 -83,52 1,6662 -0,2076
SSB / Южная Государственная Корпорация 0,00 -80,50 0,08 -80,75 1,5975 0,0668
RGA / Перестраховочная группа Америки, Инкорпорейтед 0,00 -82,85 0,08 -82,77 1,5756 -0,1130
SBCF / Seacoast Banking Corporation Флориды 0,00 -82,05 0,08 -80,91 1,5679 0,0611
STAG / СТАГ Индастриал, Инк. 0,00 -81,44 0,08 -81,52 1,5253 0,0102
LNTH / Лантеус Холдингс, Инк. 0,00 -81,41 0,08 -84,54 1,5066 -0,2829
PFBC / Привилегированный банк 0,00 -82,13 0,08 -81,49 1,4923 -0,0027
EGP / ИстГрупп Пропертиз, Инк. 0,00 -80,91 0,08 -82,08 1,4894 -0,0339
MGY / Магнолия Нефтегазовая Корпорация 0,00 -84,82 0,08 -86,55 1,4808 -0,5495
STC / Стюарт Информационные услуги Корпорация 0,00 -80,72 0,07 -82,54 1,4252 -0,0751
GMED / Глобус Медикал, ООО 0,00 -83,04 0,07 -86,36 1,4179 -0,5022
UTL / Юнитил Корпорейшн 0,00 -80,38 0,07 -82,35 1,3438 -0,0597
MTUS / Металлус Инк. 0,00 -80,12 0,07 -77,18 1,3286 0,2557
CBZ / КБИЗ, Инк. 0,00 -79,83 0,07 -80,95 1,3198 0,0378
PLOW / Дуглас Дайнемикс, Инк. 0,00 -83,09 0,07 -78,55 1,3189 0,1803
PENG / Penguin Solutions, Inc. 0,00 -75,64 0,07 -72,43 1,3087 0,4362
MOGA / Moog, Inc. — Класс А 0,00 -57,47 0,07 -56,00 1,2973 0,7561
DRH / Гостиничная компания DiamondRock 0,01 -80,94 0,06 -81,18 1,2466 0,0258
ONTO / Onto Innovation Inc. 0,00 -81,12 0,06 -84,33 1,2241 -0,2197
TEX / Корпорация Терекс 0,00 -81,36 0,06 -77,15 1,1940 0,2342
ADUS / Аддус HomeCare Корпорация 0,00 0,06 1,1828 1,1828
THS / TreeHouse Foods, Inc. 0,00 -76,91 0,06 -83,52 1,1701 -0,1392
RS / Релайанс, Инк. 0,00 -82,08 0,06 -80,72 1,1555 0,0572
GBX / Компания Гринбриер, Инк. 0,00 -81,42 0,06 -83,43 1,1134 -0,1213
INN / Саммит Отель Пропертиз, Инк. 0,01 -81,94 0,06 -83,08 1,0916 -0,0979
NSSC / Napco Security Technologies, Inc. 0,00 -84,54 0,06 -80,29 1,0814 0,0770
TUGXX / Rbc Funds Trust - American Century Фонд денежного рынка правительства США RBC Institutional Cl 1 0,05 -84,30 0,05 -84,44 1,0562 -0,1900
CXT / Крейн НХТ, Компания. 0,00 -84,51 0,05 -83,84 1,0338 -0,1447
CUBE / CubeSmart 0,00 -82,07 0,05 -82,15 1,0292 -0,0389
CLDT / Чатем Лоджинг Траст 0,01 -81,93 0,05 -82,61 1,0263 -0,0498
CNXN / PC Connection, Inc. 0,00 -83,94 0,05 -83,23 1,0195 -0,0959
OMCL / Омниселл, Инк. 0,00 -82,35 0,05 -85,14 1,0082 -0,2500
XBI / SPDR Series Trust — SPDR S&P Biotech ETF 0,00 -88,10 0,05 -87,91 0,9961 -0,5200
MTRN / Корпорация Материон 0,00 -84,24 0,05 -84,89 0,9841 -0,2046
IWN / iShares Trust — iShares Russell 2000 Value ETF 0,00 -87,90 0,05 -87,43 0,9169 -0,4266
IIIN / Инстил Индастриз, Инк. 0,00 -82,34 0,04 -75,43 0,8507 0,2203
ASTH / Астрана Здоровье, Инк. 0,00 -79,98 0,04 -84,13 0,7857 -0,1200
PX / П10, Инк. 0,00 -81,68 0,04 -84,19 0,7821 -0,1269
MYRG / МИР Групп Инк. 0,00 0,04 0,7382 0,7382
GCO / Дженеско Инк. 0,00 -83,22 0,04 -84,43 0,7362 -0,1398
SXI / Международная корпорация Стендекс 0,00 0,04 0,7276 0,7276
BWMN / Боуман Консалтинг Груп Лтд. 0,00 0,04 0,6907 0,6907
WTTR / Выберите Water Solutions, Inc. 0,00 -88,85 0,03 -90,88 0,6445 -0,6561
WHD / Кактус, ООО 0,00 -89,88 0,03 -90,45 0,6268 -0,5753
KOP / Копперс Холдингс Инк. 0,00 -84,09 0,02 -82,35 0,4821 -0,0066
JBSS / Джон Б. Санфилиппо и сын, Inc. 0,00 -82,47 0,02 -84,67 0,4166 -0,0767
AFG / Американская финансовая группа, Inc. 0,00 -84,68 0,02 -85,52 0,4157 -0,1074
GIII / G-III Apparel Group, Ltd. 0,00 -84,33 0,02 -87,59 0,3428 -0,1518
AMSF / АМЕРИСАФ, Инк. 0,00 -79,03 0,02 -82,47 0,3304 -0,0203
SHOO / Стивен Мэдден, ООО 0,00 -87,87 0,02 -89,21 0,2950 -0,2054
OXM / Оксфорд Индастриз, Инк. 0,00 -86,45 0,01 -91,16 0,2651 -0,2633
CODI / Компас Диверсифицированный 0,00 -86,24 0,01 -95,58 0,2241 -0,6724
AMPH / Амфастар Фармасьютикалс, Инк. 0,00 -85,09 0,01 -88,61 0,1824 -0,1037