Основная статистика
Стоимость портфеля $ 285 315 458
Текущие позиции 54
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Рестон Вэлт Менеджмент, ООО раскрыла общий объем активов в размере 54 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 285 315 458 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Reston Wealth Management Llc: SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (US:SPYG) , Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF (US:FNDX) , SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF (US:SPDW) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (US:SPAB) , and SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (US:SPMD) .

Рестон Вэлт Менеджмент, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,67 64,17 22,4912 1,8236
0,91 36,73 12,8748 1,2854
0,37 8,22 2,8816 0,4202
0,00 2,32 0,8133 0,2037
0,17 4,89 1,7155 0,1390
0,00 0,38 0,1322 0,1322
0,01 1,06 0,3699 0,1083
0,00 0,26 0,0912 0,0912
0,00 0,23 0,0815 0,0815
0,00 0,22 0,0779 0,0779
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,93 23,82 8,3497 -1,1781
2,29 56,19 19,6936 -1,0801
0,22 11,59 4,0617 -0,6416
0,00 0,37 0,1289 -0,5585
0,29 6,73 2,3583 -0,2230
0,38 20,55 7,2029 -0,2040
0,04 2,75 0,9645 -0,1752
0,26 17,71 6,2061 -0,1645
0,00 0,39 0,1384 -0,0416
0,00 0,26 0,0925 -0,0407
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-06 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SPYG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 Growth ETF 0,67 5,84 64,17 25,52 22,4912 1,8236
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental US Large Company ETF 2,29 5,20 56,19 9,35 19,6936 -1,0801
SPDW / Фонды индексных акций SPDR - портфель SPDR для развитых стран, за исключением США, ETF 0,91 15,23 36,73 28,14 12,8748 1,2854
SPAB / SPDR Series Trust — SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 0,93 0,85 23,82 1,08 8,3497 -1,1781
SPMD / SPDR Series Trust – портфель SPDR S&P 400 ETF со средней капитализацией 0,38 5,57 20,55 12,17 7,2029 -0,2040
SMLF / iShares Trust - iShares US Small-Cap Equity Factor ETF 0,26 2,79 17,71 12,37 6,2061 -0,1645
SPYV / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 Value ETF 0,22 -2,81 11,59 -0,39 4,0617 -0,6416
SCHF / Стратегический фонд Schwab – Schwab International Equity ETF 0,37 20,86 8,22 35,04 2,8816 0,4202
SCHZ / Schwab Strategic Trust — Schwab US Aggregate Bond ETF 0,29 5,02 6,73 5,37 2,3583 -0,2230
SCHM / Schwab Strategic Trust – Schwab US ETF со средней капитализацией 0,18 8,94 5,13 16,63 1,7991 0,0199
FNDA / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental US Small Company ETF 0,17 19,99 4,89 25,52 1,7155 0,1390
BND / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Total Bond Market 0,04 -2,63 2,75 -2,41 0,9645 -0,1752
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 16,13 2,32 53,95 0,8133 0,2037
SCZ / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF малой капитализации 0,03 3,67 2,24 18,62 0,7839 0,0215
SCHG / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Growth ETF 0,07 6,94 2,17 24,77 0,7594 0,0572
RPG / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco S&P 500 Pure Growth ETF 0,04 -7,75 1,84 10,41 0,6432 -0,0289
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -2,24 1,18 8,03 0,4150 -0,0283
GOOGL / Алфавит Инк. 0,01 2,63 1,14 16,51 0,3984 0,0040
AAPL / Apple Инк. 0,01 16,29 1,10 7,41 0,3860 -0,0285
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,01 11,86 1,06 63,06 0,3699 0,1083
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,09 0,97 17,65 0,3412 0,0068
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,01 19,89 0,88 31,09 0,3076 0,0370
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 -2,31 0,74 11,35 0,2582 -0,0093
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 5,95 0,70 25,36 0,2462 0,0195
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 3,85 0,63 19,70 0,2218 0,0082
SCHE / Schwab Strategic Trust – ETF на акции развивающихся рынков Schwab 0,02 -1,58 0,60 7,57 0,2093 -0,0151
IWR / iShares Trust — iShares Russell ETF со средней капитализацией 0,01 0,29 0,58 8,27 0,2022 -0,0129
MAR / Марриотт Интернэшнл, Инк. 0,00 -1,88 0,57 12,62 0,2001 -0,0050
VXF / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Extended Market 0,00 0,24 0,55 12,20 0,1938 -0,0055
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 8,44 0,55 2,23 0,1931 -0,0245
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total Stock Market ETF США 0,00 -7,84 0,47 1,94 0,1663 -0,0218
UGI / Корпорация ЮГИ 0,01 0,12 0,43 10,36 0,1494 -0,0069
BRK.A / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 -2,75 0,39 -11,46 0,1384 -0,0416
AVGO / Бродком Инк. 0,00 0,38 0,1322 0,1322
MUB / iShares Trust — ETF iShares National Muni Bond 0,00 -78,17 0,37 -78,41 0,1289 -0,5585
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 31,50 0,36 37,60 0,1247 0,0203
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 10,28 0,35 35,02 0,1218 0,0179
ANET / Ариста Нетворкс Инк 0,00 -8,88 0,34 20,35 0,1203 0,0050
KO / Компания Кока-Кола 0,00 0,68 0,31 -0,63 0,1100 -0,0176
PSEP / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Power Buffer ETF — сентябрь 0,01 0,00 0,28 6,44 0,0987 -0,0082
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 0,00 -10,56 0,28 -12,81 0,0980 -0,0314
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 -9,60 0,26 -20,06 0,0925 -0,0407
MPC / Марафонская нефтяная корпорация 0,00 7,36 0,26 22,54 0,0917 0,0053
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,00 0,26 0,0912 0,0912
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,00 -7,64 0,26 -6,55 0,0901 -0,0214
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,00 8,22 0,25 19,05 0,0878 0,0025
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 0,94 0,25 4,62 0,0873 -0,0090
MS / Морган Стенли 0,00 0,23 0,0815 0,0815
RCL / Компания Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 0,22 0,0779 0,0779
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,00 0,22 0,0772 0,0772
OEF / iShares Trust — iShares S&P 100 ETF 0,00 0,21 0,0745 0,0745
GE / Дженерал Электрик Компани 0,00 0,21 0,0736 0,0736
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,00 0,21 0,0727 0,0727
BAC / Банк Америки Корпорация 0,00 0,20 0,0715 0,0715
RTX / Корпорация РТХ 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BGT / Доходный фонд BlackRock с плавающей ставкой 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GJR / Strats Trust для Procter & Gambel Security — Preferred Security 0,00 -100,00 0,00 0,0000