Основная статистика
Стоимость портфеля $ 155 210 280
Текущие позиции 59
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Rf&l Wealth Management, ООО раскрыла общий объем активов в размере 59 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 155 210 280 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Rf&l Wealth Management, Llc: Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF (US:DFAT) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF (US:DFUS) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF (US:DFUV) , and Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF (US:BSV) . Новые должности Rf&l Wealth Management, Llc включают в себя EA Series Trust - EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (US:BSVO) , Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,03 3,96 2,5488 1,1503
0,00 2,29 1,4766 0,5942
0,01 5,15 3,3169 0,5386
0,01 4,87 3,1362 0,4181
0,02 0,48 0,3097 0,3097
0,01 0,78 0,5013 0,2408
0,01 1,65 1,0653 0,2039
0,03 0,83 0,5321 0,1700
0,02 3,34 2,1511 0,1650
0,00 0,23 0,1503 0,1503
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,03 5,80 3,7395 -0,7540
0,29 15,64 10,0777 -0,7049
0,02 3,26 2,1000 -0,5563
0,10 7,95 5,1190 -0,4766
0,21 8,71 5,6114 -0,4390
0,09 5,84 3,7651 -0,3540
0,00 2,89 1,8603 -0,3273
0,05 2,98 1,9186 -0,1068
0,29 10,31 6,6405 -0,1016
0,01 1,66 1,0726 -0,0987
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-07 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
DFAT / Dimensional ETF Trust - ETF с целевой стоимостью Dimensional в США 0,29 -1,02 15,64 3,73 10,0777 -0,7049
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 2 ETF 0,29 0,62 10,31 9,31 6,6405 -0,1016
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Equity Market ETF 0,15 0,72 9,84 11,62 6,3366 0,0355
DFUV / Dimensional ETF Trust – размерный ETF по рыночной стоимости в США 0,21 0,33 8,71 2,93 5,6114 -0,4390
BSV / Индексные фонды Vanguard Bond — ETF краткосрочных облигаций Vanguard 0,10 0,99 7,95 1,55 5,1190 -0,4766
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap ETF 0,09 -4,85 5,84 1,44 3,7651 -0,3540
AAPL / Apple Инк. 0,03 0,00 5,80 -7,62 3,7395 -0,7540
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 0,00 5,62 15,33 3,6203 0,1357
DFIV / Dimensional ETF Trust - Размерный международный фонд ETF 0,12 1,53 5,25 10,50 3,3846 -0,0155
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 0,00 5,15 32,51 3,3169 0,5386
META / Мета Платформы, Inc. 0,01 0,00 4,87 28,05 3,1362 0,4181
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,02 -0,79 4,75 9,71 3,0577 -0,0357
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,01 2,37 4,73 13,17 3,0458 0,0583
FNDC / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Small Equity ETF 0,11 -0,52 4,59 15,55 2,9587 0,1169
VBR / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Value 0,02 9,15 4,45 14,27 2,8643 0,0821
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,03 38,76 3,96 102,35 2,5488 1,1503
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total Stock Market ETF США 0,02 8,61 3,34 20,20 2,1511 0,1650
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,02 -0,96 3,26 -12,25 2,1000 -0,5563
IEMG / iShares, Inc. — iShares Core MSCI ETF для развивающихся рынков 0,05 -5,48 2,98 5,12 1,9186 -0,1068
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 0,00 2,89 -5,62 1,8603 -0,3273
WMT / Уолмарт Инк. 0,03 0,00 2,87 11,35 1,8522 0,0065
CRWD / Краудстрайк Холдингс, Инк. 0,00 28,57 2,29 85,66 1,4766 0,5942
IDEV / iShares Trust — iShares Core MSCI International Develop Markets ETF 0,03 4,19 2,20 15,00 1,4180 0,0496
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,00 2,10 18,23 1,3500 0,0822
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,05 -1,48 1,87 9,05 1,2035 -0,0208
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 0,00 1,85 4,71 1,1895 -0,0718
IWD / iShares Trust — iShares Russell 1000 Value ETF 0,01 -1,54 1,66 1,65 1,0726 -0,0987
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 130,43 1,65 37,29 1,0653 0,2039
ABT / Эбботт Лаборатории 0,01 -2,51 1,32 -0,08 0,8494 -0,0938
DFAX / Dimensional ETF Trust — Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF 0,04 -1,33 1,24 10,59 0,8010 -0,0027
KO / Компания Кока-Кола 0,02 0,00 1,21 -1,22 0,7808 -0,0965
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,03 3,79 1,11 -0,09 0,7130 -0,0792
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,02 4,29 0,99 13,97 0,6362 0,0167
DISV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF 0,03 12,46 0,92 27,26 0,5896 0,0747
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,73 0,89 8,90 0,5757 -0,0107
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,00 9,21 0,88 11,73 0,5646 0,0038
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,03 45,41 0,83 63,04 0,5321 0,1700
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,00 25,68 0,78 30,27 0,5022 0,0744
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,01 104,33 0,78 113,74 0,5013 0,2408
IWN / iShares Trust — iShares Russell 2000 Value ETF 0,00 -4,11 0,74 0,14 0,4747 -0,0511
SCZ / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF малой капитализации 0,01 -2,71 0,67 11,28 0,4329 0,0012
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,00 0,60 -8,84 0,3859 -0,0837
SPDW / Фонды индексных акций SPDR - портфель SPDR для развитых стран, за исключением США, ETF 0,01 0,04 0,54 11,23 0,3450 0,0008
SCHX / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,02 14,05 0,49 26,56 0,3131 0,0378
BSVO / EA Series Trust — EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF 0,02 0,48 0,3097 0,3097
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -3,20 0,47 6,86 0,3013 -0,0115
FTEC / Fidelity Covington Trust — ETF Fidelity MSCI Information Technology Index 0,00 0,00 0,42 22,42 0,2679 0,0248
MGV / Vanguard World Fund — ETF Vanguard Mega Cap Value 0,00 0,00 0,38 1,86 0,2470 -0,0222
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 0,00 0,37 -9,16 0,2365 -0,0531
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 -1,33 0,35 21,23 0,2282 0,0188
GL / Глобус Лайф Инк. 0,00 27,12 0,34 19,72 0,2196 0,0164
MGK / Vanguard World Fund — ETF Vanguard Mega Cap Growth 0,00 0,00 0,31 18,56 0,2017 0,0129
BIV / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Intermediate-Term Bond 0,00 -0,98 0,27 0,00 0,1761 -0,0193
SNPE / DBX ETF Trust - Xtrackers S&P 500, оцененный и проверенный ETF 0,00 0,00 0,26 9,75 0,1673 -0,0020
FXL / Биржевой фонд AlphaDEX First Trust - Фонд First Trust Technology AlphaDEX Fund 0,00 0,00 0,26 19,16 0,1647 0,0111
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 0,00 0,25 13,64 0,1616 0,0042
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 -4,93 0,23 -18,75 0,1513 -0,0551
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,00 0,23 0,1503 0,1503
BSX / Бостонская научная корпорация 0,00 0,00 0,21 6,47 0,1384 -0,0059
XYZ / Блок, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000