Основная статистика
Стоимость портфеля $ 347 877 170
Текущие позиции 94
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Робертс Вэлс Эдвайзерс, ООО раскрыла общий объем активов в размере 94 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 347 877 170 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Roberts Wealth Advisors, LLC: J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF (US:JPST) , Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , and J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (US:JSCP) . Новые должности Roberts Wealth Advisors, LLC включают в себя Netflix, Inc. (US:NFLX) , .

Робертс Вэлс Эдвайзерс, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,27 12,66 3,6394 1,7327
0,04 18,84 5,4164 0,9580
0,04 2,88 0,8284 0,3320
0,40 8,75 2,5150 0,3054
0,05 6,02 1,7297 0,2801
0,05 4,21 1,2107 0,2706
0,08 14,71 4,2281 0,2696
0,06 12,19 3,5033 0,2567
0,01 4,37 1,2575 0,2119
0,03 7,25 2,0844 0,2036
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,20 9,94 2,8582 -1,3144
0,09 19,03 5,4692 -0,9174
0,01 1,74 0,4999 -0,3890
0,01 3,50 1,0053 -0,2691
0,07 4,57 1,3137 -0,2057
0,03 4,49 1,2912 -0,1871
0,06 5,10 1,4664 -0,1666
0,00 0,26 0,0741 -0,1469
0,02 5,88 1,6916 -0,1434
0,07 5,07 1,4587 -0,1425
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-23 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
JPST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,45 10,04 22,99 10,15 6,6093 0,1716
AAPL / Apple Инк. 0,09 -0,53 19,03 -8,12 5,4692 -0,9174
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,04 -1,63 18,84 30,34 5,4164 0,9580
GOOG / Алфавит Инк. 0,08 0,93 14,71 14,59 4,2281 0,2696
JSCP / Трастовый биржевой фонд JP Morgan — JPMorgan Short Duration Core Plus ETF 0,27 103,79 12,66 104,79 3,6394 1,7327
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,06 0,40 12,19 15,77 3,5033 0,2567
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,05 1,72 11,45 8,71 3,2919 0,0431
VUSB / Индексные фонды Vanguard Bond — ETF Vanguard Ultra-Short Bond Bond 0,20 -26,52 9,94 -26,51 2,8582 -1,3144
TT / Компания Trane Technologies plc. 0,02 -11,94 9,70 14,32 2,7882 0,1715
SCHF / Стратегический фонд Schwab – Schwab International Equity ETF 0,40 9,30 8,75 22,11 2,5150 0,3054
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,15 -0,09 8,64 12,05 2,4830 0,1056
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,17 6,41 8,48 16,28 2,4375 0,1886
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 0,61 7,25 18,91 2,0844 0,2036
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,03 3,26 6,11 4,89 1,7570 -0,0403
DIS / Компания Уолта Диснея 0,05 1,89 6,02 28,02 1,7297 0,2801
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,02 0,18 5,96 17,39 1,7121 0,1474
V / Виза Инк. 0,02 -2,37 5,88 -1,09 1,6916 -0,1434
COST / Оптовая корпорация Costco 0,01 -1,37 5,56 3,23 1,5970 -0,0627
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,08 -2,64 5,55 9,47 1,5951 0,0317
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,03 6,15 5,11 10,07 1,4676 0,0369
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,06 9,24 5,10 -3,66 1,4664 -0,1666
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,07 -0,19 5,07 -2,25 1,4587 -0,1425
LIN / Линде ПЛС 0,01 -2,14 5,00 -1,40 1,4367 -0,1265
VTR / Продажи, ООО 0,07 1,01 4,57 -7,23 1,3137 -0,2057
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,02 2,29 4,49 3,93 1,2914 -0,0416
GJR / Strats Trust для Procter & Gambel Security — Preferred Security 0,03 0,23 4,49 -6,30 1,2912 -0,1871
INTU / Интуит Инк. 0,01 -1,48 4,45 26,39 1,2804 0,1934
WSM / Уильямс-Сонома, Инк. 0,03 1,30 4,43 4,68 1,2734 -0,0317
ROK / Роквелл Автоматизация, Инк. 0,01 0,37 4,37 29,03 1,2575 0,2119
COHR / Компания "Когерент" 0,05 0,58 4,21 38,16 1,2107 0,2706
SE / Sea Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 3,88 3,96 27,33 1,1370 0,1789
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,05 1,20 3,60 15,27 1,0350 0,0716
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,01 3,87 3,50 -15,37 1,0053 -0,2691
EA / Электронное Искусство Инк. 0,02 0,00 3,41 10,51 0,9796 0,0285
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,01 -0,66 3,39 21,81 0,9733 0,1162
ADBE / Adobe Inc. 0,01 9,26 3,30 10,20 0,9476 0,0251
NKE / НАЙК, Инк. 0,05 4,94 3,29 17,40 0,9465 0,0818
INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF 0,06 5,27 3,27 13,84 0,9387 0,0542
GSK / GSK plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 4,79 3,23 3,89 0,9294 -0,0306
ZTS / Зоэтис Инк. 0,02 3,06 3,08 -2,41 0,8853 -0,0877
MDT / Медтроник ПЛС 0,03 -1,04 2,98 -4,00 0,8558 -0,1006
CCJ / Корпорация Камеко 0,04 -0,71 2,88 79,06 0,8284 0,3320
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,06 2,59 2,80 -2,14 0,8038 -0,0774
DD / Дюпон де Немур, Инк. 0,04 1,25 2,65 -6,98 0,7621 -0,1171
SHEL / Shell plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,81 2,39 -3,12 0,6862 -0,0739
SPTS / SPDR Series Trust – краткосрочный казначейский ETF портфеля SPDR 0,08 -9,18 2,26 -9,02 0,6499 -0,1165
HD / Хоум Депо, Инк. 0,01 0,39 2,25 0,45 0,6461 -0,0441
TW / Трейдвеб Маркетс Инк. 0,02 0,88 2,20 -0,50 0,6322 -0,0496
SCHE / Schwab Strategic Trust – ETF на акции развивающихся рынков Schwab 0,07 -1,54 2,17 7,65 0,6234 0,0021
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,02 1,61 2,16 -7,88 0,6221 -0,1026
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,02 0,22 2,13 16,84 0,6124 0,0499
NVDD / Акции Direxion ETF Trust - Акции Direxion Daily NVDA Bear 1X 0,01 0,98 2,13 47,26 0,6109 0,1656
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -16,95 2,11 -8,29 0,6072 -0,1030
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,02 0,00 2,05 4,48 0,5904 -0,0157
CRWD / Краудстрайк Холдингс, Инк. 0,00 3,04 2,04 48,87 0,5850 0,1634
GOOGL / Алфавит Инк. 0,01 0,00 1,98 13,97 0,5698 0,0334
XLC / The Select Sector SPDR Trust - Фонд коммуникационных услуг Select Sector SPDR 0,02 -3,88 1,83 8,16 0,5261 0,0042
ZBH / Циммер Биомет Холдингс, Инк. 0,02 4,08 1,76 -16,15 0,5048 -0,1409
ORCL / Корпорация Oracle 0,01 -61,42 1,74 -39,69 0,4999 -0,3890
XLF / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для финансового сектора 0,03 -0,28 1,62 4,80 0,4651 -0,0108
FANG / Даймондбэк Энерджи, Инк. 0,01 9,18 1,55 -6,17 0,4458 -0,0639
XLY / The Select Sector SPDR Trust - Дискреционный потребительский фонд SPDR для избранных секторов 0,01 0,49 1,31 10,59 0,3752 0,0112
XLV / Фонд SPDR для избранных секторов - Фонд SPDR для избранных секторов здравоохранения 0,01 1,43 1,22 -6,35 0,3519 -0,0513
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -0,85 1,16 9,56 0,3329 0,0069
XLI / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для отдельных промышленных секторов 0,01 1,07 1,07 13,68 0,3084 0,0175
SCHA / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с малой капитализацией 0,04 -1,66 0,90 6,14 0,2586 -0,0027
CVX / Корпорация Шеврон 0,01 0,00 0,88 -14,47 0,2517 -0,0638
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,00 -17,43 0,71 -19,64 0,2037 -0,0681
NSC / Норфолк Южная корпорация 0,00 -13,79 0,64 -6,85 0,1840 -0,0279
XLE / Фонд Select Sector SPDR - Фонд SPDR для избранного сектора энергетики 0,01 0,94 0,60 -8,42 0,1720 -0,0294
XLP / Фонд Select Sector SPDR - Фонд потребительских товаров Select Sector SPDR 0,01 0,53 0,60 -0,34 0,1712 -0,0131
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 0,00 0,57 28,09 0,1640 0,0266
AVGO / Бродком Инк. 0,00 -7,09 0,54 52,82 0,1557 0,0465
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,00 -6,08 0,51 -7,07 0,1477 -0,0228
RSP / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF равного веса Invesco S&P 500 0,00 -0,69 0,47 4,19 0,1362 -0,0040
QLYS / Квалис, Инк. 0,00 -13,51 0,46 -1,72 0,1314 -0,0123
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,00 -38,82 0,43 -21,59 0,1222 -0,0452
DFCA / Dimensional ETF Trust - Размерный ETF муниципальных облигаций Калифорнии 0,01 -17,08 0,42 -17,66 0,1195 -0,0361
PWRD / TCW ETF Trust — ETF TCW Transform Systems 0,00 0,00 0,41 29,43 0,1178 0,0200
VOOV / Vanguard Admiral Funds — ETF Vanguard S&P 500 Value 0,00 0,24 0,39 2,62 0,1126 -0,0050
XLRE / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Select Sector SPDR в сфере недвижимости 0,01 2,93 0,38 1,89 0,1085 -0,0058
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,00 0,00 0,38 17,92 0,1079 0,0098
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,00 0,00 0,36 -4,96 0,1048 -0,0134
VOOG / Vanguard Admiral Funds — Vanguard S&P 500 Growth ETF 0,00 0,33 0,36 19,06 0,1024 0,0100
SCHO / Schwab Strategic Trust – краткосрочный ETF казначейства США Schwab 0,01 -20,11 0,33 -19,90 0,0949 -0,0323
SHY / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 1–3 года 0,00 -32,26 0,32 -32,27 0,0919 -0,0534
VPU / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Utilities 0,00 0,00 0,29 3,60 0,0828 -0,0032
SNOW / Компания «Снежинка» 0,00 -40,00 0,27 -8,22 0,0772 -0,0130
XLB / Фонд Select Sector SPDR - Фонд Materials Select Sector SPDR 0,00 0,10 0,26 2,34 0,0754 -0,0038
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds — ETF краткосрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,00 -64,27 0,26 -64,11 0,0741 -0,1469
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 -8,08 0,25 -19,16 0,0717 -0,0233
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,24 -11,40 0,0695 -0,0147
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 0,20 0,0577 0,0577
TLRY / Тилрей Брендс, Инк. 0,04 0,00 0,02 -37,93 0,0053 -0,0037
VTEC / Безналоговые фонды Vanguard California — ETF облигаций Vanguard California, освобожденных от налогов 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LSTR / Ландстар Системс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SO / Южная компания 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ABT / Эбботт Лаборатории 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
THS / TreeHouse Foods, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000