Основная статистика
Стоимость портфеля $ 103 747
Текущие позиции 23
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ООО «РК Эссет Менеджмент» раскрыла общий объем активов в размере 23 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 103 747 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы RK Asset Management, LLC: The Buckle, Inc. (US:BKE) , National Beverage Corp. (US:FIZZ) , NewMarket Corporation (US:NEU) , Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (US:REGN) , and Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) .

ООО «РК Эссет Менеджмент» – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,21 0,01 9,0470 1,3296
0,01 0,01 6,7722 1,2104
0,07 0,01 5,9954 1,0271
0,19 0,01 7,9144 0,5996
0,06 0,00 3,8440 0,5465
0,18 0,00 4,7654 0,4655
0,09 0,00 4,5939 0,4509
0,04 0,00 4,1389 0,2728
0,01 0,00 3,3746 0,1390
0,09 0,00 3,1056 0,0104
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,06 0,00 2,5398 -1,5090
0,01 0,01 6,3771 -0,9785
0,14 0,00 4,0994 -0,8218
0,02 0,00 3,4411 -0,6816
0,21 0,01 5,2522 -0,4869
0,03 0,00 3,2579 -0,3792
0,01 0,01 6,2508 -0,3284
0,05 0,00 2,7702 -0,2743
0,03 0,01 4,9476 -0,2321
0,04 0,00 4,4859 -0,2017
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-18 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
BKE / Пряжка, Inc. 0,21 -5,12 0,01 12,50 9,0470 1,3296
FIZZ / Национальная корпорация по производству напитков 0,19 -0,45 0,01 14,29 7,9144 0,5996
NEU / Корпорация НьюМаркет 0,01 -4,42 0,01 16,67 6,7722 1,2104
REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. 0,01 0,31 0,01 -14,29 6,3771 -0,9785
BRK.A / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,01 -0,14 0,01 -14,29 6,2508 -0,3284
SEIC / Компания SEI Investments 0,07 -0,16 0,01 20,00 5,9954 1,0271
KHC / Компания Крафт Хайнц 0,21 3,31 0,01 -16,67 5,2522 -0,4869
PCTY / Холдинговая корпорация Paylocity 0,03 -5,42 0,01 0,00 4,9476 -0,2321
BFB / Корпорация Браун-Форман - Класс B 0,18 33,92 0,00 0,00 4,7654 0,4655
ALGT / Туристическая компания Аллегиант 0,09 -0,20 0,00 0,00 4,5939 0,4509
MHK / Мохок Индастриз, Инк. 0,04 -0,17 0,00 -20,00 4,4859 -0,2017
DORM / Дорман Продактс, Инк. 0,04 0,75 0,00 0,00 4,1389 0,2728
CPB / Компания Кэмпбелла 0,14 3,90 0,00 -20,00 4,0994 -0,8218
NKE / НАЙК, Инк. 0,06 -0,18 0,00 0,00 3,8440 0,5465
SAM / Бостонская пивная компания, Inc. 0,02 0,12 0,00 -25,00 3,4411 -0,6816
BIO / Био-Рад Лаборатории, Инк. 0,01 0,79 0,00 0,00 3,3746 0,1390
JJSF / J&J Snack Foods Corp. 0,03 -0,35 0,00 0,00 3,2579 -0,3792
LNC / Линкольн Национальная Корпорация 0,09 -0,29 0,00 0,00 3,1056 0,0104
BRK.A / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,00 0,00 -33,33 2,8088 -0,1397
UHALB / Ю-Хаул Холдинговая Компания - Серия N 0,05 -4,95 0,00 -33,33 2,7702 -0,2743
FAST / Компания Фастенал 0,06 10,94 0,00 -50,00 2,5398 -1,5090
UHAL / Ю-Хаул Холдинговая Компания 0,00 -1,11 0,00 0,1668 -0,0077
OPK / ОПКО Здоровье, Инк. 0,04 0,00 0,00 0,0511 -0,0108