Основная статистика
Стоимость портфеля $ 125 127 871
Текущие позиции 91
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Робинсон Смит Велф Эдвайзорс Ллк. раскрыла общий объем активов в размере 91 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 125 127 871 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Robinson Smith Wealth Advisors Llc: Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF (US:SCHB) , iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF (US:IUSV) , Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Municipal Income ETF (US:CGMU) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF (US:DFAI) . Новые должности Robinson Smith Wealth Advisors Llc включают в себя Interactive Brokers Group, Inc. (US:IBKR) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (US:DFSI) , Neuberger Berman Income Funds - Neuberger Berman Short Duration Bond Fund (US:NBSD) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , and Walmart Inc. (US:WMT) .

Робинсон Смит Велф Эдвайзорс Ллк. – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,12 4,19 3,3475 1,1786
0,09 3,19 2,5520 0,4283
0,00 1,90 1,5154 0,3371
0,01 3,40 2,7135 0,2986
0,00 0,33 0,2650 0,2650
0,00 1,76 1,4083 0,2282
0,01 0,28 0,2266 0,2266
0,10 4,09 3,2647 0,2244
0,00 0,27 0,2179 0,2179
0,06 3,02 2,4132 0,2111
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,22 0,1725 -1,0945
0,01 2,26 1,8050 -0,7553
0,04 5,57 4,4504 -0,6166
0,02 3,13 2,5016 -0,3125
0,14 3,31 2,6415 -0,2805
0,00 0,20 0,1636 -0,2335
0,08 3,81 3,0471 -0,2313
0,01 0,73 0,5862 -0,1984
0,10 9,56 7,6368 -0,1801
0,00 0,36 0,2875 -0,1578
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-06 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SCHB / Стратегический фонд Schwab - ETF Schwab для широкого рынка США 1,00 -5,70 23,83 4,37 19,0435 -0,0670
IUSV / iShares Trust — iShares Core S&P US Value ETF 0,10 -0,21 9,56 2,32 7,6368 -0,1801
CGMU / Capital Group ETF с фиксированной доходностью Trust - ETF муниципальных доходов Capital Group 0,24 6,98 6,28 6,46 5,0197 0,0813
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,04 -0,13 5,57 -8,01 4,4504 -0,6166
DFAI / Dimensional ETF Trust - ETF для основного международного рынка акций Dimensional 0,12 46,03 4,19 61,64 3,3475 1,1786
DFAU / Dimensional ETF Trust - ETF основного рынка акций Dimensional США 0,10 2,06 4,09 12,47 3,2647 0,2244
TFLO / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares с плавающей ставкой 0,08 -2,63 3,81 -2,66 3,0471 -0,2313
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,01 0,09 3,40 17,68 2,7135 0,2986
SCHO / Schwab Strategic Trust – краткосрочный ETF казначейства США Schwab 0,14 -5,47 3,31 -5,30 2,6415 -0,2805
DUHP / Dimensional ETF Trust - Высокодоходный ETF Dimensional в США 0,09 17,29 3,19 25,86 2,5520 0,4283
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,02 -12,97 3,13 -6,87 2,5016 -0,3125
JMST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Ultra-Short Муниципальный доходный ETF 0,06 14,62 3,02 14,79 2,4132 0,2111
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -1,60 2,72 8,75 2,1750 0,0805
AAPL / Apple Инк. 0,01 -20,06 2,26 -26,16 1,8050 -0,7553
SCHG / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Growth ETF 0,08 -5,74 2,22 9,97 1,7721 0,0842
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,01 3,75 2,15 9,47 1,7190 0,0742
OEF / iShares Trust — iShares S&P 100 ETF 0,01 0,00 1,97 12,43 1,5760 0,1071
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 1,65 1,90 34,75 1,5154 0,3371
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total Stock Market ETF США 0,01 9,53 1,84 21,21 1,4712 0,2001
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,00 5,73 1,76 25,05 1,4083 0,2282
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0,04 4,48 1,63 13,78 1,3008 0,1033
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 3,60 1,60 14,44 1,2798 0,1084
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P US Growth ETF 0,01 0,00 1,44 18,40 1,1469 0,1319
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 4,31 1,37 20,28 1,0957 0,1416
RTX / Корпорация РТХ 0,01 -5,68 1,16 3,93 0,9300 -0,0068
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,01 0,00 1,07 18,60 0,8567 0,1002
SCHX / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,04 4,49 1,00 15,68 0,7967 0,0752
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 1,90 0,88 -3,84 0,7015 -0,0624
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -7,13 0,87 9,86 0,6946 0,0318
AIVL / WisdomTree Trust - Фонд расширенной стоимости искусственного интеллекта WisdomTree США 0,01 0,00 0,86 2,99 0,6888 -0,0118
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 1,20 0,82 -7,67 0,6538 -0,0880
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 0,96 0,75 -5,64 0,6022 -0,0660
MUNI / PIMCO ETF Trust - Активный биржевой фонд муниципальных облигаций PIMCO промежуточного уровня 0,01 -21,46 0,73 -21,77 0,5862 -0,1984
USFR / WisdomTree Trust - Казначейский фонд WisdomTree с плавающей ставкой 0,01 0,00 0,72 -0,14 0,5793 -0,0277
IBDR / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2026 г., срок действия, корпоративный ETF 0,03 0,00 0,72 0,14 0,5750 -0,0262
SCHV / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,03 0,00 0,70 4,14 0,5628 -0,0034
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 -13,42 0,69 -1,28 0,5543 -0,0341
IBDS / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2027 г., срок действия, корпоративный ETF 0,03 0,00 0,62 0,32 0,4963 -0,0216
IWD / iShares Trust — iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,00 0,61 3,23 0,4852 -0,0071
IBDU / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2029 г., срок действия, корпоративный ETF 0,03 0,18 0,60 1,01 0,4791 -0,0175
GNW / Дженворт Файнэншл, Инк. 0,08 0,00 0,60 9,74 0,4774 0,0217
PRF / Фондовый траст Invesco Exchange-Traded - Invesco RAFI US 1000 ETF 0,01 15,38 0,59 20,73 0,4752 0,0628
BINC / BlackRock ETF Trust II - iShares Гибкий доход Активный ETF 0,01 0,94 0,55 1,85 0,4412 -0,0126
IVE / iShares Trust — стоимостной ETF iShares S&P 500 0,00 0,00 0,53 2,54 0,4200 -0,0090
IBDT / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2028 г., срок действия, корпоративный ETF 0,02 0,21 0,50 1,01 0,3981 -0,0154
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 -0,48 0,49 -12,26 0,3948 -0,0769
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 0,00 0,47 18,48 0,3748 0,0437
CARR / Кэрриер Глобал Корпорейшн 0,01 0,00 0,46 15,42 0,3714 0,0344
DES / WisdomTree Trust - Дивидендный фонд WisdomTree США SmallCap 0,01 0,00 0,45 -0,44 0,3621 -0,0195
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,00 0,00 0,44 2,32 0,3532 -0,0084
DON / WisdomTree Trust - Дивидендный фонд WisdomTree США со средней капитализацией 0,01 0,00 0,41 1,24 0,3269 -0,0114
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,01 -0,57 0,41 -2,63 0,3267 -0,0247
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,00 0,00 0,40 0,76 0,3187 -0,0120
DLN / WisdomTree Trust - Дивидендный фонд WisdomTree США с большой капитализацией 0,00 0,00 0,39 3,44 0,3127 -0,0038
OTIS / Отис Всемирная корпорация 0,00 -0,76 0,37 -4,85 0,2988 -0,0299
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 -1,64 0,36 11,46 0,2884 0,0179
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,00 -23,33 0,36 -32,52 0,2875 -0,1578
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,00 0,33 0,2650 0,2650
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds — ETF краткосрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,00 -11,71 0,33 -10,93 0,2606 -0,0464
IBDQ / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2025 г., срок действия, корпоративный ETF 0,01 -18,67 0,31 -18,57 0,2457 -0,0703
VUSB / Индексные фонды Vanguard Bond — ETF Vanguard Ultra-Short Bond Bond 0,01 5,12 0,31 5,14 0,2454 0,0009
PFG / Основная финансовая группа, Inc. 0,00 0,00 0,30 -5,90 0,2426 -0,0273
VBR / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Value 0,00 0,00 0,30 4,93 0,2383 -0,0001
IBKR / Интерактивная Брокерская Группа, Инк. 0,01 0,28 0,2266 0,2266
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -17,19 0,28 -8,58 0,2221 -0,0324
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,00 0,27 0,2179 0,2179
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,00 -0,35 0,27 -1,09 0,2173 -0,0125
IBDV / iShares Trust – Корпоративный ETF iShares iBonds, декабрь 2030 г. 0,01 0,42 0,26 1,57 0,2069 -0,0063
DFSU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF 0,01 1,11 0,25 10,96 0,2023 0,0111
BLK / БлэкРок, Инк. 0,00 0,00 0,25 10,67 0,1994 0,0110
DE / Дир и компания 0,00 -2,46 0,24 5,68 0,1934 0,0017
PFE / Пфайзер Инк. 0,01 1,15 0,24 -3,27 0,1899 -0,0156
T / АТ&Т Инк. 0,01 0,00 0,23 2,21 0,1852 -0,0043
DFSI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF 0,01 0,23 0,1845 0,1845
VOE / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard средней капитализации 0,00 0,51 0,23 3,17 0,1824 -0,0031
NBSD / Фонды доходов Neuberger Berman - Фонд облигаций Neuberger Berman Short Duration 0,00 0,23 0,1814 0,1814
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,00 -1,19 0,23 8,17 0,1802 0,0061
KVUE / Кенвью Инк. 0,01 0,88 0,22 -11,90 0,1775 -0,0336
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 -3,44 0,22 -1,35 0,1765 -0,0102
YUM / Ням! Брэндс, Инк. 0,00 0,00 0,22 -5,98 0,1764 -0,0198
MUB / iShares Trust — ETF iShares National Muni Bond 0,00 -85,61 0,22 -85,79 0,1725 -1,0945
ANET / Ариста Нетворкс Инк 0,00 0,21 0,1684 0,1684
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,00 0,21 0,1668 0,1668
WMT / Уолмарт Инк. 0,00 0,21 0,1667 0,1667
GDDY / GoDaddy Inc. 0,00 0,21 0,1662 0,1662
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 0,21 0,1642 0,1642
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 0,14 0,21 -5,96 0,1639 -0,0194
REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. 0,00 -47,86 0,20 -56,96 0,1636 -0,2335
PHYS / Sprott Physical Gold Trust 0,01 0,20 0,1621 0,1621
SCHD / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Dividend Equity ETF 0,01 0,03 0,20 -5,19 0,1611 -0,0169
PGR / Прогрессивная корпорация 0,00 -2,46 0,20 -8,26 0,1606 -0,0223
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ ETF корпоративных облигаций инвестиционного уровня 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VTEB / Фонды муниципальных облигаций Vanguard — ETF облигаций Vanguard, освобожденных от налогов 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AMGN / Амджен Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IRM / Айрон Маунтин Инкорпорейтед 0,00 -100,00 0,00 0,0000