Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 471 803 351
Текущие позиции 96
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Ребаланс, ООО раскрыла общий объем активов в размере 96 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 471 803 351 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Rebalance, Llc: Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF (US:SCHB) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF (US:SCHF) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , and Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) . Новые должности Rebalance, Llc включают в себя iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , ServiceNow, Inc. (US:NOW) , Salesforce, Inc. (US:CRM) , iShares Trust - iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (US:IBTL) , and iShares Trust - iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF (US:IBTK) .

Ребаланс, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
13,16 313,58 21,3061 2,3619
0,74 226,28 15,3745 2,0405
0,18 3,91 0,2655 0,1709
0,42 45,54 3,0943 0,1620
0,02 8,63 0,5865 0,1460
0,17 3,86 0,2623 0,1449
0,17 3,86 0,2620 0,1443
0,16 3,77 0,2565 0,1390
0,15 3,40 0,2307 0,1361
0,02 1,62 0,1098 0,1098
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,57 50,66 3,4420 -2,2226
1,30 128,86 8,7551 -0,6877
1,54 87,98 5,9778 -0,5873
0,97 80,27 5,4539 -0,2785
0,65 32,38 2,2003 -0,2532
1,71 64,19 4,3613 -0,2432
6,17 136,37 9,2652 -0,2283
2,00 60,17 4,0885 -0,2194
0,11 8,56 0,5819 -0,1676
0,05 4,42 0,3006 -0,1178
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-16 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SCHB / Стратегический фонд Schwab - ETF Schwab для широкого рынка США 13,16 10,12 313,58 21,88 21,3061 2,3619
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,74 13,00 226,28 24,96 15,3745 2,0405
SCHF / Стратегический фонд Schwab – Schwab International Equity ETF 6,17 -5,34 136,37 5,77 9,2652 -0,2283
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 1,30 0,20 128,86 0,48 8,7551 -0,6877
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 1,54 -12,02 87,98 -1,32 5,9778 -0,5873
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds — ETF среднесрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,97 1,66 80,27 3,11 5,4539 -0,2785
USHY / iShares Trust — ETF высокодоходных корпоративных облигаций iShares Broad в долларах США 1,71 0,73 64,19 2,65 4,3613 -0,2432
SCHE / Schwab Strategic Trust – ETF на акции развивающихся рынков Schwab 2,00 -5,92 60,17 2,85 4,0885 -0,2194
VNQ / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard Real Estate 0,57 -33,05 50,66 -34,15 3,4420 -2,2226
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,42 9,42 45,54 14,36 3,0943 0,1620
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,65 -11,06 32,38 -2,81 2,2003 -0,2532
VYM / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard High Dividend Yield ETF 0,21 -0,81 27,57 2,53 1,8732 -0,1067
BND / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Total Bond Market 0,20 1,04 14,97 1,29 1,0172 -0,0711
IBDR / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2026 г., срок действия, корпоративный ETF 0,45 1,61 11,01 1,78 0,7479 -0,0485
IBDS / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2027 г., срок действия, корпоративный ETF 0,45 1,39 10,99 1,77 0,7465 -0,0484
IBDQ / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2025 г., срок действия, корпоративный ETF 0,44 1,63 10,99 1,75 0,7465 -0,0486
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,02 2,86 9,05 20,95 0,6150 0,0639
IWV / iShares Trust — iShares Russell 3000 ETF 0,02 30,56 8,63 44,30 0,5865 0,1460
VYMI / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard International High Dividend Yield ETF 0,11 -22,60 8,56 -15,86 0,5819 -0,1676
IGIB / iShares Trust — ETF корпоративных облигаций iShares на 5–10 лет инвестиционного уровня 0,16 0,87 8,42 2,35 0,5720 -0,0337
IWD / iShares Trust — iShares Russell 1000 Value ETF 0,04 0,44 8,30 3,69 0,5640 -0,0255
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ Высокодоходный ETF корпоративных облигаций 0,09 -0,32 7,36 1,91 0,5001 -0,0318
SCHP / Стратегический фонд Schwab - Schwab US TIPS ETF 0,20 1,78 5,33 1,00 0,3620 -0,0265
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 0,04 4,88 10,50 0,3318 0,0064
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,08 -8,34 4,73 -2,58 0,3213 -0,0361
IYR / iShares Trust - ETF iShares по недвижимости в США 0,05 -21,32 4,42 -22,14 0,3006 -0,1178
IBDU / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2029 г., срок действия, корпоративный ETF 0,18 0,97 4,31 1,82 0,2927 -0,0188
IBDT / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2028 г., срок действия, корпоративный ETF 0,17 0,94 4,30 1,58 0,2919 -0,0195
IBTJ / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2029 г., срочный казначейский ETF 0,18 201,88 3,91 204,12 0,2655 0,1709
IBTH / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2027 г., срочный казначейский ETF 0,17 141,32 3,86 142,16 0,2623 0,1449
IBTG / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2026 г., срочный казначейский ETF 0,17 141,36 3,86 141,24 0,2620 0,1443
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,01 -0,35 3,83 -9,12 0,2600 -0,0500
IBTF / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2025 г., срочный казначейский ETF 0,16 136,66 3,77 136,61 0,2565 0,1390
VSS / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,03 0,00 3,75 16,27 0,2545 0,0173
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,01 -0,19 3,54 10,32 0,2405 0,0042
IBTI / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2028 г., срочный казначейский ETF 0,15 162,95 3,40 164,41 0,2307 0,1361
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,01 3,07 3,21 11,48 0,2178 0,0061
PRTH / Приоритетные технологии холдингов, Inc. 0,40 0,00 3,14 14,16 0,2136 0,0108
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,03 -0,17 2,80 9,20 0,1903 0,0014
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,01 -4,58 2,74 1,97 0,1860 -0,0117
VIOO / Vanguard Admiral Funds — Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF 0,03 48,29 2,66 55,61 0,1808 0,0548
VBR / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Value 0,01 -0,06 2,39 4,63 0,1626 -0,0058
AAPL / Apple Инк. 0,01 -14,94 2,17 -21,43 0,1475 -0,0559
RWR / SPDR Series Trust – SPDR Dow Jones REIT ETF 0,02 -35,90 2,17 -37,65 0,1472 -0,1086
GLD / СПДР Золотой Траст 0,01 -2,90 2,00 2,72 0,1360 -0,0075
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 -0,07 1,99 32,40 0,1355 0,0246
BIL / SPDR Series Trust – SPDR Bloomberg ETF казначейских векселей на 1–3 месяца 0,02 2,62 1,95 2,58 0,1326 -0,0074
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,32 1,74 10,83 0,1182 0,0026
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,02 1,62 0,1098 0,1098
VBK / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,01 -0,23 1,58 9,74 0,1072 0,0013
VGK / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Europe ETF 0,02 -14,08 1,58 -5,17 0,1071 -0,0153
VPL / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Pacific ETF 0,02 -8,07 1,57 4,26 0,1063 -0,0042
VV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard с большой капитализацией 0,01 0,00 1,54 11,03 0,1047 0,0025
SDY / SPDR Series Trust — SPDR S&P Dividend ETF 0,01 0,69 1,51 0,74 0,1023 -0,0078
SCZ / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF малой капитализации 0,02 1,52 1,25 16,11 0,0852 0,0057
EEMS / iShares, Inc. - iShares MSCI ETF малой капитализации для развивающихся рынков 0,02 0,68 1,20 17,45 0,0814 0,0063
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 -12,57 1,14 3,64 0,0775 -0,0035
IWP / iShares Trust — ETF iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,01 0,10 1,09 18,19 0,0737 0,0061
IBHG / iShares Trust - iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF 0,05 1,36 1,02 2,30 0,0694 -0,0041
IBHF / iShares Trust - iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF 0,04 1,38 1,01 1,40 0,0687 -0,0047
IBHE / iShares Trust - iShares iBonds 2025 Term High Yield and Income ETF 0,04 0,96 1,01 1,00 0,0685 -0,0050
IWS / iShares Trust — ETF iShares Russell со средней капитализацией 0,01 0,38 0,91 5,31 0,0621 -0,0018
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 -6,04 0,88 46,91 0,0598 0,0157
XLF / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для финансового сектора 0,02 0,33 0,87 5,47 0,0590 -0,0016
VEU / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,01 -1,71 0,82 8,90 0,0557 0,0003
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,00 0,13 0,75 22,71 0,0511 0,0060
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,01 16,49 0,67 30,84 0,0453 0,0078
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 2 ETF 0,02 0,30 0,61 8,99 0,0412 0,0002
EWJ / iShares, Inc. — iShares MSCI Japan ETF 0,01 0,82 0,60 10,37 0,0405 0,0007
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 0,00 0,56 -6,62 0,0384 -0,0061
DVYA / iShares, Inc. - Дивидендный ETF iShares Asia/Pacific 0,01 0,00 0,56 10,32 0,0378 0,0007
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -3,35 0,54 14,32 0,0369 0,0019
CRWD / Краудстрайк Холдингс, Инк. 0,00 -0,10 0,51 44,60 0,0346 0,0086
AXP / Американ Экспресс Компания 0,00 0,00 0,51 18,54 0,0344 0,0030
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -10,36 0,50 3,29 0,0342 -0,0017
NOW / СервисНов, Инк. 0,00 0,48 0,0327 0,0327
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,00 -1,52 0,46 43,75 0,0313 0,0077
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 -0,84 0,46 -6,52 0,0312 -0,0050
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Equity Market ETF 0,01 0,27 0,42 11,11 0,0286 0,0007
ROK / Роквелл Автоматизация, Инк. 0,00 0,00 0,36 28,67 0,0244 0,0038
WSM / Уильямс-Сонома, Инк. 0,00 0,00 0,36 3,49 0,0242 -0,0012
XLV / Фонд SPDR для избранных секторов - Фонд SPDR для избранных секторов здравоохранения 0,00 0,45 0,33 -7,24 0,0227 -0,0038
VT / Индексные фонды Vanguard International ETF — Vanguard Total World Stock ETF 0,00 -13,02 0,31 -3,47 0,0208 -0,0026
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 -5,45 0,30 11,40 0,0206 0,0005
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 -7,88 0,29 -16,48 0,0200 -0,0060
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,00 0,28 0,0193 0,0193
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,00 -0,08 0,28 -4,81 0,0188 -0,0026
KO / Компания Кока-Кола 0,00 -11,35 0,25 -12,41 0,0173 -0,0041
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 0,00 0,25 10,09 0,0171 0,0003
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 0,13 0,24 -7,75 0,0162 -0,0028
VGT / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Information Technology 0,00 -7,01 0,24 13,40 0,0161 0,0008
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,00 0,23 0,0160 0,0160
IBTL / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2031 г., срочный казначейский ETF 0,01 0,22 0,0152 0,0152
IBTK / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2030 г., срочный казначейский ETF 0,01 0,22 0,0152 0,0152
CP / Канадская Пасифик Канзас Сити Лимитед 0,00 -5,44 0,22 6,93 0,0147 -0,0002
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 -0,07 0,21 -14,74 0,0146 -0,0039
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets, за исключением China ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000