Основная статистика
Стоимость портфеля $ 354 494 507
Текущие позиции 109
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Рок Пойнт Эдвайзерс, ООО раскрыла общий объем активов в размере 109 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 354 494 507 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Rock Point Advisors, LLC: Citigroup Inc. (US:C) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , The AES Corporation (US:AES) , and The TJX Companies, Inc. (US:TJX) . Новые должности Rock Point Advisors, LLC включают в себя NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , Confluent, Inc. (US:CFLT) , Best Buy Co., Inc. (US:BBY) , Oracle Corporation (US:ORCL) , and VanEck ETF Trust - VanEck Junior Gold Miners ETF (US:GDXJ) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,06 4,11 1,1604 1,1604
0,03 7,03 1,9823 0,9375
0,09 6,09 1,7183 0,7136
0,10 2,43 0,6849 0,6849
0,05 7,95 2,2425 0,6825
0,05 2,26 0,6386 0,6386
0,03 1,92 0,5411 0,5411
0,05 13,05 3,6806 0,5276
0,24 20,14 5,6811 0,4771
0,15 9,23 2,6050 0,3227
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,09 11,67 3,2926 -1,1191
0,16 4,06 1,1460 -0,6405
0,44 11,56 3,2597 -0,6028
0,06 11,39 3,2129 -0,5981
0,10 8,48 2,3918 -0,4081
0,12 4,44 1,2539 -0,3160
0,03 8,52 2,4043 -0,3017
0,11 7,09 2,0011 -0,2283
0,02 4,66 1,3149 -0,2031
1,14 12,03 3,3934 -0,1471
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-14 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
C / Ситигруп Инк. 0,24 -0,45 20,14 19,37 5,6811 0,4771
AVGO / Бродком Инк. 0,05 -22,47 13,05 27,64 3,6806 0,5276
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,18 -0,49 12,51 11,88 3,5294 0,0798
AES / Корпорация AES 1,14 23,73 12,03 4,80 3,3934 -0,1471
TJX / Компания TJX, Inc. 0,09 -19,51 11,67 -18,39 3,2926 -1,1191
SONY / Sony Group Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,44 -9,99 11,56 -7,72 3,2597 -0,6028
AAPL / Apple Инк. 0,06 -0,20 11,39 -7,82 3,2129 -0,5981
APTV / Аптив ПЛС 0,15 0,05 9,94 14,72 2,8027 0,1312
KW / Кеннеди-Уилсон Холдингс, Инк. 1,45 37,09 9,87 7,40 2,7849 -0,0505
EVH / Эволент Хелс, Инк. 0,85 3,08 9,57 22,57 2,6998 0,2913
JEF / Джеффрис Финансовая Группа Инк. 0,17 1,65 9,48 3,78 2,6755 -0,1436
WLDN / Уилдан Групп, Инк. 0,15 -18,70 9,23 24,80 2,6050 0,3227
ACN / Аксенчер ПЛС 0,03 1,43 8,52 -2,85 2,4043 -0,3017
AIG / Американская Международная Группа, Инк. 0,10 -5,12 8,48 -6,60 2,3918 -0,4081
GOOGL / Алфавит Инк. 0,05 37,93 7,95 57,19 2,2425 0,6825
DAL / Дельта Эйр Лайнс, Инк. 0,15 2,17 7,58 15,24 2,1396 0,1096
WPC / WP Carey Inc. 0,11 -0,70 7,09 -1,85 2,0011 -0,2283
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,03 79,56 7,03 107,47 1,9823 0,9375
FBP / Первая БанКорп. 0,32 1,30 6,75 10,09 1,9028 0,0127
AMRC / Амереско, Инк. 0,43 -17,31 6,49 3,97 1,8318 -0,0945
GLW / Корнинг Инкорпорейтед 0,12 -0,68 6,36 14,11 1,7930 0,0747
GPN / Глобальные платежи Inc. 0,08 26,58 6,24 3,48 1,7609 -0,1000
CWENA / Clearway Energy Inc - Класс А 0,20 -0,28 6,16 6,02 1,7384 -0,0544
SAP / SAP SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -1,40 6,14 11,70 1,7313 0,0365
ATKR / Аткоре Инк. 0,09 59,01 6,09 87,01 1,7183 0,7136
NEXN / Нексен Интернешнл Лтд. 0,58 -9,74 6,05 12,53 1,7056 0,0482
PARA / Парамаунт Глобал 0,47 -0,22 6,02 7,61 1,6986 -0,0272
GVA / Гранит Констракшн Инкорпорейтед 0,06 -0,80 5,96 23,05 1,6824 0,1871
MTLS / Materialize NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,98 9,28 5,55 25,51 1,5644 0,2013
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,01 -2,82 5,27 3,27 1,4875 -0,0873
T / АТ&Т Инк. 0,17 -1,77 4,83 0,52 1,3611 -0,1194
AKAM / Акамай Технологии, Инк. 0,06 3,93 4,80 2,98 1,3552 -0,0838
GIS / Дженерал Миллс, Инк. 0,09 50,46 4,71 30,37 1,3275 0,2141
MTB / М&Т Банк Корпорация 0,02 0,65 4,67 9,24 1,3171 -0,0014
CB / Чабб Лимитед 0,02 -1,28 4,66 -5,28 1,3149 -0,2031
PCH / ПотлачДелтик Корпорейшн 0,12 2,70 4,44 -12,67 1,2539 -0,3160
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,05 -14,55 4,35 9,43 1,2278 0,0008
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,06 4,11 1,1604 1,1604
TGI / Триумф Групп, Инк. 0,16 -30,97 4,06 -29,86 1,1460 -0,6405
ALEX / Александр и Болдуин, Inc. 0,22 0,33 3,84 3,81 1,0840 -0,0576
NLY / Аннали Кэпитал Менеджмент, Инк. 0,16 0,96 3,05 -6,44 0,8602 -0,1452
BPOP / Популярная, Inc. 0,03 -2,48 2,92 16,35 0,8234 0,0496
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,02 -12,28 2,77 24,42 0,7821 0,0948
CFLT / Конфлюэнс, Инк. 0,10 2,43 0,6849 0,6849
PFE / Пфайзер Инк. 0,09 2,42 2,28 -2,06 0,6428 -0,0746
SLVM / Сильвамо Корпорация 0,05 2,26 0,6386 0,6386
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 4,68 2,22 38,74 0,6275 0,1328
BBY / Бест Бай Ко., Инк. 0,03 1,92 0,5411 0,5411
AMWL / Американская скважинная корпорация 0,17 23,34 1,54 39,13 0,4353 0,0932
ESGV / Vanguard World Fund — Vanguard ESG US Stock ETF 0,01 0,00 1,45 12,00 0,4083 0,0094
BKT / BlackRock Income Trust, Inc. 0,09 0,00 1,10 -0,81 0,3110 -0,0320
XLU / Фонд Select Sector SPDR - Фонд Select Sector SPDR для коммунальных предприятий 0,01 -2,33 1,10 1,20 0,3095 -0,0251
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 21,41 1,08 34,16 0,3049 0,0564
GDX / VanEck ETF Trust — VanEck Gold Miners ETF 0,02 3,13 0,92 16,86 0,2601 0,0166
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,01 -1,65 0,91 -9,36 0,2567 -0,0532
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,01 -1,55 0,84 -8,00 0,2368 -0,0445
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,01 13,92 0,81 14,14 0,2279 0,0098
SUB / iShares Trust - ETF краткосрочных национальных муниципальных облигаций iShares 0,01 2,04 0,80 2,84 0,2248 -0,0144
SPDW / Фонды индексных акций SPDR - портфель SPDR для развитых стран, за исключением США, ETF 0,02 21,91 0,79 35,58 0,2216 0,0429
GE / Дженерал Электрик Компани 0,00 3,66 0,76 33,27 0,2138 0,0384
VSGX / Vanguard World Fund — ETF акций Vanguard ESG International Stock 0,01 0,00 0,70 10,94 0,1977 0,0030
BSV / Индексные фонды Vanguard Bond — ETF краткосрочных облигаций Vanguard 0,01 42,99 0,65 43,74 0,1846 0,0442
AEM / Агнико Игл Майнс Лимитед 0,01 -0,28 0,63 9,39 0,1775 0,0001
GSST / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF 0,01 0,00 0,60 0,00 0,1694 -0,0157
GBIL / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 0,01 -5,52 0,60 -5,52 0,1692 -0,0267
FLRN / SPDR Series Trust — SPDR Bloomberg ETF с плавающей ставкой инвестиционного уровня 0,02 7,33 0,59 7,51 0,1656 -0,0031
BND / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Total Bond Market 0,01 0,00 0,59 0,17 0,1652 -0,0150
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,00 0,56 -8,81 0,1579 -0,0314
MUB / iShares Trust — ETF iShares National Muni Bond 0,01 0,00 0,55 -0,90 0,1555 -0,0161
WIA / Западный фонд доходов, связанных с инфляцией активов 0,06 0,37 0,50 1,01 0,1412 -0,0116
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 0,00 0,48 -12,02 0,1364 -0,0330
SBI / Western Asset Intermediate Muni Fund Inc. 0,06 -4,14 0,48 -7,72 0,1351 -0,0247
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -2,14 0,47 -2,88 0,1334 -0,0166
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 0,00 0,46 -14,39 0,1310 -0,0364
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 -8,21 0,45 8,80 0,1256 -0,0006
IYR / iShares Trust - ETF iShares по недвижимости в США 0,00 -15,80 0,44 -16,70 0,1239 -0,0387
NEA / Фонд муниципальных доходов Nuveen AMT-Free Quality 0,04 0,00 0,44 -2,46 0,1230 -0,0149
RELX / RELX PLC - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,42 7,89 0,1197 -0,0017
GEV / GE Вернова Инк. 0,00 6,29 0,40 84,40 0,1134 0,0461
EVV / Фонд дохода с ограниченным сроком действия Eaton Vance 0,04 -1,01 0,40 1,78 0,1132 -0,0084
MMU / Муниципальный фонд, управляемый западными активами, Inc. 0,04 0,00 0,40 -3,87 0,1121 -0,0153
BMI / Барсук Метр, Инк. 0,00 0,00 0,39 28,62 0,1106 0,0167
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,00 0,00 0,36 15,91 0,1008 0,0055
RGLD / Роял Голд, Инк. 0,00 0,00 0,36 8,56 0,1003 -0,0005
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 -5,82 0,35 -14,71 0,0984 -0,0276
SHM / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF 0,01 0,00 0,33 0,30 0,0944 -0,0083
NEM / Ньюмонт Корпорейшн 0,01 -6,72 0,32 12,54 0,0912 0,0026
DIS / Компания Уолта Диснея 0,00 -3,79 0,31 20,77 0,0889 0,0085
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,00 0,00 0,30 10,86 0,0836 0,0009
SCHB / Стратегический фонд Schwab - ETF Schwab для широкого рынка США 0,01 -4,76 0,29 5,43 0,0823 -0,0031
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,27 18,06 0,0757 0,0057
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 0,26 0,0728 0,0728
SCHA / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с малой капитализацией 0,01 2,02 0,26 10,39 0,0721 0,0005
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 0,00 0,25 3,73 0,0706 -0,0039
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,00 0,00 0,24 12,15 0,0678 0,0017
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,00 0,00 0,24 1,69 0,0677 -0,0053
TFC / Финансовая корпорация Труист 0,01 0,00 0,24 4,44 0,0664 -0,0031
CSX / Корпорация CSX 0,01 0,00 0,23 10,90 0,0663 0,0009
BIIB / Биоген Инк. 0,00 0,00 0,23 -7,97 0,0652 -0,0125
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 0,00 0,22 -18,38 0,0627 -0,0214
GDXJ / VanEck ETF Trust — VanEck Junior Gold Miners ETF 0,00 0,22 0,0627 0,0627
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,00 0,00 0,22 -0,90 0,0621 -0,0065
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,00 0,22 0,0611 0,0611
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,00 0,22 3,85 0,0610 -0,0033
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,20 -11,30 0,0576 -0,0135
SCHM / Schwab Strategic Trust – Schwab US ETF со средней капитализацией 0,01 0,20 0,0570 0,0570
SABA / Фонд доходов и возможностей Saba Capital II 0,02 -1,75 0,15 3,36 0,0437 -0,0023
NUV / Муниципальный фонд Нувина, Inc. 0,01 0,00 0,12 -0,86 0,0325 -0,0034
STEM / Стэм, Инк. 0,01 0,07 0,0000
AQNB / Algonquin Power & Utilities Corp. – Корпоративные облигации/векселя 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ON / ОН Полупроводниковая корпорация 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JCI / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AGCO / Корпорация АГКО 0,00 -100,00 0,00 0,0000
REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000