Основная статистика
Стоимость портфеля $ 145 486 794
Текущие позиции 33
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Усовершенствованное управление активами раскрыла общий объем активов в размере 33 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 145 486 794 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Refined Wealth Management: Coinbase Global, Inc. (US:COIN) , Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF (US:BNDX) , Vanguard World Fund - Vanguard ESG International Stock ETF (US:VSGX) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) . Новые должности Refined Wealth Management включают в себя Meta Platforms, Inc. (US:META) , iShares Bitcoin Trust ETF (US:IBIT) , World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust (US:GLDM) , .

Усовершенствованное управление активами – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,06 20,59 14,1529 6,0086
0,69 7,15 4,9122 0,8567
0,18 10,51 7,2237 0,6774
0,00 0,27 0,1867 0,1867
0,00 0,21 0,1466 0,1466
0,00 0,21 0,1459 0,1459
0,01 0,21 0,1429 0,1429
0,00 0,21 0,1428 0,1428
0,00 0,20 0,1383 0,1383
0,00 0,77 0,5289 0,0913
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,34 16,61 11,4136 -1,9339
0,07 11,53 7,9220 -1,1706
0,21 8,76 6,0218 -1,0462
0,10 7,52 5,1683 -0,9100
0,06 5,03 3,4591 -0,7800
0,24 15,94 10,9593 -0,6995
0,07 4,98 3,4259 -0,6502
0,02 5,12 3,5177 -0,4390
0,01 3,72 2,5552 -0,1949
0,01 3,34 2,2937 -0,1947
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-17 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,06 1,63 20,59 106,81 14,1529 6,0086
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,34 0,35 16,61 1,77 11,4136 -1,9339
VSGX / Vanguard World Fund — ETF акций Vanguard ESG International Stock 0,24 0,73 15,94 11,87 10,9593 -0,6995
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,02 1,65 13,78 19,58 9,4743 0,0452
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,07 1,34 11,53 3,69 7,9220 -1,1706
BITB / Побитовый биткойн-ETF Trust 0,18 0,59 10,51 31,33 7,2237 0,6774
SRLN / SSGA Active Trust — SPDR Blackstone Senior Loan ETF 0,21 0,27 8,76 1,39 6,0218 -1,0462
BIV / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Intermediate-Term Bond 0,10 0,18 7,52 1,20 5,1683 -0,9100
ENVX / Корпорация Эновикс 0,69 2,33 7,15 44,16 4,9122 0,8567
GLD / СПДР Золотой Траст 0,02 0,01 5,12 5,79 3,5177 -0,4390
TLT / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares со сроком погашения более 20 лет 0,06 0,17 5,03 -2,89 3,4591 -0,7800
VCLT / Vanguard Scottsdale Funds — ETF долгосрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,07 0,04 4,98 0,02 3,4259 -0,6502
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,01 2,19 3,72 10,59 2,5552 -0,1949
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,01 2,65 3,34 9,70 2,2937 -0,1947
BYON / Beyond, Inc. 0,42 0,28 2,88 18,94 1,9821 -0,0010
NULG / Nushares ETF Trust — Nuveen ESG Growth ETF 0,01 -4,23 1,21 14,95 0,8300 -0,0294
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,10 1,11 10,65 0,7649 -0,0578
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -5,58 0,94 8,81 0,6459 -0,0601
FTSM / First Trust Exchange Traded Fund IV - First Trust Enhanced ETF с коротким сроком погашения 0,01 0,00 0,89 0,00 0,6095 -0,1155
NVDD / Акции Direxion ETF Trust - Акции Direxion Daily NVDA Bear 1X 0,00 -1,32 0,77 44,01 0,5289 0,0913
AAPL / Apple Инк. 0,00 -7,38 0,56 -14,42 0,3878 -0,1517
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,00 0,96 0,55 -1,77 0,3814 -0,0803
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,00 0,34 -8,63 0,2331 -0,0710
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 0,27 0,1867 0,1867
SUSA / iShares Trust - оптимизированный MSCI USA ETF iShares ESG 0,00 0,00 0,23 10,48 0,1597 -0,0125
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,00 0,21 0,1466 0,1466
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 0,21 0,1459 0,1459
XSOE / WisdomTree Trust - Фонд бывших государственных предприятий WisdomTree Emerging Markets 0,01 0,21 0,1429 0,1429
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,00 0,21 0,1428 0,1428
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,00 0,20 0,1383 0,1383
NXE / ООО «НексГен Энерджи» 0,01 0,00 0,08 55,10 0,0525 0,0121
DNN / Денисон Майнс Корп. 0,01 0,00 0,02 35,71 0,0136 0,0020
URG / Ур-Энергия Инк. 0,01 0,00 0,01 57,14 0,0078 0,0018