Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 358 349 492 |
| Текущие позиции | 10 816 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания Rivernorth / Doubleline Strategic Opportunity Fund, Inc. раскрыла общий объем активов в размере 10 816 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 358 349 492 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Rivernorth/doubleline Strategic Opportunity Fund, Inc.: State Street Institutional Treasury Money Market Fund (US:US8574928888) , GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SER 2022-174 CL AZ 3.50000000 (US:US38383UV497) , U.S. Treasury Bonds (US:US912810TA60) , Freddie Mac REMICS (US:US3137H5R252) , and Fannie Mae REMICS (US:US3136BJHE87) . Новые должности Rivernorth/doubleline Strategic Opportunity Fund, Inc. включают в себя GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SER 2022-174 CL AZ 3.50000000 (US:US38383UV497) , U.S. Treasury Bonds (US:US912810TA60) , Freddie Mac REMICS (US:US3137H5R252) , Fannie Mae REMICS (US:US3136BJHE87) , and Oaktree Specialty Lending Corp (US:US67401PAD06) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 10,90 | 5,1224 | 5,1224 | ||
| 22,95 | 22,95 | 10,7847 | 2,8882 | |
| 4,11 | 1,9331 | 1,9331 | ||
| 2,38 | 1,1196 | 1,1196 | ||
| 1,33 | 0,6266 | 0,6266 | ||
| 1,24 | 0,5816 | 0,5816 | ||
| 1,24 | 0,5816 | 0,5816 | ||
| 1,23 | 0,5767 | 0,5767 | ||
| 1,22 | 0,5755 | 0,5755 | ||
| 1,21 | 0,5699 | 0,5699 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,12 | 0,0556 | -0,1016 | ||
| 0,57 | 0,2697 | -0,0796 | ||
| 0,15 | 0,0708 | -0,0766 | ||
| 1,56 | 0,7325 | -0,0653 | ||
| 1,26 | 0,5918 | -0,0620 | ||
| 0,27 | 0,1274 | -0,0574 | ||
| 0,33 | 0,1551 | -0,0434 | ||
| 0,13 | 0,0600 | -0,0404 | ||
| 0,76 | 0,3594 | -0,0336 | ||
| 0,73 | 0,3433 | -0,0334 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
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.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US8574928888 / Институциональный казначейский фонд денежного рынка State Street | 22,95 | 33,52 | 22,95 | 33,51 | 10,7847 | 2,8882 | |||
| US 5Yr T-Note Future / DIR (N/A) | 10,90 | 5,1224 | 5,1224 | ||||||
| US38383UV497 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ SER 2022-174 CL AZ 3,50000000 | 5,99 | 0,45 | 2,8148 | 0,0753 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38383UV646) | 5,98 | 0,66 | 2,8124 | 0,0808 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384MEZ68) | 5,37 | 0,30 | 2,5224 | 0,0637 | |||||
| US912810TA60 / Казначейские облигации США | 4,82 | -2,05 | 2,2630 | 0,0044 | |||||
| US3137H5R252 / Фредди Мак РЕМИКС | 4,54 | -1,96 | 2,1340 | 0,0058 | |||||
| US3136BJHE87 / Фанни Мэй РЕМИКС | 4,29 | -0,23 | 2,0183 | 0,0409 | |||||
| US 10yr Ultra Fut Sep25 / DIR (N/A) | 4,11 | 1,9331 | 1,9331 | ||||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 3,64 | 2,11 | 1,7085 | 0,0727 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 3,62 | 0,50 | 1,7023 | 0,0464 | |||||
| US67401PAD06 / Корпорация специального кредитования Oaktree | 3,40 | -0,06 | 1,5977 | 0,0350 | |||||
| US19688GAF00 / COLT 2021-4 Фонд ипотечного кредитования | 3,40 | 1,43 | 1,5964 | 0,0578 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 3,32 | -1,75 | 1,5616 | 0,0079 | |||||
| US93934TAD46 / Вашингтонские сертификаты взаимного страхования, обеспеченные активами WMABS Series 2007-HE2 Trust | 3,15 | -0,35 | 1,4815 | 0,0280 | |||||
| US38380CXS78 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 3,06 | -2,20 | 1,4395 | 0,0004 | |||||
| US69121KAC80 / Сова Рок Капитал Корп | 3,00 | 0,37 | 1,4087 | 0,0366 | |||||
| FCRX / Crescent Capital BDC, Inc. — Привилегированные акции | 0,10 | 9,31 | 2,46 | 8,72 | 1,1542 | 0,1161 | |||
| US35564KDY29 / Долговые векселя структурированного агентства Freddie Mac с кредитным риском | 2,44 | 1,71 | 1,1453 | 0,0441 | |||||
| US Ultra T-Bond / DIR (N/A) | 2,38 | 1,1196 | 1,1196 | ||||||
| US35566CBE49 / FHLMC STACR REMIC Trust, серия 2020-DNA6, класс B2 | 2,29 | 0,26 | 1,0751 | 0,0268 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,22 | -1,55 | 1,0438 | 0,0070 | |||||
| US45660LK400 / Траст секьюритизации жилых активов 2005-A12 | 2,18 | 1,02 | 1,0241 | 0,0327 | |||||
| US70806AAA43 / PennantPark Floating Rate Capital Ltd. | 2,16 | 0,94 | 1,0138 | 0,0319 | |||||
| US20754BAJ08 / CAS_22-R02 | 2,15 | 0,05 | 1,0119 | 0,0229 | |||||
| US38383RA232 / ГНМА, серия 2022-83 гг. | 2,13 | -3,01 | 1,0006 | -0,0080 | |||||
| US69120VAP67 / BLUE OWL КРЕДИТНАЯ ДОХОДНАЯ КОРП. | 2,10 | 0,53 | 0,9862 | 0,0270 | |||||
| US35564KBE82 / FHLMC STACR REMIC Trust, серия 2021-DNA1, класс B2 | 1,88 | 1,18 | 0,8836 | 0,0298 | |||||
| US74333HAQ83 / Жилой фонд «Прогресс» | 1,77 | 1,43 | 0,8324 | 0,0299 | |||||
| US74333TAQ22 / ПРОГРЕСС ЖИЛОЙ ТРАСТ 2021-SFR8 4,005% 17.09.2038 144A | 1,75 | 0,23 | 0,8241 | 0,0204 | |||||
| US85209FAF36 / Фонд ипотечного кредитования Spruce Hill 2020-SH1 | 1,73 | 0,23 | 0,8152 | 0,0203 | |||||
| US30259RAL96 / Траст-эмитент FMC GMSR | 1,65 | 1,16 | 0,7771 | 0,0261 | |||||
| US30259RAJ41 / Траст-эмитент FMC GMSR | 1,61 | 1,13 | 0,7555 | 0,0254 | |||||
| US20754EAF25 / Фонд ценных бумаг Коннектикут-авеню, серия 2023-R06, класс 1B1 | 1,58 | -0,44 | 0,7445 | 0,0135 | |||||
| US38383HFY09 / ГНМА, серия 2022-207 | 1,56 | -10,25 | 0,7325 | -0,0653 | |||||
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-DNA1 / ABS-MBS (US35564NBA00) | 1,52 | 1,26 | 0,7160 | 0,0248 | |||||
| US00180UAK16 / AMSR 2021-SFR3 Траст | 1,52 | 2,43 | 0,7126 | 0,0324 | |||||
| US69122JAC09 / Сова Рок Капитал Корп. III | 1,45 | 1,40 | 0,6810 | 0,0244 | |||||
| US35564KQZ56 / FHLMC STACR REMIC Trust, серия 2022-DNA1, класс B2 | 1,33 | 0,23 | 0,6270 | 0,0153 | |||||
| US38382VKV08 / ГНМА_21-97 | 1,33 | 0,6266 | 0,6266 | ||||||
| US92873FAB31 / ООО «ВОЛЬТ XCVI» | 1,30 | 2,04 | 0,6122 | 0,0257 | |||||
| US19521UAE38 / Центры обработки данных Cologix, США, эмитент, LLC | 1,26 | -11,52 | 0,5918 | -0,0620 | |||||
| US452762AF46 / Ипотечный траст Имперского фонда 2021-NQM3 | 1,26 | -0,71 | 0,5901 | 0,0093 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,24 | 0,5816 | 0,5816 | ||||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38385FQE42) | 1,24 | 0,5816 | 0,5816 | ||||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,23 | 0,5767 | 0,5767 | ||||||
| US38382LAK70 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 1,22 | 0,5755 | 0,5755 | ||||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38382LPN54) | 1,21 | 0,5699 | 0,5699 | ||||||
| US69120VAF85 / OWL Rock Core Income Corp. | 1,19 | 0,59 | 0,5606 | 0,0159 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 1,18 | 0,5557 | 0,5557 | ||||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38382K5E98) | 1,18 | 0,5534 | 0,5534 | ||||||
| US3137F6YP65 / Фредди Мак РЕМИКС | 1,17 | -3,23 | 0,5485 | -0,0060 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38385DG754) | 1,13 | 0,5315 | 0,5315 | ||||||
| US30322DAN93 / ФРТКЛ 2021-СФР1 | 1,13 | -1,06 | 0,5287 | 0,0062 | |||||
| US20753XAJ37 / Фонд ценных бумаг Коннектикут-авеню 2022-R03 | 1,12 | -0,36 | 0,5265 | 0,0098 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 1,12 | 0,5265 | 0,5265 | ||||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 1,12 | -5,67 | 0,5241 | -0,0189 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384GR856) | 1,11 | -2,29 | 0,5217 | -0,0002 | |||||
| US02150BAA70 / Альтернативный кредитный траст, серия 2007-14T2, класс A1 | 1,10 | -2,48 | 0,5175 | -0,0016 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38382KUK77) | 1,09 | -1,62 | 0,5142 | 0,0032 | |||||
| US86362NAG51 / Структурированная ипотечная ссуда с регулируемой процентной ставкой, серия 2007-8 гг. | 1,09 | -1,53 | 0,5133 | 0,0038 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38382Q2P46) | 1,08 | 0,5065 | 0,5065 | ||||||
| US69358KAA60 / PR Ипотечный кредитный траст | 1,08 | -1,47 | 0,5060 | 0,0040 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38382MRU52) | 1,08 | -1,74 | 0,5055 | 0,0024 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38383A2M58) | 1,06 | -2,39 | 0,4995 | -0,0004 | |||||
| US38383DPV46 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ | 1,06 | -2,31 | 0,4972 | -0,0006 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38382LX973) | 1,05 | -1,59 | 0,4949 | 0,0033 | |||||
| US20754RAJ59 / Коннектикут Авеню Секьюритиз Траст, серия 2021-R01, класс 1B2 | 1,04 | 0,19 | 0,4910 | 0,0121 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38383AA535) | 1,03 | -3,55 | 0,4854 | -0,0066 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 1,02 | -2,49 | 0,4790 | -0,0011 | |||||
| US38383UVR84 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ КРЕДИТОВАНИЯ A GNR 2022 137 IO | 1,02 | -2,50 | 0,4775 | -0,0015 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38381XEM48) | 1,01 | 0,20 | 0,4747 | 0,0115 | |||||
| US38382WSF58 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 1,01 | -4,92 | 0,4728 | -0,0131 | |||||
| US14315HAG83 / CGMS_20-2А | 1,01 | 0,30 | 0,4725 | 0,0119 | |||||
| US67592YAA64 / Октагон 57, ООО | 1,00 | 0,90 | 0,4722 | 0,0149 | |||||
| US92891LAM46 / Воя СЛО 2022-3, ООО | 1,00 | -0,50 | 0,4714 | 0,0083 | |||||
| LUM / АИС АГ | 1,00 | -1,67 | 0,4710 | 0,0025 | |||||
| US058933AV45 / Банк Америки финансирует 2006-D Trust | 1,00 | -2,44 | 0,4700 | -0,0009 | |||||
| US12669GLJ84 / Сквозной ипотечный траст CHL 2005-HYB1 | 1,00 | -0,89 | 0,4694 | 0,0065 | |||||
| Benefit Street Partners CLO IX, Ltd. / ABS-CBDO (US08181BBG32) | 1,00 | 0,00 | 0,4690 | 0,0106 | |||||
| Benefit Street Partners Clo XXXVII, Ltd. / ABS-CBDO (US08182TAG40) | 0,99 | 0,00 | 0,4670 | 0,0108 | |||||
| US12668AA703 / Альтернативный кредитный траст 2005-64CB | 0,98 | -0,61 | 0,4617 | 0,0075 | |||||
| Sound Point CLO XVIII, Ltd. / ABS-CBDO (US83609TAG22) | 0,98 | -2,11 | 0,4589 | 0,0006 | |||||
| US94950DAA28 / Wellfleet CLO 2021-1 Ltd. | 0,97 | -1,62 | 0,4562 | 0,0028 | |||||
| US38173MAC64 / Голуб Капитал BDC Inc. | 0,95 | 1,27 | 0,4484 | 0,0153 | |||||
| US12544XAA37 / Сквозной ипотечный фонд CHL, 2007–2009 гг. | 0,95 | -0,42 | 0,4451 | 0,0080 | |||||
| 09228YAC6 / Blackbird Capital Aircraft Lease Securitization Ltd 2016-1 | 0,94 | -5,55 | 0,4401 | -0,0154 | |||||
| XFLT.PRA / XAI Octagon с плавающей ставкой и трастовый фонд альтернативного дохода — привилегированные акции | 0,04 | 0,00 | 0,93 | 0,00 | 0,4373 | 0,0096 | |||
| US22239EAD85 / Сквозной ипотечный траст CHL 2007-HYB1 | 0,92 | 0,88 | 0,4336 | 0,0134 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384PKP44) | 0,91 | -3,10 | 0,4260 | -0,0040 | |||||
| US76114HAK14 / RESIDENTIAL ASSET SECURITIES CORP. | 0,90 | -0,55 | 0,4237 | 0,0070 | |||||
| US74957XAR61 / RFMSI Серия 2006-S8 Доверие | 0,90 | -0,99 | 0,4225 | 0,0055 | |||||
| US749236AE51 / Серия RALI 2007-QA5 Trust | 0,88 | 1,03 | 0,4135 | 0,0135 | |||||
| US02149HAB69 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2007 2CB 1A2 | 0,88 | -2,78 | 0,4113 | -0,0024 | |||||
| US83614UAL17 / SOUND POINT CLO LTD ФРН | 0,87 | -2,89 | 0,4108 | -0,0028 | |||||
| US05684BAC19 / Bain Capital Specialty Finance, Inc. | 0,84 | 1,21 | 0,3940 | 0,0136 | |||||
| US97064GAC78 / Структурированный фонд Willis Engine VI | 0,80 | -9,90 | 0,3766 | -0,0319 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38381DHV55) | 0,79 | -5,30 | 0,3694 | -0,0121 | |||||
| US161629AD22 / Серия Chase Mortgage Finance Trust 2007-S4 | 0,78 | -2,37 | 0,3685 | -0,0006 | |||||
| US59170DAB73 / ООО «МетроНет Инфраструктурный Эмитент» | 0,78 | 1,69 | 0,3669 | 0,0141 | |||||
| Switch ABS Issuer LLC / ABS-MBS (US871044AJ27) | 0,78 | 0,00 | 0,3666 | 0,0081 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,77 | -1,91 | 0,3617 | 0,0011 | |||||
| US14687TAJ60 / Траст автомобильной дебиторской задолженности Carvana | 0,76 | -10,64 | 0,3594 | -0,0336 | |||||
| US16165VAA61 / Серия ChaseFlex Trust 2007-1 | 0,76 | -4,07 | 0,3549 | -0,0069 | |||||
| US02152ABB44 / Countrywide Alternative Loan, Inc., серия 2007-16Cb, класс 5A4 | 0,75 | -2,73 | 0,3523 | -0,0015 | |||||
| US92538QAF72 / Реальный траст секьюритизации 2021-7 | 0,74 | -0,54 | 0,3477 | 0,0064 | |||||
| US93363EAK10 / WAMU ИПОТЕЧНЫЙ ПРОХОД ЧЕРЕЗ CER WAMU 2006 AR10 3A3 | 0,74 | -0,54 | 0,3456 | 0,0060 | |||||
| 65535VSF6 / Nomura Asset Acceptance Corporation, Альтернативный кредитный траст, серия 2006-AP1 | 0,73 | -10,87 | 0,3433 | -0,0334 | |||||
| US3137FXLJ59 / FHLMC, REMIC, серия 5023, класс HI | 0,73 | -5,10 | 0,3415 | -0,0101 | |||||
| US30314GAC69 / FREMF 2019-KF71 Ипотечный фонд | 0,72 | -0,42 | 0,3368 | 0,0062 | |||||
| US22942KCC27 / Траст CSMC, обеспеченный ипотекой, 2006-7 гг. | 0,71 | -0,84 | 0,3343 | 0,0049 | |||||
| US26244PAG00 / Старший кредитный фонд Dryden 45 | 0,71 | 1,00 | 0,3340 | 0,0108 | |||||
| US3137H2EL48 / Фредди Мак РЕМИКС | 0,70 | -2,49 | 0,3309 | -0,0010 | |||||
| US65535VPF93 / Nomura Asset Acceptance Corp. Серия альтернативных кредитных трастов 2005-AP3 | 0,70 | -0,99 | 0,3299 | 0,0040 | |||||
| US33767MAN56 / FIRSTKEY HOMES 2020-SFR1 TR 4,284% 17.09.2025 144А | 0,70 | 0,43 | 0,3273 | 0,0085 | |||||
| US126378BC10 / CSMC, обеспеченный ипотекой, 2007-1 | 0,69 | -3,08 | 0,3254 | -0,0030 | |||||
| US933634AG24 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2007-HY3 Trust | 0,69 | -0,43 | 0,3231 | 0,0057 | |||||
| US00180UAJ43 / AMSR 2021-SFR3 Траст | 0,68 | 1,49 | 0,3192 | 0,0118 | |||||
| US45660L4H94 / СЕКЬЮРИТИЗА ЖИЛЫХ АКТИВОВ РАСТ 2005 A15 5A2 | 0,66 | -9,17 | 0,3125 | -0,0237 | |||||
| US93363BAG68 / WAMU ИПОТЕЧНЫЙ ПРОХОД ЧЕРЕЗ CER WAMU 2006 AR6 2A3 | 0,66 | 3,31 | 0,3085 | 0,0164 | |||||
| HIG RCP 2023-FL1 LLC / ABS-MBS (US40443GAE52) | 0,64 | -1,68 | 0,3019 | 0,0018 | |||||
| Business Jet Securities 2024-2 LLC / ABS-O (US12326TAC27) | 0,62 | -9,50 | 0,2913 | -0,0232 | |||||
| MF1 2024-FL14 LLC / ABS-MBS (US55416AAJ88) | 0,61 | 0,00 | 0,2859 | 0,0062 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,60 | -1,64 | 0,2826 | 0,0018 | |||||
| US3136B9EB97 / Фанни Мэй-Эйс | 0,59 | -2,64 | 0,2769 | -0,0013 | |||||
| US07386HZG90 / Bear Stearns ALT-A Trust 2005–10 гг. | 0,58 | -1,85 | 0,2742 | 0,0011 | |||||
| US36250HAS22 / GS Mortgage Securities Trust 2014-GC26 | 0,58 | -2,18 | 0,2737 | 0,0004 | |||||
| US Long Bond Future / DIR (N/A) | 0,58 | 0,2713 | 0,2713 | ||||||
| US69546PAC41 / Пагайя AI Долговой фонд 2023-5 | 0,57 | -24,61 | 0,2697 | -0,0796 | |||||
| FS Rialto 2024-FL9 Issuer LLC / ABS-CBDO (US30338WAG42) | 0,55 | -0,55 | 0,2573 | 0,0043 | |||||
| US55027AAU43 / Люминентный ипотечный траст 2006-3 | 0,54 | -0,73 | 0,2549 | 0,0039 | |||||
| US78485KAG04 / STWD 2022-FL3 ООО | 0,54 | 0,37 | 0,2542 | 0,0066 | |||||
| US05602CAL81 / BSPRT Issuer Ltd., серия 2021-FL7, класс E | 0,53 | 0,38 | 0,2478 | 0,0064 | |||||
| FS Rialto 2025-FL10 Issuer LLC / ABS-MBS (US30340KAJ07) | 0,52 | -1,51 | 0,2455 | 0,0019 | |||||
| US04002VAL53 / AREIT Trust, серия 2022-CRE6, класс E | 0,52 | 0,19 | 0,2435 | 0,0057 | |||||
| US87276WAG87 / TPG Real Estate Finance Issuer LTD. | 0,52 | -0,77 | 0,2430 | 0,0034 | |||||
| GreenSky Home Improvement Issuer Trust 2024-2 / ABS-O (US39571XAH70) | 0,51 | 0,39 | 0,2413 | 0,0063 | |||||
| US92557UBC09 / ООО «Вибрант Кло III» | 0,50 | 0,60 | 0,2371 | 0,0068 | |||||
| US14318FAJ30 / Карлайл США CLO 2023-3, Ltd. | 0,50 | -0,79 | 0,2367 | 0,0035 | |||||
| US05954CAA62 / Ипотечный траст Банка Америки, серия 2007-3, класс 1A1 | 0,50 | -0,20 | 0,2366 | 0,0050 | |||||
| Wind River 2021-1 CLO, Ltd. / ABS-CBDO (US97314HAY53) | 0,50 | -0,79 | 0,2364 | 0,0031 | |||||
| Vibrant CLO IV-R, Ltd. / ABS-CBDO (US92558RAN35) | 0,50 | -0,20 | 0,2364 | 0,0046 | |||||
| Octagon Investment Partners 42, Ltd. / ABS-CBDO (US67576RAG83) | 0,50 | 0,40 | 0,2364 | 0,0059 | |||||
| US67515EAX40 / Океанские тропы CLO V | 0,50 | 0,20 | 0,2363 | 0,0059 | |||||
| US05684QAA22 / Bain Capital Credit CLO 2022-3 Ltd. | 0,50 | 3,29 | 0,2361 | 0,0125 | |||||
| US92918GAE26 / ООО "Воя СЛО 2020-1" | 0,50 | 1,01 | 0,2360 | 0,0072 | |||||
| Benchmark 2025-V15 Mortgage Trust / ABS-MBS (US08164CAD02) | 0,50 | 0,2359 | 0,2359 | ||||||
| Clover CLO 2021-3 LLC / ABS-CBDO (US18915FAG72) | 0,50 | 0,60 | 0,2357 | 0,0066 | |||||
| Magnetite XXIX, Ltd. / ABS-CBDO (US55955JAE73) | 0,50 | 0,40 | 0,2357 | 0,0060 | |||||
| US89624JAJ60 / Тримаран КАВУ 2019-2 ООО | 0,50 | -0,40 | 0,2355 | 0,0044 | |||||
| US03762XAD12 / Апидус CLO XXIV | 0,50 | 0,20 | 0,2355 | 0,0055 | |||||
| CIFC Funding 2021-V, Ltd. / ABS-CBDO (US12565EAN13) | 0,50 | 1,01 | 0,2354 | 0,0076 | |||||
| Canyon CLO 2020-1, Ltd. / ABS-CBDO (US13876LBC00) | 0,50 | 0,40 | 0,2354 | 0,0063 | |||||
| US62848GAA85 / МАЙЕРС 2018-1А Е | 0,50 | 0,20 | 0,2354 | 0,0057 | |||||
| FILPK / Fillmore Park CLO Ltd 2018-1A | 0,50 | -0,20 | 0,2353 | 0,0050 | |||||
| US14310HAQ11 / Carlyle Global Market Strategies CLO 2013-3, Ltd. | 0,50 | 0,60 | 0,2352 | 0,0067 | |||||
| US53948HAJ59 / LoanCore 2021-CRE6 Эмитент ООО | 0,50 | 0,2351 | 0,2351 | ||||||
| Neuberger Berman Loan Advisers Clo 44, Ltd. / ABS-CBDO (US64133VAQ05) | 0,50 | 0,20 | 0,2350 | 0,0061 | |||||
| Neuberger Berman Loan Advisers Clo 44, Ltd. / ABS-CBDO (US64134EAL83) | 0,50 | 1,63 | 0,2347 | 0,0090 | |||||
| US60162QAC42 / Милош CLO Ltd. | 0,50 | 0,81 | 0,2346 | 0,0069 | |||||
| US88330PAE07 / Тайер Парк CLO, Ltd. | 0,50 | 0,20 | 0,2345 | 0,0057 | |||||
| US92914RBE18 / ООО "Воя КЛО 2014-4" | 0,50 | -0,60 | 0,2345 | 0,0040 | |||||
| US14314NAA90 / Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-2R Ltd. | 0,50 | 0,81 | 0,2343 | 0,0071 | |||||
| US48275EAJ55 / КРЭФ 2022-ФЛ3, ООО | 0,50 | 1,43 | 0,2341 | 0,0081 | |||||
| US05549RAJ68 / BBCMS Trust 2018-CBM | 0,50 | -13,41 | 0,2340 | -0,0298 | |||||
| US03880XAG16 / ООО «Арбор Риэлти Обеспеченное Кредитное Обязательство» | 0,50 | -0,60 | 0,2332 | 0,0035 | |||||
| US13876EAF07 / Canyon Capital CLO 2016-1 Ltd. | 0,50 | 1,02 | 0,2331 | 0,0073 | |||||
| US16410LAA17 / Ченанго Парк CLO Ltd. | 0,50 | 1,02 | 0,2331 | 0,0072 | |||||
| US00500RAJ41 / АКРЕК 2021-ФЛ1, ООО | 0,50 | -1,00 | 0,2331 | 0,0032 | |||||
| US06760YAA01 / Barings CLO Ltd 2018-IV | 0,50 | 0,81 | 0,2331 | 0,0073 | |||||
| US02147WAT62 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2006 26CB A18 | 0,50 | -2,37 | 0,2328 | -0,0002 | |||||
| US92914VAG86 / Воя СЛО 2014-4, ООО | 0,49 | 2,49 | 0,2318 | 0,0103 | |||||
| Bain Capital Credit Clo 2019-4, Ltd. / ABS-CBDO (US05684ABG31) | 0,49 | -0,61 | 0,2315 | 0,0039 | |||||
| AASET 2024-2, Ltd. / ABS-O (US00038QAB41) | 0,49 | -0,61 | 0,2314 | 0,0036 | |||||
| Benchmark 2024-V10 Mortgage Trust / ABS-MBS (US08163UAK51) | 0,49 | -1,01 | 0,2304 | 0,0030 | |||||
| Lakeside Park CLO, Ltd. / ABS-CBDO (US51219AAA51) | 0,49 | -1,81 | 0,2302 | 0,0013 | |||||
| AASET 2024-1 / ABS-O (US00255JAC45) | 0,49 | -3,96 | 0,2281 | -0,0040 | |||||
| US97316MAA45 / THL Credit Wind River 2017-3 Clo Ltd. | 0,48 | 2,33 | 0,2278 | 0,0103 | |||||
| US09606BAE48 / ООО «Эмитант Голубой Стрим» | 0,48 | 0,84 | 0,2269 | 0,0071 | |||||
| US26249MAW73 / Старший кредитный фонд Драйден 37 | 0,48 | -0,21 | 0,2264 | 0,0049 | |||||
| US95001NBD93 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo, серия 2018-C45, класс C | 0,48 | 1,69 | 0,2256 | 0,0086 | |||||
| US67592EAE23 / Октагон Инвестмент Партнерс 40 Лтд. | 0,48 | -0,83 | 0,2256 | 0,0032 | |||||
| US88433LAA35 / THL Credit Wind River 2018-2 Clo Ltd. | 0,48 | 1,05 | 0,2256 | 0,0077 | |||||
| US67590DAG16 / Октагон Инвестмент Партнерс XVI Ltd. | 0,48 | 0,42 | 0,2255 | 0,0060 | |||||
| US92917TAA34 / ООО "Воя КЛО 2018-2" | 0,48 | 2,79 | 0,2254 | 0,0110 | |||||
| US64352VQR59 / Фонд жилищного кредитования New Century 2006-1 | 0,48 | -8,24 | 0,2254 | -0,0148 | |||||
| US38380QDC33 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,48 | 0,00 | 0,2252 | 0,0049 | |||||
| US83615BAJ70 / Sound Point CLO XXVI Ltd. | 0,48 | 4,14 | 0,2248 | 0,0137 | |||||
| US38382EFH53 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,48 | 1,92 | 0,2243 | 0,0092 | |||||
| BX Trust 2025-ROIC / ABS-MBS (US05593VAN38) | 0,47 | -3,67 | 0,2221 | -0,0030 | |||||
| US90276XAZ87 / UBS КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 2018-C11 SER 2018-C11 CL BV/R REGD 4.71290000 | 0,47 | 1,52 | 0,2208 | 0,0082 | |||||
| US26244FAG28 / Старший кредитный фонд Dryden 40 | 0,47 | -0,42 | 0,2206 | 0,0040 | |||||
| US07388DAC20 / Bear Stearns ARM Trust 2006-2 | 0,46 | -1,28 | 0,2182 | 0,0019 | |||||
| US76111XVM28 / RFMSI Серия 2005-SA2 Доверие | 0,46 | -0,22 | 0,2180 | 0,0045 | |||||
| US3136BGFS52 / Фанни Мэй-Эйс | 0,46 | -8,73 | 0,2165 | -0,0151 | |||||
| BHK / BlackRock Core Bond Trust | 0,05 | 0,46 | 0,2155 | 0,2155 | |||||
| US21031HAE18 / Срочная ссуда Constant Contact Inc под залог второго залога | 0,46 | 2,94 | 0,2139 | 0,0106 | |||||
| US05491UBJ60 / Ипотечный фонд BBCMS 2018-C2 | 0,45 | 0,44 | 0,2132 | 0,0058 | |||||
| US87277JAC53 / TRTX 2022-FL5 Эмитент, ООО | 0,45 | -0,45 | 0,2100 | 0,0038 | |||||
| US83616FAA66 / Sound Point CLO XXXII Ltd. | 0,44 | -2,42 | 0,2082 | -0,0007 | |||||
| US55284AAG31 / МФ1 2021-ФЛ7 ООО | 0,43 | 0,23 | 0,2036 | 0,0051 | |||||
| Mariner Finance issuance Trust 2024-B / ABS-O (US56847GAA13) | 0,43 | 1,41 | 0,2027 | 0,0071 | |||||
| US38380LM426 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,43 | -3,18 | 0,2005 | -0,0019 | |||||
| US12596WAJ36 / CSAIL Коммерческий ипотечный фонд, серия 2019-C16, класс C | 0,43 | 3,15 | 0,2003 | 0,0106 | |||||
| US43289VAA17 / Hilton USA Trust 2016-SFP | 0,43 | 2,66 | 0,1998 | 0,0093 | |||||
| US06054MAK99 / Траст коммерческой ипотеки Банка Америки 2016-UBS10 | 0,42 | -0,71 | 0,1988 | 0,0033 | |||||
| US38382JPV25 / Национальная ипотечная ассоциация правительства гарантировала сквозные ценные бумаги REMIC | 0,42 | 0,48 | 0,1986 | 0,0055 | |||||
| US38380QQG00 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,42 | -5,87 | 0,1960 | -0,0076 | |||||
| US90353KBD00 / КОММЕРЧЕСКИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ С ИПОТЕЧНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ | 0,42 | 0,97 | 0,1951 | 0,0059 | |||||
| US61691QAK40 / КОММЕРЧЕСКИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ С ИПОТЕЧНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ | 0,41 | -3,75 | 0,1934 | -0,0029 | |||||
| US38380QNT57 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,41 | -6,82 | 0,1929 | -0,0095 | |||||
| AREIT 2025-CRE10, Ltd. / ABS-MBS (US00193DAJ72) | 0,41 | -4,65 | 0,1929 | -0,0049 | |||||
| US08161HAQ39 / ЭТАЛОН 2018-B4 | 0,41 | -0,74 | 0,1906 | 0,0029 | |||||
| US08160JAK34 / Контрольный показатель 2019-B9 Ипотечного фонда | 0,40 | 2,03 | 0,1893 | 0,0082 | |||||
| Great Wolf Trust 2024-WOLF / ABS-MBS (US39152MAG06) | 0,40 | 0,50 | 0,1890 | 0,0048 | |||||
| MF1 2024-FL15 / ABS-CBDO (US58003MAJ53) | 0,40 | 0,00 | 0,1886 | 0,0042 | |||||
| US40441LAJ52 / HGI CRE CLO 2021-FL1 Ltd. | 0,40 | 0,25 | 0,1875 | 0,0047 | |||||
| MF1 2024-FL14 LLC / ABS-MBS (US55416AAL35) | 0,40 | -0,75 | 0,1872 | 0,0029 | |||||
| US38382MM974 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,40 | -9,13 | 0,1871 | -0,0145 | |||||
| US39809PAJ49 / Заметки Greystone CRE 2021-FL3 Ltd. | 0,40 | 1,02 | 0,1858 | 0,0060 | |||||
| US38382KVY62 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,39 | -2,96 | 0,1856 | -0,0011 | |||||
| US46651MAL00 / JP MORGAN CHASE КОММЕРЧЕСКИЕ ИПОТЕЧНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ T JPMCC 2019-MFP D | 0,39 | 0,00 | 0,1852 | 0,0038 | |||||
| US90276VAK52 / UBS Commercial Mortgage Trust, серия 2018-C8, класс C | 0,39 | -2,99 | 0,1830 | -0,0013 | |||||
| NYC Commercial Mortgage Trust 2025-3BP / ABS-MBS (US67120UAN72) | 0,39 | -0,26 | 0,1828 | 0,0035 | |||||
| US36262MAG33 / GS Mortgage Securities Corp. II, серия 2021-IP, класс D | 0,39 | 0,52 | 0,1823 | 0,0051 | |||||
| US36249KAJ97 / GS Mortgage Securities Trust 2010-C1 | 0,39 | 0,00 | 0,1812 | 0,0040 | |||||
| US38380RQU76 / ГНМА, серия 2021-10 | 0,38 | -1,55 | 0,1799 | 0,0015 | |||||
| US50190BAB62 / ЛКМ 17 ЛП | 0,38 | -9,48 | 0,1797 | -0,0143 | |||||
| US50184WAC64 / ЛКМ XIV LP | 0,38 | -2,32 | 0,1781 | -0,0005 | |||||
| US50200LAA44 / LCM Loan Income Fund I Income Note Issuer Ltd. | 0,38 | -13,53 | 0,1775 | -0,0230 | |||||
| BMO 2024-C9 Mortgage Trust / ABS-MBS (US05593MAL72) | 0,38 | -1,83 | 0,1765 | 0,0007 | |||||
| US08162CAG50 / Контрольный показатель 2018-B6 Ипотечный траст | 0,37 | 0,27 | 0,1759 | 0,0044 | |||||
| US53947XAJ19 / LoanCore 2021-CRE5 Эмитент ООО. | 0,37 | -0,53 | 0,1752 | 0,0033 | |||||
| US3137FVLJ93 / Фредди Мак РЕМИКС | 0,37 | -0,81 | 0,1725 | 0,0022 | |||||
| US3136BLQ294 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. | 0,36 | -4,57 | 0,1670 | -0,0039 | |||||
| US3136B5NQ44 / ФНМА, РЭМИК, серия 2019-31, класс S | 0,35 | -6,35 | 0,1667 | -0,0073 | |||||
| US05606GAL59 / BX Trust 2021-ПРОСМОТР | 0,35 | 0,58 | 0,1642 | 0,0043 | |||||
| Ready Capital Mortgage Financing 2023-FL12 LLC / ABS-MBS (US75575AAG94) | 0,35 | -0,57 | 0,1632 | 0,0025 | |||||
| US78490D1046 / Программа профессионального кредита Sofi 2018-C Trust | 0,34 | -5,01 | 0,1603 | -0,0048 | |||||
| US30227FAL40 / Фонд длительного пребывания в Америке | 0,34 | -0,59 | 0,1578 | 0,0027 | |||||
| US78432WAG87 / СФО_21-555 | 0,33 | 2,78 | 0,1569 | 0,0077 | |||||
| US91834PAJ49 / ООО «ВМК Финанс 2019-ФЛ3» | 0,33 | -23,43 | 0,1551 | -0,0434 | |||||
| US38381GBR39 / ГНС 3 23 | 0,32 | -3,65 | 0,1492 | -0,0024 | |||||
| MF1 2025-FL17 LLC / ABS-MBS (US55287HAJ95) | 0,32 | -1,25 | 0,1487 | 0,0015 | |||||
| US05608BAL45 / BX Commercial Mortgage Trust 2019-IMC | 0,32 | -0,63 | 0,1482 | 0,0025 | |||||
| US08163MAY30 / Контрольный показатель 2021-B31 Ипотечный траст | 0,31 | 1,63 | 0,1470 | 0,0058 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38381LWG30) | 0,31 | 0,1469 | 0,1469 | ||||||
| US3136AR5G97 / Фанни Мэй РЕМИКС | 0,31 | 0,00 | 0,1466 | 0,0034 | |||||
| JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 2019-COR5 / ABS-MBS (US46591EAW75) | 0,31 | 0,97 | 0,1462 | 0,0046 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38381LVU33) | 0,31 | 0,1456 | 0,1456 | ||||||
| US95000LAJ26 / Уэллс Фарго и компания | 0,30 | 4,11 | 0,1431 | 0,0088 | |||||
| BX Commercial Mortgage Trust 2024-MF / ABS-MBS (US05612EAG35) | 0,30 | 0,33 | 0,1421 | 0,0036 | |||||
| US05606FAN33 / BX TRUST BX 2019 OC11 E 144A | 0,30 | 1,36 | 0,1403 | 0,0051 | |||||
| AREIT 2024-CRE9, Ltd. / ABS-CBDO (US00193AAJ34) | 0,30 | -0,67 | 0,1402 | 0,0021 | |||||
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2024-C63 / ABS-MBS (US94990FAL58) | 0,29 | -1,68 | 0,1379 | 0,0006 | |||||
| LoanCore 2025 2025-CRE8 Issuer LLC / ABS-MBS (US53947FAJ03) | 0,29 | -2,67 | 0,1373 | -0,0007 | |||||
| US3137AYZ611 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,29 | -10,49 | 0,1367 | -0,0124 | |||||
| BMO 2025-C11 Mortgage Trust / ABS-MBS (US05613XAK19) | 0,29 | -2,05 | 0,1348 | 0,0006 | |||||
| US20048KAG22 / COMM 2018-HCLV Ипотечный траст | 0,28 | 53,80 | 0,1331 | 0,0482 | |||||
| US36263UAB52 / Траст GS Mortgage Securities 2021-GSA3 | 0,28 | 9,45 | 0,1309 | 0,0140 | |||||
| US12668AFL44 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2005 48T1 A5 | 0,28 | -3,16 | 0,1297 | -0,0016 | |||||
| US90270YAL39 / Коммерческий ипотечный траст UBS-Barclays 2013-C5 | 0,27 | 0,74 | 0,1280 | 0,0040 | |||||
| US91682NAC74 / Upstart Securitization Trust 2021-4 | 0,27 | -32,59 | 0,1274 | -0,0574 | |||||
| 1345T 2025-AOA / ABS-MBS (US68271CAG78) | 0,26 | 0,1227 | 0,1227 | ||||||
| US30295WAD20 / FREMF 2016-KF25 Ипотечный фонд | 0,26 | 0,78 | 0,1225 | 0,0036 | |||||
| WHARF Commercial Mortgage Trust 2025-DC / ABS-MBS (US92987LAL18) | 0,25 | 0,1189 | 0,1189 | ||||||
| ARDN 2025-ARCP Mortgage Trust / ABS-MBS (US039961AJ61) | 0,25 | 0,1178 | 0,1178 | ||||||
| US30307QAE98 / FREMF 2018-KF56 Ипотечный траст | 0,25 | 0,40 | 0,1177 | 0,0031 | |||||
| US863579G516 / Структурированный ипотечный кредит с регулируемой ставкой, 2005-3XS | 0,25 | -0,80 | 0,1169 | 0,0017 | |||||
| US05609BAK52 / BX Trust 2021-LBA | 0,25 | 0,1168 | 0,1168 | ||||||
| US05592CAJ53 / BPR TRUST 2021-NRD SER 2021-NRD CL CV/R REGD 144A P/P 2.52400000 | 0,25 | 0,82 | 0,1164 | 0,0036 | |||||
| US78486BAG95 / STWD 2021-FL2 ООО | 0,25 | 0,00 | 0,1163 | 0,0026 | |||||
| US38382XY414 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,25 | -3,53 | 0,1160 | -0,0012 | |||||
| US2254585R50 / CREDIT SUISSE FIRST BOSTON MOR CSFB 2005 9 2A1 | 0,24 | -2,79 | 0,1150 | -0,0006 | |||||
| PFP 2024-11, Ltd. / ABS-MBS (US69291WAG78) | 0,24 | 0,00 | 0,1149 | 0,0026 | |||||
| BBCMS Mortgage Trust 2024-5C27 / ABS-MBS (US05555FAK03) | 0,24 | -5,18 | 0,1120 | -0,0036 | |||||
| US3136BKBW13 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. | 0,22 | -4,76 | 0,1036 | -0,0025 | |||||
| Benchmark 2024-V8 Mortgage Trust / ABS-MBS (US08190AAN00) | 0,22 | -0,90 | 0,1033 | 0,0017 | |||||
| US38383L7F18 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,22 | 0,1013 | 0,1013 | ||||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,21 | 0,1005 | 0,1005 | ||||||
| BBCMS Mortgage Trust 2024-5C29 / ABS-MBS (US05555PAQ54) | 0,21 | -0,47 | 0,0993 | 0,0018 | |||||
| VOYAGER PARENT LLC / LON (N/A) | 0,21 | 0,0978 | 0,0978 | ||||||
| COLOSSUS ACQUIRECO LLC / LON (N/A) | 0,20 | 0,0935 | 0,0935 | ||||||
| US05608VAJ52 / BX_21-MFM1 | 0,20 | 0,52 | 0,0921 | 0,0026 | |||||
| US3136B7FZ90 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. | 0,19 | -3,50 | 0,0910 | -0,0011 | |||||
| Restaurant Technologies, Inc. TLB 1L / LON (N/A) | 0,19 | 0,0906 | 0,0906 | ||||||
| Radiology Partners 2/24 / LON (N/A) | 0,19 | 0,0899 | 0,0899 | ||||||
| AI Aqua Merger Sub, Inc. / LON (00132UAP9) | 0,19 | 0,53 | 0,0893 | 0,0027 | |||||
| US11565HAB24 / Brown Group Holding, LLC Срок кредита B | 0,19 | 0,00 | 0,0893 | 0,0024 | |||||
| Emrld Borrower LP / LON (26872NAD1) | 0,19 | 0,53 | 0,0890 | 0,0024 | |||||
| Whatabrands LLC / LON (96244UAJ6) | 0,19 | 0,00 | 0,0890 | 0,0020 | |||||
| Acrisure LLC / LON (00488PAV7) | 0,19 | 0,00 | 0,0890 | 0,0021 | |||||
| Hexion Holdings Corp. / LON (00217XAE6) | 0,19 | 2,72 | 0,0888 | 0,0039 | |||||
| White Cap Supply Holdings LLC / LON (96350TAH3) | 0,19 | 2,19 | 0,0883 | 0,0038 | |||||
| Solenis Holdings, Ltd. / LON (68163YAJ4) | 0,19 | 0,00 | 0,0882 | 0,0021 | |||||
| Gainwell Acquisition Corp. / LON (N/A) | 0,19 | 0,0881 | 0,0881 | ||||||
| Cube Industrials 10/24 / LON (N/A) | 0,19 | 0,0875 | 0,0875 | ||||||
| US05549DAJ72 / Aveanna Healthcare LLC - Срочный кредит B | 0,19 | -0,54 | 0,0872 | 0,0015 | |||||
| Polaris Newco LLC / LON (N/A) | 0,18 | 0,0869 | 0,0869 | ||||||
| McAfee Corp. / LON (57906HAF4) | 0,18 | 1,66 | 0,0867 | 0,0031 | |||||
| STUBHUB HLDGS INC, TL / LON (N/A) | 0,18 | 0,0865 | 0,0865 | ||||||
| US3137AJXH27 / Фредди Мак РЕМИКС | 0,18 | 4,00 | 0,0856 | 0,0048 | |||||
| Signia Aerospace 11/24 TL / LON (N/A) | 0,18 | 0,0851 | 0,0851 | ||||||
| US00709LAJ61 / Корпорация ADMI – старший | 0,18 | -4,26 | 0,0850 | -0,0016 | |||||
| US38382LAH42 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,18 | 36,15 | 0,0834 | 0,0234 | |||||
| US3136B4KD92 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. | 0,18 | -5,38 | 0,0832 | -0,0025 | |||||
| XAG4770MAL81 / INEOS Quattro Holdings UK Ltd 2023 Доллар США, срочный кредит под залог B | 0,18 | -3,30 | 0,0830 | -0,0009 | |||||
| BBCMS Mortgage Trust 2024-5C29 / ABS-MBS (US05555PAN24) | 0,17 | -3,35 | 0,0814 | -0,0009 | |||||
| Tiger Acquisition LLC / LON (88675UAD4) | 0,17 | -1,72 | 0,0804 | 0,0003 | |||||
| BX Trust 2024-CNYN / ABS-MBS (US05612HAG65) | 0,17 | -0,59 | 0,0792 | 0,0015 | |||||
| OPAL US LLC / LON (N/A) | 0,17 | 0,0780 | 0,0780 | ||||||
| Bausch and Lomb Corp / LON (N/A) | 0,17 | 0,0778 | 0,0778 | ||||||
| US38382KVK68 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,16 | 30,16 | 0,0775 | 0,0192 | |||||
| XAC4000KAE47 / Срочный кредит B Garda World Security Corporation на 2022 год | 0,16 | 34,45 | 0,0752 | 0,0204 | |||||
| Focus Financial Partners LLC / LON (34416DBD9) | 0,16 | 19,55 | 0,0750 | 0,0135 | |||||
| US3136B4TD02 / Фанни Мэй-Эйс | 0,15 | -6,13 | 0,0722 | -0,0028 | |||||
| US3136B7FE61 / Фанни Мэй-Эйс | 0,15 | -7,93 | 0,0714 | -0,0041 | |||||
| US36251FAG19 / GS Mortgage Securities Trust 2015-GC28 | 0,15 | -53,12 | 0,0708 | -0,0766 | |||||
| BMP 2024-MF23 / ABS-MBS (US05593JAG58) | 0,15 | 0,67 | 0,0707 | 0,0019 | |||||
| CICB / CION Investment Corporation - Предпочтительные ценные бумаги | 0,01 | 0,00 | 0,15 | -1,36 | 0,0683 | 0,0006 | |||
| US32051GWG62 / Фонд альтернативных ипотечных ценных бумаг First Horizon 2005-AA8 | 0,14 | -0,71 | 0,0660 | 0,0011 | |||||
| US78486DAC48 / КОММЕРЧЕСКАЯ ИПОТЕКА STARWOOD T STWD 2021 HTS B 144A | 0,14 | 0,72 | 0,0658 | 0,0017 | |||||
| USU13518AC64 / Канакол Энерджи Лтд. | 0,14 | -34,29 | 0,0651 | -0,0316 | |||||
| US3136B9NV50 / Фанни Мэй-Эйс | 0,14 | -11,04 | 0,0646 | -0,0066 | |||||
| SDHY / Фонд краткосрочных высокодоходных возможностей PGIM | 0,01 | 0,00 | 0,14 | 2,26 | 0,0641 | 0,0028 | |||
| US46651CAS70 / Корпорация коммерческих ипотечных ценных бумаг JP Morgan Chase | 0,13 | 5,51 | 0,0634 | 0,0047 | |||||
| US3136A4GY95 / ФНР 2012-20 СА | 0,13 | 2,40 | 0,0602 | 0,0025 | |||||
| MAPS 2018-1, Ltd. / ABS-O (US56564RAC43) | 0,13 | -41,74 | 0,0600 | -0,0404 | |||||
| CommScope, Inc. / LON (N/A) | 0,12 | 0,0572 | 0,0572 | ||||||
| US3136A2F997 / Плавающая ставка Федеральной национальной ипотечной ассоциации со сроком погашения до 25 декабря 2041 г. | 0,12 | 3,48 | 0,0563 | 0,0035 | |||||
| Hightower Holding LLC / LON (43117LAN3) | 0,12 | 0,0563 | 0,0563 | ||||||
| Ascend Learning LLC / LON (04349HAN4) | 0,12 | 0,85 | 0,0563 | 0,0019 | |||||
| US23344MAC29 / КОНГНТ TL 1L USD | 0,12 | 0,00 | 0,0563 | 0,0015 | |||||
| US15963CAC01 / ООО «Колесница Покупатель», 1-й срочный кредит под залог | 0,12 | 0,85 | 0,0563 | 0,0017 | |||||
| BroadStreet Partners, Inc. / LON (11132VAY5) | 0,12 | 0,85 | 0,0562 | 0,0017 | |||||
| Alliant Holdings Intermediate LLC / LON (01881UAM7) | 0,12 | 0,00 | 0,0562 | 0,0015 | |||||
| WaterBridge NDB Operating LLC / LON (94120YAD5) | 0,12 | -0,83 | 0,0562 | 0,0009 | |||||
| OneDigital Borrower LLC / LON (68277FAN9) | 0,12 | 0,00 | 0,0561 | 0,0014 | |||||
| 53219LAH2 / LifePoint Health, Inc. Бонд | 0,12 | 0,0559 | 0,0559 | ||||||
| US675714AG40 / Октагон Инвестмент Партнерс 26 Лтд. | 0,12 | -65,50 | 0,0556 | -0,1016 | |||||
| US01957TAH05 / Allied Universal Holdco LLC Дополнительный срочный заем на 2021 год в долларах США B | 0,12 | 0,85 | 0,0556 | 0,0014 | |||||
| Kenan Advantage Group, Inc. / LON (48853UBQ2) | 0,12 | -1,68 | 0,0554 | 0,0006 | |||||
| LBM Acquisition LLC / LON (50179JAH1) | 0,12 | 0,87 | 0,0548 | 0,0018 | |||||
| Wand NewCo 3, Inc. / LON (93369PAM6) | 0,12 | 0,00 | 0,0544 | 0,0011 | |||||
| US85573LAC54 / СТАРТ Ирландия | 0,12 | -10,85 | 0,0543 | -0,0053 | |||||
| US38382VET26 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,12 | -7,26 | 0,0542 | -0,0032 | |||||
| Fertitta Entertainment, LLC / LON (N/A) | 0,11 | 0,0537 | 0,0537 | ||||||
| Radiology Partners Inc / LON (N/A) | 0,11 | 0,0537 | 0,0537 | ||||||
| US38376RYY60 / Директор по маркетингу GNMA IO | 0,11 | -17,52 | 0,0533 | -0,0100 | |||||
| MCW / Мистер Автомойка, Inc. | 0,11 | 0,00 | 0,0526 | 0,0013 | |||||
| US3136A1D440 / Директор по маркетингу ФНМА I | 0,11 | -2,78 | 0,0497 | -0,0000 | |||||
| US18948TAF03 / ClubCorp Holdings, Inc. Срочный кредит B2 на 2023 г. | 0,10 | 33,33 | 0,0471 | 0,0129 | |||||
| Ardonagh Midco 3 Limited / LON (Q0500HAB5) | 0,10 | 0,0468 | 0,0468 | ||||||
| NEP Group, Inc. / LON (62908HAM7) | 0,10 | -1,02 | 0,0457 | 0,0006 | |||||
| US92210XAE04 / Vantage Specialty Chemicals Inc. | 0,10 | 5,49 | 0,0454 | 0,0033 | |||||
| Madison IAQ LLC / LON (55759VAD0) | 0,10 | 1,06 | 0,0448 | 0,0015 | |||||
| Mitchell International, Inc. / LON (60662WAW2) | 0,09 | 1,08 | 0,0445 | 0,0014 | |||||
| US87817JAG31 / Команда Health Holdings Inc. | 0,09 | 2,17 | 0,0443 | 0,0018 | |||||
| WaterBridge Midstream Operating LLC / LON (94120XAF2) | 0,09 | -42,33 | 0,0443 | -0,0310 | |||||
| Square / LON (N/A) | 0,09 | 0,0432 | 0,0432 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,09 | 0,0430 | 0,0430 | ||||||
| Freeport LNG Investments LLLP / LON (35670CAC2) | 0,09 | 0,0428 | 0,0428 | ||||||
| Directv Financing LLC / LON (25460HAD4) | 0,09 | -2,17 | 0,0426 | 0,0002 | |||||
| Trucordia Insurance Holdings LLC / LON (89783WAB1) | 0,09 | 0,0424 | 0,0424 | ||||||
| US38383FLN14 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,09 | -17,59 | 0,0420 | -0,0080 | |||||
| US38383GRK93 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,09 | 14,29 | 0,0417 | 0,0061 | |||||
| Square / LON (N/A) | 0,09 | 0,0410 | 0,0410 | ||||||
| LC Ahab US Bidco LLC / LON (50180PAB7) | 0,08 | 55,56 | 0,0399 | 0,0148 | |||||
| Central Parent LLC / LON (15477BAE7) | 0,08 | -3,45 | 0,0399 | -0,0002 | |||||
| GC Ferry Acquisition I Inc / LON (N/A) | 0,08 | 0,0395 | 0,0395 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,08 | 0,0392 | 0,0392 | ||||||
| US12668AXL42 / Альтернативный кредитный траст, 2005–63 гг. | 0,08 | -1,20 | 0,0389 | 0,0003 | |||||
| Square / LON (N/A) | 0,08 | 0,0384 | 0,0384 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,08 | 0,0382 | 0,0382 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,08 | 0,0371 | 0,0371 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,08 | 0,0371 | 0,0371 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,08 | 0,0368 | 0,0368 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,08 | 0,0366 | 0,0366 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,08 | 0,0365 | 0,0365 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,08 | 0,0363 | 0,0363 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,08 | 0,0362 | 0,0362 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,08 | 0,0360 | 0,0360 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,08 | 0,0358 | 0,0358 | ||||||
| AAL / American Airlines Group Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,08 | 0,0355 | 0,0355 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,08 | 0,0355 | 0,0355 | ||||||
| Alera Group Inc / LON (N/A) | 0,08 | 0,0354 | 0,0354 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,08 | 0,0354 | 0,0354 | ||||||
| MITER Brands Acquisition Holdco, Inc. / LON (55336CAK8) | 0,08 | 0,0354 | 0,0354 | ||||||
| GFMEGA / Operadora de Servicios Mega, SA de CV SOFOM, ER - Корпоративные облигации/векселя | 0,07 | -19,35 | 0,0352 | -0,0075 | |||||
| Square / LON (N/A) | 0,07 | 0,0352 | 0,0352 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,07 | 0,0350 | 0,0350 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,07 | 0,0342 | 0,0342 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,07 | 0,0339 | 0,0339 | ||||||
| VSTS / Швейная корпорация | 0,07 | 0,0339 | 0,0339 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,07 | 0,0338 | 0,0338 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,07 | 0,0338 | 0,0338 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,07 | 0,0335 | 0,0335 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,07 | 0,0335 | 0,0335 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,07 | 0,0332 | 0,0332 | ||||||
| Grant Thornton Advisors LLC / LON (38821UAF7) | 0,07 | 0,0330 | 0,0330 | ||||||
| Camelot US Acquisition LLC / LON (N/A) | 0,07 | 0,0330 | 0,0330 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,07 | 0,0328 | 0,0328 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,07 | 0,0326 | 0,0326 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,07 | 0,0325 | 0,0325 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,07 | 0,0324 | 0,0324 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,07 | 0,0322 | 0,0322 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,07 | 0,0321 | 0,0321 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,07 | 0,0319 | 0,0319 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,07 | 0,0318 | 0,0318 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,07 | 0,0318 | 0,0318 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,07 | 0,0317 | 0,0317 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,07 | 0,0314 | 0,0314 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,07 | 0,0308 | 0,0308 | ||||||
| TECTA AMERICA CORP / LON (N/A) | 0,07 | 0,0307 | 0,0307 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,06 | 0,0303 | 0,0303 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,06 | 0,0301 | 0,0301 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,06 | 0,0297 | 0,0297 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,06 | 0,0297 | 0,0297 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,06 | 0,0296 | 0,0296 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,06 | 0,0295 | 0,0295 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,06 | 0,0293 | 0,0293 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,06 | 0,0292 | 0,0292 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,06 | 0,0292 | 0,0292 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,06 | 0,0291 | 0,0291 | ||||||
| OIBR4 / Oi SA – привилегированные акции | 0,06 | -19,74 | 0,0291 | -0,0062 | |||||
| Square / LON (N/A) | 0,06 | 0,0290 | 0,0290 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,06 | 0,0289 | 0,0289 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,06 | 0,0285 | 0,0285 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,06 | 0,0285 | 0,0285 | ||||||
| Edelman Financial Engines Center LLC / LON (27943TAC3) | 0,06 | 0,00 | 0,0283 | 0,0007 | |||||
| Golden State Foods 10/24 / LON (N/A) | 0,06 | 0,0282 | 0,0282 | ||||||
| Edelman Financial Engines Center LLC / LON (27943UAM8) | 0,06 | 0,00 | 0,0282 | 0,0007 | |||||
| Square / LON (N/A) | 0,06 | 0,0281 | 0,0281 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,06 | 0,0281 | 0,0281 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,06 | 0,0280 | 0,0280 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,06 | 0,0280 | 0,0280 | ||||||
| US914908BD90 / Univision Communications Inc. Первый срочный кредит под залог, 2022 г. B | 0,06 | 1,72 | 0,0280 | 0,0012 | |||||
| Square / LON (N/A) | 0,06 | 0,0280 | 0,0280 | ||||||
| Great Outdoors Group LLC / LON (07014QAP6) | 0,06 | -50,42 | 0,0279 | -0,0270 | |||||
| Square / LON (N/A) | 0,06 | 0,0278 | 0,0278 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,06 | 0,0277 | 0,0277 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,06 | 0,0277 | 0,0277 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,06 | 0,0277 | 0,0277 | ||||||
| Unigel Luxembourg SA / DBT (USL9467UAE75) | 0,06 | -31,76 | 0,0276 | -0,0116 | |||||
| Square / LON (N/A) | 0,06 | 0,0276 | 0,0276 | ||||||
| Boxer Parent Co., Inc. / LON (05988HAL1) | 0,06 | 0,00 | 0,0275 | 0,0008 | |||||
| Square / LON (N/A) | 0,06 | 0,0270 | 0,0270 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,06 | 0,0267 | 0,0267 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,06 | 0,0267 | 0,0267 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,06 | 0,0267 | 0,0267 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,06 | 0,0264 | 0,0264 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,06 | 0,0264 | 0,0264 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,06 | 0,0263 | 0,0263 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,06 | 0,0260 | 0,0260 | ||||||
| US36251SAU24 / GS Mortgage Securities Corp. Trust, серия 2018-TWR, класс G | 0,06 | 0,00 | 0,0259 | 0,0006 | |||||
| US3136BDHX98 / ФНА 2020-М51 Х1 | 0,05 | -11,48 | 0,0258 | -0,0023 | |||||
| Crown Finance US, Inc. / LON (22834KAU5) | 0,05 | 0,00 | 0,0258 | 0,0006 | |||||
| US78571YBJ82 / САБЛЯ ТЕРМ Б 1ЛН 30.06.2028 | 0,05 | 0,0257 | 0,0257 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,05 | 0,0257 | 0,0257 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,05 | 0,0256 | 0,0256 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,05 | 0,0256 | 0,0256 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,05 | 0,0255 | 0,0255 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,05 | 0,0255 | 0,0255 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,05 | 0,0253 | 0,0253 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,05 | 0,0250 | 0,0250 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,05 | 0,0249 | 0,0249 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,05 | 0,0249 | 0,0249 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,05 | 0,0248 | 0,0248 | ||||||
| EG America LLC / LON (N2820EAM0) | 0,05 | 0,00 | 0,0248 | 0,0006 | |||||
| Square / LON (N/A) | 0,05 | 0,0248 | 0,0248 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,05 | 0,0246 | 0,0246 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,05 | 0,0246 | 0,0246 | ||||||
| XAL9308UAU42 / Суперприоритетный срочный кредит Travelport Finance (Люксембург) Sarl 2020 | 0,05 | -13,33 | 0,0246 | -0,0033 | |||||
| Square / LON (N/A) | 0,05 | 0,0245 | 0,0245 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,05 | 0,0244 | 0,0244 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,05 | 0,0243 | 0,0243 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,05 | 0,0242 | 0,0242 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,05 | 0,0240 | 0,0240 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,05 | 0,0240 | 0,0240 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,05 | 0,0239 | 0,0239 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,05 | 0,0239 | 0,0239 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,05 | 0,0238 | 0,0238 | ||||||
| SAVOR ACQUISITION INC / LON (N/A) | 0,05 | 0,0238 | 0,0238 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,05 | 0,0238 | 0,0238 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,05 | 0,0237 | 0,0237 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,05 | 0,0236 | 0,0236 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,05 | 0,0236 | 0,0236 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,05 | 0,0235 | 0,0235 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,05 | 0,0235 | 0,0235 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,05 | 0,0234 | 0,0234 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,05 | 0,0233 | 0,0233 | ||||||
| LSF9 ATLANTIS HLDGS LLC / LON (N/A) | 0,05 | 0,0233 | 0,0233 | ||||||
| US03952HAD61 / Срочный кредит Arches Buyer Inc на 2021 год B | 0,05 | 0,0232 | 0,0232 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,05 | 0,0232 | 0,0232 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,05 | 0,0231 | 0,0231 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,05 | 0,0231 | 0,0231 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,05 | 0,0231 | 0,0231 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,05 | 0,0230 | 0,0230 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,05 | 0,0230 | 0,0230 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,05 | 0,0230 | 0,0230 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,05 | 0,0230 | 0,0230 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,05 | 0,0230 | 0,0230 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,05 | 0,0228 | 0,0228 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,05 | 0,0227 | 0,0227 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,05 | 0,0227 | 0,0227 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,05 | 0,0227 | 0,0227 | ||||||
| Unigel Luxembourg SA / DBT (USL9467UAD92) | 0,05 | -11,11 | 0,0226 | -0,0024 | |||||
| Square / LON (N/A) | 0,05 | 0,0226 | 0,0226 | ||||||
| MH Sub I LLC / LON (45567YAP0) | 0,05 | 0,0225 | 0,0225 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,05 | 0,0224 | 0,0224 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,05 | 0,0224 | 0,0224 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,05 | 0,0222 | 0,0222 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,05 | 0,0222 | 0,0222 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,05 | 0,0222 | 0,0222 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,05 | 0,0221 | 0,0221 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,05 | 0,0221 | 0,0221 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,05 | 0,0219 | 0,0219 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,05 | 0,0218 | 0,0218 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,05 | 0,0218 | 0,0218 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,05 | 0,0218 | 0,0218 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,05 | 0,0215 | 0,0215 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,05 | 0,0214 | 0,0214 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,05 | 0,0214 | 0,0214 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,05 | 0,0214 | 0,0214 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,05 | 0,0213 | 0,0213 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,05 | 0,0213 | 0,0213 | ||||||
| Beach Acquisition Bidco LLC / LON (N/A) | 0,05 | 0,0213 | 0,0213 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,05 | 0,0212 | 0,0212 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,05 | 0,0211 | 0,0211 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0211 | 0,0211 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0211 | 0,0211 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0210 | 0,0210 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0210 | 0,0210 | ||||||
| US12563CAA53 / Структурированный траст Castlelake Aircraft 2019-1 | 0,04 | -43,59 | 0,0209 | -0,0150 | |||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0208 | 0,0208 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0207 | 0,0207 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0207 | 0,0207 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0206 | 0,0206 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0206 | 0,0206 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0206 | 0,0206 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0206 | 0,0206 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0205 | 0,0205 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0204 | 0,0204 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0204 | 0,0204 | ||||||
| US98919XAE13 / Зайо Групп Холдингс Инк | 0,04 | 2,38 | 0,0204 | 0,0009 | |||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0203 | 0,0203 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0202 | 0,0202 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0202 | 0,0202 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0202 | 0,0202 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0201 | 0,0201 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0201 | 0,0201 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0200 | 0,0200 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0200 | 0,0200 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0199 | 0,0199 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0199 | 0,0199 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0199 | 0,0199 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0198 | 0,0198 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0198 | 0,0198 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0197 | 0,0197 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0196 | 0,0196 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0196 | 0,0196 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0196 | 0,0196 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0195 | 0,0195 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0195 | 0,0195 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0194 | 0,0194 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0194 | 0,0194 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0194 | 0,0194 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0193 | 0,0193 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0193 | 0,0193 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0193 | 0,0193 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0193 | 0,0193 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0193 | 0,0193 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0192 | 0,0192 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0192 | 0,0192 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0191 | 0,0191 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0190 | 0,0190 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0190 | 0,0190 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0190 | 0,0190 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0190 | 0,0190 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0190 | 0,0190 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0190 | 0,0190 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0189 | 0,0189 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0189 | 0,0189 | ||||||
| Veritiv Operating Co. / LON (92338TAB2) | 0,04 | 110,53 | 0,0189 | 0,0097 | |||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0188 | 0,0188 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0187 | 0,0187 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0187 | 0,0187 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0187 | 0,0187 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0186 | 0,0186 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0185 | 0,0185 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0184 | 0,0184 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0184 | 0,0184 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0183 | 0,0183 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0183 | 0,0183 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0183 | 0,0183 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0182 | 0,0182 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0182 | 0,0182 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0182 | 0,0182 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0181 | 0,0181 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0181 | 0,0181 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0180 | 0,0180 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0180 | 0,0180 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0179 | 0,0179 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0179 | 0,0179 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0179 | 0,0179 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0179 | 0,0179 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0178 | 0,0178 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0178 | 0,0178 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0178 | 0,0178 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0177 | 0,0177 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0176 | 0,0176 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0176 | 0,0176 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0176 | 0,0176 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0176 | 0,0176 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0176 | 0,0176 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0176 | 0,0176 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0175 | 0,0175 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0174 | 0,0174 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0174 | 0,0174 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0174 | 0,0174 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0174 | 0,0174 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0174 | 0,0174 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0174 | 0,0174 | ||||||
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| Square / LON (N/A) | 0,03 | 0,0163 | 0,0163 | ||||||
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| US25213YAU91 / DexKo Global, Inc., Первый срочный кредит под залог | 0,03 | 3,13 | 0,0157 | 0,0007 | |||||
| Square / LON (N/A) | 0,03 | 0,0156 | 0,0156 | ||||||
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| Square / LON (N/A) | 0,03 | 0,0151 | 0,0151 | ||||||
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| Square / LON (N/A) | 0,03 | 0,0127 | 0,0127 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,03 | 0,0127 | 0,0127 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,03 | 0,0127 | 0,0127 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,03 | 0,0127 | 0,0127 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,03 | 0,0127 | 0,0127 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,03 | 0,0126 | 0,0126 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,03 | 0,0126 | 0,0126 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,03 | 0,0125 | 0,0125 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,03 | 0,0125 | 0,0125 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,03 | 0,0125 | 0,0125 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,03 | 0,0125 | 0,0125 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,03 | 0,0125 | 0,0125 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,03 | 0,0124 | 0,0124 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,03 | 0,0124 | 0,0124 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,03 | 0,0124 | 0,0124 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,03 | 0,0124 | 0,0124 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,03 | 0,0124 | 0,0124 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,03 | 0,0123 | 0,0123 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,03 | 0,0123 | 0,0123 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,03 | 0,0123 | 0,0123 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,03 | 0,0123 | 0,0123 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,03 | 0,0123 | 0,0123 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,03 | 0,0123 | 0,0123 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,03 | 0,0123 | 0,0123 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,03 | 0,0123 | 0,0123 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,03 | 0,0122 | 0,0122 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,03 | 0,0122 | 0,0122 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,03 | 0,0122 | 0,0122 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,03 | 0,0122 | 0,0122 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,03 | 0,0122 | 0,0122 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,03 | 0,0122 | 0,0122 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,03 | 0,0122 | 0,0122 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,03 | 0,0122 | 0,0122 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,03 | 0,0121 | 0,0121 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,03 | 0,0121 | 0,0121 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,03 | 0,0121 | 0,0121 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,03 | 0,0121 | 0,0121 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,03 | 0,0121 | 0,0121 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,03 | 0,0120 | 0,0120 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,03 | 0,0120 | 0,0120 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,03 | 0,0120 | 0,0120 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,03 | 0,0119 | 0,0119 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,03 | 0,0119 | 0,0119 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,03 | 0,0119 | 0,0119 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,03 | 0,0119 | 0,0119 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,03 | 0,0119 | 0,0119 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,03 | 0,0119 | 0,0119 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,03 | 0,0119 | 0,0119 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,03 | 0,0118 | 0,0118 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,03 | 0,0118 | 0,0118 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,03 | 0,0118 | 0,0118 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,03 | 0,0118 | 0,0118 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,03 | 0,0118 | 0,0118 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,03 | 0,0118 | 0,0118 | ||||||
| WHITEWATER MATTERHORN HOLDING LLC / LON (N/A) | 0,03 | 0,0118 | 0,0118 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0117 | 0,0117 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0117 | 0,0117 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0117 | 0,0117 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0117 | 0,0117 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0117 | 0,0117 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0117 | 0,0117 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0117 | 0,0117 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0116 | 0,0116 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0116 | 0,0116 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0116 | 0,0116 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0116 | 0,0116 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0116 | 0,0116 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0115 | 0,0115 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0115 | 0,0115 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0115 | 0,0115 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0115 | 0,0115 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0114 | 0,0114 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0114 | 0,0114 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0114 | 0,0114 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0114 | 0,0114 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0114 | 0,0114 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0114 | 0,0114 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0114 | 0,0114 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0114 | 0,0114 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0114 | 0,0114 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0114 | 0,0114 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0114 | 0,0114 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0113 | 0,0113 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0113 | 0,0113 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0113 | 0,0113 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0113 | 0,0113 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0113 | 0,0113 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0113 | 0,0113 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0113 | 0,0113 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0112 | 0,0112 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0112 | 0,0112 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0112 | 0,0112 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0112 | 0,0112 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0112 | 0,0112 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0112 | 0,0112 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0112 | 0,0112 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0112 | 0,0112 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0112 | 0,0112 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0112 | 0,0112 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0111 | 0,0111 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0111 | 0,0111 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0111 | 0,0111 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0111 | 0,0111 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0111 | 0,0111 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0111 | 0,0111 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0111 | 0,0111 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0111 | 0,0111 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0110 | 0,0110 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0110 | 0,0110 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0110 | 0,0110 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0110 | 0,0110 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0109 | 0,0109 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0109 | 0,0109 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0109 | 0,0109 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0109 | 0,0109 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0109 | 0,0109 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0108 | 0,0108 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0108 | 0,0108 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0108 | 0,0108 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0108 | 0,0108 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0108 | 0,0108 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0108 | 0,0108 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0108 | 0,0108 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0108 | 0,0108 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0107 | 0,0107 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0107 | 0,0107 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0107 | 0,0107 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0107 | 0,0107 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0107 | 0,0107 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0107 | 0,0107 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0107 | 0,0107 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0107 | 0,0107 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0107 | 0,0107 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0106 | 0,0106 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0106 | 0,0106 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0106 | 0,0106 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0106 | 0,0106 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0106 | 0,0106 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0106 | 0,0106 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0106 | 0,0106 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0106 | 0,0106 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0106 | 0,0106 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0105 | 0,0105 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0105 | 0,0105 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0105 | 0,0105 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0105 | 0,0105 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0105 | 0,0105 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0105 | 0,0105 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0105 | 0,0105 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0105 | 0,0105 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0104 | 0,0104 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0104 | 0,0104 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0104 | 0,0104 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0104 | 0,0104 | ||||||
| Kronos Acquisition Holdings, Inc. / LON (50106JAH9) | 0,02 | -74,42 | 0,0104 | -0,0292 | |||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0104 | 0,0104 | ||||||
| IRRXW / Компания Integrated Rail and Resources Acquisition Corp. — варрант на акции | 0,02 | 250,00 | 0,0103 | 0,0074 | |||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0103 | 0,0103 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0103 | 0,0103 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0102 | 0,0102 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0102 | 0,0102 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0102 | 0,0102 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0102 | 0,0102 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0102 | 0,0102 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0102 | 0,0102 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0102 | 0,0102 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0102 | 0,0102 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0101 | 0,0101 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0101 | 0,0101 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0101 | 0,0101 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0101 | 0,0101 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0101 | 0,0101 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0101 | 0,0101 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0101 | 0,0101 | ||||||
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| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0100 | 0,0100 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0100 | 0,0100 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0100 | 0,0100 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0100 | 0,0100 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0100 | 0,0100 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0100 | 0,0100 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0099 | 0,0099 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0099 | 0,0099 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0099 | 0,0099 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0099 | 0,0099 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0099 | 0,0099 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0099 | 0,0099 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0099 | 0,0099 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0099 | 0,0099 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0099 | 0,0099 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0099 | 0,0099 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0099 | 0,0099 | ||||||
| US59408UAB35 / Michaels Cos Inc/The | 0,02 | 0,0099 | 0,0099 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0099 | 0,0099 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0099 | 0,0099 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0099 | 0,0099 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0099 | 0,0099 | ||||||
| US073685AD12 / Beacon Roofing Supply Inc 4,875% 01.11.2025 144a Bond | 0,02 | 0,0098 | 0,0098 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0098 | 0,0098 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0098 | 0,0098 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0098 | 0,0098 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0098 | 0,0098 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0098 | 0,0098 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0098 | 0,0098 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0098 | 0,0098 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0098 | 0,0098 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0097 | 0,0097 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0097 | 0,0097 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0097 | 0,0097 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0097 | 0,0097 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0097 | 0,0097 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0096 | 0,0096 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0096 | 0,0096 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0096 | 0,0096 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0096 | 0,0096 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0096 | 0,0096 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0096 | 0,0096 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0096 | 0,0096 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0096 | 0,0096 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0096 | 0,0096 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0096 | 0,0096 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0096 | 0,0096 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0096 | 0,0096 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0095 | 0,0095 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0095 | 0,0095 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0095 | 0,0095 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0095 | 0,0095 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0095 | 0,0095 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0095 | 0,0095 | ||||||
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| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0094 | 0,0094 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0094 | 0,0094 | ||||||
| Mavis Tire Express Services Topco Corp. / LON (57777YAG1) | 0,02 | 0,0094 | 0,0094 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0094 | 0,0094 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0094 | 0,0094 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0094 | 0,0094 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0094 | 0,0094 | ||||||
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| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0094 | 0,0094 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0093 | 0,0093 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0093 | 0,0093 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0093 | 0,0093 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0093 | 0,0093 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0093 | 0,0093 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0093 | 0,0093 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0093 | 0,0093 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0093 | 0,0093 | ||||||
| Mitchell International, Inc. / LON (60662WAZ5) | 0,02 | -67,24 | 0,0093 | -0,0176 | |||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0093 | 0,0093 | ||||||
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| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0092 | 0,0092 | ||||||
| US46640LAL62 / JPMBB Фонд коммерческих ипотечных ценных бумаг 2013-C14 | 0,02 | -9,52 | 0,0092 | -0,0009 | |||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0092 | 0,0092 | ||||||
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| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0088 | 0,0088 | ||||||
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| Inmarsat PLC / LON (N/A) | 0,02 | 0,0071 | 0,0071 | ||||||
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| Herc Holdings Inc / LON (N/A) | 0,02 | 0,0071 | 0,0071 | ||||||
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| GC FERRY ACQUISITION I INC / LON (N/A) | 0,01 | 0,0067 | 0,0067 | ||||||
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| Square / LON (N/A) | 0,01 | 0,0065 | 0,0065 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,01 | 0,0065 | 0,0065 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,01 | 0,0064 | 0,0064 | ||||||
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| Square / LON (N/A) | 0,01 | 0,0064 | 0,0064 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,01 | 0,0064 | 0,0064 | ||||||
| OIBR4 / Oi SA – привилегированные акции | 0,01 | -38,10 | 0,0064 | -0,0034 | |||||
| Square / LON (N/A) | 0,01 | 0,0064 | 0,0064 | ||||||
| Unigel Luxembourg SA / DBT (US904752AD40) | 0,01 | -31,58 | 0,0064 | -0,0027 | |||||
| Square / LON (N/A) | 0,01 | 0,0064 | 0,0064 | ||||||
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| Square / LON (N/A) | 0,01 | 0,0060 | 0,0060 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,01 | 0,0060 | 0,0060 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,01 | 0,0060 | 0,0060 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,01 | 0,0060 | 0,0060 | ||||||
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| Square / LON (N/A) | 0,01 | 0,0060 | 0,0060 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,01 | 0,0060 | 0,0060 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,01 | 0,0060 | 0,0060 | ||||||
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| Square / LON (N/A) | 0,01 | 0,0060 | 0,0060 | ||||||
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| Square / LON (N/A) | 0,01 | 0,0059 | 0,0059 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,01 | 0,0059 | 0,0059 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,01 | 0,0059 | 0,0059 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,01 | 0,0059 | 0,0059 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,01 | 0,0059 | 0,0059 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,01 | 0,0059 | 0,0059 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,01 | 0,0059 | 0,0059 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,01 | 0,0059 | 0,0059 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,01 | 0,0059 | 0,0059 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,01 | 0,0059 | 0,0059 | ||||||
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| Square / LON (N/A) | 0,01 | 0,0058 | 0,0058 | ||||||
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| Square / LON (N/A) | 0,01 | 0,0058 | 0,0058 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,01 | 0,0058 | 0,0058 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,01 | 0,0058 | 0,0058 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,01 | 0,0058 | 0,0058 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,01 | 0,0058 | 0,0058 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,01 | 0,0058 | 0,0058 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,01 | 0,0058 | 0,0058 | ||||||
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| Square / LON (N/A) | 0,01 | 0,0033 | 0,0033 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,01 | 0,0033 | 0,0033 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,01 | 0,0033 | 0,0033 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,01 | 0,0033 | 0,0033 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,01 | 0,0033 | 0,0033 | ||||||
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| Square / LON (N/A) | 0,01 | 0,0033 | 0,0033 | ||||||
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| Square / LON (N/A) | 0,01 | 0,0033 | 0,0033 | ||||||
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| Square / LON (N/A) | 0,01 | 0,0032 | 0,0032 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,01 | 0,0032 | 0,0032 | ||||||
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| Square / LON (N/A) | 0,01 | 0,0032 | 0,0032 | ||||||
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| Square / LON (N/A) | 0,01 | 0,0032 | 0,0032 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,01 | 0,0032 | 0,0032 | ||||||
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| EUDAW / EUDA Health Holdings Limited — Варрант на акционерный капитал | 0,01 | 0,00 | 0,0032 | 0,0003 | |||||
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| Square / LON (N/A) | 0,01 | 0,0028 | 0,0028 | ||||||
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| Aspire Bakeries 12/23 TL / LON (N/A) | 0,01 | 0,0023 | 0,0023 | ||||||
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| SMXWW / Публичная компания с ограниченной ответственностью SMX (Security Matters) — варрант на акционерный капитал | 0,00 | -100,00 | 0,0005 | -0,0005 | |||||
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| AERTW / Aeries Technology, Inc. — Варрант на акции | 0,00 | 0,0004 | -0,0000 | ||||||
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| DSAQ.WS / Варранты Cor на прямую продажу, каждый весь варрант может быть использован на одну обыкновенную акцию класса А по цене исполнения 11,50 долларов США за акцию. | 0,00 | 0,0004 | 0,0000 | ||||||
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| RDZNW / Roadzen, Inc. — Варрант на акции | 0,00 | 0,0004 | -0,0000 | ||||||
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| BENFW / Бенефициар – варрант на акции | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | ||||||
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