Основная статистика
Стоимость портфеля $ 157 323 895
Текущие позиции 72
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Группа планирования ресурсов раскрыла общий объем активов в размере 72 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 157 323 895 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Resource Planning Group: iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF (US:BSV) , Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF (US:VV) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) . Новые должности Resource Planning Group включают в себя iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (US:MTUM) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF (US:DFUV) , iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (US:USMV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Real Estate ETF (US:DFAR) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF (US:DFIC) .

Группа планирования ресурсов – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 6,31 4,0097 3,4172
0,18 5,23 3,3245 3,0961
0,11 5,44 3,4600 1,8979
0,02 2,55 1,6186 1,6186
0,07 2,55 1,6179 1,6179
0,03 2,53 1,6067 1,6067
0,09 2,52 1,6021 1,6021
0,09 2,26 1,4364 1,4364
0,19 18,87 11,9924 1,3505
0,21 16,01 10,1780 1,3366
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,04 7,95 5,0523 -2,9129
0,09 4,49 2,8534 -2,6256
0,13 4,39 2,7919 -2,1170
0,04 4,79 3,0449 -2,0140
0,10 5,74 3,6483 -1,7273
0,08 3,96 2,5169 -1,6142
0,13 3,50 2,2218 -1,1417
0,04 3,52 2,2369 -1,0544
0,11 4,41 2,8001 -1,0326
0,03 7,36 4,6812 -0,8771
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2024-01-10 за отчетный период 2023-12-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,19 42,29 18,87 50,29 11,9924 1,3505
BSV / Индексные фонды Vanguard Bond — ETF краткосрочных облигаций Vanguard 0,21 49,84 16,01 53,52 10,1780 1,3366
VV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard с большой капитализацией 0,04 -24,12 7,95 -15,41 5,0523 -2,9129
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,17 20,67 7,78 33,77 4,9483 0,0150
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,03 -0,45 7,36 12,32 4,6812 -0,8771
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,01 711,35 6,31 802,43 4,0097 3,4172
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets, за исключением China ETF 0,10 -18,60 5,74 -9,49 3,6483 -1,7273
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,11 186,20 5,44 195,49 3,4600 1,8979
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 2 ETF 0,18 1 639,75 5,23 1 844,24 3,3245 3,0961
QUS / SPDR Series Trust – SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF 0,04 -26,68 4,79 -19,73 3,0449 -2,0140
SCHP / Стратегический фонд Schwab - Schwab US TIPS ETF 0,09 -32,82 4,49 -30,54 2,8534 -2,6256
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,11 -7,05 4,41 -2,57 2,8001 -1,0326
FNDC / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Small Equity ETF 0,13 -30,07 4,39 -24,15 2,7919 -2,1170
SCHO / Schwab Strategic Trust – краткосрочный ETF казначейства США Schwab 0,08 -19,69 3,96 -18,76 2,5169 -1,6142
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 лет TIPS Bond ETF 0,04 -10,90 3,52 -9,35 2,2369 -1,0544
RODM / Lattice Strategies Trust — Хартфордский многофакторный ETF для развитых рынков (за исключением США) 0,13 -17,59 3,50 -11,90 2,2218 -1,1417
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,02 2,55 1,6186 1,6186
DFUV / Dimensional ETF Trust – размерный ETF по рыночной стоимости в США 0,07 2,55 1,6179 1,6179
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,03 2,53 1,6067 1,6067
DFAR / Dimensional ETF Trust - Dimensional ETF на недвижимость в США 0,09 2,52 1,6021 1,6021
DFIC / Dimensional ETF Trust — Dimensional International Core Equity 2 ETF 0,09 2,26 1,4364 1,4364
DFIS / Dimensional ETF Trust — Dimensional International Small Cap ETF 0,09 -19,37 2,10 -11,16 1,3363 -0,6699
AAPL / Apple Инк. 0,01 1,75 2,10 14,43 1,3361 -0,2211
MGMT / Unified Series Trust — ETF Ballast малой/средней капитализации 0,05 -27,91 1,71 -22,55 1,0872 -0,7853
PRFZ / Фондовый траст Invesco Exchange-Traded - Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF 0,04 -9,50 1,57 2,88 0,9994 -0,2966
ROAM / Lattice Strategies Trust - Хартфордский многофакторный ETF для развивающихся рынков 0,05 0,49 1,19 6,62 0,7577 -0,1892
DIHP / Dimensional ETF Trust - Высокодоходный международный ETF Dimensional 0,04 1,13 0,7167 0,7167
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,01 -25,36 1,12 -19,13 0,7097 -0,4604
PRF / Фондовый траст Invesco Exchange-Traded - Invesco RAFI US 1000 ETF 0,03 -8,42 1,12 1,27 0,7097 -0,2251
IMTM / iShares Trust - iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF 0,03 1,11 0,7079 0,7079
DFIV / Dimensional ETF Trust - Размерный международный фонд ETF 0,03 1,11 0,7033 0,7033
EFAV / iShares Trust – iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 0,02 1,10 0,7000 0,7000
XCEM / Columbia ETF Trust II — Columbia EM Core, бывший китайский ETF 0,03 -10,70 1,00 -1,38 0,6383 -0,2252
KO / Компания Кока-Кола 0,02 -4,18 0,98 0,93 0,6224 -0,2005
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,00 -25,11 0,96 -14,48 0,6124 -0,3428
AVEM / American Century ETF Trust — ETF Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,02 0,95 0,6013 0,6013
ROUS / Lattice Strategies Trust — Hartford Multifactor US ETF ETF 0,02 -5,26 0,90 3,82 0,5696 -0,1623
SCHE / Schwab Strategic Trust – ETF на акции развивающихся рынков Schwab 0,03 -19,29 0,86 -16,44 0,5494 -0,3273
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 0,00 0,80 14,59 0,5098 -0,0830
AVSC / American Century ETF Trust — Avantis US ETF малой капитализации 0,01 0,75 0,4742 0,4742
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds — ETF ценных бумаг, обеспеченных ипотекой Vanguard 0,02 -11,72 0,74 -6,53 0,4734 -0,2020
GWX / Фонды акций индекса SPDR — SPDR S&P International Small Cap ETF 0,02 -10,01 0,72 -1,90 0,4596 -0,1655
SCHF / Стратегический фонд Schwab – Schwab International Equity ETF 0,02 -13,54 0,72 -5,87 0,4591 -0,1916
SCHZ / Schwab Strategic Trust — Schwab US Aggregate Bond ETF 0,02 -15,08 0,72 -10,46 0,4574 -0,2241
SCHA / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с малой капитализацией 0,02 -13,52 0,71 -1,38 0,4540 -0,1599
SMMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF 0,02 0,69 0,4395 0,4395
IWB / iShares Trust — iShares Russell 1000 ETF 0,00 -10,71 0,54 -9,36 0,3446 -0,1624
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,39 0,49 11,56 0,3133 -0,0610
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 0,50 0,46 19,90 0,2912 -0,0333
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,00 0,45 1,83 0,2835 -0,0877
SON / Компания Соноко Продактс 0,01 0,00 0,40 2,80 0,2573 -0,0765
ESGU / iShares Trust – iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,00 0,00 0,39 11,97 0,2498 -0,0484
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -3,00 0,39 15,98 0,2497 -0,0375
NUE / Корпорация Нукор 0,00 0,00 0,38 11,50 0,2403 -0,0476
BIV / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Intermediate-Term Bond 0,00 -19,43 0,36 -14,82 0,2303 -0,1306
COWZ / Pacer Funds Trust — ETF Pacer US Cash Cows 100 0,01 -14,45 0,35 -10,16 0,2197 -0,1059
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,32 17,45 0,2056 -0,0282
MUB / iShares Trust — ETF iShares National Muni Bond 0,00 0,32 0,2007 0,2007
SUB / iShares Trust - ETF краткосрочных национальных муниципальных облигаций iShares 0,00 0,31 0,1978 0,1978
UITB / Victory Portfolios II — VictoryShares Core Intermediate Bond ETF 0,01 0,00 0,29 5,54 0,1819 -0,0484
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 3,97 0,28 4,03 0,1809 -0,0506
ILTB / iShares Trust — iShares Core ETF на облигации в долларах США на срок более 10 лет 0,01 -1,77 0,28 9,38 0,1785 -0,0393
BND / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Total Bond Market 0,00 0,00 0,27 5,49 0,1713 -0,0454
BLV / Индексные фонды Vanguard Bond — ETF долгосрочных облигаций Vanguard 0,00 -21,38 0,26 -12,58 0,1680 -0,0883
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,00 0,25 0,1562 0,1562
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 0,07 0,23 0,45 0,1436 -0,0466
IBB / iShares Trust — iShares Biotechnology ETF 0,00 0,22 0,1399 0,1399
SPDW / Фонды индексных акций SPDR - портфель SPDR для развитых стран, за исключением США, ETF 0,01 -30,81 0,22 -24,22 0,1397 -0,1058
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 0,09 0,21 -14,80 0,1355 -0,0767
VSS / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,00 -17,23 0,21 -15,32 0,1335 -0,0773
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,00 -17,16 0,21 -14,05 0,1323 -0,0732
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -31,39 0,20 -23,77 0,1287 -0,0962
VICSX / Vanguard Scottsdale Funds - Индексный фонд корпоративных облигаций Vanguard IT Admiral 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2168