Основная статистика
Стоимость портфеля $ 161 227 333
Текущие позиции 37
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Пенсионные финансовые решения, ООО раскрыла общий объем активов в размере 37 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 161 227 333 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Retirement Financial Solutions, Llc: SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF (US:VBR) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (US:SPSM) , and iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,25 18,29 11,3442 0,7561
0,06 12,91 8,0088 0,6486
0,24 11,42 7,0843 0,1454
0,00 1,79 1,1093 0,1318
0,00 0,57 0,3547 0,1069
0,02 1,09 0,6747 0,0736
0,00 0,31 0,1946 0,0537
0,00 0,69 0,4295 0,0521
0,00 0,56 0,3463 0,0410
0,05 3,98 2,4712 0,0383
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,17 8,18 5,0721 -0,3768
0,12 5,75 3,5651 -0,3146
0,09 7,55 4,6835 -0,2380
0,08 15,02 9,3170 -0,2026
0,14 13,36 8,2850 -0,1809
0,11 6,44 3,9963 -0,1505
0,35 14,75 9,1487 -0,1236
0,00 0,54 0,3368 -0,1076
0,20 8,51 5,2770 -0,0925
0,01 0,70 0,4351 -0,0576
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-05 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SPLG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 ETF 0,25 -5,51 18,29 4,45 11,3442 0,7561
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,06 -9,55 16,04 -2,14 9,9473 0,0379
VBR / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Value 0,08 -8,85 15,02 -4,59 9,3170 -0,2026
SPSM / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 600 ETF малой капитализации 0,35 -7,96 14,75 -3,81 9,1487 -0,1236
IEF / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 7–10 лет 0,14 -4,99 13,36 -4,59 8,2850 -0,1809
QQQM / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco NASDAQ 100 ETF 0,06 -9,84 12,91 6,08 8,0088 0,6486
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI ETF для развивающихся рынков 0,24 -9,83 11,42 -0,47 7,0843 0,1454
SHYG / iShares Trust — ETF высокодоходных корпоративных облигаций iShares на 0–5 лет 0,20 -5,57 8,51 -4,19 5,2770 -0,0925
HEDJ / WisdomTree Trust - Фонд хеджированных акций WisdomTree Europe 0,17 -10,46 8,18 -9,26 5,0721 -0,3768
TLT / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares со сроком погашения более 20 лет 0,09 -4,30 7,55 -7,22 4,6835 -0,2380
JEPI / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – ETF с доходом от акций JPMorgan 0,11 -5,57 6,44 -6,04 3,9963 -0,1505
SPHD / Биржевой фонд Invesco Trust II — ETF с высокими дивидендами и низкой волатильностью Invesco S&P 500 0,12 -5,39 5,75 -10,43 3,5651 -0,3146
SHY / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 1–3 года 0,05 -1,13 3,98 -0,97 2,4712 0,0383
IGIB / iShares Trust — ETF корпоративных облигаций iShares на 5–10 лет инвестиционного уровня 0,07 -4,53 3,89 -3,14 2,4113 -0,0154
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,10 1,79 10,64 1,1093 0,1318
SAIC / Международная корпорация научных приложений 0,02 0,00 1,76 0,28 1,0920 0,0306
GLD / СПДР Золотой Траст 0,00 -6,07 1,18 -0,59 0,7309 0,0138
VXUS / Vanguard STAR Funds — Vanguard Total International Stock ETF 0,02 -1,64 1,09 9,36 0,6747 0,0736
AAPL / Apple Инк. 0,01 0,80 1,04 -6,90 0,6445 -0,0305
VOE / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard средней капитализации 0,01 0,00 0,87 2,36 0,5382 0,0260
UUP / Invesco DB US Dollar Index Trust - Бычий фонд индекса доллара США Invesco DB 0,03 -5,34 0,77 -10,84 0,4747 -0,0444
VNQ / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard Real Estate 0,01 -12,49 0,70 -13,88 0,4351 -0,0576
VONE / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 ETF 0,00 0,28 0,69 10,90 0,4295 0,0521
KO / Компания Кока-Кола 0,01 0,10 0,57 -1,04 0,3556 0,0050
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,00 -4,26 0,57 39,61 0,3547 0,1069
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,00 0,00 0,56 10,71 0,3463 0,0410
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 -18,99 0,54 -26,02 0,3368 -0,1076
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 -2,96 0,36 -12,20 0,2237 -0,0243
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,01 -12,89 0,36 -18,20 0,2207 -0,0419
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,00 -11,41 0,35 16,50 0,2150 0,0348
SRLN / SSGA Active Trust — SPDR Blackstone Senior Loan ETF 0,01 -12,96 0,34 -12,07 0,2082 -0,0224
QYLD / Global X Funds – Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF 0,02 -11,48 0,33 -11,14 0,2034 -0,0194
DBMF / Литман Грегори фондирует траст - ETF стратегии управляемого фьючерса iMGP DBi 0,01 -12,35 0,32 -10,86 0,1989 -0,0183
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 1,61 0,31 34,91 0,1946 0,0537
SYY / Сиско Корпорация 0,00 0,00 0,31 0,98 0,1913 0,0065
FBRT / Франклин BSP Realty Trust, Inc. 0,02 0,74 0,19 -15,56 0,1184 -0,0181
PKST / Пикстоун Риэлти Траст 0,01 -8,10 0,15 -3,29 0,0914 -0,0011
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 -100,00 0,00 0,0000