Основная статистика
Стоимость портфеля $ 260 156 692
Текущие позиции 61
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Рефрейминг Уэлс, ООО раскрыла общий объем активов в размере 61 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 260 156 692 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Reframe Wealth, Llc: SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (US:SPYG) , iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF (US:IWM) , SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (US:SLYG) , iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF (US:MUB) , and iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (US:IJK) . Новые должности Reframe Wealth, Llc включают в себя SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (US:SPYG) , iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF (US:IWM) , SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (US:SLYG) , iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF (US:MUB) , and iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (US:IJK) .

Рефрейминг Уэлс, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,21 61,46 23,6245 23,6245
0,14 25,15 9,6659 9,6659
0,31 22,35 8,5915 8,5915
0,20 20,91 8,0362 8,0362
0,30 20,69 7,9548 7,9548
0,22 14,48 5,5666 5,5666
0,07 14,37 5,5243 5,5243
0,08 11,60 4,4573 4,4573
0,04 7,39 2,8394 2,8394
0,13 6,32 2,4276 2,4276
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2023-03-30 за отчетный период 2022-12-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SPYG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 Growth ETF 1,21 61,46 23,6245 23,6245
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,14 25,15 9,6659 9,6659
SLYG / SPDR Series Trust — SPDR S&P 600 ETF с малой капитализацией 0,31 22,35 8,5915 8,5915
MUB / iShares Trust — ETF iShares National Muni Bond 0,20 20,91 8,0362 8,0362
IJK / iShares Trust — iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,30 20,69 7,9548 7,9548
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,22 14,48 5,5666 5,5666
IWV / iShares Trust — iShares Russell 3000 ETF 0,07 14,37 5,5243 5,5243
IWN / iShares Trust — iShares Russell 2000 Value ETF 0,08 11,60 4,4573 4,4573
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,04 7,39 2,8394 2,8394
VEU / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,13 6,32 2,4276 2,4276
IWD / iShares Trust — iShares Russell 1000 Value ETF 0,04 5,78 2,2227 2,2227
SCZ / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF малой капитализации 0,10 5,53 2,1273 2,1273
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,03 5,51 2,1166 2,1166
IWO / iShares Trust — iShares Russell 2000 Growth ETF 0,02 4,58 1,7594 1,7594
IEMG / iShares, Inc. — iShares Core MSCI ETF для развивающихся рынков 0,06 2,92 1,1235 1,1235
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI ETF для развивающихся рынков 0,07 2,56 0,9829 0,9829
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 1,89 0,7282 0,7282
IWP / iShares Trust — ETF iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,02 1,88 0,7213 0,7213
VNQI / Индексные фонды акций Vanguard International — Vanguard Global ex-US Real Estate ETF 0,04 1,79 0,6870 0,6870
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 1,64 0,6296 0,6296
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 1,48 0,5681 0,5681
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,02 1,44 0,5522 0,5522
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,01 0,98 0,3771 0,3771
IVE / iShares Trust — стоимостной ETF iShares S&P 500 0,01 0,94 0,3632 0,3632
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 0,88 0,3367 0,3367
VTEB / Фонды муниципальных облигаций Vanguard — ETF облигаций Vanguard, освобожденных от налогов 0,02 0,87 0,3330 0,3330
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 0,85 0,3250 0,3250
IBMM / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2024 г., срок Muni Bond ETF 0,03 0,73 0,2800 0,2800
IBML / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2023 г., срок Muni Bond ETF 0,03 0,73 0,2795 0,2795
BRO / Браун и Браун, Инк. 0,01 0,73 0,2792 0,2792
V / Виза Инк. 0,00 0,72 0,2774 0,2774
VNQ / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard Real Estate 0,01 0,72 0,2760 0,2760
RWR / SPDR Series Trust – SPDR Dow Jones REIT ETF 0,01 0,72 0,2757 0,2757
IBMN / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2025 г., срок, Muni Bond ETF 0,03 0,71 0,2722 0,2722
SDY / SPDR Series Trust — SPDR S&P Dividend ETF 0,01 0,67 0,2582 0,2582
IWS / iShares Trust — ETF iShares Russell со средней капитализацией 0,01 0,60 0,2289 0,2289
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,00 0,50 0,1937 0,1937
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds — ETF краткосрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,01 0,43 0,1660 0,1660
BSCN / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — ETF корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2023 0,02 0,42 0,1599 0,1599
BSCO / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — ETF корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2024 0,02 0,41 0,1560 0,1560
DON / WisdomTree Trust - Дивидендный фонд WisdomTree США со средней капитализацией 0,01 0,37 0,1423 0,1423
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total Stock Market ETF США 0,00 0,37 0,1405 0,1405
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 0,36 0,1400 0,1400
DHS / WisdomTree Trust - Фонд высоких дивидендов WisdomTree США 0,00 0,34 0,1323 0,1323
VOT / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,33 0,1285 0,1285
SCHV / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,00 0,33 0,1255 0,1255
BSCP / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — ETF корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2025 0,02 0,32 0,1216 0,1216
SCHG / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Growth ETF 0,01 0,31 0,1190 0,1190
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,00 0,31 0,1186 0,1186
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 0,29 0,1112 0,1112
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 0,28 0,1060 0,1060
BSCQ / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — ETF корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2026 0,01 0,26 0,1013 0,1013
TBLL / Биржевой фонд Invesco Trust II — краткосрочный казначейский ETF Invesco 0,00 0,26 0,1013 0,1013
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 0,23 0,0896 0,0896
INTC / Корпорация Интел 0,01 0,23 0,0893 0,0893
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 0,22 0,0855 0,0855
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,22 0,0836 0,0836
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,00 0,21 0,0820 0,0820
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,21 0,0805 0,0805
SCHX / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,00 0,20 0,0786 0,0786
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,00 0,20 0,0783 0,0783