Основная статистика
Стоимость портфеля $ 879 838 000
Текущие позиции 120
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Относительная ценность Партнеры, ООО раскрыла общий объем активов в размере 120 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 879 838 000 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Relative Value Partners, LLC: iShares Trust - iShares S&P 100 ETF (US:OEF) , BlackRock Credit Allocation Income Trust (US:BTZ) , Tri-Continental Corporation (US:TY) , BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust (US:BDJ) , and Special Opportunities Fund, Inc. (US:SPE) . Новые должности Relative Value Partners, LLC включают в себя Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund (US:BSL) , General American Investors Company, Inc. (US:GAM) , BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund, Inc. (US:FRA) , Bank of the Ozarks, Inc. (US:OZRK) , and Trupanion, Inc. (US:TRUP) .

Относительная ценность Партнеры, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,43 7,17 0,8153 0,7911
4,96 24,16 2,7454 0,5950
0,14 5,05 0,5739 0,5739
3,98 21,54 2,4481 0,5202
2,87 31,06 3,5299 0,4044
1,55 25,60 2,9095 0,2617
0,16 2,17 0,2463 0,2463
0,09 1,96 0,2225 0,2225
1,73 31,24 3,5505 0,2181
4,96 66,75 7,5864 0,1719
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -1,0858
0,81 73,31 8,3327 -0,3769
2,84 15,88 1,8052 -0,3629
1,64 23,49 2,6700 -0,3377
0,20 3,43 0,3896 -0,2640
0,03 0,38 0,0432 -0,2497
0,14 1,90 0,2154 -0,1500
2,85 16,66 1,8932 -0,1166
3,43 21,81 2,4790 -0,1056
1,45 21,06 2,3935 -0,0953
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2015-05-14 за отчетный период 2015-03-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
OEF / iShares Trust — iShares S&P 100 ETF 0,81 -1,47 73,31 -2,21 8,3327 -0,3769
BTZ / Доход от распределения кредитов BlackRock 4,96 0,39 66,75 4,58 7,5864 0,1719
TY / Три-Континентальная корпорация 1,95 1,39 42,27 2,71 4,8046 0,0233
BDJ / Расширенный фонд дивидендов BlackRock 4,75 -0,75 39,00 0,35 4,4323 -0,0823
SPE / Фонд специальных возможностей, Inc. 2,48 1,12 38,29 1,45 4,3521 -0,0328
XZTRX / Zweig Total Return Fund Inc. 2,47 4,21 33,74 1,75 3,8349 -0,0174
ACG / АЛЬЯНСБЕРНШТЕЙН ДОХОДНЫЙ ФОНД ИНК. 4,33 -2,06 33,40 1,22 3,7966 -0,0375
PPT / Putnam Premier Income Trust 5,98 0,31 31,49 0,69 3,5794 -0,0541
DRA / Фонд дохода от диверсифицированных реальных активов 1,73 4,35 31,24 8,90 3,5505 0,2181
ETJ / Фонд диверсифицированного дохода от акций Eaton Vance, управляемый рисками 2,87 13,73 31,06 15,44 3,5299 0,4044
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,29 0,56 31,01 1,74 3,5249 -0,0163
VBMFX / Индексные фонды Vanguard Bond - Индексный фонд Vanguard Bond Total Bond Market Index Fund 0,34 -0,24 28,59 0,97 3,2495 -0,0401
MCR / Доходный фонд MFS Charter 3,03 5,56 26,69 1,08 3,0339 -0,0342
US9576671088 / Стратегический фонд Western Asset с переменной ставкой Inc. 1,55 13,20 25,60 12,32 2,9095 0,2617
MIN / Фонд промежуточного дохода MFS 4,96 28,08 24,16 30,50 2,7454 0,5950
RVT / Royce Small-Cap Trust, Inc. 1,64 -9,20 23,49 -9,26 2,6700 -0,3377
MMT / Мультирыночный доходный траст MFS 3,43 0,35 21,81 -1,96 2,4790 -0,1056
TSI / Фонд стратегических доходов TCW, Inc. 3,98 29,31 21,54 29,79 2,4481 0,5202
EVG / Фонд краткосрочного диверсифицированного дохода Eaton Vance 1,45 -4,01 21,06 -1,70 2,3935 -0,0953
BSL / Фонд Blackstone Senior с плавающей ставкой на 2027 год 1,06 18,34 2,0847 0,1537
EVV / Фонд дохода с ограниченным сроком действия Eaton Vance 1,26 1,54 18,18 3,48 2,0657 0,0253
XUSAX / Фонд акций Liberty All Star 2,85 -1,41 16,66 -3,72 1,8932 -0,1166
BOE / Расширенный глобальный дивидендный траст BlackRock 1,18 -3,73 16,36 1,77 1,8599 -0,0082
MGF / Доверительный фонд государственных рынков MFS 2,84 -13,83 15,88 -14,90 1,8052 -0,3629
ETY / Фонд диверсифицированного дохода от акций Eaton Vance, управляемый налогами 1,25 -0,99 14,20 0,60 1,6144 -0,0259
ZF / Цвейг Фонд, Инк. 0,73 -2,82 11,30 -3,32 1,2843 -0,0735
VGT / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Information Technology 0,10 -2,13 10,18 -0,23 1,1565 -0,0283
BLACKROCK DEFINED OPPRTY CR / (09255Q105) 0,64 24,39 8,44 28,91 0,0000
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,43 3 540,35 7,17 3 348,56 0,8153 0,7911
EGF / BlackRock Enhanced Government Fund, Inc. 0,51 5,21 7,04 2,42 0,7999 0,0016
FPF / Первый трастовый фонд привилегированных и доходных акций средней продолжительности 0,28 1,39 6,39 0,27 0,7259 -0,0141
BSL / Фонд Blackstone Senior с плавающей ставкой на 2027 год 0,39 2,26 6,32 6,27 0,7181 0,0274
GAM / Компания General American Investors, Inc. 0,14 5,05 0,5739 0,5739
BLW / Доходный фонд BlackRock с ограниченным сроком действия 0,29 5,34 4,59 5,81 0,5219 0,0177
BIT / Многосекторный доходный фонд BlackRock 0,24 -17,29 4,14 -13,83 0,4708 -0,0877
NIE / Фонд акций и конвертируемого дохода Virtus 0,19 -5,64 3,68 -9,61 0,4178 -0,0547
JGH / Глобальный фонд высоких доходов Nuveen 0,20 -38,44 3,43 -39,07 0,3896 -0,2640
GDO / Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund Inc. 0,17 -2,99 3,03 -3,48 0,3439 -0,0203
JQC / Фонд доходов Nuveen Credit Strategies 0,29 -18,32 2,63 -15,71 0,2994 -0,0637
ECF / Ellsworth Growth and Income Fund Ltd. 0,26 -2,97 2,30 -2,42 0,2615 -0,0124
SPXX / Фонд динамической перезаписи Nuveen S&P 500 0,16 -9,67 2,26 -11,73 0,2573 -0,0407
AIF / Apollo Tactical Income Fund Inc. 0,14 -7,43 2,23 -5,34 0,2537 -0,0203
FRA / Фонд стратегий доходов с плавающей ставкой BlackRock, Inc. 0,16 2,17 0,2463 0,2463
GDXJ / VanEck ETF Trust — VanEck Junior Gold Miners ETF 0,09 -1,31 2,06 -6,41 0,2341 -0,0216
SDS / ProShares Trust — ProShares UltraShort S&P500 0,09 -7,42 1,96 -10,43 0,2225 0,2225
FCT / Фонд дохода с плавающей ставкой First Trust II 0,14 -43,22 1,90 -39,75 0,2154 -0,1500
BKT / BlackRock Income Trust, Inc. 0,27 154,53 1,76 155,23 0,1996 0,1197
MADISON STRTG SECTOR PREM FD / (558268108) 0,14 -4,29 1,70 -2,92 0,0000
EVF / Доходный фонд Eaton Vance Senior Income Trust 0,20 28,80 1,29 34,34 0,1472 0,0352
GLO / Фонд глобальных возможностей Клафа 0,10 -1,43 1,25 -4,22 0,1418 -0,0095
NUV / Муниципальный фонд Нувина, Inc. 0,11 -1,11 1,11 1,46 0,1264 -0,0009
US0373471012 / Anworth Mortgage Asset Corp. 0,18 64,09 0,93 59,11 0,1052 0,0376
WHF / УайтХорс Финанс, Инк. 0,07 24,10 0,91 33,58 0,1031 0,0242
JMM / Многорыночный доходный фонд Nuveen 0,12 -6,57 0,90 -7,76 0,1026 -0,0111
TWO / Инвестиционная корпорация «Две гавани» 0,08 10,40 0,89 16,97 0,1010 0,0127
PFLT / PennantPark Floating Rate Capital Ltd. 0,06 10,56 0,85 13,01 0,0967 0,0092
FTF / Доходный фонд Франклина с ограниченным сроком действия 0,07 35,86 0,84 35,53 0,0958 0,0236
RGT / Ройс Глобал Траст, Инк. 0,10 -9,46 0,83 -9,33 0,0939 -0,0120
ACRE / Корпорация коммерческой недвижимости Арес 0,07 19,40 0,78 14,87 0,0887 0,0098
ARCC / Арес Кэпитал Корпорейшн 0,04 -15,18 0,76 -6,74 0,0865 -0,0083
PBCP / Польша Bancorp, Inc. 0,06 -1,04 0,75 24,46 0,0850 0,0152
EOI / Фонд расширенного акционерного дохода Eaton Vance 0,05 -2,29 0,72 -2,71 0,0817 -0,0041
L / Корпорация Лёвс 0,02 0,00 0,72 -2,84 0,0816 -0,0042
MRKT / Маркит, ООО. 0,03 0,00 0,67 1,81 0,0766 0,0766
SAR / Саратога Инвестмент Корп. 0,04 16,09 0,66 23,92 0,0748 0,0131
INTC / Корпорация Интел 0,02 -0,69 0,64 -14,48 0,0732 -0,0143
BXMT / Блэкстоун Ипотечный Траст, Инк. 0,02 15,96 0,63 12,93 0,0715 0,0715
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,61 0,0690 0,0690
VNQ / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard Real Estate 0,01 -1,89 0,60 2,20 0,0686 -0,0000
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,01 34,76 0,59 42,23 0,0666 0,0187
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 0,39 0,57 -12,17 0,0648 -0,0106
MFA / МФА Финансовый, Inc. 0,07 30,96 0,56 28,83 0,0640 0,0132
CVX / Корпорация Шеврон 0,01 0,00 0,54 -6,39 0,0616 -0,0057
PNNT / Инвестиционная корпорация ПеннантПарк 0,06 26,69 0,52 20,28 0,0593 0,0089
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,01 0,00 0,52 -3,74 0,0585 -0,0036
FSK / ФС ККР Капитал Корп. 0,05 6,82 0,50 9,11 0,0572 0,0036
PMO / Фонд муниципальных возможностей Патнэма 0,04 0,00 0,50 2,24 0,0572 0,0000
NMFC / Новая горная финансовая корпорация 0,03 5,48 0,48 2,98 0,0550 0,0004
DBRG / ДиджиталБридж Групп, Инк. 0,02 10,21 0,48 19,85 0,0542 0,0080
TLT / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares со сроком погашения более 20 лет 0,00 -2,71 0,45 0,89 0,0516 -0,0007
PIM / Фонд промежуточного дохода Putnam Master 0,09 0,00 0,45 1,83 0,0507 -0,0002
PFE / Пфайзер Инк. 0,01 -3,52 0,43 7,67 0,0494 0,0025
C / Ситигруп Инк. 0,01 0,00 0,41 -4,85 0,0468 -0,0035
OZRK / Банк Озаркс, Инк. 0,01 0,39 0,0448 0,0448
JRO / Фонд возможностей получения дохода с плавающей ставкой Nuveen 0,03 -85,37 0,38 -84,93 0,0432 -0,2497
TCPC / BlackRock TCP Capital Corp. 0,02 124,63 0,37 114,94 0,0425 0,0223
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,01 0,00 0,37 1,36 0,0425 -0,0004
RSP / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF равного веса Invesco S&P 500 0,00 -16,38 0,37 -15,42 0,0424 0,0424
INSI / Insight Select Доходный фонд 0,02 -3,72 0,37 -0,54 0,0417 -0,0012
XLU / Фонд Select Sector SPDR - Фонд Select Sector SPDR для коммунальных предприятий 0,01 -7,87 0,36 -13,33 0,0414 -0,0074
FEZ / Фонды индексных акций SPDR — SPDR EURO STOXX 50 ETF 0,01 0,02 0,36 5,25 0,0410 0,0012
IVR / Инвеско Ипотека Капитал Инк. 0,02 8,54 0,33 8,91 0,0375 0,0023
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 0,00 0,00 0,33 9,00 0,0372 0,0023
HTS / Финансовая корпорация Хаттерас. 0,02 -38,53 0,33 -39,41 0,0371 -0,0254
NFJ / Стратегический фонд дивидендов, процентов и премий Virtus 0,02 0,00 0,32 1,92 0,0363 -0,0001
ARI / Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. 0,02 15,88 0,32 21,62 0,0358 0,0057
GE / Дженерал Электрик Компани 0,01 0,00 0,31 -1,58 0,0355 -0,0014
NNY / Муниципальный фонд Nuveen New York Value Fund 0,03 -8,32 0,30 -8,73 0,0344 -0,0041
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,00 0,30 -3,19 0,0344 -0,0019
BAC / Банк Америки Корпорация 0,02 -1,24 0,28 -15,03 0,0315 -0,0064
JNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 0,01 -19,64 0,28 -18,34 0,0314 -0,0079
GM.WS.A / Компания Дженерал Моторс 0,01 0,28 0,0314 0,0314
GDL / Фонд ГКЛ 0,02 -9,90 0,26 -8,90 0,0291 -0,0035
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 0,00 0,25 -9,89 0,0280 -0,0038
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,01 0,00 0,24 -1,22 0,0275 -0,0010
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 0,00 0,24 -7,81 0,0268 -0,0029
SBSI / Саутсайд Банкшарс, Инк. 0,01 -30,11 0,23 -30,51 0,0261 -0,0123
GLD / СПДР Золотой Траст 0,00 0,00 0,23 0,00 0,0258 -0,0006
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,00 -8,26 0,22 -16,54 0,0247 -0,0055
GF / Фонд Новой Германии, Inc. 0,01 0,01 0,20 10,50 0,0227 0,0017
BCX / Фонд стратегии ресурсов и сырьевых товаров Blackrock 0,02 0,00 0,20 -1,51 0,0223 -0,0008
TRUP / Трупанион, ООО 0,02 0,19 0,0220 0,0220
TLMR / Талмер Банкорп, Инк. 0,01 0,00 0,17 9,49 0,0197 0,0013
278284104 / Обыкновенные акции EATON VANCE INCO с плавающей ставкой, номинальная стоимость 0,01 доллара США 0,01 -59,87 0,17 -57,64 0,0195 -0,0276
IHRMF / Публичная компания с ограниченной ответственностью iShares — iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (расстояние) 0,01 0,00 0,16 11,97 0,0181 0,0016
AOD / Abrdn Total Dynamic Дивидендный фонд 0,02 0,15 0,15 4,86 0,0172 0,0004
XCMKX / Межрыночный доходный фонд MFS I 0,02 -21,18 0,14 -19,44 0,0165 -0,0044
DCA / Фонд совокупного дохода Virtus 0,03 -7,08 0,11 -6,56 0,0130 -0,0012
BGY / Расширенный международный дивидендный траст BlackRock 0,01 0,00 0,10 5,56 0,0108 0,0003
STGG / СТГ Групп, Инк. 0,00 0,04 0,0043 0,0043
EMB / iShares Trust - iShares JP Morgan USD облигации развивающихся рынков ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0245
BGB / Срочный фонд стратегического кредита Blackstone на 2027 год 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0325
DFP / Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0561
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ ETF корпоративных облигаций инвестиционного уровня 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0254
GBDC / Голуб Капитал БДК, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0215
SHY / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 1–3 года 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0423
XLE / Фонд Select Sector SPDR - Фонд SPDR для избранного сектора энергетики 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0858
UNM / Одна группа 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0234
COP / КонокоФиллипс 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0232
BXMX / Фонд дохода от покупки и записи Nuveen S&P 500 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0921
IBCA / iShares Trust - iShares iBonds Декабрь 2035 Срок Corp ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0459
NHF / Фонд стратегических возможностей NexPoint 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0331